第一篇：資金管理部上半年總結

資金管理部上半年總結及下半年規劃

XX年上半年，雖然國家政府頻頻出手，緩解中小企業融資難的問題，但是一直沒有實質性的改變，融資環境依然是處在寒冬期，融資機構尤其是銀行，對授信額度的壓縮，對授信審批的極端謹慎，仍將持續較長一段時間。面對如此的融資環境，資金管理部在工作中充分樹立起市場觀念，增強自身防范意識，較好地把握了工作的主動權。現就上半年工作總結及下半年工作規劃做如下匯報：

一、上半年集團資金概況

截至6月末，集團融資授信規模（不包含貿易融資）達到41350萬元，相比年初增加5250萬元，增加的融資機構主要為平安租賃1650萬元，工商銀行4900萬元，柳州光大銀行800萬元；減少的融資機構主要為招商銀行1100萬元，興業銀行1000萬元。但是目前部分銀行啟用授信額度放款存在一定的障礙，導致資金仍然處在比較緊張的狀態。

二、加強與金融機構的溝通，增加融資的渠道。

面對如今比較緊張的融資環境，董事長也多次強調企業需要加強與主力銀行的合作，深挖合作空間，成為真正的合作伙伴，實現與銀行的同舟共濟。同時要建立與國有五大銀行的合作關系，充分利用好國有銀行對市場調節的杠桿作用，做有準備的融資人。上半年工行業務的審批通過就是很好的例子，下半年要把握時機設法建立與農行、交行的合作。

三、尋求更多的融資方式，豐富企業融資種類。

過去公司融資的方式比較單一，就是單純的銀行短期借款，大大增加了企業對銀行的依賴，同時也提高了企業的融資風險。通過對融資結構的調整，多元化的融資方式，成為企業規避融資風險的利刃。上半年資金管理部完成一筆銀行以外融資機構的融資，與平安租賃以機器設備售后回租賃的方式實現融資1650萬元。這只是我們改變的開始，后續還要尋求更多的融資方式，比如材料采購的融資以及股權的融資等等，提高企業抗風險的能力。

四、做好重要資料備案工作。

IPO項目的啟動，暴露了企業目前融資資料備案不及時、不完整的問題，本部門成立后也一直未對此項工作引起足夠的重視，這是資金管理部工作的缺失。為杜絕此類問題再次發生，后續對于融資業務整個過程中簽訂的各類協議、合同的保管都做了明確的要求。

五、通過對融資機構的深入了解，提高工作效率。

面對日益增多的融資機構以及對應的授信資料，反饋資料，資金管理部在準備資料的同時需要加強總結，及時整理留存各類資料，提前做好準備，爭取做到常規資料無遺漏備份，提高工作效率，加快企業的反映速度，始終堅持快人半步的工作理念。

六、加強對融資費用的分析。

隨著融資環境的改善，企業融資能力的加強，優化融資機構將被提上日程，對于融資機構的選擇，費用率是主要權衡目標。目前，資金管理部在融資費用的統計分析工作上做得不夠充分，后續需要加強對融資費用的統計分析工作，實時對比各個融資機構或方式的費用率，為壓降融資費用、調整融資結構做好第一手的基礎資料。

以上是資金管理部上半年度工作總結及下半年工作規劃，工作中還存在很多問題需要完善，未來還需要繼續努力，加強學習，提高自身業務素質，拓寬思路，做業務工作的明白人，注重宏觀政策和信貸政策的動態變化，做好財務總監的融資策劃助手。

資金管理部

第二篇：資金管理部工作總結

資金管理部工作總結

第三篇：資金管理部2017年總結與2018年規劃

資金管理部2017年總結2018年規劃

2017年資金管理部，在內部資金管理方面基本完成了年初計劃目標，進一步夯實內部管理流程，強化工作中執行力，集團內部資金靈活調配等等方便，雖然沒有太多的成績，但較2016年有了一定的進步和改善；在外部融資方面，較2016年初制定的計劃方案，許多工作未能按時按量的完成既定目標，有客觀因素的存在也有主觀不夠重視的原因。這一年資金管理部沒有什么好的成績，但各個崗位為了把工作做的更好也付出了許多。我認為資金管理部還是在完善提升的過程中，做為一個財務與業務部門以及外部機構許多業務的發起點及終結點，我們需要把公司制定的內控更好的融入到工作中，把公司制度落實到業務中。為了資金管理部未來能繼續提升改善，為公司提供更多的幫助。在此總結過去一年工作中存在的不足，同時做好新一年工作規劃，具體如下：

在內部資金管理方面：

1.基礎規范工作依然存在執行不到位，時間久了思想意識上存在放松。崗位的基礎規范是工作質量的保障，在崗人員清楚基礎規范制度，不能出現執行不到位的情況，2018年要強化審計督查，保證工作的質量與效率。

2.資金結算支付還是沒能最大化發揮資金統一管理的作用，各經營體依然存在各自為戰的情況，沒能更好地發揮出資金的規模效益。2018年計劃各事業部資金實現統一管理結算，克服種種困難，保證統一支配的方案落地，一方面緩解目前資金短缺導致應對突發事項能力不足，另一方面減少了不必要的往來支付，降低由此產生的財務費用。

3.日常結算中，對于應收應付賬款余額及到期款的掌控力度還是有所欠缺，未能很好的與往來會計做好銜接，保證各個數據的及時準確，尤其是保證到期應收款的及時跟進回收工作。2018年要明確應收應付款報表的時間節點，到期欠收款的跟進責任人員以及跟進結果的及時反饋，最大化促進貨款的回收工作。

4.缺少對于生產經營業務的了解，導致因業務端變化引起的資金的變化，預測不足或不夠準確，由此也就不能及時的做出調整及應對的預案，只能疲于應對一些本該提前預知分析到的特殊或者突發事情。2018年要強化總結分析2017生產經營現金流數據，多與各部門領導溝通，掌握最及時的企業生產經營動態，更合理的調配使用資金。

5.過去對于資金流向管理主要是資金計劃及實際執行的對比表，有一部分管理需求的數據該表無法滿足。2018年計劃資金管理部新增現金流量表編制工作，將日常業務的銀行日報表各項收支項目定義好現金流量表屬性，每月生成現金流量表，更直觀的記錄資金的使用流向。

在外部融資方面：

資金管理部在授信規模上完成年初計劃，較2016年授信凈增加額約1億元，保障了集團及各經營體發展所需的資金投入。完成了融資機構威海銀行的壓縮，將柳州土地抵押建設銀行辦理授信額度8000萬元。但是未能完成2017年計劃外部公司增加融資授信的工作，同時2017中信銀行授信有所延遲，影響了威海三元業務開展。2018年要總結教訓，不能重蹈覆轍。

2018年授信規模要穩中有升，主要方向是穩定合作機構，要繼續強化增加與國有五大行的合作力度，實現主力合作機構3-4家，潛力合作機構2-3家的目標，進一步穩定借款規模，降低融資風險。工作方向主要為：1.完成外部公司主要為悠進三洲融資授信工作，保證至少兩家公司實現銀行融資授信。2.將青島悠進目前的融資余額，調整部分至其他公司，保證青島悠進各項指標的優良度。3.根據上市方案計劃，爭取完成城陽工業園抵押融資機構切換工作，降低融資成本同時提升部分融資授信額度。4.打造供應鏈融資，主要為美的、海信、海爾、一汽等，建立供應鏈融資渠道，增加債權融資的抗風險能力。

2018年全面開始股權融資工作的開展，拓展渠道，走出去多學習多了解，2018年無明確的融資額度計劃，主要完成融資的渠道建立，融資方案的學習。另外適時考慮明股實債的操作。為公司上市無論是資金上還是公司財務指標上提供最大化的幫助與保障。

最后感謝所有的領導，一年以來對我們工作的支持與幫助，是你們的信任給了我們努力前行的動力。

資金管理部 2018.01.03

第四篇：管理部總結

管理部工作總結匯報

一、開年至今所做的工作

（一）基建方面

1、完成了辦公樓裝修工作；

2、完成了壓鑄車間和注塑車間的裝修工作；

3、完成了電鍍車間的修繕改造工作；

（二）人事方面

1、招工

去年年底，公司實有人數190人，開年陸續招工共計接待325人，其中實際到崗上班103人，天天有人進出，到目前為止，共有員工269人。走的人有不適應工作的原因，也有家庭或個人原因。招工是個系統工程，是各部門之間、公司上下相互關聯，相互協作，共同努力的工作。如何“招得人來，來者能留，留住能久”？管理部愿意與大家共同探討，共同做好這篇文章。

2、員工合同、養老保險

（1）新簽訂一線員工合同61人，正在辦理合同鑒證。后勤新進管理人員尚未簽訂合同。

（2）2009年前已經簽訂合同的老員工2010年6月份以前的養老保險已經交了；2010年7月至2011年1月的養老保險已經申報待交。

3、工傷生育保險

（1）工傷生育保險參保名單每月及時與醫保局核對辦理。

（2）發生工傷事故的已經與勞動局、醫保局審核確認（包括申報、取證工作），現正在送批中。

4、員工培訓

開年至今已經進行了6次大小不同的員工培訓，并按管理程序建立了培訓檔案。目前正在籌劃下階段的員工培訓，需要給部門的密切配合。

5、考勤管理 公司投入資金購置一臺指紋考勤機和2臺人臉考勤機，特別是及時安裝了新買回的人臉考勤機，管理部通過邊試用邊學習的辦法（因為以前也沒有用過），逐步對人臉考勤進行完善，逐步引導一線員工自覺考勤，到目前為止，不打考勤或缺打考勤的不規范現象越來越少了，人臉考勤有了顯著效果。如果把使用指紋考勤進行考勤的和使用人臉考勤的執行效果進行比較，人臉考勤的執行效果好于指紋考勤的執行效果。以后在加強考勤管理上將會更加完善，也希望各部門通力合作，理解管理部的工作。

（三）綜合工作

1、起草了公司的相關管理制度（包括崗位職責、人事管理、后勤管理等等）（草案），等反復討論通過后交付實施。同時完善了員工門衛出門制度。

2、加強了一線現場“6S”管理的督促檢查落實工作，實行了專人負責，專班抽查。

3、成功組織了公司有史以來規模較大、效果較好的“五一”、“五四”拔河比賽。

4、安全、順利組織了優秀員工赴三峽觀光旅游活動。

5、加強了員工食堂的管理，確保了員工正常供餐。

6、及時落實員工安全防護、勞保用品，積極為一線員工生產服務。

7、及時落實吳總安排的縣各主管部門的應急指示和材料上報。

8、及時落實員工辦公、衛生等方面的用品用具即物品。

（四）項目進展

1、與縣科技局加強了聯系，按時上報了國家火炬計劃項目。

2、與縣發改局進行了溝通，及時向上提交了“湖北省認定企業技術中心”項目材料。

二、存在的不足

1、管理部事務繁雜，重點難點不易抓住，主要次要失去分明，因而工作效率欠佳。

2、有些工作處理因故難以果斷，有時會造成“工作拖拉”的負面影響。

3、在加強公司的勞動紀律管理方面力度不夠，有些縮手縮腳。主要原因是想依賴員工特別是管理干部的自覺性，事實上這是錯誤的。

4、管理部有三分之一的精力轉向了一線設施、設備的修補、改造和勞作中，管理精力有些分散，導致管理部人員忙得要死，吃力不討好。

三、今后努力方向

1、切實改變依賴、放松的思想，進一步抓緊、加強勞動紀律管理。希望吳總和各部門支持我們管理部的工作，有得罪之處，還請理解。因為我們拿吳總的飯碗，要替吳總管事。

2、在精力上合理安排，在方法上認真研究，確保管理到邊到位，抓出成績。

3、加大招工、員工培訓力度。認真研究“如何留得住人”。

4、拓寬溝通渠道，積極有效溝通，努力提高辦事效率。

第五篇：資金部2011工作總結

先進集體申報材料

回顧過去的一年，資金部在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下，圓滿完成了各項工作，很好地配合了集團的中心工作，現對資金部2011年的工作做以下總結：

一、嚴格執行收支預算管理

為了落實集團2011資金收支預算計劃，資金部對集團全年預算執行情況進行了匯總，為公司領導及時掌握集團收支預算執行情況提供了第一手資料。根據各產業中心提交的資金計劃表合理進行資金調配，嚴格按照預算管理要求進行資金撥付，并根據全年實際情況及時進行預算調整，確保集團2011資金收支預算計劃的順利實施。集團全年預算內收入****億元，支出***億元。

二、做好集團資金收付工作

集團整體資金的收付是資金部日常工作的重點，資金部全年的資金收付總量約***億元，在這樣大的收付結算業務過程中，沒有出現任何錯誤，做到安全無誤。

4月份積極配合人民銀行檢查工作，確保了賬戶年檢的順利通過，保證日常業務的正常進行。

對集團歷史遺留問題進行了清理，重新建立賬務體系。減少了工作的繁雜性，有效提高工作效率。

三、全面配合集團改制工作，推進績效考核實施

2011年末配合集團調整將出納人員統一劃撥財務管理中心，部門領導能夠積極同財務部進行溝通協商，制定了人員劃撥的批次及時間，使得人員的劃撥平穩過渡，沒有因為人員交接對日常工作造成影響。

2011年是集團推行績效考核的第一個年頭，資金部積極學習集團文件，吃透文件精神及要求。并多次在部門會議上向員工傳達公司精神，針對員工對考核辦法的疑問進行了解答。使得績效考核辦法在部門中得到了大家的認同及認真對待。還根據集團的績效考核辦法，將核算中心也納入到績效考核范圍中來，將集團的績效考核工作落到實處。

四、貼合集團要求加強人員培訓

為了配合集團發展的要求，提高人員的適崗度。資金部在部門內部舉行了辦公自動化培訓，在大范圍培訓的同時，還對每個人員的操作水平進行了摸底，針對不同層次的人員，以一對一的方式進行重點培訓，取得了良好的效果，部門人員辦公自動化水平有了顯著的提高。

資金部組織出納人員利用業余時間不斷學習財務理論知識，并參加了財務部舉辦的財務知識考核。核算中心還擔當起新進財務人員培訓基地的作用，先后向財務部、物業部門輸送了新鮮血液。

我們深知資金安全的重要性，資金部聯系保安部，分別對核算中心員工及各委派出納根據工作性質進行了有針對 2

性的安全知識培訓，并在核算中心舉行了現場模擬演練，取得了良好的效果。提高了從業人員的安全警惕性。

2011年過去了，在這一年中我們的工作有成績也有不足，在新的一年里資金部全體員工將齊心協力，進一步提高自身能力，為集團的發展壯大貢獻自己的一份力量。