第一篇：金蝶軟件操作流程

軟件操作流程

一、新建賬套：軟件安裝后，雙擊桌面圖標，出現賬套登錄，點擊新建賬套。

1、輸入文件名（文件名不等于賬套名稱，可以是賬套名稱的簡稱）

2、錄入賬套名稱（即公司的名稱）

3、根據公司的需求，選擇本位幣，會計科目、科目級數、啟用賬套的時間等

二、初始化：啟用賬套后，系統自動登陸到初始數據的畫面。

1、打開賬套選項，根據公司的需要在在所需要的地方打上鉤

例：憑證新增后自動不斷號：憑證保存后立即新增

2、本位幣：人民幣做為本位幣，有外幣增設外幣

3、核算項目：

1）如新增往來單位、部門、職員以外的項目，在嗇類別的地方新增項目

2）往來單位，涉及到應收、應付、預收、預付等往來管理

3）部門：指公司內部部門

4）職員：指公司內部的職員，涉及到內部的報銷等

4、會計科目：新增會計科目，例1002銀行存款，新增明細100201商行，如有核算項目。

例：應收賬款、應付賬款要核算到往來單位，雙擊應收賬款修改，在核算項目的地方，選單一核算往來單位一核銷往來。

5、期初數據的錄入：根據總賬，憑證匯總或試算平衡表錄入。

例：應收賬款80萬，是哪幾家的應收賬款，分別數是多少。錄入完后，試算平衡。

6、試算平衡后，即可啟用賬套

三、日常賬務必

1、在系統維護里----新增憑證字“記”-----維護摘要欄----新增用戶授權等。設置用戶：工

具-----新增用戶（安全碼不等于密碼，安全碼錄入大于等于五位的數據）-----授權（A授權所有權限，B對所有用戶授權）

2、新增憑證-----錄入摘要（按F7選擇錄入好的摘要）-----按F7或上面的獲取選擇會計科

目----錄入數據（在錄入數據的地方要計算的話按F11調入計算器，計算完后關閉計算器按F12數據自動上去）----復制上一條摘要按兩點（?；颍?---試算平衡CTRL+F73、憑證審核：自己錄入的憑證自己不能審核，必須按一個人審核，雙擊右下角的名字更換

操作員，點擊審核，有單審核和多審核。點擊憑證，調入單張憑證點擊審核，再點擊一下審核是取消審核。直接點擊多張審核（連續多張憑證的話，按住SHIFT鍵后點第張和最后一張憑證，如果是不連續的多張憑證，按住CTRL鍵，然后點擊第一張憑證）所以憑證一次性審核完。

4、過賬

5、損益結轉：點擊結轉損益自動結轉，自動生成一張憑證，然后再對這張憑證進行審核，過賬。

6、查看報表

7、期末結賬：結賬之前在“D”或“E”中新建文件夾命名為數據，將數據保存在這個文

件夾里。（這主要是做一個備份，以后所有的備份文件都可以放在這里，以便查詢）

8、反過賬ctrl+f11反月結：ctrl+f2反軋賬：ctrl+f9

第二篇：金蝶軟件操作指南

金蝶軟件操作指南

應收應付---業務往來對賬單---

倉存管理---銷售出庫---銷售出庫單（用產品銷售單做臨時用，系統正常時補錄系統）問題：當前使用的功能與其他功能或者其他用戶有沖突，目前無法使用

回答：開始--程序--金蝶--工具-系統工具--網絡控制工具--登陸--清除里面所有任務就可以了

付款單—預付---用核銷單----預付沖應付

收款單---預收---用核銷單----預收沖應收

金蝶

1、工具---公式取數參數----缺省2013---開始期間9---結束期間9（開始日期/結束日期可以忽略，其他也可以忽略）

例：報表—設置-------2013年

計算第9期報表期間：9

期間：92、引賬套、引憑證

基礎資料

開始----所有程序----金蝶KIS專業版----工具----系統工具-----數據交換工具----數據交換平臺----源賬套----基礎資料----下一步

業務數據（先引出）

開始----所有程序----金蝶KIS專業版----工具----系統工具-----數據交換工具----業務數據----源賬套----單據引出引入工具-----引出-----單據類型（勾選）-----過濾------選取單據-----執行-------（文件類型：電子表格EXCEL，文件路徑（選取存放地址）----下一步

倉庫開單員：

用戶管理---權限管理----基礎資料--------查詢權（勾選）

--------管理權（勾選）

-----報表-------查詢權（勾選）

-------采購管理系統-------查詢權（勾選）

---------倉存管理系統----查詢權（勾選）

----管理權（勾選）----存貨核算管理系統----查詢權（勾選）

-----銷售管理系統----查詢權（勾選）

第三篇：金蝶K3軟件做賬流程

金蝶K3軟件做賬流程，K3軟件財務業務流程：

1.確保所有的系統都已在本期；

2.在總賬模塊中做轉帳憑證（攤銷費用、計提折舊、計提工資等）；

3.不屬于物流系統的應付款，做其他應付單（如水電費、餐費、郵費等）（應付款管理——其他應付單——其他應付單——新增）；

4.不屬于物流系統的應收款，做其他應收單（應收款管理——其他應收單——其他應收單——新增）；

5.生成銷售發票，按出庫單關聯，輸入銷售單價，并審核發票，審核時如出現提示：出庫單上的物料少于發票上的物料，則在審核畫面中選擇此發票相對應的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理——結算——銷售發票——錄入）；

6.進行應付款付款核銷（應付款管理——結算——應付款核銷——付款結算）；

7.進行應收款收款核銷（應收款管理——結算——應收款核銷——到款結算）；

8.確保本期所有的單據已經審核（包括入庫單、出庫單等）；

9.檢查有無非生產部門的領料單（倉存管理——領料發貨——生產領料——查詢）；

10.檢查有無無成本對象的領料單（倉存管理——領料發貨——生產領料——查詢）；

11.檢查有無漏輸實作工時的本廠生產工序（車間管理——工序匯報——工序匯報——查詢）；

12.入庫單及發票齊全，進行材料入庫核算（存貨核算——入庫核算——外購入庫核算）；

13.有入庫單無發票，進行暫估入庫處理（存貨核算——入庫核算——存貨估價入帳——打開入庫單——手工輸入單價）；

14.進行其他入庫核算（存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價）；

15.進行材料出庫核算（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；

16.如材料無出庫單價，則更新無單價單據，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進行更新（存貨核算——出庫核算——更新無單價單據）；

17.如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算——出庫核算——不確定單價單據維護）；

18.再次進行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；

19.引入各成本對象的生產總工時作為費用分配的標準（成本管理——分配標準設置——分配標準數據錄入——從生產管理系統引入）；

20.進行投入產量錄入（成本管理——產量錄入——投入產量錄入——從生產任務單引入）；

21.核對完工產量（“成本管理——產量錄入——完工產量錄入”與“倉存管理——驗收入庫——產品入庫—查詢”核對數量）；學會計論壇

22.檢查在產品產量；

23.核對材料費用（“成本管理——費用錄入——材料費用錄入”與“倉存管理——報表分析——收發業務匯總表（領料單）”核對）；

24.引入人工費用（成本管理——費用錄入——人工費用錄入——從K3總賬系統引入）；

25.引入折舊費用（成本管理——費用錄入——折舊費用錄入——從K3總賬系統引入）；

26.引入其他費用（成本管理——費用錄入——其他費用錄入——從K3總賬系統引入）；

27.進行成本計算（成本管理——成本計算——產品成本計算）；

28.核對成本（“成本管理——成本計算——成本計算單（匯總顯示）”與“成本管理——費用錄入——材料費用錄入、人工費用錄入、折舊費用錄入、其他費用錄入”核對）；

29.查詢分析工具引出成本（存貨核算——查詢分析工具——查詢分析工具——引出已經扣除不計入成本的德國物料的產成品成本）；

30.引入產成品成本，并進行自制入庫核算（存貨核算——入庫核算——自制入庫核算——先引入產成品成本——再進行核算）；

31.進行產成品出庫核算（存貨核算——出庫核算——產成品出庫核算）；

32.生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領用材料、其他領用、盤贏盤虧、產品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算——憑證管理——生成憑證）；

33.將生成的憑證進行修改（存貨核算——憑證管理——憑證查詢）；

34.物流系統與總賬系統對賬（原材料、包裝物、產成品）（存貨核算——期末處理——期末關賬——對賬）；

35.期末調匯（總賬——結賬——期末調匯）；

36.將本期所有憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；

37.結轉本期損益（總賬——結賬——結轉損益）；

38.將“結轉本期損益”憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；

39.生成財務報表（報表——（性質）報表——外企損益表、外企資產負債表）；

40.各系統結帳（應收款系統、應付款系統、現金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統）。

第四篇：金蝶軟件卸載安裝操作指導

一.軟件不能正常使用后，卸載步驟如下 1.運用系統的軟件卸載安裝正常卸載

2.進入卸載界面

直到卸載完成

3.完成后刪除安裝目錄下的kingdee文件

注：版本不一樣第二張圖可能沒有哈 4.刪除注冊表中的kingdee文件

注：正常刪除后第二個圖中可能沒有，自己注意下就可以了(如果正常刪除可以不需要刪除注冊表)5.用系統自帶的注冊表清理工具清理

把這個文件考到桌面上進行清理 好了后重啟電腦。重啟好了后在用系統自帶的就完成了

二.安裝步驟

1.環境安裝

首先安裝資源盤

工具清理一遍，這里后卸載

打開后進行環境檢測并自動安裝

更新界面中點右邊的確定，系統進行安裝知道安裝完成

2.軟件安裝

把安裝盤放入光驅中，安裝

進行安裝注意選擇安裝路徑和選擇的安裝模塊（注意不要安裝中間層和數據層）

直到安裝完成

3.遠程組建配置

打開后輸入服務器的ip地址

測試通過后在確定，完成后軟件就可以使用了

如果測試不通，需要在服務器中用戶中加下這個客戶端的用戶名及密碼 用戶組設置成poweruser權限

第五篇：金蝶K3財務操作流程[范文]

金蝶K3財務操作流程

K3中間層

帳套管理

一、新建帳套

操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕）注意點：帳套號、帳套名不能重復但可修改，但帳套類型不可更改

二、設置參數和啟用帳套

操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—設置按鈕

注意點： 公司名稱可改，其他參數在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）易引發的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統會報錯“數據庫尚未完成建賬初始化，系統不能使用”

三、備份與恢復

1、備份

操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕注意點：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑）

b、備份時電腦硬盤及外部設備應同時備份

c、備份文件不能直接打開使用

解釋：外部設備（光盤刻錄機、磁帶機）

2、恢復

解釋：當源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復，恢復與備份是對應的過程。操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復按鈕注意點：恢復時“帳套號、帳套名”不允許重復

四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）

操作流程：（中間層）服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕（客戶端）K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—用戶管理

1、用戶組：注意系統管理員組與一般用戶組的區別

2、新建用戶

操作流程：（中間層）服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用戶菜單—新建用戶

(客戶端）K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—用戶管理—用戶按鈕—用戶菜單—新建用戶

注意點：a、只能是系統管理員才可以增加人名

b、注意系統管理員的新增（即用戶組的選擇）

3、用戶授權

操作流程：（中間層）服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用戶菜單—權限

（客戶端）K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—用戶管理—用戶按鈕—用戶菜單—權限

注意點：a、只能是系統管理員才可以給一般用戶進行授權，報表的授權應在報表系統工具—〉報表權限控制里給與授權。

b、系統管理員身份的人不需要進行授權

c、具體權限的劃分—“高級”中處理

4、查看軟件版本及版本號

中間層與客戶端均可應用，“幫助”菜單下的“關于”

5、查看系統使用狀況

啟動中間層—〉系統—〉系統使用狀況，查看加密狗信息。

K3客戶端

基礎資料（系統框架設置）

1、引入科目

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目—文件—從摸

板引入科目

注意點：一套帳一套會計科目

*

2、幣別

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--幣別--新增注意點：a、一般不對記帳本位幣進行修改

b、若幣別已有業務發生則不能刪除

3、憑證字

解釋：各單位在制作憑證過程中對業務的分類情況

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--憑證字--新增注意點：若憑證字已有業務發生則不能刪除

*

4、計量單位

A、計量單位組

解釋：對具體的計量單位進行分類

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--計量單位--新增

B、計量單位

操作流程：選中相應的計量單位組—右邊單擊鼠標（右鍵）--新增計量單位

注意點：a、代碼、名稱不能重復

b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位

在設置數量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的缺省單位。*

5、結算方式

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--結算方式--新增備注：結算方式一般有現金、電匯、信匯、商業匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證

6、核算項目

核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用；

核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統計匯總的工作量；

*A、核算項目類

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--核算項目管理--新增

B、核算項目

操作流程：選擇核算項目類--右邊單擊鼠標（右鍵）--新增核算項目

注意點： a、帶顏色字段是必錄項

b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加

c、核算項目代碼分級通過“.”實現

d、若核算項目已有業務發生即不可刪除

易引發的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為“上級組”，否則在實際業務發生時將不列入選擇項進行選擇

7、會計科目的新增和修改

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目--新增和屬性（即修改）

系統關聯的注意點：

*************************************************************************************a、未購買應收、應付系統，想在總帳系統看帳齡分析，應該選擇“往來業務核算”（往來科目）下掛相應的核算項目類別，并在系統參數中應選擇“啟用往來業務核銷”

？啟用了往來應收模塊，并在應收中作帳，則在總賬核算項目明細帳中無法查看客戶往來信息應收帳款科目下掛客戶、職員、物料時

b、未購買購銷存系統，想在總帳系統看數量帳，存貨科目應選擇“數量金額輔助核算”如果既選擇數量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業務，會不會對帳務造成影響？c、未購買現金流量表系統，想在總帳系統生成現金流量表，應選擇“現金等價物”（貨幣資金科目及短期投資類科目）

*************************************************************************************

操作注意點：a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算）b、科目已有業務發生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別c、科目有業務發生，幣別只能改為核算所有幣別d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用

總帳系統（核心基礎系統）

一、系統參數

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—總帳系統--系統參數

備注：“啟用往來業務核銷”是針對會計科目設的參數，選擇此參數后總賬系統中各會計科目可以進行往來業務核銷。一般是針對沒有購買相應模塊又要在總賬中查看相應信息而設置的。注意點：需結合各單位業務情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況。

二、初始余額錄入

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—初始化—總賬—初始數據錄入

業務注意點：

1、如果年初啟用（1月份），只要準備每個科目的年初數即可。

2、如果是年中啟用（非1月份），需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發生、本年累計貸方發生、損益類科目實際發生

3、系統初始化可與日常業務同步進行，但是必須在憑證過帳前結束初始化

操作注意點：

1、白顏色錄入：直接錄入

2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總

（2）根據核算項目錄入打“√”處錄入具體內容

3、外幣科目數據錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關外幣進行錄入

4、損益類科目數據錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數據

如果是年中啟用（非1月份）

累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發生額

帳結 √ √ √

表結 √ 或 √ √ √

6、試算平衡：如有外幣業務則必須在“綜合本位幣”下平衡

7、注意各系統初始數據傳遞問題:

應收、應付可與總賬數據互為傳遞

固定資產系統可傳遞數據至總賬系統

物流系統可傳遞數據至總賬系統

7、結束初始化：初始余額錄入--文件--結束初始化

系統反初始化（取消結束標志）

初始余額錄入--文件—取消結束標志

a、系統管理員的身份

b、在憑證未過帳的情況下

三、總帳日常處理

1、新增憑證

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證錄入注意點：基礎資料內容的查詢--F7

“..”復制上一條摘要

“//”復制第一條摘要

Ctrl+F7--借貸調平鍵

空格鍵--調整借貸方向（英文狀態下）

紅字金額—先輸數字，再輸“負號”

查看--選項--“代碼自動提示窗口”等

2、修改、刪除憑證

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢

a、修改：需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕

b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點“還原”

（2）如果憑證已經保存想刪除，憑證查詢中刪除

3、憑證審核

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢

a、單張審核：選中需審核的憑證--點擊“審核”按鈕--進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”

注意點：

a、審核和制單人不能為同一人；

b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；

c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；

4、憑證過帳

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證過帳注意點：

A、過帳時，憑證不能過帳的原因：

（1）初始化未完成（2）無過帳權限（3）憑證不是當期的（4）用戶沖突

B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)

c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證

（2）在查詢中對錯誤憑證先進行反過

帳，后反審核，即可修改。

5、帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分類帳）

注意點：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改

（2）總帳和明細帳都可以跨和月份進行查詢

（3）第一次使用多欄帳要手工設計

四、總帳期末處理

*

1、期末調匯只有設置為參與“期末調匯”的科目，才能使用該功能

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—期末調匯

注意點：所有憑證必須過帳

*

2、自動轉帳

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—自動轉帳

注意點：

A、轉出科目可以非明細科目；

B、轉入科目一定是明細科目；可包含未過帳憑證

3、結轉損益

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—結轉損益

注意點：A、所有憑證必須過帳

B、系統參數中本年利潤科目要進行選擇

易引發的錯誤：若在系統參數中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科目不存在，不能進行結轉損益”的錯誤

4、期末結帳

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—期末結帳

注意點：不能結帳的原因：

（1）有未過帳的憑證（2）無權限（3）其他子系統未結帳（4）與其他用戶沖突會計路上與你一起走過，分擔你的風雨，感受你的喜樂。

只有設置為參與“期末調匯”的科目，才能使用該功能