第一篇：財務部文函目錄

關于酒店餐飲點菜系統(tǒng)使用的規(guī)定FC-2012-001 關于酒店與巴州和碩中石礦業(yè)有限公司消費協(xié)議期滿FC-2012-002 關于相關人員S賬超限暫停掛賬權限事宜FC-2012-003 關于2011年12月員工掛賬未結賬務事宜FC-2012-005 關于停發(fā)12月酒店部門人員工資事宜FC-2012-008 關于錄入LED 招聘廣告事宜FC-2012-013 關于S賬超限停止掛賬權限事宜FC-2012-015 關于酒店2012年1月月度獎金發(fā)放的申請事宜FC-2012-016 關于S賬超限停止掛賬權限事宜FC-2012-017 關于停發(fā)2012年1月份部分人員工資事宜

關于財務部副總監(jiān)兼采購經理去烏市出差事宜

關于S賬超限暫停部分人員掛賬權限事宜

關于客房迷你吧食品消費價格事宜

關于S賬超限暫停部分人員掛賬權限事宜

關于財務部副總監(jiān)兼采購部經理去北京學習事宜

關于酒店S賬超限停止掛賬權限事宜

關于暫停S賬超限人員掛賬權限事宜

關于暫停發(fā)放S賬超限人員2012年3月工資事宜

關于財務部鄧志芳女士去烏市學習相關事宜

關于原銷售部經理羅堰女士有關權限的批示

關于酒店S賬超限停止掛賬權限事宜

關于違反酒店S賬超限掛賬權限處罰事宜

關于酒店S賬超限停止掛賬權限事宜

關于停發(fā)2012年4月份部分人員工資事宜

關于金星獎揭牌儀式贈品發(fā)放相關程序

關于財務部副總監(jiān)兼采購經理去烏市出差事宜

關于粽子銷售運作相關事宜

關于2012年05月員工個人掛賬需扣款的相關事宜

關于制作酒店會員卡相關程序的流程規(guī)定

關于康樂部（四/六樓）在酒店部門消費提成的有關事宜

關于財務部副總監(jiān)兼采購經理休年假事宜

關于酒店信用卡刷卡投幣事宜

關于增加酒店內網布谷鳥用戶名及財務軟件工號相關事宜

關于財務部副總監(jiān)去烏市出差事宜

關于大慶油建單位協(xié)議到期不再享受協(xié)議折扣優(yōu)惠事宜

關于酒店免費房的開具及餐飲宴請單的使用操作事宜

關于暫停發(fā)放2012年8月份部分人員工資事宜

關于西軟酒管系統(tǒng)及布谷鳥增減人員權限的事宜

FC-2012-019 FC-2012-020 FC-2012-024 FC-2012-026 FC-2012-030 FC-2012-031 FC-2012-035 FC-2012-039 FC-2012-040 FC-2012-040 FC-2012-041 FC-2012-042 FC-2012-044 FC-2012-049 FC-2012-051 FC-2012-053 FC-2012-054 FC-2012-056 FC-2012-059 FC-2012-063 FC-2012-066 FC-2012-067 FC-2012-068 FC-2012-089 FC-2012-094 FC-2012-095 FC-2012-095 FC-2012-096 FC-2012-099

第二篇：酒店財務部培訓目錄

財財務務部部培培訓訓目目錄錄

一.酒店介紹

1．酒店行業(yè)的概況 2．酒店各大部門功能的介紹 3．酒店投資者、管理公司的背景介紹 4．酒店管理架構、高層管理人員資料介紹 二.員工學習規(guī)章制度及服務態(tài)度的培訓 1．酒店有關規(guī)章制度及《員工手冊》的學習2．財務部的各項規(guī)章制度、組織架構、功能介紹 3．禮貌、儀容、儀表、行為規(guī)范的培訓 4．世界主要國家的生活習慣、文化背景介紹 5．服務意識、服務態(tài)度的培訓 6．酒店的防火安全教育 三.財務專業(yè)知識 餐廳收款

1．各級員工的工作職能描述及崗位責任

2．餐廳收款員與財務部各部門及餐廳的聯(lián)系與溝通 3．接聽電話的方式及語言藝術 4．客帳單解釋

5．支票接收（填寫）的程序 6．信用卡識別、接收程序 7．備用金的使用保管程序 8．點菜單接收及控制的程序

9．餐廳收款員每天的工作程序 10． 客人帳單控制及收款章的控制程序 11． 客人簽單掛帳接收程序 12． 項目刪除的政政策及程序 13． 職員帳單處理的工作程序 14． 收款員每日投幣程序 15． 各種報表的填寫 16． 備用金交接表 17． 清機報表

18． 每日食品及飲料收入匯總表 19． 餐廳收款員每日報表 20． 職員帳單匯總表 21． 每班結束報表

22． 餐廳的菜牌、酒水牌的培訓 23． 電腦收款機的使用培訓 前臺收款

1．各級員工的工作職能描述及崗位責任

2．前廳收款與酒店各部門及財務部有關部門的聯(lián)系與溝通 3．接聽電話的方式及語言藝術

4．所有客人帳單的解釋（包括客房、餐廳及其它收費部門）5．支票接收（填寫）的程序 6．信用卡識別、接收程序 7．備用金的使用保管程序

8．財務專業(yè)術語及縮寫 9．住宿登記卡檢查程序 10． 客人押金收取的政策與程序 11． 迷你吧記錄記帳程序 12． 鑰匙記帳程序 13． 外匯兌換

14． 客人需要保險箱的處理程序

15． 帳單減數、退款、現金補充、緊急萬能鑰匙轉房、客人罰款、跑帳的處理程序與政策 16． 標準散客及結帳程序 17． 行李釋放程序 18． 掛帳的處理程序 19． 司機提成及折扣程序 20． 各種報表的使用程序 A.備用金交接表 B.清機報表 C.收入匯總表 D.結帳報表 E.交易（轉帳）報表 F.單據控制表 21． 每天收入的轉交程序 22． 電腦收款機的使用培訓 夜審

1．各級員工的工作職能描述及崗位責任 2．審核收銀員日報表及所附原始單據 3．每日食品及飲料收入報表的制作 4．日銷售帳戶清零的工作程序 5．客帳單試算平衡表 6．電腦過房費日期的檢查 7．房費審查程序 8．晨報表

9．電腦報表打印及分發(fā) 日審

1．各級員工的工作職能描述及崗位責任 2．與各部門的聯(lián)系與溝通 3．接聽電話的技巧及語言藝術

4．審核夜審完成的各種報表的程序與種類 5．職員帳單、請客招待單審核及分析 6．迷你吧跑帳分析 7．城市掛帳復查程序 8．信用卡復查程序

9．對照控制表核對各種單據的程序 10． 日收入記帳憑證

11． 突擊檢查客人保險箱鑰匙管理狀況的程序 12． 突擊檢查備用金的程序 13． 房態(tài)差異報告程序

14． 會計科目的運用 15． 各種憑證裝訂保管的程序 總出納

1．各級員工的工作職能及崗位責任 2．會計科目的運用 3．收入歸集及清點程序 4．現金日記帳日清月結 5．收入存銀行程序 6．小額現金支付程序 7．零錢儲備及保管程序 8．小額現金匯總表的制度與程序 9．總出納報告的制作 10． 外匯兌換匯總表 應收款

1．各級員工的工作職能描述及崗位責任 2．城市掛帳及信用卡帳簿 3．旅行社回扣及信用卡手續(xù)費 4．折扣（回扣）處理程序 5．應收帳催款單 6．應收款月報表的制作 7．帳齡分析表 8．會計科目的運用 應付款

1．各級員工的工作職能描述用崗位責任 2．應付款政策及工作程序 3．掌握外商投資旅游業(yè)會計制度 4．會計科目的運用 5．收貨記錄及發(fā)票控制程序

6．審核貨幣資金的支付及支票的控制程序 7．銀行日記帳日清月結 總帳

1．各級員工的工作職能描述及崗位責任 2．會計科目的運用 3．調整帳目的程序 4．記帳憑證的審核程序 5．各種報表制作 A.試算平衡表 B.損益表 C.資產負債表 D.上交稅費情況表 E.庫存物資情況表 F.管理費用明細表 G.現金流量表 H.在建工種報表 I.成本計算表 J.各部門經營情況表

K.營運資金分析表 L.流動比率和速動比率 M.銀行存款未達帳項表 倉庫

1．各級員工的工作職能及崗位責任 2．庫房管理的政策與程序 3．發(fā)貨的政策與程序 4．先進先出制度 5．貨卡的編寫

6．存貨補充的政策與程序 7．緊急情況下出庫程序

8．倉庫防火知識培訓，食品酒水衛(wèi)生知識培訓 9．下班后領用倉庫鑰匙的程序 收貨

1．工作職能描述與崗位責任 2．驗收政策及工作程序 3．收貨政策與程序 4．收貨記錄日報表 5．會計科目的運用 成本控制

1．各級員工的工件職能描述及崗位責任 2．食品銷售、人數及平均消費的統(tǒng)計方法 3．飲品銷售、整瓶酒銷售的統(tǒng)計

4．職員帳單和請客招待單的處理方法 5．廚房／酒吧內部調撥單的處理 6．食品、酒水盤點控制的政策與程序 7．菜單的標準配方

8．盤點程序（用品、用具的盤點）9．貨卡系統(tǒng)

10． 每日每月食品及酒水成本報表的制作與分發(fā) 11． 月盤點報表制作 12． 月消耗報表制作

13． 餐飲部食品、酒水成本率的認識 電腦房

1．電腦房經理的工作職能描述及崗位責任 2．電腦房經理每月、每日的工作程序 3．電腦設備的日常維護程序 4．軟件系統(tǒng)的維護程序 5．各部門的聯(lián)系溝通技巧

第三篇：財務部管理標準文件目錄

財務部管理標準文件目錄

序號 文件編碼 1 CW-GL-001-00 2 CW-GL-002-00 3 CW-GL-003-00 4 CW-GL-004-00 5 CW-GL-005-00 6 CW-GL-006-00 7 CW-GL-007-00 8 CW-GL-008-00 9 CW-GL-009-00 10 CW-GL-010-00 11 CW-GL-011-00 12 CW-GL-012-00 13 CW-GL-013-00 序號 文件編碼 1 CW-GZ-001-00 2 CW-GZ-002-00 3 CW-GZ-003-00文件名稱 財務管理規(guī)程 財務審計管理規(guī)程 財務盤點管理規(guī)程 財務檔案管理規(guī)程 呆、壞帳管理規(guī)程 成本核算管理規(guī)程 會計報告管理規(guī)程 會計核算管理規(guī)程 流動資金管理規(guī)程 現金管理規(guī)程 固定資產管理規(guī)程 負債管理規(guī)程 支票管理規(guī)程 財務部工作標準文件目錄文件名稱 財務分析評價方法 借款和費用審批程序 出納作業(yè)處理程序

第四篇：財務部工作標準文件目錄

財務部工作標準文件目錄

序號

文件編碼 CW-GZ-001-00 CW-GZ-002-00 CW-GZ-003-00 文件名稱 財務分析評價方法 借款和費用審批程序 出納作業(yè)處理程序

第五篇：正規(guī)函文格式

標 題

主送：

正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容 一、一級標題

（一）二級標題。1.三級標題。正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容正文內容

附件：1.附件標題附件標題附件標題附件標題附件標題附件標題附件標題

XXXXXXXXXXXX廳

2013年*月*日

注：此文檔為我廳函文格式。

函：用于隸屬機關之間商洽工作、詢問和答復問題、請求批準和答復審批事項。

1.頁面設置：頁邊距（上：3.5厘米，下：2.4厘米，左：2.8厘米，右：2.6厘米）；頁腳為1.6厘米。

2.上空三行，行距為固定值，28磅。3.標題：方正小標宋簡體。

4.主送：公文的主要受理機關，應當使用機關全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型機關統(tǒng)稱。

5.正文：字體——仿宋_GB2312，一級標題為黑體，二級標題為楷體_GB2312，三級以下同正文；均不加粗（特殊強調除外）。

段落設置為兩端對齊；首字縮進2字符；行距為固定值20~28磅。

6附件：回行時與標題首字對齊。

7.落款：署發(fā)文機關全稱或者規(guī)范化簡稱。段落設置為右對齊；右縮進2字符。日期：阿拉伯數字到日

段落設置為右對齊；右縮進4字符。8.頁碼為四號字。