第一篇：XX集團2011年度信息化工作總結

XX集團二〇一一年信息化工作總結

二〇一一年是集團公司深化改革，管理提升的一年。過去的一年里公司信息化工作在集團公司各位領導的支持和指導下，較好地完成了目標任務，進一步完善了公司的信息化建設?，F將信息中心2011年具體工作匯報如下：

一、完成的主要工作

集團公司今年的主要信息化工作多圍繞著各分子公司展開，仍然以“節能降耗”為準則，為集團公司做好全方位服務，除了履行日常的維護工作職責外，主要完成了以下工作：

硬件相關

1、由于機房服務器等設備多購買于五年之前，已進入高維護期，今年我們對所有服務器進行了一次全面的清理檢查工作，并查出了隱患服務器，分別申請更換了相關硬件設備，避免了服務器故障當機對日常辦公造成的影響。

2、中原大酒店存儲客房入住和前臺收銀數據系統的服務器出現故障，我們協助其用原超市閑置服務器進行更換，并保障了服務器數據的平穩轉移。

3、經過加裝設備、技術調整，成功的協助了中油潔能公司更換辦公網絡，使用原茶業公司光纖線路，優化了網絡速度。

4、根據資產經營部盤點北京辦事處資產情況，接收并維修再利用了五臺計算機，為公司節省了辦公成本。

軟件相關

1、協助人力資源部門出大學生招聘計算機試題，并為新入司大學生辯論會設計了倒計時、統計圖表程序。

2、按照領導要求為公司網站增加了爭先創優自查自糾專欄并完善了黨建、工會等相關內容的更新。

3、按領導要求實施網絡行為管理系統，監控網絡環境并對公司辦公網絡進行策略管理。

4、伴隨燃氣公司的發展，原燃氣用戶檔案管理軟件也已經不能滿足需求，我們積極響應燃氣公司的要求，經過研討論證決定自行開發一套集無線手抄表、用戶檔案管理，收費管理于一體的燃氣用戶管理系統。該項工作于十月中旬開始，目前正在緊鑼密鼓進行中。

5、按照領導要求，實施茶業公司ERP系統，該項工作于十一月份開始，目前正在緊張進行中。

二、目前存在的問題

1、公司網站建設和更新缺乏創意，需要多瀏覽各大企業網站、積累創意；

2、信息化技術發展迅速，我們要在日常工作中多積累經驗，并加強學習，以求能將更多新的信息技術用到企業中去。

三、2011年努力方向及主要工作計劃

圍繞著2011年工作中存在的問題，信息中心仍然以“利用信息技術幫助決策者降低管理費用，加強企業的信息化建設”為工作重點，并要努力做到：

1、加強自身隊伍建設：不間斷的學習，努力提高自身的技術水平，利用自身的技術優勢，加強對公司其他員工的計算機操作技能的培訓，為下一步的信息化普及和發展做準備；

2、協助領導優化信息化軟、硬件設備的購買流程，努力減少公司的購買和維護成本；

3、做好信息中心的保密及備份工作，尤其財務及人力資源等軟件系統的管理，保密及備份工作尤為重要；

2011年主要工作計劃

1、完成茶業公司ERP項目建設；

2、完成新燃氣用戶系統的開發工作；

3、實現移動設備OA辦公；

4、茶樓連鎖收費管理軟件的開發；

5、搭建茶葉網上銷售平臺。

6、完善內網安全，上網行為管理。

在即將來臨的新一年里，我們將總結經驗、分析教訓，克服各種困難、強化服務意識，努力提高自身素質和工作質量，更好的為集團公司信息化建設做貢獻。

XX集團辦公室信息中心 二〇一一年元月二十六日

第二篇：集團財務信息化管理制度

北大荒農墾集團總公司 財務信息化管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強總公司（以下簡稱“***”）財務信息化建設工作，提高財務信息系統的可靠性、穩定性、安全性及數據的完整性和準確性，保證財務信息化系統工作的統一、規范和有序開展，使財務信息化系統更好的服務于***的管理和戰略發展需求，根據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引第18號－信息系統》、《財政部關于全面推進我國會計信息化工作的指導意見》（財會〔2009〕6號）及《企業會計信息化工作規范》（財會[2013]20號）等相關法律法規及規章制度的要求，制訂本制度。

第二條 財務管理信息化是會計工作的發展方向，是促進會計基礎工作和提高財務管理水平的重要手段和重要措施。

第三條 財務管理信息化是一項系統化工程，***財務部是實施財務信息化的主要領導部門并負責信息化的日常管理工作。

第四條 ***所屬各公司財務部門各崗位工作人員，要嚴格執行制度要求，相互配合，及時發現信息化建設工作中存在的問題，積極提出合理化建議和改進措施，推動公司財務管理信息化的健康發展。

第二章 財務管理信息化崗位管理

第五條

信息化崗位設致。根據會計核算與管理需要，財務信息化主要設置系統管理員、軟件操作員和檔案管理員三類工作崗位。系統管理員由各公司財務部指定人員兼任，也可由公司專業 技術人員兼任，軟件操作人員指財務部各崗位的工作人員，檔案管理員由財務部相關人員擔任。

第六條 信息化系統管理人員職責。

1、負責財務信息化系統的運行維護與管理；

2、進行財務信息化系統的日常維護工作，協助各崗位操作人員建立賬套和報表系統，協助總賬增加或刪除會計科目及輔助核算選項；

3、負責財務信息化設備的管理，財務軟硬件、辦公軟件的安裝、維護及日常故障的排除；

4、硬件的管理與維護，主要包括服務器、各操作終端、打印輸出設備；

5、在信息化應用軟件技術人員的幫助和指導下，設定會計核算崗位、科目編碼數據庫的建立、軟件試用等業務的初始化工作。

6、負責定期對財務信息化數據資料的備份。第七條 軟件操作員管理規定

1、掌握WINDOWS操作系統一般指令的使用方法，熟悉OFFICE辦公軟件并能夠熟練運用；

2、掌握所使用微機及附屬設備的基本性能和使用方法，能夠熟練運用金碟、用友、久其等財務軟件；

3、各操作人員只能在操作系統管理員確定的權限范圍內使用軟件的功能，不得擅自越權操作；

4、各操作員必須牢記自己的密碼，不得告訴非授權人員，不定期修改自己管理的計算機口令；

5、嚴格按照操作規程要求進行操作，進入系統時必須以自己的真實身份登錄，工作完畢后或暫時離開工作崗位時應及時退出操作系統；

6、出納員和復核員進行網上銀行業務操作時，嚴格按照網上銀行操作程序和權限進行操作，操作結束后及時退出系統，妥善 保管自己的密鑰，不定期修改網上交易密碼，確保本單位銀行資金的安全。

7、辦理網上遠程納稅認證時，操作員持密鑰登錄系統進行相關操作，操作結束后及時退出系統。

8、各操作員關機前一律要退出財務軟件系統，下班離崗之前應切斷總電源，以防止線路故障發生火災。

9、各操作員年末負責打印所分管會計賬簿并按規定裝訂成冊。第八條 檔案管理員管理規定

1、全面負責財務信息化形成的磁性數據檔案管理，負責財務軟件生成的紙質會計檔案的整理和歸檔工作；

2、對磁介質會計檔案按規定和要求妥善保管，做好防磁、防塵、防潮、防火等相關工作；

3、配合系統管理員做好數據的定期備份工作，負責保管系統管理員備份形成的磁質，確保數據信息的安全與完整；

4、年終審計結束后，負責將數據介質和紙質會計資料移交公司檔案室管理。

第三章 財務信息化硬件管理

第九條

財務信息化硬件設備專用于運行賬務處理軟件和常用辦公軟件，任何人不得用于電子游戲、不得用于對外服務；

第十條

配備于會計核算的計算機終端，要嚴格建立管理臺賬，由系統管理員負責定期檢查和日常維護保養，非系統管理員不得隨意移動微機設備和網絡信號線；

第十一條

各操作員要愛護辦公設備，嚴格按操作規范使用機器設備，外來人員未經本部門領導允許，不得使用任何一臺辦公自動化設備。

第十二條 要加強對財務專用服務器存放的機房的管理，系統 管理員要對機房的環境，安全負責，對訪問機房人員實行登記制度。系統管理員要定期對機房進行巡查，對安全隱患進行及時排查。

第四章 財務信息化軟件安全及管理

第十三條 財務系統軟件無論是自行開發還是委托開發，均要視同會計原始檔案，保管期限是該系統停止使用或有重大修改之后的五年，對在用的系統軟件不得擅自修改。

第十四條 財務軟件升級或二次開發修改完畢的軟件統一安裝到各終端后應及時拷貝歸檔，歸檔軟件應和系統現運行軟件保持一致。

第五章 財務信息化數據管理

第十五條 為了保證財務信息化系統的安全、正常、可靠、穩定運行，各公司系統管理員，要定期對財務數據進行備份。

第十六條 財務信息化會計數據進行備份形成的備份數據文件不少于兩份，分不同的場地進行保管。具體工作要求為：

（一）備份策略

1.備份策略的選擇需要統籌考慮信息系統中需備份的總數據量，線路帶寬、數據吞吐量、備份窗口等因素；

2.備份策略包括，但不僅限于數據備份范圍、備份方式、執行時間、備份頻率、任務執行順序、保存時限、離線及異地備份頻率、備份介質編號規則、恢復測試頻率等；

3.系統管理員要記錄系統數據備份相關工作，對失敗的備份操作處理需進行匯報、跟進及記錄；

4.備份對象發生變更后，應同時評估、調整備份策略。備份 策略的變更應得到財務負責人審批；

5.財務部長應定期對備份工作記錄進行檢查，確保備份工作的完整性以及出現的問題已得到適當處理。

（二）備份介質

1.所有備份介質一律不準外借，不準流出公司； 2.離線或異地備份介質存放地至少應具備防火、防水、基本的門禁裝置等設施。備份介質存放應有詳細記錄，記錄內容包括但不僅限于：備份介質編號、存放人、存入日期等；

3.數據正本與備份應分別存放于不同地點，防止因火災、水災、地震等事故產生不利影響；

4.系統管理員每年對備份介質進行檢查，一旦發現介質損壞，應立即更換；

5.存放備份數據的介質需要廢棄或銷毀時，應履行審批、登記和交接手續，并保證雙人以上在場。

（三）備份恢復

1.如果需要對備份數據進行恢復，應履行審批手續，經財務負責人批準后方可執行；

2.系統管理員應定期對備份數據進行恢復性測試，以確保所備份數據的可用性，測試結果要形成報告并經財務負責人簽字確認后存檔。

3.備份恢復的審批文檔及備份恢復工作的系統日志應歸檔保存。

（四）日常工作電腦中的數據備份

財務人員要對工作電腦中的工作數據完整性，有效性負責，需要定期將重要信息備份至移動存儲設備。對于以前的重要工作文檔和底稿可以刻錄光盤，以備長期保存、參考。

第六章 財務信息化病毒防護

第十七條

所有財務人員必須嚴格遵守公司病毒防范制度，主動配合反病毒工作。公司信息中心應定期發布殺毒軟件病毒庫、操作系統補丁，及時對財務信息化系統的計算機進行病毒庫升級、查殺和系統漏洞修復。對財務信息化系統的內部軟件特別是工具軟件及時進行升級。具體工作要求為：

（一）各公司的財務系統管理員要負責病毒防護工作，財務專用服務器、工作站必須安裝防病毒軟件。

（二）系統管理員要負責對所有的財務專用服務器的殺毒軟件進行監督、管理，以保障公司財務專用服務器和客戶端的病毒庫代碼被及時更新，并針對病毒庫代碼未能及時更新的客戶端進行手動更新和殺毒。

（三）如果發現病毒，財務人員應立即聯系系統管理員或公司專業技術人員，對受感染的計算機進行有效的隔離，病毒清除后，應檢查其最近使用過的軟盤、光盤和移動存儲設備，避免漏殺。

（四）禁止在計算機上安裝與工作無關的軟件；禁止從互聯網上隨意下載程序、數據，如果確實需要，應當先進行病毒檢測后再使用；財務人員不得隨意打開陌生人發送來的郵件附件或可疑郵件，必要時將其直接刪除。

（五）外來的軟盤、光盤和移動存儲設備應先進行病毒檢查后方可使用；對購置、借入的計算機及其他網絡存儲設備，應當及時進行病毒檢測。

第七章 附 則

第十八條 ***所屬各公司可結合實際情況制定本單位的財務信息化管理制度。第十九條 本制度由***財務部制定并負責解釋。第二十條 本辦法自印發之日起執行。

第三篇：集團公司財務信息化管理制度

**集團公司財務信息化管理制度

第一章 總則

第一條 為提高公司財務管理信息化建設水平，保證財務管理信息化工作的統一、規范和有序開展，深化財務管理信息化應用，使財務管理信會計法息化工作更好的服務于**集團的管理，根據《會計法》和《會計電算化工作基礎規范》的規定，特制訂本制度。

第二條 財務管理信息化是會計工作的發展方向，是促進會計基礎工作和提高財務管理水平的重要手段和重要措施，公司的財務信息化工作在財務信息化管理領導小組的帶領下開展。

第三條 財務管理信息化是一項系統化工程，財務會計部是實施財務信息化的主要部門，負責信息化的日常工作。

第四條 財務會計部各崗位工作人員，要嚴格執行制度要求，相互配合，及時發現信息化工作中存在的問題，積極向信息化領導小組提出合理化建議和改進措施，推動公司財務管理信息化的健康發展。

第二章 財務管理信息化崗位管理

第五條 信息化崗位設臵。根據會計核算與管理需要，財務信息化主要設臵系統管理員、軟件操作員和檔案管理員三類工作崗位。系統管理員由財務會計部指定人員兼任，也可由公司信息中心專業技術人員兼任，軟件操作人員指財務會計部各崗位的工作人員，檔案管理員由稽核員擔任。

第六條 信息化系統管理人員職責。

1、負責財務電算化信息系統的運行與管理；

2、進行電算化系統的日常維護工作，協助各崗位操作人員建立賬務和報表系統，協助總賬增加或刪除會計科目及輔助核算選項；

3、負責電算化設備的管理，財務軟硬件、辦公軟件的安裝、維護及日常故障的排除；

4、硬件的管理與維護，主要包括服務器、各操作終端、打印輸出設備；

5、在電算化應用軟件技術人員的幫助和指導下，設定會計核算崗位、科目編碼數據庫的建立、軟件試用等業務的初始化工作。

6、負責定期對電算化數據資料的備份。

第七條 軟件操作員管理規定

1、必須取得《會計電算化上崗證》，掌握WINDOWS操作系統一般指令的使用方法，熟悉OFFICE辦公軟件并能夠熟練運用；

2、掌握所使用微機及附屬設備的基本性能和使用方法，能夠熟練運用金算盤、久其等財務軟件；

3、各操作人員只能在操作系統管理員確定的權限范圍內使用軟件的功能，不得擅自越權操作；

4、各操作員必須牢記自己的密碼，不得告訴非授權人員，不得將USBKEY借給他人使用，不定期修改自己管理的計算機口令；

5、嚴格按照操作規程要求進行操作，進入系統時必須以自己的真實身份登錄，工作完畢后或暫時離開工作崗位時應及時退出操作系統，拔出USBKEY并妥善保管，避免無關人員利用系統進行其他操作。離開崗位超過半小時者，應將計算機關閉；

6、出納員和復核員進行網上銀行業務操作時，應在上網機使用記錄本上登記，嚴格按照網上銀行操作程序和權限進行操作，操作結束后及時退出系統，妥善保管自己的密鑰，不定期修改網上交易密碼，確保本單位銀行資金的安全。

7、辦理網上遠程納稅認證時，操作員首先在上網機記錄本上登

記，然后持密鑰登錄系統進行相關操作，操作結束后及時退出系統。

8、各操作員關機前一律要退出財務軟件系統，返回工作站的操作系統管理頁面下。下班離崗之前應切斷總電源，以防止線路故障發生火災。

9、利用傳真機和互聯網發送與業務工作相關的非密資料時，操作員首先在記錄薄上登記，發送前必須核實對方的身份和信息，避免誤發和錯發，10、財務會計部內部的信息交換利用網內安全傳輸工具軟件進行傳遞，原則上不使用紙質媒介傳遞。對外發布或報送電子文檔資料時，操作員在自己管理的微機上生成數據資料，經主管業務部長審批后到信息中心辦理拷貝手續。

11、各操作員年末負責打印所分管會計科目的分類賬并按規定裝訂成冊。

第八條 檔案管理員管理規定

1、全面負責財會電算化形成的磁性數據檔案管理，負責財務軟件生成的紙質會計檔案的整理和歸檔工作；

2、對磁介質會計檔案按規定和要求妥善保管，做好防磁、防塵、防潮、防火等相關工作；

3、配合系統管理員做好數據的定期備份工作，負責保管信息管理員備份形成的磁質，確保數據信息的安全與完整；

4、月末檢查所有憑證是否有缺號情況，按時完成全部賬簿機內的記賬工作，記賬完畢后進行結賬工作；

5、月末對機內會計憑證進行匯總，編制“月份憑證匯總表”和“月份科目余額表”，監督各崗操作人員核對一致后簽字確認，年末

負責打印完整的總分類賬；及時編制機工報表，并保證其數據的準確性，為公司決策層和上級主管部門報送財務報告；

5、年終審計結束后，負責將數據介質和紙質會計資料移交公司檔案室管理。

第三章 財務信息化計算機硬件管理

第九條 會計電算化硬件設備專用于運行賬務處理軟件和常用辦公軟件，任何人不得用于電子游戲、不得用于對外服務；

第十條 配備于會計核算的計算機終端，要嚴格建立管理臺賬，由系統管理員負責定期檢查和日常維護保養，非系統管理員不得隨意移動微機設備和網絡信號線；

第十一條 中間機是用于外部信息數據進入財務網絡的交換設備，凡屬外部單位向財務會計部報送的信息必須經中間機轉換后方可進入財務系統，中間機由必須指派專人管理，同時應建立使用臺賬；

第十二條 各操作員要愛護辦公設備，嚴格按操作規范使用機器設備，外來人員未經本部門領導允許，不得使用任何一臺辦公自動化設備。

第四章 財務信息化軟件管理

第十三條 財務系統軟件無論是自行開發還是委托開發，均要視同會計原始檔案，保管期限是該系統停止使用或有重大修改之后的五年，對在用的系統軟件不得擅自修改。

第十四條 軟件修改必須在硬盤上進行，修改完畢的軟件統一安裝到各終端后應及時拷貝歸檔，歸檔軟件應和系統現運行軟件保持一致。

第十五條 **集團公司下發軟件和參加相關培訓帶回的軟件、參

數必須歸檔，由檔案管理員負責管理。

第五章 財務信息化數據管理

第十六條 為了保證財務信息化系統的安全、正常、可靠、穩定運行，公司信息中心配備專職的系統管理員，定期對財務數據進行備份。

第十七條 信息中心負責對財務電算化會計數據進行備份，形成備份數據文件不少于兩份，分不同的場地進行保管。即當天的數據備份到兩臺計算機上，當月的數據至少要復制到兩套存儲介質上，并刻制成光盤，一份送交財務會計部總賬保管，并由財務會計部建立臺賬進行登記，一份留存信息中心，年末所刻錄的光盤，一份送交財務會計部總賬保管，一份移交檔案處存檔。備份光盤應帖上保護標簽并用印章或封條簽封，備份光盤應裝在保護封條和包裝盒內，存放在安全、潔凈、防熱、防潮、防磁的場所。財務會計部總賬所保管的決算光盤隨下一會計檔案送存時一并存檔。

第六章 財務信息化病毒防護

第十八條 為維護系統安全，財會部所有計算機只保留一個光盤輸入端口，其余所有USB、軟盤等數據出口全部封閉（安裝計算機安全審計系統并加貼公司保密辦專用標貼）。外來數據在使用之前必須通過中間機轉換，經嚴格病毒檢查并通過設在財務總賬處的開放光驅進行傳輸。

第十九條 所有財務人員必須嚴格遵守公司病毒防范制度，主動配合反病毒工作。公司信息中心應定期發布殺毒軟件病毒庫、操作系統補丁，及時對財務信息化系統的計算機進行病毒庫升級、查殺和系統漏洞修復。對財務信息化系統的內部軟件特別是工具軟件及時進行升級。

第七章 附則

第二十條 本辦法自印發之日起執行。公司現有的財務信息化管理制度中與本辦法不一致的，依照本辦法執行。各子公司可結合實際情況制定本單位的財務信息化管理制度。

第二十一條 本制度由財務會計部制定并負責解釋。

第四篇：集團信息化調研問卷

K/3ERP需求調研指南-財務供應鏈篇

信息化需求調研問卷

金蝶軟件（中國）有限公司

2012年5月

信息化需求調研問卷

目

錄

一、總體調研（General）......................................................................................................4

二、財務部分（Financial Management）........................................................................5

（一）總賬管理（General Ledger）................................................................................5

1、總體情況.......................................................................................................................5

2、業務核算.......................................................................................................................5

（二）應付款管理（Account Payable）......................................................................6

1、總體情況.......................................................................................................................6

2、付款管理.......................................................................................................................6

3、報表...............................................................................................................................7

（三）應收款管理(Account Receivable).........................................................................7

1、總體情況.......................................................................................................................7

2、收款管理.......................................................................................................................7

3、報表...............................................................................................................................7

（四）現金管理（Cash Management）......................................................................8

1、總體情況.......................................................................................................................8

2、現金管理業務...............................................................................................................8

3、報表...............................................................................................................................8

（五）發票管理（Invoice Management）.....................................................................9

1、總體情況.......................................................................................................................9

/ 23

信息化需求調研問卷

2、發票管理.......................................................................................................................9

三、物流控制部分(Logistics Control)..............................................................................10

（一）采購業務（Procurement Management）..........................................................10

1、總體情況.....................................................................................................................10

2、供應商管理.................................................................................................................10

3、采購計劃.....................................................................................................................11

4、采購申請.....................................................................................................................12

5、采購訂單.....................................................................................................................12

6、采購接收.....................................................................................................................13

7、其他.............................................................................................................................14

（二）銷售管理（Sales Management）......................................................................14

1、總體情況.....................................................................................................................14

2、銷售人員.....................................................................................................................15

3、銷售預測.....................................................................................................................15

4、銷售合同.....................................................................................................................15

5、銷售訂單.....................................................................................................................16

6、銷售發貨.....................................................................................................................17

7、其他.............................................................................................................................18

（三）庫存管理（Inventory Management）......................................................................19

四、協同辦公部分（Coordination Office）...................................................................20

/ 23

信息化需求調研問卷

五、xxxx高層管理者關注的信息化建設內容..............................................................21

/ 23

信息化需求調研問卷

一、總體調研（General）

1.概述xxxx經營范圍，產品線和主導產品。

2.概述xxxx目前主營業務的現狀及成長性預測。

3.xxxx短期的發展目標以及長期的發展戰略？xxxx計劃如何實現既定的規劃？

4.xxxx近幾年的產值及銷售額。

5.組織結構圖，列出各主要部門的人員，職責。

6.概要描述xxxx的運營模式。

7.請描述目前xxxx網絡及硬件應用基本情況。

8.現有的軟件系統存在哪些不足？本次信息化建設需要解決哪些問題，其中最迫切的什么問題？

9.xxxx有沒有考慮過信息化建設的總體規劃和實施步驟？

/ 23

信息化需求調研問卷

10.xxxx對信息化的主要需求及期望目標？

二、財務部分（Financial Management）

（一）總賬管理（General Ledger）

1、總體情況

? 財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？

? xxxx有幾套財務賬，之間關系如何？有無內部往來業務？

? 財務制度是否健全，這些制度的落實情況如何？

? 目前財務體系中有沒有使用管理系統（應收、應付、總賬、報表、現金、固定資產等），使用情況如何？

2、業務核算

請大致描述目前所使用的會計科目結構？xxxx如何定義會計。

請簡要描述xxxx各類憑證的制單、審核流程（收款、銷售、支出、轉賬等）。

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信息化需求調研問卷

在xxxx財務結賬過程中經常會出現的問題是什么？

月末貨物已到而發票未到如何處理？采用何種價格暫估？

xxxx有無獨立進出口權？業務如何出來哩？有哪些外幣業務?

（二）應付款管理（Account Payable）

1、總體情況

? xxxx是否制訂了相關應付款管理制度，落實情況如何？

? 有沒有一個完整的組織結構體系對應付款進行管理？

2、付款管理

? xxxx對付款有什么樣的處理策略，哪個部門有最終的付款決定權？在什么樣的情況下，付款要通過總經理批準？

? 經常使用哪些支付方式？

? 對應付余額是否進行賬齡分析？賬齡如何分時段？

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信息化需求調研問卷

3、報表

目前有哪些主要應付款報表？多長時間制作一次？

（三）應收款管理(Account Receivable)

1、總體情況

? xxxx是否制訂了相關應收款管理制度，落實情況如何？

? 有沒有一個完整的組織結構體系對應收款進行管理？

2、收款管理

? 一般從發貨到貨款回籠需要多長時間，各品種有否不同。

? 對應收余額是否進行賬齡分析？

? xxxx壞賬審批的流程和壞賬準備金的管理情況。

? 應收款是否納入采購員或者部門的考核體系？如何考核？

3、報表

目前有哪些主要應收報表？多長時間制作一次？

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信息化需求調研問卷

（四）現金管理（Cash Management）

1、總體情況

? xxxx是否制訂了相關現金管理制度，落實情況如何？

? xxxx采用什么樣的現金管理模式？和集團是什么樣的關系？

2、現金管理業務 ? 如何進行銀行對賬？

? 如何編制現金流量表？

? 是否做現金預測方面的工作，如何做？

? 如何制定xxxx付款計劃？

3、報表

? 資金管理方面的主要報表？

/ 23

信息化需求調研問卷

（五）發票管理（Invoice Management）

1、總體情況

? 有沒有發票管理的制度，落實情況如何（包括應收發票、應付發票）？

2、發票管理

? 每月的發票大致數量（增值稅發票、普通發票）？

? 應付發票是否需要和采購單或驗收入庫單匹配，應收發票是否需要客戶簽收的送貨單或銷售出庫單匹配？

? 運費，雜項費用如何處理？

? 費用發票的審批與入賬流程如何？

/ 23

信息化需求調研問卷

三、物流控制部分(Logistics Control)(以下內容由xxxx根據具體內容，按業務分分別詳細填寫)

（一）采購業務（Procurement Management）

說明：了解xxxx采購管理的概況、規模及業務流程。xxxx應盡量提供詳細的文字說明。

1、總體情況

(1)xxxx有幾個采購部門? 是如何劃分采購部門的? 每個采購部門的主要業務是什么?

(2)每個采購部門是否劃分采購小組? 每個采購小組的主要業務是什么?

2、供應商管理

(1)采購部門對供應商是如何管理的? 是否有分類原則? 有無對供應商進行詢價、報價管理？

(2)采購部門對供應商的價格是如何管理的? 按照什么原則確定與哪家供應商訂貨?

(3)現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？如何對供應商進行質量資質監控？采購部負責哪些工作？

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信息化需求調研問卷

(4)采購部門對供應商的供貨質量和時間是如何考核的? 是否對采購物品有確定的采購提前期? 采購提前期是如何制定的?

(5)有無對供應商進行考核或評估？除質量指標外，還有哪些指標？

(6)有無計劃建立與供應商協同信息平臺（如：供貨商可以在線查看訂單信息并完成確認；供應商通過協同平臺可以實時查看到客戶的委外訂單執行情況等）？

3、采購計劃

(1)采購部門有幾種采購計劃? 各種采購計劃是如何制定的?

(2)xxxx總共有幾種采購方式或途徑? 劃分的原則是什么? 各自的特點是什么?

(3)各個采購方式的流程是什么？

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信息化需求調研問卷

4、采購申請

(1)采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？是否所有采購都需首先提交采購申請

(2)是否所有采購需求都有請購單? 請購單是否有審批流程? 如果有審批流程是什么?如果沒有請購單, 采購需求是如何處理的?

5、采購訂單

(1)是否所有物品的采購都有采購訂單? 采購訂單是否都是根據請購單做的? 如果沒有請購單采購訂單是如何做的? 采購訂單是否有審批流程? 如果有審批流程是什么?

(2)如果有采購訂單, 與供應商簽定生效后是否嚴格按照訂單執行? 生效后的訂單還允許修改嗎, 怎樣修改?

(3)采購物品到貨是否必須有采購訂單? 如果有采購訂單, 所收貨物與訂單不一致時如何處理? 收貨單的填制和確認過程(包括人員)?

(4)對固定（穩定）供應商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式？除了標準采購訂單，還有幾種采購訂單？ 如合同、協議等。

(5)采購訂單的審批流程是怎樣的？

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信息化需求調研問卷

采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？

(6)采購合同中對質量條款有何約定？

6、采購接收

(1)貨物運抵倉庫后，是否進行數量與質量的驗收？由哪個部門負責？有沒有先入庫再進行入庫驗收的情況？

(2)采購接收是否與采購訂單核對，由哪個部門負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單，如何得知？

(3)入庫驗收（包括質檢）需要多長時間？質檢入庫流程是怎樣的？

(4)到貨后檢驗質量和合同不符如何處理? 如果到貨數量與單據不符時如何處理?

(5)對于一個訂單，但是供貨商分批發貨（接收）的情況下是如何處理的。

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信息化需求調研問卷

7、其他

(1)采購部門對采購員的業績是如何考評的?

(2)目前采購管理中的難點是什么? 對應用計算機系統管理采購業務有哪些需求和建議?

(3)請提供目前使用的各種（外報、內部）報表種類和主要內容。

(4)其他要補充的內容

（二）銷售管理（Sales Management）

說明：了解xxxx銷售管理的概況、規模及業務流程。xxxx應提供詳細的文字說明。

1、總體情況

(1)

xxxx有幾個銷售部門? 是如何劃分銷售部門的? 每個銷售部門的主要業務是什么?

(2)xxxx的銷售體系如何？

(3)

每個銷售部門是否劃分銷售小組? 每個銷售小組的主要業務是什么?

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信息化需求調研問卷

2、銷售人員

(1)有否完整的銷售人員業績評估策略，實施情況如何。

(2)銷售人員的客戶公關記錄有否嚴格的報備制度。

(3)如何防止銷售人員侵害xxxx利益，有什么具體措施。

(4)

銷售部門對客戶是如何管理的? 是否有分類原則?

(5)如何實現同客戶的對賬、催款，具體由哪個部門負責？

(6)有沒有長期大宗協議客戶？如有，如何管理？

3、銷售預測

(1)xxxx進行銷售預測的依據及方法？

(2)銷售預測的如何確認？流程是什么？

4、銷售合同

(1)

銷售部門對價格是如何管理的? 是否給不同的客戶有不同的價格政策?

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信息化需求調研問卷

(2)

xxxx總共有幾種銷售方式或途徑? 劃分的原則是什么? 各自的特點是什么?

(3)銷售部門有幾種銷售計劃? 各種銷售計劃是如何制定的(包括制定時間, 方法, 計算公式, 制定部門, 制定的物品細度等)?

(4)銷售合同是如何形成的，有沒有審批過程？目前有哪些種類？

(5)銷售合同是由哪個部門負責管理，如何管理？

(6)

是否與客戶簽定長期銷售合同? 簽定銷售合同的原則是什么? 銷售合同對后期的銷售行為起到什么控制作用? 銷售合同號是如何編制的, 最大位數是多少?

5、銷售訂單

(1)

是否所有物品的銷售都有銷售訂單? 銷售訂單是如何做的? 銷售訂單是否有審批流程? 如果有審批流程是什么?

(2)銷售人員是如何接收訂單的，接受客戶訂單以后，銷售人員如何處理？

(3)出口訂單與國內訂單在處理方式上有何聯系和不同？

(4)銷售合同中對質量條款有何約定？

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信息化需求調研問卷

(5)如果有銷售訂單, 與客戶簽定生效后是否嚴格按照訂單執行? 生效后的訂單還允許修改嗎, 怎樣修改?

6、銷售發貨

(1)銷售提貨單是否根據銷售訂單才能做? 提貨單的填制和確認過程(包括人員)如何? 開提貨單時是否有限制條件? 提貨單是否有期限控制?

(2)銷售提貨時如果提貨數量與提貨單不符時如何處理?

(3)是否有非銷售情況物品發貨(如贈送等)? 如果有是如何處理的?

(4)xxxx由哪個部門負責產品的發貨運輸，發貨計劃如何制定，如何安排不同的運輸方式（自運、托運；路運、海運、空運）？

(5)是否對要發貨的訂單作發貨啟運計劃？計劃內容是否包括：車輛、運費方法、車輛的體積、重量等?有否現成的裝車單格式？

(6)如何進行客戶收貨確認，客戶簽收的單據是否作為對賬的依據？

(7)同托運企業采用怎樣的結算方式？

(8)是否有詳細的銷售記錄，能否進行批號（單件號）銷售跟蹤，如何管理？

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信息化需求調研問卷

(9)是否有銷售價格調整時為客戶補款處理? 如果有是如何做的?

(10)是否有銷售清單? 如果有銷售清單是否是根據銷售訂單開的? 如果不是根據銷售訂單開的, 銷售清單是如何開的? 什么銷售方式才能有銷售清單? 銷售清單號是如何編制的, 最大位數是多少? 審批流程如何?

(11)銷售發票的開立有幾種依據? 具體開發票的流程? 開發票時是否有限制條件? 審批流程如何?

7、其他

(1)銷售部門對銷售員的業績是如何考評的? 是否有傭金制度? 如果有原則是什么?

(2)目前銷售管理中的難點是什么? 對應用計算機系統管理銷售業務有哪些需求和建議?

(3)請提供目前使用的各種報表種類和主要內容及價值。

(4)其他要補充的內容。

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信息化需求調研問卷

（三）庫存管理（Inventory Management）

說明：了解xxxx庫存管理的概況、規模及物品分類的原則。xxxx應提供文字及圖表的詳細說明。

(1)

描述xxxx庫存管理模式和情況。包括xxxx共有多少倉庫、各倉庫隸屬的部門、各倉庫管理物品的情況等信息。

(2)倉庫中物品的分類原則是什么?

(3)倉庫中物品是否有編碼? 編碼原則是什么? 倉庫中物品如果按照批次管理, 批次編碼原則是什么? 倉庫中物品如果按照單件管理, 單件編碼原則是什么?

(4)倉庫中物品如果按照貨位管理, 貨位編碼原則是什么?

(5)銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、領樣、試用等形式？

(6)什么情況下會對庫存中的物料進行調撥，在xxxx內部是否比較多？

(7)材料在庫存之間的調撥流程是怎樣的，尤其是異地調撥是如何處理的？

(8)物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點）盤點周期為多長？庫存盤點結果的財務處理？與財務對賬周期為多長？

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信息化需求調研問卷

(9)倉庫中每種入/出庫類型業務的詳細流程如何(包括開單部門, 經過什么過程到達倉庫, 倉庫如何處理該業務, 處理后是否需要與其它部門聯系, 如何聯系等)?

(10)

倉庫中物品是否有高/低儲報警控制? 如果有是如何制定的?(11)

倉庫中物品存放時間是否有限期控制? 如果有是如何制定的?(12)目前倉庫管理中的難點是什么? 對應用計算機系統管理倉庫業務有哪些需求和建議?

(13)

請提供目前使用的各種報表種類和主要內容及價值

(14)

其他補充內容。

四、協同辦公部分（Coordination Office）

說明：此部分內容為主要了解xxxx對協同辦公系統的主要需求。（1）xxxx日常的辦公事務主要包括什么？

（2）公文的日常管理什么情況？有什么樣的內容、流程和制度？

（3）xxxx內部主要的審批事務包括什么？范圍是主要在那些方面？如果將這些流程放在協同辦公系統中實現，xxxx認為主要從那些方面開始？主要涉及那些審批流程？

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信息化需求調研問卷

（4）xxxx有沒有自己的知識管理和沉淀體系？在知識管理和知識沉淀方面有什么樣的設想或者期望？

（5）xxxx的資源管理，如辦公用品、車輛等方面是什么樣的管理情況？有什么樣的要求？

（6）目前日常管理中的難點是什么? 對應用計算機系統進行日常管理有哪些需求和建議?

（7）對通過協同辦公系統來進行員工的互動溝通方面有什么樣的期望和設想?

（8）對于移動辦公（即云管理應用）方面有什么樣的設想或者期望？

（9）其他補充內容

五、xxxx高層管理者關注的信息化建設內容

（1）xxxx高層管理者最關注的管理內容有哪些？

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信息化需求調研問卷

（2）xxxx高層管理者希望借助信息化實現的管理報表有哪些？能否提供表樣？

（3）xxxx高層管理者希望借助信息化實現的監控指標有哪些？

（4）xxxx高層管理者應用信息化管理系統的場景有哪些？可多選如：臺式機、筆記本、IPAD、IPONE等

說明：可根據貴公司對信息化建設方面的理解、設想、規劃和期望，給出一些補充和建議。

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第五篇：集團分公司信息化規劃報告

××集團惠州煉廠信息化規劃

×

××集團公司×廠

信息化規劃報告

2005年7月

保密

?2005 中華咨詢 1/272

××集團惠州煉廠信息化規劃

目錄 ××集團×××廠信息化規劃的背景和目標.......................................................5

1.1 ××集團×××廠信息化規劃的項目背景....................................................................5 1.2 ××集團×××廠信息化規劃的總體目標....................................................................6 ××集團×××廠信息化規劃概述.......................................................................7

2.1 ×××廠信息化規劃遵循的原則....................................................................................7 2.2 ×××廠信息化規劃考慮的影響因素............................................................................7 2.3 ×××廠信息化規劃內容概要........................................................................................9 同行業信息化情況分析.........................................................................................10

3.1 國內同行業先進企業信息化建設調研分析..................................................................10 3.2 國外同行業先進企業信息技術應用現狀分析..............................................................18 ××集團×××廠發展戰略、信息化需求和信息技術戰略.............................23

4.1 ××集團×××廠的發展戰略......................................................................................23 4.2 信息化建設的遠景目標..................................................................................................23 4.3 信息化核心需求分析......................................................................................................25

4.3.1 管理決策層...........................................................................................................25 4.3.2 生產執行層...........................................................................................................27 4.3.3 過程控制層...........................................................................................................29 4.3.4 綜合集成平臺.......................................................................................................31 4.4 ×××廠信息系統體系架構..........................................................................................34

4.4.1 ×××廠信息系統體系架構...............................................................................34 4.4.2信息系統的各個主要組成部分............................................................................35 4.4.3各層信息系統之間的關系....................................................................................37 4.5 信息系統功能規劃..........................................................................................................39

4.5.1 決策支持系統（EIS）功能規劃.........................................................................39 4.5.2 客戶關系管理（CRM）及供應鏈管理（SCM）功能規劃..............................41 4.5.3 企業資源計劃（ERP）核心功能規劃................................................................50 保密

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××集團惠州煉廠信息化規劃

4.5.3.1 人力資源管理............................................................................................52 4.5.3.2 財務管理....................................................................................................62 4.5.3.3 采購和物料管理........................................................................................81 4.5.3.4 生產計劃....................................................................................................91 4.5.3.5 設備維修/維護管理...................................................................................92 4.5.3.6 質量管理....................................................................................................96 4.5.3.7 銷售和分銷................................................................................................98 4.5.3.8 健康安全與環保（HSE）......................................................................107 4.5.4 生產執行系統（MES）核心功能規劃.............................................................110 4.5.4.1 生產計劃與調度......................................................................................110 4.5.4.2 操作管理..................................................................................................121 4.5.4.3 數據調理（校正）與物料平衡..............................................................124 4.5.4.4 生產管理..................................................................................................130 4.5.4.5 績效監控與績效管理..............................................................................136 4.5.4.6 實驗室信息管理......................................................................................141 4.5.4.7 儲運管理..................................................................................................145 4.5.4.8 MES信息平臺..........................................................................................151 4.5.5 過程控制系統（PCS）......................................................................................152 4.5.5.1 集散控制系統DCS.................................................................................153 4.5.5.2 緊急停車系統ESD.................................................................................159 4.5.5.3 先進控制APC.........................................................................................161 4.5.5.4 流程模擬與操作優化..............................................................................162 4.5.5.5 故障診斷..................................................................................................163 4.5.6 數據接口與數據規范.........................................................................................164 4.5.7 企業信息門戶（EIP）.......................................................................................183 5 IT基礎設施建設規劃...........................................................................................186

5.1 網絡硬件設施建設........................................................................................................186

5.1.1 網絡設計.............................................................................................................186 5.1.2 網絡安全.............................................................................................................192 5.1.3 網絡管理.............................................................................................................196 5.2 信息中心建設................................................................................................................198

5.2.1 信息中心機房的設計要求.................................................................................198 5.2.2 信息中心機房裝修設計要求.............................................................................199 5.2.3 信息中心機房電氣系統設計要求.....................................................................200 5.2.4 信息中心機房通風消防設計要求.....................................................................200 保密

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××集團惠州煉廠信息化規劃

5.2.5 信息中心機房的管理與維護.............................................................................201 5.3 數據庫系統....................................................................................................................201

5.3.1 關系數據庫系統（RDBS）..............................................................................202 5.3.2 實時數據庫系統（RTDBS）............................................................................202 5.3.3 企業核心數據庫（綜合數據庫）系統.............................................................207 5.4辦公自動化系統（OA）...............................................................................................209 信息化建設投資估算...........................................................................................214

6.1 信息化建設項目投資的內容........................................................................................214 6.2 項目投資總體估算........................................................................................................214

6.2.1 ERP及EIS/BW、CRM、SCM等投資估算..................................................215 6.2.2 MES投資估算..................................................................................................216 6.2.3 OA及其他信息系統投資估算........................................................................219 6.2.4 信息網絡等信息化基礎設施投資估算...........................................................219 7 信息化建設的階段目標和建設規劃...................................................................221

7.1 信息化項目進程安排....................................................................................................221

7.1.1 IT基礎設施建設進程安排..............................................................................221 7.1.2 ERP/EIS及MES系統實施進程安排.............................................................222 7.2 項目定義和分析............................................................................................................230

7.2.1 項目的目標與效益分析.....................................................................................230 7.2.2 項目實施的風險與對策.....................................................................................240 8 信息化建設與資源管理策略...............................................................................247

8.1 信息化建設策略............................................................................................................247

8.1.1 ×××廠信息化團隊建設.................................................................................247 8.1.2 信息化方法運用策略.........................................................................................258 8.1.3 信息化持續投資策略.........................................................................................259 8.2 信息化資源管理策略....................................................................................................261

8.2.1 信息化項目管理.................................................................................................261 8.2.2 信息化標準及規范管理.....................................................................................265 保密

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××集團惠州煉廠信息化規劃 ××集團×××廠信息化規劃的背景和目標 1.1 ××集團×××廠信息化規劃的項目背景

根據××集團（簡稱“××集團”）確定的“以較快的發展速度、較強的盈利能力和較好的發展質量在2008年建成具有國際競爭力的綜合型能源公司，全面建成現代企業制度。在此基礎上，建設一個國際一流的綜合型能源公司?！钡膽鹇阅繕?，××集團要成為世界一流的綜合性能源公司，目前的產業鏈建設尚不完善，缺少煉油和成品油進出口中間環節、成品油批發和零售終端環節，因此下游產業的發展對于××集團具有重大的戰略意義?！痢痢翉S作為下游產業的重要組成部分，2005年正式開工建設，2008年上半年投產，總投資人民幣200億元，加工規模為1200萬噸/年，是國內單套最大的煉油廠，×××廠的建成將為實現具有競爭力的國際一流綜合型能源公司的集團戰略目標奠定堅實的基礎。

×××廠的總目標是建設一個具有國際競爭力的煉油廠?？側藬悼刂圃?00人左右（含芳烴100人），而國內同等規模的煉油企業人數在3800人左右；汽柴油質量達到歐洲燃油規范III類以上標準；保證四年長周期的連續生產；能耗及加工成本低，輕油收率和綜合商品率高。要實現這些目標，就需要先進的控制手段和高效的信息技術，實現現代化的經營管理。而要實現“全面建成現代企業制度”的目標，信息系統的建設、特別是以ERP為核心的包括流程規范和信息平臺在內的管理手段和工具正是強化制度落實的有力保障工具和手段。為此，××集團于2003年進行了集團信息化總體規劃，并在此基礎上制定了××集團信息化建設規劃綱要，作為集團信息化建設的綱領性文件，目前××集團已進入了以ERP為核心的信息化建設階段。為了確保信息化建設的投資成效，××集團信息化建設綱要中明確指出，××集團集團的信息化建設要堅持“統一規劃、統一建設、統一管理、分步實施”的原則；“各二級單位應根據本規劃綱要制訂本單位的信息化規劃，上報××集團批準后執行”。

因此，××集團××市煉油項目組為了使將來建成后的×××廠更具有行業競爭力、實現×××廠及××集團的戰略目標，并站在集團的高度上、本著集團價值最大化的原則，決定進行×××廠信息化建設的統一規劃工作。

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××集團惠州煉廠信息化規劃

1.2 ××集團×××廠信息化規劃的總體目標

企業信息化是指利用計算機和網絡技術，通過對信息資源的深度開發和廣泛利用，不斷提高生產和經營管理水平、提高相關決策的效率和質量，從而提高企業經濟效益和市場競爭力的過程。

××集團×××廠信息化規劃的總體目標是：以×××廠的發展目標、發展戰略以及各部門、各車間的目標與功能為基礎，結合行業信息化方面的實踐和信息技術發展的趨勢，確定×××廠信息化建設的遠景目標和戰略，制定未來信息系統架構，并根據×××廠的信息化核心需求，規劃出信息系統的核心功能，為×××廠提供信息化建設的框架依據，以全面系統地指導×××廠信息化的進程，協調發展地進行信息技術的應用，及時地滿足企業發展的需要，以及有效充分地利用企業的各種資源，提高信息化建設的投資成效，提高×××廠未來生產控制與管理、經營與決策的水平，促進×××廠戰略目標的實現。

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××集團惠州煉廠信息化規劃 ××集團×××廠信息化規劃概述 2.1 ×××廠信息化規劃遵循的原則

? 需求驅動原則

企業信息化過程是信息技術和企業業務活動密切結合的過程，這種結合最重要的是實際應用需求。如果信息化項目缺少對煉廠整體業務的考慮、對應用需求分析不足，在不清楚要解決什么問題或不清楚此項目與其他信息化項目之間的邏輯關系和業務關系的情況下，就盲目上馬，往往容易導致失敗。因此，×××廠信息化規劃首先體現的是需求驅動的原則，即信息化整體規劃是針對×××廠將來的實際生產、管理、經營需求而制定的。? 投入產出原則

總體規劃從×××廠的實際出發，突出重點，務求實效。根據煉油企業的特點，從對影響企業生存和發展的問題入手，抓住關鍵環節，緊緊圍繞提高企業核心競爭力進行規劃，確定實現的目標和任務，制定實施的計劃和措施，從而提高信息化投入產出的效果。? 有效性原則

有效性原則包括兩個方面的含義：一是總體規劃的正確性，要求總體規劃充分利用各種資源，與企業內外部環境匹配；二是總體規劃的可行性，要求總體規劃適合企業的實際需要，做到與企業戰略匹配?！痢痢翉S的信息化規劃回答了“要求做什么？能夠做什么？應該怎么做？”的問題。? 全局性原則

×××廠信息化規劃從企業戰略目標出發，分析企業對信息技術與信息資源的需求，逐步得出信息化的戰略目標和總體方案。總體規劃是高層次、全局性的分析，規劃的目的是要給后續工作以指導，而不是替代后續工作。

2.2 ×××廠信息化規劃考慮的影響因素

? 信息技術的發展狀況

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××集團惠州煉廠信息化規劃

企業信息化是隨著信息技術的發展而發展的，企業信息化的進程與效果依賴于信息技術的成熟與發展，不能離開信息技術發展程度而談企業信息化。信息技術的特點是發展歷史短，發展速度快，成本下降快。針對信息技術這樣的發展特點，在信息化項目和信息技術的選擇上，要掌握信息技術的發展趨勢，既要注重所選用技術的先進性，更要注重所選技術的成熟性和實用性。? 行業信息化進程

由于現代流程制造行業面臨同樣的社會環境和競爭環境，全球信息化、經濟全球化影響著每個企業，企業信息化戰略已經具有共同性和緊迫性，企業面臨的是信息化的國際市場和信息化的國際企業。因此必須研究整個行業信息化的發展趨勢，不僅要注意信息技術在行業中應用的現狀和所起的作用，更要了解競爭對手對信息技術的應用情況，包括具體技術、實現功能、應用范圍、實施手段及成果和教訓等。清楚的了解同行業信息化的進程情況，對于正確制定信息化總體規劃是十分必要的。? 社會信息化程度

企業信息化的社會關聯度強，它不僅僅是一個企業內部的事情，而且還與其他企業及全社會各個層面密切相關，要求相關社會支撐環境的建設和配套。它的發展不能超越社會信息化程度。當前階段，由于信息產品的關鍵部件和軟件開發平臺技術基本上是由境外廠商提供，核心技術和軟件仍是由世界頂級的廠商所擁有，具有高度先進性和穩定性的計算機和網絡設備多由國外著名品牌公司所壟斷，使得企業信息化的投入與運營成本比較高；加之我國信息化相關法律法規不夠完善，信用體系不健全，行業編碼等技術規范滯后于企業信息化建設，物流、生產、財務、結算的社會化體系支撐不夠，企業信息化自然受到很大制約，為此在制定企業信息化總體規劃中必須考慮到這方面的因素。? 企業的內部狀況

企業信息化是要建立起科學管理體系，它與合理的管理體制、完善的規章制度、穩定的生產秩序、科學的管理方法和完整準確的原始數據是相輔相成的關系，不可能等待管理基礎完善后再上信息化，也不等于上了信息化就自動完善了管理基礎，力求在信息化過程中逐步做到管理工作的規范化、管理業務的標準化、報表文件的統一化。這是企業信息化的目標，也是改進管理工作的重要內容。信息化不能解決決策、經營、生產各層面的所有問題，而是幫助企業保密

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××集團惠州煉廠信息化規劃

構筑可持續發展的競爭力，因此企業的應用基礎也是信息化規劃時應考慮的因素之一。

2.3 ×××廠信息化規劃內容概要

根據×××廠信息化規劃的主要背景和信息化建設的重點，本規劃主要包括以下幾部分：

? 同行業企業信息化情況調研分析

本部分介紹了國內煉化企業中具領先水平的鎮海煉化公司的信息化建設情況，并對國外同行業先進企業的信息技術應用現狀進行了研究分析，以期為×××廠的信息化規劃和建設提供參考和借鑒。? ×××廠發展戰略、信息化需求和信息技術戰略

結合×××廠的發展戰略以及世界同行業信息化管理和應用的先進水平，確定×××廠的信息化戰略定位、信息化建設的遠景目標、信息化核心需求以及信息技術戰略，描述×××廠未來信息系統架構、主要信息系統功能規劃，以及各信息系統之間的接口和數據規范。? ×××廠IT基礎設施建設

IT基礎設施建設是企業信息化的重要支撐，在本部分中主要對計算機網絡（網絡設計原則、網絡安全體系、網絡系統管理）、信息中心、數據庫系統、信息安全系統、辦公自動化（OA）等方面進行了規劃。? ×××廠信息化建設投資估算

包括×××廠的局域網建設投資、主要信息系統（包括管理決策層的ERP系統、決策支持信息系統和生產管理層的MES系統）的硬件投資估算、軟件投資估算和外部實施服務費用投資估算。? ×××廠信息化建設的階段目標和建設規劃

包括項目進程安排、系統的目標和效益以及項目實施的風險及對策。

? ×××廠信息化建設及資源管理策略

本部分主要對×××廠信息化團隊的建設、方法運用策略、持續投資策略以及信息化標準管理等方面了進行規劃。

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××集團惠州煉廠信息化規劃 同行業信息化情況分析

為深入了解國內外煉化企業的信息化現狀，指導×××廠的信息化規劃和建設管理工作，我們對國內煉化企業信息化建設比較先進的企業——鎮海煉化進行了訪談調研，并對國外同行業先進企業的信息技術應用現狀進行了研究分析。從訪談調研情況及分析中可以看出，信息系統在企業生產過程的監控、生產管理以及經營管理等方面均起到了十分重要的支持和保障作用。因此加快×××廠信息化建設的步伐、提高信息化建設的水平，對提高×××廠的國際國內競爭力和戰略目標的實現有著極為重要的意義。

3.1 國內同行業先進企業信息化建設調研分析

? 鎮海煉化信息化建設

? 公司簡介

中國石化鎮海煉化公司是中國石油化工股份有限公司控股的特大型煉油化工企業，地處沿海開放城市寧波市郊，1994年11月在香港聯交所掛牌上市。

鎮海煉化目前擁有1600萬t/年原油綜合加工能力和60萬t/年尿素生產能力，自備海運碼頭吞吐能力達2500萬t/a。自80年代中期以來，企業銷售額一直名列全國工業企業前50位，各項主要技術經濟指標在國內煉油行業中一直名列前茅，曾榮獲全國優秀企業金馬獎等多項榮譽，是國務院表彰的全國十四家先進企業之一，2002年被美國《財富》雜志列為中國上市公司100強中的第十位。? 信息化建設情況

? 信息化建設發展策略

充分利用現有基礎，借鑒和實施國內外先進技術，從生產裝置的自動化逐步擴大到儲運、銷售、采購、公用工程和輔助決策管理，由單一的控制系統或計算機管理系統向控制、管理和經營一體化方向發展，廣泛應用PCS、MES及CIM單元技術、智能決策支持和優化技術，大力推廣ERP，妥善規劃、穩步推進。

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? 綜合自動化系統總體框架

鎮海煉化在20世紀90年代中期結合MIS系統的建設建成了覆蓋全公司管理部門和主要生產裝置的高速以太網，其后又對網絡進一步進行了擴容和提速，到2002年底為止，已經分別在生產區和家屬區建成了千兆高速以太網。其中，生產區的光纖網絡已經連接到各運行部、科室，總長度達50多公里，并與Internet及有關外部專業網站連接；擁有十多臺小型機、30多臺PC服務器和2000多臺PC機；建成了以ORACLE為主的數據庫系統，以及多個先進的應用開發平臺；計算機技術應用工作有了很大的發展，圍繞降本增效總體目標，在集成了實時數據、關系數據、物料平衡、數據整合、實驗室信息管理、油品移動、生產計劃優化等系統的基礎上，又成功地實施了ERP項目。

? 實時數據庫系統

? 生產實時信息集成

鎮海煉化公司在1997年引進了美國OSI公司的實時數據產品PI（Plant Information）。此后又不斷致力于實時數據庫在生產管理上的應用，從而不斷取得新進展。? PI實時數據庫系統結構

PI實時數據庫系統為三層結構，即接口層、服務器層和客戶端應用層。該系統采用了分布采集、集中控制、信息互通的方式，使用一臺PI主服務器，所有接口機和用戶客戶機都和該服務器聯接，是一種典型的C/S結構。服務器原先采用的是Alpha 4000小型機，操作系統采用Windows NT4.0。2002年系統擴容改造后服務器改用兩臺SUN4800，組成CLUSTER，操作系統采用UNIX。擴容后服務器上加入的數據點（TAG）也從原來的20000點（PI系統支持的最大數據點數是10萬點，即10萬個TAG）增加到50000點。目前已經有30多套生產裝置的現場數據集成到PI數據庫中，為實時監控生產裝置的運行奠定了良好的基礎。

? 實驗室信息管理系統（LIMS）

鎮海煉化1999年從英國LabSystems公司引進了當時具有世界先進水保密

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平的實驗室信息管理系統（Laboratory Information Manage System，LIMS）和色譜工作站（CDS）系統，并將其列入公司CIMS一期工程項目。同年下半年，用戶化工作初步結束，系統投入正常使用，取得了比較好的效果。

LIMS系統以數據管理為中心，集工作管理、樣品管理、儀器管理、試劑管理等功能于一身，系統地管理實驗室整個工作流程，以電子化的介質取代手工記錄，把實驗室的整個管理提升到對實驗室的整個信息流管理。它能夠記錄數據流動過程的所有相關信息，真正做到事事有記錄、件件可追溯。在提高工作效率、分析儀器的使用效率和樣品的利用效率，加快分析數據的周轉速度，減少分析數據的差錯率，降低分析成本等方面發揮了積極的作用。? 罐區自動化系統

? 概述

鎮海煉化公司油品儲運系統十分龐大，主要分成算山倉儲公司罐區以及公司本部油品罐區兩大部分。其中，公司本部油品罐區共擁有近200臺油罐，總容量達130多萬m3。公司在“九五”期間就著手建設公司本部油品罐區自動化系統，該系統由油罐數據采集、罐區監控和油品移動三個子系統組成，實施后使本部油品罐區全部實現了油罐的庫存信息和油品移動信息的管理，能夠準確反映生產裝置的生產的各種物料的真實產量，因而是公司整個信息系統建設的重要組成部分。? 應用小結

鎮海煉化公司油品罐區自動化系統的成功實施，使鎮海煉化的數據源建設又取得了重大進展，對于提高公司的生產過程控制水平，進一步實現高效集約化生產產生了積極的影響。

? 罐區自動化系統的成功實施結束了延續20多年以手工為主的油

品操作與管理，較好地實現了罐區操作與管理的自動化，大大提高了勞動效率，另外還加強了動態監控，減少人工操作失誤的機率，提高油品儲運系統的安全管理水平。

? 罐區自動化系統是公司PI實時數據庫系統、ADVISOR數據調

理系統和PIMS計劃優化等管理軟件的數據來源，是公司信息化保密

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建設的一項十分重要的基礎性工作，同時也為成功實施ERP系統提供了強有力的支撐。

? 該系統在一定程度上，開創了國內油品移動管理的先例，縮短了

與國際先進水平的差距，并為未來實施油品自動調和創造了條件。

? 無鉛汽油管道自動調和系統

鎮海煉化公司無鉛汽油管道自動調和設施項目于1994年下半年動土興建，1995年8月上旬全面竣工。

系統投運后運行情況良好，能夠將多種汽油組分通過在線辛烷儀調和成不同牌號的高標號清潔汽油，產品辛烷值能控制在目標值的±0.2范圍內，減少了成品汽油中辛烷值資源的過?，F象，在保證產品質量的前提下盡量節約MTBE等價值比較昂貴的高辛烷值組分，既滿足了用戶多層次的需求，又增加了企業的經濟效益。使以往單純依靠人工需要多次調和才能成功的狀況得到了很大的改觀，汽油調和一次合格率大為提高，從而減少了油品輸轉損耗，也為緩解實際生產中經常出現的罐容緊張的局面提供了強有力的手段。另外，由于系統實施DCS操作，既可減少工人的勞動強度，又可有效地對調和的全過程實施監控。

? 區域化集成及先進控制（APC）

? 煉油生產區域化集成

20世紀90年代初，公司借鑒國外石化企業的先進經驗，在認真調研的基礎上，提出對煉油800萬t/a新區實行區域化集成的模式，打破以往一套裝置設一個車間、一個操作室的傳統慣例，將800萬t/a常減壓、300萬t/a催化、100萬t/a連續重整等六套大型裝置的控制系統合并在一個操作室，只設立一個車間建制，其人員不足200人，已接近國際水平。操作人員已經完全打破原來的崗位設置，全部實行系統化全流程操作（只分為內、外操），另外，還在裝置的控制室安裝了現場遠程監控設施，完善了自動報警以及緊急停車系統（ESD）。2002年，由公司設計部門分別為煉油老區和新區設計的兩個現代化中央控制室先后建成。這些舉措使鎮海煉化新、老區向實現保密

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區域集中控制邁進了一大步，為進一步推行系統化操作，提高過程控制水平，節約生產成本，提高勞動生產率創造了有利的條件。? 先進控制的應用

鎮海煉化是國內較早采用先進控制技術的企業，90年代前期在氣體分離裝置丙烯精餾塔嘗試基于DCS資源的先進控制系統建設，取得一定成果。90年代后期為配合煉油800萬t/a新區建設推行區域化集成的需要，準備在連續重整裝置和芳烴抽提裝置實施先進控制項目，并將其列為公司CIMS一期工程項目的一個分系統。

2001年，中石化從美國Honeywell公司引進了一批先控軟件，鎮海煉化分別安排在Ⅲ套常減壓（設計加工能力為800萬t/a，后改造為1000萬t/a）、Ⅱ催化裂化（設計規模為300萬t/a）裝置開展實施。

鎮海煉化裝置APC投運后效果良好，取得了較好的經濟效益。特別是先控的概念逐步深入人心，裝置操作人員對先控技術的認識已經發生了很大的變化，從被動使用APC到主動學習應用APC技術；另外通過多套生產裝置APC項目的實施，使有關的技術人員積累了許多寶貴的經驗，既為上述裝置APC的持續改進提供了幫助，又為公司未來更多的裝置實施APC打下了基礎。

? 數據調理與整合

? 數據調理系統的結構

鎮海煉化1999年結合CIMS一期工程的實施，引進了某公司的數據調理軟件，由浙大中控負責實施。數據調理系統主要由數據集成接口，平衡方程的生成及維護，顯著誤差檢測，數據協調計算和專家推理四個功能模塊組成。

? 數據調理分系統的運行平臺及與其他系統的接口

? 運行平臺

數據調理系統運行在一臺HPPC服務器上，運行環境為WindowsNT服務器端數據庫采用SQL Server 7.0。客戶端運行環境為Windows98/NT,用于協調結果及顯著誤差顯示，人工確認、報表打印、手工數據輸入。

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? 數據源的集成方式

物流所涉及的基礎儀表→DCS→PI→數據調理服務器?；炛怠鶯IMS→Oracle關系數據庫→文本文件→數據調理服務器。

散點測量、人工讀表值→Excel文件→文本文件→數據調理服務器。

罐區數據→Oracle關系數據庫→文本文件→數據調理服務器。生產方案→Oracle關系數據庫→文本文件→數據調理服務器。? 數據庫接口

數據調理服務器與PI實時數據庫接口提供支持定時讀取和隨機讀取。

數據調理服務器與Oracle關系數據庫的接口利用文本文件讀入方式實現，在數據接口設計了文本文件轉發器。

? 流程模擬軟件的應用

鎮海煉化在20世紀90年代初引進了美國Aspen公司的流程模擬軟件Aspen Plus單機版，主要供設計人員在開展工藝設計時使用。隨著流程模擬軟件技術的迅速發展，加上公司規模的不斷擴大，廣大設計人員和工藝技術人員對利用流程模擬技術的呼聲越來越高，1999年，鎮海煉化公司又引進了Hypro Tech公司的流程模擬軟件Hysys，另外，還將原先的Aspen Plus軟件進行了擴容升級。

? 重油催化餾出口質量軟儀表的開發與應用 ? 催化裂化裝置煙機能耗的模擬和優化 ? 信息門戶網站建設

為充分利用公司網絡基礎設施建設以及數據源建設的優勢，鎮海煉化于1998年7月正式建成了Intranet——“鎮海煉化信息網”。幾年來，鎮海煉化信息網在為公司內部快速及進傳遞信息、幫助領導決策和指導部門工作中發揮了很大的作用，已經成為該公司生產經營不可或缺的信息媒體。

? 努力提高油市商情服務水平

? 實現公司內部信息刊物電子化，擴大信息覆蓋范圍

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? 充分發揮公司各部門主觀能動性，開設部門主頁 ? 加強信息保密性，確保網絡安全暢通 ? 充分利用WEB技術，建設企業門戶網站 ? ERP系統建設

? 實施背景和目標

中石化股份公司于2001年初正式制訂了實施ERP系統的總體規劃方案，并明確提出先行試點，再進行推廣，努力架構從上到下、集成一體化的中國石化ERP系統建設推進方案。在此基礎上，經過反復比較選擇鎮海煉化、儀征化纖、江蘇石油公司、天津石油公司分別作為煉油、化工、銷售板塊實施ERP項目的試點單位，選用SAP R/3系統軟件，并選擇埃森哲（Accenture）公司作為項目實施咨詢單位，試點工作于2001年8月正式啟動。

鎮海煉化認真借鑒了國內外ERP項目實施范例，在ERP試點總體方案中，力求實現兩個方面的重要提升：

? 結合ERP項目的實施，按照“扁平化”的原則對企業的組織

架構進行改造，使之更趨向于現代企業的模式，同時對業務流程按實施ERP的最佳模式進行重組（BPR），這些涉及企業內部改革的重大舉措，對鎮海煉化現有的運作和未來的發展能力有很大的提升。

? 在鎮海煉化煉油生產結構中，進口原油比例高，品種多，優

化生產方案潛力較大，可以充分利用原有較好的信息化基礎，結合ERP的實施，使生產信息集成更加完善，達到優化生產、實現降本增效的目的，同時也為石化煉油企業全面推行ERP創造經驗。

? 建設內容

根據總體規劃、分步實施的原則，鎮海煉化ERP項目第一階段的主要建設內容包括SAP應用軟件的安裝實施；ERP系統與企業原有的信息應用平臺的連接與整合；在業務流程重組的基礎上完成財務會計/成本控制（FI/CO）、銷售分銷（SD）、物料管理（MM）、工廠維護（PM）和物資裝備（MRO）等五個功能模塊的實施。

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? 項目實施的風險與改進意見

? 管理理念的轉變

實施ERP并非是一個單純的IT項目，而是企業的一項重大的管理改造工程，最終將要產生符合企業特點的先進管理模式與科學合理的作業流程。因此，項目實施的涉及面廣、要求高、難度大，特別是將對傳統的管理理念帶來很大的沖擊，所以企業應當由一把手親自掛帥，全程負責，以便及時協調和解決實施過程中遇到的種種問題。? 機構改革與業務流程重組

需要特別強調的是，業務流程重組本身也帶有一定的風險，特別是對主導項目設計和實施的咨詢公司的人員素質要求很高，要求他們不但對軟件本身的特點掌握得比較透徹，另一方面，還應對實施單位的業務有比較深入的了解，再結合國內外成功實施的范例來修改現有的業務流程或打造新的流程。? 管理的持續改善

ERP系統上線，只是成功的開端，在其后的運行過程中必然還會不斷遇到新問題，需要在一個相當長的時間里持續不斷地進行維護和改善，才能使系統日臻完善。

? 對×××廠信息化建設的啟示

? 在信息化建設之初就要有一個總體的規劃，避免造成信息孤島、集成困難的局面

? 積極采用過程控制系統（PCS）及先進控制技術（APC）、過程優化 ? 提高裝置過程控制的集成度，實施區域化集成、乃至全廠集中控制 ? 做好企業數據源的建設工作，包括裝置現場生產數據、實驗室分析數據、油品罐區生產數據的綜合集成

? 借助于先進的數據調理和整合手段，保證數據的唯一性和真實性 ? 要加強系統在線和離線的裝置全流程模擬、生產計劃優化、生產調度作業排程優化和罐區油品移動的綜合應用

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? 應由單一的控制系統或計算機管理系統向控制、管理和經營一體化方向發展

? 信息化隊伍的建設是確保企業信息化成功的關鍵因素

? 外部力量（大專院校、科研機構及咨詢、服務公司）也是信息化建設和運行過程中重要的技術力量

? 內部的組織結構應盡量扁平化，以提高管理效率

? 信息化建設要深化認識，從管理層到操作層的人員都要達成共識，才能保證信息化建設的成功

3.2 國外同行業先進企業信息技術應用現狀分析

20世紀80年代以來，世界各國的煉化企業為了應對日益激烈和殘酷的市場競爭，都非常重視和充分利用管理技術、自動化技術和信息技術，以改變原有的管理模式，加強產品創新能力，提高產品質量，降低成本和改善服務，把基于信息技術的先進管理思想、管理體系與加工技術緊密結合起來，提高企業的綜合競爭力。通過對國外同行業一些先進企業在綜合自動化和信息技術方面的研究分析，可以看出國外煉化企業的信息化建設都在向著信息高度集成、管控一體化的方向發展?？偫ㄆ饋?，主要有以下幾方面的應用模式及相關技術： ? 管理控制一體化的業務模式

以泰國加德士公司（SPRC-Caltex）為例，其信息系統實施的內容包括以下幾方面，基本上從涵蓋了生產到管理的各個方面，并實現了各系統之間的有機集成，使管理與控制緊密結合起來，提高了企業的整體效益。

? 生產計劃與調度； ? 人力資源管理； ? 財務管理； ? 設備維護管理； ? 績效管理；

? 化驗室信息管理系統； ? 先進控制（APC）；

? OMB（油品輸轉調和）APC；

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? 流程模擬與優化； ? 油品輸轉和調度優化； ? 儲罐標定系統； ? 成本分析；

? 緊急停車系統Emergency shut down。

? 過程控制與生產管理一體化——生產執行系統（MES）

早期的生產執行系統MES僅應用工廠某一領域，注重的是在某一個業務方面的應用，如生產調度系統、儲運管理系統、數據校正與物料平衡等。MES隨著計算機技術、網絡技術和通信技術的發展，逐漸成為集成化的生產執行系統(I-MES)，所謂集成化的MES就是在一個軟件內有機地集成了多個MES功能。全面覆蓋生產計劃優化、滾動調度、實時數據庫、數據校正、收率計算、成本控制、生產統計、KPI指標實時監控、績效分析、流程模擬、在線優化、先進控制、設備維護、罐區油品計量輸轉、庫存管理自動化、在線調和優化控制、質量控制。并且下聯DCS、PLC、ESD（緊急停車系統）和ASM(異常事件管理系統)，上聯ERP、SCM、HSE、E-Business、E-Cooperation和DSS（決策支持系統)。過去的10年，MES理念、技術和軟件產品已經顯著成熟，今后10年或20年，將是石油化工業看好并且迅速普及的技術領域。

由于MES是應用于工廠的信息系統，不同的工廠存在很大的差異，許多工廠采用了不同廠商提供的MES軟件產品，這給工廠信息的集成帶來很多的問題，如果要想再與其他應用系統集成就很困難。為了解決這個問題，由多家計算機廠商和軟件商發起并成立了NIIP/SMART（National Industrial Information Protocols/Solution for MES-Adaptable Replicable Technology）組織，使MES廠商在一個共同協議下開發自己的產品，該組織用面向對象的技術和分布式技術，搭建MES的框架協議，就像一個軟的HUB，只要遵守此協議，不同的軟件產品就可以方便地集成在一起，不用開發接口。? 生產過程控制一體化——自動化與儀表技術

在高新技術推動下，自動化儀表與裝置正跨入真正的數字化、智能化和網絡化，其技術發展主流是測量信息數字化，檢測儀表智能化和控制管理一體化。? 儀表的智能化和柔性化

智能化是采用人工智能的理論、方法和技術，達到具有某種擬人的智保密

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能特性和功能。柔性化是在儀表電腦化的基礎上，采取硬件、軟件集成、軟測量等人工智能方法和技術，實現名符其實的智能儀表。新型傳感器和智能變送器—固態傳感技術是利用固體物理特性引起的敏感機理，開發成物理、化學、生物等敏感元件或傳感器。使傳感器技術向微型化、高精度、低功耗、智能化、集成化發展。? 現場總線技術

使原來的模擬與數字混合的、分散控制系統（DCS）更新換代為全數字式的現場總線控制系統（FCS），并真正做到危險分散、控制分散、集中監控和全數字化。自20世紀90年代開始發展，它以現場智能傳感器、數字執行器、控制計算機、數字通信、計算機網絡和工控軟件為主要內容的系統集成技術。在現場總線領域，采用快速以太網技術，全雙工交換式以太網交換機、現場設備內置WEB服務器，是現場總線技術與互聯網新型工業自動化手段，將業務信息處理與工業過程的自動化連接起來，代表了工廠綜合自動化的關鍵。通過執行系統層，進行生產總體優化，將業務層信息（由少變多）下載分發至控制層；同時，通過執行層，將控制層信息（由多變少），重點是生產狀態和產品質量息提取，匯總至業務層。? 人—機接口

人—機接口繼續改進人與工具之間的關系，主要有：更大、更便宜的平面板；用于運動狀態的交互式接口；以及更小的分布式、基于萬維網的顯示器。

? 工藝過程一體化——流程模擬技術

流程模擬軟件以石油化工行業為代表，成為在這個行業的計算機輔助工程(CAE)的核心和CIMS的基礎，石油化工模擬技術是一門高新技術。早期這項技術成本昂貴，加上軟件本身不完善，常常需要做大量的二次開發，難以被一般用戶接受。因此，一段時期只限于工程設計。后來，隨著軟件水平的提高和經濟形式的嚴峻，模擬技術使由設計部門走向生產部門。

從DCS采集的裝置操作數據和從化驗分析部門來的分析數據，經過數據擬合分析，保證了數據的準確性和一致性。這些數據被送到經營信息系統、生產計劃管理系統和儀表維護系統，同時送入過程模擬軟件中運行，再現當前裝置的運行工況。利用模擬軟件還可對基礎模擬更新，進行工況研究和優化。通保密

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過計算得到的時間序列分析和裝置隨條件變化而變化的預測，則用于技術分析、設備維護、操作員培訓以及裝置設計條件的重要估價。操作員還可以通過開環或閉環改變DCS的給定值，實現優化操作。值得注意的是，過程模擬系統進行的模擬與優化，與APC所實現的優化是有很大差異。其主要差別是前者為全局性、整體性，而后者還限于局部性。模擬的目的多用于優化，局部優化并不等于整體優化。

? 管理與決策一體化——協作商務技術

目前，國外排名前50名的石化公司都普及應用了ERP基本模塊。近90%的石油天然氣企業也都實施了具有行業特色的ERP基本模塊。

以財務為核心，集物流、資金流、信息流為一體，包括財務會計(FI)、管理會計(CO)、銷售與分銷(SD)、物料管理(MM)、流程行業生產計劃(PP)、工廠與設備維護(PM)、人力資源(HR)，甚至包括資產會計、項目管理、庫存管理、電子市場(e-Procurement & e Marketplace)等模塊。覆蓋了石油勘探、開發、原油儲運、煉油、化工、石化產品配送和銷售，以及油庫、加油站的整個供應鏈的企業資源計劃。

ERP（Enterprise Resource Planning），其目的主要是提高企業內部業務管理水平和集成水平，既增收，又節支。ERP與SCM（Supply Chain Management）的集成把生產制造和供銷活動直接集成或聯系到一起，ERP與CRM（Consumer Relationship Management）的集成把成本和贏利活動直接集成或聯系到一起。SCM和CRM將與ERP同等重要，ERP、SCM、CRM等都將集成到協作商務系統中，實現向以客戶為中心的業務自動化的轉移，縮短對市場需求的響應時間，全面降低生產經營成本，最大限度地優化各種資源和占領市場。

知識鏈管理又是ERP的另一發展方向，ERP將在21世紀的知識經濟環境下，將企業或社會的知識資源納入其管理之中，即把知識的創造、識別、獲取、開發、分解、儲存、傳遞、繼承、共享、評判、使用等組織成一條與生產經營關聯、與管理矩陣交織在一起的知識鏈(Knowledge Chain)，并進行有效而優化的管理。

? 市場、環境與生產經營一體化——工廠智能化

目前國外先進的煉廠在朝著清潔、智能化和高價值的煉油廠方向努力。清潔（Clean）意味著環境友好；智能（Smart）意味著高度集成化。它擁有豐富保密

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××集團惠州煉廠信息化規劃 的數據和知識，根據定量的化學反應工程模型控制操作。這些模型包括整個企業(Enterprise)，而不僅限于煉化廠的每個活動，并實時優化其效益。微型化的傳感器和先進模型在分子級進行跟蹤和控制，從原油的進廠到產品出廠，以確保每桶原油實現最大的潛在價值(highest potential value)。微型智能傳感器在線實時完成化驗分析。材料和設備也都是智能的，內嵌傳感器，可連續測量溫度、振動、應力、應變等參數，發現潛在的損壞部位，預測是否維修，并在出現事故前維修完畢。

開發專家系統、人工智能決策咨詢工具，各個層次都廣泛使用輔助決策。開發供應鏈管理的新方法，建立自助式的新型供應關系，及時供貨，進行貨物自動跟蹤，實現小庫存和零庫存。建立全球性網絡，支持全球性供應鏈活動。通過信息技術的廣泛應用和標準化，提高供應效率，提高市場應變能力和靈敏生產水平。

? 對×××廠信息化建設的啟示

? 應盡快采用信息技術來提升、改造傳統煉油產業，給其注入新的生機，從而使生產過程各環節一體化、生產過程與經營一體化、企業與社會環境一體化。

? 煉化企業已經基本上依賴信息技術，而且越來越強烈，包括信息的收集、存儲、分析、發布和應用，主要挑戰為：及時獲取、存儲數據和信息，并轉化為生產管理和操作的知識；在任何地點、任何時間，用戶能用熟悉的語言和格式及時得到有用的知識，并及時做出決策。? 通過信息資源與技術資源的整合與集成，打破傳統經營面臨的組織、領域及時間壁壘的挑戰，快速響應市場能力的挑戰、企業可持續發展的挑戰。

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××集團惠州煉廠信息化規劃 ××集團×××廠發展戰略、信息化需求和信息技術戰略 4.1 ××集團×××廠的發展戰略

在××集團發展戰略的框架下，充分發揮××集團的資源優勢，按資源多樣化、供產銷一體化、市場多元化和業務國際化的發展方式，跨越式發展××集團的煉化產業。

建設具有國際競爭力的煉油、石化生產廠；大力開拓成品油和石化產品銷售業務，快速發展原油、成品油和石化產品進出口貿易，為真正建立起上下游一體化的完整與合理的企業產業鏈、實現全面協調可持續發展，為把××集團建設成為具有國際競爭力的綜合型能源公司奠定基礎。

實現上述戰略目標的主要思路包括：

? “上下游一體化、煉油化工一體化、產銷一體化、國內國際一體化、經營管理差異化”的煉化產業發展思路；

? 合理利用中國海上含酸重質原油資源，優化配置和利用××集團所有資源；

? 統一優化配置和銷售××集團國內外成品油資源； ? 構建差異化油氣利用和開發產品體系；

? 以規模、技術和成本上的優勢，提升中國煉油行業的國際競爭能力； ? 完善海洋石油產業鏈條，實現上下游平衡收益的最佳化，提高總體的抗風險能力；

? 采用先進控制系統和信息技術，人員機構精簡高效，實現現代化的生產經營管理，大大降低管理成本；

? 為實現具有競爭力的國際一流綜合型能源公司的戰略目標奠定堅實基礎。

4.2 信息化建設的遠景目標

信息化戰略是企業發展戰略的重要組成部分，企業信息化戰略服務于其他發展保密

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戰略，并帶動其他發展戰略的實現。因此根據上述的發展戰略，確定×××廠信息化建設的遠景目標是，為全方位增強企業核心能力和實現企業基本戰略思想服務，使企業信息化程度不斷提高，將企業過程控制系統、生產執行系統和管理決策系統有機地集成起來，綜合運用自動化技術、信息技術、計算機技術、生產加工技術和現代管理科學，從生產過程的全局出發，通過對生產活動所需的各種信息的集成，集控制、監測、優化、調度、管理、經營、決策于一體，形成一個能適應各種生產環境和市場需求的、總體最優的、高質量、高效益、高柔性的現代化綜合信息系統，從而滿足企業持續發展和持續保持競爭力的需要。

? 配合企業產品研發戰略的實施，搞好產品質量和研發信息化建設

通過實現產品研發與質量保證過程的信息化，提高產品研發效率和質量，縮短產品研發周期，降低產品研發成本，增強產品創新能力。在產品研發中，努力應用信息技術改進產品，促進產品自身的信息化，增強產品使用性能，提高產品附加值，有效促進企業產品研發戰略的實施。? 配合企業技術創新戰略的實施，搞好生產過程信息化建設

通過實現生產過程信息化，改進生產工藝流程，提高產品加工的精度和效率；改進生產監控手段，提高企業生產管理水平，有效促進企業技術創新，增強企業的核心競爭力。

? 配合企業管理創新戰略實施，搞好企業管理信息化建設

通過搞好管理信息系統、辦公自動化系統和企業資源計劃系統等信息系統在企業中的開發應用，引進現代管理思想、先進管理手段和世界優秀企業管理經驗，有效促進企業管理創新、體制創新，提高企業經營管理水平。

? 配合企業市場營銷戰略，搞好企業市場信息化建設

通過搞好客戶關系管理和供應鏈管理系統等信息系統在企業中的應用，加強與供應商的合作，提升企業與產品品牌形象、增進客戶關系、改善客戶服務，有效促進企業市場營銷戰略實施，更好地開拓國內外市場。? 配合企業戰略的全面實施，搞好企業信息化基礎建設和信息系統集成

企業只有不斷提高信息化基礎建設和信息系統集成水平，才有能力全面支撐各業務領域信息化，才有條件為增強核心能力和實現基本戰略思想提供全方位服務。

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4.3 信息化核心需求分析

我國煉化工業發展的歷史比較短，經過建國后幾十年的發展，國內煉油化工企業網絡格局已經形成，煉油化工產品產量逐年提高，但國內煉油企業加工損失率較高，國外一般在1%以下，我國在1.3%左右；煉油廠綜合能耗（標準油）較高，歐美國家平均為66.18kg/t,我國為82.12kg/t；裝置運行周期較短，大檢修、維護費用高，國外公司普遍達到3-6年一修，最高7年，我國一般1.5-2年一修，因此與國外企業相比，在很大程度上處于競爭劣勢地位。又加上長期以來，我國的石油化工企業始終受國家較多保護，加入WTO后會面臨較大挑戰，國內產品市場占有率會進一步下降。國內兩大石油巨頭——中石化與中石油，在采購、生產、銷售各環節都形成了穩定的體系，并擁有暢通的進、銷渠道和固定的客戶群，因此擴大再生產的投資風險將大大增加?！痢痢翉S作為一個新建的煉油企業要在新的競爭環境中與國內外大公司相抗衡，歸根結底取決于企業自身的實力，這種實力的最主要體現是企業要有自身的比較性優勢，形成自身核心競爭力，要立足于內部挖潛降耗、擴大生產規模、降低成本、快速響應市場需求，增強與國內外產品競爭的能力。

因此，×××廠只有根據市場的變化和要求，及時組織和調整產品生產結構，實現生產、經營過程的整體優化，增強企業競爭能力，才能在市場競爭中取得更好的經濟效益。為了加快對瞬息萬變的市場響應能力，必須引入先進的管理理念和信息技術，優化生產與管理，大幅度提高生產效率，降低生產能耗，提高產品質量，這也是提高×××廠未來國內國際競爭力的極其重要的環節。根據煉油企業的生產特點、生產經營管理的要求、×××廠的發展目標以及信息化建設的遠景目標，整個煉廠的信息化核心需求根據管理層面的不同，分為以下幾個方面：

4.3.1 管理決策層

×××廠在未來的生產經營管理過程中，將會伴隨著激烈的市場競爭。面對經營環境越來越復雜、市場變化越來越快，×××廠必須采取有效措施，建立與市場經濟相適應的新體制、新機制，借助新理念、新方法、新技術，實現國際化、規范化的經營。這就需要相應信息系統的有效支撐，加強以下各方面的管理，提高企業的持續競爭力：

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? 著眼于企業內部資源的優化整合，強化對市動態的及時把握，為企業的高效經營管理提供強有力的支撐。

? 推動從以計劃為龍頭、調度為中心的經營模式向以市場為導向、財務為核心的經營模式轉化，以提高企業的核心競爭力。

? 以企業戰略為導向，對核心業務流程進行規范和優化；以市場為導向，實現宏觀規劃和動態計劃的密切結合；以物流、信息流和資金流動態集成為手段，實現企業的人、財、物等資源的最佳利用。

? 支持財務會計、生產計劃、銷售分銷、物料管理、人力資源等企業核心業務流程處理；以財務為核心，通過業務實時集成，在“三流合一”的基礎上，實現企業產、供、銷等業務的緊密結合。

? 支持企業精細化管理體系，借鑒全球相關行業的最佳業務實踐，改善和提升自身的經營和管理模式；通過業務流程再造，最大程度地實現企業經營和業務處理的規范化和自動化。

企業資源計劃（Enterprise Resources Planning，ERP）正是解決這一問題的最好辦法。ERP系統是一個高度集成的信息系統，這個系統可以整體地提供與各項業務相關的、具有準確及惟一特性的數據和信息。首先，這些信息能夠完全地反映企業的盈利能力和各項業務活動情況，有助于企業各級領導及時準確地了解企業的整體經營狀況，為作出正確的經營決策提供保障，為企業實現精細管理提供基礎，也同時為集中式的績效管理提供信息支持。其次，系統可以提供詳細、完整的成本分析信息，幫助企業準確了解成本結構，針對癥結采取相應措施，有效降低成本。第三，系統及時提供市場信息，使企業及時了解市場變化和客戶需求，從而提高市場應變能力，在激烈的市場競爭中保持優勢地位。

實施ERP系統可以促進企業經營管理方式的變化，可以幫助煉廠在未來的生產經營中增強企業的核心競爭能力。

? 首先，企業在建立生產管理系統的過程中，通過借鑒行業最佳業務實踐，進行企業過程重組，改善組織結構，更加關注實時控制整個體系，減少中間環節，提高應變能力。也為企業實現扁平化、整體化、分布式的現代管理模式提供技術基礎，對企業長遠發展的支持是不容忽視的。

? 其次，在經營管理方面，通過市場預測和分析，制定科學的采購與銷售策略，降低經營成本；還可以通過對客戶的訂單追蹤等關注客戶的售前、售保密

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中和售后服務，對客戶快速準確地響應，提高客戶滿意度并降低服務成本。? 第三，在企業管理方面，促進建立成本中心，將企業運營過程中發生的可控成本及時、正確歸集到相應的成本中心，并采用期前預算、期中監控、期后分析考核的方式，為企業的精細化管理提供強有力的監控手段，從而大大提高員工的工作熱情。

? 第四，各級管理人員利用數據分析工具及時發現問題，快速作出準確的判斷和反應，降低生產成本、提高產品質量、降低質量浪費。最后，還將與生產過程數據和生產管理數據緊密集成，增強生產過程的實時可見性、可控性，使生產過程數據、能耗物耗數據、質量數據在整個企業范圍內及時、準確、安全、有效的共享。

4.3.2 生產執行層

煉化企業在生產執行層面上的任務是在完成企業正常生產計劃的前提下，保證裝置長周期、滿負荷、優質運行。由于煉化企業的生產特性決定了能量流可以交錯使用，物料流可以循環加工，使得生產裝置呈緊耦合性。這就對生產執行管理提出了較高的要求，一方面要能保證生產裝置的能量、物流供應對突發事件作出應對；另一方面要求各種資源分配適量合理，最大限度地使用現有的資源，降低能耗，提高產品收率。因此，煉化企業的生產管理要盡量全面地收集現場數據、真實地反映生產過程，還要提供有效的分析工具幫助生產管理人員和操作人員判斷生產狀況，快速、正確地制定調度決策。這就需要在生產調度、工藝管理、設備管理、物料平衡、數據整合（校正）、油品移動、罐區管理、質量化驗等各方面提供相應的信息系統支持。

生產調度需要將企業的生產計劃和工藝流程按充分小的時間周期進行分解，分解過程應考慮如何有效地利用現有資源，結合生產現狀去完成分解后的生產計劃。生產調度執行的頻度比生產計劃要高許多，同時生產調度內容也較生產計劃更詳細。生產調度面臨諸多的挑戰，諸如產品堵庫、供應推遲、預測錯誤、設備故障、能源泄漏、產品不合格等事件，這些意外事件導致生產調度需要不斷更新，因此需要生產調度管理系統，針對供需變動、工藝切換、資源波動、設備故障變化等裝置狀況，實時地作出生產方案、工藝路線、資源分配、進行生產作業計劃的優化調度，保密

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以最少的能耗、最高的安全性或最大的產品效益，確定各個生產裝置的負荷。

質量化驗需要對化驗數據按照不同的產品，不同的加工方案和加工時間，采用不同的采樣周期，按照生產的需要，進行記錄、存儲，并進行統計、對比等處理工作，為企業領導、管理人員、上級質檢部門和最終用戶提供產成品和半成品的質量信息查詢和統計，不只管理企業的原料、餾出口、半成品和成品采樣、它們的質量指標信息，還要對產品進行全流程的質量跟蹤，為全面的質量管理提供支持，為搞好生產的精細操作、降低生產成本提供支持。

過程數據是生產過程中的基本數據，過程生產數據包含兩部分：一部分來自生產實時數據（DCS或儀表數據），一部分取自化驗室分析數據。從生產現場采集或收集過來的數據，反映的是生產單位瞬時數據，但由于儀表數據的漂移、中間罐的增減都會導致數據的不準確，使測量數據失去真實性，因而難以反映生產的真實情況，因此需要數據整合（校正）系統，對儀表原始數據進行修正，還可以計算出某些無法計量儀表的工藝位號應有的測量值，保證數據的完整性和真實性，為跟蹤分析裝置和企業運營的真實狀況提供有利的手段。

在數據整合的基礎上，需要站在全廠的角度，從原油進廠到產品出廠的物料流動和損耗情況出發，對各生產裝置、罐區等進行平衡，對裝置生產進行評價，這對指導生產、降低成本、提高生產操作技能具有十分重要的意義。物料平衡的基礎是現場物料，包括能量數據，所有的平衡都是基于這些數據上的平衡，平衡按次序分為：罐區內油品平衡→罐區與裝置之間的平衡→裝置內部的平衡。罐區內油品平衡是全廠物料的基礎，罐區內不論是成品還是半成品一律都要平衡。需要根據油罐的動態，庫存和交庫按油品種類進行平衡。罐區與裝置之間的平衡要在罐區內油品平衡之后才能進行，要以罐區內油品平衡的平衡數據為準。裝置內部的平衡工作是在上述兩個平衡完成之后進行，它的約束條件是每月制定的收率、損失、撥出率等方面的情況。因此需要物料平衡系統幫助管理人員找出物料損失的原因，進行全廠的物料平衡計算。全廠的日/周/月/季/年的平衡數據，對生產計劃優化和調度優化起到非常重要的支持作用。一方面，這些數據是相對可信的，通過歷史的積累，為優化算法提供原始數據；另一方面，根據優化算法的需要，可以適當地調整平衡數據的結構，以滿足算法的要求。

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油品移動需要跟蹤整個煉油廠的各類產品庫存狀況，記錄油品進出煉廠及廠內各庫之間的移動狀況，需要收集原油罐區、原料罐區、產成品半成品罐區的信息，這些信息包括倒進、倒出、收裝置、付裝置、出廠、進廠等油罐動態和來去向、油罐液位、油品名稱和是否合格等信息。這些信息為管理人員提供綜合信息和生產裝置運行狀況的查詢，為生產計劃和調度計劃優化提供基礎數據。

對于煉化這樣一個大型企業來說，設備是其運行的資本和基礎，設備的管理是非常重要的。煉化企業的種類繁多，如果沒有相應的信息系統作支持，可以說難以管理的。它包括動設備、靜設備、特種設備、工藝管道、建筑物等，其中的特種設備包括壓力容器、計量器具、儀表、電器設備、熱工設備、水設備、起重設備等，日常的設備管理工作包括防腐管理、保溫和油漆管理、潤滑管理、密封管理、技術參數管理、設備工藝狀況管理、檢維修管理、設備配件管理等。由于流程行業的連續、穩定運行是企業安全、優質、低成本、高效益的關鍵，因此這些設備的運行狀況直接影響整個企業的生產，所以設備的維修管理也就成了設備管理的重點，設備的運行狀態監視、在線故障診斷、制定合理的維修周期、定期維修與按需維修相結合以減少全面停工停產時間成為設備管理的主要內容。

工藝技術管理是生產管理的一個重要環節，工藝技術參數是生產狀態控制的重要指導指標。企業中每上一個新產品、每進行一次技術革新，都需要制定或修訂相應的工藝參數。日常的工藝指標執行情況考核有助于企業保證安全和產品質量。因此需要工藝技術管理系統，來管理工藝技術參數的制定、修訂和執行，包括工藝指標方案管理、工藝指標執行情況管理、工藝標定方案管理等。

成本考核是企業生產效益的關鍵，需要對企業進行全方位的成本考核，生產成本考核的內容包括工藝指標考核、質量指標考核、物耗指標考核、能耗指標考核等。

總之，×××廠需要建立以經濟指標為目標，以生產過程優化運行、優化控制與優化管理為核心技術的功能模型。實現成本的預測、控制和反饋校正，以形成生產成本控制中心，保證生產過程的優化運行；實施生產全過程的優化調度、統一指揮，以形成生產指揮中心，保證生產過程的優化控制；實現生產過程的質量跟蹤、安全監控，以形成質量管理體系和設備健康保障體系，保證生產過程的優化管理。

4.3.3 過程控制層

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石油煉制屬于典型的流程型生產模式，其生產過程具有如下的特點： ? 生產過程連續，加工能力強，物料和能量的供給要求連續、及時、可靠。? 生產工藝復雜，生產過程涉及多種化學變化與物理變化，生產控制技術要求高、信息量大，故障診斷和處理比較復雜。

? 生產環境苛刻，如高溫、高壓、低溫、低壓、易燃、易爆和有毒等；加工過程常伴有燃燒過程和三廢排放，如果處理不當會對社會環境造成污染。? 產品結構復雜，除了主產品外，還會產生大量副產品和中間產品，產品與產品之間的關聯性較大，一套生產裝置單股進料可以有多個出料。? 產品種類繁多，同一類產品根據規格可以細分為不同的產品，不同規格的產品相互混合可以產生更多規格的產品。

? 對產品的存儲要求較高，大部分產品不允許混裝，存儲的時候需要保持一定的溫度和壓力。

? 對公用工程的供應要求較高，需要大量不同形式的水、電、汽、風等能源的供應。

? 基礎自動化水平較高，對自動化的依賴性比較強，絕大部分的物料變量依靠儀表進行測量或通過分析儀表間接獲得，少量人工計量。

? 生產以安全、穩定、長周期、滿負荷、優質、均衡、高產、低耗和減少污染為主要目標，通過計劃調度、優化操作、先進控制等手段使過程實現優化生產，以獲得最大的經濟效益。

針對煉化企業以上的生產過程連續化的特點，對生產過程實時性要求高，又加上過程的非線性、純滯后、多變量、多擾動等影響，因此×××廠要加強底層設備的自動控制水平，實施穩定可靠的過程控制系統，并在此基礎上實施裝置的先進控制、過程優化、全廠集中控制、生產流程模擬、故障診斷等，實現生產的“安全、穩定、長周期、滿負荷、優質”運行。

過程控制系統可以針對生產過程的需求和特點，運用控制理論對控制系統進行分析和綜合，并采用適當的技術手段加以實現，以滿足生產過程的安全性、經濟性和穩定性等經濟技術指標。由于流程行業生產規模大、工藝流程復雜，若由人力直接參與操作與控制，勞動強度大，生產效率低，容易出事故，因此需要采用過程控制系統，特別是集散型控制系統（DCS）來控制底層的生產過程。

先進控制包括用于過程優化控制的多變量先進控制、智能控制方法和算法，它保密

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是一種基于模型、基于知識的控制策略，用來處理那些采用常規控制不好，甚至無法控制的復雜的多變量過程控制的問題，如大時滯、多變量耦合、被控變量與控制變量存在著各種約束等。

基于工藝目標與技術經濟指標的過程優化，建立過程參數與工藝目標或技術經濟指標之間關系，提供以保證工藝目標或技術經濟指標為前提的過程參數優化支持，并通過接口向先進控制層提供最優操作條件。經常遇到的優化問題為穩態操作工況優化，包括：生產負荷、蒸餾的回流比、中間餾分組成、化學反應器反應溫度、壓力等。

全廠集中控制可以實現系統化全流程操作，提高過程控制水平，節約生產成本，提高勞動生產率。

生產流程模擬通過基于模型的“虛擬工廠”，可以模擬裝置開、停工和故障異常處理，驗證生產過程中的物料、能量平衡，培訓操作人員，改進生產方案和設計方案。

故障診斷與安全管理提供基于數據、模型和知識的生產過程故障診斷和預報、過程故障狀態下運行模式的調整組態以及基于遠程網絡支持的安全事故處理等支持，用于生產過程及生產設備的故障檢測、診斷和處理，實現故障預測、裝置安全運行約束條件判定和具有容錯性的過程安全保護。

4.3.4 綜合集成平臺

上面分析了×××廠在管理決策、生產執行以及過程控制方面對信息化的核心需求，以及需用到的信息技術和應用系統，這些系統分布在不同的層面中，各自發揮著不同的作用，但這些系統間應該是相互聯系、相互支持的，特別是各種數據信息需要在各系統間傳遞與共享，因此需要一個綜合的平臺，將這些數據信息加以集成，從而發揮信息系統在煉廠中的整體效益。

綜合集成平臺通過對生產過程數據的集成、加工處理，提煉出真正對生產管理、經營決策有用的數據，從而在經營決策管理和實時過程控制之間架起一座橋梁，達到兩間之間的信息交換和緊密集成。信息集成是實現過程系統管理與技術綜合集成的基礎與關鍵，企業內部的信息資源與應用系統具有分布、異構與自治等特征。因此，信息集成主要解決不同類型對象之間的映射與轉換，支持應用系統相互聯系的保密

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問題。目前主要有CORBA、COM/DCOM以及Java/RMI為代表的技術與標準，運用這些標準與技術實現分布異構環境下的信息集成與應用互聯已成為主要發展趨勢。過程綜合集成平臺支持企業實現從信息采集、加工整理、存儲、傳遞、利用、反饋或再生等全生命周期的集成。過程系統綜合集成平臺應該提供合適的信息分類與描述方法，建立統一的信息分類編碼體系。信息分類編碼體系保證信息的可靠性、可比性和適用性，消除信息的多義性和歧義性，滿足各部門的應用需求和系統集成要求。

在過程系統信息分類編碼的基礎上，過程系統綜合集成需要設計與建立企業在經營管理、生產執行和過程控制三個層次上的各類數據庫。如下圖所示：

在經營管理層，需要建立包括市場需求、客戶、供應商以及經營規劃及財務等信息的經營管理數據庫。而且，需要進一步建立指導生產的方法庫與知識庫。方法庫包括管理、調度與優化控制所使用的各種數學模型及系統動力學模型求解方法等，方法庫還應包括狀態方程、輔助方程及其他方程，確定和估計參數、各種初值。知識庫系統主要包括實現問題求解所用到的決策知識、生產流程知識等。

在生產執行層，則需要建立企業的原油物性數據庫、物料數據庫、產品數據庫（包括原材料、最終產品、中間產品、協產品等數據特征）。建立包括裝置指導值、作業計劃、崗位、加工方案與采樣等信息的生產指導數據庫；建立物料平衡數據庫、資源（水、電、汽、設備、人力等）平衡數據庫，作為調度人員進行總體調度的依據；建立裝置工藝數據庫、催化劑、添加劑評價數據庫、產品標準數據庫等各種專保密

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業數據庫，用來直接指導生產。

生產裝置中進行各種復雜的物理化學反應，需要建立裝置模型庫。裝置模型動態描述裝置的輸入/輸出物流、物理化學反應和控制參數等，裝置模型不僅描述一個裝置動態特性，而且還描述多個裝置之間的約束關系。過程控制層直接控制各種裝置的優化運行，因此，需要建立實時數據庫，實時數據庫包括實時采集的現場數據、圖形化的系統組態、實時變量定義、控制系統的接口以及預警設置等方面信息。

為了實現企業信息集成結構模型，針對企業操作系統、信息資資源、應用系統異構與分布性特征，采用面向分布對象的設計思想、基于WEB瀏覽器技術和CORBA/Java規范和分布對象代理技術以及數據倉庫技術，建立綜合集成結構模型。

綜合集成平臺可以幫助×××廠在未來的生產經營過程中做到：

? 根據與綜合集成平臺相連的其他模塊所提供的信息與知識，構造這些模塊所代表的企業生產控制與管理活動所需要的各種類型的模型，主要包括物料流、資金流、信息流和工作流模型。物料流的增值過程涉及原料性質、生產裝置狀況、工藝操作條件等相互關聯的環節，由于連續化生產，物料流的增值過程質量、成本的監測、控制和優化都必須在線進行，因此對生產過程模型化提出了更高的要求。在生產過程模型化的基礎上，通過實時跟蹤控制生產計劃、原料供應、操作人員、過程信息和設備信息，使生產經營管理人員對企業的生產情況有一個全面的了解。

? 收集并存儲生產過程信息，將這些數據以可追溯的形式提供給生產管理人員。

? 從全廠生產過程中的各個方面收集生產信息，并按照全局信息模型組織這些數據，最終提供給企業管理人員和其他軟件使用。

? 收集、計算和分析能夠真正代表生產成本的數據，并提供給生產經營管理人員和企業資源計劃管理軟件、供應鏈管理軟件使用。

? 收集、存儲并分析合格產品和不格產品的生產數據，為持續的生產過程優化提供依據。

? 集成所有與生產過程有關的操作規程、技術文檔和設備文檔等，并以友好的界面提供給企業管理的操作人員。

? 標準開放的數據存儲和服務，使得綜合信息系統各層次的軟件可以按自己保密

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××集團惠州煉廠信息化規劃 的需要訪問、組織和使用系統中的所有數據。

總之，綜合集成平臺提供基于信息和基于知識的支持，將其他模塊送來的數據、信息和知識進行加工、處理，形成相應的方法、算法或軟件，為信息系統各功能模塊提供支持，進而為全廠的優化管理提供數據和信息支持。

4.4 ×××廠信息系統體系架構

4.4.1 ×××廠信息系統體系架構

根據×××廠的戰略發展目標，結合×××廠管理和信息化核心需求及世界同行業信息化管理和應用的先進水平，并綜合考慮系統的先進性和功能適用性，我們提出了×××廠信息系統體系結構為：“ERP — MES — PCS”三層結構。通過ERP（企業資源計劃）、MES（生產執行系統）與PCS（過程控制系統）的有機集成，建立一個高度集成的、先進的綜合管理信息系統。如下圖所示：

由于×××廠未來的定位是一個成本中心，其銷售策略和生產經營決策由煉化銷售公司來制定，因此要明確體系結構中各層面在實際工作中的職能界面劃分及信息系統應用的側重點，其中銷售與分銷、采購物料管理中的原油采購、決策支持以保密

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及客戶關系管理系統應用的側重點在煉化銷售公司。

三層結構的優勢所在：

? 更適合于扁平化的現代企業結構

過去，煉化企業一般采用傳統的五層CIM結構，自下而上依次是監控層、優化層、調度層、管理層、決策層。雖然這種體系框架在煉化綜合信息系統的發展過程中起過很大的推動作用，但隨著研究與開發的深入，在綜合信息系統的設計和應用實踐中遇到了較大問題。在煉化的生產經營活動中，除了底層的過程控制和頂層的管理決策外，中間層次是很難將生產行為與管理行為截然分開的。因此，在牽涉到大量既有生產性質又有管理性質的信息時，根據五層結構就很難明確應該歸于哪一層次，造成了煉化企業綜合信息系統在開發過程中標準的難以統一和概念的混亂。相比于傳統的五層結構，PCS-MES-ERP（EIS）構成的三層結構更符合現代企業生產管理結構的“扁平化”思想，促使管理以職能為中心向以過程為中心的轉變，更易于集成和實現，進而解決信息系統在經營層和生產層之間脫節的現狀。? 開發成本低

MES廣泛采用分布式技術和重構技術，容易建立和被操作人員迅速掌握。同時，目前許多軟件供應商支持MES軟件，而且提供了相應的接口或接口標準，MES廠商在開發MES軟件時也比較注重與其他應用系統的集成問題，所以在MES與管理系統ERP的集成時，開發費用較低。? 適用范圍廣

這一結構將煉化企業綜合信息系統分為考慮生產過程問題的過程控制系統PCS，考慮企業經營管理問題的企業資源計劃ERP，以及考慮生產與管理結合問題的中間層制造執行系統MES，使煉化企業綜合信息系統中原本難以處理的具有生產與管理雙重性質的信息問題得到解決。

4.4.2信息系統的各個主要組成部分

? 企業資源計劃（ERP）

煉化企業中ERP系統主要包括人力資源管理、財務管理、采購/物料管理、生產計劃、工廠設備維護、質量管理、銷售和分銷以及健康安全環保管保密

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理等模塊，還可以由此出發建立數據分析、數據倉庫等決策支持系統。其作用主要是根據企業的人、財、物各種資源的狀況和產、供、銷各個環節的信息，對生產進行合理有效的計劃、組織，使生產經營活動協調有序地進行。并由決策支持系統根據企業內外部信息對企業產品決策、中長遠目標、發展規劃和企業經營進行決策。? 生產執行系統（MES）

MES主要對整個生產過程進行動態優化管理，從根本上解決流程行業生產過程的多變性和不確定性問題。包括生產計劃與調度、操作管理、數據調理與物料平衡、生產管理、績效監控與績效管理、儲運管理、實驗室信息管理等功能。其主要作用是根據ERP系統下達的計劃，通過生產調度、生產統計、成本控制、物料平衡和能源管理過程組織生產，并將信息加以采集、傳遞和加工處理，及時呈報ERP系統。達到實現ERP與PCS間數據的連接與共享，實現生產全過程的一體化，統一計劃與物流調度，對現場的生產、質量的控制與管理的目的。? 過程控制系統（PCS）

PCS系統包括整個煉油工藝過程控制和單體設備基礎自動化兩個部分，主要解決設備的自動控制以保證生產過程的連續平穩、生產出合格產品，完成對生產過程的監測和常規控制，并根據根據MES下達的生產指令進行各流程的過程控制，設定各種設備的具體動作參數，進行各種模型計算和控制計算，以達到過程優化操作、先進控制、故障診斷、過程仿真等目的，同時收集執行過程中的實際數據上傳MES和ERP系統。? 客戶關系管理(CRM)CRM則定位于產品的整個營銷過程的管理，包括市場活動、營銷過程與售后服務三大環節的管理。完成的工作主要是如下一些方面：客戶（分銷商或最終消費者）檔案、客戶歷史信息的管理；通過接觸中心對與客戶進行溝通的各種渠道（電話、Email、傳真、網上的服務請求、打印機）進行管理；服務請求的記錄、服務任務的分派、服務備件的管理、服務方面的財務管理；銷售員、銷售隊伍、銷售機會的管理；市場活動的組織、市場活動的效果的管理。? 供應鏈管理(SCM)保密

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供應鏈管理致力于打破企業間、企業內的信息壁壘，從而加快從物料到產品、從供應商到客戶的整個供應過程，加快對客戶需求的反應速度，提高客戶滿意度。供應鏈管理強調供應鏈的全流程優化，而不是局部優化，特別是企業間的全流程優化。供應鏈管理優化的方向：從客戶的眼光來創建和優化供應鏈體系，包括：

? 全面實現庫存的最佳狀態 ? 縮短供應鏈全過程所需的時間 ? 低成本運作 ? 信息全供應鏈共享

它一般包括DP（需求計劃）、APO（先進優化計劃）、SCP（供應鏈計劃）、TM（運輸管理）、供應商協同、客戶協同等優化工具。? 企業信息門戶（EIP）

是一個將企業的所有應用和數據集成到一個信息管理平臺之上，并以統一的用戶界面提供給用戶，使企業可以快速地建立企業對內部員工和企業對企業的信息平臺。它是一個基于Web的應用系統，使企業能夠釋放存儲在內部和外部的各種信息，使企業員工、客戶、供應商和合作伙伴能夠從單一的渠道訪問其所需要的個性化信息。例如：可以通過把供應鏈上牽涉到的第三方物流、制造商、客戶分銷渠道等環節都通過網絡集成起來，建成企業的門戶，客戶可通過這個門戶在網上下訂單，而企業也可以在網上進行產品報價，了解客戶的需求，并通過網絡監管物流供應廠商以及其他廠商的執行過程。

4.4.3各層信息系統之間的關系

管理決策層利用ERP進行企業生產組織、生產管理、經營決策等方面的優化，給出企業的產品策略和生產計劃，其中包括產品種類、產品質量與產量等，并將生產計劃、安全環保質量要求等信息傳遞給生產執行系統MES。MES根據企業的生產計劃、裝置設備、原油、原材料等情況，由生產調度模塊編制生產調度指令，對各生產裝置（或單元）進行優化計算，給出優化配方或生產方案，并據此制定操作指令、控制參數、加工方法等，將這些信息傳遞給過程控制系統執行實際的生產過保密

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程。控制層PCS按照優化的配方或生產方案對底層生產過程進行實時操作與控制。同時，過程控制系統采集生產過程數據，再把生產狀態、測量數據、質量數據、設備狀態等信息傳遞給生產調度模塊，作為生產調度模塊進行生產績效分析、資源狀況分析、質量分析的基礎數據，也為調整生產經營計劃提供依據。這樣，實際上是完成了計劃指令下達和生產執行情況反饋的閉環過程。

從數據流方面看，各層次上的應用系統存在業務數據的傳遞關系，主要表現為： ? 過程控制層次主要將過程控制中產生的過程數據傳遞給生產執行層的生產實時數據庫，并通過數據整合和平衡手段，進行相應的生產數據平衡。? 生產執行層將相關生產計劃優化數據，平衡后的生產數據（投入和產出），傳遞給管理決策層。

? 在管理決策層的ERP系統中，整合了企業全部的核心業務數據（從原油原輔料采購、庫存、生產、質量管理到銷售分銷）、輔助業務數據（設備檢維修、人力資源以及健康安全與環保）以及與此相關的財務數據。并匯總企業經營所需的各種業務數據，形成決策支持相關的數據信息。各層信息系統之間業務控制和數據流向如下圖所示：

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4.5 信息系統功能規劃

4.5.1 決策支持系統（EIS）功能規劃 ? 總體功能定位

決策支持系統是以管理科學、計算機科學、行為控制論為基礎，以計算機技術、人工智能技術、經濟數學方法和神經網絡技術為手段，主要面對非結構化的決策問題，支持中高級決策者的決策活動的一種人機交互。系統以數據倉庫（DataWarehouse）技術為基礎，以聯機分析處理（On-Line Transaction Processing，OLAP）和數據挖掘（DataMining）工具為手段，將企業應用系統中客戶、生產、銷售、市場、財務、競爭對手、人力資源等原始數據進行分析、轉換、抽取整合，并通過數據挖掘工具提煉有價值的信息。它能為煉廠的決策者迅速而準確地提供決策需要的數據、信息和背景材料，幫助決策者明確目標，建立和修改模型，提供備選方案，評價和優選各種方案，通過人機對話進行分析、比較和判斷，為正確決策提供有力支持。? 決策支持系統功能規劃

決策支持系統主要功能應包括： ? 數據管理

用于收集、整理和提供系統中與決策問題有關的不同方面、不同層次的各種數據。決策支持系統對數據的使用是非結構化的。它的一次查詢操作可能要涉及上百張表的上千行數據，復雜的表連接會嚴重影響系統的性能，而且用戶僅僅在分析的時候才查找有關數據，查找條件是隨機的。因此，本決策支持系統是基于數據倉庫技術的。數據倉庫是集成的、面向主題的數據庫的集合，它是用來支持決策支持功能的，并直接為聯機分析處理和數據挖掘提供數據能力。其中每個數據單元都不隨時間改變。數據倉庫中的數據通常從系統內部和外部數據源中抽取。主要功能應包括： ? 收集、整理和提供與決策問題有關的內部數據。內部數據主要來自于煉廠內部的生產經營過程，如生產數據、庫存數據、財務數據和 ? 設備運行維護數據等；

? 收集、整理和提供與決策問題有關的外部數據。外部數據包括行業數保密

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據、國家經濟數據、市場需求、產品價格和競爭對手的經營狀況等； ? 收集、整理和提供與決策問題有關的各項活動的反饋信息。如計劃完成情況、產品銷售情況和用戶反饋信息等；

? 聯機分析處理。聯機分析處理是針對特定問題的聯機數據訪問和數據分析而產生的一種技術，它滿足決策支持系統從多種角度對數據進行快速、一致、交互地分析，使決策者能夠對數據進行深入觀察。OLAP服務器使用為用戶預定義的多維數據視圖對數據倉庫的信息進行統計分析處理，形成分析報表，為具有明確分析范圍和分析要求的用戶提供高性能的決策支持。如分析報告設備狀況、工程技術服務能力、物資運輸能力以及生產協調能力等；

? 數據挖掘。數據挖掘是指從大量數據中發現潛在的、有價值的及未知的關系、模式和趨勢，并以易被理解的方式表示出來。在決策支持系統中通過進行數據挖掘用以發現數據之間的復雜聯系以及這種聯系對決策的影響。在數據倉庫基礎上挖掘的知識通常以圖表、可視化、類自然語言等形式表示出來，但所挖掘的知識并不都是有意義的，必須進行評價、篩選和驗證，把有意義的知識放到知識庫中，隨著時間的推移將積累更多的知識。知識庫根據挖掘的知識類型包括總結性知識、關聯性知識、分類模型知識、聚類模型知識，這些知識通過相應挖掘算法得到。

? 模型管理

決策支持系統的模型庫（MB）及其模型管理是系統的核心功能之一，也是決策支持系統區別于一般管理信息系統的重要特征。主要功能應包括：

? 存儲和管理各種與決策有關的模型，以滿足不同的決策內容需要的不同的決策模型的支持；

? 決策支持系統模型的建立通常是隨系統解決問題的要求而定的，不同的企業不同層次的決策需求是不一樣，如戰略分析模型、投資模型、籌資決策模型、成本分析模型、利潤分析模型、庫存控制模型、投入產出模型等。

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? 知識管理

許多非結構化和半結構化的問題非常復雜，除了通常的決策支持能力外，系統還需要提供特別的專業知識支持，使用戶能將自己已掌握的有關決策的知識有效地管理及應用。

知識庫及其管理系統是以相關領域專家的經驗為基礎，形成一系列與決策有關的知識信息，最終表示成知識工程，通過知識獲取設備形成一定內容的知識庫。并結合一些事實規則及運用人工智能等有關原理，通過建立推理機制來實現知識的表達與運用。本模塊具體提供知識庫及其管理的功能。? 方法管理

本模塊包含有方法庫及其管理系統，提供存儲和管理各種數值方法和非數值方法。包括方法的描述、存儲、刪除等問題。主要功能應包括： ? 預測方法（時序分析法、結構性分析法、回歸預測法等）； ? 統計分析法（回歸分析、主成本分析法等）；

? 優化方法（線性規劃法、非線性規劃法、動態規劃法、網絡計劃法）。

4.5.2 客戶關系管理（CRM）及供應鏈管理（SCM）功能規劃 ? 客戶關系管理

? 概述

CRM定位于產品的整個營銷過程的管理，包括市場活動、營銷過程與售后服務三大環節的管理。完成的工作主要是如下一些方面：客戶（分銷商或最終消費者）檔案、客戶歷史信息的管理；通過接觸中心對與客戶進行溝通的各種渠道（電話、Email、傳真、網上的服務請求、打印機）進行管理；服務請求的記錄、服務任務的分派、服務備件的管理、服務方面的財務管理；銷售員、銷售隊伍、銷售機會的管理；市場活動的組織、市場活動的效果的管理。? 客戶關系管理系統功能規劃

? 客戶接觸

? 營銷分析--包含市場調查、營銷計劃、領導分析以及活動計劃和最優化。并提供市場洞察力和客戶特征，使營銷過程更具計劃性，達到最保密

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優化；

? 活動管理--保證完整營銷活動的傳送，包括計劃、內容發展、客戶界定、市場分工和聯絡；

? 電話營銷--通過各種渠道推動潛在客戶產生。包含名單目錄管理，支持一個企業多聯系人；

? 電子營銷--保證互聯網上個性化的實時大量的營銷活動的實施和執行。始于確切、有吸引力的目標組，通過為顧客定制的內容和產品進行進一步的交互；

? 潛在客戶管理--通過潛在客戶資格以及從銷售機會到機會管理的跟蹤和傳遞準許對潛在客戶的發展。

? 業務交易

? 銷售分析--包含銷售和利潤計劃、預期和銷售指標分析、銷售周期分析、銷售組織分析，實現銷售過程的最優化；

? 客戶和聯系人管理--能夠監督、跟蹤客戶和業務合作伙伴的所有相關信息；

? 機會管理--提供銷售跟蹤，銷售預測，識別主要的決定人，估計潛在購買和潛在結束日期；

? 電話銷售--利用交互中心來管理接入和輸出的電話、支持電話銷售活動。掌握大量的電話紀錄，集成從企業系統到產品信息到在線目錄的銷售信息；

? 現場銷售--將主要的客戶和前景信息傳遞到現場銷售人員，促進銷售活動的計劃和維護，提供活動報告，形成報價，獲得訂單； ? 電子銷售--為因特網上產品銷售和服務提供全面的功能。支持銷售周期的所有階段，以及復雜的產品挑選、多媒體產品目錄、先進的個性體現、網上產品配置、便捷的購物籃管理、安全的實施、全面的定購情況檢查、付款處理和實行。包含合同完成、智能網絡分析和靈活的網站設計；

? 網上定價與配置--允許用戶網上配置產品，通過目錄和市場比較價格。包含購物籃的功能；

? 訂單定購--通過產品建議、價格、稅收決定和有效性檢查保證訂單定保密

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購與訂單入賬的過程。

? 履行實現

? 實現分析--包括供給能力分析和財務營收分析，使實現過程得到更好的理解和最優化；

? 后勤管理--隨訂單管理、生產、分派和服務過程全方位跟蹤訂單，事先積極地通報客戶更正以免影響前端資源配置的傳送，包括實時獲取貨存等級、生產性能、網絡配送需求；

? 信貸管理--運用支付歷史和信貸風險分析的信息提供信貸檢查； ? 支付--提供客戶合同、折扣、支付狀況和賬目的信息； ? 客戶服務；

? 服務分析--包括服務狀況和過程分析，以及服務成本，收益率分析達到服務和支持過程的計劃和最優化；

? 客戶關懷和桌面幫助--通過增加和工作流程處理，支持解決各種問題、抱怨、反饋，以及以專用服務水準協議為基礎的活動； ? 合同和基礎安裝管理--掌握客戶安裝和合同的歷史紀錄和細節，包括服務水準協議，擔保處理和質量監督；

? 企業智能--通過復雜的調查運算和智能代理支持引導、交互式的問題決議；

? 現場服務與分派--為現場服務人員傳遞、跟蹤客戶和賬目信息，保證快速準確的客戶服務，提供服務計劃、預告、行程安排、以實現系統綜合為基礎的分派；

? 電子服務--為客戶、前景、在線業務伙伴提供獲取專用信息的途徑，如產品目錄、內容、價格和解決方案。實現網上自我服務功能，例如訂單入賬和跟蹤請求。

? 供應鏈管理

? 概述

供應鏈管理致力加快從原材料到產品、從供應商到客戶的整個供應過程，加快對客戶需求的反應速度，提高客戶滿意度。供應鏈管理強調供應鏈的全流保密

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程優化，而不是局部優化，特別是企業間的全流程優化。供應鏈管理優化的方向是以客戶的眼光來創建和優化供應鏈體系。

供應鏈管理系統的總體架構如圖所示：

供應鏈管理系統總體架構

供應鏈管理（SCM)關注于整條供應鏈的優化，和提高供應鏈的反應速度供應商網上采購iProcurement企業資源計劃（ERP）客戶關系管理（CRM）分銷商或客戶物流供應商（物流平臺）

? 供應鏈管理系統功能規劃

供應鏈管理系統將使煉廠及合作伙伴能夠及時獲取客戶需求并共享整個供應鏈中的信息，能準確預測存貨短缺發生的可能性，并及時進行補貨以避免由此可能導致的任何延誤，自始至終確保計劃和執行的同步。整個系統的功能主要包括以下四個方面： ? 供應鏈計劃

? 供應鏈需求計劃能夠將歷史需求數據、相關因素、營銷活動和銷售目標考慮在內，創建一個將采購、生產、經銷與運輸要求和限制因素考慮在內的總體供應計劃，然后與供應鏈中所有合作伙伴共用該計劃； ? 具備數據的圖形顯示和向上向下挖掘能力，以確保最大程度對整個供應鏈進行全面了解；

? 能夠對供需變化迅速做出響應，能夠快速重新平衡與優化經銷網絡； ? 將客戶服務目標、預測錯誤和供應量的變化考慮在內，以確定每個客戶的最佳存貨水平；

? 供應鏈中的每個成員無需等待信息傳送，就可直接了解下游的存貨情況與需求。整個供應鏈可共享對單個客戶需求所做的準確預測，以減保密

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少信息傳遞時的錯誤以及鞭長莫及現象，并有助于降低供應鏈成本，提高客戶服務水平；

? 能夠使承運商能夠提前了解預測的運輸量，從而更有效地制訂運輸計劃。運輸計劃與車輛排產功能能夠實現對執行過程的密切監控； ? 提供強大的供應鏈網絡設計能力，能夠確認與選擇位置，優化網絡，同時將需求與成本結構考慮在內。能夠協助選擇供應商，重新設計經銷與運輸網絡，并對現有的供應鏈進行評估與控制，從而找出并強化薄弱環節；

? 提供用于模擬供應鏈設計變化的先進工具，能夠制訂與評估多種措施，并迅速了解設施位置或數量的變化對成本與收入目標產生什么樣的影響；

? 可以考慮或者不考慮生產約束而對各種選擇方案做出評估，并根據最好或最壞的情況深入了解未來的供應鏈要求。

? 供應鏈網絡

供應鏈網絡是整個供應鏈實現信息共享和協同運作的平臺，通過供應鏈網絡模塊，煉廠的合作伙伴可構建自己的網上協作平臺，并將其轉化為真正的協同電子商務社區。應包括以下兩個主要功能： ? 安全交易集市

創建并操作一個安全的交易集市，讓供應商、合作伙伴與客戶集合在一個安全可靠的網絡化環境中，以此確保信息共享。這意味著整個供應鏈將具備加快步伐、提高響應和協作能力的基礎。運用此功能能夠實現以下功能：

? 交易集市關系管理

通過交易集市關系管理功能，可以管理與客戶、合作伙伴和供應商的所有關系。業務伙伴能夠全天候追蹤訂單狀態，查看標準與特殊的定價方案，檢查存貨水平，追蹤發運狀態，查詢退貨狀態，或者查看訂單記錄等。? 協同供需管理

使業務伙伴能夠即時共享供需預測信息，制訂出統一的客戶需求預測結果。同時，通過實現合作伙伴更有效地協調生產與物流，保密

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以消除信息傳遞的延誤，并提高客戶服務水平和資產利用率。

供應商與銷售商能夠依據共享的預測數據與實時需求信號自動補充庫存，在減少供應鏈內物料數量的同時，仍保持較高的客戶服務水平。更全面地了解供需計劃可以對整個協作過程進行監控，使業務流程的運作更為順暢。? 協同采購

供應鏈管理與供應商關系管理的結合，可對原材料和組件進行匯總，充分利用自己的采購能力，從而了解直接物料的總體支出情況。此外，內部業務單位能夠實行集中采購，這樣就能與供應商洽談更優惠的價格和條件。供應鏈管理與供應商關系管理能夠處理間接與直接物料的采購，并支持不同的RFP與RFQ格式、談判、拍賣與交易集市購買方式。? 供應鏈企業門戶

供應鏈網絡系統中的企業門戶應是煉廠企業信息門戶的重要組成部分，使煉廠各個業務單元的員工能與所有業務伙伴、客戶進行協同工作。使每個用戶能夠以個性化方式訪問所需的信息。

采用基于角色的技術，可以根據供應鏈網絡中不同的職責向用戶提供信息。只需將選擇出來的相關信息提供給特定類型的用戶，這種選擇能力確保決策人能夠掌握可行的信息。例如，為供應商提供一種易于使用的功能，讓其員工調用并確認交貨日程信息，查找采購單，使供應商無需翻閱大量信息查找自己所需的信息。

系統至少應該包括以下預配制的門戶角色： ? 專業買主 ? 供應鏈經理 ? 戰略計劃員 ? 需求計劃員 ? 供應鏈計劃員 ? 生產計劃員 ? 采購計劃員 ? 運輸經理

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? 供應鏈執行

? 協同采購

供應鏈管理的協同采購功能在與各個業務伙伴的供應商關系管理和采購與庫存管理模塊的無縫集成的環境下運行，優化物料從訂貨到發運、開票整個采購流程。主要功能應包括：

? 提供基于標準的采購處理、自動補貨和多供應商支持能力，滿足

企業商品原料和定制生產材料的采購需求。利用互聯網，相關的供應鏈伙伴能夠參與某一采購過程，無論他們使用何種后臺系統和采購應用系統。當合并備件，調整庫存時，不會影響庫存的安全備用量；

? 提高采購流程的效率：從購置到付款，整個采購過程實現自動化

處理，將消除大量手工數據錄入、以及耗時的、重復性工作。從而提高生產能力，降低貨物采購成本，直接物料開銷和單次交易成本；

? 快速靈活地選擇供貨商： 當出現需要介入人為因素的情況時，通過先進的供貨商篩選工具識別最佳供應商，從而快速方便地確定新的供應商和替換產品；

? 采用貨源替換戰略和手段：可以開展在線競標，向新供應商和現

有供應商招標，方法可采取公開招標和限定招標兩種形式。也可以采取反向競賣方式，由供應商通過降低產品和服務的成本競標；

? 分析并改進供應鏈運行活動：先進的集成分析和擴展呈報功能可

用來跟蹤了解經營和戰略方面的成本及走勢。有關信息可協助磋商協議，調整購買模式。

? 協同生產

供應鏈管理中的協同生產能力，可與合作伙伴共享信息，協調生產，使每個參與者都能通力協作，提高響應能力和生產效率，其主要功能應包括：

? 支持各種生產戰略：可幫助開發實施基建工程等成套項目；可根據客戶訂單按各種物料單配置產品；可執行拉式生產，精簡生產過程；

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? 在設計、計劃和執行過程中生成持續信息流：當供應鏈管理系統中的數據更改時，各個環節能夠立即獲得更新信息，為協同生產建立堅實的基礎。訂單變更管理功能應從設計到生產，全面跟蹤客戶訂單和物料單的變化。變更跟蹤和訂單進度安排相結合，可迅速以成本有效的方式對生產安排進行調整。執行與計劃之間形成的信息反饋渠道，應當使后續計劃考慮生產過程中新出現的制約因素；

? 優化整個供應鏈的生產：可以在充分考慮物料和生產能力現有條件的基礎上優化生產進度，并掌握從供應鏈其它計劃過程所采集來的信息，如需求計劃、供應網絡計劃等?？啥ㄖ频牟⑶颐嫦蛴脩舻难堇[能力，能夠快速找到可行的解決方案，從而迅速制定經過優化的生產日程安排。這些優化工具能夠方便地與原有系統和第三方應用技術集成；

? 支持生產計劃的落實：供應鏈管理可將訂單信息集成到各種關鍵生產流程中，如成本核算、人力資源、物料管理、倉庫管理、設備維護和質量管理系統等；

? 能夠方便地鏈接各種工藝控制系統，實現自動化流程，并且可鏈接設備數據采集系統，用以檢索制造過程的有關信息；

? 支持設備操作工作的日常需求，為人工處理的生產流程提供基于瀏覽器的工藝說明，以及生產過程中所有步驟的執行文檔。

? 協同履約

供應鏈管理中的協同履約功能可使企業實時地智能確認交貨日期。通過優化制造、倉儲、運輸過程，使所有環節準時執行訂單，實現優質客戶服務。供應鏈管理與客戶關系管理結合運行，客戶新的需求能夠根據實際庫存量和生產能力的現狀來滿足，不會造成斷檔或供貨不足。協同履約可以實現以下功能：

? 訂單確認：通過供應鏈的多條鏈路核實供貨能力，可行性確認功能可通過優化生產、倉儲和運輸流程，落實各地成品、部件和設備的簽單、訂單執行能力。根據實際庫存量、計劃和分配，確認訂單數量。當供貨網絡受到生產資源和運輸能力等因素的限制時，系統能夠通過靈活的資源配置和產品調撥為銷售戰略提供支持；

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? 產品分配：供應鏈管理對銷售渠道至最終銷售者的產品流具有管理能力，能夠根據市場需求，以最獲利的方式，智能地配置供貨，確定成品和部件供給量；

? 供求二次調配：供求匹配關系能夠進行二次調整，以便按照優先的原則滿足客戶的需求。因此可以對短期供給變化和需求的意外增長做出及時響應，避免發生斷貨現象；

? 協同運輸管理與計劃：能夠設計自己的物流網絡，選擇戰略合作伙伴，建立準時、低成本的發貨架構。供應鏈管理可根據成本選擇承運人，可與物流業務伙伴一起，采用聯合招標方式管理貨物運輸。自動化運輸流程和運費核算應當保證網絡中的物流效率；

? 倉庫管理：流暢地執行收發貨過程和物流單證的處理，有助于優化倉庫管理和物料周轉。

? 供應鏈協調

供應鏈管理還要提供監測、控制與管理供應鏈活動所需的工具，使各企業在高響應能力的適應性供應鏈網絡中實現協作。為了實現高效的供應鏈協調，供應鏈管理應該提供關鍵活動所需的工具與功能： ? 供應鏈事件管理

供應鏈管理應定義與管理多種預期事件——業務流程的重要日期，例如貨物發放與貨車出發?？梢岳妙A先定義的各種事件，其中包括針對石油化工行業的最佳實踐。這些預先定義的事件一旦準備就緒，就可以立即運行相關的解決方案。

在監控供應鏈活動的執行時，供應鏈管理應該確定并標記出問題，例如，計劃的交貨日期已過期，或者銷售商報告由于產品未及時開始生產而無法滿足預定的交貨日期。

很多情況下，供應鏈管理可使用共享的操作程序自動處理問題。例如，如果首選的承運商在特定時間內沒有對招標做出答復，供應鏈管理系統應當發出二次請求。這種自動篩選例行事件與處理常見問題的能力能夠使員工將精力與資源集中于更復雜的問題以及更具有戰略意義的事務。

當出現問題需要解決時，供應鏈管理的事件管理能力使供應鏈合作保密

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伙伴能夠真正開展協作，以確定并實施解決方案。支持以下功能： ? 通知：出現問題時，供應鏈管理應當通知有關的合作伙伴，為他

們提供獨自或與其它多個合作伙伴協同解決問題所需的信息；

? 模擬：供應鏈管理可生成和提議某些問題的可選解決方案。系統

也可對其建議的多個選項進行評估；

? 適應性協作：供應鏈管理使供應鏈能夠采用從歷史事件數據總結

出的經驗，根據不斷變化的情況做出調整。

? 供應鏈性能管理

供應鏈管理的性能管理能力應當能夠定義、選擇并監控關鍵性能參數，從而全面了解整個供應鏈的性能。這樣就可以調整并優化業務流程，確保從供應鏈活動、設備和人員的投資中獲得最大的回報，主要功能應包括：

? 提供全面的必需工具，用于確立可計量的供應鏈目標，評測供應鏈性能，確定問題，以及對這些問題給予有效的解決。所有這一切有助于確保供應鏈網絡中的每個成員良好地運作，并為整個網絡創造價值； ? 在日常的業務運作層面，性能管理應持續監測關鍵性能結果，并在背離計劃時自動給出通知，使業務流程保持最高的效率；

? 從戰略層面講，性能管理應提供閉環供應鏈管理所需的反饋信息，這對于促進持續的改進，始終保持卓越的性能，以及確保供應鏈持續保持高效與競爭力非常關鍵；

? 供應鏈管理能夠支持供應鏈委員會制訂的供應鏈操作參考(SCOR)模型，并包含多個預先配置的供應鏈關鍵績效指標(KPIs)，例如交貨情況、預測準確性和投資回報。

? 使用供應鏈管理能夠將供應鏈計劃與執行系統和供應鏈性能評測標準集成在一起，并全面了解整個供應鏈網絡的性能（而不是網絡中的某個環節）；

? 支持在線分析處理與多維查看方式，能夠從不同的明細級別以及不同的角度查看數據，從而對各種可能的行動迅速而準確地進行評估。

4.5.3 企業資源計劃（ERP）核心功能規劃

保密

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