第一篇：快遞安全管理制度

誠耀速遞安全保障制度和措施

1、目的為提升安全意識，加強各環節安全防范，保障職工的身體健康和公司財產物資的安全，特制定本制度。

2、適用范圍

公司全體員工

3、安全保障措施

3.1倉庫安全

3.1.1庫內按派送區域堆垛，存放排列整齊，不得紊亂，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

3.1.2倉庫內不得亂放互相起作用或互相影響的產品，應放置性質相同的產品。

3.1.3倉庫內的照明系統，須按時聯系有關部門及時作好技術檢查，檢修，以免失效。

3.1.4倉庫用的一切防火設備要經常檢查，保證完整好用。其數量按規定配備。

3.1.5倉庫保管員每天上下班時，對庫內外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀發生，如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。

3.1.6倉庫周圍和內部，嚴禁煙火，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災。

3.1.7外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫，安全檢查人員憑證件可進入檢查。

3.2分站點安全

3.2.1嚴禁在分站點辦公區域、倉庫吸煙。

3.2.2勤查電源線路、開關等火源安全。

3.2.3外出要關好門窗，要牢記煤氣閥門、水龍頭的是否關閉。

3.2.4分站點人貨分開，辦公、宿舍、廚房區域，不得堆放貨物。

3.3車輛安全

3.3.1車輛統一管理、使用登記，填寫出車記錄。

3.3.2遵守交通法規，合法駕駛。送貨員必須持有效駕駛證駕駛，且駕駛有效行駛證的車輛。

3.3.3樹立“安全第一”理念，堅持自檢自查（貫徹“車輛三檢”方針），保證車輛良好的狀態；駕駛摩托車、電動車的人員必須帶上安全頭盔。

3.3.4文明駕駛，禮貌行車。

3.3.5按章停車，并關好車門、鎖好車窗，離開前再次確認檢查。

3.3.6冬季天冷、陰雨濃霧天氣較多，派送員應多留意路面環境，關注車輛周圍情況，控制車速，嚴禁違規超車、超速等，遇雷雨天氣暫避緩行

3.4員工人身安全

3.4.1公司購買人身意外險，對員工負責。

3.4.2各分站點主管合理劃分派送區域，實行成片送貨；派送員選擇最佳投遞路線，合理安排送貨時間，天黑前返回分站點。

3.4.3開展各類培訓、討論、會議教育引導員工加強樹立安全意識。

3.5貨物安全

3.5.1以下系列產品不能通過驗視收件：公司服務協議限制配送的商品、軍火和武器、盜版軟件和音像制品、贗品、非法藥品、禁運物品、人類或動物遺體和器官、在經濟上或操作上不適合運輸的貨物、以及其他法律法規禁止或限制交易的物品。

3.5.2自客服授單、倉庫取件收貨起，公司對訂單全程跟蹤，通過誠耀物流系統及時查詢派送情況。

3.5.3訂單貨物流向的所有環節，相關工作人員須字確認存檔備查。

3.5.4延誤件、遺失件、破損件由客服部聯系溝通上游客戶，按相關服務協議賠償。

3.6信息安全

3.6.1客服部人員實行人機固定，設本人管理密碼。

3.6.2禁止非客服人員使用客服部專用電腦。

3.6.3信息中心對客服部專用電腦采用高端計算機防控技術，加強信息外泄防范。

3.6.4開展各種形式的信息安全培訓，提升員工保密意識。

3.7貨款安全

3.7.1制定完善的薪資制度，給予業務人員生活保障。

3.7.2嚴格按照貨款回籠操作規范。

3.7.3常組織法律意識培訓，使員工認識壓款、挪用貨款、攜款逃跑等行為所引起的后果，認識回款必要性及重要性。

4、安全保障措施落實執行體系

4.1為了讓各環節安全保障措施落實到位，公司成立專門安全小組，負責監管執行并修改完善安全保障措施。安全小組成員：誠耀速遞總監、運營經理、運營主管、車輛主管、倉庫主管、客服經理、行政經理

4.2誠耀速遞總監任安全小組組長，負責統籌指導安全工作。

4.3運營經理任副組長，負責執行安全措施、并糾正保障措施，保證執行過程的規范性。

4.4運營主管任安全宣導員，負責協助各環節安全措施的落實，并記錄自查情況，整理整改方案。

4.5行政經理任安全培訓員，負責解培訓需求、擬定并執行培訓計劃、組織多種形式培訓，驗證培訓效果。

4.6其它成員負責協助安全措施落實，收集措施執行情況，多渠道的保障安全保障措施的施行，防范人為因素導致安保措施未落實到各環節。

5、自頒布之日起執行。

第二篇：快遞服務質量管理制度

第一章 總則

為規范快遞服務行為，確保快遞服務質量，提高客戶的滿意程度，樹立企業良好的社會形象從而創立企業服務品牌，特制定本制度。

第一條 客戶滿意度是公司生存與發展的支柱，向客戶提供滿意的服務既是公司自身發展的基本策略，也是公司必須承擔的責任，更是社會和行業發展的必然，持續提高服務水平和服務質量是公司經管理的重要工作之一。

第二條 公司奉行“以客戶滿意度為衡量標準，用優質并具特色的服務滿足客戶期望，樹立快遞第一服務品牌”的服務宗旨，把“客戶滿意”作為公司管理活動的終極目標。

第三條 在滿足國家法律法規和地方政府行業管理要求的前提下，公司將致力于形象品牌建設，為客戶提供安全、便捷、高效、滿意的快遞服務。

第四條 本制度適用于公司營運及營運管理崗位的全體員工。

第二章 服務質量規范

第一條 公司在充分認識快遞行業特點并兼顧其他行業要求的基礎上，制定了服務質量標準。服務質量標準包括了管理人員服務標準、快遞從業人員服務標準和運輸機動車輛規范，為規范化服務提供共同執行的藍本。

第二條 經營管理人員服務質量標準應做到：公正廉潔、誠信務實讓快遞人員放心；熱情禮貌、語言規范讓快遞人員舒心；及時高效、傾力而為讓快遞人員稱心；急之所急、想之所想讓快遞人員安心；人本關懷、溫馨入微讓快遞人員順心。

第三條 快遞從業人員基本要求：

一、儀態端莊，舉止大方，衣著整潔，發型樸實。

二、按規定著工裝，女性束發。

三、語氣和藹可親，語言文明禮貌。

四、快遞人員應使用規范文明用語：

“您好！我是xx快遞公司的，您的xx快件已到，請問今天有時間接收嗎？”、“請問什么時候上門方便？”、“請仔細查收你的快件！”、“對快件有疑問請撥打xxxxxxx”、“再見！”。

第四條 快遞人員在服務過程中不發生以下所列行為：

一、與顧客約定好時間，卻不按時達到，也沒有及時與顧客聯系的。

二、在送（收）上門過程中私自收取顧客加急費。

三、在送（收）過程中私吞顧客贈品。

四、在送件過程中，沒有等顧客檢查完快件就離開的。

五、在送（收）過程中對顧客言語不禮貌的，以及與顧客發生爭執的。

第五條 熱情服務，細致周到。

一、主動解決顧客在送（收）快件后的疑慮。

二、按照顧客要求的時間準時達到，并安全送（收）快件。

三、快遞人員上門時自帶鞋套和水杯，做到不給顧客增添任何麻煩。

四、因故不能按時到達顧客指定地方的，要提前給顧客打電話或另約時間，以免顧客等待。

第六條 誠信服務，童叟無欺。

一、主動了解顧客對服務的需求和期望并盡量予以滿足，因客觀原因不能滿足時，應與顧客溝通，說明原因，提出合理建議，引導“服務提供”與“顧客期望”達成一致。

二、主動告知行業關于由顧客支付服務過程中可能發生的費用的規定。

三、選擇最有利于顧客送（收）件的收費方式，告知顧客并征得顧客的同意。

四、按規定或約定收取送（收）費，自覺主動出具發票。

五、在送件過程中，要主動要求顧客清點所收的快件（貨物），對于代收款的客戶，要當面給顧客驗貨，若有贈品要明白的告知顧客，在顧客無疑問的情況下，方可收款離開。

六、在送代收款顧客的時候，若有顧客在驗貨后因為質量問題拒不付款的情況，不可與顧客發生爭執。

第七條 文明服務，禮貌待客。

一、當非主觀原因使服務提供不能滿足顧客訴求時，須如實告知，求得諒解，并友好協商變更服務方案。

二、冷靜對待矛盾或糾紛，耐心聽取顧客意見，以誠懇的態度，從和諧穩定大局出發做好解釋工作，不激化矛盾。

第八條 特色服務、創立品牌

一、執行預約服務時應嚴守時間并在規定時間內耐心等候。

二、了解快遞行業的相關知識，在顧客有需求時向其講解。

三、掌握向不同顧客提供差異化服務的技能。

第九條 快遞車輛服務質量標準：

二、機蓋中央黏貼專用圖案標志平整、無卷邊、無破損。

三、儀表板、內飾板、頂棚、后隔物板完好無傷損且潔凈無積塵。

四、車輛技術狀況良好，安全設施有效。

第二章 服務質量控制

第一條 服務質量控制的目的是確保貫徹公司“安全快捷滿意，誠信規范溫馨，確保顧客滿意，追求持續改進”的質量方針。

第三條 服務質量監督管理體系各職能單元履行如下職責：

1、分管副總經理負責動態地組織調查顧客期望、評審顧客要求、制定服務標準、分析反饋信息，監督糾正措施的執行，保證體系協調運轉。

2、安營部負責貫徹服務規范、監控服務提供過程、執行督察制度和糾正措施、評定快遞員服務質量等級。

3、客戶服務部負責調查顧客期望、擬定服務質量信息調查方案、收集分析服務質量反饋信息、受理處置顧客投訴、實施服務需求和服務質量評審、提出改進建議、評價并改進辦公環境和秩序。客戶服務服務部

4、后勤保障部負責提供快遞運輸車輛技術狀況保持、車輛故障或事故救援、車容車貌整改等服務支持。

第四條 公司各崗位尤其是監控崗位管理人員應忠于職守、嚴守崗位、切實履行職責，按照規范要求做好快遞員的服務工作和服務質量監督管理工作，按照工作流程及時高效地處置服務過程中發生的問題。

第五條 公司相關部門應密切配合組成聯合稽查組定期就快遞員的執行規范情況進行全面檢查，檢查結果如實記錄、分類整理作為快遞員考評和評價管控手段適宜性的基礎數據。

第三章 持續改進

第一條 公司辦公室應關注服務過程，抓點帶面，通過公司網站、短信、內部刊物、行業刊物、宣傳欄等載體及時表揚先進、暴露不足，營造并保持積極向上的企業文化氛圍，激勵員工創優爭先。

第三條 客戶服務部要擬定切實可行的服務質量信息調查方案并會同信息服務部予以實施。信息調查的時間間隔應能滿足公司及時獲取階段性服務質量反饋信息的需要。

第四條 公司設專人值守公司公眾網站的公開論壇，進行開放式交流溝通并篩選歸納出有效信息以供制定改進措施的參考。

第五條 建立隊務會和公司工作例會制度，在不同層面上提供內部交流溝通、互教互學的平臺。各級管理者要開動腦筋充分利用這個平臺，達到提升整體服務質量水平的目的。

第四章 其他

第一條 在環境條件發生變化或通過正規評審確認存在缺陷的情況下，經總經理批準可作修訂。

第二條 本制度內容與國家法律、地方法規和行業規定相沖突的，從其規定。

第三條 本制度由公司總經理辦公室負責解釋。

第四條 本制度自公布之日起實施。

第三篇：快遞公司財務管理制度

快遞公司財務管理制度

第一章總則 為適應集團公司發展，根據集團公司實際情況，特制定集團公司所屬省公司財務 管理制度。所屬各省公司人員在執行財務會計事務中，必須認真執行本管理制度。第二章財務機構、財務人員 財務部為省公司日常財務管理機構，崗位設臵為:財務部經理、會計、出納。財 務經理可由會計或出納兼任，各崗位人員必須具備相應任職條件和資格，持證上崗。各財務人員在履行職務時必須恪盡職守、清正自律。公司財務人員實行定人、定責制 度，按績效考核結果。第三章財務會計機構職能及權限

一、資金管理職能: 負責公司所有資金及應收、應付款的管理。

二、財務預算、計劃與分析職能: 編制年、季、月度財務預算，每月、季向公司總經理和集團總裁、集團公司財務 管理中心總監上報本公司財務分析報告。

三、會計核算、報告與財務信息披露職能: 負責公司會計核算業務，包括會計記錄、會計報表、及相關的內部管理報表;負 責稅務報表編制和申報。

四、財務監督與考核職能: 按會計監督工作規范的要求進行會計監督管理。參與審核公司經濟合同的訂立，對合同執行情況進行財務監督。對公司財務部下屬財務人員工作完成情況進行考核。

五、省公司財務負責人職責: 1.負責省公司會計核算工作;

2、負責省公司日常費用和工資審核;3.對核算資料的真實性、準確性、及時性負責;4.定期與不定期為領導提供財務分析報告，為領導的決策提供依據;5.負責資金預算，控制各項支出;6.協調與工商部門、稅務部門的關系，合理規劃，及時準確報稅、遞交報表;7.負責所有代收款的及時回收，及時、準確作好各項結算工作，并做各類應收 款項的清收工作;8.負責財務人員崗位設臵與分工并做好人員調配，負責下屬的業務考核;9.協調各職能部門的關系;10.對合同中相關的財務條款的進行審核，并按合同條款執行;11.對各部門及各下屬站點進行風險防范管理和財務知識培訓;12.每月末組織物流、信息、站點人員對物流系統整件和倉儲系統散貨進行盤存，2 每年二次組織行政人員對固定資產進行盤存;13.制定和完善部門內部工作計劃、管理制度、業務流程、財務預算等，確保部 門工作有序、高效、協調、規范;14.其它財務工作。

六、出納職責: 1.熟悉有關會計法規和會計制度，負責每日代收款的收取和按審核后的金額支 付上游公司的貨款;2.嚴格執行公司財務制度，對各種報銷單據要嚴格審查，符合規定手續，方可 報銷。否則，拒絕報銷;3.負責保管現金，進行與現金相關的本崗位的業務處理工作;4.負責銀行存款賬戶資金的管理，按照規定開具支票和保存支票;5.負責登記現金日記賬，做到日清日結;6.嚴格簽發轉賬支票手續，領用支票要辦好支票登記手續，不得簽發空頭支票;7.做好財務印鑒的保管及空白收據和支票的保管工作;8.嚴格執行總公司“收、支兩條線”的各項規定，確保當日收到的現金、支票及 時存入銀行;9.不得以“白條”抵庫，不得坐支，更不得挪用現金，嚴禁將公款與私款混淆、混用，嚴禁挪用公款。10.對不符合財務制度的行為應予以抵制

七、財務部負責人權限: 1.參加總經理辦公會議，參與公司重大決策;

2、.進行稅務籌劃，在合法合規的前提下，減少公司稅收負擔;3.有權組織對公司財務指標進行分析與評估，設定財務預警紅線。4.與工商、稅務、銀行等外部機構建立有效的交流渠道，提高財務部綜合管理 能力;5.有權制定本部門績效方案，并依據績效方案對下屬的業績進行考核，并根據 考核結果和實際工作表現實施溝通、獎懲和工作調整，建立有效的激勵約束機，對其 晉、降職(級)有重要建議權;6.對公司辦公會中討論的事務具有建議權;7.對部門內的工作計劃和預算有制定、審核權;8.對公司財務事務，有權要求公司相關人員予以配合。第四章流動資產的管理 流動資產包括現金、各種存款、應收及預付帳款、其他應收款、存貨等。

一、現金管理: 1.現金為公司的核心資產，各公司出納人員要嚴格執行集團公司有關現金的管 理規定。3

2、及時查收自營站點和加盟站點代收款及其它款項的到款情況，如有異常及時 上報財務經理、公司總經理和運營經理。按合同規定及時、準確計算、支付上游公司 的代收款項;及時、準確計算、收回公司的投遞費及其它款項。3.嚴格控制公司費用報銷和個人借款手續，費用報銷和個人借款須經辦人、經 辦人所在部門負責人、公司財務負責人和公司總經理同時簽字出納方可付款?？偨浝?外出時，根據總經理授權財務負責人可簽批，但是總經理回來后須補辦有關手續。大 額借款支出須先電話(或傳真)向總經理申請，待總經理通過OA 辦公系統簽批方可 執行，未上系統前由總經理用其本人手機發送短信批復，但是總經理回來后須立即補 辦有關手續。4.出納員不得兼管有關債權、債務、收入、費用的帳務登記工作和會計檔案管 理工作。5.日記帳要逐日結出余額，并與庫存現金相核對，每月月末與公司總帳相核對。出現長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責任人賠償。6.出納可根據業務大、小核定合理的庫存現金限額(三天零用量)，當日收取 的現金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現金，以確保公司資金的安全。公司 員工報銷費用時，出納人員要及時扣除其借款，各種借款在發工資時必須清帳，不允 許出現跨月白條頂庫現象。同時嚴格執行前帳未了后帳不借的原則。

二、銀行存款管理 1.出納人員要認真執行公司關于銀行結算辦法的規定，銀行支票等結算憑證和 印鑒須分開保管。2.出納人員要嚴格執行銀行存款支出手續，銀行付款必須經申請人、部門負責 人、財務經理、公司總經理同時簽批后，方可開具銀行支票。3.銀行存款日記帳逐筆、逐日登記，每日結出余額，定期與銀行對帳單相核對，并編制銀行余額調節表，調整未達帳項，出現長期未達帳項時要查明原因，上報領導。

三、應收帳款及預付帳款的管理 1.公司要根據代收款和經濟業務的內容、戶別設臵應收帳款明細分類帳，即按 公司確定的站點收款人，加盟站點合同簽定人，債務人的具體名稱設臵登記明細分類 帳，不準籠統的以地名代替。應收帳款的發生和確定必須要有收取款項的原始憑據。應收帳款、其他應收款、預付帳款必須采用誰經辦誰負責收回的原則，并且如果造成 公司經濟損失由經辦人按責任賠償相應損失。對于自營站點和加盟站點的代收款回 收，公司出納為第一責任人，如果出現異常情況出納必須在第一時間內向財務負責人、總經理反映，財務負責人收到情況反映后必須在第一時間上報并與運營部門協調處 理。凡出納和財務人員未及時上報對公司造成經濟損失的由其承擔損失的連帶賠償責 任并處失每次200 元的罰款，情節嚴重者將追究相關責任人經濟和法律責任。4 2.各項債權，債務要定期進行清理核對，每年最少進行二次發函或派員核對，內部進行財務、信息、市場、物流等相關板塊相互核對確認，要編制帳齡分析表，并 上報有關領導。3.各經辦人收回的款項要及時上交公司財務部門，如發現款項不交或者私自挪用 者公司視為職務侵占，視其情況追究法律責任，并予開除處理。支付預付帳款、保 證金必須有合同、協議書等書面文件，根據合同需預付帳款時，須經辦人申請，經部 門負責人審核、財務負責人復核、總經理審批后后方可付款，并同時向財務部門提供 有關合同協議書原件等材料，并及時取得對方的相關內容收據。4.公司采用壞帳準備金制度，每年年末按應收帳款余額的5‰計提壞帳準備金年 終調整。

四、存貨的管理 1.存貨是指企業所擁有或控制的流動資產，包括公司已辦理承運或入庫手續的 上游公司在途、在庫的貨物。2.上游公司發來的未包裝的散貨只在公司財務系統庫存中核算數量，收貨時開 具入庫單一聯交信息平臺記帳、一聯交倉庫記帳、一聯交財務、一聯交送貨人。散貨 發給站點時在財務軟件開數量出庫，一聯交信息平臺記帳、一聯交倉庫記帳、一聯交 財務，面單貼好后在物流軟件中掃描進入物流軟件系統，站點退回有面單的散貨，開 包驗貨后公司財務軟件開具入庫單，一聯交信息平臺記帳、一聯交倉庫記帳、一聯交 財務。信息中心作為與上游公司對結的平臺，每月應與上游公司和倉庫核對好庫存，倉庫庫存如有差異應及時通知倉庫和財務人員核對，核對不清的由經辦人按責任承 擔。

3、公司財務經理或會計每月末要督促信息中心人員與上游公司、倉庫核對好散貨庫 存和已包裝好的包裹庫存，如有差異及時查找原因，如不能查清原因的分清責任由經 辦人按上游公司的賠償標準承擔。經辦人的賠償在當月工資中扣除。4.入庫單一式四聯，一聯留存做為倉庫部門記帳憑證，一聯交財務部門處理，一 聯交信息平臺，一聯給交貨人。5.倉庫部門要做到見單發貨，及時登記有關帳簿，設立產品收、發、存明細帳或 暫收貨臺帳，嚴禁白條頂庫現象。公司存貨必須定期或不定期盤點，月末定期對存貨 進行盤點、每半年進行一次全面財產清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤 盈盤虧表。對于出現盤盈、盤虧的產品要及時查明原因，報集團財務管理中心總監和 公司總經理批準處理并及時調整帳務，以保證帳實相符;對于盤虧、毀損物資不能查 明原因的由當事人負責賠償。對于上游公司已停售或未能妥投的產品應及時進行清 退，清退時必須附有詳盡清單(包含內在產品及附件)。清退后須有專人負責跟蹤及 時取得對方書面確認。對于不按流程和要求所產生的損失和賠款，由相關責任人負責 賠償。6.因業務關系需要或其他非生產需要的產品出庫實行總經理簽批制。5

7、存貨削價準備因自身不存在存貨，但有賠償上游公司短缺、破損之無法確定 責任的風險，但需按接單金額的1%計提。第五章固定資產的管理 固定資產是指使用期限超過一年的房屋、設備、運輸工具、電腦等其他與公司經 營有關的單位價值超過1000 元的設備器具，工具等;

一、公司要建立健全固定資產管理制度，包括固定資產的安全使用制度、維修保 養制度、定期盤點制度、折舊計提制度和報廢制度。

二、公司財務要設臵固定資產明細帳，并制定固定資產目錄，建立固定資產使用 登記卡。各資產(含辦公用品)使用人員負有保管和保養固定資產的義務，如發生資 產丟失、毀損、報廢使用人員須按責任承擔相應賠償責任。

三、固定資產分類目錄: 01 房屋及建筑物 主要是指有所有權的房屋建筑設施 02 信息設備 計算機、服務器、打印機、采集器、掃描槍、信息軟件 03 物流及機械設備 電子磅秤、手動液壓車、叉車、貨架、監控設備、千斤頂 04 運輸設備 廂式貨車、普通客車、轎車 05 辦公及行政設備 復印機、傳真機、保險柜、辦公家具、電話設備、空調、冰 箱、電視機、影碟機、打卡機、電熱水器、照相機、投影儀、掃描儀等

四、固定資產的取得計價 一般核算遵循實際成本進行初始計量;車輛的原價應包含車輛購臵稅。

五、固定資產折舊計提方法 固定資產折舊采用年限平均法分類計提。根據固定資產類別、預計使用年限和預 計凈殘值率確定折舊率。

六、固定資產后續支出 固定資產的更新改建支出、大修理費用，符合固定資產確認條件的，應當計入固 定資產成本;不符合固定資產確認條件的，應在發生當期計入損益。

七、各類資產折舊情況具體如下: 類 別 預計使用年限 凈殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 20 年 3% 4.85% 信息設備 5 年 3% 19.40% 物流及機械設備 5 年 3% 19.40% 運輸設備 6 年 3% 16.16% 辦公及行政設備 3 年 3% 19.40% 固定資產折舊要分具體明細分門別類計提折舊，不能籠統的以固定資產原值與折 舊率相乘。原有折舊率與此不同按原有比率提取，新增加的按此標準執行。全部固定 6 資產必須每年盤點一次,由省公司行政部門牽頭其他部門配合。

八、固定資產處理:

1、固定資產非正常報廢處理必須先由各省公司財務部向集團財務管理中心提出 書面申請，由省公司總經理簽字，報財務管理中心總監審核，最后由集團總裁審批后 方可執行。嚴禁賤賣固定資產。處臵金額與凈值之間的差額記入營業外支出。

2、固定資產正常報廢處理:先由省公司財務負責人提出書面申請報公司總經理審 核，再報集團公司財務管理中心復核，經集團總裁批準后方可報廢，處臵金額與凈值 之間的差額記入營業支出，處臵金額大于凈值的記入營業外收入。第六章負債管理

一、公司的流動負債是指將在一年內償還的債務，包括短期借款、應付帳款、應 付工資、應交稅金，其他應付款以及預提費用等。

二、公司按期償還各種流動負債，以提高企業信譽和知名度，按期發放工資，無 特殊原因員工工資必須于次月十五日前發放，以提高員工的積極性，增加公司凝聚力。

三、工資發放由各省(市)財務根據相關薪酬、提成、考核、計單標準進行獨立 核算，報集團財務管理中心總監審批后按時發放，所有員工入職、轉正、晉降級、離 職必須以行政人事管理中心書面通知為準，并扣除相關公司為員工代墊、代扣的各項 稅費。第七章成本費用的核算管理

一、成本與費用要按權責發生制原則進行計提及攤銷。要正確劃分和核算各項成 本費用，嚴格按規定的核算內容和要求使用跨期攤銷帳戶(待攤費用、預提費用等)。

二、對于分公司只設營業費用科目。

三、營業費用明細科目為:工資、福利、辦公費用、租金、維修費用、油料費用、折舊費、水電費、電話費、業務費、差旅費、保險費、路橋費等。第八章稅金的管理 公司要按稅法規定正確計提各種稅費，準確核算和反映各項稅金及附加的提取和 上交。按時、足額提取、上繳地方政府、行業協會規定需要支付的相關基金、管理費 用。每月10 號前將計算正確的有關稅務報表上報有關稅務部門。第九章投遞費用及運費的核算 投遞費作為公司收入主要來源，關系到公司正常運轉和長久發展。每個省公司財 務人員及相關人員在核算投遞費用和收取代墊運費時，實行物流、信息、結算、會計、7 出納多級復核制，要認真、細仔、及時、準確地核算投遞費用和代墊運費并及時予以 收回。因錯算而給公司造成經濟損失的，如不能按期追回將由責任人承擔損失，并對 責任人每次罰款200 元。對于月結代墊的運費，公司財務人員要在次月12 號前將上 月的應收代墊運費收回，對于異常情況須立即上報給公司總經理。對于未上報而且給 公司造成經濟損失的，將由責任人承擔損失，并對相關責任人處以每次200 元的罰款，造成重大損失后果者另行處臵。第十章財務報表、會計科目和單據的管理

一、根據會計工作一致性原則，本公司結帳時間為每月末最后一天，資產負債表、損益表、費用明細表，財務分析報告次月(10)號前(含10 號)上報總公司財務管 理中心。分析報告的內容另行通知

二、各公司之間要實行嚴格的財務管理制度，嚴禁混報亂報費用現象。公司之間 往來帳可設“內部往來”科目核算有關經濟業務，企業的資金、物資往來要辦理有關 轉帳手續。

三、省公司所有面單、領款單、費用報銷單、借款單、收據等有關憑據由總公司 統一印制，采取領用登記制度，由總公司財務管理中心發放，用完的有關單據存根及 時交回財務管理中心，財務管理中心要認真檢查，憑舊本領用新本不得亂領亂用有關 單據。

四、所有公司涉及往來的憑證(如款、貨的收條、借條、欠條、領條、結算依據 等等)管理，未到期的應把憑證復印件做帳務處理，原件單獨編號保管，并另行造冊 編號登記管理。第十一章會計檔案管理

一、搞好會計檔案的管理工作，財務部門應于每月月末將有關會計憑證等會計檔 案裝訂成冊，做好封面整理入檔。

二、財務部門要建立會計檔案目錄，要嚴格檔案調閱手續。未經財務管理中心總 經理批準，公司所有財務人員嚴禁私自將公司財務檔案外借或給無關人員查閱。公司 一經發現從重處理，并處以500 元及以上罰款，情節嚴重者予失開除處理，并追究其 相經濟與法律責任。

三、財務人員、保管員、信息員及其他相關人員，調動工作或離職時必須辦理相 關檔案移交手續，造具移交清單，分清前后責任，確保會計檔案的連續完整。

四、會計檔案的保管年限:會計憑證類15 年;總帳15 年、明細帳15 年、現金 和銀行存款日記帳25 年;月、季度財務報告3 年，財務報告(決算)永久;會 計移交清冊15 年、會計檔案保管清冊永久。

五、公司財務人員應嚴守公司商業密秘和財務機密。8 第十二章借款和各項費用開支標準及審批程序 為進一步完善、規范公司財務管理，保證借款、費用審批手續嚴格有序進行，特制 定本標準及程序。

一、借款及報銷審批程序: 1.出差人員借款，必須先填寫出差申請單，寫明出差時間、地點、出差事由、借 款金額，先經部門負責人簽字同意，再到財務部領取“借款申請單”，原則上按 “往返車費+(住宿費+生活補助)*預計出差天數”計算借款金額;填寫好該憑 證后，經部門負責人→財務負責人→總經理審批流程后，方可到公司出納處借 支。出差歸來后的三天之內及時到財務部門結算，做到一次一清，不允許跨月 結算和幾個地方出差混合結算。回公司報帳程序先行政部門核銷考勤→部門負 責人核實簽字→財務經理審核→公司總經理審批→最后到出納處銷帳。2.凡員工因公借款者，在原借款未還清前，不得再借。3.其他臨時借款，如購臵款、業務費、周轉金等，由經辦人先填定“請購審批 單”審批程序為:部門經理簽批→財務經理審核→公司總經理審批。同時填寫借款憑 證并按此程序簽批。4.試用人員借支旅差費或臨時借款，須由其試用人員負責人簽字擔保，方能辦 理，若借款人未能償還借款，擔保人應負有連帶責任。

5、原則上公司不允許因私借款。確有困難需要借款的，超過1500 元的借款需經 總裁批準。借款額度最高不得超過本人兩個月的工資標準，借款須在三個月內還清。借款必須有公司認可的擔保人擔保，公司總經理對此承擔連帶擔保責任。如當事人出 現不還款時，擔保人要承擔還款的連帶責任。1500 元以內的借款由總經理審批，但需 部門負責人或總經理擔保，在一個月內收回。借款總次數不得超過正式員工總人數的 5%，財務負責人應對此承擔控管責任。6.借款出差人員回公司后，三天內應按規定到財務部報賬，報賬后結清欠款金 額;三天內不辦理報銷手續的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回，相關人員 不得再借新款。7.購臵款、業務費報帳審批程序，先部門負責人簽批→財務審核→公司總經理 審批→出納處銷帳。

8、業務開支 5000 元以內的借款，由公司總經理簽批。超過 5000 元以上需傳真 至總公司財務管理中心總監簽批。

二、差旅費報銷標準:

1、公司總經理: A、省會城市，每天出差補助標準為200 元(住宿補貼160 元，誤餐補貼40 元);地、縣級城市，每天出差補助標準為160 元(住宿補貼130 元，誤餐補貼30 元)。蘇 州、無錫、寧波、溫州180 元(住宿補貼150 元，誤餐補貼30 元)。B、廣州、深圳、上海、北京等城市每天出差補助標準為210 元(住宿補貼170 元，誤餐補貼40 元);

2、副總理、A、省會城市，每天出差補助標準為180 元(住宿補貼150 元，誤餐 補貼30 元);地縣級城市，每天出差補助標準為150 元(住宿補貼120 元，誤餐補貼 30 元)。蘇州、無錫、寧波、溫州160 元(住宿補貼130 元，誤餐補貼30 元)。B、廣州、深圳、上海、北京等城市每天出差補助標準為200 元(住宿補貼160 元，誤餐補貼40 元);

3、部門經理: A、省會城市，每天出差補助標準為170 元(住宿補貼140 元，誤餐補貼30 元);9 地縣級城市，每天出差補助標準為140 元(住宿補貼110 元，誤餐補貼30 元)。蘇州、無錫、寧波、溫州標準為150 元(住宿補貼120 元，誤餐補貼30 元)。B、廣州、深圳、上海、北京等城市每天出差補助標準為190 元(住宿補貼150 元，誤餐補貼40 元);

4、主管及一般員工: A、省會城市，每天出差補助標準為140 元(住宿補貼110 元，誤餐補貼30 元);地、縣級城市，每天出差補助標準為120 元(住宿補貼100 元，誤餐補貼20 元)。B、廣州、深圳、上海、北京等城市每天出差補助標準為160 元(住宿補貼130 元，誤餐補貼30 元);

5、因商務等特殊情況需改變住宿條件的人員由總經理(總經理級由分管付總裁)電 話短信核批，并由當事人轉發至財務經理和集團財務總監備案。

三、出差報銷注意事項: 1.乘坐火車，從晚上8 時至次日晨7 時之間，在車上過夜6 小時以上的，或連續 乘車時間超過12 小時的，可購火車硬臥鋪票。2.乘坐火車符合1 條規定而不買臥鋪票的，節省下的臥鋪票費，發給個人，但為 了計算方便，規定按本人實際乘坐的火車硬席票價的50%發給;動車、高鐵在以上規定 時間，達到6 小時以上的按本人實際乘坐的火車票價的25%發給。3.公司人員出差，事先經公司批準就近省親辦事的，不發繞道回家和在家期間的 出差伙食補助費、住宿費、路費。4.公司人員調動工作，核發差旅費以其調入地區執行標準計發。5.出差人員在出差地因病住院期間，按標準發給伙食補助費，不發住宿費。6.公司人員參加在外地召開的各類會議，除有會議主辦單位出具的食宿費自理的 證明，可回公司按出差標準領取伙食費補助;住宿費憑住宿處發票按公司規定標準執 行外，其余情況一概不報。7.出差人員出差時一律不準乘坐黑車,凡私自乘坐的其費用自行承擔公司不予報 銷，由此產生的事故及經濟糾紛公司不予承擔。8.除公司副總經理級以上人員出差可乘座飛機外，其他出差人員超標乘坐飛機 的，其超額部分自行承擔。部門經理級人員可乘座3.5 折以下機票的飛機。9.車、船票及住宿票按實際出差地的憑證報銷。不得張冠李戴以其他地方的票 據替代。10.出差期間的宴請費用不在差旅費中報銷，單獨列在業務招待費中審批報銷。11.同性別兩人一起出差，只能住雙人間，按一個人(職務較高者)住宿標準計 算。12.報銷車票中只報往返的長途車票、市內公交票，的士票不予報銷。13.各部門負責人應嚴格控制外出人員，并考慮完成任務的期限，確定出差日期。對出差人員均對號入座按標準辦理應報銷費用。如出差人員投親靠友自行解決住宿問 題，則按標準的40%計發給個人;如超標準住宿的，超支部分一律由個人自己負擔。14.出差人員回公司的當天沒有住宿補助。

15、公司人員出差有食、宿接待的一律不得報銷相關費用。

四、業務招待費(含送禮開支)標準及審批 1.因公司業務需要開支招待費的，由部門經理填寫招待費審批單，報總經理批 準。2.業務招待費報銷單據必須有稅務部門的正式發票，列明公司抬頭，數字分明，先由經手人簽名，注明用途，部門經理加簽證實，再報財務審核，然后由總經理審批，10 方能出納處報帳。

3、超審批金額外的業務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經總經理審 核加以簽注。

4、公司大額招待活動及單筆金額超過2000 元的招待費用，須報集團公司總裁批 準。凡未經批準擅自開支的其費用超標部分自行承擔。

5、凡單筆送禮在 800 元(含實物或現金)以上，節日批次送禮須報總裁簽批后方 可執行。

6、所有送禮必須由兩人及以上同時操作，報銷時兩人均需簽字證實。人員組成 為相關部門聯系人和相關主管負責人，或總經理，或財務負責人。

五、固定資產、用其他資產購臵審批程序

1、省公司購臵資產總價在1500 元(含1500)以下的，由省公司可自行購買。

2、省公司購臵資產總價在 1500 元以上--10000 元以下，由集團公司相關業務 對口管理中心審核，財務管理中心復核，集團公司總裁(或分管付總裁)審批。

3、省公司購臵資產單價在10000 元以上，由集團總裁審核，財務管理中心復核，集團公司董事長審批。

4、購臵資產時原則上需要兩個及以上單位人員參與(使用單位指派人員加財務或 行政部門指派人員)。

5、購臵資產金額在2000 元以上時，必須辦理銀行結算，原則上不得帶現金到購 臵單位支付購臵款。

6、公司購臵資產實行:先提交購臵計劃申請，交相關領導批準后再購買的原則，公司辦公用品應確認兩到三家供貨商，簽訂合同指定購買，應做到每月一詢價比價，具體由行政人事部門執行，財務部門、總裁辦監管。第十三章 資金管理辦法(另行通知)總公司實行統收、統支，收、支兩條線的資金管理模式，即省公司收入的所有資 金直接存到省公司的結算帳戶，然后按規定要求統一劃入總公司帳號，不能再自行開 支。上游公司的貨款省公司審核無誤后，向總公司按時提出付款申請，由總公司統一 支付。省公司實行備用金管理制度，所需費用資金按審定計劃下拔，即省公司按時上 報月、季財務預算，經集團批準后根據需求時間和數量逐次下撥備用金。當預算出現 交大差異時，必須及時由省公司做出調整預算申請，報集團審批。

一、總原則: 收款全額上交，流動資金實行備用金管理，所有支出實行預算管理，按計劃下撥。

二、實施范圍: 范圍包括各省公司及所屬站點機構。

三、管理責任: 1.總公司建立以財務管理中心為核心的“收、支兩條線”的管理機構，負責制 定管理制度、核算辦法及其他相關財務政策，并對執行“收、支兩條線”的違規行為 進行糾正、監督和處理?？偣矩攧展芾碇行氖琴Y金“收、支兩條線”的具體管理機 構，負責總公司“收、支兩條線”賬務處理、與省公司財務部進行具體對接并實施具 體指導、管理，根據授權進行資金調配、協調解決運行中的具體問題。總公司財務管 11 理中心負責人為“收支兩條線”第一責任人。2.各省公司建立逐級負責制。省公司總經理為“收、支兩條線”總體管理第一 責任人，財務負責人為具體操作管理第一責任人，具體經辦人為第二責任人，負責實 施本本公司“收、支兩條線”工作，相關責任人要確保賬賬、賬表、帳實完全相符。第十四章制度執行監督

一、財務制度是公司管理過程中最重要的基本制度，各省公司、各部門、各位 員工都應該認真執行本制度，按制度辦事。

二、對違反本制度的人員，公司根據其情節輕重對違規人員將給予警告、通報批 評、罰款、降職、降級、免職、開除等處理。給公司造成經濟損失的賠償其經濟損失。觸犯法律的公司將依法提起訴訟。

三、對違反財務制度的人員，在評優晉職、晉級過程中，財務部門具有一票否決 權。第十五章附則

一、本管理制度自批準公布之日起執行，不完善及以后調整另行文補充，有關具 體實施辦法以正式通知為準，凡與本制度規定不一致的以本管理制度為準。

二、本管理制度由集團公司財務管理中心負責解釋。

第四篇：快遞員管理制度

綜合法律門戶網站

法律家·法律法規大全提供最新法律法規、司法解釋、地方法規的查詢服務。

法律家http://www.tmdps.cn

第五篇：快遞服務質量管理制度

服務質量管理制度

一 ：總則、為提供優質快遞服務，促進市場經濟發展，企業應當建立和完善服務質量管理制度，設置用戶監督信箱、公布監督電話號碼接受社會和用戶對企業服務質量的監督和投訴，對用戶的舉報和投訴及時予以答復和處理，據此，制定本管理制度。、本企業工作人員應當遵守國家郵政行業(快遞服務)標準及國家相關規定，為用戶提供迅速、準確、安全、方便的服務，保障用戶的合法權益。

二 ：服務承諾、快遞業務員必須遵循客戶至上的服務原則，進行上門收、派件，對客戶提問有問必答，按公司標準收取運費。、服務中心人員認真接聽每個客戶來電，并做好記錄。電話鈴聲響起時，應在第一時間內接聽；有禮貌地問候客戶后，根據客戶要求，立即提供快捷和準確無誤的服務，讓客戶感覺到親切、熱忱、彬彬有禮。、對上門來訪人員安排專門接待室，由辦公室負責接待，并協助相關部門處理好洽談事務。

第六條、建立客戶回訪制度，業務經理等公司領導人員定期對客戶進行回訪，對客戶滿意度及需求進行調查。、當接受網絡購物、電視購物和郵購等經營者委托從事物品寄遞服務時，要與委托方簽訂安全保障協議。、在做代收貨款時，應明確告知收件人的權利義務。與寄件人結算代收貨款的期限不超過1個月，并建立代收貨款臺賬，如實記錄寄件人、收件人信息和貨款金額等內容，臺賬保存期限不少于1年。、對寄件人、收件人和收寄物品的相關信息負有保密責任。對工商行政管理、公安部門等查處來源不合法及假冒偽劣等商品的工作，應予以積極配合。、對辦公場地、運作場地安排清潔工每天清掃，清除雜物和圾垃，保證快件的衛生和整潔，保持走廊及安全出口的通暢。、車輛進行定期保養，保持車輛清潔，要求司機嚴格遵循交通法規，文明行駛。

三 ：服務種類、營業時間、資費標準

本企業提供的服務種類主要有同城。對外營業時間為上午8：00至12：00，下午13：30至17：30。資費參考標準為：

四 ：損失賠償辦法

發生問題件或丟件時，要第一時間與客戶聯系說明情況，并安排人員前往客戶處協商妥善處理，使公司和客戶的損失降到最低。有約定的按約定進行賠償，沒有約定的從快遞服務標準規定。寄件人違規交寄或填單有誤，造成快件延誤、無法送達或無法退還，或因封裝不善造成快件延誤、毀損、滅失的，由寄件人承擔責任。

五 ：投訴受理辦法、開通總經理信箱，隨時收集員工或客戶等各方面的意見和建議、投訴。、成立專職服務領導小組負責客戶投訴、315投訴、快遞協會轉接投訴的受理。

六 ：附則、本制度由××公司負責解釋。、本規定自下文之日起施行。

××××快遞有限公司

××年×月×日