第一篇：財務出納兼統計崗位職責

財務出納兼統計崗位職責

一、嚴格執行國家財經政策和統計法規，自覺遵守公司的各項規章制度，按照財務現金管理的規定，做好公司現金收付，現金支票保管和財務保密工作。

二、負責辦理現金收付和銀行結算，及時查收銀行進賬，定期復核銀行卡的應收款，保證賬項相符。嚴格遵守現金開支范圍，逐日盤點現金收存登記入賬，做到日清月結。

三、核對、驗收報銷單據，做到票面數額相符，票據經手人簽字和領導審批手續齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。

四、公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據，公司向社會融資借款付息，憑借據和借款協議及時入賬，并按時提示領導還本付息。

五、現金收付必須當面清點，真偽貨幣判斷準確無誤。庫存現金不得超過伍仟元人民幣，多余現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

六、及時催收應收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉，對跨月無法收回的應收賬款，應向主管會計和公司領導口頭和書面匯報。

七、根據當地統計部門的規定，按時上報開發項目的投資進展情況，以及其他相關的統計報表。、八、服從公司統一領導，完成公司布置的其他工作任務。

第二篇：出納兼行政崗位職責

出納兼行政崗位職責

1.負責公司辦公、生活用品等的采購、發放和管理工作。2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等；做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。

4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核；協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。

5.負責財務印簽的保管和使用。6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

7.協助常務副總完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。8.對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。

9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。10.配合常務副總進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。12.配合工程部工程款項的支付，監督管理工程部物資的使用。

13.完成總經理交代的其他事項。

第三篇：出納兼行政助理崗位職責

崗位職責書

職位名稱：出納兼行政人事助理 所屬部門：運營部 直屬上級：運營部經理

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1、按照國家有關現金管理制度及本公司的財務制度，對各項原始憑證進行審核，辦理現金收付和銀行結算業務，并登記現金賬、銀行賬，保證與會計明細相符；

2、按照支票管理制度做好支票的登記工作，并根據公司的支付制度予以審核、付款；

3、開具公司發票；根據財務報表網上報稅；

4、登記項目收支表，公司收入表，個人費用情況表等各類財務表格；

5、負責保管公司法人章，配合會計做好其他相關財務事宜；

6、定期與銀行、稅務等相關部門做好溝通，了解企業相關的最新政策；

7、負責公司固定資產盤點登記管理；

8、負責員工工資、各種福利的登記發放；

9、負責公司員工社保、公積金、商業保險的辦理工作；

10、負責公司工商、稅務、組織機構等證照的勞動年檢相關工作；

11、負責公司員工戶口、檔案等辦理工作；

12、協助辦理員工招聘、錄用、轉正、離職等相關人事工作；

13、負責集團相關事務的對接工作；

14、協助辦理、落實公司各類活動、會議的前期工作；

15、完成領導交辦的其他工作；

16、嚴格保守本公司的商業秘密，除了法律規定和公司領導人同意外，不得私自向外提供或泄露公司的財務信息。

綠城茂音公司人事管理文件 編寫：運營部

第四篇：出納兼行政崗位職責

1.負責公司的現金收支、掛賬登記工作。

2.負責業務的結算、賬務核對等。

3.負責公司范圍內業務的日常數據統計工作兼日常行政管理。

第五篇：財務出納崗位職責

財務出納崗位職責

銀行存款管理：

1、嚴格遵守各項結算紀律，熟練掌握銀行結算憑證填制方法和注意事項，設置票據使用賬簿冊，嚴禁簽發空頭支票。

2、每天根據業務的發生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對賬單對賬，并編制銀行存款余額調節表。及時向領導報告未達賬項并請示處理辦法。年末將對賬單和調節表裝訂成冊，妥善保管。

3、負責購買各種支票，認真辦理領用、注銷手續，簽發的各種票據填寫清楚，印章齊全，數據正確，作廢支票加蓋作廢戳記，連同支票存根一起存放。

4、辦理現金提存，復核銀行各種收付款票證，負責各項代扣款項的代扣工作。

5、銀行帳務及時處理，不得押單，不得任意涂改、抽換偽造憑證。

6、妥善保管銀行單據、存根、銀行日記帳等會計資料。

現金管理：

1、嚴格遵守現金管理制度，遵守銀行核定的庫存現金限額，嚴禁挪用和坐支現金，嚴禁白條充庫，不得編造用途套取現金，互相借用現金，不得挪用賬戶替其他單位和個人套取現金。

2、根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項現金收付業務，交接或收付現金必須當面點清，同時在原始憑證上加蓋現金收付訖戳記，負責現金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。

3、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核對庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

4、負責保管現金、空白支票、空白收據，負責保險柜的使用保密工作，鑰匙不得任意轉交他人，加強安全防范意識，謹防假幣。

5、逐日逐筆的登記現金日記賬。

6、對應收及暫付款要及時清收，定期向借款人發出催收通知。

7、經辦人向財務部門報銷費用時要填寫“費用報銷單”，并在報銷單后黏貼原始憑證（發票或收據），出納員見主辦會計及指定權限負責人審批簽字后予以付款。

8、公司員工因工作需借用現金時，需填寫“借款單”，借款單需注明借款人名稱，所屬部門，借款用途，借款金額等具體事項，出納員見部門領導及公司指定權限的負責人審批簽字后予以支付。

出納人員應當具有良好的職業道德和行為準則，熟記各種規章制度。在工作中要仔細認真、積極主動、責任心強，要高瞻遠矚。提前做好款項的準備工作，完成本職工作的同時也要按時完成領導交付的其他各項工作。