第一篇：農信社客戶端代收代付軟件安裝及使用說明

軟件安裝

雙擊，解壓到你想要的路徑；解壓后。

打開文件夾，點擊一鍵安裝.exe：

點擊接受按鈕：

安裝完成后，點擊hbxhDSF軟件安裝.msi：

點擊下一步，就可以選擇安裝路徑和使用權限：

點擊下一步：

安裝成功：

安裝結束！

農信代收代付軟件操作說明

本軟件的用戶群權限分為三種：普通用戶的權限為編輯代付清單，導入代付回盤信息，生成代收加密數據，刪除、還原批次；主管的權限為確認代付清單，生成代付加密電子數據，導入、導出備份文件；admin用戶權限為操作員維護等系統管理任務。登錄界面：

獲取帳號密碼就可以登錄系統了。admin用戶操作

首次使用代收付軟件，請用賬號：123，密碼：123456 登錄系統，這樣可以直接增加用戶或主管用戶，便于管理。

使用admin帳號登錄客服端，登陸后的界面：

由于是admin的帳號登錄的，它的權限是用戶管理，所以只有系統管理和幫助菜單。

系統管理

點擊系統管理菜單，會彈出下拉菜單：

用戶信息

用戶信息的功能是管理用戶信息的，它包括了用戶的查詢、用戶的增刪改和密碼重置的功能。點擊用戶信息后：

系統的用戶會全顯示在下面的顯示結果里面，包含了帳號、名稱和權限。

增加用戶

點擊查詢界面的增加用戶按鈕，會彈出增加用戶的對話框：

在用戶添加框下填寫相關的信息，并賦予相應的權限，點擊更新即可添加新用戶。更新信息

此功能：更新某一用戶的名稱、密碼和權限，單擊顯示結果里面的想要修改的賬號，然后點擊更新信息，把119賬號的名稱改成王五和權限將為用戶：

密碼重置

此功能：把某一用戶的密碼重置為888888，點擊想要重置密碼的用戶，然后在點擊密碼重置。點擊賬號119，然后點擊密碼重置：

此時119的賬號密碼已被重置為888888。

刪除用戶

此功能：刪除那些沒有使用的帳號。點擊顯示結果下的想要刪除的賬號，然后點擊查詢界面的刪除用戶：

點擊確定就刪除用戶，點擊取消即不刪除此用戶。

密碼修改

此功能：修改此次登錄用戶的登錄密碼，輸入舊密碼和新密碼點擊確定即可修改密碼：

綜合設置

此功能是：設定TXT文件的分隔符，可以選擇“空格”，“逗號”，“豎線”，“TAB鍵”，“分號”或選擇“其他”并手動輸入一個分隔符。下方選擇備份文件目錄，點擊“瀏覽”按鈕彈出文件瀏覽器。選定目錄后點擊“保存設置”按鈕,修改生效。

效果如下：

注銷和退出

此功能：

注銷：退出當前用戶，界面保留到登錄界面； 退出：完全退出本軟件。

幫助

幫助功能下有兩個菜單：本地信息和幫助，本地菜單顯示簽約代收代付單位的相應信息；幫助是顯示證件相關信息。

本地信息

顯示單位的基本信息：

證件對照表

顯示證件的相關信息：

國籍對照表

顯示各個國家的字母對照表:

普通用戶操作

使用普通用戶權限的賬號登錄客戶端，登錄后的主界面：

由于權限不同，所以菜單功能也不一樣。

系統管理

此菜單包括修改密碼、綜合設置、注銷和退出。相關操作和admin用戶下的操作一樣，只是少了一個用戶信息的模塊。此操作請參照admin下的系統管理的操作。

業務操作

此菜單下包含了新建批次、打開批次和查詢復合批次；點擊業務操作：

新建批次

此菜單下包含：批量代付業務、批量代收業務、代付+開戶業務、批量開戶；功能就是新建需要代收代付的批次和批量開戶：

批量代付業務

此功能就是錄入需要代付業務的數據，包括客戶的賬號、戶名、金額等等；點擊業務操作的下拉菜單的新建批次，在新建批次的二級下拉菜單的批量代付業務：

導入歷史數據文件數據就是以前的數據，點擊它導入歷史數據；

導入文件數據就是現在把自己電腦或者其他地方的數據導入軟件數據庫中去，點擊導入文件數據，選擇導入文件的路徑，點擊設置字段對應：

進入配置映射字段對話框，點擊導入標題行，有時候標題行不在第一行，就需要在左邊的標題行所在行輸入標題行說在的行數，代收代付用戶：賬號、賬號名稱、金額、證件類型、證件號碼不能為空。再點擊導入標題行：

將右邊的所以字段拖到對應的左邊字段中去，然后點擊確定導入：

導入完成后會代付業務,成功后會彈出新建批次成功：

然后再提交給主管復核：

這樣一次代付批次的新建才算成功。

批量代收業務

相關操作同上。

代付+開戶業務

此功能就是錄入需要代付業務+開戶資料的數據，包括客戶的賬號、戶名、證件類型、證件號碼賬號、金額等；點擊業務操作的下拉菜單的新建批次，在新建批次的二級下拉菜單的批量代付+開戶業務，如圖：

點擊導入文件數據，就可以選擇要導入的數據了，如圖：

點擊選擇按鈕，選擇要導入的文件，然后可以選擇文件類型，如果你知道是什么文件，最好選上文件類型，如果選擇的是excel文件的話，最好要選擇要導入文件的表名； 然后點擊設置字段對應：

點擊導入標題欄按鈕，默認的標題欄是在第一行，如果不在第一行，請在前面選擇標題行所在行，然后在點擊導入標題行，在把所有字段里面的字段導入到對應字段里面去，如圖：

點擊確定導入就可以導入了,導入成功返回如圖：

這個批次就算導入完成了，但是還需要提交主管審核，所有還需點擊上面的提交主管按鈕，提交給主管審核該批次； 如圖：

代付+開戶業務的新建算是完成了，等主管審核就完成此交易了。

還能以導入歷史數據的按鈕導入數據,操作如下, 點擊導入歷史數據的按鈕:

選擇時間段,就是你希望查詢的時間段,然后點擊查詢,查詢結果會在下面的查詢結果的下拉框顯示:

選擇相應的批次號,然后點擊導入數據:

后面的操作就和前面一樣了.批量開戶業務

此業務的操作同上。

打開批次

此功能是打開未完成的批次和主管已經審核的批次：

打開未完成批次

此功能是在新建批次時，保存了數據，但未提交給主管，目的就是提交給主管：

點擊下面打開按鈕，打開此次批次:

點擊上面的提交主管復核，才算完成了這次批次：

已遞交銀行的批次

此功能就是查看本操作員提交到主管復核的批次，是否通過，通過即顯示已遞交銀行：

查詢復核批次

此功能是查詢主管復核的批次的詳情：

點擊批次號的下來框，選擇需要查看的批次號，然后點擊查詢：

批次處理

批次處理包含兩個小功能：回盤導入與查詢和數據庫備份/還原：

回盤導入與查詢

此功能就是導入數據到數據庫已供查詢，點擊批次處理菜單下的回盤導入與查詢； 彈出下圖：

首先你需要選擇回盤的文件類型，點擊下拉按鈕選擇文件類型，然后點擊選擇按鈕，選擇文件的路徑：

點擊下面的打開按鈕，即可打開該文件了； 如下圖：

所有的數據都顯示在放盤數據的表中，表中是此批次的詳細信息； 上面有總金額，成功金額，總筆數，回盤號碼等信息； 點擊后面的確認回盤結果，就能夠在批次查詢中查到。

數據庫備份/還原

對本機的數據庫進行備份和還原，防止數據的丟失：

選擇備份文件的路徑，然后在點擊備份，成功后會彈出數據庫備份成功的消息框。數據還原是基于有數據庫的備份文件的，選擇備份數據庫文件的位置，再點擊還原：

幫助

幫助菜單的功能跟admin用戶下的功能和操作一樣，所以參照admin用戶下幫助菜單的操作。

主管用戶操作

登錄賬號后的菜單：

主管用戶主要就是審核從普通用戶傳來的批次，審核通過即遞交銀行，審核失敗需要繼續復核批次。系統管理

此功能跟普通用戶的功能和操作一樣，請參照普通用戶的操作。

業務操作

此功能就是主管用戶進行復核批次的菜單，包含打開批次和查詢復核批次：

打開未審核批次

此功能包含兩個菜單：打開未審核批次和已遞交銀行批次，就是主管用戶審核普通用戶建立的批次。

打開未審核批次

此功能就是查看未審核的批次和審核這些批次：

選中需要審核的批次，點擊下面的打開按鈕：

查看此次批次的數據是否真實，如果真實，點擊上面的復核通過，點擊復核不通過即沒通過審核。

審核通過了還要生成文件數據，以供銀行業務人員操作，點擊上面的生成文件數據； 如下圖：

此時會讓你輸入6位的加密密碼，請記住該密碼，以供恢復該文件，輸入密碼，點擊生成磁盤文件按鈕； 如下圖：

點擊確認會生成文件并導出數據：

點擊確認按鈕后，后出現打印清單：

審核批次操作結束。

以遞交銀行批次

就是通過主管復核的批次的查詢：

點擊想要查看批次的詳情，選中批次，點擊下面的打開，就能查看此次批次的詳情：

查詢復核批次

此功能就是查看以通過主管復核的批次和詳情：

選擇查詢條件下的批次號，從下拉框中選擇想查詢的批次號，然后點擊查詢：

批次處理

批次處理包含回盤導入與查詢和數據庫備份；

回盤導入與查詢

同普通用戶操作的回盤導入與查詢

操作一樣，請參考。

數據庫備份/還原

數據庫備份/還原請參考普通用戶下的數據庫備份/還原，操作和功能一樣。增加數據、更新數據、刪除數據

增加數據 直接新增

在業務操作的新建批次中的任務一個子業務都可以增加數據。下面以代收業務為例： 打開該業務：

在代付用戶界面下，輸入要增加的數據，如圖：

點擊新增當前數據：

點擊是按鈕，就可以新增該批次：

該批次也新建成功，點擊提交主管復核就完成業務。

在導入數據后面新增

還是以代付業務為例，打開代付業務界面，導入數據成功后，即新建批次成功后：

在該數據的后面增加數據，在尾部輸入要增加的數據，然后點新增當前數據：

點擊是按鈕，即可新增添加的數據。更新數據

在新建批次業務下的所有子業務中，如果有需要修改的數據，可以使用更新數據來完成。在導入數據后，找到需要修改的數據，雙擊該數據，然后修改它：

點擊是按鈕，即可更新當前數據：

點擊確定就完成了數據更新的操作。

以上的更新數據和增加數據也可以再繼續編輯批次里面操作，操作也是一樣的。在未完成的批次中：

點擊需要修改的批次，就可以新增和更新數據了。

刪除數據

在新建批次的各個業務中，數據界面中可以刪除您想要刪除的數據。選中你想刪除的數據，右鍵彈出菜單：

選中選中當前行：

點擊對話框的是選項，即可刪除當前行。

這就是刪除功能，只要不需要的數據都可以這樣刪除。

幫助

幫助功能和admin用戶下的功能和操作一樣，請參考admin用戶下的操作說明。

第二篇：代收代付協議

代收油款協議書

甲方：自己公司 乙方：油站

甲乙雙方經友好協商，雙方本著互惠互利、共同發展、公平合理、權利義務相一致的原則，就甲方為乙方提供代收油款一事達成如下一致條款，以便雙方恪守：

一、由于乙方XX原因，無法及時安全代收油款，故乙方委托甲方代理乙方代收油款。

二、鑒于甲方為乙方提供代收油款的勞務服務工作，經雙方協商一致，乙方同意甲方按代收貨款的（0.38%）收取勞務費（包括銀行間結算手續費在內）。如果在協議履行期間遇到銀行上調結算手續費，乙方應付甲方勞務費按銀行上調手續費比例相應調整。

三、甲方應收取的勞務費在代收代付每筆業務結算時同時扣除。

四、本協議履行期間為兩年。自2015年01月25日始至2017年12月25日止。

本協議到期前30日，如乙方仍需甲方提供代收勞務服務，應另行與甲方簽訂代收貨款協議書。

五、乙方委托甲方代收貨款服務提供相關信息如下： 公司名稱： 實際付油款的公司 開戶行： 招商銀行股份有限公司XX支行

賬號： XX 1826

六、如乙方公司名稱、開戶行及賬號變更，乙方應在第一時間通知甲方，否則發生轉賬錯誤甲方不承擔賠償責任。

七、本協議履行期間任何一方無正當理由，不得解除本協議。如有特殊情況需要解除本協議，雙方應協商一致后方可解除本協議。

八、甲方對乙方商業秘密有保密的義務。

九、乙方保證委托甲方代收的貨款為合法生意發生的款項，乙方不得委托甲方代收違法款項。否則發生問題由乙方承擔法律責任。

十、本協議一式二份，甲方執一份，乙方執一份。協議自雙方簽字后生效。

甲方：簽章 乙方：簽章

______年______月_____日 ______年______月_____日

第三篇：代收代付協議

代收代付協議

甲方：

乙方：

甲、乙雙方就xxxx事宜，經友好協商，達成如下協議：

一、甲方將xxxxx交予乙方制作，制作費由甲方代收代付。

二、制作收費標準xxxx元/只，統一由甲方代乙方收取并定期與乙方結算。

三、所有與制作相關的質量、工期、發票等問題均由乙方自行解決，并確保在最短的時間內給予甲家滿意的答復。

四、若由乙方制作的產品產生的有關問題乙方未能及時處理的，甲方有權先行處理，而處理過程中產生的一切費用應由乙方全部承擔。

五、本協議一式兩份，雙方各持一份，協議自簽訂日起生效。

甲方簽章：乙方簽章：

負責人：負責人：

電話：電話：

地址：地址：

年月日

第四篇：代收代付合同文本

業務代辦費協議

委托人（以下簡稱甲方）：

單位全稱： 負責人姓名： 聯系電話：

受托人（以下簡稱乙方）：

單位全稱： 安徽省申博人力資源管理有限公司宿州分公司 法定代表人姓名： 王斌 聯系電話： 0557-2287087

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方按照平等互利和誠實守信的原則訂立本合同。依據本合同，甲方與乙方依法建立民事委托人事代理關系，乙方承擔發放全市郵政業務人員費用，與甲方不存在勞動關系。

一、業務外包項目

根據工作需要，甲方委托乙方完成以下業務：發放郵政業務代辦費。

二、工作規范和標準

甲方根據企業規章制度和業務管理需要，制訂具體業務規范，乙方應按照要求，保質保量完成或交付受托業務。

三、費用標準和結算方式

甲方根據乙方提供服務的質量、數量和結算標準，定期支付業務費用和業務費用所產生費用，總計為整體費用的9.2%。費用項目包括：業務代辦費（含5%管理費用、應交附加稅1.2%、應交增值稅3%）； 業務費標準：郵件妥投成功按1元/件代收，話費按郵件妥投成功0.2元/件，空白鄉鎮1250/月（可扣罰）。

管理費用含：郵政業務產生費用的9.2%作為服務人員成本和其他稅費。甲方于每月 25 日前向乙方支付業務費用，乙方必須先向甲方提供發票。

四、甲方權利與義務

1.甲方根據業務需要，提供必要的工作場所、工作條件或生產工具。2.甲方根據本合同約定，按照業務的完成情況向乙方結算和支付費用。3.支付業務費用以銀行匯款方式支付，費用匯入乙方指定的賬號： 單位名稱：安徽省申博人力資源管理有限公司宿州分公司 開戶銀行：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司宿州市小隅口支行 銀行賬號：***044

五、乙方權利與義務

1.乙方在收到甲方郵政業務費用2個工作日內，應足額發放到相關業務人員指定賬戶，并依本合同的約定或相關法律法規接受甲方的監督檢查和業務指導。

2.未經甲方書面同意，不得擅自將甲方受托的業務再委托或轉讓他人。

六、違約責任

1.因乙方工作原因造成郵政業務人員費發放延遲，乙方應向甲方承擔賠償責任，每延遲1日，乙方向甲方支付當期應付金額 1 %的違約金。

2.甲方延遲支付業務費用的，每延遲1日，向乙方支付當期應付金額 1 %的違約金，延遲30日以上未支付業務費用的，乙方有權單方終止合同。

3.由于不可抗力造成本合同一方不能履行合同，受不可抗力影響的一方不承擔違約責任。

4.乙方不得將受托業務進行業務轉包或分包，乙方若有違反此規定而給甲方造成損害的，乙方應承擔損害賠償責任。

七、爭議解決方式

因履行本合同發生的爭議，由雙方協商解決，不愿協商或協商不成的，任何一方有權依法向甲方所在地的人民法院起訴。

八、合同有效期限

本合同有效期 壹 年，有效期限自 2017 年 9 月 01 日至 2018 年 8月 31 日，經雙方簽字蓋章后生效。合同期滿后，若雙方無異議且沒有提出終止合同意見，則本合同自動順延一年。

九、附則

在本合同有效期內，除對方嚴重違約情形外，任何一方要求終止合同的，應提前1個月通知對方，做好交接工作。

本合同正本一式 貳 份，甲方執壹份，乙方執壹 份；本合同未盡事宜，經當事人共同協商，可訂立補充協議，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

甲方代表（簽字）： 乙方代表（簽字）： 年 月 日 年 月 日

第五篇：建行代收代付集中處理系統客戶端用戶操作手冊

建設銀行代收代付集中處理系統

客戶端

用戶操作手冊

建設銀行代收代付集中處理系統項目組

2008年9月

目錄 系統概述......................................................................................................................2 1.1 1.2 系統背景...............................................................................................................2 系統目標...............................................................................................................2 系統初始化配置..........................................................................................................2 3 系統操作......................................................................................................................7 3.1 導入密鑰文件.......................................................................................................7 3.2 系統管理...............................................................................................................9 3.2.1 操作員維護.....................................................................................................9 3.2.2 修改密碼.......................................................................................................12 3.2.3 綜合設置.......................................................................................................12 3.2.4 更新密鑰文件...............................................................................................13 3.2.5 修改加密密碼...............................................................................................13 3.2.6 導出本單位密鑰...........................................................................................14 3.3 業務操作.............................................................................................................15 3.3.1 新建批次.......................................................................................................15 3.3.2 打開批次.......................................................................................................22 3.3.3 郵件重發.......................................................................................................29 3.3.4 代收回盤解密...............................................................................................30 3.3.5 批次處理.......................................................................................................31 3.3.6 查

詢...........................................................................................................38 3.3.7 幫

助...........................................................................................................44 系統概述

1.1 系統背景

為給客戶提供方便快捷的代收代付金融服務，中國建設銀行針對相關業務特點，開發出批量代收代付業務后臺集中處理系統，并配套開發客戶端軟件。該軟件的應用將大大提高代收代付業務的處理效率，為客戶帶來安全、快捷的操作體驗。

1.2 系統目標

系統提供代收代付清單編輯功能，支持手工輸入和導入文件（EXCEL,TXT）兩種編輯方式。對生成的代收代付清單進行加密，提供權限管理功能，具備較高的安全性。提供回執對賬功能，輔助財務人員高效、準確地完成工作任務。系統初始化配置

系統安裝環境為：windows2000,windowsXP,windows2003，Vista。建議用戶使用windows系列操作系統，不提倡使用Vista操作系統。

用戶與建行簽訂相關協議后，銀行將為用戶提供客戶端安裝程序和唯一的密鑰文件，密鑰是身份識別方式，它能保證客戶端軟件的安全。安裝程序和密鑰文件分別為：setup.exe,xxxxx.zip.雙擊setup.exe顯示如下界面：

點擊“下一步”按鈕：顯示許可協議：

仔細閱讀許可協議后，選擇同意協議條款，并點擊“下一步”按鈕：

點擊“更改（Ｈ）”按鈕,選擇安裝目錄，之后點擊“下一步（Ｎ）”按鈕，選擇快捷方式安裝目錄，并選擇針對的用戶。

出于安全考慮，建議安裝人員只針對當前用戶安裝快捷方式。點擊“下一步”按鈕，系統顯示安裝信息：

點擊“下一步（Ｎ）”按鈕，系統顯示安裝進度條：

安裝成功后會有如下提示：

雙擊桌面客戶端的快捷方式，便可啟動程序。

系統操作

3.1 導入密鑰文件

雙擊“建設銀行代收代付客戶端”應用程序，系統顯示如下界面：

待系統完全啟動后，提示如下界面：

點擊“確定”按鈕，顯示導入密鑰界面：

點擊“選擇”按鈕，進入選擇界面：

選中文件后點擊“打開”按鈕，進入導入密鑰界面，再點擊“導入”按鈕，如果用戶在簽約時選擇使用加密Ｕ盤，系統會有如下提示：

點擊“確定”按鈕，系統提示導入密鑰成功：

隨后進入“登陸”界面。系統默認管理員帳號：123，初始密碼：888888。輸入用戶號和密碼，點擊“登陸”按鈕，進入系統： 界面頂端為菜單欄，分別為“業務操作”、“批次處理”、“查 詢”、“系統

管理”、“幫助”五個菜單。下方為常用工具欄，從左到右依次是：“新建批次”、“打開批次”、“回盤導入與查詢”、“歷史代收代付情況查詢”、“綜合設置”、“退出當前界面”六個快捷鍵。按鈕若顯示為灰色，表示當前用戶無此操作權限。常用工具欄行居中位置顯示當前頁面的提示信息。常用工具欄下方為頁面主體，頁面最下方是狀態欄，顯示當前用戶的用戶號、用戶姓名、用戶類型及工作日期。

3.2 系統管理

3.2.1

操作員維護

管理員登陸系統，點擊“系統管理”菜單下的“操作員維護”選項，系統顯示如下界面：

界面為一張表格，頂端有“選擇框”、“操作員號”、“操作員名”、“一般操作員權限”、“主管權限”、“系統管理員權限”5個字段。下端為“添加”、“修改”、“刪除”、“重置密碼”、“退出”5個按鈕。點擊“添加”按鈕，系統顯示如下界面：

輸入操作員號、操作員名、并為操作員選擇權限，權限分為三種：一般操作員的權限為編輯代付清單，導入代付回盤信息，生成代收加密數據，刪除、還原批次；主管的權限為確認代付清單，生成代付加密電子數據，導入、導出備份文件，修改加密密碼；系統管理員權限為導入密鑰、操作員維護等系統管理任務。選中相關權限后點擊“確定”按鈕，創建成功。

選中一個操作員并點擊“修改”按鈕，系統顯示如下界面：

可以為該操作員修改名稱、重新分配權限。

選中一個操作員并點擊“刪除”按鈕，系統顯示如下界面：

點擊“是(Ｙ)”刪除該操作員。

選中一個操作員并點擊“密碼重置”按鈕，系統顯示如下界面：

3.2.2 修改密碼

為保證系統安全性，系統管理員、主管員、操作員應定期修改密碼。點擊“系統管理”菜單下的“修改密碼”菜單項，系統顯示如下界面：

輸入舊密碼、新密碼、再次輸入新密碼，點擊“確定”按鈕，密碼修改成功。

3.2.3 綜合設置

管理員登陸系統，點擊“系統管理”菜單下的“綜合設置”菜單項，系統顯示如下界面：

在此設定TXT文件的分隔符，可以選擇“空格”，“逗號”，“豎線”，“TAB鍵”，“分號”或選擇“其他”并手動輸入一個分隔符。下面選擇備份文件目錄，點擊“瀏覽”按鈕彈出文件瀏覽器。之后選擇是否啟動郵件服務。如果選擇“是”，“郵箱設定”按鈕會亮起，點擊該按鈕，彈出郵箱設定界面： 和

需要輸入的內容有：客戶郵箱、客戶郵箱密碼、客戶郵件服務器、建行郵箱、是否使用代理及代理IP和端口（名詞含義請咨詢本單位網絡管理員）。如果選擇建行指定郵箱，客戶郵箱密碼和客戶郵件服務器兩項不輸入。點擊“保存”按鈕，保存修改結果并返回原界面；點擊“撤銷”按鈕，撤銷修改結果并返回原界面。點擊“保存設置”按鈕,修改生效。

3.2.4 更新密鑰文件

如果用戶與建行協議變更，須要更新客戶端密鑰文件的客戶，可以進行更新密鑰文件操作。系統管理員點擊“系統管理”菜單下的“更新密鑰文件”菜單項。系統顯示如下界面：

該部分后續操作與3.1所述內容相同，可參考前文。

3.2.5 修改加密密碼

加密密碼與用戶的登陸密碼不同，登陸密碼是用來保證客戶端安全；加密密碼是用來保證加密安全。為了保證安全性，建議客戶盡早修改默認加密密碼，主管點擊“系統管理”菜單下的“修改加密密碼”菜單項。系統顯示如下界面：

界面上有原加密密碼、新加密密碼、確認新密碼三個輸入框。如果是第一次修改密碼，原加密密碼填寫默認密碼“888888”。輸入原加密密碼、新密碼、確認新密碼后點擊“確定”按鈕。如果用戶在簽約時選擇使用加密Ｕ盤，系統會有如下提示：

插入Ｕ盤，點擊“確定”按鈕，加密密碼修改成功：

3.2.6 導出本單位密鑰

為了保證客戶端生成的加密文件可以正常解密，同時保證系統安全性，客戶在導入密鑰文件后須將本地密鑰返回行方。系統管理員點擊“系統管理”菜單下的“導出本單位密鑰”菜單項。系統顯示如下界面：

需要導出的文件是兩個：本單位公鑰文件corpPubKey.txt和本單位基本信息文件clientInfo。操作員點擊“瀏覽”按鈕，選擇生成文件路徑，之后點擊“導出”按鈕，密鑰導出成功。客戶將密鑰文件（zip格式）交回銀行，進入下一步操作。

3.3 業務操作

3.3.1

新建批次

客戶可以通過三種方式新建批次。手工編輯，導入歷史數據，導入文件數據。用操作員帳號登陸系統，點擊“業務操作”菜單下的“新建批次”菜單項，系統進入“選擇業務類型”界面，下面分別是代收和代付的業務：

業務類型共有“代收業務”、“簽約業務”、“代付業務”、“代付＋開折”、“代付＋開卡”、“批量開折” “批量開卡”七項，客戶在與建行簽約時可以指定開通哪幾種業務類型。下面分別以“代付＋開折”、“代收業務”為例說明。點擊“代付＋開折”按鈕，系統顯示如下界面：

3.3.1.1 手工編輯

界面上面是“導入歷史數據”、“導入文件數據”、“保存”、“提交主管復核”、“上一錯誤數據”、“下一錯誤數據”六個按鈕。下方為電子格式清單，表頭有“序號”、“賬號”、“戶名”、“交易金額”、“證件類型”、“證件號碼”、“性別”、“英文名”、“地址”字段。表頭中帶＊號表示該字段為必填項（針對混批，請參照界面右邊填寫說明）。表格右邊分為三部分。上部為統計信息，記錄了該批次的批次號、總筆數、總金額，表格中的數據每變化一次，統計信息就會被重新計算一次，時時更新。中部為要素填寫說明。下方為快速填寫欄，用戶在編輯框中輸入內容后，點擊回車鍵，光標自動調整到下一個編輯框處；如果此時光標在末尾，該條記錄就被更新到表格中。對于證件類型、性別兩個字段，可以從下拉框中選擇、也可以直接輸入選項前面的字母，簡化操作。

表格是系統中較復雜的部分，支持多種操作，在序號列上單擊鼠標右鍵，顯示如下界面：

可以插入行，刪除行，呈現桔黃色表示單元格中數據有誤。上面的“上一錯誤數據”、“下一錯誤數據”按鈕可以進行錯誤定位。下面的“首頁”、“上頁”、“下頁”、“末頁”及“Go”按鈕用來進行分頁處理。選中某一非序號列，按住鼠標拖拽，右擊，可以進行批量修改，見下界面：

“代收業務”和“代付＋開折”相差比較大，見下界面：

代收業務不需要編輯功能，只須要客戶輸入總筆數、總金額并選擇原始文件路徑。

3.3.1.2 導入歷史數據

點擊表格上面的“導入歷史數據”按鈕，系統顯示如下界面：

頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。

表格中羅列的是系統中已存在的批次，用戶雙擊某一行，該行的內容就會填充到新建的批次中去。

3.3.1.3 導入文件數據

點擊“導入文件數據”按鈕，系統顯示如下界面：

點擊“選擇”按鈕，可以選定導入文件，系統支持EXCEL和TXT兩種文件格式，對于文本文件，用戶應首先在“系統管理”菜單下的“綜合設置”功能模塊中選定分隔符；對于EXCEL文件，用戶要指定工作簿。

點擊“設置字段對應”按鈕，系統顯示如下界面：

界面左邊是目標字段，中間是對應字段，右邊是從文件第一行讀出來的標題行，用戶將光標放置在對應字段的編輯框中，點擊標題行中的某一列（比如：第3列:姓名），該列就會被記錄在對應字段的編輯框中。如果標題行不在文件第一行，將標題行輸入“標題行所在行”編輯框，之后點擊“導入標題行” 按鈕，標題行就會被重新導入。目標字段中帶＊號的字段是必填的，“代付＋開折”類型的批次不存在必填字段。下面是原始數據行起始行和終結行，默認從文件第一行到最后一行，用戶可以手動修改。相應信息填寫完畢后點擊“確定”按鈕，返回文件導入界面，點擊“導入文件”按鈕，文件就會被導入到表格中。3.3.1.4 保存和提交

點擊“保存”按鈕，修改結果被保存到批次當中。點擊“提交主管復核”按鈕，如果批次中存在問題，系統有如下提示：

如果當前批次中不存在問題，系統彈出如下界面：

摘要信息填寫完畢后，點擊“確定”按鈕，正式提交該批次。

3.3.2 打開批次

3.3.2.1 打開未完成批次

用操作員帳號登陸系統，點擊“業務操作”菜單下的“打開批次”－〉“打開未完成批次”菜單項。系統顯示如下界面：

頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。表格中羅列的是系統中已存在的批次，用戶雙擊某一行，進入編輯界面：

其余內容，與新建批次相同。

3.3.2.2 打開復核批次 用主管員帳號登陸系統

點擊“業務操作”菜單下的“打開批次”－〉“打開復核批次”菜單項。系統顯示如下界面：

頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。

表格中羅列的是操作員提交的批次，用戶雙擊某一行，進入復核界面：

界面上部分有“復核通過”、“復核不通過”、“生成文件數據”、“打印單據”四個按鈕，后兩個按鈕現在不能選擇。下面是批次明細表格，表頭為：“賬號”、“戶名”、“交易金額”，該批次類型為代收業務，與上文的代付＋開折業務不同。右邊是統計信息。

主管員點擊“復核通過”按鈕，該批狀態更新為“復核通過”。“生成文件數據”按鈕變為可選狀態。點擊“生成磁盤數據”按鈕，如果系統含有重名、重賬號、重客戶號信息，將顯示如下提示界面：

如果客戶需要修改數據，點擊“關閉”按鈕；如果客戶確認無誤，點擊“繼續提交”按鈕，系統顯示如下界面：

點擊“選擇”按鈕，瀏覽本地文件系統，選擇輸出文件位置。點擊“生成磁盤文件”按鈕，如果用戶在簽約時選擇使用加密Ｕ盤，系統會有如下提示：

插入Ｕ盤，點擊“確定”按鈕，系統顯示生成結果界面：

如果客戶選擇支持郵件傳輸服務，系統顯示如下界面：

點擊“是”按鈕，發送郵件。之后返回原界面，“打印單據”按鈕變為可選狀態。點擊該按鈕，系統顯示“打印單據”界面：

用戶點擊“打印” 按鈕,可打印當前頁面。

如果用戶剛進入界面時點擊“復核不通過”按鈕，該批次就會退回到編輯狀態，由操作員重新編輯。

3.3.2.3 已完成數據打印

如果客戶需要重復打印歷史交易匯總清單或明細清單，則用主管員帳號登陸系統。

點擊“業務操作”菜單下的“打開批次”－〉“已完成數據打印”菜單項。系統顯示如下界面：

頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。

表格中羅列的是待打印的批次，用戶雙擊某一代付業務行，進入打印界面：

上邊四個按鈕，只有最后一個“打印單據”按鈕是可選的，點擊該按鈕，進入打印頁面，頁面內容參考3.3.2.2打開復核批次。如果用戶雙擊的是代收業務行：打印界面如下：

3.3.3 郵件重發

主管員登陸系統，點擊“業務操作”菜單下的“郵件重發”菜單項。系統顯示如下界面：

界面上部分是加密磁盤文件路徑編輯框，右邊是“選擇”按鈕，點擊選擇按鈕瀏覽并選擇本地文件。下面是加密磁盤文件內容摘要，會顯示單位名稱、磁盤文件名稱、業務類型、總條目數、總金額，最下面是“檢核文件內容”、“撤銷”按鈕。選定磁盤文件，點擊“檢核文件內容”按鈕，系統驗證加密磁盤文件格式是否正確，如果不正確，系統有如下提示 :

如果加密磁盤文件驗證通過，“檢核文件內容”按鈕會替換為“發送加密文件”，點擊該按鈕，發送郵件。

3.3.4 代收回盤解密

主管員登陸系統，點擊“業務操作”菜單下的“代收回盤解密”菜單項。系統顯示如下界面：

界面上部分是加密回盤文件路徑編輯框，右邊是選擇按鈕。點擊選擇按鈕瀏覽并選擇本地加密回盤文件，之后點擊“文件解密”按鈕，解密完成。

3.3.5 批次處理

3.3.5.1 回盤導入與查詢

用操作員帳號登陸系統。點擊“批次處理”菜單下的“回盤導入與查詢”菜單項。系統顯示如下界面：

界面上部分是回盤文件路徑編輯框，右邊是“選擇”按鈕，點擊選擇按鈕瀏覽并選擇本地文件。下面是回盤內容摘要，會顯示單位名稱、磁盤文件名稱、業務類型、總條目數、總金額，最下面是“檢核文件內容”、“返回”按鈕。選定回盤文件，點擊“檢核文件內容”按鈕，系統驗證回盤文件基本格式是否正確，如果不正確，系統有如下提示 :

如果回盤文件格式正確，繼續點擊“導入回盤文件”按鈕，系統顯示如下界面：

界面上方顯示批次號、總金額、總筆數三項內容，后面是“確認回盤結果”、“生成補發批次”、“上一條”、“下一條”四個按鈕，最后是不一致數和不一致金額。下面是一張表格，表頭內容與批次業務類型有關。上圖所示為代付業務，表頭為“序號”、“賬號”、“戶名”、“金額”、“回盤賬號”、“回盤戶名”、“回盤金額”、“狀態”字段。單元格背景為桔黃色的表示該單元格內容有誤。點擊“上一條”按鈕，系統定位到上一條有錯誤的記錄，“下一條”按鈕功能與“上一條”按鈕功能類似，點擊“確認回盤結果”按鈕，系統提示確認結果：

確認成功后，如果該批次存在不成功的明細記錄，“生成補發批次”按鈕會亮起，點擊按鈕，系統提示生成補發批成功。

操作員可以在“打開未完成批次”菜單項處找到該補發批。

界面上的最大金額顯示為紅色，該金額是原批失敗金額的總和，補發批的總金額不能大于原批失敗金額的總和。否則，在客戶點擊“提交主管復核”按鈕時會有提示：

3.3.5.2 導出備份文件

為了防止數據丟失或提高客戶端性能，客戶端提供導出備份文件功能。用主管員帳號登陸系統，點擊“批次處理”菜單下的“導出備份文件”菜單項。系統顯示如下界面：

界面上顯示系統內部的所有批次。用戶選中某一批次，點擊“打開”按鈕；或直接雙擊某一批次，系統提示導出成功。批次導出成功后，客戶可以刪除該批次，以提高客戶端性能。3.3.5.3 導入備份文件

對于導出到備份文件的批次，可以導回客戶端。用主管員帳號登陸系統，點擊“批次處理”菜單下的“導入備份文件”菜單項。系統顯示如下界面：

界面上有“選擇備份文件位置”編輯框，點擊“選擇”按鈕，瀏覽本地文件系統選定備份文件，之后“檢核文件內容”按鈕會亮起。點擊該按鈕，“備份內容摘要”編輯框中會出現批次基本信息，同時“檢核文件內容”按鈕上的內容會轉變為“導入備份文件”。界面如下：

點擊“導入回盤文件”按鈕，備份文件導入成功。3.3.5.4 刪除批次 如果用戶需要刪除交易數據，用操作員帳號登陸系統進行“刪除批次”操作。需要說明的是，操作員的“刪除批次”操作，屬于可撤銷的刪除，如果用戶要永久刪除交易數據，還需主管員做“永久刪除批次”操作。（參見3.3.3.6）。

點擊“批次處理”菜單下的“刪除批次”菜單項。系統顯示如下界面：

界面上方是“全選”、“取消全選”、“刪除批次”三個按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為“選擇”、“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。表的第一列是選擇框，用戶可以點擊選擇框選中或撤銷批次，也可以直接點擊“全選”或“取消全選”按鈕。點擊“刪除批次”按鈕，系彈出如下提示：

點擊“是(Y)”刪除該批次。

3.3.5.5 還原批次

用操作員帳號登陸系統。

點擊“批次處理”菜單下的“還原批次”菜單項。系統顯示如下界面：

界面上方是“全選”、“取消全選”、“還原批次”三個按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為“選擇”、“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。用戶可以點擊選擇框選中或撤銷批次，也可以直接點擊“全選”或“取消全選”按鈕。點擊“還原批次”按鈕，批次被還原。

3.3.5.6 清空回收站

經操作員向主管員申請，決定永久刪除某一批次，主管員登陸系統。點擊“業務操作”菜單下的“清空回收站”菜單項。系統顯示如下界面: 界面上方是“全選”、“取消全選”、“清空回收站”三個按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為“選擇”、“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段，用戶可以點擊選擇框選中或撤銷批次，也可以直接點擊“全選”或“取消全選”按鈕。點擊“清空回收站”按鈕，系統彈出如下提示：

點擊“是（Y）”永久刪除該批次。

3.3.6 查 詢

3.3.6.1 歷史代收代付情況查詢 點擊“查 詢”菜單下的“歷史代收代付情況查詢”菜單項。系統顯示如下界面：

界面上方是：批次號、創建日期兩個編輯框，之后是業務類型、處理階段、處理狀態、摘要四個下拉框，最后是“查詢”按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為 “批

次號”、“業務類型”、“摘要”、“處理階段”、“處理狀態”、“總筆數”、“總金額”、“失敗金額”、“操作員”、“復核員”、“磁盤文件名稱”、“父批次”字段。其中批次號需要手工輸入，創建日期支持選擇框,見下圖：

四個下拉框可以直接選擇，設定條件后點擊“查詢”按鈕，系統顯示查詢結果：

查詢結果表格中記錄的是每個批次的信息，雙擊某一行，顯示該批次詳細信息：

界面上方記錄的與上一屏相同，是批次信息。下面是批次明細信息表，該批次類型為代付批次，所以表頭為“序號”、“客戶標識號”、“賬號”、“戶名”、“金額”、“狀態”、“批次號”、“創建時間”、“處理階段”、“摘要”字段，中間有一個“打印明細”按鈕，點擊該按鈕，顯示如下界面：

該批次為補發批次，如果想打開它的父批次，點擊“打開父批次”按鈕。

3.3.6.2 明細情況查詢

點擊“查 詢”菜單下的“明細情況查詢”菜單項。系統顯示如下界面：

界面上方是批次號、賬號、戶名三個編輯框，之后是“摘要”下拉框、差錯單選框、最后是“查詢”按鈕。下面是一張表格，表頭為“序號”、“客戶標識號”、“賬號”、“戶名”、“金額”、“狀態”、“批次號”、“創建時間”、“處理階段”、“摘要”。依次輸入查詢條件后點擊“查詢”按鈕，系統顯示查詢結果如下：

3.3.6.3 日志查詢

點擊“查 詢”菜單下的“日志查詢”菜單項。系統顯示如下界面：

3.3.7 幫 助

3.3.7.1 本地信息

點擊“幫 助”菜單下的“本地信息”菜單項。系統顯示如下界面：

界面上顯示單位編碼、單位名稱、開戶銀行、簽約賬號、是否使用加密U盤五項內容，這些內容是在客戶與建設銀行簽約時確定下來的。3.3.7.2 幫 助

點擊“幫 助”菜單下的“幫助”菜單項。系統顯示如下界面：

界面上是一些提示內容，編輯批次時會用到。3.3.7.3 關于…

點擊“幫 助”菜單下的“關于”菜單項。系統顯示如下界面： 界面上顯示版本信息和著作權信息。