第一篇：出納兼外客催收崗位職責

出納員兼外客催收崗位職責

1、執行部門負責人的工作指令并匯報工作。

2、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

（1）按時到前廳收取營業款，當日足額存入開戶銀行，不得坐支現金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發現長款或短缺，應立即查找原因，及時告財務負責人進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

（3）負責督促酒店所有人員的費用報銷和借款歸還，支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。簽字手續不齊的單據，出納一律不得付款，簽字手續按美晨大酒店費用報銷程序執行。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

（4）負責定期或不定期對各收銀點備用金進行盤點檢查。

（5）接受財務部負責人或總公司財務定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。

（6）編制現金及銀行存款日報表，于次日上午前上報財務負責人審核確認并上報總經理。

3、按規定準確、及時地辦理銀行結算業務。

4、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設置現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無誤的收付款憑證及費報清單，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。

（2）每天與日審核對所收取的營業款是否一致，并確認送存營業額金額。

（3）月終與財務會計現金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符。

（4）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節表進行調節。

5、保管有關印章、空白支票；妥善保管現金及轉賬支票，并按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務負責人月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發票，設置發票領用登記薄，登記前廳所領用發票數，由領用人（收銀員）簽字。

（2）月終對前廳剩余發票進行盤點，并接受財務負責人對發票盤點檢查。

（3）對于收銀員計算錯誤、發票使用不規范和虛報發票使用數等違紀行為，應及時向財務負責人報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規定用途使用。

6、接受財務負責人及總公司的業務質詢、檢查、考評等。

7、加強酒店往來款項的管理，控制應收款項的占用，減少壞賬損失。

8、應收賬款發生后，外客催收員應及時與往來單位和個人對賬，要進行應收賬款的賬齡分析，保證應收賬款金額準確無誤，并及時作好催收工作。酒店的應收賬款應自消費日起30日內收回。

9、凡是掛賬的單據，出納應及時整理并編制外客掛賬明細表，于本周日前上報財務負責人審核確認并上報總經理。每周和財務會計核對應收賬款數額，保證酒店的資金安全，并按協議簽定期限及時催收。

10、負責其他應收款項的催收，其他應收款是酒店除應收賬款、預付賬款以外的其他各種應收暫付款項，包括：各種賠款、罰款及應向職工收取的各種墊付款項等。

11、完成部門負責人交辦的其他事項。

簽收人：

2011年10月25日

第二篇：出納兼行政崗位職責

出納兼行政崗位職責

1.負責公司辦公、生活用品等的采購、發放和管理工作。2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等；做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。

4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核；協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。

5.負責財務印簽的保管和使用。6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

7.協助常務副總完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。8.對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。

9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。10.配合常務副總進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。12.配合工程部工程款項的支付，監督管理工程部物資的使用。

13.完成總經理交代的其他事項。

第三篇：出納兼行政助理崗位職責

崗位職責書

職位名稱：出納兼行政人事助理 所屬部門：運營部 直屬上級：運營部經理

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1、按照國家有關現金管理制度及本公司的財務制度，對各項原始憑證進行審核，辦理現金收付和銀行結算業務，并登記現金賬、銀行賬，保證與會計明細相符；

2、按照支票管理制度做好支票的登記工作，并根據公司的支付制度予以審核、付款；

3、開具公司發票；根據財務報表網上報稅；

4、登記項目收支表，公司收入表，個人費用情況表等各類財務表格；

5、負責保管公司法人章，配合會計做好其他相關財務事宜；

6、定期與銀行、稅務等相關部門做好溝通，了解企業相關的最新政策；

7、負責公司固定資產盤點登記管理；

8、負責員工工資、各種福利的登記發放；

9、負責公司員工社保、公積金、商業保險的辦理工作；

10、負責公司工商、稅務、組織機構等證照的勞動年檢相關工作；

11、負責公司員工戶口、檔案等辦理工作；

12、協助辦理員工招聘、錄用、轉正、離職等相關人事工作；

13、負責集團相關事務的對接工作；

14、協助辦理、落實公司各類活動、會議的前期工作；

15、完成領導交辦的其他工作；

16、嚴格保守本公司的商業秘密，除了法律規定和公司領導人同意外，不得私自向外提供或泄露公司的財務信息。

綠城茂音公司人事管理文件 編寫：運營部

第四篇：出納兼行政崗位職責

1.負責公司的現金收支、掛賬登記工作。

2.負責業務的結算、賬務核對等。

3.負責公司范圍內業務的日常數據統計工作兼日常行政管理。

第五篇：財務出納兼統計崗位職責

財務出納兼統計崗位職責

一、嚴格執行國家財經政策和統計法規，自覺遵守公司的各項規章制度，按照財務現金管理的規定，做好公司現金收付，現金支票保管和財務保密工作。

二、負責辦理現金收付和銀行結算，及時查收銀行進賬，定期復核銀行卡的應收款，保證賬項相符。嚴格遵守現金開支范圍，逐日盤點現金收存登記入賬，做到日清月結。

三、核對、驗收報銷單據，做到票面數額相符，票據經手人簽字和領導審批手續齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。

四、公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據，公司向社會融資借款付息，憑借據和借款協議及時入賬，并按時提示領導還本付息。

五、現金收付必須當面清點，真偽貨幣判斷準確無誤。庫存現金不得超過伍仟元人民幣，多余現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

六、及時催收應收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉，對跨月無法收回的應收賬款，應向主管會計和公司領導口頭和書面匯報。

七、根據當地統計部門的規定，按時上報開發項目的投資進展情況，以及其他相關的統計報表。、八、服從公司統一領導，完成公司布置的其他工作任務。