第一篇：工程資金監管協議

工程資金監管協議 發包人：河北省高速公路石安改擴建籌建處（以下簡稱“甲方”)

承包人：重慶市博海建設工程（集團）有限公司河北省高速公路石安改擴建FJ9

項目經理部(以下簡稱“乙方”)

經辦銀行：中國建設銀行股份有限公司邢臺橋東支行(以下簡稱“丙方”)為了促進河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴建工程的順利實施，管好用好建設資金，確保工程資金專款專用，同時為承包人提供便捷有效的銀行業務服務，根據河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴建工程合同條款有關規定，經甲、乙、丙三方協商，達成協議如下：

1、資金管理的內容

（1）本項目資金管理以“指定開戶、專戶存儲、專款專用、銀行監督”為原則；

（2）乙方為完成河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴建工程成立的項目經理部在丙方開設銀行結算賬戶；

（3）甲方應按合同規定將工程款（質量保證金除外）匯入乙方在丙方開設的帳戶；

（4）乙方應將流動資金及甲方所撥付資金專項用于河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴建工程；

（5）丙方應為乙方提供便捷有效的銀行業務服務，并接受甲方委托對乙方在丙方開設的賬戶資金使用情況進行監督；

（6）為監督資金使用，乙、丙方愿積極配合和支持甲方實施財務檢查和審計監督；

（7）為提高資金監管效果，乙、丙方愿按照甲方要求提供有關財務資料，反饋監管信息。

2、甲方的權責

（1）按照河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴建工程合同有關條款規定的時間和方式，向乙方支付工程款；

（2）及時審核乙方報審的資金使用計劃，并抄送丙方；

（3）在發現乙方將本項目資金挪用、轉移或資金流向異常時，甲方有權中止工

程支付，直至乙方改正為止；

（4）審查乙方提供的購貨和服務合同、協議和發票，檢查其所購材料設備和服

務內容是否用于河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴建工程項目建設，并以此為根據進行資金使用審批；

（5）根據乙方與勞務分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項是否符

合有關條件，并以此為根據進行資金使用審批；

（6）不定期審查丙方對乙方的資金使用監督情況，如丙方不能履行其責任，甲

方有權隨時終止本協議；

（7）在乙、丙雙方發生爭議時，甲方應負責協調、解決。

3、乙方的權責

（1）項目經理部成立以后，乙方應按照甲方要求盡快在丙方開設賬戶；

（2）確保本項目資金專款專用，不得發生挪用、轉移資金的現象；保證不通過

權益轉讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用在丙方開立賬戶的資金；

（3）在本項目交工驗收前的建設期間，不以預提設備折舊、材料攤銷、上繳利

潤、上級單位管理費等任何理由轉移、挪用、截留資金；

（4）依據建設合同及施工進度計劃編制資金使用計劃，于每月25日前報送甲方

審批，作為次月用款依據。如有變化，于每月10日前報送資金使用調整計劃，經甲方審批后，作為當月用款調整依據；

（5）辦理銀行付款業務時，必須將付款單據送交丙方，由丙方負責辦理付款手

續；

（6）及時足額支付農民工工資，定期接受甲方對其農民工使用及工資支付情況的檢查。

4、丙方的權責

（1）成立河北省石家莊至磁縣（冀豫界）公路改擴建工程資金管理服務小組，明確業務流程，提高工作效率，杜絕“壓票”現象；

（2）按照甲方核準的資金使用審批意見，為乙方辦理現金提取和轉賬業務；

（3）對于乙方超資金使用計劃外項目、用途和支付對象的用款，有權拒絕并及

時向甲方反映；

（4）每月5日前將乙方上月的支付情況整理后書面報送甲方。

5、違約規定

（1）乙方違反上述規定轉移、挪用、截留或套取資金，甲方有權采取措施予以糾正，并扣除違約金額2%的違約金；情節嚴重的，甲方有權終止合同，按照合同專用條款處理；

（2）丙方資金監管不力，違反本協議規定辦理資金支付，情節嚴重者，甲方有權撤銷銀行賬戶乃至追究法律責任。

6、甲、乙、丙三方都應履行保密責任不得將其他兩方的業務情況透露給三方以外的其他單位和個人。

7、本協議有效期自乙方在丙方開戶起，至工程交工驗收甲方向乙方頒發交工驗收證書后結束。

8、本協議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協商解決。

9、本協議正本三份、副本六份。合同三方各執行正本一份，副本兩份，當正本與副本內容不一致時，以正本為準。

附：資金使用計劃表及01-06表

發包人：河北省高速公路石安改擴建籌建處（蓋單位章）

負責人或其委托代理人：簽字年月日 承包人：：重慶市博海建設工程（集團）有限公司河北省

高速公路石安改擴建FJ9項目經理部（蓋單位

章）

負責人或其委托代理人：簽字年月日

開戶銀行：______（蓋單位章）

負責人或其委托代理人：______簽字年月日

第二篇：工程資金監管協議格式

附件八

工程資金監管協議格式

（發包人與承包人簽訂合同協議書時應與發包人制訂的銀行簽署工程資金監管協議，工程資金監管協議內容在保證本項目資金有效監管的前提下由三方共同商定）

工程資金監管協議

發 包 人：（以下簡稱“甲方”）承 包 人：（以下簡稱“乙方”）經辦銀行：（以下簡稱“丙方”）

為了促進（項目名稱）的順利實施，管好用好建設資金，確保工程資金專款專用，同時為承包人提供便捷有效的銀行業務服務，根據（項目名稱）合同條款有關規定，經甲、乙、丙三方協商，達成協議如下：

1.資金管理的內容

（1）乙方為完成（項目名稱）工程成立的項目經理部在丙方開設基本結算戶；

（2）甲方應將按合同規定將工程款（質量保證金除外）匯入乙方在丙方開設的賬戶；

（3）乙方應將流動資金及甲方所撥付資金專項用于（項目名稱）；（4）丙方應為乙方提供便捷有效的銀行業務服務，并接受甲方委托對乙方在丙方開設的基本結算戶資金使用情況進行監督。

2.甲方的權責

（1）按照（項目名稱）合同有關條款規定的時間和方式，向乙方支付工程款；

（2）在發現乙方將本項目資金挪用、轉移時，甲方有權中止工程支付，直至乙方改正為止；

（3）不定期審查丙方對乙方的資金使用監督情況，如丙方不能履行其責任，甲方有權隨時終止本協議；

（4）在乙、丙雙方發生爭議時，甲方應負責協調、解決。3.乙方的權責

（1）項目經理部成立以后，乙方應盡快在丙方開設基本結算戶；（2）確保本項目資金專款專用，不發生挪用、轉移資金的現象；保證不通過權益轉讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用基本結算戶的資金；

（3）辦理材料、設備等采購業務金額在萬元以上的，應出示購貨合同、協議和發票；在辦理總額超過萬元以上的采購業務時，應將合同、協議和發票復印件送丙方備案；購買應急材料、設備時可先辦理支付手續，但事后必須補備有關資料；

（4）用銀行轉賬支票辦理支付款項時，必須將轉賬支票送交丙方，由丙方負責辦理支票轉付手續；

（5）向分包單位支付工程進度款時，應附甲方批準分包的文件；（6）向上級單位繳納管理費、機械設備及周轉材料租賃攤銷費等款項時，應附上級單位出具的轉賬通知等有關資料，以確保資金專款專用。

4.丙方的權責

（1）成立（項目名稱）工程資金管理服務小組，明確業務流程，提高工作效率，杜絕“壓票”現象；

（2）根據乙方提供的購貨合同、協議和發票，檢查其所購材料、設備是否用于（項目名稱）工程建設，對本標段以外的購貨款項，有權拒絕辦理，并及時報告甲方；

（3）根據乙方與分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項是否符合有關條件，向分包單位以外單位的支付有權拒絕辦理，并及時報告甲方；

（4）根據乙方提供的上級單位出具的轉賬通知等有關資料，辦理管理費、機械設備及周轉材料租賃攤銷費等款項的支付；對超出轉賬通知等有關資料以外的支付，有權拒絕辦理，并及時轉告甲方；

（5）定期將乙方前一個周期的支付情況，整理后書面報送甲方；乙方復印備案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都應履行保密責任，不得將其他兩方的業務情況透露給三方以外的其他單位或個人。

6.本協議有效期自乙方在丙方開戶起，至工程交工驗收甲方向乙方頒發交工驗收證書后結束。

7.本協議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協商解決。

8.本協議正本三份、副本份。合同三方各執正本一份、副本份，當正本與副本內容不一致時，以正本為準。

發包人：（蓋單位章）

法定人或代表其委托代理人：（簽字）年月日

承包人：（蓋單位章）

法定人或代表其委托代理人：（簽字）年月日

經辦銀行：（蓋單位章）法定人或代表其委托代理人：（簽字）年月日

第三篇：工程資金監管協議(格式)

工程資金監管協議

發 包 人：（以下簡稱“甲方”）承 包 人：（以下簡稱“乙方”）經辦銀行：（以下簡稱“丙方”）

為了促進工程的順利實施，管好用好建設資金，確保工程資金專款專用，同時為承包人提供便捷有效的銀行業務服務，根據工程施工合同（合同編號：）合同條款有關規定，經甲、乙、丙三方協商，達成協議如下：

1.資金管理的內容

（1）乙方為完成工程成立的項目經理在丙方開設基本結算戶；

（2）甲方應按合同規定將工程款（質量保證金除外）匯入乙方在丙方開設的賬戶；

（3）乙方應將流動資金及甲方所撥付資金專項用于；

（4）丙方應為乙方提供便捷有效的銀行業務服務，并接受甲方委托乙方在丙方開設的基本結算戶資金使用情況進行監督。

2.甲方的權責

（1）按照合同有關條款規定的時間和方式，向乙方支付工程款；

（2）在發現乙方將本項目資金挪用、轉移時，甲方有權終止工程支付，直至乙方改正為止；

（3）不定期審查丙方對乙方的資金使用監督情況，如丙方不能履行其責任，甲方有權隨時終止本協議；

（4）在乙、丙雙方發生爭議時，甲方應負責協調、解決。

3.乙方的權責

（1）項目經理部成立以后，乙方應盡快在丙方開設基本結算戶；

（2）確保本項目資金專款專用，不發生挪用、轉移資金的現象；保證不通過權益轉讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用基本結算戶的資金。

（3）辦理材料、設備等采購業務金額在萬元以上的，應出示購貨合同、協議和發票；在辦理總額超過萬元以上的采購業務時，應將合同、協議和發票復印件送丙方備案；購買應急材料、設備時可先辦理支付手續，但事后必須補備有關資料；

（4）用銀行轉賬支票辦理支付款項時，必須將轉賬支票送交丙方，由丙方負責辦理支票轉付手續；

（5）向分包單位支付工程進度款時，應附甲方批準分包的文件；

（6）向上級單位繳納管理費、機械設備及周轉材料租賃攤銷費等款項時，應附上級單位出具的轉賬通知等有關資料，以確保資金專款專用。

4.丙方的權責

（1）成立工程資金管理服務小組，明確業務流程，提高工作效率，杜絕“壓票”現象；

（2）根據乙方提供的購貨合同、協議和發票，檢查其所購材料、設備是否用于工程建設，對本標段以外的購貨款項，有權拒絕辦理，并及時報告甲方；

（3）根據乙方與分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項是否符合有關條件，向分包單位以外單位的支付有權拒絕辦理，并及時報告甲方；

（4）根據乙方提供的上級單位出具的轉賬通知等有關資料，辦理管理費、機械設備及周轉材料租賃攤銷費等款項的支付；對超出轉賬通知等有關資料以外的支付，有權拒絕辦理，并及時報告甲方；

（5）定期將乙方前一個周期的支付情況，整理后書面報送甲方；乙方復印備案的材料一并送甲方；

5.甲、乙、丙三方都應履行保密責任，不得將其他兩方的業務情況透露給三方以外的其他單位或個人。

6.本協議有效期自乙方在丙方開戶起，至工程交工驗收甲方向乙方頒發交工驗收證書后結束。

7.本協議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協商解決。

8.本協議正本三份、副本份。合同三方各執正本一份，副本份，當正本與副本內容不一致時，以正本為準。

發包人：（蓋單位章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：（簽字）

日期：年月日

承包人：（蓋單位章）法 定 代 表 人

或其委托代理人：（簽字）

日期：年月日

經辦銀行：（蓋單位章）法 定 代 表 人

或其委托代理人：（簽字）

日期：年月日

第四篇：資金監管協議

專用資金賬戶監管協議

甲方（貸款人）：

乙方（借款人）：

丙方（銀行）：

為規范****公司在參與***業務上貸款資金的管理，確保**資金安全、合理、有效使用，經甲、乙、丙三方在平等自愿的基礎上進行了充分協商，并在各方協商一致的情況下，制定如下協議條款，共同遵照執行。

第一條 甲方權利義務

一、甲方應積極為乙方提供符合“*******”規定的各項****資金的貸款服務。

二、甲方應向丙方提供審查資金用途所需的有關資料。

三、甲方有權對本協議的執行情況進行檢查。

四、未經甲方書面同意，乙方擅自將貸款資金挪作其他經營業務，甲方有權停止貸款資金的發放。

第二條乙方權利義務

一、乙方擁有貸款資金的所有權和專項使用權。

二、乙方須在甲方指定銀行開立專項結算賬戶。

三、乙方應接受甲方對貸款資金結算的管理監督和檢查。

四、乙方應向單位所在地支行級及其以上級別的商業銀行申請辦理動員預付款銀行保函和銀行履約保函，在提交甲方和丙方審查合格后，方可按規定的程序辦理動員預付款支付手續。

五、乙方應按本協議約定的期限和方式向甲方報送當月用款計劃和。

六、乙方的所有合同或協議（包括分包合同、材料供應合同、設備的購買合同等），必須報甲方計劃合同處、財務資產處核備，并抄送丙方一份。

七、乙方必須保證貸款資金的安全、合理、有效的使用，未經甲方批準不得以任何名義轉移貸款資金，否則甲方有權停止與乙方的貸款合同。

八、甲方委托丙方對乙方貸款資金的支付進行監督管理，即乙方在丙方開設的貸款專用賬戶內的貸款資金要全部用于政府采購業務的資金結算，否則，丙方有權拒絕支付。

第三條丙方權利義務

一、丙方應為甲方和乙方提供優質服務，不得無理壓票壓匯壓款，應配備專管員提供資金結算咨詢服務。有義務接受甲方對貸款資金管理、監督。

二、丙方應配合甲方對乙方貸款資金監督管理。

三、丙方有權在乙方違反貸款合同規定、擅自轉移貸款資金時，按照甲方要求從乙方結算賬戶中劃轉等額款項進入專戶存儲。專戶存款未經甲方的書面批準不得支用。

第四條 違約責任

乙方未經甲方同意將核算專項賬戶內的貸款資金挪用，作為政府采購業務以外的支出時，應按挪用資金金額的5%向甲方支付違約金，同時視挪用金額大小、性質等情況，終止貸款合同。

第五條 協議生效

本協議自三方簽字蓋章之日起生效，至貸款償還后自動失效。

第六條 協議文本數量

本協議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未盡事宜，三方另行協商。

甲 方：乙 方：丙 方：

法定代表人法定代表人法定代表人

或授權代理人 ：或授權代理人 ：或授權代理人 ：：

2012年 月 日2012年 月 日2012年 月 日

第五篇：資金監管協議_

工程資金監管協議書

甲方：************************

乙方：*************************

為確保項目資金專款專用，保證工程質量和進度，根據《中華人民共和國合同法》以及甲乙雙方簽訂的《建設工程施工勞務分包合同》，甲乙雙方就工程資金監管事項協商一致，訂立如下協議：

一、乙方必須開設與簽訂合同單位名稱一致的銀行結算賬戶。如果甲方有指定銀行，乙方須在甲方指定銀行開戶。

二、為體現風險共擔、利益共享的原則，甲方視業主撥付資金情況，按合同約定向乙方支付工程款。發生業主不能付款情形，乙方不認為是甲方違約，對因此產生的遲延付款不主張利息、違約金。

三、乙方必須將甲方所撥資金用于本項目建設，保證不外借、挪用、轉移資金。嚴禁使用本項目資金購置設備。

四、為保證工程質量進度，甲方有權對乙方的資金流向進行監控，監控范圍包括農民工工資、構成工程實體的主要材料費、機械租賃費等大額款項，以及在當地的其他欠款，包括但不限于房租、水電費、臨時占地費等。

1、乙方保證不拖欠農民工工資，并承諾采用銀行代發工資的方式，按期支付。甲方可以協助乙方辦理代發工資事宜。

2、乙方沒有辦理工資代發業務時，甲方有權代乙方支付農民工工資，這種發放并不表示甲方與乙方工人構成勞動關系，乙方應提供授權及相關資料。

3、甲方有權采用委托付款的方式將監控范圍內的款項代乙方支付到與乙方就本工程有經濟業務往來的第三方。

4、乙方必須及時向甲方提供監控流向所需相關資料，包括：施工進場前提供農民工身份證等人員信息；支付農民工工資時提供加蓋單位公章并有被授權人簽字的工資單、付款委托書；發放后提供銀行代發工資業務回單原件；代付其他款項時提供付款委托書、與第三方合同等。乙方保證提供所有資料真實有效，否則由此引發的一切責任和損失均由乙方承擔。

五、甲方發現乙方將本項目資金外借、挪用、轉移，或存在套取資金嫌疑時，有權中止資金支付，并視情節采取終止合同、清退出場等措施，由此引發的一切責任和損失均由乙方承擔。

甲方（章）乙方（章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

聯系電話：聯系電話：