第一篇：財務兼行政-崗位說明

財務兼行政（主管/專員）

一、崗位說明

1負責公司的全面的財務工作；

2解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；

3分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；

4審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；

5負責公司日常的出納工作;

6負責公司財務記賬的工作;

7負責公司費用報銷的審核工作

8編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

9編制、核算每月的工資、獎金發放表；

10協助完成公司辦公室日常行政類相關事宜

11完成領導交代的其他任務

二、任職資格：

年齡：24周歲以上；

學歷：大專以上學歷（會計、財務專業優先）；

經驗：兩年以上財務工作經驗，一年以上行政工作經驗；

能力：a、具備會計從業資格證書，有初級會計師以上職稱優先；

b、能夠獨立處理全盤賬務，熟練掌握OFFICE辦公軟件及財務軟件。

c、工作嚴謹，有高度的責任心和協作精神，具備財務分析能力，對數據敏感度高； d、熟悉國家、地方財稅法和相關企業會計規章及處理方法等工作流程，熟練編制各類會計報表。

第二篇：財務兼行政的年終總結

年終總結

年終總結

尊敬的公司領導：

您好！

歲末臨近，新春將至，2016年的工作也將告一段落。對于每一個追求進步的人來說，免不了會在年終歲未對自己進行一番“盤點”，也是對自己的一種鞭策。過去的這半年是忙碌而充實的，也是我加入公司從陌生到熟悉的一段時間。這半年中工作的點點滴滴，讓我不斷地學習、成長著。我來到公司已經大半年，在這大半年里我對公司的財務及行政工作已基本完全了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就2016財務及行政工作完成情況做以下匯報：

一、財務工作總結

1、日常的報賬工作，主要是通過審核發票等原始憑證，對符合真實性、合法性的原始憑證編制會計憑證并進行賬務處理，月末進行結賬并生成財務報表。按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

2、及時準確地編報了各月會計報表，每月1份，并對財務收支狀況使用情況進行了認真分析和思考。

3、每月的納稅申報工作：公司目前的主要稅種有增值稅、企業所得稅和其他地方性相關稅種。在每個月的15號之前能按時準確的編制納稅申報表，并進行申報，同時在不斷學習在稅法規定的范圍內合理避稅，完成我公司的納稅義務又減輕公司的稅收負擔；

4、每月認真核對現金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對賬并正確規范使用網上銀行，平時經常關注銀行賬戶，關注資金流向。

5、配合公司的銷售人員開具發票和收據，記錄好公司的每筆款項。

6、定期和公司的銷售人員對賬，提醒銷售人員收回剩余的應收賬款項。

7、保管公司的財務憑證及檔案，對各檔案進行分類、裝訂、歸檔保管。

8、注重實際的財務工作，平時還加強財務知識的培訓。

9、完成好領導交代的其它日常事務性工作。

年終總結

二、行政工作總結

1、物資管理工作：制定公司日常辦公用品購入和領用表，做好物資的領用管理，根據部門領用情況，進行領用登記。

2、文件管理工作：根據工作需要，隨時制作各類表格、文檔等，對公司所發放的通知、文件做到及時上傳下達。

3、人事檔案管理工作：錄取新員工時辦理入職手續及相關信息的登記，將在職員工和離職員工檔案進行分類存檔。

4、考勤管理工作：做好每月的考勤管理及編制每個月的工資表

5、招聘工作：查收郵件閱讀簡歷，預約安排應聘人員進行經理面試以及總經理復試。

6、會議安排工作：草擬綜合性通知和報告等文字工作，負責辦公會議的組織、記錄、整理和會議紀要及重點的提煉。

7、財務工作：辦公用品費用、快遞費用的核對及申請，確保及時支付相關合作公司的月結費用。

8、協助工作：協助同事們做好公司的各項工作。

三、工作中存在的不足及今后努力方向

在這一年里，認真及時做好本職的各項工作，對于工作中遇到的問題虛心的向領導和同事請教，不斷提高充實自己。我現在基本可以處理本崗位的日常工作及其他一些相關工作。當然，工作中也存在不少問題，主要表現在：

1、財務方面

（1.1）、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高；今后我會在網上多多查閱公司方面的業務知識，多看書，多像一些老會計學習。

(1.2)、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生；今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

年終總結

2、行政方面

(2.1)、做事不夠細心，行政是一項瑣碎的工作，很考驗工作的細心程度。而我在工作時做事情總是大大咧咧，粗心大意的，這對公司來說是一個很壞的影響；今后我會努力改正自己做事不細心的這個毛病，在做事情時多檢查幾遍，杜絕這種不細心的工作習慣。

(2.2)、缺乏創新精神，行政這份工作也是需要有創新精神，而我在這方面卻沒有任何創新，基本都是按部就班，在工作中沒有一點特色；在今后的工作中我會多查閱網上的相關資料，在生活中我也要多看，多學習，多想。

四、2017年工作計劃

(一)、積極做好日常的工作 1.財務方面

（1.1）、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

(1.2)、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

(1.3)、按照財務制度，加強各種費用開支的核算，及時進行記賬，編制現金明細表，匯總表，每月月底向總經理提供月報表。2.行政方面

(2.1)、做好辦公用品的管理工作。做好辦公用品領用品登記，按需所發，做到不浪費，按時清點，以便能及時補充辦公用品，滿足大家工作的需要。

(2.2)、做好考勤管理工作及編制工資表。

(2.3)、做好公司管理規定的備份、上傳、下發等工作，并繼續做好日常工作的整理歸檔工作。

（2.4）、完成領導臨時交辦的其他工作。(二)提高個人修養和業務能力

1、繼續加強學習自己的業務知識，提升自身的工作技能。多閱讀書刊，向領導和同事學習工作經驗好的方法，快速提升自身素質，更好的服務于工作中。

2、加強和同事們的溝通協作。

五、總結

年終總結

新的一年，意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰。在2017年，我要認真總結經驗，戒驕戒躁，努力工作，力爭取得更大的工作成績。以嶄新的工作風貌、更高昂的工作熱情和更敬業的工作態度投入到我的各項工作中。從小事做起，進一步強化管理和后勤服務，為整體推進公司的發展提供基礎性服務，為公司整體工作目標的實現發揮應有的作用。

最后，感謝各位領導能夠提供給我這個工作平臺，使我有機會和大家共同提高、共同進步；感謝每位同事對我工作的熱情幫助和悉心關照。雖然我還有很多經驗上的不足和能力上的欠缺，但我相信，勤能補拙，只要我們彼此多份理解、多份溝通，加上自己的不懈努力，相信公司明天會更好。

此致 敬禮

2016年12月30日

年終總結

第三篇：行政助理(兼出納)崗位說明

行政助理兼出納崗位說明書

崗位名稱：行政助理兼出納 所屬部門：行政部 直接上級：行政部負責人 直接下級：無

崗位職責： 職責一：行政部

1． 接聽打進公司的電話，做好轉接和記錄工作。2． 負責辦公室日常事務接待、來訪客人接待工作。3． 負責安排辦公室的清潔衛生工作。

4． 負責辦公用品的采購申請、驗收、發放、登記和管理。

5． 負責名片印制、報紙雜志訂閣、收發和公務信函、傳真收發工作。6． 負責辦公設備的盤點，報廢，維修，出售，封存等工作。7． 負責車輛的管理，用車登記，用車統計。

8． 文件的管理，合同、資料、圖書的分類及編制整理。9． 制度及表單的制作。

10． 負責員工的考請假，加班，考勤工作。11． 公司員工社保事宜。12． 完成上級交辦的其他工作。

職責二：出納部

1.負責現金的提取；每月銀行對賬單及社保單的打印； 2．發票、單據及各類報表的統計、保管等；并編制相關憑證。2.負責銷售發票的開具。3.負責員工的費用報銷事宜；

4．每月5日前，把工資表，社保單，發票，銀行單據匯總到會計人員做賬工作。5．其它出納工作。

第四篇：財務崗位說明及流程圖

公司財務制度

第一章

財務部組織結構與責權

一、公司的財務部組織結構圖

二、財務部職責 嚴格執行財務會計制度，建立完整的賬簿管理體制和財務核算體系 2 健全財務管理制度，編制財務計劃，加強經營核算管理 分析財務計劃的執行情況，提供財務分析報告，檢查監督財務紀律執行情況 4 當好決策參謀，及時準確地向決策者和相關管理者提供可靠的會計信息 5 編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案 6 負責公司職工的勞動工資、職工福利的發放 負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理 協調與稅務、銀行部門的關系，執行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作 9 進行公司內部控制制度設計，做好各項審計工作 有效合理使用資金，根據單位資金情況做好融資工作 1編制各種計劃統計報表，完成公司領導臨時布置的其他工作

三、財務部權力 參與公司重大經營決策，為決策提供財務數據和信息的權力 參與、季度、月度生產計劃的制定，并提出意見和建議的權力 3 參與、季度、月度銷售計劃的制定，并提出意見和建議的權力 4 參與、季度、月度采供計劃的制定，并提出意見和建議的權力 5 對違反財務制度的部門、分支結構和個人給予處罰 6 對其他部門實施財務監督和考核部門內部員工聘任、解聘的建議權 8 要求相關部門配合相關工作的權力 9 其他相關權力

四、財務總監的職責 1.在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作 2.制定、實施公司財務戰略，以支持公司推行經營戰略

3.負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準4.進行稅收管理和方案制定

5.健全公司內部核算體系和財務管理的規章制度

6.開展經濟活動分析，編制公司財務計劃、成本計劃，增收節支、提高效益 7.監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議

五、財務部經理職責 1.主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作2.根據公司中、長期經營計劃，組織編制集團綜合財務計劃的控制標準 3.負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實 4.制定、維護、改進公司財務管理制度和政策，制定、季度財務計劃

5.進行公司成本管理，開展成本預測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平6.負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況 7.負責資金、資產的管理

8.對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及審計工作 9.對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持

10.向上級主管匯報公司經營狀況，為公司高級管理人員提供財務分析數據和建議 11.組織考核、分析公司經濟成果，提出可行的建議和措施

六、財務主管的職責

1．財務預算的編制、呈報及執行 2．組織公司會計的核算及審計 3．有效地管理運用資金

4．監察公司資產管理、往來賬管理以及費用開支管理 5．建立與發展同財政稅收部門及銀行的良好合作關系 6．審核會計憑證

7．審核上報的各種會計報表及納稅申報表 8．對下屬員工進行培訓

9．協調部門內部、部門之間的員工關系

第二章

資本預算管理

一、資本預算會計崗位職責 1.協助財務總監建立預算管理體系，為預算工作建立配套的執行、控制機制 2.制定公司全面預算，組織編制整個企業的財務預算及財務部門費用預算 3.匯編各部門預算草案，形成企業的銷售預算、采購預算和費用預算等項目預算 4.5.綜合、平衡企業各職能部門的預算，經決策層批準后下達實施 6.監督管理預算的執行情況，查看預算建議案，及時向管理層反饋 7.定期匯總、綜合分析各部門編制的簡要預算執行差異分析報告

8.負責向董事會解答有關預算的質疑，確定組織的預算要求符合法律規定

9.根據實際經營情況，定期更新已編制的預算，使企業的預算更趨準確

二、資本預算專員崗位職責

1．協助建立、改進、完善預算管理體系，建立相應的執行控制機制 2．協助編制公司全面經營預算，負責預算的跟蹤管理 3．根據預算監控日常支出，定期進行反饋

4．對預算各項指標和各部門預算執行情況進行監督，提交分析報告 5．編制集團預計損益表、預計資產負債表、預計現金流量表 6．編制集團總體預算平衡方案

7．按時進行下一預算的編制工作

三、預算編制程序

四、預算編制程序

五、預算編制平衡流程

六、預算調整流程

第三章

財務成本控制管理

一、成本控制崗位職責 1.制定成本核算制度 2.進行成本預算編制以及執行跟蹤

3.根據月度、季度、財務狀況，主持各項財務分析 4.進行成本檢查

5.改進成本控制，提供成本控制改進措施報告

6.提出改進財務運轉的建議

二、成本核算會計崗位職責

1．執行成本核算方案

2．執行產品成本控制方案 3．撰寫成本分析報告 4．提出成本控制改進方案

5．稽核各項目成本預算，并及時提出修正意見 6．進行成本檔案的管理和統計分析

三、現金清查處理流程

四、銀行存款付款控制流程

五、費用報銷管理流程

第四章

資產管理

一、資產管理崗位職責 1.2.3.4.在財務經理的直接領導下，負責低值易耗品、固定資產、商品、物料用品、原料的制證、賬簿管理和企業購買力的申報、記賬和報表工作

檢查企業固定資產、低值易耗品、物料用品等財產物資的使用保管情況，注意發現和處理財產物資管理中存在的問題，確保企業財產物資的合理使用和安全管理

負責審核和編制商品、物料用品、原材料的記賬和以上賬戶收支業務的登記、結賬、對賬工作 負責收集審核各部門的物資購置計劃，根據庫存情況核定購買量，按規定報有關 領導批準后，組織安排采購。

5.對固定資產賬面與實物一致性、可用性進行檢查核實，對貨幣資金進行管理 6.負責固定資產投資方案的制定與可行性分析

7.對存貨進行清查，負責存貨最佳數量、訂貨的分析與控制 8.負責固定資產折舊基金定期提取工作的報表審核

9.組織全公司的低值易耗品和固定資產的清查、盤點和不定期的抽查工作.每月負責匯總各部門的物資領用計劃，督導采購部門和倉庫落實計劃的實施情況

11.完成領導交待的其他事項

二、資產管理會計崗位職責

1．建立固定資產、低值易耗品臺賬，與財務定期核對 2．調查低值易耗品的使用周期，確定攤銷比率 3．

4．負責固定資產購買的初審及備案以及管理貨幣資金 5．負責資產轉讓費，使用費，資產稅的賬目管理 6．負責企業內部設備的調撥 7．定期巡查固定資產完好情況 8．參與企業清產核資工作

9．辦理財產保險，確保財產安全 10．完成主管交待的其他事項

三、現金清查賬務處理流程

四、備用金收支賬務處理流程

五、應收賬款管理流程

六、固定資產盤點管理流程

第五章

籌資與投資管理

一、籌資與投資崗位職責（財務總監）擬定公司各項籌資與投資管理制度 擬定公司各項證券管理制度 擬定公司股利分配制度

通過對經濟、政治形勢的分析，評估投資機會

負責對籌資與投資環境進行分析、預測金融市場走勢、把握整體籌資與投資方向 進行公司籌資與投資規劃

參與公司各項籌資與投資項目的可行性分析和論證 進行籌資與投資監管，控制企業的證券籌資與投資活動 對投資項目進行財務預測、風險分析與控制

參與籌資投資項目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業務關系 管理籌資與投資項目，監控和分析項目的經營管理，及時提出改進建議 負責公司股份制改造及上市、購并、資產重組、破產清算的方案設計

配合部門經理做好相關培訓和指導 其他相關工作

二、籌資管理流程

三、銀行借款籌資管理流程

六、投資管理流程

第六章

會計核算管理

一、會計主管崗位職責 1.2.3.4.5.6.7.8.9.負責公司會計制度的設計、擬定，并進行財經政策的研究、分析 負責公司的全面核算工作，定期編制會計報告

負責公司的會計核算管理，齊全各類原始資料，制訂會計資料的使用辦法及規定 進行成本核算的預測、計劃、控制、分析和考核，督促各部門降低消耗，節約費用 掌握國家稅務政策，對外加強聯系，下層單位進行指導 負責會計檔案的管理

利用企業經營過程中的財務會計資料進行經濟活動分析 協助財務經理對會計人員進行績效考核

指導會計人員的核算業務工作，提高工作質量

10.分析稅收、外匯管理政策，及時提出有利于企業發展的建議、意見 11.負責與稅務、外匯管理局等機構的聯系與協調工作 12.完成領導交辦的其他工作

二、總賬會計核算崗位職責職責

1．協助總賬主管制定與會計核算有關的各項規章制度并組織、監督實施 2．協助會計主管擬訂公司各項核算辦法

3．根據有關制度負責公司各種核算和其他業務的記賬工作

4．正確使用會計科目和科目編號，摘要簡明，內容真實、清楚，金額準確無誤 5．根據企業財務會計制度設置科目明細賬和使用對應的賬簿，準確登錄各類明細賬 6．建立公司固定資產、產品進出情況、原材料等的明細賬并進行明細核算

7．了解公司經濟合同的履約情況，催促經辦人及時辦理結算和出入庫手續，并進行應收、應付款項的清算 8．關注企業經濟活動的各項資料并進行分析，提出有益企業發展的意見、建議 9．負責公司各項債權、債務的清理結算工作 10．協助主管做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的管理工作，并提出建議

11．完成領導交辦的其他工作事項

三、日記總賬賬務處理流程

四、記賬憑證賬務處理流程

五、科目匯總表核算流程

六、固定資產核算流程

七、利潤核算流程

第七章

成本會計管理

一、成本會計崗位職責 1.協助財務經理擬訂公司各部成本核算實施細則，報上級批準后組織執行 2.對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃 3.監督、調查各部門執行成本計劃情況，出現問題及時上報

4.登記、保管各種成本明細賬、總分類賬

5.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關賬務的調整事宜 6.修訂成本核算制度和成本核算表單，編制成本分析報告、報表 7.做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作 8.執行資金預算及控制預算內的經費支出

9.管理往來賬、應付款、固定資產、無形資產折舊攤銷 10.完成財務經理交辦的其他工作

二、成本核算賬務處理流程

第八章

應收賬款管理

一、應收賬款會計崗位職責

1．負責制定應收賬款管理制度、賬款催討辦法等規章制度

2．應用會計準則及相關的財務規定，記錄會計系統的財務活動（應收賬款部分）3．監督銷售人員的貨款回收情況，監督應收款項賬戶及其明細賬目余額變化情況4．負責分析應收款項賬戶的數據和交易情況，進行賬齡分析工作 5．關注應收賬款的統計表，找出應收賬款差異的解決方案 6．壞賬的處理與監督

7．制定應收賬款的收款策略

8．做好應收賬款的抵借和讓售工作

9．貨款回收制度執行情況的監督檢查，參與貨款回收工作的考核 10．協助、支持審計部門的相關工作

11．協助外部機構對應收賬款的審核，應答其質疑，并向其提供有關信息

12．完成財務部經理交代的其他工作

二、應收賬款管理流程

三、呆賬死賬確認流程

四、壞賬處理流程

第九章

審計管理

一、審計主管崗位職責 1.編制審計計劃，確定審計程序細則

2.規劃并進行審計，確認會計記錄的真實性及符合會計準則要求 3.審閱財務報告，確認其真實性、準確性、完整性 4.分配數據輸入，財務報告及其他職責給適當的員工 5.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議 6.指導對審計人員進行有關審計程序，財務準則要求的培訓 7.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計 8.控制、考核、糾正各部門偏離公司整體財務目標計劃的行為 9.協助外部審計工作的開展

10.負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動11.完成公司領導臨時交辦的工作

二、審計工作流程

三、貨幣資金審計流程

存貨審計流程

五、收入審計流程

六、成本審計流程

七、利潤審計流程

第十

稅務管理

一、稅務專員崗位職責

協助財務主管組織擬訂企業整體稅務計劃 負責公司納稅申報工作

按時、準確編制會計報表及各種納稅申報表 稅務相關憑證的賬務處理 負責準備稅務檢查的相關資料

及時了解掌握國家、地方的財稅政策 對擬投資項目的涉稅事項進行評估 合理進行稅務籌劃

根據國家稅收、財務政策對企業稅務實際問題提出建議和可行性方案 承辦有關稅務方面的其他事務

二、納稅核算流程

三、納稅申報流程

第五篇：行政人事文員崗位職能說明

行政人事文員崗位職能說明

1.工作職責：

1、組織辦好會議接待、娛樂等各項活動；

2、協助制定、監督、執行公司行政規章制度；

3、組織公司辦公費用的計劃、辦公用品的購買、管理和發放工作；

4、做好辦公室人員考勤和處理各種假期

5、采購、分發和控制辦公用品

6、接待訪客

7、購買、管理和維修公司固定資產；

8、負責辦公用品、文具、生活配套設施的管理；

9、完成直屬上司交辦的臨時性工作。

10給員工辦理入職和離職

11給員工發放或收回工裝

2、權限：

A.人員物品變動的知情權

B.公司管理方面的建議權

3、工作要求：

A.辦公用品的使用以節約、實用、方便辦公為原則

B.保證公司有一個安全、整潔的辦公環境

C.定期檢查辦公室的現場管理工作并提出改進措施，監督執行

D.科學、合理地管理檔案并提供快速、準確的有關服務

E.熟練使用操作辦公自動化設備，包括計算機、打印機、傳真機、復印機等； F.有良好的文字表達能力，有一定英語基礎，具備較強的聽說能力。G.認真負責，積極主動執行交辦工作；

H.工作效率高，條理性強，有團隊合作精神； I.保密意識強。

J.較強的管理能力；

K.熟練使用辦公軟件；

L.做事客觀、嚴謹負責、踏實、敬業； M.工作細致認真，謹慎細心、責任心強；

N.具有很強的人際溝通協調能力，團隊意識強。