第一篇：財務倉庫管理制度

財務報銷操作管理制度

一、固定資產報銷：

1、購置固定資產，必須先有批準的購置計劃，控購商品必須經董事會向有關部門辦理專項控制證明單才能購買。

2、在當日內購置，經領導批準可借用空白支票在計劃范圍購置，如能事先知道價格，單位名稱及帳號者，可辦理借款手續，經領導批準，由財務部開支票。

3、固定資產報銷時須建立固定資產卡片，并有資產編號，財務才準予報銷。

4、固定資產經財務報銷后，財務部列入“固定資產”科目。

二、流動資產報銷：

1、采購部門提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃，經領導批準后，報財務部作出次月定額用款計劃。

2、凡購入材料物品，必須填寫出入庫驗收單（一式三聯，采購、倉庫、財務部各一聯）后，才予以報銷。

3、材料物品領用時，必須填領料單（一式三聯，領用人、倉庫、財務部）。

4、倉庫保管員兼收材料會計，每月與財務核對帳目，發現總是及時找原因更正。

5、年終部門應盤點一次，列出材料清單與財務部核對，并作出盈虧表。

6、采購部門可借支備用金，作為零星購料周轉，年終備用金全部交財務部，第二年再借。

7、采購售貨員經領導批準可借支空白支票（限制一定數額內開支），必須在三天內到財務報銷。如果取得正式發票，可辦理報銷手續，不再借支空白支票。

8、各項預付款先填借款單，經酒店主管領導批準，按合同要求付款。

9、低值易耗品報銷手續同上，但必須建立低值易耗品卡片。

三、費用報銷：

1、一切費用報銷要在核定批準的費用定額范圍內開支，超支部分須經酒店主管領導批準方可報銷。

2、已經取得原始發票的，只要填制報銷憑證，由經辦人驗收或證明人簽章，領導簽字即可報銷（已批準的費用定額內的由部門領導人簽字，定額外的由酒店主管領導簽字）。

3、未取得原始發票而要先付款時，可以到財務部辦理借款，由領導批準（已經批準的費用定額內的由部門領導簽字，定額外的由總經理簽字）一周之內辦理報銷手續，同時撤回借款單第三聯。

財務管理制度

固定資產財務管理制度

1、固定資產由使用部門管理，要建立卡片、分類、編號。財務部建立固定資產明細分類帳、折舊帳。

2、每年對固定資產進行一次實地盤點，做到帳、卡、物三點相符，對盤盈盤虧的固定資產查明原因，寫出書報告。

3、固定資產盤虧報廢審批權限，由酒店主管領導審批，金額數量較大的設備盤虧報廢需報董事會及酒店管理公司財務部審批。

4、報廢固定資產應作技術鑒定，符合報廢條件者，由使用部門提出報告，會同財務部審核后，由酒店主管領導審批（或酒店管理公司財務部）方可報廢。

5、需新增加固定資產事先由各部門提出設備購置計劃，報財務部提出意見后，由酒店主管領導批準，方可購置。

存貨管理制度

第一條 存貨是指飯店在業務經營過程中為銷售或耗用而儲存的各種資產，是飯店流動資產中的一個很重要項目，其金額占流動資產的較大部分。因此，管理好用好存貨，是加強流動資產管理的關健。

第二條 飯店的存貨主要指儲存在庫房內的各項物資材料，包括：食品原料、酒水飲料物料用品、低值易耗品、工程維修材料等等。

第三條 存貨購入的計價。主要計價方法有：先進先出法、加權平均法、移動平均法、后進后出法等等。財務部可根據存貨管理的實際情況制定有關計價方法。

第四條 存貨管理的要求：

（1）

科學合理地制定存貨定額。對存貨不同類別要根據飯店經營業務的要求，分別制定最高限量和最低庫存量，以此防止積壓或不能保證各部門業務領用需要的情況出現。

（2）

加強存貨的驗收制度。對購進的各項物資材料應嚴格執行驗收入庫制度，在驗收數量的同時要驗收質量。

（3）

建立存貨的保管制度。對存貨的各項物資材料，要建立專人負責的保管制度。設置有數量金額的輔助明細帳，以利核算與查對。（4）

健全存貨的領發手續。嚴格按領用的制度辦理領貨手續，倉管員憑單發貨，明確領發人的責任。

（5）

物資材料實行先進先出制度。倉管人員對庫存物資應實行先進先出的制度，以防止物資的霉爛變質。

（6）

勤進快運，壓縮庫存。對貨源供應正常的物資盡可能勤進快運，降低庫存以加速資金周轉。

（7）

及時處理庫存積壓的物資材料。對近保持期或將要變質的物資要及時早發現并進行處理。

第五條 建立定期盤點制度，及時處理清查中發現的問題。（1）

按存貨的分類，每月盤點1次。年終進行全面徹底的盤點。（2）

做好盤點清查準備工作。確定盤點清查的目的與范圍以及具體盤點清查的方法與程度等等。

（3）

通過盤點清查，認真編制“存貨盤點表”，以反映盤點結果，并據此計算存貨溢余和短缺的具體數額。

（4）

對清查盤點過程中發現存貨的盤盈、盤虧、毀損、報廢等問題，應認真查明原因，分別情況進行處理。同時要寫出情況報告，按審批制度規定，逐級上報，報準后方能進行處理。

第七條 物料用品庫存管理：

（1）

嚴格驗收入庫物資。根據收貨驗查單逐一核對入庫物品的品種、規格、數量、質量，驗收合格后開出驗收單并簽名。

（2）

合理利用倉庫備件，分門別類保管好各類物品，做好清潔工作，保持庫房清潔。倉庫物品做到先入先出，防止損耗變質。要勤檢查，發現霉變情況及時采取措施解決。

（3）

采用科學合理的方法管理庫房。根據各部門對物品的業務需求量，制定各類物品的最高限量和最低儲存量。及時制定申購計劃上報，督促進貨補充貨存。

（4）

建立貨卡和物資數量明細帳。根據收發料單登記貨卡和明細帳，經常核對帳、卡、物，以保持一致。月底將倉庫帳與物品記帳員的明細帳核對相符。

（5）

注意做好倉庫消防工作。按消防規定堆放物品，留出消防通道，同時做好倉庫防盜工作。

（6）

定期進行清倉盤點工作。對盤盈盤虧等情況要查明原因及時上報，按審批同意的意見辦理有關手續。

低值易耗品的管理：

（1）

低值易耗品大致可分為以下幾類：

①

床上用品。主要有羊毛毯、鴨絨被、床罩、枕芯等。

②

布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐廳專用布件、各種簾套等。③

器皿餐具。主要有金屬類、下班類、陶瓷類、廚房用具等。④

工具類：主要有度、量、衡具、公用工具、個人工具、計算工具等。（2）

由各部門每月提出計劃，經財務部核價后轉交采購部門根據該部的費用定額掌握采購，財務部根據該部門費用定額審核報銷。

（3）

低值易耗品由使用部門指定專人負責管理，建立卡片和帳冊。卡片一式兩份，由采購部門專人管一份，使用部門專人管一份，財務部登記明細分類帳。領料單必須由部門負責人簽字。

（4）

低值易耗品的領用一般實行以舊換新的辦法。領用前應先辦理報廢手續。各部門憑報廢單、領料單來領用新的低易品，屬新增或定額管理范圍內的，需先經有關部門核準。

（5）

年終對庫存的低值易耗品進行一次盤點，并寫出盈虧報告及原因，由有關部門負責人審核，憑此報銷或入帳。對損壞和丟失的低值易耗品，分清責任，屬工作差錯的要由責任人填寫報廢單，部門負責人簽字方能核銷。屬于個人過失的要按原價20%—50%賠償，屬有意破壞或丟失的要罰款處理。

（6）

對部門領用的各類工具，倉庫要建立在用工具卡，并按更換、報廢辦理有關手續。

（7）

低值易耗品的核算，可根據飯店的實際情況分別采用一次性攤銷法、“五五”攤銷法及分明攤銷法。

商品、原材料盤查管理制度

一、商品、原材料、物料在盤點中發現的溢損同樣存在自然溢損和人為溢損的因素，應分為不同因素，作出處理。

二、自然溢損

（1）商品、原材料、物料采購進倉庫，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米、面及其制品、干雜質，在合理升損率的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，直接沖入“營業外收入”或“管理費”科目處理。

（2）超出合理升損率的溢余或損耗，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費“科目處理。

三、人為溢損：查明原因，根據單據，報部門經理審查，按有關規定在“待處理費

用”或“待處理收入”科目處理。

發票、收據管理規定

1、發票包括各種普通發票、增值稅專用發票，資金往來發票、專用收據、內部收據。

2、集團公司及成員企業對財務部門為發票的管理部門。（1）、集團公司財務對成員企業進行指導與檢查監督。

（2）、各企業財務部門須指定票據經辦人，負責發票的印制、領購、保管、使用。

3、企業根據業務特點需要印制發票時，應該向主管稅務機關提了申請，提交擬訂的發票格式及相關材料，經主管乘積機關審擬，選擇稅務機關指定的企業印制。

4、發票的領購

（1）、企業財務部門視經營情況向稅務機關提了領購申請，主時印制或購買發票。

（2）、企業異地區經營時，應憑企業所在地主管稅務機關的證明，向經營地稅務機關申請領購經營地的發票。

（3）、發票經營人員發生變動。須與接管人員辦理工作交接，交接內容包括未用發票、已用發票存根、發票登記簿等所有相關材料。必要時，應對發票管理狀態做出說明。

5、發票的保管

（1）、發票經管人員設專門登記發票的領、用、存情況，并定期與庫存核對，檢查相符性，確保帳票相符。

（2）、發票印制或領購入庫，應履行嚴格的驗收毛續。

（3）、發票應保管于公司保險柜（箱）內，與發票專用章、財務專用章及其他財務印章分開保管。（4）、保管的空白發票不得加蓋發票專用章、財務專用章或收款專用章；禁止攜帶已簽章空白發票外出，尤其是增值稅專用發票。特殊情況確須攜帶外出的，應報請財務主管和企業總經理批準，并辦理相應登記手續。

（5）、已開具發票存根聯和發票登記簿，應當保管五年，保管期滿，報集團公司財務和稅務機關查驗后銷毀，未經批準，不得擅自銷毀；未使用的發票要在稅務機關更換發票樣式及其他格式時，按稅務機關要求進行核銷。

6、發票和使用

（1）、發票使用實行登記制度，應分別發票的種類設置購、領、銷、存登高簿，詳細記錄各種發票的購領、發放、使用、回收和注銷情況。（2）、發票由指定的人員依據業務部門的銷售通知單、收通知單或實際業務情況據實開具，嚴禁開具無業務風容的發票。

（3）、開蛤發票必須按發票號碼順序填寫，項目填寫齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、內容一致。

（4）、發票開具錯誤，應將全部聯次作廢，并加蓋“誤填作廢”章予以注銷；銷貨發票因故退回，應將全部聯次全部收回。按聯次粘貼于一處，并加蓋“誤填作廢”章，否則不得另行開具。

（5）、發票一般藍字開具，發生銷貨退回或給予折扣需紅填開時，應取行購貨單位提供的其主管稅務機關開出的《銷貨退回或索取折扣證明單日》，或退回原開具發票后，方能開具紅字發票沖抵。

（6）、需由財務部門以外的其他部門代開發票的。財務部門應設計登記簿詳細登記發票的發出時間、領用單位、領用人、發票號碼，領用人員必須簽字；收回發票時，應對已用發票存根和未用發票的號碼進行登記，收回人員必須簽字，發票領用人需按月向財務部門報告發票使用情況，財務部門應對其發票使用情況進行核對檢查，并做好檢查記錄。（7）、從財務部門領用的發票，禁止轉借使用。

（8）、財務部門應根據國家稅務機關對各種發票的管理要求，確保各種發票的正確開具。

倉庫安全管理制度

倉庫人員要嚴格執行有關安全規章制度。嚴禁火種入庫，執行在庫安全管理的“八不準”；

1、不準在倉庫吸煙。

2、不準在倉庫門前亂丟煙頭。

3、不準火種及易燃品入庫。

4、不準電梯裝貨超重。

5、不準非電梯駕駛員動用電梯。

6、不準非倉庫工作人員直入倉庫。

7、倉庫工作人員不閃擅離工作崗位。

8、倉庫人員不準在工作睦酗酒。

財務室安全管理制度

1、財務室員工必須忠予職守，嚴格內部漢安、消防、保密制度。

2、非財務員工必須不行擅自進入財務室。

3、不得在空白支票上加蓋印鑒?，F金、票據、印鑒、帳冊應由專人專項管理。

4、嚴格按規定使用保險柜。印鑒、票據要存入保險柜，并分開存放。嚴禁存放私人物品，下班密碼歸零。

5、財務室員工應下班前應認真檢查抽屜、柜、空調、電源、門、窗的關閉情況。

6、財務室員工應認真執行飯店防火安全管理制度。嚴禁攜帶易燃、易爆物品進入財務室。

7、經飯店確認的各類無效票證、資料應按保密制度的有關手續予以處理。

8、辦公桌、柜等嚴禁存放現金。過夜現金不得高于銀行限額，特殊情況上報領導同意，落實值班保護措施。

9、財務室如遇突發事件和事故應立即報告飯店領導和相關部門。

物資、物品的驗收、保管、領用制度

1、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來說有“五金交電倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉，飲食部的干貨倉，水果倉，煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉、動力部的油庫、石油氣庫，建筑、裝修材料倉，管理部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部花盆、3、物品的驗收：（1）倉管員對采購員購回的物品無論大小、多少等都要進行驗收。并做到： —— 發票與實物的名稱、型號、規格、數量等不相符時不驗收。—— 對購進的物品已損壞的不驗收。

—— 對購進的食品原材料、油味料、不鮮不收，味道不正不收 —— 發票與實物數量不相符，但名稱、型號、規格相符可按時際驗收。（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫驗收單一式四份，其中一份留倉庫記帳，一份交材料會計，一份交采購員報銷，一份自存。

3、入庫存放：

（1）、凡經驗收收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管。

（2）、凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規格等集中按固定的位置堆放。堆放要有條理、注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放。（3）、凡庫存物品，要逐項建立登記卡，物品進倉時在卡片上按數加，發出時按數減，結出余數?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺降闹虚g顯眼處。

4、保管與抽查：

（1）對庫存物資要認真自管、勤于檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查：

——倉管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不相符者要及時查對。

——材料會計或有關管人員也要經常對倉庫物資歷進行抽查，檢查是否帳物相符，帳卡相符，若不相符者要及時查對。

5、物資的頒發：（1）領用品計劃或報告：

——凡領用物品，根據規定須提前若干天做計劃報告庫存部門準備?！獋}管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品便于領貨單位的人員領取。（2）發貨與領貨

——各部門單位人領貨人員一般要求專人負責，便于溝通。

——領料員要先填好領料單（含日期、名稱、型號、規格、數量、單價、金額、用途）和簽名，倉管員憑單發貨。

——領料單一式三份，領料單位自留一份給單位負責人人單驗收；倉管員一份，憑單入帳，材料會計一份，憑單記明細帳。（3）憑物記價：

——發出的貨物一般按進價發出，若同一種型號、規格的商品有不同的進價，一般按不均價發出。

6、盤點：

（1）、倉庫物資要求每月月中小盤點。月底大盤點。半年和年終徹底盤點。（2）、盤點期間停止發貨。

（3）、將盤點結果列明細表報財會部審核。

7、記帳：

（1）、按計帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳，帳簿要整齊、清潔、一目

了然。

（2）、帳簿要分類設置、物資要分品種、型號、規格等到設立帳戶，不同的物資不得登在一個帳戶上。

（3）、記帳前要先審核發票和驗收無誤后再入帳，發現有差錯時，在未弄清和更正前不得入帳。

（4）、審核驗收單、領料單的手續要完整才能入帳，否則要退回倉管員補齊手續后才能入帳。

（5）、發出的物資用加權平均計價。月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份（記帳員、部門、財務部各一份）經主管領導或部門經理審批后沖正。（6）、直撥物資的收發，同其客觀存在入庫物資一樣入帳。

（7）、調出本酒店的物資歷所加的手續費，管理費不得用來沖減材料成本，應由財會部沖減費用。

（8）、進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫等如實折為單元價人民幣入帳。發出時按如權平均法計價。對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資歷，于月底要估價發放（估價多少，參照以前的進價），待發票、稅單、檢疫費等到了，沖減估價后，再按實價入帳，并調整暫估價，其差額沖減材料成本，并報財會部材料會計調整三級帳。

（9）、月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單，領料單等報送財會部材料會計。

（10）、經常與倉管員校對實物帳，每月與財會部材料會計對帳，保證帳帳相符帳物相符。

8、建立檔案制度：

（1）、倉管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿。

（2）、材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料吸細帳，材料會計報表。

廢舊物品的管理規定

1、廢品的范圍：廢舊破璃、玻璃什瓶、啤酒瓶、罐、罐頭空

殼、廢紙皮、紙板、紙盒、舊報刊、廢舊地氈、爛木桶、爛木板、廢紙、廢舊塑料紙、袋、盒、廢舊麻袋、爛床單、破毛巾、破桌布、住客掉棄的舊衣物、用過的香皂、不成卷的廁紙以及餐廳的三鳥毛、豬皮、獸骨等。

2、各部門搜集的各種廢品，可由各部門自行處理，或送交倉管部統一處理。

3、倉管部在收到各部門送到的廢舊物品時，應做出登記，注明品名、數量簽收，逐月按各部實交廢舊物品匯記數量。

4、各種廢物料（屬酒店設備方面）的處理收入，要沖銷營業面本。其余廢舊物料作廢品按二、八成（部門占八成、酒店占二成）屬部門所得部分，由部門自行處理，屬酒店所得，作為全酒店無廢品的各部門統一他配。

第二篇：銷售財務倉庫對賬管理制度

銷售-財務-倉庫對賬管理制度

為解決公司內部，銷售人員己銷售且倉庫貨品己出庫的情況下，款項是否己經收回，銷售人員，倉庫管理人員，財務三方不能互相知曉的情況發生?，F制定如下對賬管理制度:

銷售業務單據流程：

銷售人員接到銷售業務時制銷售訂單——倉庫收到銷售訂單時，制銷售單及出庫單——出庫后返回銷售人員銷售單——銷售人員銷售確認后簽注到款時間后連同簽字后的出庫單及銷售人員簽字確認后的銷售單——財務，財務收款后——制收款單返回銷售人員。如財務未收款——財務需每日下班前制未回款表以電子郵件形式發至銷售人員及倉庫管理人員郵箱中。每日早會時，銷售、倉庫、財務三方需在早會時核對數據。

對賬管理：

每周各部門互換銷售清單：

1、銷售部門統計銷售后送至財務

2、倉庫管理部門統計銷售后送至財務部

3、財務依各部門的統計單及財務收款情況制定客戶對賬單

如三方數據一致后，三方在客戶對賬單上簽字。如有差異，各部門重新對賬后再行簽字確認直至準確一致為止。

4、三方簽字確認后的客戶對賬為客戶最終對賬單。對客戶僅以此單為依據。各獨立部門不再具有單獨出具對賬單的權利。

制度建議人： 萬勇

2013-3-4

第三篇：倉庫和財務交接（推薦）

倉庫和財務交接

方法一 采購業務：入庫單，一式四聯——存根、會計、供應、倉庫，由供應負責填開，倉庫確認，供應根據存根登記采購情況，會計根據“會計聯”記賬，供貨商根據“供應聯”結算，倉庫根據“倉庫聯”記賬。

單據傳遞過程：貨物入廠，供應開單，送貨人持2——4聯隨貨到倉庫辦理入庫，倉庫據實在入庫單上簽字確認，會計、供應聯由送貨人負責送供應科確認并登記，供應科留下“會計”聯并負責定期交財務科據以記賬。

領料業務：領用單位開領料單，倉庫留存會計、保管兩聯，并定期將會計聯交財務科。對賬：入庫單、領料單本身就具備對賬性質，供貨單位根據供應科確認的入庫單結算，進一步保證了安全性；月末倉庫填制“盤存月報”，匯總每種物料出入庫進銷存情況，在總體上反映進出情況。

方法二

財務有存貨明細賬，庫存有臺賬。還要有暫估材料帳、在途物資賬。發出商品明細賬和代管帳。

日常的出入庫單是存貨明細賬和臺賬的記賬原始單據。

月底主要核對存貨明細賬和臺賬。

除此之外，到貨后沒有到票的要記暫估材料帳，到票沒有到貨的要記在途物資帳。發貨沒有開盤的要記發出商品帳，未發貨開盤的記代管物資帳。

以上的叫對賬，除此之外還有盤點業務。盤點業務由財務發盤點單去庫房進行實物核對。

第四篇：倉庫管理制度

鄒平創星環保設備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規范生產，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內容

（一）、職責

倉庫保管員負責原材料、外協品、產成品的收、發、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協品的入庫

（1）、原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規定通知請購部門（質檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續，若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯，倉庫存根一聯，第二聯連同供貨方銷貨單轉財務記賬，第三聯交采購部或供貨方用于結算貨款。（3）、原材料、外協品經領用后出現非人為因素造成的質量問題，應有領用部門填寫退貨申請，經領用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的，可由領用部門填寫紅字領料單附退貨申請辦理退庫手續后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產成品入庫

（1）、檢驗結論為“合格”的產品生產部到成品庫辦理產成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

（3）、入庫單一式三聯，第一聯存根，第二聯入庫單，第三聯財務記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數量（2）、由生產部門填寫《領料單》領出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

（1）、庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；

（5）、放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

（四）、發放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、產成品，發放時應做到：

（1）、認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

（2）、發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

2、發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，單據應妥善保管；

3、發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

4、同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放；

5、倉庫保管每月末將各部門領料情況分類匯總后連同《領料單》或《出庫單》、《發貨單》第二聯一起轉會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內部管理

1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

10、成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創星環保設備有限公司

2009年10月1日

第五篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

二、范圍

針對物流部倉庫和理貨區

三、內容

（一）、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

1、嚴格按照公司的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其他人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。

4、物品入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進貨位區。

5、須有檢驗記錄，用合格的測量儀器按檢驗標準檢驗，檢驗合格后，保管員憑送貨發票或送貨清單所開列的定單、供應商、名稱、品牌、型號、數量、計量單位驗收到位，填寫入庫單做收貨確認。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。

7、驗收中發現問題，須及時通知主管和經辦人處理。發生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲保管，1、原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設備、容器和工具負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

4、保管物資要根據其自然屬性，考慮存儲場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混）要求，使企業財產不發生保管責任損失。同類物品堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛生。

5、保管物資，未經領導同意，一律不得擅自借出?？偝晌镔Y，一律不得折件零發，特殊情況須經領導批準。

6、嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業須經過領導批準。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發放

1、按“規定供應，節約用料”的原則發放。堅持一盤底、二核對、三發料、四減數的規程操作。

2、物料申請單應有詳細記錄，注明領料名稱、品牌、型號數量、領用人員及用途，并經過相關審批。預算內的物品及設備領用應符合預算計劃，屬于限額供應的物品應符合相關控制制度，屬于規定審批的物品應有審批人簽字。

3、對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應有申領單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性出貨。

4、出貨必須與領用人和部門辦理交接，當面點清楚，防止差錯出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉財務備案，不可丟失。

（四）其它事項

1、每日更新庫存臺賬及收發存報表，日清日結，不可積壓。

2、允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報，要求隨時做到賬實相符。

3、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執一份，上報存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人員負責賠償。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

倉庫注意事項

1、非倉管員不得單獨進入倉庫重地。

2、凡領取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經倉管員簽發不可擅自從倉庫里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉管員有權不發放物資。

4、從倉庫借走的工具，必須在當天下午5:30前歸還，當天不能歸還的須向倉管員說明。

5、建筑工地來借用工具的，須萬小青（萬總）親自簽名。

6、歸還時務必要交給倉管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無故損壞，由借用人自行負責。

8、進入倉庫重地，嚴禁煙火！