第一篇：國庫處工作總結[模版]

國庫科（國庫收付中心）2011年上半年

工作總結 2011年上半年，我科室在局黨組的正確領導和關心支持下，在局各科室、二級單位的大力配合下，全科同志以建設“六型財政”為目標，加大財政收入組織力度，加強預算執行管理，深化財政國庫改革，提高科學化、精細化管理水平，創建市級巾幗示范崗，構建安全、規范、高效的財政資金運行機制，較好完成了各項工作任務。具體如下：

一、認真履行組織收入職責，圓滿實現“雙過半” 2011年上半年，全區財政總收入完成 萬元，占計劃的 %，超進度 個百分點，增長 %。區級一般預算收入完成 萬元，占計劃的59.6%，超進度 個百分點，增長 %。其中：稅收收入完成 萬元，占計劃 的 %，超進度 個百分點，比同期增長 %，占一般預算收入的比重為 %；非稅收入完成 萬元，占計劃 萬元的 %，超進度 個百分點，比同期增長 %，占一般預算收入的比重為 %。

1、年初協助相關科室將收入任務迅速分解到國、地稅部門，一季度各項收入超進度、超同期，實現了“開門紅”，為“雙過半”奠定了堅實的基礎。

2、落實好財稅庫聯系制度，積極與各國、地稅部門聯系，及時、準確掌握收入組織工作中的新情況、新問題，協調國稅、地稅等部門做好依法征稅和均衡入庫工作。

3、增強財政收支旬月報的及時性和準確性，每月5日前向區領導、各征收部門報送財政收支月報，每季度終了5日內向領導報送財政預算收支執行情況。日常工作中，注重數據的收集和積累，積極開展財政收入分析和預測工作，及時發現財政收入預算執行中存在的問題，有針對性地提出意見和建議，為領導和有關部門準確及時掌握財政收入預算執行情況提供參考。

二、實行科學化、精細化管理，創新國庫工作

（一）注重國庫基礎工作，規范財政資金管理

1、按時完成2010年年終總決算與部門決算工作。為使年終決算工作能及時、準確、全面完成，采取早布置早安排，先做好年終決算的前期準備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點對賬，為年終決算的順利完成夯實基礎。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業業、任勞任怨、全力以赴投入到決算工作中，在保證質量的前提下，提前圓滿完成了總決算與部門決算及匯總工作，為完成我區財政年終決算工作作出了應有的貢獻。

2、堅持按預算、按計劃、按進度、按程序撥款，提高資金撥付的規范性和科學性。并優化國庫集中支付流程，加強重點項目支出管理，落實各項政策性支出、專項支出、工業園區建設資金，及時撥付對下級財政的調度資金，確保政策支出、重點支出及時落實到位。建立對各預算單位、各財政分局（所）、各業務科（室）的支出進度通報制度，確保財政支出的均衡性。

3、強化國庫會計核算。認真做好預算資金、單位往來資金以及 財政專戶資金的會計核算工作。對預算借款進行清查。對到期債務下達催款通知書，收回借款400萬元。

4、積極為企業辦理政策性退稅166萬元。上半年，我科分別為金龍王再生資源回收有限責任公司、格林美再生資源有限公司辦理了政策性退稅，所有退稅均在3個工作日完成，退稅款直達公司賬戶。

5、進一步規范各類財政專戶和預算單位銀行賬戶管理。全面取消單位實有資金賬戶，繼續清理、歸并各類財政專戶，嚴格控制新增，并按照“集中管理、分賬核算、統一調度”的原則，確保財政專戶資金的安全、高效。一是出臺了《掇刀區財政局財政專戶管理辦法》，對財政專戶的管理職責、賬戶的設置及管理、資金的撥付和核算、監督與檢查等方面都做了詳細的講解。二是對鎮辦財政所（分局）的財政專戶進行清理檢查。經清查，各財政所（分局）均按財政年檢通知書進行賬戶清查，未發現私自開設賬戶的情況，并根據財政局下達專戶更名的通知將“雙代管資金”賬戶全部更名。財政局根據省財政廳下達《財政資金專戶年檢決定書》的通知精神，合并 2個賬戶，撤銷1個賬戶。三是和農村財政局聯合對鄉鎮財政所（分局）的資金安全進行了清理檢查，并根據檢查中存在的問題做出了情況通報，各鄉鎮財政所（分局）作出了整改，并上報資金安全整改報告。

6、加強重要空白憑證及印鑒管理，進一步完善內控制度。一是對《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》、《財政授權支付憑證》等重要空白憑證，由專人專柜負責管理，領用時登記號碼，定期核銷，認真核對票據份數及資金總額，確保重要票據的安全。二是使用的財務印鑒及支票等憑證分別分人保管，加強內部控制，嚴格杜絕重要空白憑證及支票簽發由一人經辦的現象，嚴密的內部牽制制度，確保了業務處理的合法、規范與資金的安全，使各項管理工作規范有序，為中心制度化、規范化、科學化管理提供了保證。

7、繼續做好會計代理工作。上半年為22家單位、項目辦理會計代理，做到熱情服務與堅持原則并重。退回不合規條據3萬余元。

8、規范會計檔案管理工作。按照《會計檔案管理辦法》、《國庫科會計檔案借閱管理制度》、《財政專戶檔案管理制度》、《財政專戶定期報告定期檢查制度》的規定，認真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規范管理及每年會計檔案移交會計單位管理工作奠定基礎。

（二）繼續推進國庫集中收付改革

把好財政國庫資金監管這一財政資金管理最后一道閘門，是以深化國庫集中收付改革為著力點，大力加強財政國庫建設，確保了財政國庫資金運行安全。2011年上半年，掇刀區國庫直接支付單位管理單位 個。完成國庫集中支付 筆，共計 億元，其中，直接支付 筆，計 億元，授權支付 筆，計 億元。在掇刀區農業銀行及有關單位的大力支持配合下，國庫集中收付業務運行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治腐敗的工作力度，對于財政資金在各個環節的運行起到了更強的監督管理作用，同時加大了政府對于財政資金的宏觀調控能力，最大限度避免財政資金“庫外沉淀”，促進了財政工作全面、協調和可持續發展。

1、繼續擴大集中支付的單位和資金。2011年我們將區級年度預算歸口指標、財政專戶、鎮（街辦）“雙代管資金”納入國庫集中支付管理。嚴格控制預算單位歸墊資金和大額取現行為，切實建立事前備案、事中監控、事后審核的管理機制。加強對代理銀行的監督和管理，提高代理銀行的服務質量。

2、推行公務卡改革。根據掇政辦發[2011]3號文件，制定區直預算單位公務卡管理辦法，在區直單位中選擇區接待辦、區商務局試行公務卡結算，實行規范的公務卡報銷還款程序。并與掇刀農行簽訂了公務卡委托代理協議，為推進公務卡改革提供良好的外部環境。

（三）強化預算支出執行管理

上半年，全區實現財政支出 萬元，占預算31858萬元的，比同期 增長 %，實現一般預算支出 萬元，占預算31358萬元的 %，比同期 增長 %。區直實現財政支出 萬元，占預算 萬元的 %，比同期 萬元增長 %。其中：一般預算支出 萬元，占預算 萬元的 %，比同期 萬元增長 %，基金支出 萬元，占預算 萬元的 %，比同期 萬元增長 %。

1、強化預算單位在預算支出執行過程中的主體地位，繼續強化與區直各預算單位之間、與局內各業務科室之間的協調配合，形成了分工明確、責任明晰、緊密配合的預算支出執行工作機制。

2、及時對預算支出和重點支出執行進度進行監控和分析，準確掌握預算支出執行進度，達到提高預算支出的均衡性的目的。注重財政資金調度平衡，確保了政策性支出、民生支出、重點支出及時落實篇二：國庫工作總結

二○一○年工作總結

各位領導、各位同志，大家好！借此機會首先向關心、幫助、支持我工作的領導和同志們表示忠心感謝。歲首年終，我靜心回想2010年的工作生活，收獲頗豐。現將我這一年來在國庫支付中心完成的各項日常工作及我參與的重點工作情況向領導同志進行匯報：

第一、做好報送2009年部門決算的工作。今年年初，按市財政局下發的通知要求，組織縣級預算單位及鄉鎮進行2009年部門決算匯總工作，并先后對部門決算匯報情況進行核實、調整、匯總，經領導把關后按時向省、市上報。通過領導的把關掌握了部門決算的重點，同時增強了我對2009年部門決算工作的認識，這項工作加深了我對縣財政部門決算的了解，為做好下年部門決算工作打好了基礎。第二、配合領導做好支付中心日常工作。一年來，我配合領導完成了支付中心分管工作。通過多種支付方式，工作中做到當時業務當時處理，并在工作中自覺增強相關政策和知識的學習，收集學習兄弟縣市的成功經驗，加深了我對工作整體狀況的了解。在日常工作以文明、熱情的服務態度，高效的完成了支付中心工作。第三、配合領導做好投資公司日常財務工作。一年來，投資公司財務工作共完成支付貸款利息80多次，向商業銀行報送貸款資料10余次，向稅務局報送公司報表12次等多項工作。

第四、認真做好局機房安全運行工作。今年市財政局機房共出現兩次事故，其中一次機房ups爆炸起火，因處理及時，并未造成數據損失。我引以為戒，把機房防火、防雷擊、保障機房設備正常運行、保障全局業務數據安全時刻放在心上。做到每天上下班去機房觀察設備運行情況，觀察是否有設備運行異常，是否有設備出現高熱現象，并按時對機房數據備份。

第五、對財政一體化做好軟件技術支持工作。財政一體化業務軟 件運行半年來，我在領導的帶領下，從軟件的試運行，到正式運行，對軟件出現的這樣或那樣的情況及時做出了處理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨詢、學習。并總結省、市前三次考核中就出現業務量少、資金總量少的問題，加班加點的進行補充錄入，最終在省市一體化軟件考核中取得了優異的成績。

第六、做好鄉鎮基礎財務工作檢查，對鄉鎮基礎財務工作有了一個明確的了解認識，為鄉鎮一體化業務軟件鄉鎮版明年應用做好鋪墊。在4-6月三個月中重點了解了一半鄉鎮的基礎財務工作情況，就鄉鎮是否具備運行一體化業務軟件進行了探討，在領導的支持下召開了鄉鎮一體化業務軟件的培訓，與鄉鎮一起研究一體化業務鄉鎮版的運行方式。

第七、做好2010年部門決算的準備工作。在12月份，分兩批對縣直和鄉鎮財政進行了2010年部門決算報表及軟件使用培訓，并統計了縣直單位和鄉鎮人員情況和財力保障情況。為2010年部門決算修改、匯總和報送做好基礎工作。最后對我的2010全年工作，自己用八個字來蓋括“盡職盡責，全力以赴。2011年1月26日篇三：財政局國庫科最新個人年度總結范文

財政局國庫科工作崗位 =個人原創，有效防止雷同，歡迎下載= 轉眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去。回眸過去的一年，在×××（改成財政局國庫科崗位所在的單位）財政局國庫科工作崗位上，我始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態度努力做好財政局國庫科崗位的工作，并時刻嚴格要求自己，擺正自己的工作位置和態度。在各級領導們的關心和同事們的支持幫助下，我在財政局國庫科工作崗位上積極進取、勤奮學習，認真圓滿地完成今年的財政局國庫科所有工作任務，履行好×××（改成財政局國庫科崗位所在的單位）財政局國庫科工作崗位職責，各方面表現優異，得到了領導和同事們的一致肯定。現將過去一年來在×××（改成財政局國庫科崗位所在的單位）財政局國庫科工作崗位上的學習、工作情況作簡要總結如下：

一、思想上嚴于律己，不斷提高自身修養 一年來，我始終堅持正確的價值觀、人生觀、世界觀，并用以指導自己在×××（改成財政局國庫科崗位所在的單位）財政局國庫科

崗位上學習、工作實踐活動。雖然身處在財政局國庫科工作崗位，但我時刻關注國際時事和中-央最新的精神，不斷提高對自己故土家園、民族和文化的歸屬感、認同感和尊嚴感、榮譽感。在×××（改成財政局國庫科崗位所在的單位）財政局國庫科工作崗位上認真貫徹執行中-央的路線、方針、政-策，盡職盡責，在財政局國庫科工作崗位上作出對國家力所能及的貢獻。

二、工作上加強學習，不斷提高工作效率

時代在發展，社會在進步，信息技術日新月異。×××財政局國庫科工作崗位相關工作也需要與時俱進，需要不斷學習新知識、新技術、新方法，以提高財政局國庫科崗位的服務水平和服務效率。特別是學習財政局國庫科工作崗位相關法律知識和相關最新政策。唯有如此，才能提高×××財政局國庫科工作崗位的業務水平和個人能力。定期學習×××財政局國庫科工作崗位工作有關業務知識，并總結吸取前輩在×××財政局國庫科工作崗位工作經驗，不斷彌補和改進自身在×××財政局國庫科工作崗位工作中的缺點和不足，從而使自己整體工作素質都得到較大的提高。

回顧過去一年來在**（改成財政局國庫科崗位所在的單位）財

政局國庫科工作崗位工作的點點滴滴，無論在思想上，還是工作學習上我都取得了很大的進步，但也清醒地認識到自己在×××財政局國庫科工作崗位相關工作中存在的不足之處。主要是在理論學習上遠不夠深入，尤其是將思想理論運用到×××財政局國庫科工作崗位的實際工作中去的能力還比較欠缺。在以后的×××財政局國庫科工作崗

位工作中，我一定會揚長避短，克服不足、認真學習×××財政局國庫科工作崗位相關知識、發奮工作、積極進取，把工作做的更好，為實現中國夢努力奮斗。展望新的一年，在以后的**（改成財政局國庫科崗位所在的單

位）工作中希望能夠再接再厲，要繼續保持著良好的工作心態，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好財政局國庫科崗位的本職工作。同時也需要再加強鍛煉自身的財政局國庫科工作水平和業務能力，在以后的工作中我將加強與×××（改成財政局國庫科崗位所在的單位）財政局國庫科崗位上的同事多溝通，多探討。要繼續在自己的工作崗位上踏踏實實做事，老老實實做人，爭取為**（改成財政局國庫科崗位所在的單位）做出更大的成績。篇四：2013年xxx國庫股上半年工作總結t word 文檔(2)2013年xxx國庫股上半年工作總結

一、規范管理，有條不紊組織各項日常基礎工作

1、落實年初確定的財政收支目標責任，認真做好預算收支執行及分析。認真做好了財政收支旬、月報和預算執行情況分析，做到了報送及時、數據準確，分析預算執行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供詳細信息。執行分析榮獲 預算執行分析評比三等獎。

2、組織完成市本級和全市財政總決算、部門決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作。部門決算報表評比二等獎。

3、認真辦理市本級預算內、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保會計核算真實、準確、可靠。

4、做好資金調度工作，確保財政資金的及時撥付。

5、進一步加強稅務、金庫等部門的協作與聯系。及時協調征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現稅收“顆粒歸倉”。

6、加強銀行賬戶規范管理。做好全市預算單位銀行賬戶審批、備案等日常工作，完善賬戶管理制度，進一步規范單位賬戶審批。

二、完善財政國庫管理改革相關工作。

1、國庫集中支付改革工作全面完成，全市128家預算單位全部上線實行。規范國庫集中支付操作流程。根據我市財政國庫支付特點和實際情況，完善國庫集中支付系統建設，進一步簡化程序、拓寬范圍，不斷提高財政資金直接支付的比例。

2、公務卡改革改革工作。去年公務卡已全部實行，但用卡資金量小，上半年我們積極和幾家代理銀行聯系，再一次到單位進行宣傳發動和發卡。力爭下半年帥卡資金量能增加。

三、認真細致做好財政專戶清理撤并工作。組織對財政資金專戶進行了清理、歸并和撤銷。今年撤并專戶 個，保留 個，為確保資金的安全，已將各業務股室專項資金賬戶 個納入國庫統一管理，出納崗位設在國庫，會計崗位設在各業務股室，做到財政資金專戶納入財政國庫部門統一管理，建立了財政資金專戶管理檔案和財政資金專戶管理年度報告制度。

四、完善股室內控制度建設，保障了財政資金使用的安全。為加強財政資金安全管理，確保財政資金安全，主要加強以下幾項工作：一是加強職責分工控制。完善股室崗位責任制、職務分離制度。二是規范資金審核撥付規程，加強對專項資金撥付依據和要素的審核。三是嚴格執行集中支付撥付業務必須經過逐級審核批準后方予辦理,業務股室、國庫部門、集中支付局均按照各自的權限進行審批辦理。四是加強印章控制。財務章由專人保管,個人名章由其本人或授權人員保管,嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章,并嚴格履行簽字或蓋章手續。三是加強內部監督檢查。定期或不定期地組織人員檢查印章保管等情況,發現問題及時糾正。篇五：國庫處2009年工作總結

國庫處2009年工作總結

今年以來，國庫處認真學習領會黨的十七大會議精神，深入貫徹落實科學發展觀，圍繞全局中心工作和處室目標任務，突出“創新、科學、規范、高效”的工作思路，按照建立先進的現代財政國庫管理制度體系目標，探索創新財政國庫管理，繼續深化完善國庫集中收付制度改革，建立健全財政資金安全規范高效運行機制，有效監督控制預算資金運行、完整準確及時反饋預算執行信息、科學管理財政性現金，為加強和完善財政管理、貫徹落實財稅政策提供服務和保障。在做好日常各項基礎工作的同時，重點完成以下工作:

一、深化和完善財政國庫集中支付改革。

（一）繼續做好公務卡推廣應用工作。

一是繼續做好市級公務卡結算方式改革工作，召開市級公務卡結算方式改革座談會，在聽取預算單位對公務卡結算方式改革的意見和建議的基礎上，針對改革中出現的問題，組織修改和完善了市級公務卡操作系統，將分單位查詢和報銷改為綜合查詢和報銷，大大減輕了預算單位的工作量。二是按照省財政廳全面推廣應用公務卡的精神和時間要求，積極指導轄區推進公務卡改革的試點，其中武進區和新北區已從今年9月1日起開展公務卡結算方式改革試點。

（二）按照機關作風建設的要求，繼續簡化財政國庫集中支付工作操作流程。一是繼續完善住房公積金和新職工住房補貼財

政直接支付辦法，提出實現預算單位住房公積金和新職工住房補貼申報和匯繳方式的無紙化的業務需求。對預算單位的職工住房公積金匯賬戶的設立、匯繳變更清冊、住房公積金匯（補）繳及新職工補貼匯（補）繳等軟件需求進行修改并接口對接，10月份對預算單位業務和操作培訓，爭取11月底開始通過國庫集中支付網絡申報和匯（補）繳月度職工公積金。二是簡化預算單位用款計劃的申報程序，對預算單位用款計劃實行“基本支出用款計劃財政自動按季生成，項目支出用款計劃由單位按預算指標和項目進度自行申報”的分類管理模式。

（三）為進一步深化和完善財政國庫集中支付制度改革，根據部、省要求，在學習借鑒兄弟城市工作的基礎上，借助全省開展“小金庫”治理的契機，了解掌握了財政撥款單位現有賬戶開設情況、賬面結余資金的分布現狀，暫存暫付情況等。提出了市級預算單位實有資金賬戶全部納入國庫單一賬戶體系管理意見，計劃將所有財政性資金全部納入國庫單一賬戶體系運行管理，有計劃、有步驟地整合撤并預算單位實有資金賬戶，將預算單位零余額賬戶代替單位基本賬戶，逐步實現預算單位財政資金活動都通過零余額賬戶辦理，切實增強資金管理的統一性和透明度。

（四）加強國庫內部資金運行監控，保障財政資金規范運行方面開展工作。一是加強國庫資金、財政專項資金存放管理。按照財政性存款與銀行業金融機構貸款掛鉤考核辦法落實具體操作，進一步規范財政資金管理，調動金融機構支持地方經濟發展 的積極性，鼓勵和引導銀行業金融機構加大對中小企業信貸支持力度；二是歸口管理財政資金專戶，按照省廳的要求，進一步落實財政資金“統一管理、統一調度、統一核算”，將原來因特殊情況尚未納入歸口管理處室的賬戶通過清理進行歸并，并按照有利于規范管理和提高效能的原則合理設置賬套，合并相關賬套。切實加強專戶資金使用的跟蹤監督，提高財政專戶資金管理水平。三是進一步健全和完善財政資金安全管理制度體系，注重規范關鍵環節，從會計、出納、審核崗位分設，印鑒、票據分開使用等重點環節上下功夫，從規范執行程序上下功夫，使相關制度不再停留在紙上，而是真正落到實處。四是全面梳理財政資金往來款，相關處室協同清收，通過清欠債權債務，進一步加強資金的規范管理，盤活存量。五是做好地方政府債券撥付的有關管理工作，促進地方經濟發展，通過充分發揮國庫管理職能，切實為“保增長、促發展、促和諧”提供服務與保障。

二、組織完成全市財政資金安全檢查工作

根據《江蘇省財政廳關于轉發財政部開展地方財政資金安全檢查工作的通知》要求，及時傳達會議精神，迅速落實工作機制，成立了以局領導為組長、副組長，國庫、計算機信息、監督檢查、人事教育、監察等相關處室負責同志為成員的財政資金安全檢查工作領導小組，對涉及財政資金安全檢查中的問題進行協調，明確了各部門的職責。組織召開了全市財政資金安全檢查工作動員會議，制定切實可行的工作方案，開展自查自檢，認真對照，逐

一排查，牢牢把握關鍵環節，并根據自查情況制訂和完善相關管理辦法。通過全面自查，結合我市實際，進一步完善和制訂了《常州市財政局國庫處 財政結算中心工作人員崗位職責》、《常州市財政局國庫處 財政結算中心國庫集中支付業務內部控制制度》《、常州市財政局國庫處票據憑證管理制度》和《常州市財政局國庫處撥款專用印章管理制度》等管理辦法。接受省廳財政資金安全檢查組的抽查，我局在國庫管理制度改革的推進、財政資金安全管理的制度建設和重點環節控制等方面取得的成效得到省廳檢查組的充分肯定，圓滿完成了全市財政資金安全檢查的各階段工作任務。

三、完善政府非稅收入核算與管理。

（一）制訂了預算單位部門預算和綜合預算中政府非稅收入指標結余結轉的相關政策，組織相關處室完成了結余指標的界定、結轉和下達工作。

（二）完善政府非稅收入統籌制度。根據市政府“關于提高政府非稅收入調節資金統籌比例的請示”批示意見，在對非稅收入統籌基數進行全面梳理的基礎上，對2009年度市級政府非稅收入統籌政策和辦法進行了調整，充分體現了財政對涉及教育、醫療等民生領域的支持，進一步增強了政府的調控能力。1至9月份統籌1.3億元，預計全年統籌1.8億元左右。

（三）根據省財政廳《關于建立全省非稅收入收繳執行報告制度的通知》（蘇財辦庫［2009］8號）文件精神，從2009年

開始在全市建立了非稅收入收繳執行情況按季報告制度，按季對政府非稅收入重點地區、部門、項目和收入增減變化的原因進行分析，預測非稅收入的趨勢并報送非稅收入收繳執行報表。

（四）進一步健全政府非稅收入會計內部監督和制約機制，完善和規范政府非稅收入會計核算辦法，夯實核算基礎，確保財政資金撥付安全、規范，制訂對政府非稅收入代理銀行的考核辦法。

（五）按照省財政廳要求配合相關處室組織做好取消、停征和規范調整行政事業性收費和政府性基金項目123項的統籌和核算工作。

四、進一步加強預算執行分析工作。我處進一步加強收入征管力度，不斷加強預算執行分析工作，確保完成年度目標。一是進一步增強大局意識、服務意識和責任意識，按照年初確定的各項征收任務進一步分解計劃目標，落實征收責任，落實完成任務的具體措施，確保完成全年收入目標任務。工作中強化倒逼機制。一方面，按序時進度來倒逼，真正做到“以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”；另一方面，按照年初國稅、地稅以及各稅種的征收任務來倒逼，把一般預算收入的任務真正分解落實下去。二是加強與國、地稅協調銜接，加強對重點地區、重點行業、重點企業和重點稅種的監控與征管，特別是做好三星級以上企業的經營和納稅情況的監測、服務、評估等工作。

第二篇：國庫工作總結

二○一○年工作總結

各位領導、各位同志，大家好！

借此機會首先向關心、幫助、支持我工作的領導和同志們表示忠心感謝。歲首年終，我靜心回想2010年的工作生活，收獲頗豐。現將我這一年來在國庫支付中心完成的各項日常工作及我參與的重點工作情況向領導同志進行匯報：

第一、做好報送2009年部門決算的工作。今年年初，按市財政局下發的通知要求，組織縣級預算單位及鄉鎮進行2009年部門決算匯總工作，并先后對部門決算匯報情況進行核實、調整、匯總，經領導把關后按時向省、市上報。通過領導的把關掌握了部門決算的重點，同時增強了我對2009年部門決算工作的認識，這項工作加深了我對縣財政部門決算的了解，為做好下年部門決算工作打好了基礎。第二、配合領導做好支付中心日常工作。一年來，我配合領導完成了支付中心分管工作。通過多種支付方式，工作中做到當時業務當時處理，并在工作中自覺增強相關政策和知識的學習，收集學習兄弟縣市的成功經驗，加深了我對工作整體狀況的了解。在日常工作以文明、熱情的服務態度，高效的完成了支付中心工作。

第三、配合領導做好投資公司日常財務工作。一年來，投資公司財務工作共完成支付貸款利息80多次，向商業銀行報送貸款資料10余次，向稅務局報送公司報表12次等多項工作。

第四、認真做好局機房安全運行工作。今年市財政局機房共出現兩次事故，其中一次機房UPS爆炸起火，因處理及時，并未造成數據損失。我引以為戒，把機房防火、防雷擊、保障機房設備正常運行、保障全局業務數據安全時刻放在心上。做到每天上下班去機房觀察設備運行情況，觀察是否有設備運行異常，是否有設備出現高熱現象，并按時對機房數據備份。

第五、對財政一體化做好軟件技術支持工作。財政一體化業務軟

件運行半年來，我在領導的帶領下，從軟件的試運行，到正式運行，對軟件出現的這樣或那樣的情況及時做出了處理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨詢、學習。并總結省、市前三次考核中就出現業務量少、資金總量少的問題，加班加點的進行補充錄入，最終在省市一體化軟件考核中取得了優異的成績。

第六、做好鄉鎮基礎財務工作檢查，對鄉鎮基礎財務工作有了一個明確的了解認識，為鄉鎮一體化業務軟件鄉鎮版明年應用做好鋪墊。在4-6月三個月中重點了解了一半鄉鎮的基礎財務工作情況，就鄉鎮是否具備運行一體化業務軟件進行了探討，在領導的支持下召開了鄉鎮一體化業務軟件的培訓，與鄉鎮一起研究一體化業務鄉鎮版的運行方式。

第七、做好2010年部門決算的準備工作。在12月份，分兩批對縣直和鄉鎮財政進行了2010年部門決算報表及軟件使用培訓，并統計了縣直單位和鄉鎮人員情況和財力保障情況。為2010年部門決算修改、匯總和報送做好基礎工作。

最后對我的2010全年工作，自己用八個字來蓋括“盡職盡責，全力以赴。

2011年1月26日

第三篇：國庫股工作總結

，在局黨組的正確領導和上級業務主管部門的大力關心和支持下，我股工作人員緊緊圍繞縣財稅工作會議精神，積極調整工作思路，認真履行財政國庫各項職能，注重運用有效手段，加強資金監管，充分發揮財政資金整體效益。同心協力，密切配合，努力工作，圓滿完成了日常工作及領導臨時交付的工作任務。主要完成了以下工作：

一、高質量完成了縣財政總決算、部門決算報表的編報、審核、匯總上報等工作。的決算報表工作面臨新的情況，編報方法和要求有了大的變動，工作量十分浩大。通過精心準備，刻苦努力，我股同志分工協作，加班加點，挑燈夜戰，做到審核編制報表工作與日常收支撥款業務工作兩不誤，協同其他相關股室，克服了時間緊，任務重等不利因素，按時按質地完成了報表編制上報任務，得到上級國庫部門的好評。圓滿完成了財政總決算和部門決算的任務。

二、認真做好財政收支旬、月報和預算執行情況分析，做到了數據準確、報送及時，較為透徹地分析了預算執行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供了依據。認真辦理縣預算內、預算外資金和財政專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算工作真實、準確、可靠。

三、及時做好上下級財政資金及往來款項的測算與核對工作。妥善調度國庫資金是我股工作的重要職責之一，也是確保工資按時發放和機構正常運轉的重要保證。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取上級部門對我縣的資金均衡調撥力度。二是不斷完善縣鄉財政資金調度辦法。在對縣鄉繼續實行月均衡調度資金的基礎上，加大了特殊情況對縣鄉財政資金的調撥力度，保證了救災、社保、扶貧等資金的封閉運行、專款專用。

四、根據我縣的實際情況及預算指標安排情況，按照單位需求合理調撥各項財政資金。確保全縣職工工資及時足額發放，確保各項財政收支按進度完成，確保我縣各項事業繼續健康發展。我股在支出預算執行上始終堅持“保工資、保運轉、保重點”的原則，優化支出結構，嚴格控制支出，實現了“三個確保”：一是優先保證工資性支出。一年來，始終把工資性支出的撥付作為財政支出首位目標，不斷強化工資專戶管理，并針對存在的問題及薄弱環節及時掌握情況，加強指導，鞏固了工資統發成果。繼續做到了全年不拖欠職工工資，受到社會及上級部門的好評。二是基本保證了政府機構正常運轉和各項建設事業的資金需求。三是優先保證重點項目支出需要，精心測算，千方百計實現資金合理調度。

五、結合省州財政關于開展財政資金安全檢查的相關要求，由我股牽頭制定了《維西縣財政局關于開展地方財政資金安全檢查工作實施方案》，從10個方面的自查內容進行逐條檢查，并組織抽派核查人員對我縣七鄉三鎮的財政所進行了深入細致的核查工作，通過核查，對過程中發現的財政資金安全隱患問題，及時整改，建立和健全了規章制度，進一步規范業務流程，完善了內部控制及稽核制度，確保財政資金的安全高效運行。一般預算收入完成情況截止11月30日，我縣財政總收入完成7695萬元，比上年同期5464萬元增收2231萬元，增長40.83%，為年初預算7089萬元的108.55%，為州級目標任務7682萬元的100.17%，為縣級目標任務7977萬元的96.46%。

1、上劃中央、省、州收入完成2417萬元，比上年同期2162萬元增收255萬元，增長11.79%。其中：中央兩稅完成1603萬元，比上年同期減收13萬元，中央、省所得稅完成596萬元，比上年同期367萬元增收289萬元，增長94.14%，州級增值稅完成218萬元,比上年同期減收21萬元，1-11月份增值稅減收的原因是本由于受金融危機影響，礦產價格下降而導致出口受阻。

2、地方一般預算收入完成5278萬元，比上年同期3302萬元增收1976萬元,增長59.84%，完成年初預算4334萬元的121.78%。完成州級目標任4696萬元的112.39%。完成縣級目標任務4876萬元的108.24%。其中：國稅局完成324萬元，地稅局完成3394萬元，非稅局完成1560萬元。一般預算支出完成情況到11月底,全縣一般預算支出完成36846萬元(含專款支出)。比上年同期31377萬元增支5469萬元,增長17.43%。從上述收支完成情況看，雖然和上年比較有一定的增幅，但從序時進度來看，收支仍然達不到進度的要求，主要是部分稅收受經濟環境影響無法足額收繳入庫。財政收支執行過程中依然存在許多困難和問題。

（一）財政收入總體完成情況看，全縣總收入、地方一般預算收入都比上年同期呈增長趨勢。主要有以下幾個增長因素：

1、交通運輸營業稅比上年大幅度增長，企業所得稅、資源稅及附加稅相應增長。

第四篇：財政國庫管理工作總結

財政國庫管理工作總結

今年以來，在局黨組的正確領導和支持下，國庫科全體同志深入貫徹落實科學的發展觀，不斷增強服務觀念和大局意識，按照局中心工作和本職工作要求，以推進國庫管理體制改革為中心，努力完成各項工作任務，推進全縣財政經濟及社會各項事業發展。現將上半年工作開展情況和下半年的工作打算總結安排如下：

一、今年上半年工作開展情況

今年以來，國庫科幾項主要工作開展情況為：

（一）強化預算執行管理

一方面，認真貫徹執行各項會計制度和財政管理制度，規范預算執行內部操作程序，明確各環節、各崗位的職責和權限，保證了預算執行的制度化、規范化管理。

另一方面，加強收支分析工作。不斷加強與國稅、地稅、銀行等部門的協作與聯系，努力保障收入質量提高的同時，促進收入均衡入庫，按月認真搞好收入的預測、調度、組織入庫，認真分析月度財政收入完成情況。支出方面，加強對支出的控制分析，不斷優化支出結構，堅持“保工資、保運轉、保重點”的支出原則，合理調度國庫資金，千方百計保障工資性支出和教育、民生等重點事業發展支出需要。

三是認真編制各項報表。嚴格按照有關報表要求做好財政收支旬報、月報、季報和財政收支統計信息工作。

今年1-6月份，全縣地方財政收入完成21000萬元，占預算的56%，同比增長20%。其中：稅收收入完成15000萬元，占預算的53%，增長30%；財政總支出完成34000萬元，增長14%。其中灶內支出35000萬元，占預算的45%，增長20%。

（二）深化國庫集中支付改革

1、完善對國庫集中支付手續和支付流程的監督管理。在辦理支付時，各支付崗位認真審核支付計劃，對不符合支付方 式要求的款項支付堅決不予辦理。

2、完善支付信息系統和財政管理核算信息系統，提高資金支付和會計核算效率。多次升級完善了集中支付信息系統，使系統運行更穩定、更科學合理，從而提高了資金支付的安全性。

3、推行國庫支付終端延伸到單位改革。按照我局深入開展優化服務年活動要求，為方便預算單位辦理集中支付業務，提高支付工作效率，更好的服務于各預算單位，國庫科推行了將支付終端延伸到預算單位的改革。預算單位已全部安裝開通了國庫集中支付終端并正常運行。預算單位的財會人員足不出戶就能通過支付系統申請資金支付計劃和辦理資金支付。

（三）加強干部隊伍建設，不斷提高自身素質和工作水平。組織全體人員認真貫徹學習并執行局內部各項管理制度，修訂完善了國庫科工作人員守則、崗位職責、服務承諾、設備管理制度等內部管理制度；積極參加局里組織的深入開展優化服務年活動等學習活動和其他各項活動；在科室內倡導文明辦公、優質服務，努力提高辦事效率和服務質量。

當然，在具體工作中，還存在著一些問題和不足，如預算執行及分析質量還不夠高、國庫集中支付改革還有待完善等，在今后的工作中我們將努力改進。

二、下半年的工作打算

下半年，隨著預算執行的深入，收支矛盾將更加突出。國庫工作面臨的壓力更大，任務更艱巨。全科人員必須牢固樹立科學的發展觀，努力提高預算執行管理水平，推進財政國庫管理工作上新水平。工作打算為：

（一）完善預算執行基礎管理工作。一是完善制度管理，制定預算執行工作實施細則，理順資金支付程序，嚴把資金審核關，確保資金使用安全。二是加強會計核算管理，認真做好會計基礎工作，做好對賬、算賬、記賬工作，達到日清月結；依托財政管理軟件，在縣鄉財政部門全面推行會計核算管理網 絡化。

（二）強化財政收支預算執行管理。加強收入組織調度，及時掌握收入入庫動態；從嚴控制支出，合理調度財政資金，努力保證重點支出需要和其他社會各項事業發展需要，特別要集中財力保工資、保民生等重點支出。

（三）搞好預算執行統計分析工作。及時準確報送各類日常報表；認真做好月度收支預測、分析，不斷提高預算執行分析水平；認真組織進行財政總決算和部門決算的編報工作，努力提高決算編報質量和分析水平。

（四）深化國庫管理制度改革。進一步規范和完善國庫單一帳戶體系，加強對預算單位帳戶管理力度，規范帳戶報批程序，嚴格控制帳戶設置；完善國庫集中支付管理制度，促進國庫集中支付的規范化、科學化、精細化管理，進一步提高財政資金的使用效率。

（五）加強全科同志的政治理論和業務知識學習，虛心借鑒和學習兄弟科室好的經驗、做法，不斷開拓創新，促進國庫管理各項工作再上新水平。

第五篇：國庫支付中心工作總結

國庫支付中心工作總結

20××年上半年，為落實區委區政府“建立健全會計核算提速提效長效機制”的要求，中心積極調整工作思路，抓住全面轉軌國庫支付機遇，積極開展“中心服務年”活動，全體動員、力抓提速提效“二十條”服務措施，為我區建設“國際消費中心”和創建“xx 質量”先行區，提供財政資金支出專業服務保障，主要做好以下工作：

一、完善管理，全面提高服務水準

（一）完成去年決算，銜接今年預算 全體同志從去年底起，加班加點，自覺放棄休息時間，前后耗時 4 月之久，一心撲在結賬決算上，確保及時、準確完成年終決算，編制全區 家預算單位20××財政決算的編報工作，嚴格按照決算報表填報的口徑及有關指標，內容涵蓋單位的全部收支，順利銜接新一的財政預算，進入 20××年業務處理。

（二）創新工作思路，打造“服務”品牌 20××年上半年，中心緊緊圍繞區委區政府中心工作，按照“創新、安全、質量”三大主線，確保財政資金安全、完整運行，確保資金支付規范、快捷，運用有效手段，做好資金監管，加強隊伍建設，提高服務質量，促進干部隊伍業務素質平和創新意識不斷提高，著力構建有利于科學發展的國庫支付體制，將“二十條”措施細化分解成 48 條，已啟動 40 條（其中包括待深入推進 27 條），已落實到各科室，責任到人。

（三）推進國庫支付，提高支付效率 一是完成全部轉換。做好歷史遺留的更名問題，20××年 6 月 1 日做整體的時間劃斷，做好預算單位集團基本賬號的 家 家子賬戶名稱的更換，同步更名，同步啟用，特設 6 月 15 日對賬，財政、中心系統、銀行、更名后的賬戶銜接之間，運作正常，減輕報賬負擔，加快內部流轉，試行國庫集中支付“一站式”辦理。二是全面推行國庫集中支付。認真研究中心與財政局的業務銜接關系，簡化支付流程，增大直接支付比例，共有 家單位發生了 筆直接支付，清算金額約為 萬元，增加 萬，同比上年增幅。共有 家預算單位發生了 筆授權支付，清算金額約為 萬元，增長 萬，同比上年增幅。

（四）完善財務制度，著力堵塞漏洞 一是嚴格執行各項工作制度，嚴把程序關。落實保密承諾制、AB 角工作制、崗位輪換制、失職追究制、績效考核等制度，提高內部管理效能，嚴格執行“三公”經費和六項績效考評的經濟開支標準，修訂《業務流程指引》，防止環節多、難規范、易分散的局面，建立統一、規范、陽光的資金支出標準。二是以部門預算為依據，嚴把支出關。嚴格按照區人大通過的部門預算要求，執行相關預算標準，嚴格專款專用，控制預算執行進度，對與部門預算不相符的支出，不予辦理報賬手續，上半年拒付 萬元，強化了預算約束力。三是加強內部稽核監督工作，嚴把審核關。事前、事中、事后嚴把復核關，嚴格遵守資金報賬手續，規范主管會計自由裁量權，加快資金支付流程，抓好印章、票據管理工作，抓緊憑證、賬薄、報表的財務資料復查，加強審計前的賬務復查工作，認真執行主管會計的量化考核，做放心賬。促進會計規范化。四是完善全面的檔案管理，嚴把資料完整關。半年的查借、利用量，達近1萬冊的會計憑證、報表、賬薄等各類會計檔案，在區公安分局大樓建設檔案二館，有效解決檔案用地緊張的問題，統一供給會計、審計、紀檢、監察及各職能部門查用需要。

二、突出重點，強化措施確保到位 一是主動上門送服務。上半年共走訪 12 家單位，現場解決與跟蹤研究相結合，在不違反“三條底線”的情況下特事特辦，全力做好區委區政府 20××年200 項重要工作的財務支出保障服務，著力于各部委辦局實際業務的經濟支持，就相關經費的財務管理問題深入探討，推出可行方案，減少中間環節，提高資金使用效率。二是參與區住建局關于住房公積金繳存問題的研討，配合各預算單位實施住房公積金繳存，試點運行繳存業務。三是完善工資福利統發。上半年全區 家單位的工資統發工作，工資發放人數在職在編 人聯系的相關職能部門與業務機構有組織部、人力資源局、財政局、支付銀行及相關聯的 多家單位等。四是全面的基建管理。上半年經手基建與修繕項目 多個，月收支總額近億元，拒付金額 萬元，及時做好核算與財務監督、基建賬的匯總、按合同進程分期付款及竣工財務決算等工作。五是強化對賬，繼續規范賬務處理。依據會計制度、部門預算和《政府收支分類科目》規范賬務處理，逐步將會計核算與國庫系統指標相對應；設立每月最后一個工作日為對賬日，與銀行、國庫進行全面對賬，每月 10 日前主管會計報送上月銀行存款調節總表，對未達賬項，督促預算單位次月處理。六是打造前臺服務品牌。規范前臺設置，改善工作環境；開展禮儀培訓，規范服務用語，配套掛牌服務，統一工作服裝，更換座椅靠背，改進服務細節；嚴格執行《工作人員紀律規定》，加強作風紀律管理，創建“黨員示范崗”和評選“微笑之星”活動。七是強化固定資產管理。嚴格按要求分類記賬，堅持每月與各單位及相關主管部門對賬，保證賬賬相符，配合主管部門、核算單位對固定資產及時糾錯調整，確保賬實一致，為固定資產清查提供基礎數據。