第一篇：財務部工作年度安排范文

2011年財務工作的安排

為了加強財務管理、明確分工、責任到位、推動規范治理和加強財務知識

學習，合理利用目前財務部的人力資源，充分調動財務人員的工作積極性，做

到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好

地發揮作用。特擬訂2011的財務人員工作計劃。

一、財務部主任（1人）：

1、全面負責總公司及下屬公司財務的工作。

2、依據公司工作重點,并協調每年預算；

3、對內協調財務部與公司各部門的關系。

4、負責納稅籌劃，協調與銀行和稅務局的關系，確保財務工作正常有序地進

行。

5、確保日常資金運作正常，負責融資工作相關資料的審核和保管，參與公司

及下屬公司資金籌措工作，審核月度資金計劃、資金日報并敦促上報。

6、負責對部門員工工作考評工作。

二、財務部副主任（1人）：

1、監督財務、會計的日常工作；

2、依據公司工作重點, 負責編制每年預算計劃；

3、負責公司及下屬公司會計核算的組織及管理工作。

4、收集會計報告，將審核后的應收應付報表交財務部主任及相關領導查閱；

5、監督檢查應收賬款等各項往來帳務，防范內外經營風險；

6、協助財務部主任，根據適時財務工作情況，進行財會人員的工作調整。

7、完成公司長及財務主任交給的其他任務。

三、主管會計：1負責審核公司及下屬公司所有財務原始憑證和會計憑證，及向稅務部門報

送的財務報表。

2、協助財務部主任組織公司財務分析報告的編制工作，具體負責數據匯總工

作。

3、核對并確認公司與外部往來單位的往來帳，及時報告主管領導，并協助及時清理。

4、審核電腦系統的效率和準確性，確保系統精密防止病毒入侵，破壞公司日常操作。

5、督促公司及下屬公司相關財會人員遵照國家稅法規定，并及時準確地計算、申報、繳納各種稅金，并協助做好稅收籌劃工作。

6、督促會計人員及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

7、及時處理和上報財務核算過程中的異常情況。

8、兼兩個下屬子公司財務核算。

9、完成財務部主任交與的其他任務。

四、核算會計（4人）：

1、公司財務核算會計：

①、在主管會計指導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責各種核算和其他業務的記賬工作。

②、根據會計制度規定，嚴格審核原始單據，對有疑議的單據，及時向主管會計匯報，并及時認真、準確進行會計核算，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符。

③、加強固定資產的管理，確保公司固定資產的完整性。及時了解、審核公司設備進出情況，并進行明細核算，催促經辦人員辦理結算手續，進行應收應付款項的清算。④、協助主管會計，依稅法規定，做好應繳稅額的計算、申報和繳納工作。⑤、嚴格控制工資總額，每月按人力資源部核定的員工工資標準，及時發放本單位員工工資，負責全公司住房公積金申報和繳納工作，并在申報前，將具體繳納數額報告財務部主任審核。

⑥、負責公司與各往來單位的各項債權、債務的清理結算工作。

⑦、及時做好會計原始憑證、賬冊、納稅報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。

⑧、開具發票,并經主管會計審核后,交給相關人員。⑨、完成部門負責人交辦的其他工作

2、華星公司財務核算會計：

①、在主管會計指導下，按照華星公司核算管理有關規定，負責各種核算和其他業務的記賬工作。

②、根據會計制度規定，嚴格審核原始單據，對有疑異的單據，及時向主管會計匯報，并及時認真、準確進行會計核算，要求做到賬目清楚、數字正確、登

記及時、賬證相符。③、開具發票,并經主管會計審核后,交給相關人員。

④、根據出納編制的銀行付款憑證，審核全公司銀行對外付款。⑤、完成部門負責人交辦的其他工作

3、新材公司及電子廠核算會計

①、在主管會計指導下，按照新材公司財會制度和核算管理有關規定，負責各種核算和其他業務的記賬工作。

②、根據會計制度規定，嚴格審核原始單據，對有疑異的單據，及時向主管會計匯報，并及時認真、準確進行會計核算，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符。

③、每月參與公司存貨的實際盤點并核對盤點結果。對庫存貨物帳、實存在的差異，上報主管會計，督促責任單位查明原因，并提出相應處理意見。

④、負責編制財務報表，報送主管會計審核。

⑤、向客戶開具發票,經主管會計審核后，交給相關人員。⑥、完成部門負責人交辦的其他工作。

4、臺帳核算會計

①、根據已審核的會計憑證，按公司各實體和項目的核算要求負責全公司的臺帳核算。

②、負責全公司及下屬公司的資金計劃的編制；

③、負責稅務發票的購買、文書傳遞等日常的稅務聯絡；

④、兼澧縣分公司財務核算

⑤、完成部門負責人安排的其他工作

五、出納；

①、辦理現金收支業務及銀行結算業務，每日及時登記現金日記帳及銀行日記帳并結帳，要求做到“日清月結”，每月末在主管會管的監督下，進行庫存盤點，并接受隨時不定期抽盤。

②、核對銀行未達帳項,編制銀行余額調節表

③、及時取得銀行結算單據，交內部銀行會計填制記帳憑證。

④、每天查詢銀行賬戶余額，對項目收入來款，及時通知公司經營部，保證生產經營正常開展。

⑤、加強網上銀行管理，保證資金安全、穩妥。并妥善保管現金、空白銀行結算票據，并對其安全性負責；

⑥、及時取得銀行對帳單，核對銀行未達帳并編制銀行余額調節表

⑦、每月按財務編制好的工資單，及時做好工資的發放工作，并確保無差錯。⑧、及時做好資金數據上報工作，每周一向總公司上報經財務部主任和公司長審核和審批后的公司資金報表。

⑨、完成財務部主任交辦的其他工作。

第二篇：財務部工作安排

2018年上半年工作存在問題

財務部存在問題：

1、財務部雖然在財務風險管控方面做了大量的工作，但距上市公司財務管控的要求相距甚遠。

2、財務部將大量精力投入到日常工作中，沒有做到企業的參謀、助手的角色和作用。月度財務報表未能制定、提交，月度經營分析會不能正常召開。

3、公司內部納稅籌劃工作相對滯后，考核體系、指標仍需進一步開展籌劃工作。

2018年下半年工作安排

財務部工作安排：

1、財務部要在前期財務規范管理和財務風險管控工作的基礎上，嚴格按照上市公司財務管理的要求建章立制、完善制度流程、最終符合上市要求。

2、財務部要積極、主動調整好自身的角色，緊跟公司發展戰略，充當起總經理的參謀、助手，定期上報月度財務報表、組織召開月度經營分析會。完善公司內部核算體系，積極進行納稅籌劃工作，有效降低公司運營成本。

3、財務部要制定科學的收賬政策，減少應收賬款、壞賬損失，加速資金周轉，減少資金在各環節的浪費；在每個會計期間或每項重大經濟活動完成之后，及時發現內部控制的漏洞和薄弱環節，保證資金管理的適當性和科學性；

4、全年經營指標的分攤、完成情況的及時反饋，做到每月數據及時更新，完成成度每月評選并公布；配合企管部做好績效考核的工作；

第三篇：財務部工作安排

財務部工作安排

根據公司工作總的指導思想和目標任務，圍繞財務部**年目標責任，為使財務部工作做到事事有人管，人人有專責，經過認真細致的討論和分析，對財務部正副職分管工作進行了分工。具體如下：

一、財務部部長***：

1、加強財務核算的監督和管理工作，各項財務內控制度的制定。

2、加強資金使用及工程結算的監督和管理，及時提醒有關人員催要施工欠款，并指定專人負責工程質保金的回收。

3、牽頭做好民主理財工作，包括完善民主理財工作機制，提高民主理財工作質量，進一步細化、量化民主理財工作內容，規范、完善民主理財程序。

4、嚴格執行國家和上級有關財經規章制度，組織布開展財務自查和檢查，杜絕發生違反財經紀律的事件。依據兩法兩則、會計制度、財務制度及國家和企業的有關財務法規。認真細致的審核會計憑證、會計帳簿、會計報表的內容是否一致，是否真實，核對關系是否明確。審核財務預算執行情況，財務各項指標完成情況。

5、根據公司加強新聞宣傳工作的要求，搞好全年在中國水利報、黃河報、黃河臺、黃河網、河南黃河網發表稿件的工作。鼓勵財務部人員寫稿發稿。

6、三月底前協助渠村閘工程項目部完成渠村穿堤閘項目財務分析。

二、財務部副部長***：

1、協助財務部長做好財務管理和財務內控制度的制定工作，做好財務部長的參謀。

2、認真做好本公司的會計核算工作，建立健全本公司有關會計科目和會計帳簿，對本公司發生的會計業務及時進行帳務處理，審核原始憑證，填制記-1-

帳憑證，登記有關總帳和明細帳，按期編制財務報表，及時向有關部門和領導提供會計信息和有關報表及資料。對財務部長審核過的原始憑證，如果發現不合法的，有權不予做帳，及時與財務部長勾通，共同協商解決辦法。

3、根據我公司《工程項目財務管理辦法》認真做好工程項目的成本核算以及帳務處理工作.，并協助財務部長做好財務監督工作。

4、根據我公司《設備租賃財務管理辦法》認真做好租賃設備的單機成本核算并協助財務部長做好效益評價等工作。

5、積極配合經理和財務部長做好本公司的財務管理工作，加強資金管理，合理使用資金，嚴格控制成本，及時做好財務分析工作，提出節約成本、降低費用的有效措施。

***：出納會計，具體管理現金、銀行存款業務的辦理。

***：工程合同、設備租賃合同的管理，合同臺帳的登錄，工程項目財務事項的辦理等。

目前，應做的具體事項：

1、把以前的帳務做一個了結，比如前一段時間臨時工工資發放的財務處理，需調整帳務的事項等，做一個階段性的了斷，能入帳的入帳，不能入帳的，或者現在不能解決的，留待以后經有關部門領導研究通過后，統一解決。

2、帳務的移交工作，原來，財務基礎工作、帳務處理工作是李素彩分管，現在定為陳志惠分管，把以前的帳務了結后，盡快做移交，待部門人員定崗后，即可以正常進行工作。

3、開始著手協助***工程項目部，做好****工程項目財務分析工作，爭取*月*日前完成。

第四篇：財務部2010年12月份工作安排

財務部2010年12月份重點工作安排

一、綜合科方面

1、完成09年地稅結算工作；

2、做好2011年財產險等險種的續保工作；

3、做好財務部工作總結；

4、做好財務部內務管理相關工作。

二、往來中心方面

1、從提高公司效益角度出發，提出對產品銷售價格監督的意見；

2、匯總分析公司11月末的債權債務情況，及內部單位往來帳，資金平衡會作匯報。對各單位債權清收工作進行考核；及時與業務部門溝通，督促催收欠款。

三、成本中心方面

1、做好績效考核工作，強化跟蹤管理；

2、進一步強化存貨減值準備計提及差異分攤管理工作；

3、進一步完善2011年預算編制工作；

4、提出今年財務決算效益的盤子來。

四、費用中心方面

1、加強有色控股公司2010下達的可控費用考核指標的落實工作；

2、配合公司撫恤金向留守處報帳工作；

3、做好個人款項清欠工作。

五、核算中心方面

1、繼續集中精力、全力以赴與審計評估作好后期溝通定稿工作；

2、牽頭做好2010年年報工作，組織開好年報決算會；

3、提出不良資產核銷及資本金注入的賬務處理意見。

六、資金中心方面

1、組織召開2010年12月份資金平衡會，擬出12月份收支平衡預算方案，分周組織審批實施；

2、完成月度計劃銀行信貸資金轉貸工作及控股擔保工作落實；

3、牽頭做好內部往來的對賬工作，使得雙方余額保持一致。

七、公司財務信息化工作已確定要開展，希望各中心克服困難，優化各業務流程，以逐步推進電算化工作開展。

第五篇：財務部會議安排

財務部會議安排及工作流程

財務部會議安排（一、）1.時間：每月3日

2.參加人員：李總、蕭總、李小姐、財務部人員、業務部人員、毛遠偉、周娘送 3.會議主題：檢討客戶對賬情況及客戶到期貨款回收情況 財務部會議安排（二、）1.時間：每月20日

2.參加人員：李總、蕭總、李小姐、財務部人員、業務部人員、毛遠偉、周娘送 3.會議主題：檢討上月客戶對賬回傳開票情況，準備安排收款

1.財務部對賬流程（應收賬款）

業務部做對賬單→財務部核對→OK后業務部傳給客戶→業務跟催對賬單回傳→確認OK后交財務部存檔→如需開票的則由財務部開票→發票由業務部寄出→確認客戶收到發票→準備到期收款 2.財務部對賬流程（應付賬款）

供應商傳對賬單（需蓋章）→采購與系統核對無誤簽字→交由財務部核對→確認OK后簽字→交采購回傳給供應商→通知供應商開票→采購部寫付款申請單→交采購主管簽字→交總經理批準→交財務部準備付款 3.財務報銷流程

發生費用時→收集相應發票→填寫費用報銷單→單據應分類粘貼整齊，并分項填寫在報銷單各欄（用途要注明清楚）→報銷人交由部門主管審核→交財務部核對→財務部交總經理批準→到出納處領取報銷 4.工資結算流程

行政部每月1-5日將勤核算好→員工簽字確認→李小姐確認→交財務部核算工資→工資核算完成→部門經理簽字→總經理簽字→準備發放工資