第一篇：鞋城建設發展公司投融資部工作職責

鞋城建設發展公司投融資部工作職責

一、開展投融資體制改革研究，編制公司中長期發展計劃，公司投融資發展戰略。

二、編制公司年度項目投資計劃，編制、下達和組織實施公司年度經營計劃、國有資產保值增值計劃。參與對投資項目投資完成情況的監督評價。

三、籌劃公司范圍內的投資項目，組織實施投資公司前期基礎技術研究、項目建議書、可行性研究、初步設計等前期工作。

四、收集城市建設項目投資信息，與有關單位建立信息交流渠道，開展投資機會評估論證與項目策劃工作，進行項目儲備、包裝。

五、對投資進行跟蹤管理，并建立項目管理數據庫。

六、負責公司投資項目的對外合作，投融資、招商的策劃和聯系工作。

七、組織對國家城市建設投資政策、法規策略調研和項目前期工作的學習培訓。

八、負責企業經濟運行的信息搜集、整理和統計分析工作。

九、參與公司產權轉讓、對外投資、資產重組、資產租賃或承包等資產經營的研究和策劃。

十、負責公司固定資產租賃、轉移、拍賣、報損、報廢的技術鑒定和評估工作，辦理相關處理報批手續。

十一、完成公司交辦的其他工作任務。

第二篇：公司綜合部工作職責

一、每天收、發文工作，對接集團各部門工作，并做好落實、督辦。

二、辦公用品（半需求表：綜合、投行各一張），根據半計劃和消耗情況分批采購辦公用品。按月填報辦公用品采購單；出、入庫單；領用單。（根據制度要求一人任采購；一人任出入庫）

三、工資、績效、車補（每月分別按照集團財務和國合財務入賬要求做表；年底統一核算走往來）

四、每月做黨員及預備黨員的工資績效統計表報黨辦 五、五險一金

1.每月申報、核算、付款、打結算單（每月分別按照集團財務和國合財務入賬要求做表；年底統一核算走往來）

2.年中調基根據不同保險各自的調基端口開放時間開展調基工作

六、排查違反八項規定、四查四糾情況，每月10號前上報集團紀檢

七、組織安全生產活動

1.每周一下班前報送活動圖片、文字、視頻等電子材料

2.6月底前報送安全生產總結（含安全生產月活動）

3.12月底前報送安全生產總結

八、公司2021年預算：含預算報表及報告說明書報財務；資金收支及資金需求計劃表上報資金管理中心（共計7張表）

1.預算預報表、資金收支計劃、資金需求計劃7月31日前完成初稿上報財務

2.10月10日完成預算調整工作

3.10月30日將經部門負責人及主管領導簽字的2021年預算報告（正式案）報送至集團財務部

九、每月收集各部門人員工作日志以及填寫飽和度表

十、每月收集部門負責人及所屬員工考核計劃表、考核打分表

十一、雙問計根據通知時間按月上報

十二、個人話費充值，每季度第一個月充值本季度（聯通）

十三、公司三臺固定電話充值（與曹麗溝通）電信的

十四、水、電按實時使用情況繳費、房租按季度繳費

十五、車輛按實時使用情況繳油費、保養；保險9月份繳納

十六、接待用茶（每季度一次，不超1000）；采購酒

十七、國經之星每季度內部評選一次，并上報集團黨辦

十八、固定資產的日常采購（采購后及時入庫，貼簽）、維護、盤點：半盤點一次，并做明細表、盤點表、請查表。（6月底、12月底前盤點）

十九、根據通知對接內部審計、自查等工作，按要求提交材料、整改，并完成反饋報告、自查自糾報告。

二十、工商年報（每年6月底前）

二十一、公司制度

二十二、上報公司請示

二十三、為各類會議的召開提供準備工作

二十四、會議紀要：全體大會、總經理辦公會、董事會等各項會議的會議記錄工作

二十五、辦公室檔案管理工作

二十六、各類協議、合同的簽訂

二十七、每年簽訂金融投資企業安全生產責任書

二十八、以及其他臨時性工作

第三篇：公司營運部工作職責

營運部崗位職責

單位 營運部

崗位 營運總監

隸屬上級 副總經理

所轄部屬營運、企劃客服

主要職責負責營運部整體運作管理

工作內容

1、根據公司營銷計劃制訂部門工作目標和工作計劃,按月做出預算及工作計劃,經批準后執行。

2、制定全年每月成本經營預算,分解下發各部門，并組織實施。

3、維護門店良好的銷售業績、毛利業績。

4、檢查和維護各店整齊生動的陳列和清潔舒適的用餐環境。

5、合理控制人事成本,保持員工工作的高效率。

6、為公司發展培訓營運人才。

7、督導和維護店內良好的顧客服務水平。

8、監督檢查各部門執行崗位職責和行為動作規范。

9、制訂營運部,月度培訓計劃,經批準后協助培訓部門實施。

10、負責加強檢查，監控門店的內部管理，認真執行公司規定的流程.11、完善各店運營體制和考核制度，以加強人員的服務意識，提高工作熱忱；

12、負責對各連店人員的銷售技巧培訓和規范服務指導。

13、制定全年銷售方案，并根據市場要求按月執行，負責各店各項促銷活動方案及政策執行監督；

14、將公司銷售目標進行分解，并督促、指導各店組織實施，根據每月銷售任務，細分到個人及其每周、每日，做到每日目標量化并完成；

15、策劃公司活動、品牌推廣活動、日常促銷，監督各活動方案的后期執行，并作出活動總結。

16、負責各店區域市場調研與產品銷售分析工作。

17、建立重要客戶和VIP客戶檔案并負責維護,定期要求電話拜訪重點客戶.，督導各店客服工作流程的實施。

18、根據客戶數量，組織客戶聯誼活動，并發展與外聯聯盟單位合作。

19、負責對各連鎖店人員梯隊建設及人員調配工作，負責部門內協調工作事宜。

20、監督并核實每日上報所負責各店鋪銷售報表及各項報表的準確性。

21、店鋪巡查、督察指導美陳工作。

22、公司網站、微博的維護、更新、推廣。

23、組織安排市場調研工作,包括人員的合理調配,匯總,分析,上報市場調研信息.掌握市場信息和有關數據.。

25、完成上級領導的其它工作要求。

第四篇：公司行政部工作職責

一、行政部工作職責

核心職責：負責公司日常行政事務的管理工作。

（一）負責公司工作計劃、報告、總結、通知、會議紀要等文件的起草、審核、批閱、督辦

工作；

（二）負責公司固定資產、低值易耗品、辦公用品的購置、調配和管理工作；

（三）負責公司及法人代表的印信保管工作；

（四）負責公司級會議的組織等工作；

（五）負責公司收文、傳閱和督辦工作；

（六）負責督促、檢查公司公共衛生、公共安全及員工后勤保障的管理工作；

（七）負責非經營性對外聯系、接待的組織安排；

（八）負責公司機動車輛的管理工作；

（九）負責公司的保密工作；

（十）負責公司行政檔案的管理工作；

（十一）負責公司的信息化建設工作；

（十二）上級領導交辦的其他任務。

第五篇：城市投融資公司身份的發展

一．城投公司的定義

城市建設投資公司是全國各大城市政府投資融資平臺。根據《國務院辦公廳轉發財政部人民銀行銀監會關于妥善解決地方政府融資平臺公司在建項目后續融資問題意見的通知》（國辦發〔2015〕40號）對融資平臺公司的定義，融資平臺公司是指由地方政府及其部門和機構等通過財政撥款或注入土地、股權等資產設立，承擔政府投資項目融資功能，并擁有獨立法人資格的經濟實體。由此可以看出，城投公司兼具維持社會穩定、促進經濟發展的政府職能和進行城鎮建設投融資的市場屬性。

二．42號文出臺背景（PPP模式推行的背景）

為了應對2008年金融危機的影響，2009年政府發行4萬億資金用于投資城市建設項目。政府投融資平臺公司大規模舉債的同時，政企不分、地方政府財政透支、政府投融資活動混亂等問題接踵而至，國家不得不加強對融資平臺的風險防控。面對地方政府基建投資與融資受限的矛盾，在人口紅利消失、勞動力成本上升、投資邊際收益下降的環境下，通過改革來放松供給約束、以制度供給來激活供給潛力并提供放大“乘數”，是未來經濟發展的新路徑。

PPP模式作為一系列關鍵領域放開社會資本準入政策的投融資體制改革方式，在地方債務優化、激活社會資本、促進基建投資等方面扮演重要角色。國家先后頒布《關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發展的若干意見》（國發【2005】3號）、國務院關于鼓勵和引導民間投資健康發展的若干意見（國發【2010】13號文）、《關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》（國發【2014】60號文），提出在公共服務、資源環境、生態建設、基礎設施等重點領域進一步創新投融資機制，充分發揮社會資本特別是民間資本的積極作用，從根本上減小政府的財政壓力。

三、42號文對推廣PPP的影響

2015年5月22日，國務院辦公廳向各省、自治區、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構轉發財政部、國家發展改革委、中國人民銀行《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式的指導意見》（國辦發[2015]42號）。繼《國發60號文》之后，42號文在持續關注政府性債務風險化解的同時，繼續強調投

融資機制改革，對地方性融資平臺公司提出要進行市場化改革、與政府脫鉤的要求，鼓勵包括地方融資性平臺在內的諸多主體從不同角度廣泛參與PPP項目，將推廣PPP模式的意義上升到“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的戰略高度。

四、城投公司剝離政府融資平臺職能的浪潮

（一）城投公司的發展歷程

1.初始階段：

1994年~2008年，國家進行分稅制改革，對中央和地方政府的財政和事權進行了重新劃分。由于預算法規定政府不能直接舉債、《擔保法》和《貸款通則》分別限制了地方政府為貸款提供擔保和直接向銀行貸款的能力，各地政府成立以政府信用為背景融資的政府投融資平臺，緩解地方政府基礎設施投入的壓力的同時推動城鎮建設。2.發展階段：

2008年~2010年，次貸危機爆發，中央政府推出了“4萬億”投資計劃。但伴隨著一系列國家重點項目和城市建設項目的開工，寬松的融資政策使得融資平臺數量急劇擴大。2009年3月，央行、銀監會發布《關于進一步加強信貸結構調整促進國民經濟平穩較快發展的指導意見》，支持有條件的地方政府組建投融資平臺，發行企業債、中期票據等融資工具，拓寬融資渠道。但此時的城投公司多數并不具備自主盈利能力，而是通過政府補貼的方式實現盈利。3.限制階段：

2010年~2013年，國務院及監管部門陸續發布《關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知》（國發【2010】19號）、《關于制止地方政府違法違規融資行為的通知》財預（【2012】463號文）、《關于進一步規范地方政府投融資平臺發行債券行為有關問題的通知》（財金【2010】2881號文）等文件從多方面加強對政府融資平臺的風險管控：從融資方面，不得向非金融機構和個人借款，不得通過金融機構中的財務公司、信托公司、基金公司、金融租賃公司、保險公司等融資，且不得以國有資產進行抵押或質押。自此，城投債成為城投公司首選融資方式；資源注入方面，不得將政府辦公樓、學校、醫院、公園等公益性資產作為注入資本。收入來源方面，主營收入中需有至少70%源自自身經營，政府補

貼部分不得超過30%。融資范圍方面，公益性項目且還款來源是政府財政性資金的債務不得再通過融資平臺融資。4.轉型階段：

2014年城投債的規模達到1.8萬多億元使得地方債務風險攀升。自2014年至2016年，城投債違約事件接連不斷。2014年8月，《關于修改〈中華人民共和國預算法〉的決定》（主席令第12號）（新《預算法》）通過，中央“建立以政府債券為主的地方政府舉債融資機制，剝離融資平臺政府融資職能”的改革正式進入制度建設階段。新《預算法》允許地方政府發行一定規模的債券，也間接限制了融資平臺公司的發展。

同年9月，（國發[2014]45號）明確提出“政府債務只能通過政府及其部門舉借，不得通過企事業單位等舉借。地方政府舉債采取政府債券方式。剝離融資平臺公司政府融資職能。”

10月，國務院《關于加強地方政府性債務管理的意見》（43號文）出臺，對于融資平臺以往的存量債務，政府只承擔有限責任。另外，明確禁止城投公司依靠土地和政府信用融資，只能通過購買政府債券為政府融資。但提出了社會資本可以通過特許經營等方式參與城市建設項目，獨自或者通過項目公司參與項目。但項目必須有運營內容。43號文的出臺間接促進了PPP模式的推廣與融資平臺的轉型。

2014年9月至2015年，國務院連續發布國發〔2014〕45號、國辦發〔2015〕40號、國辦發〔2015〕42號，財政部連續發布財金〔2014〕76號、財預〔2014〕351號、財預〔2015〕225號等政策，鼓勵政府融資平臺轉型為社會資本參與PPP項目并將存量項目轉化為PPP項目。其中255號文提出，推動有經營收益和現金流的融資平臺公司市場化轉型改制，通過政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務等措施予以支持。這為日后50號文和87號文的出臺埋下伏筆。

2016年7月5日，《中共中央國務院關于深化投融資體制改革的意見》明確要求加快地方政府融資平臺的市場化轉型。此后，財政部陸續發文，進一步明確了政府融資平臺轉型的要求。

自2012年起，發改委和銀行間交易商協會要求發行債券的政府融資平臺退出。截至2017年9月底，銀監會融資平臺名單共有11734家，有2498家已經退

出銀監會融資平臺名單。

（二）城投公司自身發展面臨的問題：

1.政府與投融資平臺公司在資源注入和收入來源上密不可分，而在投融資開發領域，投融資平臺公司擁有較多自然壟斷性和開發授權。對于城建項目特別是純公益類項目，依賴于財政補貼。

2.投融資平臺的管理人員一般為政府官員，較少以現代化企業制度對公司進行經營管理；

3.經營性項目和非經營性項目混業經營，投資收益分析不明晰。

（三）城投公司轉型的方向

城投公司轉型是平臺公司更好實現政府職能和市場化運營的必然結果。平臺公司的轉型體現在以下三個方面：

1.融資模式轉型：建立健全預算管理制度和投資決策制度，實現由單一融資向多渠道融資的轉型。地方投融資平臺融資的特點是資金量大、資金周轉慢。傳統的銀行貸款方式資金成本比較高且依賴于政府的信用背書，與目前一系列規范政府舉債融資的政策相悖。平臺公司通過融資租賃、資產證券化、PPP等方式拓寬融資來源，緩解資金壓力。尤其在目前政府上下提倡吸引社會資本以緩解政府債務壓力的背景下，通過PPP模式等方式來繼續完成基礎設施建設和公用事業服務，打造公私合作平臺，提升投資決策效率；

案例：南京城建集團委托中國現代集團，于2006、2012年先后以集團擁有的未來4年內污水處理收費的收益權為基礎資產，分別發行規模為7.21億、13.1億元的資產支持證券和以自來水銷售收入的收益權、政府代建項目合同債權為基礎資產的20億資產支持票據，融資成本低于同期銀行貸款1~1.5個百分點，節約財務費用3000余萬元。

2.角色轉型：加快實現以項目建設為導向的融資建設平臺向以投資經營為目標的金融控股型集團轉變。政府將部分優質資產注入到地方投融資平臺，包括能產生現金流的準公益性資產，也包括能產生經營收入的經營性資產。同時，平臺公司加大產業引入力度，擇優導入建設、運營商，共同參與城市建設發展，充當資源整合者，在整體結構中做好戰略布局。

案例：武漢市城市建設投資開發集團有限公司（以下簡稱“武漢城投”）成

立于1997年，是從事城市基礎設施投資建設的市屬國有獨資公司。武漢市政府劃撥水務、燃氣集團、供水排水的特許經營權和土地資源等優質資產對武漢城投給予大力支持，使其下屬24個二級單位的六大板塊業務得到良好發展。

3.目標轉型：從以資產、規模、范圍為導向的政府平臺轉為以價值、實力、品牌為導向的現代企業，進一步健全投資、融資、建設、經營、償債的良性循環。地方投融資平臺轉型在充分利用企業在進行土地開發和基礎設施建設過程中所累積的技術經驗和對相關公用事業類資產進行授權的基礎上，提供城市市政管理、城市配套管理等方面的服務，獲取較穩定的現金流，打造成為具有品牌的城市運營商。

案例：上海張江（集團）有限公司于1992年7月日掛牌成立，是浦東區重點投融資平臺公司，張江集團不滿足于土地的整理和房地產開發業務，努力開展多元化經營，依托園區運營，積極投資于物業管理、人力資源中介、廣告傳媒、酒店經營、金融服務（小額貸款、擔保、外幣兌換）等領域，并按照行業設立子公司，對部分公司進行混合所有制改造，逐漸變身為投資控股集團，2016年實現對外投資收益13億元。

五、50號文、87號文對融資平臺參與PPP模式的影響

（一）《關于進一步規范地 方政府舉債融資行為的通知》(財預[2017]50號)國辦發[2015]42號文之后，PPP業務在公共服務領域得到推廣。但由于金融機構在貸款時希望得到政府信用擔保，50號文之前，有些地方政府通過PPP項目進行融資，之后簽訂回購協議。為了規范50號文前PPP業務的亂像，50號文嚴禁地方政府借助PPP、政府出資的各類投資基金等方式變相舉債，另外禁止了政府以各種形式進行的擔保、承諾回購和承諾兜底行為。

50號文之后，城投公司依然可以利用地方政府的優勢：第一，除了公益性資產，地方政府可以以股東的身份向城投公司合規投入其他資產；第二，地方政府可以通過關聯的擔保公司提供市場化的擔保，承擔有限責任；第三，城投公司可以按照正規招標方式作為PPP項目的社會資本，獲得的政府付費可以納入政府預算。50號文旨在規范PPP項目，并沒有限制其發展。

（二）《關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》(財預[2017]87號)

由于PPP項目需要經過可行性分析，也不能采用成本較低的單一來源采購等政府購買服務允許的采購方式，還有政府一般公共預算10%的紅線限制，相關部門審批并公示一周后即可實施采購，競爭性弱，透明度也相對較低。加上之前255號文中政府也鼓勵政府購買服務，許多為了政府融資需求而建設的項目被包裝成政府購買服務，用來逃避財政支出限制和其他規范要求。

87號文主要通過以下三點監管以政府購買名義違規舉債的渠道： 1.設置了政府購買服務的“禁區”，并且購買服務一般不超過3年； 2.明確政府購買服務之前必須納入財政預算；

3.包括融資平臺在內的地方政府及其部門嚴謹利用政府購買服務合同違法融資。

87號文嚴厲禁止通過政府購買服務的方式來開展基礎設施與公用事業項目，從另一個方面鼓勵、規范了通過PPP模式開展基礎設施與公用事業項目。雖然87號文收緊了政府購買服務的范圍，但是水利等真服務的項目國家仍然鼓勵通過政府購買服務開展，另外，符合要求的棚戶區改造也是政府購買服務的一個新方向。總而言之，87號文之后，通過政府購買服務采購建設工程或融資行為大大受限。50號文和87號文之后，PPP項目的信息將更加準確、透明、公開，從項目的識別到簽約將更加規范，有利于促進社會資本的參與。