第一篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的：

為了保證倉庫管理的完善，數據核算的準確、及時，防止物資進出倉庫管理過程中的損壞、變質，確保材料/產品滿足要求。

二、范圍：

適用本倉于本公司的衣服，配飾倉庫的進倉、出倉、貯存、保管等業務的運作，存卡、單據、帳簿、報表的編制管理。

三、職責

1、倉庫管理員

物資的進倉、出倉、貯存和保管，存卡、單據、帳簿、報表的編制。

2、其他人員

管理制度的遵守。

四、管理內容：

1、倉庫管理的通用要求

（1）倉庫管理人員應有良好的職業道德，工作認真、負責。了解各季衣服的款式。

（2）上架保管的衣服，應做到分門別類按行次—層次—位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。

（3）倉庫應按衣物名稱及規格型號一物一卡準確標設，存卡應逐筆登記材料的收、發、存，各項內容應填寫齊全、準確。

（4）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等。由本公司消防安全部門定時安排檢查消防器材設施。

（5）經常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質等防護措施。發現問題及時向有關部門報告。

（6）物資存放，進出環節注意防止滲、漏、變質等浪費行為，并保持材料倉庫現場整潔整齊。

（7）倉管員每日下班前應認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關好水源，電源，關好門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全。

（8）無關人員只能在本倉相關或負責人員陪同下才可進入本倉。（9）氣體、液體易燃物品的包裝容器應牢固密封，安全可靠。

如有破損、殘缺、變形或物品分解變質等情況，應立即進行安全處理消除事故隱患。材料倉庫不能自行處理的應立即報告本公司安全管理部門。

（10）倉管員應熟悉消防基本知識，注意消防器材的有效期限，按時通知消防部門更換。

2、材料入庫的管理（1）材料入庫點收：

A倉庫收到供應商的材料，倉管員根據已審批的“請購單”的衣服名稱、尺寸、質地、數量等項目認真核對點收。如驗收項目不合格，或超出合理損耗的材料，不予驗收，并應立即報告采購員和有關部門妥善處理。

B因體積過大或重量過重不宜進倉，而直接搬運到現場的物資、設備，倉管員應到存放地點核對驗收。

C因店鋪急用而來不及進倉，即由使用部門領走的，事后倉管員應督促購物經手人、領用部門三天內到材料倉庫辦理進倉和領料手續。4.2.2報驗

A入庫材料核對無誤，倉管員予以暫收，填寫《驗收單》通知質檢員/請購人進行檢驗（機械設備備件交設備管理人員驗收，勞保通知行政部驗收，生產材料由質檢員檢驗）。B經驗收合格，憑《驗收單》質檢員確認簽名，倉管員填寫《進倉單》辦理入庫手續。若驗收不合格應及時通知采購部門處理。

4.3材料出庫的管理

4．3．1生產、管理領用：

A各車間領用物資，須持有該部門負責人審批的領料單辦理領料手續。

B倉管員核對無誤方可發料。由發料人、領料人在領料單上簽名確認。

領料單一式三聯，第一聯（材料倉庫聯）材料倉庫自存，第二聯（財務聯）、第三聯由領用者保存。4．3．2退料：

A使用部門退回原領出的未用全新材料或由于各種原因退回材料倉庫的材料，倉管員核對無誤，按退回材料名稱、規格、數量填制《退料/補領單》，并經質檢員確認，沖轉原領用數，并由倉管員和退料人簽名確認。若需補領材料，領料人應簽名確認。

B對退回材料管理與庫存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，則應立即與購物經手人和采購部聯系，與供應商協商解決，不得拖延不報造成積壓。

4.4材料委外加工物資管理：

4.4.1發外加工材料由倉庫管理人員直接將材料送往加工單位，填寫進倉單辦理入庫手續。

4.4.2領用后由加工單位以日報表形式作為領用憑證，辦理出庫手續。

4.4.3委外加工產品進倉

當外加產品最后完工進倉時，由倉管員核對報表，通知質檢員驗收。4.4.3委外加工產品出倉

領用部門填寫出倉單，辦理領用手續。

4.5半成品入庫的管理 4.5.1半成品入庫點收：

A倉庫收到生產完成的半成品，倉管員根據交庫的“進倉單”核定半成品品種、名稱、規格、型號、數量、質檢員檢驗合格簽名等項目認真核對驗收。

B因生產急用而來不及進倉，即由使用部門領走的半成品，事后倉管員應督促購物經手人、領用部門及時內到周轉倉庫辦理進倉和領料手續。

C經驗收合格，倉管員辦理入庫手續。若驗收不合格應及時通知生產部門（單位）處理。

4.5．2半成品出庫的管理 4.5.2．1半成品的生產領用：

A每天生產車間接到銷售開出的《加工單》后，根據生產計劃要求產品品種、規格數量，填寫《領料單》交半成品倉庫組織材料。

B各車間、部門領用物資，須持有該部門負責人審批的領料單和生產通知單辦理領料手續。倉管員生產產品數量與領用材料數量符合本公司材料消耗定額后方可發料。由發料時由發料人、領料人在領料單上簽名確認。領料單一式四聯，第一

聯（倉庫聯）周轉倉庫自存，第二聯（財務聯）、第三聯由統計保存，第四聯由領用者保存。

C若領料單請領材料生產車間無法一次領用，可分次領用，發料員于領料單上注明。4.5.3退料：

A使用部門退回原領出的未用全新半成品或由于各種原因退回周轉倉庫的半成品，倉管員核對無誤，按退回半成品名稱、規格、數量填制《退料/補領單》，并經質檢員確認，沖轉原領用數，并由倉管員和退料人簽名確認。若需補領半成品，領料人應簽名確認。

B對退回半成品管理與庫存半成品管理相同。但如退料原因是由于質量問題，應立即與半成品生產車間協商解決，不得拖延不報造成積壓。4.5.4補領

若車間生產過程消耗過大而造成材料不夠，生產車間需填寫《退料/補領單》，經分廠廠長審核后，辦理領料。補料領用手續同領料過程。

4.6成品驗收入庫：

4.6.1倉庫根據經核實簽名確認的車間產品《加工單》認真核對入庫產品的規格、型號、級別、數量、質檢確認簽名無誤后方可辦理入庫手續。如果產品名稱、規格、數量不符，應立即通知車間負責人更改，倉管員無權擅自更改。4.6.2倉庫員應指揮入庫車輛按指定地點卸車，指揮裝卸工按產品規格、包裝形態的特點，盡可能同類成品一并堆放。力求整齊、穩固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成產品毀損，包裝霉爛。不聽從安排亂卸、亂堆、亂放者，倉管員有權要求返工，合乎要求才予以簽收。

4.6.3為準確反映每日庫存量，使銷售開票、調撥、備貨等工作順利進行，倉庫每日應分別在上午8：30前將前一天日報表交財務、統計和銷售部。

4.6．4入庫記錄

4.6．4.1成品倉管理員收到經確認的《加工單》、《進倉單》，應及時按倉號、產品編碼、數量準確錄入帳冊匯總，以保證數量的準確性。

4.6．4.2建立生產、入庫兩者數據相互核對確認制度。4.7 成品發貨、監裝、放行

4.7.1發貨

A發貨前，倉庫管理員或銷售發貨員應先核對財務開立《送貨單》、《加工單》內容是否一致：日期、購貨單位、產品名稱、數量、財務人員確認印章無誤后，通知裝卸工裝車發貨。

B發貨單據內容任何人不得擅自更改。發貨后由發貨人、裝卸工共同在《加工單》或《送貨單》全稱簽名，《加工單》、《送貨單》“客戶”聯交回客戶，倉庫保存聯由倉庫保存并作手工記帳依據。

B發貨后，發貨人應立即逐筆在帳冊上登記發貨日期、發貨數量、《送貨單》號碼末尾四位數，結算出存貨數量余額。

C 貨物出廠時，送貨人員（客戶）應將《加工單》、《送貨單》交保安，保安確認無誤后，方可放行。

4.7.2手寫放行條的填制、放行及保管：

A手寫放行條應填寫送貨單號碼、（可只寫末尾四位數）和貨主姓名（或單位）、發貨日期、產品型號、數量、發貨人全稱簽名。帶車裝運的由貨主寫明車牌號碼。

B 放行時，由門衛按手寫 “放行條”聯核對發放產品。

C作廢的手寫出倉單，不得撕下，應兩聯并存并注明“作廢”字樣。如有因印刷造成的錯頁、號碼顛倒等情況，使用人應在相關的兩份出倉單右上角分別說明，印刷造成的漏頁，由使用人在封面注明，財務負責人簽字說明。

4.7.3退貨的管理

A貨物已出廠，客戶要求退貨，須經總經理/副總經理審批方可辦理退貨。

B倉庫憑已審批的退貨單及時會同質檢人員對退回的產品作出鑒定。

C退貨產品經質檢人員檢驗確認后，由分廠廠長確定處理方法。

4.8盤點和積壓物資處理 4.8.1盤點

A倉庫應經常對庫存材料進行清點整理，做到日清、月結，每月根據材料帳冊的結存核數對庫存實物，發現不符應及時復查至正確為止。

B倉庫應按本公司規定的時間，進行盤點工作。

C盤點時要在“存卡”上注明盤點日期、實存數量，在摘要欄注明“盤點”，并由盤點人和人全稱簽名確認。

D發現盤盈盤虧的材料應對實盤數量逐一進行復查確認后，方可將盤點表送交財務和有關部門。

E處理盈虧數額作盤盈調整時在摘要欄寫上“盤盈處理”和“盤虧處理”用紅墨墨水將增加或減少的數量金額登記在“收入”欄。

4.8.2積壓物資處理

倉庫應定期聯合生產、財務、質檢部門審定、清理各種積壓物資，淘汰物資。及時填制《積壓物資明細表》報財務部和有關部門。當倉庫收到本公司的批文，將積壓物資處理時，填制《領料單》，由審定部門經辦人簽證確認，各聯連同已審批的《積壓物資明細表》分送材料倉庫、財務部記帳。

4.9報表單據填寫規范

4.9.1材料計量單位的唯一性

同一種材料只能使用一固定的計量單位。不能隨意變更。外單位發票、送貨單的計量單位與本本公司規定使用的計量單位不相符的，填制單據時應換算為本本公司規定的計量單位。

4.9.2材料名稱的唯一性

同一種材料只能使用唯一規范的固定名稱，不能使用土名、別名、代用名。外單位的發票，送貨清單的名稱與本本公司已規定使用的名稱不一致時，填制單據，報表時應改為本單位已規定的名稱。

4.9.3凡手工填制的一切單據的空白行，必須劃線注銷。一式幾聯的單據必須用雙面復寫紙套寫。

4.9.4單據的填寫必須做到內容完整、準確、字跡清晰、工整、版面整潔。并符合下列要求: A阿拉伯數字應一一地寫，不得連筆寫，阿拉伯金額數字同應按寫人民幣幣種符號“￥”。

B所有以元為單位的阿拉伯數字，除表示單價外，一律填寫到角分，無角分的角位和分位寫“00“。

C漢字大寫數字金額如零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬，億等一律用正楷書寫，不得用０、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等簡化字體代替，不得任意自造簡化字。

D單據填錯的處理：填制單據發生差錯，不準涂改，挖補，刮擦或用藥水消除字跡，必須按下列方法進行更正： 劃線更正法：將錯誤的文字或數字劃兩橫線注銷，但必須使原有字跡仍可辨認，然后在劃線上方填寫正確的文字或數字，并由制單人在更正處簽名。對于錯誤的數字應全額劃紅線更正，不得只更正其中的錯誤數字。對于文字錯誤，可只劃去錯誤部位。

4.10帳簿登記

4.10.1倉庫應按規定和業務管理的需要設置三欄式材料進出存明細帳。

啟用新帳簿時，應在帳簿封面按規定填列必填內容，記帳員調動工作時，應注明交接日期，并由交接人員簽名及蓋章。

4.10.2使用活頁帳簿，啟用時可按帳戶（材料名稱規格型號）順序編“帳號”，每年封帳時，再按實際使用頁數編定“頁次”，也可啟用時將帳簿按順序編寫“頁次”。

4.10.3帳簿應按頁次連續登記，不準跳行，隔頁。如果發生跳行，隔頁，應將空行或空白頁劃線注銷，注明“此行空白”“此頁空白”字樣。

4.10.4記帳員根據無誤的各種單據，登記材料帳簿。登記帳簿的基本要求如下：

每一張單據按規范要求完成登記業務后，應在單據上注上已登帳的符號和簽名或者蓋章，表示已經記帳。

4.10.5登記帳簿，應做到數字準確，摘要清楚，登記及時，字跡工整、帳面整潔。

4.10.6帳簿中書寫的文字和數字上面要留有適當空格，不要寫滿格，一般應占格距的二分之一。

4.10.7登記帳簿要用藍黑墨水或碳素墨水書寫，不得使用圓珠筆、鉛筆書寫，帳簿登記發生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或者用藥水消除字跡。必須按下列方法更正：

A因原始單據填制錯誤而使帳簿記錄發生錯誤的，可將錯誤的記錄劃紅線注銷，注明“此行作廢”并在注銷處蓋章。也可不注銷而填制一聯更正的單據，再依更正單據登記帳簿，沖銷原錯誤記錄。

4.10.8每一帳頁登記完畢結轉下頁時，應結出本頁合計數，寫在本頁最后一行和下頁第一行有關欄內，并在摘要欄內注明“過次頁”和“承上頁”字樣。

4.10.9年度終了，要把有余額的材料帳戶結轉到下個年度，并在摘要欄注明“結轉下年”字樣；在下年度新設的有關帳簿第一行余額欄填寫上年結轉的余額，并摘要欄注明“上年結轉”字樣。

4.10.10倉庫應定期對帳簿記錄的有關數據與本材料倉庫實物，財務部的原材料帳進行互相核對，保證帳證相符、帳帳相符、帳物相符。對帳工作每月至少進行一次。

4.11月報表的種類和編制要求

根據《材料收發存明細帳》按材料名稱編制，每一大類作一合計，每一倉庫作一總計。供倉庫、財務核算用。5．0相關表格記錄

5．1 領料單 5．2 驗收單 5．3 加工單 5．4 退料/補領單 5．5 送貨單

5．6 盤點表

5．7 積壓物資明細表 5．8 帳冊

第二篇：倉庫管理制度

鄒平創星環保設備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規范生產，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內容

（一）、職責

倉庫保管員負責原材料、外協品、產成品的收、發、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協品的入庫

（1）、原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規定通知請購部門（質檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續，若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯，倉庫存根一聯，第二聯連同供貨方銷貨單轉財務記賬，第三聯交采購部或供貨方用于結算貨款。（3）、原材料、外協品經領用后出現非人為因素造成的質量問題，應有領用部門填寫退貨申請，經領用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的，可由領用部門填寫紅字領料單附退貨申請辦理退庫手續后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產成品入庫

（1）、檢驗結論為“合格”的產品生產部到成品庫辦理產成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

（3）、入庫單一式三聯，第一聯存根，第二聯入庫單，第三聯財務記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數量（2）、由生產部門填寫《領料單》領出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

（1）、庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；

（5）、放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

（四）、發放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、產成品，發放時應做到：

（1）、認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

（2）、發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

2、發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，單據應妥善保管；

3、發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

4、同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放；

5、倉庫保管每月末將各部門領料情況分類匯總后連同《領料單》或《出庫單》、《發貨單》第二聯一起轉會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內部管理

1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

10、成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創星環保設備有限公司

2009年10月1日

第三篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

二、范圍

針對物流部倉庫和理貨區

三、內容

（一）、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

1、嚴格按照公司的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其他人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。

4、物品入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進貨位區。

5、須有檢驗記錄，用合格的測量儀器按檢驗標準檢驗，檢驗合格后，保管員憑送貨發票或送貨清單所開列的定單、供應商、名稱、品牌、型號、數量、計量單位驗收到位，填寫入庫單做收貨確認。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。

7、驗收中發現問題，須及時通知主管和經辦人處理。發生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲保管，1、原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設備、容器和工具負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

4、保管物資要根據其自然屬性，考慮存儲場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混）要求，使企業財產不發生保管責任損失。同類物品堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛生。

5、保管物資，未經領導同意，一律不得擅自借出。總成物資，一律不得折件零發，特殊情況須經領導批準。

6、嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業須經過領導批準。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發放

1、按“規定供應，節約用料”的原則發放。堅持一盤底、二核對、三發料、四減數的規程操作。

2、物料申請單應有詳細記錄，注明領料名稱、品牌、型號數量、領用人員及用途，并經過相關審批。預算內的物品及設備領用應符合預算計劃，屬于限額供應的物品應符合相關控制制度，屬于規定審批的物品應有審批人簽字。

3、對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應有申領單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性出貨。

4、出貨必須與領用人和部門辦理交接，當面點清楚，防止差錯出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉財務備案，不可丟失。

（四）其它事項

1、每日更新庫存臺賬及收發存報表，日清日結，不可積壓。

2、允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報，要求隨時做到賬實相符。

3、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執一份，上報存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人員負責賠償。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

倉庫注意事項

1、非倉管員不得單獨進入倉庫重地。

2、凡領取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經倉管員簽發不可擅自從倉庫里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉管員有權不發放物資。

4、從倉庫借走的工具，必須在當天下午5:30前歸還，當天不能歸還的須向倉管員說明。

5、建筑工地來借用工具的，須萬小青（萬總）親自簽名。

6、歸還時務必要交給倉管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無故損壞，由借用人自行負責。

8、進入倉庫重地，嚴禁煙火！

第四篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

為了加強庫存管理，明確物資出、入庫手續及流程，提高公司資金、物資周轉率，保證庫存安全，特制定以下管理制度。1.入庫管理

1.1倉庫管理人員應核對入庫藥品或物品的數量、品名、規格、型號，保證入庫的真實性；特殊耗材、特殊藥品和器械需使用部門和倉管驗收合格簽字后，才能辦理入庫手續

1.2倉庫管理員一定要見到實物才能入庫，如若未見到實物就予以入庫，造成實物與賬上不符，由倉庫管理人員承擔相應責任，視情況嚴重對倉庫管理人員進行處罰，處罰金額100-500元。

1.3入庫后應及時打出入庫單據（一式三聯），入庫單據應有倉庫管理員、采購人員簽字，簽完字后白聯送交財務，紅聯交采購，黃聯倉庫留存；

1.4入庫后的物品藥品應及時送存倉庫保管。

1.5廠家贈品、活動贊助的物資必須全部入庫由倉庫保管。2.出庫管理

2.1銷售出庫，必須憑收費單出庫，出庫與收費單項目相符。2.2科室領用出庫，營銷領用出庫必須有申請部門申領單，憑單據出庫，如實際出庫與申領單據不符，出庫單據需備注不符原因；贈送贊助的物品可回收重復使用的物資需退回倉庫。

2.3出庫單據應及時交予財務，不應滯留單據（一般在業務發生的第二天把單據交財務）且每張出庫單據要附申領憑證，以便財務核實。2.3 3盤點規定

3.1倉庫管理人員需定期對自己管理的庫存商品進行盤點，保證庫存商品的真實性，安全性；

3.2財務在每個月末應對倉庫進行盤點，監督倉庫管理人員的工作； 3.3如若財務盤點出倉庫賬實不符，由倉庫管理人員承擔差價金額。4.物資報廢 4.1物資報廢原因：

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃等）； 2）超過有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物資報廢流程：

1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，有財務部及相關部門確認，確認報廢的，由財務部核準報廢物資價值，呈報執行總經理審批，予以報廢。

2）相關部門憑《報廢申請單》執行總經理處理意見到倉庫辦理報廢手續。5.物資回收

5.1科室更新換代的陳列物品，倉庫要及時回收，填寫《報廢申請單》提出處理意見，經部門主管確認，財務審核，執行總經理審批。

第五篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

(家紡產品)1．目的

加強對家紡產品的接收、發放進行規范管理，確保產品的符合性。2．適用范圍

適用于家紡產品倉庫的管理。3．職責

3.1采供部負責檢查、督促、指導。3.2財務部負責盤存、考核。

3.3倉庫人員負責產品的接收、發放及產品的貯存，保護等管理。4．工作程序 4.1入庫管理

4.1.1入庫工作流程：產品驗收（核對）——進倉——填寫入庫單 ——貯存——入賬。

4.1.2.產品進廠經驗收合格后方可進倉。倉庫管理員根據進倉清單當場核實產品名稱、規格、數量，檢查產品標識、外觀質量是否符合要求，如有異常。應及時通知經辦人員，改正后再入庫。

4.1.3產品審核無誤，填寫“入庫單”一聯四份。（報總經理、副總經理、財務各一聯，倉庫留存一聯）。

4.1.4產品按不同類別、顏色存放，并在架子上要標明名稱、規格型號等標簽。

4.1.5倉庫人員要及時了解入庫產品的價格、規格、型號、數量，并記好帳。負責編制、打印、報送每日、旬、月入庫報表。分別報總經理、副總經理、采供部、財務科。4.2出庫管理

4.2.1出庫工作流程：申購單（或出貨單子——領導審批——核實（數量、價格——開具出倉單 ——付款——發貨（檢查）——簽名（收貨者、經辦人）——記帳。

4.2.2產品出售都必須填寫《家紡產品申購單》（除外貿單子外），并經領導審批方可辦理出庫，如審批程序不符，應及時通知經辦人補辦。否則拒絕出庫。

4.2.3因銷售急需（領導不在）可打電話采取緊急放行措施，事后補辦一切手續。

4.2.4出庫前，必須填寫“出庫單”一式三聯（財務、顧客各一聯、倉庫留存一聯）。出庫單上必須填寫收貨人、電話或車牌號及經辦人。4.2.5倉庫憑經領導已審批的《家紡產品申購單》、財務付款單，并核對產品、規格、數量、價格等無誤，方可發貨。如特殊性要先提貨后付款由經辦人簽證，在一個月內付清，否則有經辦人負責。4.2.6屬團購的單位。統一由團購負責人按申購、出庫、付款、送貨等規定辦理。

4.2.7倉庫負責編制、打印、報送發貨日、旬、月報表。分別報總經理、副總經理、采供部、財務科。4.3贈送管理

4.3.1贈送指有關上級領導、人士。4.3.2需要贈送有關上級領導、人士都必須有本公司領導審批后可發貨。（除集團領導提貨外）。

4.3.3倉庫人員必須做好贈送手續，在“出庫單”上注明“贈送”字樣并記好出庫賬。當日統計上報總經理、副總經理、財務科。4.4內部調撥管理

4.4.1內部調撥僅適用于集團、本公司、兄弟單位之間的調撥。4.4.2集團提貨按集團（2007）第5號文件規定辦理，憑持有《家紡領用聯系單》填寫出庫單后發貨。由本公司領導簽名后入賬，當日匯總報總經理一份、副總經理一份、財務一份、倉庫留存一份。4.4.3本公司因生產或職工福利需要領用由領導決定才可提取發放。隨后由倉庫人員辦理正常手續報領導審批并入賬。

4.4.4兄弟單位購買，憑經領導審批和財務開出的付款單方可發貨。4.5退貨、更換管理

4.5.1一般原則上不退貨，因質量問題或其它因素要求退貨、更換。由經辦人確認，經領導審批后，方可退貨、更換。

4.5.1倉庫核對并點清退貨、更換商品，并做好記錄，在賬單上用紅字注明。

4.5.2更換產品同樣開具“出庫單”報財務結算。核實后可發放。4.6倉庫日常管理

4.6.1 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續。4.6.2 各類產品都必須分類存放并作出明顯的標識。4.6.3 倉庫必須按時上報日報、旬報和月報表。4.6.4 有關領導與部門需要倉庫信息的應及時提供。4.7庫存盤點管理

4.7.1每日下班前倉庫對產品進、出、存進行盤點，并與庫存帳面余額進行核對，有否差錯，有差錯要及時向有關部門提出糾正。4.7.2月末由財務、倉庫人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，及時向領導匯報。4.8現場管理

4.8.1倉庫必須做到現場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據發貨要求）按商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規格、型號批次及收、發、存情況。4.8.2庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。

本制度從2007年7月1日起執行。