第一篇：金蝶K3固定資產清理操作流程

金蝶 K/3 固定資產清理操作流程

一、打開【財務會計】-【固定資產管理】-【業務處理】-【變動處理】，選中需要清理的固定資產卡片，點擊菜單【變動】-【清理】

二、“固定資產清理-新增”界面，分別錄入清理數量、清理費用、殘值收入（不含稅）、適用稅率、銷項稅額，從變動方式中選中固定資產減少的方式，錄入摘要，點擊【保存】，彈出金蝶提示點擊【確定】退出。

注意：當期已經變動的資產不能清理，需將變動記錄刪除后才可清理。

三、刪除固定資產清理記錄

1、打開【財務會計】-【固定資產管理】-【業務處理】-【變動處理】，選中本期已經清理的固定資產卡片變動記錄，點擊菜單【變動】-【清理】，彈出對話框點擊【是】。

2、在“固定資產清理-編輯”界面，點擊【刪除】，彈出對話框點擊【是】，即可刪除清理記錄。

注：已經生成憑證的清理記錄，要先刪除憑證才能刪除清理記錄。

四、生成憑證

打開【財務會計】-【固定資產管理】-【憑證管理】-【卡片憑證管 理】，通過過濾方案進入后，選中需要生成憑證的記錄，點擊菜單【編輯】-【按單生成憑證】或【匯總生成憑證】

點擊【開始】，點擊【是】，手動調整生成的憑證，修改完憑證后點保存。

五、刪除或修改已經生成的固定資產憑證

打開【財務處理】-【固定資產管理】-【憑證管理】-【卡片憑證管理】，通過過濾方案進入后，選中已生成憑證的記錄，點擊菜單【編輯】-【修改憑證】或【刪除憑證】，可以對已生成但尚未過賬、審核的固定資產憑證進行刪除。

固定資產批量清理的操作說明 固定資產批量清理的操作說明

如果當期對多項固定資產進行了清理，且清理的方式一樣，則為提高工作效率，可以利用系統提供的“批量清理”的功能，一次對多個固定資產進行清理。操作方法說明如下：

1.在“卡片管理”列表中，按住Shift鍵或Ctrl鍵，用鼠標單擊選擇多條需要清理的卡片，單擊【變動】→【批量清理】，彈出“批量清理”界面；

2.在“批量清理”界面中，錄入每項固定資產的清理數量、殘值收入（不含稅）、適用稅率、銷項稅額、清理費用，并在變動方式中選擇清理的方式后，單擊【確定】即可完成批量清理。

第二篇：金蝶軟件操作流程

軟件操作流程

一、新建賬套：軟件安裝后，雙擊桌面圖標，出現賬套登錄，點擊新建賬套。

1、輸入文件名（文件名不等于賬套名稱，可以是賬套名稱的簡稱）

2、錄入賬套名稱（即公司的名稱）

3、根據公司的需求，選擇本位幣，會計科目、科目級數、啟用賬套的時間等

二、初始化：啟用賬套后，系統自動登陸到初始數據的畫面。

1、打開賬套選項，根據公司的需要在在所需要的地方打上鉤

例：憑證新增后自動不斷號：憑證保存后立即新增

2、本位幣：人民幣做為本位幣，有外幣增設外幣

3、核算項目：

1）如新增往來單位、部門、職員以外的項目，在嗇類別的地方新增項目

2）往來單位，涉及到應收、應付、預收、預付等往來管理

3）部門：指公司內部部門

4）職員：指公司內部的職員，涉及到內部的報銷等

4、會計科目：新增會計科目，例1002銀行存款，新增明細100201商行，如有核算項目。

例：應收賬款、應付賬款要核算到往來單位，雙擊應收賬款修改，在核算項目的地方，選單一核算往來單位一核銷往來。

5、期初數據的錄入：根據總賬，憑證匯總或試算平衡表錄入。

例：應收賬款80萬，是哪幾家的應收賬款，分別數是多少。錄入完后，試算平衡。

6、試算平衡后，即可啟用賬套

三、日常賬務必

1、在系統維護里----新增憑證字“記”-----維護摘要欄----新增用戶授權等。設置用戶：工

具-----新增用戶（安全碼不等于密碼，安全碼錄入大于等于五位的數據）-----授權（A授權所有權限，B對所有用戶授權）

2、新增憑證-----錄入摘要（按F7選擇錄入好的摘要）-----按F7或上面的獲取選擇會計科

目----錄入數據（在錄入數據的地方要計算的話按F11調入計算器，計算完后關閉計算器按F12數據自動上去）----復制上一條摘要按兩點（?；颍?---試算平衡CTRL+F73、憑證審核：自己錄入的憑證自己不能審核，必須按一個人審核，雙擊右下角的名字更換

操作員，點擊審核，有單審核和多審核。點擊憑證，調入單張憑證點擊審核，再點擊一下審核是取消審核。直接點擊多張審核（連續多張憑證的話，按住SHIFT鍵后點第張和最后一張憑證，如果是不連續的多張憑證，按住CTRL鍵，然后點擊第一張憑證）所以憑證一次性審核完。

4、過賬

5、損益結轉：點擊結轉損益自動結轉，自動生成一張憑證，然后再對這張憑證進行審核，過賬。

6、查看報表

7、期末結賬：結賬之前在“D”或“E”中新建文件夾命名為數據，將數據保存在這個文

件夾里。（這主要是做一個備份，以后所有的備份文件都可以放在這里，以便查詢）

8、反過賬ctrl+f11反月結：ctrl+f2反軋賬：ctrl+f9

第三篇：金蝶K3財務操作流程[范文]

金蝶K3財務操作流程

K3中間層

帳套管理

一、新建帳套

操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕）注意點：帳套號、帳套名不能重復但可修改，但帳套類型不可更改

二、設置參數和啟用帳套

操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—設置按鈕

注意點： 公司名稱可改，其他參數在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）易引發的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統會報錯“數據庫尚未完成建賬初始化，系統不能使用”

三、備份與恢復

1、備份

操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕注意點：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑）

b、備份時電腦硬盤及外部設備應同時備份

c、備份文件不能直接打開使用

解釋：外部設備（光盤刻錄機、磁帶機）

2、恢復

解釋：當源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復，恢復與備份是對應的過程。操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復按鈕注意點：恢復時“帳套號、帳套名”不允許重復

四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）

操作流程：（中間層）服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕（客戶端）K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—用戶管理

1、用戶組：注意系統管理員組與一般用戶組的區別

2、新建用戶

操作流程：（中間層）服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用戶菜單—新建用戶

(客戶端）K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—用戶管理—用戶按鈕—用戶菜單—新建用戶

注意點：a、只能是系統管理員才可以增加人名

b、注意系統管理員的新增（即用戶組的選擇）

3、用戶授權

操作流程：（中間層）服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用戶菜單—權限

（客戶端）K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—用戶管理—用戶按鈕—用戶菜單—權限

注意點：a、只能是系統管理員才可以給一般用戶進行授權，報表的授權應在報表系統工具—〉報表權限控制里給與授權。

b、系統管理員身份的人不需要進行授權

c、具體權限的劃分—“高級”中處理

4、查看軟件版本及版本號

中間層與客戶端均可應用，“幫助”菜單下的“關于”

5、查看系統使用狀況

啟動中間層—〉系統—〉系統使用狀況，查看加密狗信息。

K3客戶端

基礎資料（系統框架設置）

1、引入科目

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目—文件—從摸

板引入科目

注意點：一套帳一套會計科目

*

2、幣別

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--幣別--新增注意點：a、一般不對記帳本位幣進行修改

b、若幣別已有業務發生則不能刪除

3、憑證字

解釋：各單位在制作憑證過程中對業務的分類情況

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--憑證字--新增注意點：若憑證字已有業務發生則不能刪除

*

4、計量單位

A、計量單位組

解釋：對具體的計量單位進行分類

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--計量單位--新增

B、計量單位

操作流程：選中相應的計量單位組—右邊單擊鼠標（右鍵）--新增計量單位

注意點：a、代碼、名稱不能重復

b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位

在設置數量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的缺省單位。*

5、結算方式

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--結算方式--新增備注：結算方式一般有現金、電匯、信匯、商業匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證

6、核算項目

核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用；

核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統計匯總的工作量；

*A、核算項目類

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--核算項目管理--新增

B、核算項目

操作流程：選擇核算項目類--右邊單擊鼠標（右鍵）--新增核算項目

注意點： a、帶顏色字段是必錄項

b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加

c、核算項目代碼分級通過“.”實現

d、若核算項目已有業務發生即不可刪除

易引發的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為“上級組”，否則在實際業務發生時將不列入選擇項進行選擇

7、會計科目的新增和修改

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目--新增和屬性（即修改）

系統關聯的注意點：

*************************************************************************************a、未購買應收、應付系統，想在總帳系統看帳齡分析，應該選擇“往來業務核算”（往來科目）下掛相應的核算項目類別，并在系統參數中應選擇“啟用往來業務核銷”

？啟用了往來應收模塊，并在應收中作帳，則在總賬核算項目明細帳中無法查看客戶往來信息應收帳款科目下掛客戶、職員、物料時

b、未購買購銷存系統，想在總帳系統看數量帳，存貨科目應選擇“數量金額輔助核算”如果既選擇數量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業務，會不會對帳務造成影響？c、未購買現金流量表系統，想在總帳系統生成現金流量表，應選擇“現金等價物”（貨幣資金科目及短期投資類科目）

*************************************************************************************

操作注意點：a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算）b、科目已有業務發生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別c、科目有業務發生，幣別只能改為核算所有幣別d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用

總帳系統（核心基礎系統）

一、系統參數

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—總帳系統--系統參數

備注：“啟用往來業務核銷”是針對會計科目設的參數，選擇此參數后總賬系統中各會計科目可以進行往來業務核銷。一般是針對沒有購買相應模塊又要在總賬中查看相應信息而設置的。注意點：需結合各單位業務情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況。

二、初始余額錄入

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—初始化—總賬—初始數據錄入

業務注意點：

1、如果年初啟用（1月份），只要準備每個科目的年初數即可。

2、如果是年中啟用（非1月份），需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發生、本年累計貸方發生、損益類科目實際發生

3、系統初始化可與日常業務同步進行，但是必須在憑證過帳前結束初始化

操作注意點：

1、白顏色錄入：直接錄入

2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總

（2）根據核算項目錄入打“√”處錄入具體內容

3、外幣科目數據錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關外幣進行錄入

4、損益類科目數據錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數據

如果是年中啟用（非1月份）

累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發生額

帳結 √ √ √

表結 √ 或 √ √ √

6、試算平衡：如有外幣業務則必須在“綜合本位幣”下平衡

7、注意各系統初始數據傳遞問題:

應收、應付可與總賬數據互為傳遞

固定資產系統可傳遞數據至總賬系統

物流系統可傳遞數據至總賬系統

7、結束初始化：初始余額錄入--文件--結束初始化

系統反初始化（取消結束標志）

初始余額錄入--文件—取消結束標志

a、系統管理員的身份

b、在憑證未過帳的情況下

三、總帳日常處理

1、新增憑證

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證錄入注意點：基礎資料內容的查詢--F7

“..”復制上一條摘要

“//”復制第一條摘要

Ctrl+F7--借貸調平鍵

空格鍵--調整借貸方向（英文狀態下）

紅字金額—先輸數字，再輸“負號”

查看--選項--“代碼自動提示窗口”等

2、修改、刪除憑證

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢

a、修改：需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕

b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點“還原”

（2）如果憑證已經保存想刪除，憑證查詢中刪除

3、憑證審核

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢

a、單張審核：選中需審核的憑證--點擊“審核”按鈕--進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”

注意點：

a、審核和制單人不能為同一人；

b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；

c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；

4、憑證過帳

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證過帳注意點：

A、過帳時，憑證不能過帳的原因：

（1）初始化未完成（2）無過帳權限（3）憑證不是當期的（4）用戶沖突

B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)

c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證

（2）在查詢中對錯誤憑證先進行反過

帳，后反審核，即可修改。

5、帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分類帳）

注意點：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改

（2）總帳和明細帳都可以跨和月份進行查詢

（3）第一次使用多欄帳要手工設計

四、總帳期末處理

*

1、期末調匯只有設置為參與“期末調匯”的科目，才能使用該功能

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—期末調匯

注意點：所有憑證必須過帳

*

2、自動轉帳

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—自動轉帳

注意點：

A、轉出科目可以非明細科目；

B、轉入科目一定是明細科目；可包含未過帳憑證

3、結轉損益

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—結轉損益

注意點：A、所有憑證必須過帳

B、系統參數中本年利潤科目要進行選擇

易引發的錯誤：若在系統參數中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科目不存在，不能進行結轉損益”的錯誤

4、期末結帳

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—期末結帳

注意點：不能結帳的原因：

（1）有未過帳的憑證（2）無權限（3）其他子系統未結帳（4）與其他用戶沖突會計路上與你一起走過，分擔你的風雨，感受你的喜樂。

只有設置為參與“期末調匯”的科目，才能使用該功能

第四篇：金蝶K3供應鏈操作流程

1、采購訂單模塊

供應鏈--→采購管理--→采購訂單--→采購訂單（新增）（黃色抬頭部分為必填項，填完整采購項目，包括供應商、物料名稱、數量、金額等）--→采購訂單下方選擇相應的主管、部門、業務員--→保存--→審核

2、外購入庫單模塊

供應鏈--→采購管理--→采購訂單--→采購訂單（維護）--→確定--→找到對應的采購訂單--→按住ctrl鍵選擇該采購訂單的全部物料--→下推--→生成外購入庫--→生成--→校正確認實際入庫數量、金額--→填寫批號（批號為1）、收料倉庫（材料庫）--→外購入庫單下方保管、負責人、部門、驗收、業務員填寫完整--→保存--→審核

3、采購發票模塊

供應鏈--→采購管理--→外購入庫--→外購入庫單（維護）--→確定--→找到對應的外購入庫單--→按住ctrl鍵選擇該外購入庫單的全部物料--→下推--→生成購貨發票（專用）或購貨發票（普通）--→生成--→對應發票內容，確認系統采購發票是否與紙質發票內容明細一致--→保存--→審核

4、費用發票模塊

供應鏈--→采購管理--→費用發票--→費用發票（新增）--→填寫供應商、需要鉤稽的采購發票單號、費用代碼、金額、稅率等--→保存--→審核

5、采購發票、費用發票鉤稽操作

供應鏈--→采購管理--→采購發票--→采購發票（維護）--→確定--→找到需要鉤稽的發票--→鉤稽--→確定需要購機的數量，將不需要鉤稽的發票數量清零--→鉤稽--→全部退出

6、存貨模塊入庫核算

供應鏈--→入庫核算--→外購入庫核算--→確定--→選中需要核算的購貨發票--→核算--→費用分配模式--→按數量分配--→分配--→核算

7、生成采購入庫憑證操作步驟（有疑問，待確認）

供應鏈--→憑證管理--→生成憑證--→采購發票（發票直接生成）--→重設--→確定--→在實際價憑證模板中選中對應的發票，點擊下拉菜單，找到外購入庫--→生成憑證

8、領料出庫操作

供應鏈--→倉儲管理--→領料發貨--→生產領料（新增）--→填寫領料單（領料部門、用途、發料倉庫、物料代碼、批號、數量等）--→保存--→審核

供應鏈--→存貨核算--→出庫核算--→材料出庫核算--→下一步--→結轉本期所有物料--→下一步--→查看報告查看是否有出現紅字部分，有紅字部分說明核算不正確；未出現紅字部分，則說明核算正確--→完成--→存貨核算--→憑證管理--→生成憑證--→生產領用--→重設--→確定--→在實際價憑證模板中選中對應的生產領料單，點擊下拉菜單，找到生產領料--→生成憑證

9、產成品入庫操作

供應鏈--→倉庫管理--→驗收入庫--→產品入庫（新增）--→填寫產品入庫單--→（交貨單位、收貨倉庫、物料代碼、實收數量、保管、驗收等）--→保存--→審核

供應鏈--→存貨核算--→入庫核算--→自制入庫核算--→核算

供應鏈--→存貨核算--→憑證管理--→生成憑證--→產品入庫--→重設--→確定--→在實際價憑證模板中選中對應的產品入庫，點擊下拉菜單，找到產品入庫--→生成憑證

10、銷售合同模塊

供應鏈--→銷售管理--→銷售合同--→銷售合同（新增）--→填寫合同內容（合同名稱、核算項目、產品代碼、銷售數量、單價等）--→保存--→審核（審核人不能與制單人是一個人）

11、銷售訂單模塊

供應鏈--→銷售管理--→銷售訂單--→銷售訂單（新增）--→填寫銷售訂單（購貨單位、選單號、部門、業務員、主管）--→保存--→審核

12、銷售出庫模塊 供應鏈--→銷售管理--→銷售出庫--→銷售出庫單（新增）--→填寫銷售出庫單（購貨單位、源單類型、選單號、發貨倉庫等）--→保存--→審核

13、銷售發票模塊

供應鏈--→銷售管理--→銷售出庫--→銷售出庫單（新增）

第五篇：固定資產清理

清理登記固定資產工作方案

為了規范和加強局機關及各基層站所固定資產管理，維護固定資產安全。根據局辦公會精神，結合我局實際，決定自2013年5月8日至6月15日對局機關及各基層站所開展固定資產清理登記工作。具體實施方案如下

一、工作目標 

一是核實、查清固定資產，做到賬實相符。二是對局機關及各基層站所固定資產進行造冊登記，并對殘損報廢的固定資產，按照有關規定進行處理。三是進一步完善固定資產管理的各項規章制度，維護固定資產管理長效機制，防止資產流失，確保固定資產的安全和完整。

二、工作范圍

單位價值在200元（含200元）以上的各類在用及未用物品均在清理登記范圍。主要包括

1、專用設備類。指各類具有專門性能和專門用途的設備，包括各種儀器和機械設備等。如

2、交通運輸類設備。包括汽車、摩托車、電動車等。

3、電氣設備類。包括空調、電風扇、飲水機、電水壺等。

4、電子產品及通信裝備類。包括電話、電腦、復印機、打印機、傳真機、照相機、掃描儀等。

5、家俱用具及其他類。家俱用具指辦公桌椅、文件柜、沙發、茶幾等。其他類固定資產指未能包括在上述各項內的固定資產。

三、工作內容 

1、對所使用和管理的固定資產進行全面清理和造冊登記，并指定資產管理員專人具體負責填報。

2、在清理登記工作中發現存在固定資產流失、損失或被占用、借用等問題，要及時追回已流失或被占用、借用的固定資產。未能追回的需說明原因。

3、對所有固定資產進行核對，并建立真實、規范、統一的固定資產賬目。

4、修訂完善固定資產管理辦法。

四、方法步驟 

1、調查摸底階段6月8日—6月12日。根據固定資產清理、登記的統一要求，各科室及基層站所指定專人負責資產清理工作，按時組織人員進行固定資產清理、登記，建立賬目。認真、如實、規范填寫《固定資產清查登記表》。

2、全面核查階段6月13日—6月15日。根據各部門上報的固定資產摸底情況，清理登記領導小組組織相關人員進行核實，做到賬實相符，不重不漏。如屬于已報廢固定資產，要作銷賬處理，做到“賬銷案存”。

3、匯總整理階段6月15日—6月20日。經核實無

誤后，將固定資產統一編號，并錄入電腦。

4、總結完善階段。在清理登記過程中，發現固定資產管理的好經驗好辦法，要及時進行總結。對管理不善造成財產損失的，也要吸取教訓，找出存在問題，改進管理措施。為進一步完善資產管理制度。

五、工作要求 

1、成立組織，加強領導。為了認真搞好這次固定資產清理登記工作，加強對固定資產清理登記工作的領導，成立固定資產清清理登記領導小組。

組長副組長

成員

2、嚴密組織，落實責任。此次清理登記工作時間緊、任務重，各部門要充分認識開展此項工作的重要性和必要性，積極配合固定資產清理登記工作組人員的清查登記工作。各部門負責人為第一責任人，要切實履行好職責，認真抓好對本部門固定資產的監管工作，對所屬的固定資產進行一次全面梳理。在各部門自行清理登記的基礎上，財務部門要對應賬目嚴格進行核實，并建立真實、規范、統一的固定資產賬目。要對清理后的固定資產統一進行重新登記。紀委監察室要對清查登記工作進行全程監督，發現有違規違紀的按紀按規進行處理。

3、責任追究。凡是在清理登記階段能主動揭露問題、如實填報情況、及時采取整改措施的，對相關責任人員原則上不追究責任。對故意隱瞞、不如實填報的，對有關責任人將嚴格責任追究，并予以通報批評。