第一篇：財務科工作目標 崗位職責

財務科*****年工作目標/崗位職責

一、認真做好日常財務管理工作，嚴格執行國家有關財務制度和政策，遵守財經紀律，保證財務工作不出問題。

二、做好事業單位法人證書、組織機構代碼證、營業執照等的年檢工作，做好目前有資產企業2010年底前欠賬情況的匯總工作和下屬企業財務遺留問題的處理工作。

三、做好2012年財政預算報表、2011年財政決算報表、財政供養人員信息表、2010年國有資產產權登記等的編報、上報業務，嚴格按照財務制度辦理現金收付業務，做到準確無誤。

四、做好企業內審工作，管好企業閑置資產，防止國有資產流失，確保資產保值增值。

五、做好轄屬企業職工轉院、慢性病、大病救助、離休干部藥費報銷以及異地安置藥費清戶等工作。

六、加強對“守攤”企業的財務管理，代管好有關企業的資金，確保企業資金的合理使用。

七、配合黨委要求，完成責任狀要求的工作任務，做好考查組的接待工作。

八、加強會計人員的業務學習，抓好會計繼續教育工作，做好會計人員信息采集工作。

九、做好困難職工慰問金、軍轉干部慰問金的發放工作。

十、做好領導交辦的其他工作。

第二篇：財務科工作目標責任書

財務科工作目標責任書

一、按照會計制度，認真做好本單位的各項日常會計核算工作，及時上報各種財務報表，并保證上報資料真實、及時、準確、完整。

二、認真貫徹執行《會計法》及國家統一的會計制度，遵守國

家財經制度，維護財經紀律，抵制不合理的開支。

三、按照會計制度，認真做好本單位的各項日常會計核算工作，及時上報各種財務報表，并保證上報資料真實、及時、準確、完整。

四、負責本單位的銀行存款、現金往來及各項費用收支及報銷

業務，遵守現金和支票的管理制度，確保資金安全，不坐支、挪用和以白條抵庫存現金。

五、負責現金余額的核對工作，保證現金日記賬的每日余額與

當日庫存核對無誤，月底賬面余額與報表及庫存核對無誤，做到日清月結。保證每日庫存不超過限額。

六、負責做好固定資產的賬務管理工作，定期同辦公室進行實

物核對，確保賬實相符，對購置、調入、調出的固定資產，要督促有關部門或人員辦理會計手續。

七、負責會計憑證、賬簿等會計資料的裝訂并整理歸檔。

八、積極配合各上級部門的監督檢查，做好會計核算和財務監 1

督工作。

九、做好工資的核算工作，按月及時發放工資。

十、做好職工住房公積金繳存工作，按月上繳住房公積金。

十一、做好公益性崗位人員的崗位補貼的申報及核撥工作。

十二、做好單位職工個人所得稅的核算工作，并及時辦理代扣稅

金的申報及上解工作。

十三、及時完成各種應繳款項的上繳任務，做到足額上繳，不擠

占、挪用、拖欠、截留。

十四、負責向本單位領導和職工代表大會報告財務狀況。

十五、完成領導交辦的其他工作任務。

第三篇：財務科崗位職責

財務科崗位職責

2部門職能

2.1執行國家財務會計和稅收政策。

2.2貫徹和執行公司制定的各項管理制度。

2.3建立和完善公司財務管理制度和實施細則，組織實施并監督執行。

2.4參與制定公司經營計劃，編制公司財務工作計劃和財務預算方案，并對預算方案的執行情況進行監控和分析。

2.5負責資金管理，合理使用、調度資金，減少資金占用，降低資金運營風險。

2.6負責公司投資、融資管理，優化資產結構，為公司投資決策提供財務信息支持。

2.7對公司財務狀況進行監控，及時做好財務分析和預測工作，為公司成本費用的控制提供有效、真實的理論依據和決策參考資料。

2.8負責公司各項費用開支的審核、支付、監督、檢查等工作，有權參與公司重大經濟合同的制定和審核公司各項目的經濟合同。

2.9組織做好公司會計憑證、帳簿、報表等工作以及財務檔案的管理工作。

2.10制定公司的會計核算原則及規范，按時完成會計核算工作（基建會計核算、資產核算、庫存商

品核算、材料核算、成本核算、工資核算、往來賬核算等），編報各類會計報表，保證及時、準確的編制每月、季、報告反映企業財務狀況和經營成果。

2.11制定存貨管理規則及流程，負責組織存貨盤點及抽盤工作，保證存貨流動的規范操作。

2.12負責公司稅務籌劃工作，按時完成相關稅務的上報、繳納工作。

2.13建立健全現金、銀行出納管理規則，按照規則辦理出納手續工作。

2.14配合人事課做好財務人員的業務素質培訓與考核工作。

2.15推進和落實部門5S管理活動。

3崗位職責

3.1財務科主管職責

3.1.1負責編制本部門各崗位人員崗位職責，并檢查落實。

3.1.2組織制定和完善公司財務管理制度和實施細則，監督各項財務制度的執行情況。

3.1.3參與公司重大財務事項、業務問題的決策；主導擬定公司經營計劃和財務預算等方案，落實公司財務工作目標和具體工作。

3.1.4根據企業經營目標，指導相關人員編制財務預算，做好審核工作，監督預算執行情況；指導財務人員定期組織財務決算。

3.1.5編制資金使用及運作計劃，擬定資金籌措方案；組織所有資金調度工作，檢查實施情況；定期編制資金運作分析報告。

3.1.6定期對公司經營狀況進行階段性財務分析與財務預測，并提出財務改進方案；向董事會提供財務分析預測報告，提出合理化建議或意見。

3.1.7負責對公司各項費用開支、合同以及其他財會政策的執行情況進行監督，處理財務工作中出現的異常問題。

3.1.8對會計的基礎工作進行審核，指導會計人員按時完成核算工作及各類會計報表的編報，提交財務管理工作報告。

3.1.9組織制定材料消耗定額和目標成本定額標準。

3.1.10定期組織清查盤點工作。

3.1.11協調公司與銀行、稅務、工商等政府部門的關系，維護公司利益。

3.1.12負責相關部門之間的協調工作，加強橫向聯系。

3.1.13負責對本部門人員進行培訓、考核、輔導和激勵。

3.1.14完成領導交辦的其他任務。

3.2財務科科長職責

3.2.1協助主管建立預算管理、資金管理、財務分析等管理制度和相關流程。

3.2.2擬定各項預算控制方案，經審批后下達至責任部門，并監督和控制預算責任部門的日常支出和預算執行情況，協助主管對各責任部門的預算情況進行考核和評價。

3.2.3根據預算執行情況或相關部門的申請，編制預算調整方案，上報主管審核。

3.2.4定期與銀行對賬，按時編制銀行存款余額調節表，并對公司賬戶監督管理，分析公司資金月度使用情況，編制月度資金使用分析報告。

3.2.5負責掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規避利率和匯率變動的負面影響。

3.2.6協助主管完成資金調度工作，提高資金使用效率，保證公司資金順暢運作。

3.2.7辦理銀行貸款與還貸的相關事項，保證資金及時到位，保證企業信用無不良記錄。

3.2.8收集公司各部門的財務數據、業務數據，按時提供財務分析報表，提供相關的財務意見和建議。

3.2.9分析導致實際收入與預算差異的原因，同時就存在的差異對預算體系和資金計劃的影響進行預測性分析。

3.2.10根據企業投資方向完成市場調查，編制市場調查報告，參與投資項目談判，監控和分析投資項目的運營過程，并提出業務拓展和管理改進建議；協助主管進行投資項目后期的結果評估。

3.2.11分析市場和項目融資風險，編寫融資分析報告并提出應對措施，協助主管跟進融資工作進程。

3.2.12負責財務檔案的歸檔及文書處理工作。

3.2.13完成領導交辦的其他任務。

3.3會計職責

3.3.1協助主管建立會計核算原則、規范和相關流程；確定會計科目。

3.3.2編制會計各類憑證，核算相關科目的明細賬及相關統計報表。

3.3.3負責基建會計核算工作，參與基建貸款的申報和資料準備工作，按規定合理使用貸款資金；及時核算已完工項目成本，結轉固定資產，保證資產賬實相符。

3.3.4負責企業固定資產和無形資產等資產的購進、折舊/攤銷、轉讓、出售等事項的會計處理工作；并負責企業待處置資產管理工作，包括產權交易、損失核銷、報廢、清算等。

3.3.5根據采購單、入庫單、領料單、付款單、退貨單等對材料和物資的采購及領用消耗進行審核，如有賬實不付的情況及時上報。

3.3.6擬定材料消耗定額和目標成本定額標準。

3.3.7根據銷售單、入庫單、出庫單核對銷售產品出庫、入庫及庫存情況進行審核。

3.3.8對各類材料、在制品、成品與倉庫保管員進行核對，對倉庫庫存實物進行不定期抽查。確保賬實相符。

3.3.9會同有關部門對固定資產、材料物資、庫存商品等各類資產進行、半盤點，及不定期進行抽盤，按規定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續。

3.3.10負責各項費用（如差旅費、交通費、通信費、招待費等）的日常報銷工作；辦理報銷手續時，負責審核相關人員提交的報銷票據。

3.3.11定期匯總相關部門及個人的借款，發放對賬、清帳明細表，確保及時催回所欠借款。

3.3.12負責受理費用開支（管理費用、銷售費用、制造費用、財務費用）原始憑證，核對當月的月度計劃，對無預算的項目需總經理簽字才能入賬，對于超預算的費用由使用部門說明原因。

3.3.13根據各類費用明細賬，編制成本費用核算表，進行成本分析，了解各類費用的發生情況，為分析成本變化的原因提供參考依據。

3.3.14根據考勤記錄、員工工資升降級別變動標準通知單編制薪資核算表和匯總表，填制會計憑證進行薪資的明細核算；每月按工資總額計提福利費、工會經費和教育經費。

3.3.15負責產品發票的錄入，依據產品出庫單和有關合同計算并確認應收賬款、銷售收入，按時結轉成本，并制作會計憑證。

3.3.16核對銀行進賬單、回單計算產品回款情況，填制收款憑證。

3.3.17定期編制應收賬款賬齡分析表等會計報表及相關統計報表，預防發生呆死賬，并向銷售人員提供詳細的應收賬款清單。

3.3.18核對往來賬目和應付、應收賬款，進行往來賬戶分析。

3.3.19做好稅務申報工作，并及時收集和分析稅務信息，在公司內部進行合理的安排；進行公司增值稅、所得稅等稅收的管理工作，正確繳納稅款。

3.3.20負責公司發票的購入、發出、保管、開具及管理工作。

3.3.21負責稅務登記申請、變更、年檢、注銷的管理工作。

3.3.22對應外部審計工作。

3.3.23根據審核無誤的記賬憑證匯總表登記總賬；定期對總賬與各類明細賬進行結賬和對賬，保證帳賬相符；月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登帳；編制各種會計報表，進行財務報表分析。

3.3.24負責匯總并裝訂會計憑證、會計賬薄、財務報表，以及公司會計檔案的管理、歸檔工作。

3.3.25完成領導交辦的其他任務。

3.4出納職責

3.4.1協助主管制定現金出納和銀行出納管理制度，并嚴格執行。

3.4.2嚴格審核現金收付款的原始憑證及會計憑證，按規定辦理款項收付業務；執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行；登記現金日記賬；每日負責清點庫存現金，編制庫存現金日報表并上報審核。

3.4.3定期與總賬會計等人員盤點庫存現金，填制庫存現金盤點表。

3.4.4負責銀行賬戶的開戶與銷戶以及支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務；嚴格審核收付款的原始憑證和會計憑證，按規定辦理款項收付業務；登記銀行存款日記賬，做到日清月結。

3.4.5現金支票、轉賬支票等銀行票據的領購，保管與開具。

3.4.6辦理工資銀行卡，發放工資。

3.4.7定期核對銀行存款日記賬和總賬，保證帳賬相符。

3.4.8完成領導交辦的其他任務。

第四篇：財務科崗位職責

財務科崗位職責

⑴ 認真執行財務工作的各項規章制度，嚴格遵守財經紀律； ⑵ 負責本單位會計核算，并做到真實準確；⑶ 負責編制本單位財務決算并按時上報；

⑷ 負責會計憑證的審核、登記及歸檔工作；

⑸負責組織編制本單位財務預算、責任成本落實及經濟活動分析工作；

⑹ 負責辦理有關稅款納稅工作；

⑺負責會計電算化軟件應用；

⑻ 負責本部門內的環境因素和危險源的識別與控制； ⑼ 完成領導臨時交辦的事項。

編 制：審 批：日期：

第五篇：財務科崗位職責

財務科崗位職責

財務科崗位職責

一、認真貫徹執行《會計法》，維護財經紀律，加強財務管理，搞好會計核算。

二、負責各項資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴格按規定辦理財務收支。

三、負責編制財務預算和財務決算。

四、認真搞好記帳、算帳，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚；日清月結，按期報帳。

五、按照有關財務制度規定，嚴格執行財務計劃和預算，節約開支，考核資金使用效果，充分用財務數據，客觀、真實地對預算執行情況、財務報表數據進行分析，及時為領導提供準確數據。

六、按照會計檔案管理制度，負責記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔工作。

七、負責債權、債務和固定資產的核查工作。

八、負責行政事業性收費票據的領購、分發、繳銷等工作。

九、負責各處室經費申請報告和政府采購手續的審查、監督和呈報工作。

十、負責基建資金的籌集和撥付，合理調度，嚴格審核程序，按施工進度和計劃撥款，做到專款專用。

十一、完成領導和有關業務部門交辦的其他事項。

財務科科長崗位職責

一、在分管校長的領導下，負責財務科的全面工作。

二、嚴格財經紀律，執行財務制度，負責各項財務標準制度的執行、監督和解釋工作。

三、認真做好全科人員的思想政治工作，負責安排部署檢查財務科工作。

四、負責組織財務預算和決算的編制工作。

五、嚴格遵守各項開支范圍和開支標準，合理調度使用資金。

六、組織財會人員做好會計核算工作，充分發揮會計工作的核算和監督作用。

七、負責預算、決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業務內容的稽核工作。

八、積極組織收入，按時足額完成各項上繳任務。

九、負責基建款的管理使用工作。

十、完成領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責

1、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，單位使用現金必須嚴格按照《條例》規定范圍使用。

2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關。

3、嚴格執行現金管理制度，不坐支現金。

4、嚴格遵守財政支付中心的管理制度，及時到支付中心辦理經費領撥、支付。做到手續完備，帳目清楚、準確。

5、根據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時按順序登記現金輔助帳和銀行日記帳，做到內容齊全、數字準確，摘要清楚，符合記帳要求，并結出余額。

6、每日核對現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行日記帳帳面余額應及時與財政支付中心、銀行對帳單核對。

7、確保現金、有價證券和所管印章的安全。

8、自覺學習業務知識，不斷提高業務素質。

9、與會計互相配合，搞好財務工作。

10、認真完成領導交辦的其他工作。

會計崗位職責

一、認真學習國家財政、稅務方面的方針、政策、規章制度，維護國家和單位的利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事，遵守職業道德。

加強會計核算和財務管理，管好用好各項資金，認真執行財經紀律，嚴格執行各項開支范圍和標準，及時處理往來款項。

按照符合有關法律、行政法規和國家統一的會計制度規定，設置會計科目，編制記帳憑證，登記各類明細帳及總帳，做到帳帳相符，保證會計資料的真實、完整和準確。

四、加強財產管理，定期組織清產核資，及時核對有關帳目，做到帳帳、帳證、帳實相符。

五、每月終了，做好結帳、對帳工作。根據會計帳薄及有關資料編制會計報表并及時報送。

六、妥善保管好各種憑證、帳薄、報表及核算資料，定期整理，立卷歸檔。

七、根據有關資料，認真參與編制經費預算、決算并嚴格執行。

八、對單位的收入，除上繳財政專戶外，認真填制財政集中支付進帳單，確定資金的性質，保證及時繳存，防止坐支。

九、當好領導參謀，協助領導做好業務工作。

十、積極完成領導交辦的其他工作。