第一篇：采購和倉庫的財務(wù)管理流程

采購和倉庫的財務(wù)管理流程

第一條、目的規(guī)定采購和倉庫的財務(wù)管理流程,符合財務(wù)管理要求。

第二條、適用范圍

適用于公司采購和倉庫管理與財務(wù)接口工作。

第三條、職責(zé)

1、采購員負(fù)責(zé)所采購物資的入庫手續(xù)辦理工作。

2、車間或加工者負(fù)責(zé)半成品和成品的入庫手續(xù)辦理工作。

3、保管員（包括辦公用品保管）負(fù)責(zé)采購物資和半成品，成品的入庫和出庫接收和發(fā)放手續(xù)辦理工作。

4、生產(chǎn)部和綜合管理部負(fù)責(zé)對入庫和出庫手續(xù)的審核。

5、財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和核準(zhǔn)。

第四條、采購物資入庫手續(xù)

1、采購員所采購的物資到公司后，先按規(guī)定通知質(zhì)檢室進行質(zhì)量檢驗（辦公用品由綜合管理部負(fù)責(zé)），合格后方可辦理入庫。

2、“入庫單”上要詳細填寫名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等。

3、“入庫單”上要有入庫經(jīng)手人、經(jīng)手人單位負(fù)責(zé)人、保管員、保管員所在部門的負(fù)責(zé)人簽字，方有效。具體格式如下：

[經(jīng)手人]——入庫經(jīng)手人

[負(fù)責(zé)人]——經(jīng)手人單位負(fù)責(zé)人

[記賬]——保管員

[倉庫負(fù)責(zé)人]——保管員所在部門負(fù)責(zé)人

4、物資入庫的同時要按《倉庫管理制度》規(guī)定附帶“采購材料說明單”一同交于保管員。

5、采購員到財務(wù)報銷或辦理付款手續(xù)。需附帶“采購物資明細表”。

6、報銷單據(jù)（或發(fā)票）上無驗收人（質(zhì)檢員）簽章，財務(wù)不予辦理報銷手續(xù)。

第五條、半成品、成品入庫手續(xù)

1、車間或加工者負(fù)責(zé)辦理半成品和成品的入庫手續(xù)。入庫的半成品和成品件必須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格后才能入庫。

2、“入庫單”上除注明入庫件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價外，還須有生產(chǎn)計劃號。

3、入庫簽字參照第四條3款。

第六條、出庫手續(xù)

1、出庫物資（半成品、成品）的辦理必須經(jīng)出庫經(jīng)手人所在單位負(fù)責(zé)人同意。

2、“出庫單”上要詳細填寫名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并標(biāo)明用途。

3、“出庫單”簽章

[經(jīng)手人]——出庫經(jīng)手人

[負(fù)責(zé)人]——經(jīng)手人單位負(fù)責(zé)人

[記賬]——保管員

[倉庫負(fù)責(zé)人]——保管員所在部門負(fù)責(zé)人

第七條、庫存的物資必須編碼分類。編碼方法由保管員自行設(shè)定，但必須經(jīng)財務(wù)認(rèn)可確定。

第八條、報表

1、保管員每周末將一周出庫情況分類匯總后，連同“出庫單”一并上報財務(wù)部。

2、每月末，保管員要對庫存情況進行盤點，填制“盤點表”，并按《倉庫管理制度》規(guī)定執(zhí)行。

3、每月結(jié)賬后，保管員與財務(wù)成本會計進行核帳。

4、保管員進行損耗或升溢調(diào)賬，必須在財務(wù)會計的監(jiān)督指導(dǎo)下完成。

第九條其它

1、為了正確核算成本，增值稅發(fā)票的入庫單材料金額為不含稅價，普通發(fā)票的入庫單材料金額為含稅價。

2、如每月28日前貨已到公司，但仍未收到發(fā)票，則要辦理估價入庫手續(xù)，填寫“估價入庫單”，待發(fā)票收到后，填寫紅字“估價入庫單”，辦理正式的入庫手續(xù)。

3、為減少估價入庫，采購員收到發(fā)票后，如已到貨，應(yīng)在三天內(nèi)辦理正式入庫手續(xù)。估價入庫金額為不含稅價。

第十條本流程由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋

第二篇：采購與倉庫流程

倉庫管理流程及流程圖,倉庫管理制度

倉庫（Warehouse）是保管、儲存物品的建筑物和場所的總稱。物流中的倉庫功能已經(jīng)從單純的物資存儲保管，發(fā)展到具有擔(dān)負(fù)物資的接收、分類、計量、包裝、分揀、配送、存盤等多種功能。庫管理是指商品儲存空間的管理。

倉庫管理作業(yè)應(yīng)注意的問題有：

１．庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內(nèi)至少要分為三個區(qū)域：第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或棧板方式儲存；第二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門的貨架上。

２．區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。若儲存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀欤部梢圆还潭ㄎ恢枚鴱椥赃\用。

３．儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；三是為了堆放整齊。

４．要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。５．倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。６．商品儲存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標(biāo)簽，以明顯識別進貨的日期。

７．倉庫管理人員要與采購人員及時進行溝通，以便到貨的存放。

此外，還要適時提出存貨不足的預(yù)警通知，以防缺貨。

８．倉儲存取貨原則上應(yīng)隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時間規(guī)定。

９．商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

１０．倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。

倉庫管理流程圖

倉庫管理制度

一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責(zé)

倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；

倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作；

采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；

倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；

四、驗收及保管物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。物資保管倉庫管理制度

2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2 倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。

2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。

3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。物資退庫倉庫管理制度

4.1 由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。

第三篇：采購流程管理及倉庫管理制度

采購流程管理及倉庫管理制度

第一部分 總則

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。第二部分 權(quán)限

（一）公司所有對外采購須經(jīng)總經(jīng)理簽字或電話請示同意；

（二）公司所有采購物品驗收后需在倉庫進行入庫登記。第三部分 采購原則

1、詢價比價原則

每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標(biāo)的形式進行。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與采購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足需求部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改或作參考。如確因特定條件數(shù)量

不能完全與采購單一致需經(jīng)總經(jīng)理同意。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

（5）工作認(rèn)真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

第四部分 采購業(yè)務(wù)流程

一、采購申請：

1、每月5日前屬于原材料、備件、易耗品等日常物資采購由物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要填寫《部門物資需求計劃單》，屬于固定資產(chǎn)采購由物資需求部門填寫《資產(chǎn)購置申請單》上報公司，采購員匯總形成《物品采購單》報總經(jīng)理審批；原則上不執(zhí)行沒有計劃的采購，除特殊情況急需購買的總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不受計劃時間限制；

2、公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由

生產(chǎn)部門提報；公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《采購詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

（4）詢價時應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，同時對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn)，遇到問題應(yīng)及時的與需求部門溝通。

三、供應(yīng)商選擇

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門同意，并報有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購時應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立《供應(yīng)商檔案表》，做好業(yè)務(wù)記錄，會同生產(chǎn)、財務(wù)、采購等相關(guān)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資

信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有公司綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

四、合同簽訂

1、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

2、交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

3、合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明； 5）付款方式； 6）

質(zhì)量保證期； 7）質(zhì)量要求及規(guī)范；

8）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

9）雙方的公司信息； 10）

其他約定。

4、合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉庫和財務(wù)部，大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理

五、進度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

六、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管員開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

七、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑物料《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)：采購員填制《付款申請單》，交由財務(wù)核實欠款金額、票據(jù)是否齊全等情況后，由采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后交給財務(wù)安排付款 第五部分 倉庫管理流程

一、驗收入庫

1.采購物資送到公司后，由倉管員根據(jù)《物品采購單》和發(fā)票，在當(dāng)日便對數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、標(biāo)識、外包裝衛(wèi)生情況及完好性等進行驗收，特殊情況時及時通知到質(zhì)檢員進行質(zhì)量檢驗，在確保上述內(nèi)容符合要求時接受入庫，并填妥物料卡，做好標(biāo)識。

2、對檢驗的合格原輔材料倉管員在物品采購單上簽字，并填寫物料《入庫單》，驗收不合格的原輔料，分開堆放、做好標(biāo)識，并于2日內(nèi)通知采購員處理。

3、倉庫原則上當(dāng)天送來的物料當(dāng)天處理完畢，登記入《倉庫庫存管理系統(tǒng)》

4、倉庫管理員應(yīng)對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如無特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。

二、物品領(lǐng)用管理

主要負(fù)責(zé)：倉庫管理員、車間班長

職責(zé)：倉庫管理員、車間班長須共同對生產(chǎn)領(lǐng)用材料信息的核對和登記，倉庫管理員并對庫存當(dāng)日領(lǐng)用后進行日盤點

1、物品領(lǐng)用須在倉管員指導(dǎo)下，由部門主管或指定的負(fù)責(zé)人進行領(lǐng)料，領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，倉管員做好材料領(lǐng)用信息登記。

2、對當(dāng)日的生產(chǎn)材料領(lǐng)用登記務(wù)必當(dāng)日登記完畢，沒特殊情況不可以拖延記錄。

三、現(xiàn)場管理

目的：規(guī)范倉庫和車間原料、成品緩存區(qū)的日常整理清掃活動，保證

物品整潔有序、區(qū)域干凈衛(wèi)生 負(fù)責(zé)人： 倉管員 帶班長

1、物品的堆放須分類擺放整齊，做好物料卡標(biāo)識，保持地面、墻面整潔，無蛛網(wǎng)。

2、貨物的進出應(yīng)隨手關(guān)門，確保外部與內(nèi)部的有效隔離。

3、原輔料進庫、成品出庫后，倉管員應(yīng)立即打掃，保持整潔。

4、同品種的擺放在同一區(qū)域內(nèi)，出庫時遵循先進先出原則。

四、生產(chǎn)原、輔料損耗表

1、當(dāng)日倉管員協(xié)助車間班長并核實原輔料《領(lǐng)料單》、成品《入庫單》

2、倉管員根據(jù)原輔料的使用和成品產(chǎn)出量計算原輔料的損耗，填寫《生產(chǎn)損耗率核算表》

五、成品入庫管理

目的：規(guī)范對倉庫物資的入庫存儲、保護、進行有效的管理控制，保證成品的入庫安全和質(zhì)量 主要負(fù)責(zé)： 倉管員、車間班長

職責(zé)： 倉管員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品入庫管理進行監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品數(shù)量外觀質(zhì)量無損；車間班長須管控好成品生產(chǎn)過程的衛(wèi)生安全管理和成品入庫數(shù)量的核實和成品外觀的良好

1、質(zhì)檢部對產(chǎn)品的現(xiàn)場檢驗后，確保產(chǎn)品合格后方才入庫。

2、成品入庫后倉管員須對成品數(shù)和《入庫單》進行核對，并做標(biāo)識，包括規(guī)格、品名、品牌、生產(chǎn)日期

3、半成品入庫應(yīng)先通知質(zhì)檢部對半成品進行檢驗，然后做標(biāo)識，分

開定點堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生產(chǎn)日期及數(shù)量。

4、成品入庫后，需按不同品名、規(guī)格、特點分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位（二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。）

六、成品出庫管理

目的：對倉庫成品物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。保證產(chǎn)品在出庫過程中不影響產(chǎn)品的質(zhì)量 主要負(fù)責(zé)：倉管員、物流專員

職責(zé)：物流采購專員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運與裝車；倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的備貨以及對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行管理。

1、倉庫接到銷售部的提貨單后當(dāng)日即時開具《成品出庫單》（須每周一將上一周所發(fā)生的全部單據(jù)交于銷售，銷售核對購銷合同、填寫銷售清單；）。

2、采購員負(fù)責(zé)聯(lián)系車輛、組織人員進行產(chǎn)品的搬運與裝車。

3、裝車時，根據(jù)裝車規(guī)律，輕搬輕放，嚴(yán)禁野蠻裝車，將損壞產(chǎn)品及時挑出單獨存放，倉管員隨時補發(fā)同品種產(chǎn)品。

4、裝車完成倉管員與采購專員、提貨人同時清點品種、規(guī)格、數(shù)量，及駕駛員等會簽《提貨單》。并記錄發(fā)貨車輛車牌號以及衛(wèi)生情況，并由提貨負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，便于可追溯；

5、產(chǎn)品交付后倉管員應(yīng)妥善保管有關(guān)單據(jù)、質(zhì)量記錄，進行帳務(wù)處

理和單據(jù)的整理與存檔。

6、如有客戶退貨，與銷售部確認(rèn)后辦理入庫，填寫《退貨單》；如有質(zhì)量問題的通知質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部檢驗確認(rèn)后隔離并作標(biāo)識。

7、通知綜合辦辦理出門證，車輛出廠。

七、倉庫盤點

1、倉管員每月對倉庫進行盤點并于當(dāng)月月底（月的最后一天）前做好公司庫存

報表，清晰每月的庫存，報財務(wù)管理中心備案，保證賬物相符。

2、倉庫員盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

3、盤點分日盤、周內(nèi)不定期盤點，月盤但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員親自確認(rèn)。第六部分 附 則

第一條 本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。第二條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

麗水市艾德曼自動化科技有限公司

2018年8月

第四篇：倉庫流程

倉庫流程

中藥庫房是各醫(yī)院儲存保管中藥飲片的場所。中藥庫房的管理關(guān)系到中藥質(zhì)量的優(yōu)劣，而中藥的質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到中醫(yī)臨床治療用藥安全，關(guān)系到病人的生命健康。因此中藥庫房的管理也受到各級醫(yī)院的重視。要提高中藥在醫(yī)院的管理效率，確保中藥的質(zhì)量，保證患者的用藥安全，進一步優(yōu)化中藥在醫(yī)院的管理流程。當(dāng)前醫(yī)院中藥庫房的流程管理包括入庫管理、在庫存放與養(yǎng)護管理、出庫管理三大流程。實施流程管理是中藥庫房科學(xué)管理的前提，只有實施流程管理才能夠追蹤中藥的質(zhì)量，確保用藥的安全。中藥的入庫管理

中藥的入庫管理是保證中藥質(zhì)量、杜絕假冒藥品流入醫(yī)院的重要環(huán)節(jié)，是中藥庫房管理工作的第一關(guān)，是阻止偽劣中藥進入流程管理的首道防線。醫(yī)院采購的中藥來自全國各地，品種規(guī)格也不相同，不同品種在產(chǎn)區(qū)的采集時間、加工方法、包裝形式不同，在運輸過程中也會受到各種環(huán)境因子以及人為轉(zhuǎn)運裝卸等因素的影響，質(zhì)量難以保證。因此，在入庫前必須做好信息核查、驗收鑒別和前處理。信息核查與錄入

中藥人庫時要嚴(yán)格核對相關(guān)信息，履行人庫手續(xù)。中藥的入庫信息核查包括批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、生產(chǎn)批號、有效期、產(chǎn)地、名稱、價格、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、經(jīng)營許可證等。要核查中藥的數(shù)量、規(guī)格質(zhì)量信息是否相符，包裝是否完整，物票是否相符，堅持購藥發(fā)票與藥品同行。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺等物票不符現(xiàn)象，及時與采購人員、發(fā)貨單位核實，把短缺數(shù)量補齊；對于質(zhì)量不合格、物票不符者，如數(shù)退回。加強中藥的人庫信息核查，還要注重細節(jié)，如包裝有無破損，信息有無涂改等，經(jīng)檢查無誤后方可入庫。如有不合格及破損品種，就要與有關(guān)人員協(xié)商予以退換。同時做好計算機系統(tǒng)的準(zhǔn)確錄入工作，根據(jù)供貨單發(fā)票在入庫單上輸入供貨單位名稱、入庫日期、到貨日期及發(fā)票日期、發(fā)票號、產(chǎn)品批號、件包裝規(guī)格、應(yīng)收數(shù)量、實收數(shù)量及進庫金額、生產(chǎn)廠家等相關(guān)信息等，為以后查詢及報表統(tǒng)計提供基本的信息資料。入庫驗收與鑒別

驗收與鑒別是做好中藥庫房管理、保證藥品質(zhì)量、杜絕假冒藥品流入醫(yī)院的重要環(huán)節(jié)。在把好進貨渠道關(guān)的同時要做好抽檢驗收工作，按照藥典的要求抽檢驗收。鑒別真?zhèn)蝺?yōu)劣，篩除雜質(zhì)，不合格的藥材不入庫。目前絕大部分藥材和飲片可以應(yīng)用性狀鑒別、理化鑒別、纖維鑒別等技術(shù)進行驗收；而對于有疑點的藥材，則可以通過查閱藥典、文獻后，采用高效液相、氣相色譜等方法進行鑒別，或送藥檢部門檢驗。除了解中藥的真?zhèn)蝺?yōu)劣外，還應(yīng)檢查水份含量是否超標(biāo)，包裝是否受潮破漏，中藥有無變異狀等。

第五篇：采購、倉庫管理制度

采購、倉庫管理制度

第一條 采購人員必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法規(guī)，遵紀(jì)守法，努力鉆研業(yè)務(wù)，熟悉各種材料、機器性能，建立供貨渠道，及時、準(zhǔn)確、保質(zhì)保量完成采購任務(wù)。

第二條 大型機器或?qū)ｍ棽牧系牟少彵仨氂上嚓P(guān)部門人員和采購員一起對市場進行考察，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)性價比來確定采購何種材料，不得隨意采購。

第三條 每月25日前，各部門需將采購計劃上交采購員，采購員及時將計劃交供應(yīng)商進行報價，做到貨比三家，經(jīng)總經(jīng)理審閱后，方能采購。

第四條 采購人員負(fù)責(zé)材料的到貨監(jiān)督，貨到后必須請相關(guān)部門人員一起進行驗收并做好入庫工作，完善相關(guān)手續(xù)。

第五條 日常物資由通過審查的供應(yīng)商送貨，須做到及時、準(zhǔn)確、保質(zhì)保量。第六條 采購員負(fù)責(zé)日常物資的出庫管理工作，督促庫管員及時做好出庫記錄；管理各種常用工具，做好工具的領(lǐng)用、借用記錄；對特殊要求的材料必須做到以舊換新。

第七條 采購員在每月月底前做好材料月報表，上報公司財務(wù)科；及時清理單據(jù)報銷，帳物相符，憑證齊備。

第八條 采購員對井下使用的相關(guān)設(shè)備的采購，必須驗明相關(guān)資質(zhì)，并且要求供應(yīng)商隨貨提供資質(zhì)證明，采購人員對資質(zhì)證明分類整理存檔備查。

第九條 采購員必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，價格關(guān)，經(jīng)常到市場考察材料的價格情況、貨源情況，做到進貨時心中有數(shù)；并將市場上了解到的新產(chǎn)品、新情況及時向相關(guān)部門通報，做到采購時更好的比較。

第十條 采購員必須經(jīng)常與生產(chǎn)部門聯(lián)系，及時供應(yīng)材料，確保安全生產(chǎn)工作的正常進行。

第十一條 采購員必須按以上規(guī)定進行采購和庫房管理工作，如有違反規(guī)定，將進行相關(guān)處罰。