第一篇：物資采購整改情況報告

物資采購整改措施

針對審計我部采購管理工作過程中出現的問題，我部逐一對照，認真落實整改，主要采取如下措施：

一、狠抓采購制度的落實，用詢價方式確定新的供貨商。堅決執行大型設備物資的采購詢價制度，用詢價的方式確定供貨商，采購專用或政府有關部門指定的設備，我們邀請公司有關生產或技術部門的專家、領導共同進行價格洽談，采購其他新的通用設備，至少向三家以上生產或供貨商進行詢價，日常設備、材料、備品等原則上采取就近采購原則，根據以往同類產品的價格，向老客戶發出購貨信息，如客戶告知同類同質產品與前次購買價格發生變化，我們則主動從市場、網絡了解價格行情，或向新的廠家、商家進行詢價，然后對需要采購物品物資的進行性價對比分析，確定供貨對象。

二、加強設備到貨管理，新建1000㎡較大容量的倉庫，把采購的設備物資集中存放保管，建立設備臺帳，規范對新購的設備物資進行及時到貨驗收，并完善臺帳登記手續。

三、嚴格合同章的管理，合同專用章由采購部專人管理，并建立《用印申請表》的審批制度，公司其他單位需用合同專用章的，需填寫《用印申請表》，由采購部長和用印單位負責人、主管領導簽字同意后，方可加蓋合同專用章。

四、嚴格執行合同審批制度，按公司要求，凡是單筆采購金額超過10萬元（含10萬）的，或有質保要求的，必須簽訂合同，并認真履行合同審批手續，按有關審批程序，要求相關設備、材料、備品備件使用單位的負責人、主管副總經理、總經理逐級簽字。

五、加強采購流程管理，避免延誤采購時間或重復采購。

1、以月計劃為基礎，采購申請單經部長簽字確認后方可采購（緊急情況電話請示），采購員拿到經部長簽字后的物品采購申請，與采購部倉庫聯系核對倉庫是否有庫存，確認倉庫無庫存后進行采購（采購實行客戶報價制度），同時與申請單位核實，看那些急需采購，那些可以緩辦，并在采購申請單上簽字確認；臨時采購計劃或先購后補單的緊急采購，要及時找申請單位簽字確認。

2、采購員及時跟蹤采購物品的過程，確保采購物品質量價格比最優，物品到達公司倉庫后，督促庫管員及時驗收并辦理入庫手續。

3、采購員及時逐筆做好采購記錄，認真按月填寫“采購物品統計表”。

4、采購付款規定，按照公司要求，結合具體實際情況，原則上不再支付預付款，物資采購簽有合同的則按合同約定付款，未簽合同的日常采購物品做到當月采購入庫，及時索要發票，第三個月支付貨款。

第二篇：物資,整改報告

篇一：物資采購整改情況報告 物資采購整改措施

針對審計我部采購管理工作過程中出現的問題，我部逐一對照，認真落實整改，主要采取如下措施：

一、狠抓采購制度的落實，用詢價方式確定新的供貨商。堅決執行大型設備物資的采購詢價制度，用詢價的方式確定供貨商，采購專用或政府有關部門指定的設備，我們邀請公司有關生產或技術部門的專家、領導共同進行價格洽談，采購其他新的通用設備，至少向三家以上生產或供貨商進行詢價，日常設備、材料、備品等原則上采取就近采購原則，根據以往同類產品的價格，向老客戶發出購貨信息，如客戶告知同類同質產品與前次購買價格發生變化，我們則主動從市場、網絡了解價格行情，或向新的廠家、商家進行詢價，然后對需要采購物品物資的進行性價對比分析，確定供貨對象。

二、加強設備到貨管理，新建1000㎡較大容量的倉庫，把采購的設備物資集中存放保管，建立設備臺帳，規范對新購的設備物資進行及時到貨驗收，并完善臺帳登記手續。

三、嚴格合同章的管理，合同專用章由采購部專人管理，并建立《用印申請表》的審批制度，公司其他單位需用合同專用章的，需填寫《用印申請表》，由采購部長和用印單位負責人、主管領導簽字同意后，方可加蓋合同專用章。

四、嚴格執行合同審批制度，按公司要求，凡是單筆采購金額超過10萬元（含10萬）的，或有質保要求的，必須簽訂合同，并認真履行合同審批手續，按有關審批程序，要求相關設備、材料、備品備件使用單位的負責人、主管副總經理、總經理逐級簽字。

五、加強采購流程管理，避免延誤采購時間或重復采購。

1、以月計劃為基礎，采購申請單經部長簽字確認后方可采購（緊急情況電話請示），采購員拿到經部長簽字后的物品采購申請，與采購部倉庫聯系核對倉庫是否有庫存，確認倉庫無庫存后進行采購（采購實行客戶報價制度），同時與申請單位核實，看那些急需采購，那些可以緩辦，并在采購申請單上簽字確認；臨時采購計劃或先購后補單的緊急采購，要及時找申請單位簽字確認。

2、采購員及時跟蹤采購物品的過程，確保采購物品質量價格比最優，物品到達公司倉庫后，督促庫管員及時驗收并辦理入庫手續。

3、采購員及時逐筆做好采購記錄，認真按月填寫“采購物品統計表”。

4、采購付款規定，按照公司要求，結合具體實際情況，原則上不再支付預付款，物資采購簽有合同的則按合同約定付款，未簽合同的日常采購物品做到當月采購入庫，及時索要發票，第三個月支付貨款。篇二：物資設備自查自糾報告 沙河項目部設備物資安全管理 自查自糾整治活動報告

為了不斷加強設備物資安全管理，避免由設備物資引發各種事故的發生，貫徹分局《關于開展設備物資安全管理自查自糾整治活動的通知》。根據文件有關事項及項目部設備物資的實際情況，物資部對項目部的設備和物資進行自查自糾，此次自查自糾的設備物資主要包括項目部以及外協隊的施工設備（主要特種設備，目前沙河項目部的特種設備主要有運槽車、架槽機、提槽機、20噸吊車、砼泵車、2/4噸鍋爐、80噸龍門吊兩臺，10噸龍門吊兩臺）。

一、檢查內容

檢查的施工設備主要包括：運槽車、架槽機、提槽機、裝載機、汽車式起重機、80噸龍門吊兩臺，10噸龍門吊兩臺等；施工機械檢查的內容主要包括：施工機械操作規程；施工機械安全技術交底；施工機械運行以及保養記錄；施工機械操作人員操作證；施工現場、庫房的安全設置情況等。

檢查的物資主要包括：綜合隊加工區氧氣乙炔的使用和存放，料倉后物資大庫主要的易燃品，如聚乙烯泡沫板、閉孔泡沫板，因場地比較大，圍欄防護不到位，所以加強看護管理工作；物資中心庫房的土工布、土工膜、電纜線、易燃化工品等。對大郎河土建二隊鋼筋加工場，主要檢查鋼絞線、波紋管、鋼筋晚上的看護工作，防止晚上偷竊，減少項目部的經濟損失。

1、特種設備管理人員的技能培訓和安全教育情況：堅持每月一次安全會議，對特種設備、危險物資安全管理人員進行技能培訓和安全教育。并要求所有操作人員佩戴安全帽，特種設備操作人員持證上崗，杜絕違章操作。禁止超負荷吊裝和歪拉斜掛作業，定期檢查吊鉤是否變形以及鋼絲繩是否損壞。

2、緊急預案制定及演練情況：制定了特種設備、危險物資事故應急預案，并按照應急預案進行定期演練。

3、特種設備的技術交底和安全管理情況：對特種設備進行了詳細的技術交底和安全管理規定。定期檢查技術交底和安全管理章程的落實情況，并及時對存在安全隱患的設備和危險操作進行整改和制止教育。

4、特種設備的登記、取證、定期檢查情況：特種設備包括提槽機、架槽機、運槽車、4噸鍋爐、2噸鍋爐、20噸吊車等大型特種設備。以上特種設備已全部進行了登記、注冊。取證，并由物資部定期進行檢查。運架隊為特種設備運行都配備了專職安全管理員，每天進行運轉、維護情況登記，定期檢查上述設備的附屬安全措施，行車定期檢查鋼絲繩是否損壞，吊鉤是否變形

二、設備檢查結果

三、整改結果

針對以上存在的問題，設備物資部根據檢查中存在的問題進行整改。部分不合理的施工設備和物資全部進行了整改，達到所需要求。

四、存在的問題和不足

1、部分設備的設備運轉記錄填寫不夠詳細，2、少數協作隊部分施工機械的操作規程、安全技術交底、交接班記錄、保養記錄不完善。

3、施工現場部分物資存放無標識牌，（如波紋管、鋼絞線、錨具）。

五、結語

此次檢查總體情況比較良好，各施工機械的管理相對比較規范，人員均能持證上崗，設備操作均能按規范進行操作；通過此次自糾自查活動使涉及項目部及外協隊充分認識到自己在設備物資安全管理方面的優點和不足，并在今后的工作中對于優點持之以恒，對于不足加以完善使之規范合理。

中國水利水電第四工程局有限公司

南水北調北調沙河渡槽項目部 物資設備部 2013年5月10日篇三：整改報告 管理提升全面整改報告

項目部通過動員啟動學習提高、自我診斷找準問題、對標管理、活動督導檢查等，查找出管理提升過程中存在的問題和不足，針對于這些問題和不足，擬定了全面的整改措施，如下：

一、工程部：技術人員工作年限偏少，經驗欠缺

整改措施：工程技術部在項目管理中主要負責技術方案、安全措施策劃及制定、進度計劃編制、物資材料計劃編制、核算等工作，對從業人員綜合素質要求較高。今后將加強對工程技術人員的培訓，提高其綜合業務能力。同時，多組織進行培訓和學習交流，給他們也提供一定的平臺，充分調動年輕員工的積極性。

二、財務部：在發揮自身管理優勢時候，客觀上在資金時間價值管理、合同管理這些方面同集團其他兄弟單位存在一定的差距，將從以下方面進行完善：

1、項目資金時間價值管理

堅持以當月結算為主，少量工程借款為輔的資金支付控制原則，嚴格按照合同約定資金支付日支付，合理利用商業信用。做好資金收支預測，合理分配項目初期，中期，后期的資金流，使資金收益最大化。由于本項目資金為業主監管型，項目資金在保證項目正常運轉，將冗余資金與開戶銀行簽訂協定存款協議，使項目資金收益最大化。

2、項目合同管理

強化合同的精細化管理，增強工程價款意識，認真分析、熟悉合同條款，為保證資金的有效運作，必須合理合法地履行合同。以前我們單位對業主主合同、項目分包單位合同管理、機電物資采購合同的管理不精細，涉及到財務收支的相關條款掌握程度不夠，容易導致資金少收多付。（1）財務部建立了合同登記臺賬，將涉及到財務收支，費用分配方面的財務收支條款進行統計匯總，使每個財務人員做到心中有數，保證分包單位掛賬項目不漏記。（2）注重合同條款和實際結算數據的數量單價對比分析，在物資采購及外包結算過程中，發現實際單價超出局規定的內部結算價（或信息指導價）時，要求相關部門及時糾正。

三、計合部：分包隊伍管理有待加強

目前，除庫底填筑和臨建設施屬自營外，其余均為分包，特別是還有協作方這家大金額的分包隊伍，分包隊伍管理更有待加強。

整改措施：項目部經營人員要經常到工地現場，了解分包單位實際的資源投入和施工情況，及時告知現場管理人員與分包單位的合同邊界條件。同時，加強與集團內水電十二局、三局等兄弟單位進行對標學習，查找管理中的不足和存在的問題，及時擬定切實可行的整改措施。

四、機物部

（一）、通過自我診斷，目前主要存在的問題

1、項目部設備物資管理人員不足，設備物資管理基礎工作薄弱；

2、設備物資管理在系統化、規范化、程序化，標準化等方面有待改進，需要分局乃至公司設備物資部的大力支持與推動；

3、設備物資采購計劃性有待提高，科學配臵資源的能力有待加強；

4、物資的收、發、領、退、核算等關鍵環節上，還存在著諸多的管理漏洞； 整改措施：

1、通過增強人員配臵，很抓落實，提高項目部設備物資管理水平，規范設備物資管理行為，降低設備物資消耗成本，構建標準化的設備物資管理體系；

2、加強設備物資從業人員能力建設，充分調動設備物資從業人員的學習積極性和主動性；

3、修訂項目部《設備物資管理辦法》、《設備物資采購管理暫行辦法》以及配套的各項實施細則和管理規定，并組織編寫一套完整的、統一的、具有操作性的設備物資設備管理操作手冊，將設備物資管理的流程和要點進行細化；

4、以建立成本倒逼機制為切入點，切實降低設備物資購臵成本，重點加強設備物資集中采購管理工作

5、在項目推行以計劃管理、采購驗收管理、現場物資貯存管理、物資使用、盤點、核算、廢舊物資處臵、內業管理及考核管理為主線的物資管理體系，強化“限額領料制度”、“月度材料節超核算分析”的工作程序，對材料的領用和消耗成本進行有效的控制；

通過管理提升活動的有效推進，逐步建立以“行的通、管的住、出效益”作為管理理念、“用表格說話”作為管理手段、“用數據說話”衡量管理效果、過程控制“引用信息化”的管理體系，提高項目部設備物資管理工作的標準化、規范化、程序化、精細化、表格化管理水平，實現項目部設備物資管理工作的標準、規范、精細、高效。

五、質管部

現場施工質量控制力不足。

要求各施工隊成立質量管理小組，負責本施工隊的質量管理；各作業班組成立質量小組對各工序進行全過程質量控制。最終形成作業班組初檢，作業隊班長復檢，項目部終檢的質量管理體系.為保證質量管理體系的進一步完善，項目部每月組織管理人員進行強制性條文學習，定期組織三檢人員進行培訓學習。

施工現場分片區專人進行管理，從現場施工質量的控制到對上、對下工程量的結算都有該質檢員完成，減少了交接工作之間出現差錯，施工隊伍也能跟好的管理，責任到人。

六、安全部

1、安全生產管理理念陳舊，獎懲機制不明確

由于外協隊伍和合作方對安全生產管理理念陳舊，還存在著“安全管理工作說起來重要，干起來次要，忙起來不要”管理思路，同時只注重于工程進度和施工質量，而忽視了安全生產管理，對安全生產管理理念更新較慢，獎罰制度不分明，只是罰而沒有獎，員工違反了安全管理規定要罰，安全管理工作做好了卻沒有獎。比如：爭先創優，創建文明工地等，安全管理到不到位沒有多少實在意義，做好了是職責范圍內的，不到位要受罰；這就是獎罰制度不分明。

2、對施工中安全生產管理重要性認識不到位

由于對施工中的安全管理重要性認識不到位，未能將施工中的安全生產文明施工管理工作擺到正確位臵，一些法律法規、規程規范及管理制度，不能很好地落實的每一個施工環節，安全文明施工管理存在薄弱環節，個別領導只重視生產進度而忽視了安全生產管理，尤其是外協隊伍和合作方更是如此，他們只追求生產利益的最大化，而忽視了安全生產管理，安全生產法律法規及規程規范落實不到位，從而給項目部的安全管理工作造成了一定的難度。

3、作業人員安全技能和安全意識差

現在一線施工作業人員多為農民工和臨時工，人員更換頻繁，加之安全技能和安全意識差，文化水平較低，有的則是剛放下鋤頭就拿起瓦刀，瞬間就變成了水電企業的建設者，這類人員往往是安全技能和安全意識較差，對法律法規、規程規范及安全知識理解能力較差。為此，給安全生產管理工作帶來了較大風險。整改措施：

1、充分落實安全生產責任制

充分落實安全生產責任制，是安全生產管理工作客觀規律的要求。“安全生產，預防為主，綜合治理”的安全管理方針，不僅指明了安全生產管理工作必須要消除隱患，還表明了安全生產要預防為主，同時更指出了安全生產必須要綜合治理，強化責任落實。安全生產必須保證每一環節，每一個部位、每一個工種、每一個操作過程都要達到本質安全，才能保證整體系統的安全。至于對我們c2標項目部來說，只有從項目部主要負責人、分管負責人、外協隊伍和合作方主要負責人到每一個部門、每一個工種、每一個崗位及操作人員，都要不斷的加強相關法律法規及規程規范的學習，進一步提高安全生產管理理念；明確安全生產責任制，嚴格執行安全操作規程規范，杜絕習慣性違章，才能使安全生產管理工作真正落到實處，安全生產才能有保障。

落實安全生產責任制是有效防范“三違”現象的重要手段，通過落實安全生產責任制來對各級負責人，尤其是外協隊伍和合作方負責人形成約束，形成層層落實安全生產責任的保障體系，實行“誰主管，誰負責”的原則，克服“三違”現象發生，消除安全隱患。

2、加強安全生產投入

加強安全投入是確保安全生產管理有效和可控的一個重要前提，作為項目部來說在一定程度上必須加強安全生產投入，尤其是對外協隊伍和合作方的安全投入要加強管控，督促和監督外協隊伍和合作方加強安全生產投入，對于個人安全防護用品及防護設施，必要時可采取項目部統一購買，分發使用的方式加強安全生產投入。

另外，還要加強安全教育及培訓的投入，安全教育培訓、安全技能培訓、安全常識培訓、法律法規及規程規范等都有一定的促進作用，同時也是安全管理工作中的一個必要的組成部分和重要的環節。

3、加強宣傳教育，增強安全生產意識

項目部要將安全生產教育作為一項重要的基礎工作來抓，嚴格按照公司及分局的安全教育的各項管理規定，在堅持三級安全教育的基礎上，強化從業人員的教育培訓。加強各級管理人員、外協隊伍和合作方負責人對《安全生產法》、《勞動法》、《職業病防治法》等相關的法律法規學習和教育，使各級管理人員、外協隊伍和合作方負責人不僅要自身具備安全生產意識，還要主動采取多種形式對員工進行安全意識教育，項目部還可以印發“員工安全生產手冊”加強安全教育，使從業人員的安全生產意識不斷提高。

第三篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度

新開工項目進場，首先對項目的物資設備基本情況進行初步調查分析和規劃，并編制物資設備采購管理方案，報公司物資設備部。具體有以下幾點要求。

一、項目基本情況及前期調查分析

1、工程項目的簡介及人員組成。內容包括工程地點、業主、主要工作量、工程造價、工期；項目經理、技術、材料負責人及相應的聯系方式，以便進行溝通。

2、主要材料、設備資源及單價。當地貨源情況，運距，資源單價、預算單價及兩者比較分析。

3、施工合同物資供應約定。明確該項項目甲供或甲控材料情況。

二、擬定采購供應方案

1、物資采購方案。初步分析主要材料的品種、單價、貨源、運輸情況、地方事宜，擬定該項目主要材料的采購方案，在采購方案中應明確采購的方式、大概時間。

2、設備使用方案。明確購置或租用，租用方式等。

3、周轉料與小型機具購置方案。按公司管理辦法申報計劃或當地租用，編制供應計劃，并明確與分包隊結算或回收的方式。

三、管理設想及工作要求

1、分包隊伍結算。根據分包合同約定，應采取什么措施控制主要材料的供應與結算扣款，堅決避免超供材料，確保及時轉帳扣款。

2、主要材料消耗控制。按照技術部門月底前提報的主要材料消耗計劃，堅決執行限額發料，并及時填寫工號供應消耗臺帳。

3、合同簽定。在合同簽訂時，應注意材料單價，驗收，結算，付款，數量，糾紛解決方式等條款。

4、嚴格材料準入制度。物資部門應嚴把質量關，確保物資供應商在合格供方名單中擇優選擇，嚴禁不合格物資進場。分包隊伍自行采購的物資也應執行公司的采購文件，并在合格供方名單中擇優選擇。

5、日常資料收集。物資部門應主動與技術、計劃部門聯系配合，提前抓好物資核算索賠工作，對超出預算單價的物料要及時復印發票和采購合同，并妥善保存。

6、施工管理構想。物資部門應針對工程項目的施工、分包特點，制定相應的物資設備管理重點及具體的控制措施。

二、計劃管理

物資計劃是物資部門組織采購的主要依據，為提高供應的預見性、減少盲目性，保證施工生產正常、協調和持續進行并取得最佳經濟效果，施工技術部門和物資部門應密切配合，提高計劃質量。物資計劃包括：工程備料單、物資申請計劃、物資采購計劃。計劃分為機械、物料、小型機具、周轉料四類。

一、工程備料單

1、工程備料單由項目經理部技術部門編制。技術部門接到設計文件、圖紙后應在施工準備階段編制單位工程分部分項備料單（單位工程材料計算表），并把單位工程分部分項備料單匯總編制成總工程備料單一并報物資部門。

2、分包工程備料單應由分包隊伍編制蓋章，項目技術部審核后報物資設備部組織供應。

3、施工任務變化或設計變更引起需用物資品種、規格、數量變化的，技術部門應及時向物資部門提交追加或核減備料單，防止因計劃滯后造成供應不及時或產生多余積壓物資。

二、物資申請計劃。

1、物資申請計劃由物資部門依據工程備料單編制，物資部門負責人審核，單位分管領導批準。

2、建設單位采購供應的物資（甲供料），必須由項目部物資部門根據甲方要求，向甲方或甲方指定的采購單位提報物資申請計劃，并辦理領料手續，絕不允許分包隊伍越權和業主直接辦理領料手續。

3、按照采購管理權限由上級組織采購的物資，項目經理部要編制物資申請計劃逐級上報。

4、設計或施工變更要及時提報追加或核減申請計劃。

5、物資部門接到工程備料單后即編制總物資申請計劃報公司物資設備部，使用前根據月度生產計劃于次月前5天提報月度計劃，但月度申請計劃總數不能超總計劃數。有生產周期要求的大型、專用物資要提報季度計劃，于季前10天提報。遇有特殊情況可提報臨時計劃。

三、采購計劃

采購計劃由采購實施部門或單位依據工程備料單、物資申請計劃編制，經部門負責人審核，單位分管領導批準后實施。

四、標準格式

1、工程備料單（J-2）

2、單位工程分部備料單（J-3）

3、物資申請計劃（J-4）

4、采購計劃（J-5）

物資采購管理制度

一、采購制度

物資采購實行招標采購、議標采購和比價采購。各級物資部門采購時對具備條件（具體執行公司物資設備招議標采購辦法）的必須采取招議標方式進行采購。采購金額在五十萬元以上的所有材料采購（含分管物資）均須由公司參與。不具備招議標采購條件的采取比價方式采購。

二、招議標采購

1、評標原則及評標辦法。招議標工作遵循“質量第一，確保供應，合理低價中標”的原則。評審分為商務評審和報價評審。商務評審是對投標單位的企業資質、生產許可、技術標準、質量安全供應保障措施、履約能力、業績信譽、承諾等進行綜合評審，選擇質量良好、確保供應、信譽優良的合格供應單位入圍。把入圍單位按照綜合評審得分情況分成A、B、C（90-100分為A類，80-90分為B類，70-80為C類）三檔，在報價評分時根據招標物資類型及投標單位性質可給予0-5分不等的加分。報價評分辦法是，以標底為基準分80分，報價高出標底1%扣1分，低于標底1%加1分。報價得分和商務加分的和即為投標人的最終得分。

2、招標資料的留存及上報。基層單位招標完畢，應及時收集標書資料并編寫評標報告。自留一套標書正本。再編制一套完整的評標報告，內容包括評標報告、招標文件、簽到表、評分記錄、二次報價表、投標標書副本。項目部上報時間為季度后５日前，把招標情況及采購合同復印件一起上報。公司物資設備部建立相應的招議標登記臺帳。

三、比價采購

各級物資部門向被詢價人發出表述完整的詢價單，并要求被詢價單位按照規定時間和報價要求填寫加蓋公章（沒有者可簽字）后報詢價人，方式為傳真或送達。詢價人收到報價后，應及時匯總報本單位招議標小組集體會簽確定供應單位或個人，并保留相關資料。

四、合同管理

主要物資采購除一次性結算完畢外，原則上應采用書面形式簽訂合同，合同主體要明確、內容合法、條款齊全、文字規范，并經主管部門和領導審核批準，具體條款要求參考公司提供的合同標準文本。簽訂材料金額滿三十萬元的采購合同，首先由合同簽訂單位評審后，連同該批材料的招標評審資料或比價資料和項目經理部合同評審記錄報公司復審，經公司同意后方可簽訂。公司物資設備部建立相應的合同登記臺帳。

五、物資結算

物資采購部門應在合同約定結算期向物資供應商索取結算有效資料，辦理結算手續。并向項目部財務部提供買賣合同、購貨發票、物資收料單，地材、設備及周轉料租賃還要提供驗收簽認單等原始憑證。項目部財務部應依據買賣合同的約定，并結合業主付款情況綜合安排支付料款。

六、責任追究及公示制度

1、各級物資部門必須嚴格執行公司《物資設備招議標管理辦法》，對具備條件的必須進行招議標采購，其他情況應采取比價采購。如遇特殊情況需書面報告公司，經同意后方可放行，否則，公司將追究單位領導和責任部門的責任，并在公司內部通報。

2、建立定期公示制度。公司每半年將對各單位招標數量、中標單價等情況與予以公開，同類產品單價較高者將公開點名。

七、標準文本

1、標書樣本（含招標文件、招標簽到表、評標辦法、評分標準、評標報告）

2、合同文本（采購合同、加工合同和租賃合同）

3、物資詢價單（J-6）

第四條 工程項目物資過程控制

工程項目物資過程控制要幾個重要環節：物資進貨驗收、物資發放、分包隊伍結算、項目剩余材料處置。

一、物資進貨

物資按進貨來源分為自購料、公司調撥、甲供料。無論哪種來源的物資，管庫人員均要按《鐵路物資技術保管規程》的要求，對實物進行數量和外觀質量的檢驗。核實無誤后，自購料需辦理點收手續，填寫入庫單；公司調撥需根據調撥單入帳。甲供料需及時向業主索要轉帳手續，絕不允許分包隊伍越過項目部直接同業主申請進料，控制措施：

1、分包隊伍每月初根據本月生產計劃提報月度用料計劃，經項目技術部門審核后報物資部門，由物資部門報到業主或材料供應商，作為該月物資供應的限量。如計劃數量提報不足，需增加補充計劃。

2、材料供應到現場后，分包隊伍管理人員應及時通知項目部物資部門和監理工程師驗證或取樣檢驗，并由項目部物資人員開據收貨證明（分包隊伍管理人員和項目部物資人員共同簽認），登記甲供料臺帳。連續供應的材料（水泥、混凝土）收貨時，項目部物資人員不能隨時到現場，項目部物資人員可向分包隊伍管理人員提供當天使用的收貨證明，委托其代收料，但必須于次日把收貨證明留取聯報項目部，并登記甲供料臺帳。

以上控制措施適用于甲供料和供應商直發料（水泥、混凝土）。

二、物資發放

根據不同的分包形式，物資發料控制重點有：

1、勞務分包（包清工）

（1）勞務作業隊用料嚴格執行限額領料制度。項目部物資支出材料的依據是限額領（發）料單，勞務作業隊領料須持限額領料單，由有權領料人領料。

（2）物資部門人員要督促勞務作業隊及時清理和收集施工剩余材料，防止材料丟失和浪費；料庫對作業隊交回的剩余料要及時辦理退料手續，并做好工號竣工領用材料、使用周轉料、機械設備、機具匯總，對勞務作業隊材料及其他費用盈虧進行分析，超耗費用將在勞務費中扣除。（3）項目部物資人員應在每個成本核算期末及時準確核對消耗材料并點收支出。對帳單遲到，應做無憑證點收，辦理暫估入帳手續，投入使用的按暫估價支出，帳單到達后沖銷暫估記賬。材料出庫尚未使用的，要辦理假退料手續以核實材料成本。

2、包工包部分材料

包工包部分材料消耗是現在各單位主要采用的一種分包形式，也就是甲方供應部分主材由分包隊伍包干使用。這種分包形式主要控制好四個方面。

（1）嚴格控制供應材料數量、單價。提供分包隊伍的主要材料，分包合同內要明確材料品名，材料數量及超用結算約定，材料價格約定等。分包隊伍領用材料超出分包工程量應該消耗材料數量（由項目技術部門在項目竣工后提供書面數量）5%的部分，必須明確約定按市場價并加8%管理費從工程款扣除；分包隊伍領用材料低于分包工程量應該消耗材料數量的95%，應按95%扣材料款；其他按合同約定單價和實際領用數量轉帳。

（2）嚴格控制周轉料、小型機具、機械設備供應。合同約定項目部為分包單位提供周轉料、小型機具、機械設備，合同中必須明確周轉料、小型機具、機械設備使用時間、數量，超出的時間和數量應按市場價在其分包工程款中扣除。

（3）工程分包項目應設物資專業人員。分包隊伍自購材料應在項目部評定的合格供應商名單中選擇采購，材料單價風險由分包隊伍承擔，并接受進場材料質量檢驗監督，一旦發現進場物資存在質量問題，應及時將其清理出場。

（4）項目物資部門應在每個成本考核期末及時對供應做好結算轉帳手續。對帳單遲到，應做無憑證點收，辦理暫估入帳手續，分包隊伍領用的應及時辦理轉帳。雖然這部分材料款影響不到項目成本，當能影響到分包隊伍結算付款。

3、專業分包（大包）工程。

（1）分包隊伍自購材料必須在項目部評定的合格供應商中選擇采購，材料單價風險由分包隊伍承擔，并接受材料進場質量檢驗驗收，不合格材料不得進場使用。

（2）嚴禁為分包隊伍擔保或代租代購機械設備、周轉料、機具、材料。

三、分包隊伍結算

分包隊伍結算時，項目部需嚴格核實對供應分包隊伍供應的材料、周轉料、機械費數量，超用部分按照合同約定扣款。技術部門依據分包隊伍最終結算工程數量提供應耗材料、周轉料、機械費數量；物資設備部門依據技術部門提供數量核算超用量，并辦理調撥和扣款手續；財務部門核實后執行扣款轉帳，不允許以項目備料單數量作為分包隊伍超用料計算核定的依據。最后，三個部門會簽扣款清單，并附到分包隊工程結算單內。

四、竣工項目剩余材料處置。

1、項目竣工后，工程剩余料要進行清查盤點分析。項目部在后續工程能夠繼續使用的材料，需報公司物資設備部辦理向下一個項目的資產轉移手續，填寫交接記錄單。如后續工程不能使用的材料，項目部應報公司申請估價調劑使用。

2、工程竣工后，剩余廢舊料、舊模板，沒有在轉移利用價值，應向公司物資設備部書面申請，經批準可在施工所在地拍賣處理，收回料款沖減工程成本。處置結果季度后５日前上報公司物資設備部備案。

四、基礎賬表

1、物資分工號限額供應（消耗）臺賬（J-7）。該臺賬可按工號或按分包隊伍分別建立帳。其內容應包含主要材料、設備、機具、周轉料。

2、物資卡片（財材42-1）

3、動態表（J-9）

4、收料單（財材6）

5、用料單（財材12）

6、調撥單（J-10）

7、物資交接記錄單（J-11）

8、甲供料臺帳（J-12）

9、機械設備租用日結算單（J-13）

10、機械設備租賃管理臺帳（J-14）

11、周轉料租賃匯總臺帳（J-15）

第四篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。八.供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

第五篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度(精選多篇)

物資采購管理制度

1.目的

為了規范采購行為、穩定優質供應商關系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區采購業務

3.內容

3.1 公司所有采購物資均要執行現有的《采購業務流程》，星期日應急采購除外；

3.2 采購人員現場采購有責任繼續議價、有現場采購選擇權，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任；

3.3 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發票的形式，做到入庫時信息準確、便于入賬；

3.4 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬；

3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發票；

3.6 采購業務實行誰經手誰負責的原則，避免扯皮；

3.7 對于月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發票，經手人在接到發票后，必須在2日內入賬，履行報銷手續，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任；

3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發票的，要及時與財務部溝通，協商處理辦法，財務部要在堅持原則的基礎上，針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規定的經辦人，經管理部核查事實清楚的，將給予每次

1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關人員盡職盡責，做好工作；

3.10凡需總部采購事項一律通過流程申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經理審批事項，必須通過郵件，經回復后再通過oa申請

3.12公司內批量采購必須通過oa批準后采購，500元以下生產急需物品必須經生產副總批準采購，但必須在36小時之內通過流程申報

3.13凡違反3.10之后規定的責任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障，根據公司建設發

展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素

及時征求施工單位的意見，改進不足。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責

人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

同、協議的注意事項為：

合同、協議的條款、內容以及履行

方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

物資采購管理辦法

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手

續。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則，發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。

八.供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

**民茂食品有限公司

物資采購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產品質量，規范本公司材料物資供應程序，使采購環節做到合理性、及時性、準確性、計劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類：各類產品生

產所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產類：包括生產用和非生產用固定資產。

第三章物資采購程序

第八條原輔材料：由生產部依據銷售計劃，結合當時段生產計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經理批準后，轉交采購部按生產需要保質、按時、保量的及時采購。

第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據生產需要并結合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經部門負責人審核后，報總經理審批后交由采購部采購。

第十條辦公后勤物資類：由各使用

部門負責人根據實際需求情況，擬定計劃交由總經理辦公室匯總，統一擬定采購計劃由總經理核準后交由采購部采購。

第十一條技術檢驗器具及特種原輔料：由質量品控部門依據生產、分析實際需要并結合庫存情況，按需要擬定計劃，經部門負責人審核后報總經理批準交由采購部采購，采購過程涉及相關專業技術需要的，所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產類：

1、生產類：由生產部門根據生產需要提出申購計劃，經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執行。

2、非生產類：由公司根據企業發展需要負責實施。

第四章“申購計劃單”的撤銷與回復

第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。

第十四條采購部執行完“申購計劃單”后，必須按規定入庫，同時應及時知會請購部門，若遇不能完成的作業應立即告知請購部門并說明原因。

第十五條采購部在執行“申購計劃單”時，應遵循按申購單確定的規格、型號、數量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經同意后方可改購。

第十六條各請購部門在填制請購單時，應明確采購物資的規格、型號、數量、用途、需用時間、特殊技術參數應以書面形式告知采購人員就近訂購

1、在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節約運輸成本，方便違約協調處理。

2、對質量要求高的物資，重點放在求質量，再擇供應商的遠近。

價格與質量：應遵循同質比價，同價比服務。

大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。

適合單一供應商的采購。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個供應商能夠提供穩定質量的產品，或非常出色的服務質量，可暫不考慮其它供應商。

3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。

4、采購量少且不受限。

第十八條付款方式：實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經總經理

批準后方可采取現金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。

第二十條采購實施程序

采購人員收到采購計劃單后，根據需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。

采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。在保障質量、品質前

提下應遵循采購原則和公司相關規定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領導同意。

據市場了解情況確定供應商，簽訂購銷合同。

以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經質檢及生產負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規作業；對采購物質在倉儲中有特殊要求或規定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。

所有采購物資在使用過程中，相關采購人員應及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關問題，分類匯總后及時向相關領導及供應商協調處理。

第六章供應商的選擇

第二十一條各項證照齊全，如：營業執照、稅務登記證、行業許可證、質檢報告等證件。

第二十二條生產設備齊全，技術先進，資金雄厚。

第二十三條生產規模、生產能力要與公司需求匹配，以及該企業的發展潛力是否能達到公司未來發展所需水平。

第二十四條建立合格供應商情況評價表，定期考核、調查，看是否令公司滿意，主要在供貨質量、數量、價格、支付、服務等方面，一般合格供應商應做到：

無須催貨而準時到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據原料價格下調而主動向需求方降價。

第七章采購原則

第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價。

第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態，并收集市場信息以書面形式向總經理及相關負責人匯報。

第二十七條“訂購合同”應由相關

部門會審后，報總經理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經辦人填制后報部門負責人核準實施，遇有價格變動須報總經理核批方可實施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購經辦人員根據采購周期及相關合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經部門負責人，財務管理部審核后報總經理批準支付。

第三十一條遇特殊情況，應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜，均由經辦人員按程序辦理，不得讓供應商直接到財務管理部、總經理處催款。

第九章質量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。

第三十四條物資在運輸、采購、使用環節發現的質量問題均應及時告知供應商，并及時核定損失及質量事故大小，并按相關條約進行處理，處理結果應及時報財務管理部和總經理并告之供應商。

第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由采購人員負責；因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由質檢人員負責；情節嚴重的，按公司法或國家相關法律法規追究責任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應明確，清晰有操作性。

不得違背相關法律法規和公司相關規定。

不得降低質量標準。

所有合同的附件，質量驗收標準、質量協議等其它相關文本應完整

規范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關部門存復印件，后續補充規定及時傳遞到相關部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經理辦公室和財務部負責監督。

第三十九條

本制度由公司總經辦負責解釋，修改亦同。

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據公司產業發展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對

全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執行機構；公司審計部、財務總監是公司采購管理的主要機構。

第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負責公司辦公資產的采購和管理，辦公資產的采購和管理要專人負責，專人審核。

第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。

第八條公司財務總監負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是：、收集全公司各部門、公司的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務總監審批并執行；、廣泛收集各物資的供應商信息，建立供應商名錄并及時更新；對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應商，作為公司物資采購的主要、優先采購對象。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協議并負責執

行。

第十條財務總監的主要職責是：

審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監督采購招標工作的合理性和經濟性。

第十一條公司審計部的主要職責是：

對公司各采購合同、協議進行事前審計；檢查、監督采購部門的供應商管理；參與合格供應商鑒定；參與、監督采購招標工作，保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責，維護集團利益。

第十二條采購部門的權限是：審核

公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。

第十三條財務總監的權限是：

審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調整；有權監督采購計劃的落實情況；有權監督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第＋四條公司審計部的權限是：

有權對各采購合同的經濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權參與、監督各采購招標工作；有權參與供應商鑒定并提出評審意見；有權監督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。

第十六條物資、設備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設備，凡屬于公司集中采購的，應按時提供物資、設備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應按規定提前提出書面申請，明確需求物資、設備的種類、品種、規格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃，報公司財務總監、公司總經理審核批準；對于應急的零星采購需求，應填寫臨時采購申請單，報公司財務總監審批。

第＋八條采購計劃的批準

公司財務總監在收到各期采購計劃后，應復核物資、設備的需求情況，結合公司財務狀況，對各期采購計劃進行審核、調整，固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經理批準；及時組織資金，確保批準后的

計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優先的原則，采購執行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時，應優先采用電話、傳真、互聯網等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二＋條供應商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應及時落實供應商的選擇工作：

有確定的合格供應商的，優先在合格供應商中選擇采購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經名方評審，確定合理的供應商，并收集相關供應商信息，進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應商的原則是：

擁有合法經營資質，供應能力強, 產品質量好，價格公道合理，售后服務

周到、及時。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報集團審計部審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務總監審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

第二＋三條簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：、合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。2、合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免

不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第二十四條采購合同、協議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執行機構，負責采購合同、協議的履行。在采購合同、協議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協議規定提供商品或服務，及時掌握履行進

程；充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協議的供應商，應按合同規定或國家相關法、法規追究責任；對能夠降格使用的，經協商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協議要約的規定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協議要約規定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續，按規定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續并簽字確認。

第二十六條采購的授權

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執行機構，未經許可，公司任何部門或個人無權擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規責任。

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