第一篇：財務部門會計職責

財務部門會計職責

1.在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原因憑證進行審核。

2.編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，帳證、賬實相符。

3.登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到帳證、帳實相符。

4.及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他相關資料，按國家統一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。

5.經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。

6.做好往來賬款管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。

7.管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

8.定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

9.認真貫徹執行《會計人員職權條例》和有關規定。

第二篇：財務部門職責

財務部門職責

一、預算管理：

1、在預算管理委員會的領導下擬定有關預算管理的政策、規定、制度等；

2、傳達預算的編制方針、程序、具體指導各部門預算方案的編制；

3、根據預算編制方針,對各部門編制的預算草案進行初步審查、協調和平衡,匯總編制公司的預算草案,一并報全面預算管理委員會審查；

4、在預算執行過程中,監督、控制各部門的預算執行情況；

5、協助預算管理委員會協調、處理預算執行中出現的一些問題；

6、配合相關部門提供預算方面指標的預計和填報工作；

7、承擔公司全面預算管理委員會辦公室的其他工作。

二、報表管理

1、負責編制公司月度報表、快報、中期報表和財務報告并出具報表編制說明,為公司管理層提供真實、準確的財務數據；

2、負責財務決算的審核和問題整改；

3、負責公司財務決算和專項審計的協調配合；

4、負責開展公司會計信息質量自查工作；

5、協助提供融資所需財務報表、審計報告等信息；

6、配合其他部門完成填報統計報表等。

三、會計核算管理

1、負責日常各項費用支付審核及賬務處理;負責經濟合同、原始憑證審核；

2、負責審核工程用款計劃,核實工程進度,嚴格按照管理權限和工程進度撥付工程款;

3、負責工程物資的日常核算,定期與相關部門核對,建立工程物資臺賬；

4、完成其他會計核算工作。

四、制度建設

負責制定公司各項財務制度及管理辦法,包括資金管理、全面預算管理、會計檔案管理、固定資產管理、在建工程管理、籌融資管理、擔保管理、財務風險管理、會計核算和稅務管理等。

五、固定資產管理

1、根據年初固定資產計劃,負責對購置、調入、出售、毀損、盤虧、報廢的固定資產進行固定資產核算管理;

2、建立固定資產明細卡片,定期進行核對,做到賬、卡、物相符;

3、負責固定資產的定期盤點,出具固定資產盤點表;

4、協助資產歸口管理和使用部門做好資產管理工作,保證資產安全完整。

六、稅務管理

1、負責核算、申報、繳納各項稅金;

2、負責發票的領取、開具和保管;

3、負責增值稅專用發票的抵扣認證工作;

4、負責營業執照、稅務登記證的辦理、變更、登記和年檢工作;

5、負責年末所得稅匯算清繳工作;

6、配合完成稅務部門安排的各種檢查以及其他工作;

7、負責稅收籌劃等相關工作。

七、會計檔案管理

1、負責公司各類會計資料的保管;

2、負責財務憑證的裝訂、保管、歸檔;

3、完成其他會計檔案相關工作。

八、資金管理

1、加強與銀行、信托等金融機構的業務合作,尋求多種融資渠道,為公司經營發展做好資金儲備;

2、負責公司籌資計劃方案的編制、上報及執行;

3、根據上級單位批準的籌資計劃,負責銀行貸款、信托貸款、委托貸款等的資金籌集,并根據公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉；

4、負責各類貸款本金的到賬、歸還,利息支出的復核及相關財務核算工作,每月定期編制貸款明細表、利息支出明細表,定期檢查貸款到期情況,按時歸還貸款,并支付銀行貸款利息;

5、負責貸款卡的年審工作。

九、產權管理

1、負責公司日常國有產權登記管理工作包括辦理產權登記的占有、變更、注銷;

2、負責編報產權登記數據匯總分析報告;

3、負責產權登記檢查相關工作。

十、內部監督審計

1、負責擬定公司內部審計制度和審計計劃并組織實施;

2、負責工程建設期的全程監督,對合同項目中的材料、設備、施工工藝、質量情況進行監督抽查,并提出處理意見；

3、參與工程建設、服務、貨物采購項目的驗收工作,并監督工程驗收的組織和程序,掌握工程驗收情況;

4、負責對招標工作的合法性、合規性進行監督;

5、參加重大經濟合同的談判和協議制定工作,負責所有經濟合同的審核;

6、負責對財務預算執行情況進行審計、對財務決算的審計質量進行監督；

7、負責對公司內部控制制度的健全性、有效性及風險管理進行評審;

8、負責內部審計人員職業道德教育和業務培訓;

9、其他審計事項。

十一、其他綜合事務管理

1、配合相關部門完成公司精細化管理工作；

2、負責擬定公司利潤分配方案等;

3、負責公司財務信息化建設工作;

4、負責會計人員繼續教育管理和培訓;

5、完成領導交代的其他工作。

第三篇：財務部門職責

財務部門職責

一、會計核算

1、負責日常的會計核算工作，包括費用報銷與核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產核算等

2、負責按時提交各公司財務會計報表和全公司合并報表，全面反映公司經營業績

3、負責按時提交各項財務分析報告，為公司經營提供決策參考依據

4、負責賬務核對，包括經銷商、供應商、員工等單位和個人的往來核對工作，每年一次資產盤點工作，保證賬實相符

5、負責稅務管理工作，做到按時進行納稅申報，做好與稅務主管機關的銜接工作。統籌各項稅收，合理避稅，促使稅負最小化

二、財務管理

1、制訂公司財務管理制度，包括費用報銷、審批權限、資金管理、資產管理等各方面

2、按照審核審批權限要求，履行財務審核職責

三、預算管理

1、負責組織建立財務預算管理制度

2、組織編制公司財務預算，滾動修訂季度或月度財務預算

3、對各部門預算執行進行監控，對預算執行結果進行檢查與分析，并提出建議

四、資金管理與財務監控

1、負責日常資金統籌、使用、調撥和分析，每月編制資金支付計劃，每日上報公司資金收支情況及余額。定期資金盤點和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全。

2、負責督導和分析費用控制（銷售費用、管理費用），及時向領導匯報執行情況；

3、負責督導和分析成本控制，及時向領導匯報執行情況

4、督導倉庫定期盤點、定期對賬、以及分析不良存貨；

五、財務部人員配置

1、負責崗位設計、工作分工，編寫和修訂財務崗位說明書

2、負責根據公司發展及時調整財務組織結構及人員配置

第四篇：財務部門職責[推薦]

財務部門職責

1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。

2.負責審核現金收付憑證，辦理現金的收取、支付業務，負責現金的保管并對現金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不得以白條抵現金。

3.負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發、入賬、轉賬及其他銀行結算業務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調節表。

5.負責員工的薪資及個人所得稅的賬務處理事項。

6.主持公司的資產管理和權益管理，擬定公司月、季、資金來源及運用計劃，編制公司計劃。

7.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進行經濟活動分析。

8.協調稅務、銀行及有關部門的關系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。

9.嚴格執行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。

10.建立、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。

11.負責公司成本和銷售的核算工作。

12.負責各類合同付款的審查與核對工作，并對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。

13.負責公司財務專用章的保管工作，銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的保管。

14.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。

15.照行業會計制度的規定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

16.負責單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。

17.負責往來賬款的審核、確認，定期對債權、債務進行核對和清理催收。

18.根據會計電算化制度，嚴格執行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。

19.牽頭編制公司資金計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各項目資金進行調度管理。

20.牽頭定期對公司各項資產進行盤點和提出處理意見。

21.對業務的合法性、合理性、合規性進行審查、監督，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。

23.負責收集國家及地方財政、稅收、銀行等部門的最新政策、信息，用以指導工作。

第五篇：財務部門職責

財務部門職責

一、負責項目資金的籌措、調劑，業主預付款和工程計價款的及時回撥;

二、每月與物資設備部門核對內部承包（外部分包）單位所

用材料款、設備租賃費等，按月入帳;

三、嚴格按照每月內部承包（外部勞務分包）合同要求進行

驗工計價和核算撥付工程款，提供財務方面的索賠資料，參與索賠工作，搞好項目財務決算和竣工后盈余資金的結算收繳；

四、做好項目使用人力資源上交款和固定資產資源使用費的收繳；

五、負責項目經理部職工工資、獎金、福利的發放，監督施工隊按時發放農民工工資；

六、配合后勤招待工作，合理使用招待費用，不奢侈浪費；

七、參與項目成本管理工作，參加項目廉政領導小組，增強

廉政意識。