第一篇：出納兼行政崗位職責

一、出納工作

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

4、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

5、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

6、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

7、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。

8、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

9、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

10、完成領導交辦的其他事項。

二、行政工作:

1、負責招聘工作，應聘人員的預約、接待;

2、員工入職手續辦理，員工勞動合同的簽訂、續簽與管理;

3、公司內部員工檔案的建立與管理;

4、負責部門一些日常行政事務，配合上級做好行政人事方面的工作;

5、負責制定、監督及執行企業管理規章制度、行政人事管理制度以及工作流程、績效考核制度;

6、負責離職員工的善后處理工作，包括辦公用品、鑰匙、出勤核算、離職證明、合同解除等;

7、負責管理勞動合同、保密協議、房屋租賃協議以及各類人事行政文檔;

8、協助各部門做好節假日期間工作安排，包括值班安排、檢查門窗、關閉電源電腦等工作;

9、負責企業資產配置(包括辦公設備、辦公用品)的管理工作，包括清點、維護、登記等;

10、其他突發事件的處理。

第二篇：出納兼行政崗位職責

出納兼行政崗位職責

1.負責公司辦公、生活用品等的采購、發放和管理工作。2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等；做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。

4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核；協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。

5.負責財務印簽的保管和使用。6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

7.協助常務副總完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。8.對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。

9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。10.配合常務副總進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。12.配合工程部工程款項的支付，監督管理工程部物資的使用。

13.完成總經理交代的其他事項。

第三篇：出納兼行政崗位職責

1.負責公司的現金收支、掛賬登記工作。

2.負責業務的結算、賬務核對等。

3.負責公司范圍內業務的日常數據統計工作兼日常行政管理。

第四篇：行政兼出納崗位職責說明書

行政兼出納崗位職責說明書

崗位名稱

晉升方向

行政兼出納

行政人事主管及財務主管

工作內容：負責接待、后勤保障、行政管理及出納等工作，為公司內外部客戶提供支持和服務。

一、行政崗位職責：

1、接聽電話，接收傳真，記錄留言，按要求轉接電話或記錄信息，確保及時準確。

2、對來訪客人做好接待、登記、引導，安排洽談地點，及時通知被訪人員。對無關人員、上門推銷和無理取鬧者應拒之門外。

3、保持公司清潔衛生，展示公司良好形象。

4、監督員工每日考勤情況，不允許作假包庇。

5、負責公司快遞、信件、包裹的收發工作

6、負責辦公用品的采購工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領用、發放、出入庫做好登記。建立辦公用品 行政前臺 崗位職責 管理臺賬，保證賬物相符。

7、杜絕浪費辦公用品，有效控制成本。不定時檢查用品庫存，及時申請采購，做好后勤保障工作。

8、負責每月統計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。

9、負責復印、傳真和打印等設備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。

10、負責管理及更新公司刊物。

11、負責整理、分類、保管公司常用表格并依據實際使用情況進行增補。

12、負責做好公司例會及中高層領導的會議記錄。

13、協助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務。

14、負責總經理室的日常事務。

二、人事崗位職責：

1、負責擬定、完善與招聘、培訓有關的計劃、方案及各項流程、程序、規章制度，報上級審批后實施；

2、負責培訓結果的評估和考核；

3、負責建立和更新員工培訓檔案，檢查監督各區域的專業知識培訓；

4、結合公司的發展需要，協助行政人事經理建立層次適中、梯度合理的公司人員結構體系；

5、負責建立、管理公司人才儲備資料庫，做好建立管理與信息保密工作；

6、負責建立、完善各工作崗位的人力測評試題庫；

7、負責公司員工入職、離職以及轉正管理；

8、通過科學合理的工作分析，編輯完善崗位說明書。

9、根據現有編制及業務發展需求，協助上級確定招聘目標，匯總崗位需求數目和人員需求數目，制定并執行招聘計劃；

10、負責組織公司各項招聘活動的實施、協調、跟進和招聘效果分析；

11、結合公司實際情況和崗位設置情況，開發、維護適合的招聘渠道；

12、負責收集、跟蹤各地區人才市場招聘信息及同行業各崗位的薪資待遇情況，并作出分析報告。

13、建立并執行公司的薪資、福利制度、獎懲制度，負責公司員工工資發放資料準備；

14、結合公司實際需要，協助部門經理做好公司各部門績效考核制度并實施；

15、負責員工試用轉正、定級、晉級考核等工作；

16、負責全公司人員的考勤以及各種休假記錄并整理歸檔；

17、為員工辦理各種社會保險，負責勞動保險的工作，及時對員工關于勞動保險方面的爭議做出裁決；

18、協助部門經理處理勞資關系；

19、負責公司的“勞動合同終止和解除”制度執行；

二、出納崗位職責：

一、現金管理

1、嚴格執行《公司報銷管理制度》，確保現金出納審核審批手續完整，原始單據正規，報銷金額與審批金額 一致，報銷金額不超出管理制度；

2、按規定合理保管現金，減少現金庫存，不出現違規現象；

3、每日對現金進行清查，編制現金日記賬，賬實相符，防止現金流失；

4、及時向上級提交現金出納狀況報表；

二、銀行收付款管理

5、負責審核《付款申請單》是否符合審核流程，按規定進行付款；

6、負責審核網銀付款工作，核對金額，臺頭，賬號是否正確，避免網銀錄入錯誤；

7、掌握日常稅務、銀行利息等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發生滯納金；

8、每月末核對各銀行余額對賬單，確保每個銀行余額正確；

9、保管好網上銀行 U 盤和每個銀行開戶資料，確保不出現丟失；

三、公章、法人章保管工作

10、嚴格執行公司《印章管理制度》，按照總經理或副總經理簽字加蓋印章；

11、負責印章外出登記，按照領導批準辦理印章外出放行手續；

四、票據管理

12、嚴格執行《票據管理制度》，按規定進行登記票據，確保票據不出現流失；

13、每日進行票據盤點，填寫相應報表；

14、及時按照領導要求提供相應票據；

五、其他

15、完成上級布置的其他工作

第五篇：行政兼出納工作總結

工作總結

時光轉瞬即逝，緊張充實的一年已經過去。這一年里瑣碎的事情很多，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也較好地完成了領導交辦的各項工作任務。現將工作情況匯報如下：

一、行政事務

1、處理好日常行政事務管理，協助領導草擬行政文件、放假通知等；協助領導不斷完善各項規章管理制度；各種證照的年檢工作。

2、負責公司范圍內的文件，公章、辦公用品管理，行政檔案管理。

3、和銀行方面保持緊密的溝通、聯系，順利及時地完成與銀行的各項業務。

4、配合公司各部門、高校后勤協會完成臨時性的工作。

二、人事管理

1、人事相關資料

為了方便開展人事工作，規范管理人員情況，部門根據工作需要，建立了相關人事表格包括《應聘登記表》《員工登記表》《試用期員工考核表》等，也加強了各部門之間工作的溝通與聯系。

2、建立人事檔案

根據公司的相關制度進行管理登記和歸檔。由于今年公司開展了新項目，增加了不少員工，使得員工流動性同時增大。同步更新員工的檔案材料；入職、轉正、離職手續；勞動合同；社會保險，以便及時了解公司用工情況。

3、福利

社保、公積金工作的增減人、繳費、審核等一系列工作有序進行。在婦女節等重大節日里發放員工福利，同時發放了防暑用品等福利。

三、供熱收費

由于今年師大供熱站進行了煤改氣的改造，一并對春光樓小區進行了供熱分戶改造，使得春光樓小區一些長期拖欠供暖費的住戶主動繳費。截止2011年底累計收費達111萬元，供熱收費工作取得了較好的成績。

針對2010年工作中存在的不足，在新一年的工作中，我需要做好以下幾個方面的工作：

1、在日常工作中注意收集信息，以備不時之需。

2、協助公司領導不斷完善各項規章管理制度，使公司趨于規范化的管理。

3、建立人才儲備庫，在公司有需要的時候協助領導招聘合適的員工。以公司的利益和需要為出發點，把好公司引進人才、擇優錄用的第一關。為公司領導進一步擇優錄用新職員奠定了良好的基礎。規范人力資源相關事務的管理。

4、加強業務知識的學習，深入了解咱們公司業務需知，以便能更好的協助領導及同事間的工作。

最后，感謝各位領導能夠提供給我這個工作平臺，使我有機會和大家共同提高、共同進步；感謝每位同事在這一年來對我工作的幫助和關照。雖然我還有很多經驗上的不足和能力上的欠缺，但我相信，勤能補拙，只要我們彼此多份理解、多份溝通，加上自己的不懈努力，相信公司明天會更好。