第一篇：財務管理人員工作內容 范文

財務管理人員工作內容

一、自覺加強學習，努力適應工作我是初次接觸物業管理工作，對綜合管-理-員的職責任務不甚了解，為了盡快適應新的工作崗位和工作環境，我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，現已基本勝任本職，財務管理人員工作內容。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經驗。我注重以工作任務為牽引，依托工作崗位學習提高，通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉，較快地進入了工作情況。另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。

二、心系本職工作，認真履行職責(一)耐心細致地做好財務工作。自接手××××管理處財務工作的半年來，我認真核對上半年的財務賬簿，理清財務關系，嚴格財務制度，做好每一筆賬，確保了年度收支平衡和盈利目標的實現，范文《財務管理人員工作內容》。一是做好每一筆進出賬。對于每一筆進出賬，我都根據財務的分類規則，分門別類記錄在案，登記造冊。同時認真核對發票、賬單，搞好票據管理。二是搞好每月例行對賬。按照財務制度，我細化當月收支情況，定期編制財務報表，按公司的要求及時進行對賬，沒有出現漏報、錯報的情況。三是及時收繳服務費。結合××××的實際，在進一步了解掌握服務費協議收繳辦法的基礎上，我認真搞好區分，按照鴻亞公司、業主和我方協定的服務費，定期予以收繳、催收，xx年全年的服務費已全額到賬。四是合理控制開支。合理控制開支是實現盈利的重要環節，我堅持從公司的利益出發，積極協助管理處主任當家理財。特別在經常性開支方面，嚴格把好采購關、消耗關和監督關，防止鋪張浪費，同時提出了一些合理化建議。(二)積極主動地搞好文案管理。半年來，我主要從事辦公室的工作，××××的文案管理上手比較快，主要做好了以下2個方面的工作：一是資料錄入和文檔編排工作。對管理處涉及的資料文檔和有關會議記錄，我認真搞好錄入和編排打印，根據工作需要，制作表格文檔，草擬報表等。二是檔案管理工作。到管理處后，對檔案的系統化、規范化的分類管理是我的一項經常性工作，我采取平時維護和定期集中整理相結合的辦法，將檔案進行分類存檔，并做好收發文登記管理。(三)認真負責地抓好綠化維護。小區綠化工作是10月份開始交與我負責的，對我來講，這是一項初次打交道的工作，由于缺乏專業知識和管理經驗，當前又缺少綠化工人，正值冬季，小區綠化工作形勢比較嚴峻。我主要做了以下2個方面的工作：一是搞好小區綠化的日常維護。二是認真驗收交接。

三、主要經驗和收獲在××××工作半年來，完成了一些工作，取得了一定成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。

四、存在的不足由于工作實踐比較少，缺乏相關工作經驗，xx年的工作存在以下不足：(一)對物業管理服務費的協議內容了解不夠，特別是對以往的一些收費情況了解還不夠及時;(二)食堂伙食開銷較大，宏觀上把握容易，微觀上控制困難;(三)綠化工作形勢嚴峻，自身在小區綠化管理上還要下更大的功夫

五、下步的打算針對xx年工作中存在的不足，為了做好新一年的工作，突出做好以下幾個方面：(一)積極搞好與鴻亞公司、業主之間的協調，進一步理順關系;(二)加強業務知識的學習提高，創新工作方法，提高工作效益.

第二篇：財務管理人員主要工作職責：

財務管理人員主要工作職責：

1． 編制和監督執行財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，合理有效地使用資金。

2． 進行成本費用預測、控制、核算、分析和考核，全面提高公司員工的成本意識，督促公司有磁部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。3． 利用財務會計資料進行經濟活動分析。

4． 負責對公司財會機構的設置、會計人員的配備、會計專業職務的設置和聘任提出方案；組織會計人員的業務培訓和考核；支持會計人員依法行使職權。

5． 監督公司財務計劃的執行、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

6． 糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。針對公司財務工作中出現問題不佳的原因提出改進建議和措施。

7． 定期或不定期對公司下屬公司（包括控股合資公司和各分支機構）進行稽核和審計，提出報告書。

8． 公司對外投資或重大設備采購前的項目財務風險控制報告。

9． 及時向董事會提供財務分析、各種財務數據、效益預測報告，制定財務計劃。

會計的主要工作職責：

1． 按照國家會計制度的規定，記賬、復核、報賬，作到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

2． 定期檢查、分析公司財務、成本和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節去潛力，考核資金使用效果，及時向上級領導提出合理化建議，當好公司參謀。3． 妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料。4． 負責與財務相關的各種對外聯系。

出納的主要工作職責：

1． 出納員應按照《會計基礎工作規范》的要求，在主管會計的領導下，認真輸企業各類人身自由資金的收會工作，登記銀行、現金日記賬，做到日清月結，賬賬相符。要以高度負責的精神完成現金收付任務。到銀行取款時，提高警惕、防止意外發生。

2． 嚴格執行送存現金限額，超過部分必須及時送存銀行、不坐支現金，不白條抵押現金。3． 出納員開出支票要正確登記，填寫日期、用途、限額等，及時清理支票存根及報銷發標，對收據、發標加蓋收、付訖章。出納員要根據會計轉來的記賬憑證需經過復驗確認無誤 后，即讓領款人簽章后付款，并加蓋現金收、付訖章和出納員人名章。4． 出納員每月結出庫存金額。5． 積極配合銀行做好對賬工作。6． 配合會計做好各種賬務處理。

7． 認真報出每周現金流量，并報公司總裁審閱。8． 負責收付憑證的編制工作。

財務人員換崗或離職，必須與接管人員辦理交接手續。財務工作人員辦理交接手續時需財務經理監交。財務經理辦理交接手續，由公司總裁監交。

第三篇：財務管理人員主要工作職責：

財務管理人員主要工作職責：

1． 編制和監督執行財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，合理

有效地使用資金。

2． 進行成本費用預測、控制、核算、分析和考核，全面提高公司員工的成本意識，督促公

司有磁部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

3． 利用財務會計資料進行經濟活動分析。

4． 負責對公司財會機構的設置、會計人員的配備、會計專業職務的設置和聘任提出方案；

組織會計人員的業務培訓和考核；支持會計人員依法行使職權。

5． 監督公司財務計劃的執行、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效

益。

6． 糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。針對公司財務工作中出現問題不佳的原因提出改進建議和措施。

7． 定期或不定期對公司下屬公司（包括控股合資公司和各分支機構）進行稽核和審計，提

出報告書。

8． 公司對外投資或重大設備采購前的項目財務風險控制報告。

9． 及時向董事會提供財務分析、各種財務數據、效益預測報告，制定財務計劃。

會計的主要工作職責：

1． 按照國家會計制度的規定，記賬、復核、報賬，作到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

2． 定期檢查、分析公司財務、成本和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節去潛力，考核資金

使用效果，及時向上級領導提出合理化建議，當好公司參謀。

3． 妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料。

4． 負責與財務相關的各種對外聯系。

出納的主要工作職責：

1． 出納員應按照《會計基礎工作規范》的要求，在主管會計的領導下，認真輸企業各類人

身自由資金的收會工作，登記銀行、現金日記賬，做到日清月結，賬賬相符。要以高度負責的精神完成現金收付任務。到銀行取款時，提高警惕、防止意外發生。

2． 嚴格執行送存現金限額，超過部分必須及時送存銀行、不坐支現金，不白條抵押現金。

3． 出納員開出支票要正確登記，填寫日期、用途、限額等，及時清理支票存根及報銷發標，對收據、發標加蓋收、付訖章。出納員要根據會計轉來的記賬憑證需經過復驗確認無誤 后，即讓領款人簽章后付款，并加蓋現金收、付訖章和出納員人名章。

4． 出納員每月結出庫存金額。

5． 積極配合銀行做好對賬工作。

6． 配合會計做好各種賬務處理。

7． 認真報出每周現金流量，并報公司總裁審閱。

8． 負責收付憑證的編制工作。

財務人員換崗或離職，必須與接管人員辦理交接手續。財務工作人員辦理交接手續時需財務經理監交。財務經理辦理交接手續，由公司總裁監交。

第四篇：財務工作內容

財務工作內容

一、財務工作內容

（一）會計核算

1、負責日常報銷工作，財務工作內容。

2、組織和開展公司各項會計核算。

3、合理調配資金，保障資金供給。

4、編制、報送政府機構、天成集團、公司董事單位要求的各類報表。

5、編制、報送財務決算及相關的財務報告資料。

6、負責各種債權、債務的清理，特別是配合集團積極催收應收賬款。

（二）財務工作內容監督

1、監督公司發生的各項經濟業務是否符合國家的法律、法規。

2、監督各項資金的使用效果、資金成本是否降低。

3、組織財產清查，監督公司各項財產物資是否準確、完整。

4、監督公司各項成本及費用的發生是否得到有效控制。

5、監督原材料及低值易耗品采購、固定資產投資等合同的執行情況。

（三）財務工作內容管理

1、負責研究國家、地區的相關政策，提出實施建議和措施。

2、負責公司各相關工作目標在本部門內部的有效分解、控制與持續改善。

3、負責與本部門職能相關的制度的起草和動態維護。

4、負責成本費用、經營狀況、財務狀況及其他財務分析，提出改進建議

5、保持合理的資本結構，控制和降低財務工作www.tmdps.cn內容風險，工作總結《財務工作內容》。

6、負責財務預算的編制、實施和控制。

（四）其他相關財務工作內容

1、負責各項稅金的計算、申報、繳納和各項退稅。

2、負責以產抵進相關手續的辦理。

3、負責進口、出口信用證的開具及進出口核銷工作。

4、負責除社會保險之外的各項保險業務。

5、負責財務工作內容檔案管理，包括所有財務工作內容書面資料和計算軟盤。

6、負責統計工作，并對外提供統計報表。

7、對內、對外及時報送各項基礎資料。

8、負責ERp系統各財務工作內容模塊的操作、維護和數據傳輸。

9、完成公司臨時交辦的其他工作。

二、財務工作內容規范

（一）會計核算規范

1、按照內部《報銷管理制度》辦理日常報銷工作。

2、根據財政部《會計基礎工作規范》、《企業會計制度》及內部各向核算辦法開展會計核算。

3、根據內部《貨幣資金管理制度》調配使用資金。

4、根據內部《財務工作內容報告和財務工作內容評價辦法》制度編制各種財務工作內容報表、決算。

5、根據內部《應收賬款核算及管理辦法》、《應付賬款、其他應付款、內部往來款核算及管理辦法》、《其他應收款、預付賬款核算及管理辦法》清理各項債權債務。

（二）財務工作內容監督規范

1、根據《中華人民共和國會計法》和財政部《企業會計準則》監督公司經濟業務的合法性。

2、根據內部《貨幣資金管理制度》和《項目投資管理辦法》監督各項資金的使用效果。

3、根據內部《財產清查制度》和《固定資產管理辦法》監督財產物資的完整性。

4、根據內部《成本費用核算及管理辦法》監督公司成本費用的受控(制)狀況。

5、根據內部《存貨核算及管理辦法》和《固定資產管理辦法》監督材料合同、固定資產合同的執行狀況。

（三）財務工作內容管理規范

1、根據國家財經政策，結合公司實際情況對公司財務工作內容運作提出實施建議和實施。

2、根據內部《財務工作內容會計制度體系管理辦法》進行公司財務工作內容制度的起草和動態維護。

3、根據內部《財務工作內容會計分析制度》進行財務工作內容狀況，成本費用的分析，提出改進建議。

4、根據內部《財務工作內容風險控制制度》保持合理的資本結構，控制和降低財務工作內容風險。

5、根據內部《財務預算管理辦法》進行財務預算的編制、實施和控制。

（四）其他財務工作內容規范

1、根據國家有關稅項管理的法規、制度及內部《稅項、保險和統計管理辦法》負責稅金計算、申報、繳納和退稅。

2、根據內部《會計檔案管理辦法》負責會計檔案管理。

3、根據內部《稅項、保險和統計管理辦法》辦理除社會保險以外的各項保險業務。

4、根據內部《稅項、保險和統計管理辦法》進行統計工作并對外提供統計報表。

5、根據內部《財務工作內容報告及財務工作內容評價制度》對內對外保送各項基礎資料。

第五篇：財務工作內容

財務工作內容

一、大致環節如下：

? 金蝶系統業務模塊：

1、根據采購入庫核對供應商來料及退料生成應付賬款

2、根據系統出貨與客戶對賬生成應收賬款確認收入

3、匯總生產領料形成生產成本

4、根據產品入庫結轉入庫成本

5、核銷收款單與付款單

6、業務模塊與財務模塊對材料賬

7、固定資產折舊、工資管理模塊轉入財務系統 ? 金蝶系統財務模塊：

1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。

2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

3、根據記賬憑證登記明細分類賬。

4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表。

5、根據科目匯總表登記總賬。

6、根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。

二、具體財務內容分析：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證，然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄不出錯)，每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末要注意計提折舊，攤銷待攤費用等，若是新成立的企業開辦費在第一個月全部轉入費用(08年會計準則)。計提折舊的分錄是借：管理費用或是制造費用 貸：累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。

月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。比如城建稅，教育費附加，堤圍防護費等，由稅務決定。

3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借：主營業務收入(投資收益，其他業務收入等)貸：本年利潤。第二個分錄：借：本年利潤 貸：主營業務成本(主營業務稅金及附加，其他業務成本等)。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法：所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借：所得稅 貸：應交稅金——應交所得稅，借：本年利潤 貸：所得稅(所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。

4、最后根據總賬的資產(貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等)，負債(應付票據，應付賬款等)，所有者權益(實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數額)編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等)的發生額(本月的發生額)編制利潤表。關于主營業務收入及應交稅金，應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定。因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數字。

5、其余的就是裝訂憑證，寫報表附注，分析情況表之類

三、報表分析問題：

企業會計報表包括四個報表，除了資產負債表和利潤表之外還有利潤分配表和現金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業才會對所盈利的利潤進行分配。而現金流量表只是根據稅務部門的要求而進行編制，不同地區不同省要求不同。在四月年檢時稅務部門會要求對你提出要求的。(管理，財務，營業，制造等費用月末沒有余額，結帳方法采用表結法下，損益科目月末可留余額;制造費用如果有余額，是屬于在產品的待分配費用，在負債表上視同存貨。)你要看你在利潤表有的東西，只要你的賬上有你就結轉利潤，這樣不容易錯，利潤表的本年利潤要和資產負債表的本年利潤相吻合。

四、抄、報稅說明：

抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發票的信息讀入企業開發票使用的IC卡中，然后將IC卡帶到國稅局去，讀到他們的電腦系統中.以便和取得發票的企業認證進項稅金。

報稅、抄稅、認證，是增值稅防偽稅控系統每個月必須做的工作，是金稅工程所屬的開票、認證兩個系統的工作，具體操作順序如下：

1、抄稅：抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→報稅 A、抄稅起始日正常抄稅處理;進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→正常抄寫IC卡成功

B、重復抄上月舊稅：

進入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→抄上月舊稅成功 C、金稅卡狀態查詢

進入系統-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態查詢-→系統彈出詳細的信息

2、報稅：將抄稅后的IC卡和打印的各種銷項報表到稅務局納稅服務大廳交給受理報稅的稅務工作人員，他們會根據報稅系統的要求給你報稅，也就是讀取你IC卡上開票信息，然后與各種銷項報表相核對，然后進行報稅處理。

3、認證：認證時攜帶當月要準備抵扣的增值稅發票抵扣聯,到國稅局發票認證窗口辦理即可.增值稅專用發票開出180天內認證有效.當月認證的必須在當月抵扣。

五、注意事項：

1、除編制記賬憑證和登記明細賬之外，其余均在月末進行。

2、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符，賬表相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額編制銀行余額調節表，注意分析未達款項。

月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收，其他應付。

3、增值稅，企業所得稅在國稅報

4、月末認證(進項稅);月初抄稅(銷項稅)