第一篇：財務部崗位職責劃分[大全]

財務會計崗位職責

2.1財務經理的崗位職責

職責概述

1，全面負責企業的財務規劃控制工作，完善各項財務政策，制定各項財務管理規劃

2，負責籌集企業運營所需資金，確保企業財務工作正常進行

職責內容

1，組織制定企業財務管理、會計核算、會計監督、預算管理、會計審查等工作的規章制度和工作程序，并監督檢查落實情況

2，參與企業重大財務事項、業務問題的決策，包括參與制定企業年度經營計劃和財務預算方案，參與重大投資、業務問題的決策等

3，編制年度資金使用及運作計劃、信貸計劃、擬定資金籌措方案；執行所有資金調度工作，監督企業整理預算方案執行情況；指導財務部定期組織財務決算 4，根據企業經營狀況進行財務分析與財務預測，并組織編寫財務分析及預測報告，為企業的經營決策提供合理化建議或意見

2.2財務主管的崗位職責

職責概述

在財務經理的領導下，制定財務管理制度，主持企業財務預算、決算、核算、會計監督、成本控制、財務分析、財務審計等財務管理工作，組織協調和指導財務部的日常管理工作，監督執行財務計劃，完成企業財務目標

職責內容

1，組織開展會計核算和賬務處理工作，編制匯總企業會計報表 2，組織會計人員做好會計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬

3，定期或不定期對企業財務進行分析，為新投資項目做好財務預測與風險分析工作，企業企業經營決策提供依據

4，組織進行稅收整理籌劃，按時完成納稅申報工作

5，組織對部門員工進行業務培訓，指導、監督員工工作，并對員工進行業績考核

6，協助財務總監做好融資工作，并對企業的投融資活動進行風險評估 7，根據規定的成本項目、費用開支范圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批流程是否符合規定

8，根據財會制度和核算管理有關規定，開展各種核算和其他業務往來賬工作，及時清理結算企業各項債券、債務

9，正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和準確性

10，負責定期組織員工進行資產清查盤點工作，保證賬實相符，對企業有賬無實資產進行清查，保證財產安全

2.3總賬會計的崗位職責

職責概述

在財務主管的領導下，完善企業會計核算體系，正確、及時完成會計業務綜合、匯總工作，負責計算收入、成本費用、稅金及利潤，并編制企業的各項財務報表和成本費用預算表

職責內容

1，審核記賬憑證

2，根據審核無誤的記賬憑證匯總表登記總賬

3，負責設置本企業會計科目、會計憑證盒會計賬簿，并指導會計人員做好記賬、結賬和對賬工作

4，及時核對現金日記賬和銀行存款日記賬，確保財務賬簿和現金日記賬記錄相符

5，為會計師事務所審計工作提供明細賬情況表及相關審計資料

6，編制各種會計報表和會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層管理人員 7，為企業貸款和企業基礎資料匯編工作提供財務數據及合并會計報表 8，月末編制資產負債表、利潤表和內部管理報表

2.4 財務出納的崗位職責

職責概述

負責做好現金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現金和銀行存款的收付關。在上級主管領導下，全面負責企業存款、貸款、放款等銀行業務，同時負責審核并傳遞各種銀行票據

職責內容

1，負責審核原始憑證的合法性準確性及時準確的完成現金收付工作

2，及時登記現金日記賬銀行存款日記賬，每周進行現金盤點，并填寫現金周報表報送領導

3，支票管理，會計憑證的檔案管理，保證憑證完整

4，負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關事宜

5，定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符

6，與向企業提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務

7，每日向領導匯報銀行余額及交易明細

8，每月月初對上月會計憑證進行整理和匯總，并按順序裝訂成冊

9，與銀行信貸人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負責與銀行傳遞票據，并進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調節表 11，負責審核銀行存款收付業務原始憑證的完整性、真實性和準確性，及時編制記賬憑證

2.5財務部崗位職責的其他分工與配合2.5.1財務經理的其他職責

我公司財務經理還具體負責：

1，融資專員崗位職責

2，薪酬核算會計職責

3，應收賬款會計崗位職責

2.5.2財務主管的其他職責

我公司財務主管還具體負責：

1，財務分析專員崗位職責

2，報表會計崗位職責

3，成本會計崗位職責

4，資產管理會計崗位職責

5，銷售核算會計崗位職責

6，稅務主管崗位職責

2.5.3財務出納的其他職責

我們公司財務出納也負責部分會計工作，具體內容如下：

1，負責網銀維護，收付單位和個人賬號維護，付款制單工作

2，負責原始憑證整理，記賬憑證錄入工作

3，配合財務主管核算公司收入與成本，以及資產管理工作

4，財務經理和財務主管交代的其他職責先關事項

2.5.4其他說明

1，財務經理有權向財務主管和財務出納分配工作，并隨時調整工作范圍

1，因為財務部目前人員配備的關系，財務主管也負責總賬會計工作，但是需要和會計配合完成2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會計相關工作

3，開票工作由項目部代為完成，總賬會計負責監督指導，會計要及時向項目部報送到款信息

4，財務會計人員相互支持相互協助，在需要的情況下（比如某崗位就一個項目展開攻堅或者某崗位暫時離職）配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關工作

5，財務經理直接參與公司的經營與決策，財務主管向財務經理匯報工作并提出意見并指導會計工作，會計和出納對財務主管負責并匯報工作、提出意見。

第二篇：財務部職責劃分

財務部職責劃分

中信出納（資金核算、往來結算、工作核算）

1、認真審核各種報銷或支出原始憑證的規范性和正確性，對違反公司管理手冊規定的或者書寫不規范的原始憑證，要拒絕辦理報銷手續。

2、要根據原始憑證，每天及時登記現金銀行明細賬，保證現金和銀行帳款的日清月結

3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作

4、及時準確的做好公司費用報銷統計表

5、認真管理好現金、各種印章、支票、收據和其他證券。

6、及時與銀行對賬，作好銀行對賬調節表。

7、每天及時登記收款本，和商務部一起做好收款情況匯報

中信成本會計

1、每天及時從商務部領取XQ/FQ/SQ確認單，并及時登記到確認單明細表中

2、及時從商務部領取合同及合同歸檔表，登記歸檔合同的成本明細表

3、每周一向倉庫管理員領取出入庫單，并及時登記到成本明細表中

4、每周從開票員處領取確認單發票記賬聯，作確認單成本明細表，及時給總賬會計做成本

核銷。

5、每周及時向質量部領取項目驗收單，對已驗收的項目進行成本統計，和采購部統計該項

目總成本正確性，作合同成本明細表，及時給總賬會計做成本核銷。

6、每月底和倉庫管理員盤點庫存商品，做到賬實相符，賬賬相符。

7、數字化加工項目的實際成本統計

8、協助總賬會計做好往來帳的核對

中信總賬會計

1、負責財務日常賬務處理，復核成本會計及出納的憑證及其他工作。

2、及時編制對內、外的各項財務報表，確保財務報表的準確性。

3、嚴格執行《會計法》財務控制程序，及時轉賬，準確計提折舊、稅金等轉賬科目

4、負責固定資產和低值易耗品的盤點，清查工作。

5、負責總賬和明細賬的準確性，做到賬實相符、賬賬相符。

6、負責往來賬目的核對。

7、嚴格執行公司內控制度，配合其他部門更好執行內控制度。

8、迅速、及時的完成上級領導委派的其他工作。

金檔出納

1、認真審核各種報銷或支出原始憑證的規范性和正確性，對違反公司管理手冊規定的或者書寫不規范的原始憑證，要拒絕辦理報銷手續。

2、要根據原始憑證，每天及時登記現金銀行明細賬，保證現金和銀行帳款的日清月結

3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作

4、及時準確的做好公司費用報銷統計表

5、認真管理好現金、各種印章、支票、收據和其他證券。

6、及時與銀行對賬，作好銀行對賬調節表。

7、每天及時登記收款本，和商務部一起做好收款情況匯報

子公司、分公司總賬會計

1、負責財務日常賬務處理，復核成本會計及出納的憑證及其他工作。

2、及時編制對內、外的各項財務報表，確保財務報表的準確性。

3、嚴格執行《會計法》財務控制程序，及時轉賬，準確計提折舊、稅金等轉賬科目

4、負責公司固定資產和低值易耗品的盤點，清查工作。

5、負責總賬和明細賬的準確性，做到賬實相符、賬賬相符。

6、協助人事部編制公司工資清冊，保證每月及時準確的發放工資。

7、每月初及時向各個分公司收取各類財務報表，并檢測報表準確性。

9、迅速、及時的完成上級領導委派的其他工作。

第三篇：財務部崗位職責

在總經理領導下，承但集團財務管理、會計核算等事務。

一．嚴格執行《會計法》，遵守財務制度，組織財務人員準確、熟練地掌握財會工作各個環節的知識和枝能，全面提高服務質量。

二．負責集團對外經營、對內服務中的使用票據的合法性、合理性和規范性的審核、報銷，監督集團各部門正確貫徹執行國家財經政策，遵守財經紀律。

三．負責集團經費對上請領、內部調拔及經費的收、付工作。

四．定期對集團各部門的收、支情況進行分析，及時向總經理匯報資金運轉情況。

五．參與集團各部門經營管理預測和決策，參與各種生產經營會議，參與審核、審查等重要經濟活動。

六．根據集團財力和發展編制財務預、結算表。

七．做好安全工作，杜絕各類政治、經濟事故的發生。

第四篇：財務部崗位職責

財務部經理崗位職責

1、對企業負責人負責，負責財務部門的一切日常業務和事物工作，做好會計核算和財務監督工作。

2、負責費用報銷單據的整理、審核工作，對超出公司規定標準及手續不全等情況拒作審批。

3、負責對財務部門人員的業務培訓、月度考核，根據他們業績的好壞，及時進行指正、表揚或者批評。

4、負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，加強財務活動狀況的控制，協助公司負責人審批公司各部門的成本計劃、費用支出計劃，開源節流、努力提高公司綜合經濟效益。

5、認真學習和履行國家及地方的財經法規、法紀，建立和健全財務部門的崗位責任制和各項管理制度，堵塞漏洞，保證公司經濟活動的順利健康的運行。

6、負責保存公司關于財務方面文件、資料合同和協議，督促本部門員工完整的保管企業經營期間的一切賬冊、報表、憑證和原始單據。

7、負責企業內部財務公司的控制、協調和平衡，定期檢查固定資產和流動資金，負責公司內部的經濟核算，合理掌握和控制成本和費用水平，對各部門的財務收支、成本核算、資金使用和財產管理監督和檢查，對賬目做到日清月結。

8、負責銀行短期貸款的申請工作，密切與銀行信貸部門聯系，保證按期歸還銀行貸款和本息。按期填寫上報銀行財務報表、貸后檢查報告等。

9、經公司負責人授權，代理公司處理專項任務或財務、稅務、工商、金融等有關管理、業務部門聯絡、溝通和協調。

10、開展部門員工思想教育和業務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業務知識、規范、程序、作法、環節能獨立工作，并基本了解本部門其他崗位的業務環節。

11、完成領導安排的其他工作。

主管會計崗位職責

1、負責及時對賬，按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發生。

2、負責銷售發票和農副產品收購單的領用、發放、開具、檢查和保管工作，并做好領用記錄。

3、負責督促索取外來發票，及時認證抵扣，并存檔保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成納稅申報。

5、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管并歸檔。

6、負責每月30日填寫并報送統計局報表。負責每月6日前報各公司財局企業快報。

7、每月月末日參加盤點庫存工作，并把盤點情況進行匯總。

8、保守集團公司財務秘密。

9、在制定內部會計核算以及財務管理制度方面提出創建性建議。

10、負責打掃辦公區和綠化區的衛生。

11、完成領導交待的其他任務。

會計員崗位職責

1、負責日常生產數據的整理和統計、核對工作，每月10日、20日對原材料、成品庫等進行抽查盤點。

2、負責財務系統的日常管理、備份、維護工作，出現故障及時聯系服務廠家進行維修，保證財務軟件的正常運行。及時核對系統庫存數量與實物的差距，并找出原因，通知供應部進行移庫等。

3、負責填制記賬憑證。做到費用分類準確，金額、科目核算正確，手續齊全，所附原始憑證完整等。

4、負責每周與銷售部對賬2次，做到往來客戶賬目準確、清晰，月末與倉儲部對賬，不定期對盤存器材庫進行盤點抽查。參加月末產成品、小麥和輔助材料的盤點工作

5、負責工資單的編制核算，每月10日前將工資單編制完畢并上報總經理審核。

6、保守公司財務秘密。

7、負責綠化區及辦公區衛生管理工作。

8、完成領導安排的其他工作。

出納員崗位職責

1、責現金的收支工作，根據公司制定的產品銷售價格單，審核銷售部傳遞的銷售單據價格是否與公司規定一致，審核銷售單品種、數量、單價、金額是否正確，審核無誤后打印銷售單據并收取貨款，查款時既要點清數量

還要防止假幣，收款后并加蓋現金收訖章。

2、負責原材料款的支付工作，審查收購單據數量是否與過磅單一致，是否有質檢員過磅員的簽名，扣稱是否符合規定，價格是否與公司規定一致，金額是否計算正確等，否側有權拒付。

3、負責零售產品的收款工作，服務要熱情，開票要正確，現金要當面清點清楚。

4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人、部門負責人、總經理的簽名。對審批手續不全的，有權拒絕支付。

5、負責辦理銀行存款的存取和轉賬結算業務，負責銀行到帳資金的查詢、登記管理工作，資金到賬后及時通知銷售部，并及時要回銀行回單、利息、手續費等單據，保證帳帳相符、帳實相符。

6、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金，發現差錯及時查清并更正。

7、認真審查臨時借支款的用途、金額和批準手續，嚴格執行審批手續，控制使用限額和期限。

8、核實工資發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金等。

9、負責保管公司有關印章、空白支票等，并對公司印章的使用要做好記錄。負責財務室內及綠化區衛生的打掃，保持室內清潔整齊。

10、保守財務秘密。

11、完成領導臨時交辦的其他工作。

第五篇：財務部崗位職責

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財務部（核算中心）崗位職責

一、嚴格執行公司按規定的各項管理制度。

二、參與制定本公司重大經營項目合同的研究、審查。

三、負責審核、監督本公司財務，審查各類資產，定期、及時、真實地提供企業財務報告，及時為公司決策層提供準確全面的會計信息。

四、定期統計各工程應收款情況，確保工程款及時回籠。

五、對公司工程項目成本進行核算分析，確保資金流動有計劃地控制，保證資金流的良性循環，保持公司各項財務指標科學、合理化。

六、協調稅務、工商等部門的關系，充分利用國家優惠政策。

七、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業秘密，除法律規定或公司領導同意外，不得私自向公司無關人員或外界提供或泄露公司財務信息。

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財務部（結算中心）崗位職責

一、熟悉和掌握有關財務會計法規，及時登記到財務軟件系統，按月編制會計報表和裝訂會計憑證等工作。

二、對經營科目的經濟事項辦理收支結算時，按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查，包括內容、用途、審批手續和原始單據金額的大小等，并填制相對應的會計科目的記賬憑證。

三、認真按照記賬規定和審定的憑證進行登記，做到數字真實，內容完整、帳物相符，并定期結賬。

四、賬務記載必須日清月結，不得積壓，月終必須做好財務結算工作。

五、每年按賬面核對實物，做到賬實相符，發生不符實應查明情況并向負責人報告。

六、記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題。

七、嚴格執行財務管理制度，遵守財經紀律，負責公司納稅申報工作。

八、嚴格遵守企業各項規章制度，工作時間不擅離職守，業務上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力。

九、參與公司各項目部的清查盤點工作。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部崗位職責

一、參與制訂公司經營計劃及重大經營項目合同的研究、審查，確保資金正常運轉并爭創最大的經濟效益。

二、主持財務科日常工作，增強主動性，并完全對公司負責；對下屬進行工作安排、指導、檢查、評估、反饋。

三、負責制定、健全公司的各項財務管理體制、會計核算體系，并負責組織貫徹落實。

四、設計本公司的會計核算形式、賬務及報表初始化，建立會計憑證的傳遞程序。

五、負責審核各分公司財務數據，依據其編寫企業匯總財務報告，對全公司財務狀況和經營成果進行評價，及時為公司決策層提供準確全面的會計信息。

六、協調銀行、稅務、工商等部門的關系，為公司生產經營爭取有利的政策環境。

七、加強企業資金管理，有計劃地向金融部門融資，實行企業內部資金流轉，盡量控制融資成本，確保企業生產經營正常運轉。

八、參與項目工程成本核算，督促協助經營部、項目部工程款、結算款催收，確保各類款項及時進賬。

九、遵守公司的相關規定和會議精神，并按時完成領導交辦的其他工作；定期向總經理回報工作，反映各項目標經營成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

十、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業秘密，除法律規定或公司領導同意外，不得私自向公司無關人員或外界提供或泄露公司財務信息。

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財務部（出納）崗位職責

一、根據實際情況存、取現金、支票，辦理匯款，領取回單、對賬單等；辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網銀等有關銀行業務。

二、按公司規定審核付款手續是否完整齊全，簽字是否到位，并及時辦理付款手續。

三、隨時編制公司本部涉及現金、銀行存款收付的報賬系統單據及財務軟件會計憑證，確保賬賬相符，賬實相符。

四、每日做好資金盤點，確保賬實相符；每周上報資金使用情況周報表。

五、做好備用金的借支和報銷工作，督促借款人員按時還款；個人借支需核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限。

六、根據負責人要求歸集及調撥各賬戶間的資金。

七、每月末根據銀行對賬單，出具本月銀行存款余額調節表，根據調節表進行差異調整。