第一篇：建行代收代付集中處理系統客戶端用戶操作手冊
建設銀行代收代付集中處理系統
客戶端
用戶操作手冊
建設銀行代收代付集中處理系統項目組
2008年9月
目錄 系統概述......................................................................................................................3 1.1 1.2 系統背景...............................................................................................................3 系統目標...............................................................................................................3 系統初始化配置..........................................................................................................3 3 系統操作......................................................................................................................8 3.1 3.2 導入密鑰文件.......................................................................................................8 系統管理..............................................................................................................11
操作員維護....................................................................................................11 修改密碼.......................................................................................................13 綜合設置.......................................................................................................13 更新密鑰文件...............................................................................................14 修改加密密碼...............................................................................................15 導出本單位密鑰...........................................................................................16 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3 業務操作.............................................................................................................17
新建批次.......................................................................................................17 打開批次.......................................................................................................24 批次處理.......................................................................................................31 查
詢...........................................................................................................40 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 幫
助...........................................................................................................46 系統概述
1.1 系統背景
為給客戶提供方便快捷的代收代付金融服務，中國建設銀行針對相關業務特點，開發出批量代收代付業務后臺集中處理系統，并配套開發客戶端軟件。該軟件的應用將大大提高代收代付業務的處理效率，為客戶帶來安全、快捷的操作體驗。
1.2 系統目標
系統提供代收代付清單編輯功能，支持手工輸入和導入文件（EXCEL,TXT）兩種編輯方式。對生成的代收代付清單進行加密，提供權限管理功能，具備較高的安全性。提供回執對賬功能，輔助財務人員高效、準確地完成工作任務。系統初始化配置
系統安裝環境為：windows2000,windowsXP,windows2003，Vista。建議用戶使用windows系列操作系統，不提倡使用Vista操作系統。
用戶與建行簽訂相關協議后，銀行將為用戶提供客戶端安裝程序和唯一的密鑰文件，密鑰是身份識別方式，它能保證客戶端軟件的安全。安裝程序和密鑰文件分別為：setup.exe,xxxxx.zip.雙擊setup.exe顯示如下界面：
點擊“下一步”按鈕：顯示許可協議：
仔細閱讀許可協議后，選擇同意協議條款，并點擊“下一步”按鈕：
點擊“更改（Ｈ）”按鈕,選擇安裝目錄，之后點擊“下一步（Ｎ）”按鈕，選擇快捷方式安裝目錄，并選擇針對的用戶。
出于安全考慮，建議安裝人員只針對當前用戶安裝快捷方式。點擊“下一步”按鈕，系統顯示安裝信息：
點擊“下一步（Ｎ）”按鈕，系統顯示安裝進度條：
安裝成功后會有如下提示：
雙擊桌面客戶端的快捷方式，便可啟動程序。系統操作
3.1 導入密鑰文件
雙擊“建設銀行代收代付客戶端”應用程序，系統顯示如下界面：
待系統完全啟動后，提示如下界面：
點擊“確定”按鈕，顯示導入密鑰界面：
點擊“選擇”按鈕，進入選擇界面：
選中文件后點擊“打開”按鈕，進入導入密鑰界面，再點擊“導入”按鈕，如果用戶在簽約時選擇使用加密Ｕ盤，系統會有如下提示：
點擊“確定”按鈕，系統提示導入密鑰成功：
隨后進入“登陸”界面。系統默認管理員帳號：123，初始密碼：888888。輸入用戶號和密碼，點擊“登陸”按鈕，進入系統：
界面頂端為菜單欄，分別為“業務操作”、“批次處理”、“查 詢”、“系統管理”、“幫助”五個菜單。下方為常用工具欄，從左到右依次是：“新建批次”、“打開批次”、“回盤導入與查詢”、“歷史代收代付情況查詢”、“綜合設置”、“退出當前界面”六個快捷鍵。按鈕若顯示為灰色，表示當前用戶無此操作權限。常用工具欄行居中位置顯示當前頁面的提示信息。常用工具欄下方為頁面主體，頁面最下方是狀態欄，顯示當前用戶的用戶號、用戶姓名、用戶類型及工作日期。
3.2 系統管理
3.2.1 操作員維護
管理員登陸系統，點擊“系統管理”菜單下的“操作員維護”選項，系統顯示如下界面：
界面為一張表格，頂端有“選擇框”、“操作員號”、“操作員名”、“一般操作員權限”、“主管權限”、“系統管理員權限”5個字段。下端為“添加”、“修改”、“刪除”、“重置密碼”、“退出”5個按鈕。點擊“添加”按鈕，系統顯示如下界面：
輸入操作員號、操作員名、并為操作員選擇權限，權限分為三種：一般操作員的權限為編輯代付清單，導入代付回盤信息，生成代收加密數據，刪除、還原批次；主管的權限為確認代付清單，生成代付加密電子數據，導入、導出備份文件，修改加密密碼；系統管理員權限為導入密鑰、操作員維護等系統管理任務。選中相關權限后點擊“確定”按鈕，創建成功。
選中一個操作員并點擊“修改”按鈕，系統顯示如下界面：
可以為該操作員修改名稱、重新分配權限。選中一個操作員并點擊“刪除”按鈕，系統顯示如下界面：
點擊“是(Ｙ)”刪除該操作員。
選中一個操作員并點擊“密碼重置”按鈕，系統顯示如下界面：
3.2.2 修改密碼
為保證系統安全性，系統管理員、主管員、操作員應定期修改密碼。點擊“系統管理”菜單下的“修改密碼”菜單項，系統顯示如下界面：
輸入舊密碼、新密碼、再次輸入新密碼，點擊“確定”按鈕，密碼修改成功。
3.2.3 綜合設置
管理員登陸系統，點擊“系統管理”菜單下的“綜合設置”菜單項，系統顯示如下界面：
在此可以設定TXT文件的分隔符，可以選擇“空格”，“逗號”，“豎線”，“TAB鍵”，“分號”或選擇“其他”并手動輸入一個分隔符。下方選擇備份文件目錄，點擊“瀏覽”按鈕彈出文件瀏覽器。選定目錄后點擊“保存設置”按鈕,修改生效。
3.2.4 更新密鑰文件
如果用戶與建行協議變更，須要更新客戶端密鑰文件的客戶，可以進行更新密鑰文件操作。系統管理員點擊“系統管理”菜單下的“更新密鑰文件”菜單項。系統顯示如下界面：
該部分后續操作與3.1所述內容相同，可參考前文。
3.2.5 修改加密密碼
加密密碼與用戶的登陸密碼不同，登陸密碼是用來保證客戶端安全；加密密碼是用來保證加密安全。
為了保證安全性，建議客戶盡早修改默認加密密碼，主管點擊“系統管理”菜單下的“修改加密密碼”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上有原加密密碼、新加密密碼、確認新密碼三個輸入框。如果是第一次修改密碼，原加密密碼填寫默認密碼“888888”。輸入原加密密碼、新密碼、確認新密碼后點擊“確定”按鈕。如果用戶在簽約時選擇使用加密Ｕ盤，系統會有如下提示：
插入Ｕ盤，點擊“確定”按鈕，加密密碼修改成功：
3.2.6 導出本單位密鑰
為了保證客戶端生成的加密文件可以正常解密，同時保證系統安全性，客戶在導入密鑰文件后須將本地密鑰返回行方。系統管理員點擊“系統管理”菜單下的“導出本單位密鑰”菜單項。系統顯示如下界面：
需要導出的文件是兩個：本單位公鑰文件corpPubKey.txt和本單位基本信息文件clientInfo。操作員點擊“瀏覽”按鈕，選擇生成文件路徑，之后點擊“導出”按鈕，密鑰導出成功。客戶將密鑰文件（zip格式）交回銀行，進入下一步操作。
3.3 業務操作
3.3.1 新建批次
客戶可以通過三種方式新建批次。手工編輯，導入歷史數據，導入文件數據。用操作員帳號登陸系統，點擊“業務操作”菜單下的“新建批次”菜單項，系統進入“選擇業務類型”界面，下面分別是代收和代付的業務：
業務類型共有“代收業務”、“簽約業務”、“代付業務”、“代付＋開折”、“代付＋開卡”、“批量開折” “批量開卡”七項，客戶在與建行簽約時可以指定開通哪幾種業務類型。下面分別以“代付＋開折”、“代收業務”為例說明。點擊“代付＋開折”按鈕，系統顯示如下界面：
3.3.1.1 手工編輯
界面上面是“導入歷史數據”、“導入文件數據”、“保存”、“提交主管復核”、“上一錯誤數據”、“下一錯誤數據”六個按鈕。下方為電子格式清單，表頭有“序號”、“賬號”、“戶名”、“交易金額”、“證件類型”、“證件號碼”、“性別”、“英文名”、“地址”字段。表頭中帶＊號表示該字段為必填項（針對混批，請參照界面右邊填寫說明）。表格右邊分為三部分。上部為統計信息，記錄了該批次的批次號、總筆數、總金額，表格中的數據每變化一次，統計信息就會被重新計算一次，時時更新。中部為要素填寫說明。下方為快速填寫欄，用戶在編輯框中輸入內容后，點擊回車鍵，光標自動調整到下一個編輯框處；如果此時光標在末尾，該條記錄就被更新到表格中。對于證件類型、性別兩個字段，可以從下拉框中選擇、也可以直接輸入選項前面的字母，簡化操作。表格是系統中較復雜的部分，支持多種操作，在序號列上單擊鼠標右鍵，顯示如下界面：
可以插入行，刪除行，呈現桔黃色表示單元格中數據有誤。上面的“上一錯誤數據”、“下一錯誤數據”按鈕可以進行錯誤定位。下面的“首頁”、“上頁”、“下頁”、“末頁”及“Go”按鈕用來進行分頁處理。選中某一非序號列，按住鼠標拖拽，右擊，可以進行批量修改，見下界面：
“代收業務”和“代付＋開折”相差比較大，見下界面：
代收業務不需要編輯功能，只須要客戶輸入總筆數、總金額并選擇原始文件路徑。
3.3.1.2 導入歷史數據
點擊表格上面的“導入歷史數據”按鈕，系統顯示如下界面：
頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。
表格中羅列的是系統中已存在的批次，用戶雙擊某一行，該行的內容就會填充到新建的批次中去。
3.3.1.3 導入文件數據
點擊“導入文件數據”按鈕，系統顯示如下界面：
點擊“選擇”按鈕，可以選定導入文件，系統支持EXCEL和TXT兩種文件格式，對于文本文件，用戶應首先在“系統管理”菜單下的“綜合設置”功能模塊中選定分隔符；對于EXCEL文件，用戶要指定工作簿。
點擊“設置字段對應”按鈕，系統顯示如下界面：
界面左邊是目標字段，中間是對應字段，右邊是從文件第一行讀出來的標題行，用戶將光標放置在對應字段的編輯框中，點擊標題行中的某一列（比如：第3列:姓名），該列就會被記錄在對應字段的編輯框中。如果標題行不在文件第一行，將標題行輸入“標題行所在行”編輯框，之后點擊“導入標題行” 按鈕，標題行就會被重新導入。目標字段中帶＊號的字段是必填的，“代付＋開折”類型的批次不存在必填字段。下面是原始數據行起始行和終結行，默認從文件第一行到最后一行，用戶可以手動修改。相應信息填寫完畢后點擊“確定”按鈕，返回文件導入界面，點擊“導入文件”按鈕，文件就會被導入到表格中。
3.3.1.4 保存和提交
點擊“保存”按鈕，修改結果被保存到批次當中。點擊“提交主管復核”按鈕，如果批次中存在問題，系統有如下提示：
如果當前批次中不存在問題，系統彈出如下界面：
摘要信息填寫完畢后，點擊“確定”按鈕，正式提交該批次。
3.3.2 打開批次
3.3.2.1 打開未完成批次
用操作員帳號登陸系統，點擊“業務操作”菜單下的“打開批次”－〉“打開未完成批次”菜單項。系統顯示如下界面：
頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。
表格中羅列的是系統中已存在的批次，用戶雙擊某一行，進入編輯界面：
其余內容，與新建批次相同。
3.3.2.2 打開復核批次 用主管員帳號登陸系統
點擊“業務操作”菜單下的“打開批次”－〉“打開復核批次”菜單項。系統顯示如下界面：
頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。
表格中羅列的是操作員提交的批次，用戶雙擊某一行，進入復核界面：
界面上部分有“復核通過”、“復核不通過”、“生成文件數據”、“打印單據”四個按鈕，后兩個按鈕現在不能選擇。下面是批次明細表格，表頭為：“賬號”、“戶名”、“交易金額”，該批次類型為代收業務，與上文的代付＋開折業務不同。右邊是統計信息。
主管員點擊“復核通過”按鈕，該批狀態更新為“復核通過”。“生成文件數據”按鈕變為可選狀態。點擊“生成磁盤數據”按鈕，如果系統含有重名、重賬號、重客戶號信息，將顯示如下提示界面：
如果客戶需要修改數據，點擊“關閉”按鈕；如果客戶確認無誤，點擊“繼續提交”按鈕，系統顯示如下界面：
點擊“選擇”按鈕，瀏覽本地文件系統，選擇輸出文件位置。點擊“生成磁盤文件”按鈕，如果用戶在簽約時選擇使用加密Ｕ盤，系統會有如下提示：
插入Ｕ盤，點擊“確定”按鈕，系統顯示生成結果：
“打印單據”按鈕變為可選狀態。點擊該按鈕，系統顯示“打印單據”界面。
用戶點擊“打印” 按鈕,可打印當前頁面。
如果用戶剛進入界面時點擊“復核不通過”按鈕，該批次就會退回到編輯狀態，由操作員重新編輯。
3.3.2.3 已完成數據打印
如果客戶需要重復打印歷史交易匯總清單或明細清單，則用主管員帳號登陸系統。
點擊“業務操作”菜單下的“打開批次”－〉“已完成數據打印”菜單項。系統顯示如下界面：
頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。
表格中羅列的是待打印的批次，用戶雙擊某一代付業務行，進入打印界面：
上邊四個按鈕，只有最后一個“打印單據”按鈕是可選的，點擊該按鈕，進入打印頁面，頁面內容參考3.3.2.2打開復核批次。如果用戶雙擊的是代收業務行：打印界面如下：
3.3.3 批次處理
3.3.3.1 回盤導入與查詢
用操作員帳號登陸系統。點擊“批次處理”菜單下的“回盤導入與查詢”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上部分是回盤文件路徑編輯框，右邊是“選擇”按鈕，點擊選擇按鈕瀏覽并選擇本地文件。下面是回盤內容摘要，會顯示單位名稱、磁盤文件名稱、業務類型、總條目數、總金額，最下面是“檢核文件內容”、“返回”按鈕。選定回盤文件，點擊“檢核文件內容”按鈕，系統驗證回盤文件基本格式是否正確，如果不正確，系統有如下提示 :
如果回盤文件格式正確，繼續點擊“導入回盤文件”按鈕，系統顯示如下界面：
界面上方顯示批次號、總金額、總筆數三項內容，后面是“確認回盤結果”、“生成補發批次”、“上一條”、“下一條”四個按鈕，最后是不一致數和不一致金額。下面是一張表格，表頭內容與批次業務類型有關。上圖所示為代付業務，表頭為“序號”、“賬號”、“戶名”、“金額”、“回盤賬號”、“回盤戶名”、“回盤金額”、“狀態”字段。單元格背景為桔黃色的表示該單元格內容有誤。點擊“上一條”按鈕，系統定位到上一條有錯誤的記錄，“下一條”按鈕功能與“上一條”按鈕功能類似，點擊“確認回盤結果”按鈕，系統提示確認結果：
確認成功后，如果該批次存在不成功的明細記錄，“生成補發批次”按鈕會亮起，點擊按鈕，系統提示生成補發批成功。
操作員可以在“打開未完成批次”菜單項處找到該補發批。
界面上的最大金額顯示為紅色，該金額是原批失敗金額的總和，補發批的總金額不能大于原批失敗金額的總和。否則，在客戶點擊“提交主管復核”按鈕時會有提示：
3.3.3.2 導出備份文件
為了防止數據丟失或提高客戶端性能，客戶端提供導出備份文件功能。用主管員帳號登陸系統，點擊“批次處理”菜單下的“導出備份文件”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上顯示系統內部的所有批次。用戶選中某一批次，點擊“打開”按鈕；或直接雙擊某一批次，系統提示導出成功。批次導出成功后，客戶可以刪除該批次，以提高客戶端性能。
3.3.3.3 導入備份文件
對于導出到備份文件的批次，可以導回客戶端。用主管員帳號登陸系統，點擊“批次處理”菜單下的“導入備份文件”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上有“選擇備份文件位置”編輯框，點擊“選擇”按鈕，瀏覽本地文件系統選定備份文件，之后“檢核文件內容”按鈕會亮起。點擊該按鈕，“備份內容摘要”編輯框中會出現批次基本信息，同時“檢核文件內容”按鈕上的內容會轉變為“導入備份文件”。界面如下：
點擊“導入回盤文件”按鈕，備份文件導入成功。3.3.3.4 刪除批次 如果用戶需要刪除交易數據，用操作員帳號登陸系統進行“刪除批次”操作。需要說明的是，操作員的“刪除批次”操作，屬于可撤銷的刪除，如果用戶要永久刪除交易數據，還需主管員做“永久刪除批次”操作。（參見3.3.3.6）。
點擊“批次處理”菜單下的“刪除批次”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上方是“全選”、“取消全選”、“刪除批次”三個按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為“選擇”、“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。表的第一列是選擇框，用戶可以點擊選擇框選中或撤銷批次，也可以直接點擊“全選”或“取消全選”按鈕。點擊“刪除批次”按鈕，系彈出如下提示：
點擊“是(Y)”刪除該批次。
3.3.3.5 還原批次
用操作員帳號登陸系統。
點擊“批次處理”菜單下的“還原批次”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上方是“全選”、“取消全選”、“還原批次”三個按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為“選擇”、“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。用戶可以點擊選擇框選中或撤銷批次，也可以直接點擊“全選”或“取消全選”按鈕。點擊“還原批次”按鈕，批次被還原。
3.3.3.6 清空回收站
經操作員向主管員申請，決定永久刪除某一批次，主管員登陸系統。點擊“業務操作”菜單下的“清空回收站”菜單項。系統顯示如下界面:
界面上方是“全選”、“取消全選”、“清空回收站”三個按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為“選擇”、“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段，用戶可以點擊選擇框選中或撤銷批次，也可以直接點擊“全選”或“取消全選”按鈕。點擊“清空回收站”按鈕，系統彈出如下提示：
點擊“是（Y）”永久刪除該批次。
3.3.4 查 詢
3.3.4.1 歷史代收代付情況查詢
點擊“查 詢”菜單下的“歷史代收代付情況查詢”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上方是：批次號、創建日期兩個編輯框，之后是業務類型、處理階段、處理狀態、摘要四個下拉框，最后是“查詢”按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為 “批次號”、“業務類型”、“摘要”、“處理階段”、“處理狀態”、“總筆數”、“總金額”、“失敗金額”、“操作員”、“復核員”、“磁盤文件名稱”、“父批次”字段。其中批次號需要手工輸入，創建日期支持選擇框,見下圖：
四個下拉框可以直接選擇，設定條件后點擊“查詢”按鈕，系統顯示查詢結果：
查詢結果表格中記錄的是每個批次的信息，雙擊某一行，顯示該批次詳細信息：
界面上方記錄的與上一屏相同，是批次信息。下面是批次明細信息表，該批次類型為代付批次，所以表頭為“序號”、“客戶標識號”、“賬號”、“戶名”、“金額”、“狀態”、“批次號”、“創建時間”、“處理階段”、“摘要”字段，中間有一個“打印明細”按鈕，點擊該按鈕，顯示如下界面：
該批次為補發批次，如果想打開它的父批次，點擊“打開父批次”按鈕。
3.3.4.2 明細情況查詢
點擊“查 詢”菜單下的“明細情況查詢”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上方是批次號、賬號、戶名三個編輯框，之后是“摘要”下拉框、差錯單選框、最后是“查詢”按鈕。下面是一張表格，表頭為“序號”、“客戶標識號”、“賬號”、“戶名”、“金額”、“狀態”、“批次號”、“創建時間”、“處理階段”、“摘要”。依次輸入查詢條件后點擊“查詢”按鈕，系統顯示查詢結果如下：
3.3.4.3 日志查詢
點擊“查 詢”菜單下的“日志查詢”菜單項。系統顯示如下界面：
3.3.5 幫 助
3.3.5.1 本地信息
點擊“幫 助”菜單下的“本地信息”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上顯示單位編碼、單位名稱、開戶銀行、簽約賬號、是否使用加密U盤五項內容，這些內容是在客戶與建設銀行簽約時確定下來的。
3.3.5.2 幫 助
點擊“幫 助”菜單下的“幫助”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上是一些提示內容，編輯批次時會用到。3.3.5.3 關于…
點擊“幫 助”菜單下的“關于”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上顯示版本信息和著作權信息。
第二篇：建行代收代付集中處理系統客戶端用戶操作手冊
建設銀行代收代付集中處理系統
客戶端
用戶操作手冊
建設銀行代收代付集中處理系統項目組
2008年9月
目錄 系統概述......................................................................................................................2 1.1 1.2 系統背景...............................................................................................................2 系統目標...............................................................................................................2 系統初始化配置..........................................................................................................2 3 系統操作......................................................................................................................7 3.1 導入密鑰文件.......................................................................................................7 3.2 系統管理...............................................................................................................9 3.2.1 操作員維護.....................................................................................................9 3.2.2 修改密碼.......................................................................................................12 3.2.3 綜合設置.......................................................................................................12 3.2.4 更新密鑰文件...............................................................................................13 3.2.5 修改加密密碼...............................................................................................13 3.2.6 導出本單位密鑰...........................................................................................14 3.3 業務操作.............................................................................................................15 3.3.1 新建批次.......................................................................................................15 3.3.2 打開批次.......................................................................................................22 3.3.3 郵件重發.......................................................................................................29 3.3.4 代收回盤解密...............................................................................................30 3.3.5 批次處理.......................................................................................................31 3.3.6 查
詢...........................................................................................................38 3.3.7 幫
助...........................................................................................................44 系統概述
1.1 系統背景
為給客戶提供方便快捷的代收代付金融服務，中國建設銀行針對相關業務特點，開發出批量代收代付業務后臺集中處理系統，并配套開發客戶端軟件。該軟件的應用將大大提高代收代付業務的處理效率，為客戶帶來安全、快捷的操作體驗。
1.2 系統目標
系統提供代收代付清單編輯功能，支持手工輸入和導入文件（EXCEL,TXT）兩種編輯方式。對生成的代收代付清單進行加密，提供權限管理功能，具備較高的安全性。提供回執對賬功能，輔助財務人員高效、準確地完成工作任務。系統初始化配置
系統安裝環境為：windows2000,windowsXP,windows2003，Vista。建議用戶使用windows系列操作系統，不提倡使用Vista操作系統。
用戶與建行簽訂相關協議后，銀行將為用戶提供客戶端安裝程序和唯一的密鑰文件，密鑰是身份識別方式，它能保證客戶端軟件的安全。安裝程序和密鑰文件分別為：setup.exe,xxxxx.zip.雙擊setup.exe顯示如下界面：
點擊“下一步”按鈕：顯示許可協議：
仔細閱讀許可協議后，選擇同意協議條款，并點擊“下一步”按鈕：
點擊“更改（Ｈ）”按鈕,選擇安裝目錄，之后點擊“下一步（Ｎ）”按鈕，選擇快捷方式安裝目錄，并選擇針對的用戶。
出于安全考慮，建議安裝人員只針對當前用戶安裝快捷方式。點擊“下一步”按鈕，系統顯示安裝信息：
點擊“下一步（Ｎ）”按鈕，系統顯示安裝進度條：
安裝成功后會有如下提示：
雙擊桌面客戶端的快捷方式，便可啟動程序。
系統操作
3.1 導入密鑰文件
雙擊“建設銀行代收代付客戶端”應用程序，系統顯示如下界面：
待系統完全啟動后，提示如下界面：
點擊“確定”按鈕，顯示導入密鑰界面：
點擊“選擇”按鈕，進入選擇界面：
選中文件后點擊“打開”按鈕，進入導入密鑰界面，再點擊“導入”按鈕，如果用戶在簽約時選擇使用加密Ｕ盤，系統會有如下提示：
點擊“確定”按鈕，系統提示導入密鑰成功：
隨后進入“登陸”界面。系統默認管理員帳號：123，初始密碼：888888。輸入用戶號和密碼，點擊“登陸”按鈕，進入系統： 界面頂端為菜單欄，分別為“業務操作”、“批次處理”、“查 詢”、“系統
管理”、“幫助”五個菜單。下方為常用工具欄，從左到右依次是：“新建批次”、“打開批次”、“回盤導入與查詢”、“歷史代收代付情況查詢”、“綜合設置”、“退出當前界面”六個快捷鍵。按鈕若顯示為灰色，表示當前用戶無此操作權限。常用工具欄行居中位置顯示當前頁面的提示信息。常用工具欄下方為頁面主體，頁面最下方是狀態欄，顯示當前用戶的用戶號、用戶姓名、用戶類型及工作日期。
3.2 系統管理
3.2.1
操作員維護
管理員登陸系統，點擊“系統管理”菜單下的“操作員維護”選項，系統顯示如下界面：
界面為一張表格，頂端有“選擇框”、“操作員號”、“操作員名”、“一般操作員權限”、“主管權限”、“系統管理員權限”5個字段。下端為“添加”、“修改”、“刪除”、“重置密碼”、“退出”5個按鈕。點擊“添加”按鈕，系統顯示如下界面：
輸入操作員號、操作員名、并為操作員選擇權限，權限分為三種：一般操作員的權限為編輯代付清單，導入代付回盤信息，生成代收加密數據，刪除、還原批次；主管的權限為確認代付清單，生成代付加密電子數據，導入、導出備份文件，修改加密密碼；系統管理員權限為導入密鑰、操作員維護等系統管理任務。選中相關權限后點擊“確定”按鈕，創建成功。
選中一個操作員并點擊“修改”按鈕，系統顯示如下界面：
可以為該操作員修改名稱、重新分配權限。
選中一個操作員并點擊“刪除”按鈕，系統顯示如下界面：
點擊“是(Ｙ)”刪除該操作員。
選中一個操作員并點擊“密碼重置”按鈕，系統顯示如下界面：
3.2.2 修改密碼
為保證系統安全性，系統管理員、主管員、操作員應定期修改密碼。點擊“系統管理”菜單下的“修改密碼”菜單項，系統顯示如下界面：
輸入舊密碼、新密碼、再次輸入新密碼，點擊“確定”按鈕，密碼修改成功。
3.2.3 綜合設置
管理員登陸系統，點擊“系統管理”菜單下的“綜合設置”菜單項，系統顯示如下界面：
在此設定TXT文件的分隔符，可以選擇“空格”，“逗號”，“豎線”，“TAB鍵”，“分號”或選擇“其他”并手動輸入一個分隔符。下面選擇備份文件目錄，點擊“瀏覽”按鈕彈出文件瀏覽器。之后選擇是否啟動郵件服務。如果選擇“是”，“郵箱設定”按鈕會亮起，點擊該按鈕，彈出郵箱設定界面： 和
需要輸入的內容有：客戶郵箱、客戶郵箱密碼、客戶郵件服務器、建行郵箱、是否使用代理及代理IP和端口（名詞含義請咨詢本單位網絡管理員）。如果選擇建行指定郵箱，客戶郵箱密碼和客戶郵件服務器兩項不輸入。點擊“保存”按鈕，保存修改結果并返回原界面；點擊“撤銷”按鈕，撤銷修改結果并返回原界面。點擊“保存設置”按鈕,修改生效。
3.2.4 更新密鑰文件
如果用戶與建行協議變更，須要更新客戶端密鑰文件的客戶，可以進行更新密鑰文件操作。系統管理員點擊“系統管理”菜單下的“更新密鑰文件”菜單項。系統顯示如下界面：
該部分后續操作與3.1所述內容相同，可參考前文。
3.2.5 修改加密密碼
加密密碼與用戶的登陸密碼不同，登陸密碼是用來保證客戶端安全；加密密碼是用來保證加密安全。為了保證安全性，建議客戶盡早修改默認加密密碼，主管點擊“系統管理”菜單下的“修改加密密碼”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上有原加密密碼、新加密密碼、確認新密碼三個輸入框。如果是第一次修改密碼，原加密密碼填寫默認密碼“888888”。輸入原加密密碼、新密碼、確認新密碼后點擊“確定”按鈕。如果用戶在簽約時選擇使用加密Ｕ盤，系統會有如下提示：
插入Ｕ盤，點擊“確定”按鈕，加密密碼修改成功：
3.2.6 導出本單位密鑰
為了保證客戶端生成的加密文件可以正常解密，同時保證系統安全性，客戶在導入密鑰文件后須將本地密鑰返回行方。系統管理員點擊“系統管理”菜單下的“導出本單位密鑰”菜單項。系統顯示如下界面：
需要導出的文件是兩個：本單位公鑰文件corpPubKey.txt和本單位基本信息文件clientInfo。操作員點擊“瀏覽”按鈕，選擇生成文件路徑，之后點擊“導出”按鈕，密鑰導出成功。客戶將密鑰文件（zip格式）交回銀行，進入下一步操作。
3.3 業務操作
3.3.1
新建批次
客戶可以通過三種方式新建批次。手工編輯，導入歷史數據，導入文件數據。用操作員帳號登陸系統，點擊“業務操作”菜單下的“新建批次”菜單項，系統進入“選擇業務類型”界面，下面分別是代收和代付的業務：
業務類型共有“代收業務”、“簽約業務”、“代付業務”、“代付＋開折”、“代付＋開卡”、“批量開折” “批量開卡”七項，客戶在與建行簽約時可以指定開通哪幾種業務類型。下面分別以“代付＋開折”、“代收業務”為例說明。點擊“代付＋開折”按鈕，系統顯示如下界面：
3.3.1.1 手工編輯
界面上面是“導入歷史數據”、“導入文件數據”、“保存”、“提交主管復核”、“上一錯誤數據”、“下一錯誤數據”六個按鈕。下方為電子格式清單，表頭有“序號”、“賬號”、“戶名”、“交易金額”、“證件類型”、“證件號碼”、“性別”、“英文名”、“地址”字段。表頭中帶＊號表示該字段為必填項（針對混批，請參照界面右邊填寫說明）。表格右邊分為三部分。上部為統計信息，記錄了該批次的批次號、總筆數、總金額，表格中的數據每變化一次，統計信息就會被重新計算一次，時時更新。中部為要素填寫說明。下方為快速填寫欄，用戶在編輯框中輸入內容后，點擊回車鍵，光標自動調整到下一個編輯框處；如果此時光標在末尾，該條記錄就被更新到表格中。對于證件類型、性別兩個字段，可以從下拉框中選擇、也可以直接輸入選項前面的字母，簡化操作。
表格是系統中較復雜的部分，支持多種操作，在序號列上單擊鼠標右鍵，顯示如下界面：
可以插入行，刪除行，呈現桔黃色表示單元格中數據有誤。上面的“上一錯誤數據”、“下一錯誤數據”按鈕可以進行錯誤定位。下面的“首頁”、“上頁”、“下頁”、“末頁”及“Go”按鈕用來進行分頁處理。選中某一非序號列，按住鼠標拖拽，右擊，可以進行批量修改，見下界面：
“代收業務”和“代付＋開折”相差比較大，見下界面：
代收業務不需要編輯功能，只須要客戶輸入總筆數、總金額并選擇原始文件路徑。
3.3.1.2 導入歷史數據
點擊表格上面的“導入歷史數據”按鈕，系統顯示如下界面：
頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。
表格中羅列的是系統中已存在的批次，用戶雙擊某一行，該行的內容就會填充到新建的批次中去。
3.3.1.3 導入文件數據
點擊“導入文件數據”按鈕，系統顯示如下界面：
點擊“選擇”按鈕，可以選定導入文件，系統支持EXCEL和TXT兩種文件格式，對于文本文件，用戶應首先在“系統管理”菜單下的“綜合設置”功能模塊中選定分隔符；對于EXCEL文件，用戶要指定工作簿。
點擊“設置字段對應”按鈕，系統顯示如下界面：
界面左邊是目標字段，中間是對應字段，右邊是從文件第一行讀出來的標題行，用戶將光標放置在對應字段的編輯框中，點擊標題行中的某一列（比如：第3列:姓名），該列就會被記錄在對應字段的編輯框中。如果標題行不在文件第一行，將標題行輸入“標題行所在行”編輯框，之后點擊“導入標題行” 按鈕，標題行就會被重新導入。目標字段中帶＊號的字段是必填的，“代付＋開折”類型的批次不存在必填字段。下面是原始數據行起始行和終結行，默認從文件第一行到最后一行，用戶可以手動修改。相應信息填寫完畢后點擊“確定”按鈕，返回文件導入界面，點擊“導入文件”按鈕，文件就會被導入到表格中。3.3.1.4 保存和提交
點擊“保存”按鈕，修改結果被保存到批次當中。點擊“提交主管復核”按鈕，如果批次中存在問題，系統有如下提示：
如果當前批次中不存在問題，系統彈出如下界面：
摘要信息填寫完畢后，點擊“確定”按鈕，正式提交該批次。
3.3.2 打開批次
3.3.2.1 打開未完成批次
用操作員帳號登陸系統，點擊“業務操作”菜單下的“打開批次”－〉“打開未完成批次”菜單項。系統顯示如下界面：
頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。表格中羅列的是系統中已存在的批次，用戶雙擊某一行，進入編輯界面：
其余內容，與新建批次相同。
3.3.2.2 打開復核批次 用主管員帳號登陸系統
點擊“業務操作”菜單下的“打開批次”－〉“打開復核批次”菜單項。系統顯示如下界面：
頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。
表格中羅列的是操作員提交的批次，用戶雙擊某一行，進入復核界面：
界面上部分有“復核通過”、“復核不通過”、“生成文件數據”、“打印單據”四個按鈕，后兩個按鈕現在不能選擇。下面是批次明細表格，表頭為：“賬號”、“戶名”、“交易金額”，該批次類型為代收業務，與上文的代付＋開折業務不同。右邊是統計信息。
主管員點擊“復核通過”按鈕，該批狀態更新為“復核通過”。“生成文件數據”按鈕變為可選狀態。點擊“生成磁盤數據”按鈕，如果系統含有重名、重賬號、重客戶號信息，將顯示如下提示界面：
如果客戶需要修改數據，點擊“關閉”按鈕；如果客戶確認無誤，點擊“繼續提交”按鈕，系統顯示如下界面：
點擊“選擇”按鈕，瀏覽本地文件系統，選擇輸出文件位置。點擊“生成磁盤文件”按鈕，如果用戶在簽約時選擇使用加密Ｕ盤，系統會有如下提示：
插入Ｕ盤，點擊“確定”按鈕，系統顯示生成結果界面：
如果客戶選擇支持郵件傳輸服務，系統顯示如下界面：
點擊“是”按鈕，發送郵件。之后返回原界面，“打印單據”按鈕變為可選狀態。點擊該按鈕，系統顯示“打印單據”界面：
用戶點擊“打印” 按鈕,可打印當前頁面。
如果用戶剛進入界面時點擊“復核不通過”按鈕，該批次就會退回到編輯狀態，由操作員重新編輯。
3.3.2.3 已完成數據打印
如果客戶需要重復打印歷史交易匯總清單或明細清單，則用主管員帳號登陸系統。
點擊“業務操作”菜單下的“打開批次”－〉“已完成數據打印”菜單項。系統顯示如下界面：
頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。
表格中羅列的是待打印的批次，用戶雙擊某一代付業務行，進入打印界面：
上邊四個按鈕，只有最后一個“打印單據”按鈕是可選的，點擊該按鈕，進入打印頁面，頁面內容參考3.3.2.2打開復核批次。如果用戶雙擊的是代收業務行：打印界面如下：
3.3.3 郵件重發
主管員登陸系統，點擊“業務操作”菜單下的“郵件重發”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上部分是加密磁盤文件路徑編輯框，右邊是“選擇”按鈕，點擊選擇按鈕瀏覽并選擇本地文件。下面是加密磁盤文件內容摘要，會顯示單位名稱、磁盤文件名稱、業務類型、總條目數、總金額，最下面是“檢核文件內容”、“撤銷”按鈕。選定磁盤文件，點擊“檢核文件內容”按鈕，系統驗證加密磁盤文件格式是否正確，如果不正確，系統有如下提示 :
如果加密磁盤文件驗證通過，“檢核文件內容”按鈕會替換為“發送加密文件”，點擊該按鈕，發送郵件。
3.3.4 代收回盤解密
主管員登陸系統，點擊“業務操作”菜單下的“代收回盤解密”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上部分是加密回盤文件路徑編輯框，右邊是選擇按鈕。點擊選擇按鈕瀏覽并選擇本地加密回盤文件，之后點擊“文件解密”按鈕，解密完成。
3.3.5 批次處理
3.3.5.1 回盤導入與查詢
用操作員帳號登陸系統。點擊“批次處理”菜單下的“回盤導入與查詢”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上部分是回盤文件路徑編輯框，右邊是“選擇”按鈕，點擊選擇按鈕瀏覽并選擇本地文件。下面是回盤內容摘要，會顯示單位名稱、磁盤文件名稱、業務類型、總條目數、總金額，最下面是“檢核文件內容”、“返回”按鈕。選定回盤文件，點擊“檢核文件內容”按鈕，系統驗證回盤文件基本格式是否正確，如果不正確，系統有如下提示 :
如果回盤文件格式正確，繼續點擊“導入回盤文件”按鈕，系統顯示如下界面：
界面上方顯示批次號、總金額、總筆數三項內容，后面是“確認回盤結果”、“生成補發批次”、“上一條”、“下一條”四個按鈕，最后是不一致數和不一致金額。下面是一張表格，表頭內容與批次業務類型有關。上圖所示為代付業務，表頭為“序號”、“賬號”、“戶名”、“金額”、“回盤賬號”、“回盤戶名”、“回盤金額”、“狀態”字段。單元格背景為桔黃色的表示該單元格內容有誤。點擊“上一條”按鈕，系統定位到上一條有錯誤的記錄，“下一條”按鈕功能與“上一條”按鈕功能類似，點擊“確認回盤結果”按鈕，系統提示確認結果：
確認成功后，如果該批次存在不成功的明細記錄，“生成補發批次”按鈕會亮起，點擊按鈕，系統提示生成補發批成功。
操作員可以在“打開未完成批次”菜單項處找到該補發批。
界面上的最大金額顯示為紅色，該金額是原批失敗金額的總和，補發批的總金額不能大于原批失敗金額的總和。否則，在客戶點擊“提交主管復核”按鈕時會有提示：
3.3.5.2 導出備份文件
為了防止數據丟失或提高客戶端性能，客戶端提供導出備份文件功能。用主管員帳號登陸系統，點擊“批次處理”菜單下的“導出備份文件”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上顯示系統內部的所有批次。用戶選中某一批次，點擊“打開”按鈕；或直接雙擊某一批次，系統提示導出成功。批次導出成功后，客戶可以刪除該批次，以提高客戶端性能。3.3.5.3 導入備份文件
對于導出到備份文件的批次，可以導回客戶端。用主管員帳號登陸系統，點擊“批次處理”菜單下的“導入備份文件”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上有“選擇備份文件位置”編輯框，點擊“選擇”按鈕，瀏覽本地文件系統選定備份文件，之后“檢核文件內容”按鈕會亮起。點擊該按鈕，“備份內容摘要”編輯框中會出現批次基本信息，同時“檢核文件內容”按鈕上的內容會轉變為“導入備份文件”。界面如下：
點擊“導入回盤文件”按鈕，備份文件導入成功。3.3.5.4 刪除批次 如果用戶需要刪除交易數據，用操作員帳號登陸系統進行“刪除批次”操作。需要說明的是，操作員的“刪除批次”操作，屬于可撤銷的刪除，如果用戶要永久刪除交易數據，還需主管員做“永久刪除批次”操作。（參見3.3.3.6）。
點擊“批次處理”菜單下的“刪除批次”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上方是“全選”、“取消全選”、“刪除批次”三個按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為“選擇”、“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。表的第一列是選擇框，用戶可以點擊選擇框選中或撤銷批次，也可以直接點擊“全選”或“取消全選”按鈕。點擊“刪除批次”按鈕，系彈出如下提示：
點擊“是(Y)”刪除該批次。
3.3.5.5 還原批次
用操作員帳號登陸系統。
點擊“批次處理”菜單下的“還原批次”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上方是“全選”、“取消全選”、“還原批次”三個按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為“選擇”、“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段。用戶可以點擊選擇框選中或撤銷批次，也可以直接點擊“全選”或“取消全選”按鈕。點擊“還原批次”按鈕，批次被還原。
3.3.5.6 清空回收站
經操作員向主管員申請，決定永久刪除某一批次，主管員登陸系統。點擊“業務操作”菜單下的“清空回收站”菜單項。系統顯示如下界面: 界面上方是“全選”、“取消全選”、“清空回收站”三個按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為“選擇”、“批次號”、“創建時間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態”、“總金額”、“總筆數”、“操作員”、“復核員”、“摘要”字段，用戶可以點擊選擇框選中或撤銷批次，也可以直接點擊“全選”或“取消全選”按鈕。點擊“清空回收站”按鈕，系統彈出如下提示：
點擊“是（Y）”永久刪除該批次。
3.3.6 查 詢
3.3.6.1 歷史代收代付情況查詢 點擊“查 詢”菜單下的“歷史代收代付情況查詢”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上方是：批次號、創建日期兩個編輯框，之后是業務類型、處理階段、處理狀態、摘要四個下拉框，最后是“查詢”按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為 “批
次號”、“業務類型”、“摘要”、“處理階段”、“處理狀態”、“總筆數”、“總金額”、“失敗金額”、“操作員”、“復核員”、“磁盤文件名稱”、“父批次”字段。其中批次號需要手工輸入，創建日期支持選擇框,見下圖：
四個下拉框可以直接選擇，設定條件后點擊“查詢”按鈕，系統顯示查詢結果：
查詢結果表格中記錄的是每個批次的信息，雙擊某一行，顯示該批次詳細信息：
界面上方記錄的與上一屏相同，是批次信息。下面是批次明細信息表，該批次類型為代付批次，所以表頭為“序號”、“客戶標識號”、“賬號”、“戶名”、“金額”、“狀態”、“批次號”、“創建時間”、“處理階段”、“摘要”字段，中間有一個“打印明細”按鈕，點擊該按鈕，顯示如下界面：
該批次為補發批次，如果想打開它的父批次，點擊“打開父批次”按鈕。
3.3.6.2 明細情況查詢
點擊“查 詢”菜單下的“明細情況查詢”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上方是批次號、賬號、戶名三個編輯框，之后是“摘要”下拉框、差錯單選框、最后是“查詢”按鈕。下面是一張表格，表頭為“序號”、“客戶標識號”、“賬號”、“戶名”、“金額”、“狀態”、“批次號”、“創建時間”、“處理階段”、“摘要”。依次輸入查詢條件后點擊“查詢”按鈕，系統顯示查詢結果如下：
3.3.6.3 日志查詢
點擊“查 詢”菜單下的“日志查詢”菜單項。系統顯示如下界面：
3.3.7 幫 助
3.3.7.1 本地信息
點擊“幫 助”菜單下的“本地信息”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上顯示單位編碼、單位名稱、開戶銀行、簽約賬號、是否使用加密U盤五項內容，這些內容是在客戶與建設銀行簽約時確定下來的。3.3.7.2 幫 助
點擊“幫 助”菜單下的“幫助”菜單項。系統顯示如下界面：
界面上是一些提示內容，編輯批次時會用到。3.3.7.3 關于…
點擊“幫 助”菜單下的“關于”菜單項。系統顯示如下界面： 界面上顯示版本信息和著作權信息。
第三篇：工行代收代付簡明操作手冊
一、設置單位信息：第一次使用必須要添加單位信息，才能進行后續一系列操作。有幾個
代理業務編號就添加幾行單位信息（相當舊系統的套帳）。初次使用時一次設定。
二、制盤：
1.將員工的工資名單拷貝到“工行代發工資名單模板.xls” 輸入名單。，或直接在該電子表
2.定義文件格式 ：點“文件格式管理”，選擇代理業務編號，只有一個編號的直接點“確定”。
“起始行”是指電子表格實際名單的開始行，“結束行”是指電子表格名單的最后一行，如圖中的“6”，“結束行”每月根據實際人數設定，其他參數用默認值即可。
設定“結束行”后，點“下一步”—>“保存”，退出。（“源文件中第幾列”依次輸入2、3、4、9、10、5、8、6、7）。
3.格式轉換：點“格式轉換”，進入格式轉換窗口：
選擇文件存放路徑后（建議直接選擇A盤），將在該路徑生成一個“026”開頭的文件（建議不要修改文件名），下一步要對該文件進行簽名加密。
4.簽名加密：插入U盾，點“數字簽名”，打開簽名窗口，點瀏覽選擇第3步生成的“026”開開頭的文件，“打開”—>“確定”，輸入U盾密碼（PIN）后，將相應路徑生成另一個“026”開頭，擴展名為 sgn 的文件（不要改變文件名），將該文件送銀行即可，其他工作和以前一樣。
三、銀行返傳文件處理：由于數據加密后，銀行無法打印明細回單，所以每次發完工資后，銀行都會將生成的結果文件返還給客戶，客戶對返還的文件解密后，即可看到發放情況。
1.返傳文件解密： 點“返傳文件解密”，打開解密窗口：
插入U盾，點“確定”，輸入U盾密碼（PIN碼）后，在相應路徑生成一條“026”開頭的明碼文件，然后用該文件打印清單：
2.或者將發放結果回填到名單的電子表格上。如圖回寫后，在電子表格的名單上就可以看到每筆的發放情況。，點“回盤處理”，
第四篇：代收代付協議
代收油款協議書
甲方：自己公司 乙方：油站
甲乙雙方經友好協商，雙方本著互惠互利、共同發展、公平合理、權利義務相一致的原則，就甲方為乙方提供代收油款一事達成如下一致條款，以便雙方恪守：
一、由于乙方XX原因，無法及時安全代收油款，故乙方委托甲方代理乙方代收油款。
二、鑒于甲方為乙方提供代收油款的勞務服務工作，經雙方協商一致，乙方同意甲方按代收貨款的（0.38%）收取勞務費（包括銀行間結算手續費在內）。如果在協議履行期間遇到銀行上調結算手續費，乙方應付甲方勞務費按銀行上調手續費比例相應調整。
三、甲方應收取的勞務費在代收代付每筆業務結算時同時扣除。
四、本協議履行期間為兩年。自2015年01月25日始至2017年12月25日止。
本協議到期前30日，如乙方仍需甲方提供代收勞務服務，應另行與甲方簽訂代收貨款協議書。
五、乙方委托甲方代收貨款服務提供相關信息如下： 公司名稱： 實際付油款的公司 開戶行： 招商銀行股份有限公司XX支行
賬號： XX 1826
六、如乙方公司名稱、開戶行及賬號變更，乙方應在第一時間通知甲方，否則發生轉賬錯誤甲方不承擔賠償責任。
七、本協議履行期間任何一方無正當理由，不得解除本協議。如有特殊情況需要解除本協議，雙方應協商一致后方可解除本協議。
八、甲方對乙方商業秘密有保密的義務。
九、乙方保證委托甲方代收的貨款為合法生意發生的款項，乙方不得委托甲方代收違法款項。否則發生問題由乙方承擔法律責任。
十、本協議一式二份，甲方執一份，乙方執一份。協議自雙方簽字后生效。
甲方：簽章 乙方：簽章
______年______月_____日 ______年______月_____日
第五篇：代收代付協議
代收代付協議
甲方：
乙方：
甲、乙雙方就xxxx事宜，經友好協商，達成如下協議：
一、甲方將xxxxx交予乙方制作，制作費由甲方代收代付。
二、制作收費標準xxxx元/只，統一由甲方代乙方收取并定期與乙方結算。
三、所有與制作相關的質量、工期、發票等問題均由乙方自行解決，并確保在最短的時間內給予甲家滿意的答復。
四、若由乙方制作的產品產生的有關問題乙方未能及時處理的，甲方有權先行處理，而處理過程中產生的一切費用應由乙方全部承擔。
五、本協議一式兩份，雙方各持一份，協議自簽訂日起生效。
甲方簽章：乙方簽章：
負責人：負責人：
電話：電話：
地址：地址：
年月日
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