第一篇：《財務出納員》

職位概要:

做好貨幣資金、應收/應付票據、稅款的收付及記賬、結賬工作。

工作內容:

負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；及時與銀行定期對賬；

根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

任職資格:

會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。

受過經濟法基本知識、產品知識等方面的培訓。

2年以上企業出納工作經驗。

熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策；

熟悉銀行結算業務和報稅流程；

良好的口頭及書面表達能力；

熟練使用財務軟件和辦公軟件。

工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則；

具有良好的團隊協作精神、良好的溝通能力和服務意識。

第二篇：財務“出納員”三字經

財務“出納員”三字經

出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。

業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。

取現金，當面點；高警惕，出安全。

收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。

支現金，先審單；內容全，要會簽。

收單據，要規范；不合規，擔風險。

賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

長短款，不用亂；平下心，細查點。

借貸方，要分清；清單據，查現款。

月憑證，要規整；張數明，金額清。

庫現金，勤查清；不壓庫，不挪欠。

現金賬，要記全；賬款符，心坦然

企業人事權限如何進行劃分

企業的管理過程中，針對權限的劃分是非常重要的，然而一個企業應該從哪些方面進行權限的劃分？

并且明確崗位的建議、復審、審批權限！

---聘用、免職、辭退；

---調職、調薪、晉升；

---獎罰、出差、請假；

---加班、考核、申購；

---借款、補料、人員儲備等

然而中小企業管理中存在的發展問題：

管理問題：“商人思維做管理”--用營銷思維做企業內部管理；

用人問題；有價值就用，無價值就辭，導致管理人員幾進幾出；行為問題：管理行為朝令夕改,不守承諾；

一個管理者要'有目標,有計劃,有方法,有培訓,有監督,有檢查,有獎勵,有懲罰'

第三篇：財務出納員崗位職責

財務出納員崗位職責

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

二O一二年二月

財務會計崗位職責

財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

二、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

曲沃縣萬盛新農業發展有限公司

二O一二年二月

第四篇：財務出納員年終總結

2010年總結—財務部

2010年年終總結及來年計劃

我作為一名年輕的財務人員，很榮幸在 20**年7月29日正式加入，成為了這個大家庭的一員。在 20**年的歲末，回首過去幾個月的工作，我發現有太多值得總結的經驗教訓，太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會，我把20**年工作情況總結如下：

作為出納員，我負責的是現金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業務，給各個供應商現金支付及轉賬支付貨款，金店日常銷售結款及銷售數量金額的核算，記現金及銀行存款日記賬，工資的發放，辦理銀行票據購買、領取、開戶等工作。

一、日常的各種報銷業務。

日常報銷這部分工作，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環節，按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。發生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認，然后財務再查驗審核票據，最后總經理簽字審查。報銷單據必須有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據需提前先請總經理簽字特批，無特殊情況不可以打車。

二、給供應商現支付貨款

金店采購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次，財務核對進貨數量、產品材質、產品規格等。最后，算出付款金額是否和發票金額一致，等財-1-

務部長簽字過后，方可付款。

三、金店銷售結款及銷售核算

金店銷售結款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷

售票據統計出來，交給財務。首先，我把銷售產品分類，一部分在A

公司入賬，一部分在B公司入賬；其次，核對發票開的是否正確，銷售統計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致；再次，核對

無誤后，我會給金店開具收款收據，結清當日銷售款；最后，按照銷

售清單登記電子版的金店銷售統計，這項工作主要是為了及時提供給

領導需要的數據，它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。

在金店還沒有內勤核算人員的時候，財務部一直代為做銷售核算

工作，在XXX的指導下，財務部建立了一套完善的金店核算對接系

統，方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數據統

計。

四、記現金及銀行存款日記賬

記錄現金及銀行每筆業務的發生是出納員每天都必須要做的工

作，嚴格執行現金及銀行存款管理和結算制度，定期向會計核對現金

與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理；嚴守公司秘密，及時向領導提供數據。

五、工資的發放

關于工資的核算與發放，每個月月中的時候，我會根據***提供的工資總額分出現金和銀行卡的部分，因為有本月新來的員工并沒有

辦理工資卡時，我會請示領導，給其發現金。一到發工資的前幾天工

作量會很大，我在此期間出現過紕漏，差點使各位員工不能按時收到

工資，后來我總結了銀行轉賬發工資的辦理流程，下次每月到發工資的時候我要嚴格按照流程辦理，避免再次發生同樣的錯誤。

六、辦理銀行業務

因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有著急匯款或其他突

發情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發現，財務部

都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元/月，在我和XXX的建

議下，領導同意安裝免費的查詢版網銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費用。

七、其他

與財務工作有關的對外部門（國稅、地稅等）進行聯絡、溝通，配合XXX的工作順利進行。

總結過后我回顧了檢查自身存在的問題：

我認為我的業務水平有待提高，缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業知識靈活變通，做事情比較死板。在工作較忙較累的時候，對工作還不夠認真，犯過錯誤，財務工作是不能出現紕漏的。

此外，我要特別感謝公司領導、***及各位同事在工作中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以

后的工作中我會努力為公司的發展作出貢獻。

第五篇：財務出納員崗位職責

財務出納員崗位職責

1．貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收支憑證辦理現金收付和結算業務。

2．嚴格執行各項制度，嚴格審核各種原始憑證，對不認真、不合法、不準確、不完整的原始憑證不予受理。

3．及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

4．負責辦理上下級往來及各種物項清算業務，審核、辦理報銷業務，編制記帳憑證，登記臺帳、明細帳。

5．負責本項目各科目的明細核算，編制本項目的各項會計報表資料，及時清理債權債務。

6．及時向公司財務主管提供帳面獎金及資金使用情況，使公司財務主管準確掌握流動資金情況，合理調配獎金。

7．妥善保管現金、支票和部分印鑒，確保資金的安全性。

8．建立備用金及往來款項的備查帳，及時收回職工欠款和分包隊借款，減少流動資金的占用。

9．完成領導臨時交辦的任務。