第一篇：公司財務部崗位職責

財務部

財務部組織機構崗位內設：

主管→主管會計

一、財務主管崗位職責

（一）認真執行財務制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。

（二）負責制定并實施公司的財務制度、規定和辦法。

（三）負責公司的財務、會計工作。

（四）負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據。

（五）與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。

（六）審核、監督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。

（七）認真核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，及時監控、催收應收帳款，做到帳實相符。

（八）定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。

（九）做好公司財務及相關檔案管理工作，做到安全、保密。

（十）每天向總經理匯報公司帳戶余額，合理調配資金。

（十一）負責進項、銷項發票的管理監督，做好合理納稅工作。

（十二）做好公司財產的安全管理工作。

二、主管會計崗位職責

（一）負責合同原件及返利單據的簽收、保管，監督合同執行、供應商返利統計

審核工作。

（二）負責審核采購付款單、借款單，每天憑證的復核。

（三）協助編制收、付、轉會計憑證。

（四）發票進項、銷項的統計管理。

（五）負責每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。

（六）月底應收賬款的核對，銷售欠單的核對。

（七）負責結轉損益，編制財務報表，做好財務結賬工作。

（八）負責與部分供應商的對賬工作。

（九）搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

三、會計崗位職責

(一)審核倉庫報送的單據，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

(二)負責累計贈送單的簽收、統計、核準。

(三)負責開具銷售發票。

（四）及時、準確編制收、付憑證，協助編制轉帳憑證。

（五）參加庫存的盤點，盤點數的錄入，月末出具盤盈、盤虧單。

（六）參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

（七）完成公司及部門主管交辦的其它工作。

（八）財務單據的整理，日銷售報表的打印、勾對。

（九）及時、準確編制轉帳會計憑證，協助編制收、付會計憑證。

（十）核銷應付款，月底核對應付款余額。

（十一）打印會計憑證。

（十二）參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

四、出納崗位職責

（一）負責日常備用金的保管及周轉。

（二）做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

（三）整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。

（四）及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據。

（五）參與財務單據的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

（六）月末協助核對應收款。

第二篇：裝飾公司財務部崗位職責

財務部管理制度 財務部崗位職責

崗位名稱 會計 所屬部門 財務部 直接下屬 無 崗位目的

匯總、編輯月度及會計報表，進行財務分析，為相關領導提供完整可靠的數據資料；進行稅收的核算和控制，及時繳納稅款。職責范圍

1．負責審核資金收付憑證； 2．負責編制轉賬憑證；

3．負責賬簿登記工作，并進行帳帳、帳實核對； 4．負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜； 5．具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關部門報送統計報表； 6．負責憑證的裝訂及保管； 7．負責公司稅收的相關事宜； 8．負責每個項目款項的擁擠和結算工作； 9．負責在建項目資金的控制； 10．負責元每月報表的編制工作； 11．完成上級布置的各項任務。崗位權限 業務權限：

1．公司財務報銷、請款的初審權。2．材料商貨款支付的建議權。3．本部門員工的人事建議權。任職條件 教育水平：

大專及以上學歷，財務管理、會計等及相關專業。工作經驗：

1．兩年以上財務會計工作經驗； 2．全面的賬務處理及財務管理經驗； 3．助理會計師職稱； 專業技能：

1．掌握財務管理、會計管理、投資、經濟法、稅法、財務電算化等知識；

2．熟悉國家財務、金融及稅收方面的法律、法規； 3．熟練操作財務軟件及office等辦公軟件等； 其他能力： 1．具備高度的敬業精神和責任感； 2．具備較強的原則性；

3．高效敏捷、思維嚴謹、心態平和、誠實正直、有責任感；本市戶口，家庭穩定。薪酬標準 崗位工資： 考核工資： 工作環境

工作地點：辦公室；

工作時間：行政班，有時加班。

崗位名稱 出納 所屬部門 財務部 直接下屬 無 崗位目的

負責公司財務出納日常工作 職責范圍

1．嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度的規定、認真形式職責權限，自覺遵守財經紀律及會議法規；負責公司的現金及銀行結算；

2．根據應當記賬的原始憑證，外來的單據及內部請款單必須按公司各級主管審核表之權限簽字后方可付款，支票必須在支票領用登記薄中登記；

3．及時辦理各項收款業務（包括日常報銷、借款、債權、債務收支等），收付款時，經過嚴格審核，確認無誤后，方可辦理；

4．保管庫存現金，對超過部分及時送存銀行，根據收付款記賬的原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并按日結出余額，做到日清、日結、日核對，保證賬實相符；每日根據現金日記賬認真與庫存現金核對，要保證賬面余額同實際庫存現金相符，月末余額與總賬核對相符，發現差錯及時查找，嚴禁錯賬過夜；

5．嚴禁簽發空白支票和過期支票，支票的領用、核銷，必須按照規定的程序辦理并進行登記，要及時掌握銀行存款余額，嚴格控制支票的簽發；嚴禁出現銀行賬戶空頭；加強匯票的管理，對背書轉讓的匯票要進行登記，并進行賬務處理，對不合格的支票和匯票拒收；

6．及時登記設計費、小訂、大定并做好收款統計； 7．及時登記轉來的合同，催款登記、收款登記等； 8．督促個人借款及時清帳，對借款人清帳及時性負責； 9．填寫支票、銀行匯票申請書、電匯申請單；負責支票和銀行預留印鑒財務專用章的保管工作，及時各銀行賬戶資金的平衡；

10．經過公司領導審核和批準后辦理工資發放； 11．辦公現場檢查與管理考核； 12．完成領導交辦的其他工作。崗位權限 業務權限：

1．內部借款制度的建議權； 2．對銀行付款業務的初審權； 3．銀行賬戶資金平衡的建議權； 4．對改善本職工作有建議權； 財務權限：

1．報銷費用的審核權； 2．財務制度的考核建議權;任職條件 教育水平：

大專及以上學歷，財務管理、會計等及相關專業。工作經驗： 一年以上工作經驗； 專業技能：

1．會計基礎知識、現金管理； 2．熟練的財務軟件操作能力； 3．熟練操作財務軟件及office等辦公軟件等； 其他能力：

1．具有極為細心和耐心的能力； 2．具備良好的服務意識；

3．思維嚴謹、誠實正直、有責任感 薪酬標準 崗位工資： 考核工資： 工作環境

工作地點：辦公室；

工作時間：行政班，有時加班。

第三篇：公司財務部部長崗位職責

所在部門：財務部

直接上級：總經理

直接下級：主管會計、財務會計、出納

本職：建立、完善公司統一的財務管理體系，指導、監督事業部、子公司會計核算和財務管理工作，制定財務工作規劃和計劃，統籌安排財務管理、會計核算方面的各項事宜，全面負責財務部日常工作，完成總經理交辦其它各項工作

主要職責與工作任務:

1、建立和完善公司統一的財務管理體系、促進在公司范圍建立統一的財務信息系統: 依據國家有關規定，結合公司具體情況，制訂和完善適合本公司的財務管理制度，統一全公司的會計政策，規范會計核算方法與程序，建立財務報告制度與分析評價標準；監督管理各項財務制度的統一性及執行情況；為保障財務數據的準確性、完整性、統一性和及時性，逐步在公司范圍建立統一的財務信息系統；組織下屬配合市場開發部制定公司內部工程定額。

2、指導、監督各事業部、子公司會計核算和財務管理工作：指導、監督各事業部、子公司的會計核算工作、指導、監督各事業部、子公司財務管理工作。

3、擬定財務工作規劃和計劃：參與公司中、長期發展規劃的制定、修改；根據公司發展戰略，擬定公司財務工作規劃及財務計劃；審核事業部、子公司的財務工作規劃及財務計劃；監督財務計劃的執行情況；根據公司的實際情況，制定融資計劃并組織實施。

4、統籌安排財務管理、會計核算等各項事宜：統籌安排公司的財務預算、決算工作；統籌安排公司的成本核算工作；統籌安排公司的財務分析工作；負責制定與月度資金計劃；負責組織籌措資金，保證資金供應；負責監督稅務相關工作的執行情況。

5、監督、指導會計、出納工作：監督指導會計分類記賬，填制傳票，保證各類憑證真實、完整；監督審核各類日記賬、明細分類賬、總賬填制；監督公司現金存款與出納管理；監督公司的發票、支票和印章管理工作。

6、負責財務部的組織管理工作：負責財務人員隊伍建設，選拔、配備、評價下屬人員，組織部門技能培訓；對下屬公司的財會機構設置和主要財務管理人員配備提出參考方案，上報主管領導；負責指導屬下員工制定階段工作計劃，并督促執行；負責財務部對外接待工作。

7、完成總經理交辦的其它各項工作

權力和責任：

權力：

對公司財務制度的擬定權

對公司財務規劃和財務計劃的擬定權

對子公司會計核算和財務管理工作的指導權、監督權

對下級上報的各種分析表、預算報表、財務報表的審批權

對子公司上報的各種分析表、預算報表的審核權

對公司投融資項目的建議權

對下級工作有檢查權、指導權

對下級在工作中的爭議有裁判權

有對直接下級崗位調配權、任命的提名權和獎懲權

有對各項費用開支的審核權

對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核評價權

責任：

對財務部的整體工作績效負責

對各項財務數據的真實性、準確性負責

有責任隨時提供領導所需的各種財務信息

對下屬人員的工作負直接領導責任

考核指標：

財務制度健全情況、財務工作準確性

財務預算控制情況、各類財務報告完成及時性、財務信息有效性

財務監督有效性、部門費用控制情況、重要任務完成情況

員工和各部門對財務部的滿意度

第四篇：公司財務部工作制度及崗位職責

一、財務部工作制度

在xx公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定并組織實施財務內控制度，搞好財經管理工作。

1、資金預算制度

（1）根據采購任務建立采購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。

（2）協助中心主任籌措調度好資金，并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金控制制度

根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。

3、財務控制制度

（1）應隨時核對零用金與庫存現金，并維持最少額度。

（2）各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。

應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規定執行。

各項付款憑證一經支付，應即加蓋付訖（或轉訖）章。以防重復支款。

財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。

定期舉行資產的全面盤點，一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。

財務人員處理業務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規定制度。

4、財務內部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定專人執行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

（3）稽核人員對所審核的事項負責任，（4）應保守秘密，（5）寫出稽核報告呈各有關領導。

（6）賬務的稽核遵照賬務管理的有關規定進行。

（7）財務的稽核嚴格按其財務制度和規定進行。

（8）其他稽核按相關規定進行。

5、采購物料付款制度

（1）財務部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）應與發票核對無誤后辦理付款。

（4）如果屬分批驗收的，（5）財務部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）按前次程序辦理。

（7）對于購入材料須試車檢驗者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準的付款條件辦理付款。

（14）短交應補足者，（15）財務部門依照實收數量給予付款。

（16）超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款，（17）否則僅依定貨數付款。

（18）財務部付款時按照支款審批程序規定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。

6、會計檔案管理制度

（1）本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有 保存價值的資料，（2）均應歸檔。

（3）會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標（5）明月份、季度、年起止、號數、單據張數，（6）由有關人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。

（9）會計檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復（12）制、摘錄檔案，（13）須經中心主任批準。

（15）及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16）保證資金安全。

（17）負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作，（18）及時提供勞動工資計劃分析資料。

（19）完成領導交給的其他工作。

5、出納員的崗位職責

（1）掌管“中心”各種貨幣資金業務。

（2）辦理銀行結算現金收支業務。

（3）掌握庫存現金和各種票券。

（4）登記現金帳和銀行存款日記帳。

（5）匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，（6）核對雙方往來金額。

（7）保管有關印章、空白收據和空白支票。

6、材料核算、稽核崗位職責

貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。

審核材料采購原始憑證，加強采購業務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、流動資金核算崗位職責

協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。

按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。

上繳各種款項，及時辦理解交手續。

負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。

辦理有關流動資金的報批手續。

對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。

8、結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。

辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批準后處理。

加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。

9、工資核算崗位職責

按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。

負責工資的結算與分配的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經費計提等工作。

10、總帳報表崗位職責

（1）按照國家會計制度，（2）正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。

（4）及時做好總賬和有關明細賬的登記工作，（5）做好各項財務結算工作。

（6）按時編制財務報表，（7）編制財務情況說明書，（8）具體組織上報全部財務會計報表。

（9）督促出納及時繳納各項應交款項，（10）督促有關會計做好往來款項的清查。

（11）按月總結財務活動，（12）按時編制提供財務分析報表及資

（13）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）按照會計檔案管理的有關規定，（15）保管好有關會計資料。

第五篇：**公司財務部工作制度及崗位職責

一、財務部工作制度

在**公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定并組織實施財務內控制度，搞好財經管理工作，**公司財務部工作制度及崗位職責。

1、資金預算制度

（1）根據采購任務建立采購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。

（2）協助中心主任籌措調度好資金，并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金控制制度

根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。

3、財務控制制度

（1）應隨時核對零用金與庫存現金，并維持最少額度。

（2）各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。

應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規定執行。

各項付款憑證一經支付，應即加蓋付訖（或轉訖）章。以防重復支款。

財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。

定期舉行資產的全面盤點，一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。

財務人員處理業務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規定制度。

4、財務內部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定專人執行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

（3）稽核人員對所審核的事項負責任，（4）應保守秘密，（5）寫出稽核報告呈各有關領導。

（6）賬務的稽核遵照賬務管理的有關規定進行。

（7）財務的稽核嚴格按其財務制度和規定進行。

（8）其他稽核按相關規定進行。

5、采購物料付款制度

（1）財務部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）應與發票核對無誤后辦理付款。

（4）如果屬分批驗收的，（5）財務部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）按前次程序辦理。

（7）對于購入材料須試車檢驗者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準的付款條件辦理付款。

（14）短交應補足者，（15）財務部門依照實收數量給予付款。

（16）超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款，（17）否則僅依定貨數付款。

（18）財務部付款時按照支款審批程序規定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。

6、會計檔案管理制度

（1）本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有 保存價值的資料，（2）均應歸檔。

（3）會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標（5）明月份、季度、年起止、號數、單據張數，（6）由有關人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。

（9）會計檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復（12）制、摘錄檔案，（13）須經中心主任批準。

崗位職責

7、部主任負責組織本中心的下列工作

（1）主持編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）有效的使用資金。

（3）進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費，（4）節約費用，（5）提高經濟效益，管理制度《**公司財務部工作制度及崗位職責》。

（6）建立健全會計核算制度，（7）利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。

（8）嚴格財經紀律，（9）規避財務風險，（10）協助中心主任搞好資 金制度。

（11）承辦中心領導交給的其他工作。

8、會計主管崗位職責

（1）嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，（2）組織好會計核算工作。

（3）按照公司的經營計劃組織編制財務計劃，（4）促進各項經濟指（5）標（6）的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監督，（7）實行會計指（8）標（9）歸口分級管理，（10）層層落實，（11）嚴格控制和監督各項費用的支出。

（3）建立健全各項財務會計制度，根據公司業務的特點、管理的要求和會計業務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發揮各項制度的作用。

（4）負責財務報表、費用支出報表、決算報表的組織編報工作。

（5）負責財務計劃執行情況的分析、經營成果的考核工作；開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領導提出合理化建議。

加強業務學習，努力提高職工素質，堅持原則，積極配合各業務部門的工作。

9、資金主管崗位職責

（1）貫徹執行國家財經法令政策，（2）嚴格按照各項規章制度辦事。

（3）負責采購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計劃、監督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。

（5）負責資金的核算與管理，（6）監督其增減變動。經常了解資金計劃執行情況，（7）合理調動資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉，（9）盡量減少銀行貸款。

（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告，（12）并及時向領導提出建議。

（13）負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。

（14）完成領導交給的其他工作。

4、結算主管崗位職責

（1）嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，（2）遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。

（3）具體負責與用料單位材料款項的結算工作，（4）及時回收款項，（5）并按月編制材料結算月報表。

（6）組織編制實際用料比較表，（7）分析采購資金的使用情況。

（8）負責組織審核憑證，（9）監督各種結算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準確性。

（11）及時掌握備（12）用金的情況，（13）嚴格控制管理好備（14）用金。

（15）及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16）保證資金安全。

（17）負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作，（18）及時提供勞動工資計劃分析資料。

（19）完成領導交給的其他工作。

5、出納員的崗位職責

（1）掌管“中心”各種貨幣資金業務。

（2）辦理銀行結算現金收支業務。

（3）掌握庫存現金和各種票券。

（4）登記現金帳和銀行存款日記帳。

（5）匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，（6）核對雙方往來金額。

（7）保管有關印章、空白收據和空白支票。

6、材料核算、稽核崗位職責

貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。

審核材料采購原始憑證，加強采購業務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、流動資金核算崗位職責

協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。

按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。

上繳各種款項，及時辦理解交手續。

負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。

辦理有關流動資金的報批手續。

對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。

8、結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。

辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批準后處理。

加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。

9、工資核算崗位職責

按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。

負責工資的結算與分配的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經費計提等工作。

10、總帳報表崗位職責

（1）按照國家會計制度，（2）正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。

（4）及時做好總賬和有關明細賬的登記工作，（5）做好各項財務結算工作。

（6）按時編制財務報表，（7）編制財務情況說明書，（8）具體組織上報全部財務會計報表。

（9）督促出納及時繳納各項應交款項，（10）督促有關會計做好往來款項的清查。

（11）按月總結財務活動，（12）按時編制提供財務分析報表及資

（13）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）按照會計檔案管理的有關規定，（15）保管好有關會計資料。