第一篇：工行代收代付簡明操作手冊

一、設(shè)置單位信息：第一次使用必須要添加單位信息，才能進(jìn)行后續(xù)一系列操作。有幾個(gè)

代理業(yè)務(wù)編號就添加幾行單位信息（相當(dāng)舊系統(tǒng)的套帳）。初次使用時(shí)一次設(shè)定。

二、制盤：

1.將員工的工資名單拷貝到“工行代發(fā)工資名單模板.xls” 輸入名單。，或直接在該電子表

2.定義文件格式 ：點(diǎn)“文件格式管理”，選擇代理業(yè)務(wù)編號，只有一個(gè)編號的直接點(diǎn)“確定”。

“起始行”是指電子表格實(shí)際名單的開始行，“結(jié)束行”是指電子表格名單的最后一行，如圖中的“6”，“結(jié)束行”每月根據(jù)實(shí)際人數(shù)設(shè)定，其他參數(shù)用默認(rèn)值即可。

設(shè)定“結(jié)束行”后，點(diǎn)“下一步”—>“保存”，退出。（“源文件中第幾列”依次輸入2、3、4、9、10、5、8、6、7）。

3.格式轉(zhuǎn)換：點(diǎn)“格式轉(zhuǎn)換”，進(jìn)入格式轉(zhuǎn)換窗口：

選擇文件存放路徑后（建議直接選擇A盤），將在該路徑生成一個(gè)“026”開頭的文件（建議不要修改文件名），下一步要對該文件進(jìn)行簽名加密。

4.簽名加密：插入U(xiǎn)盾，點(diǎn)“數(shù)字簽名”，打開簽名窗口，點(diǎn)瀏覽選擇第3步生成的“026”開開頭的文件，“打開”—>“確定”，輸入U(xiǎn)盾密碼（PIN）后，將相應(yīng)路徑生成另一個(gè)“026”開頭，擴(kuò)展名為 sgn 的文件（不要改變文件名），將該文件送銀行即可，其他工作和以前一樣。

三、銀行返傳文件處理：由于數(shù)據(jù)加密后，銀行無法打印明細(xì)回單，所以每次發(fā)完工資后，銀行都會將生成的結(jié)果文件返還給客戶，客戶對返還的文件解密后，即可看到發(fā)放情況。

1.返傳文件解密： 點(diǎn)“返傳文件解密”，打開解密窗口：

插入U(xiǎn)盾，點(diǎn)“確定”，輸入U(xiǎn)盾密碼（PIN碼）后，在相應(yīng)路徑生成一條“026”開頭的明碼文件，然后用該文件打印清單：

2.或者將發(fā)放結(jié)果回填到名單的電子表格上。如圖回寫后，在電子表格的名單上就可以看到每筆的發(fā)放情況。，點(diǎn)“回盤處理”，

第二篇：代收代付協(xié)議

代收油款協(xié)議書

甲方：自己公司 乙方：油站

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，雙方本著互惠互利、共同發(fā)展、公平合理、權(quán)利義務(wù)相一致的原則，就甲方為乙方提供代收油款一事達(dá)成如下一致條款，以便雙方恪守：

一、由于乙方XX原因，無法及時(shí)安全代收油款，故乙方委托甲方代理乙方代收油款。

二、鑒于甲方為乙方提供代收油款的勞務(wù)服務(wù)工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致，乙方同意甲方按代收貨款的（0.38%）收取勞務(wù)費(fèi)（包括銀行間結(jié)算手續(xù)費(fèi)在內(nèi)）。如果在協(xié)議履行期間遇到銀行上調(diào)結(jié)算手續(xù)費(fèi)，乙方應(yīng)付甲方勞務(wù)費(fèi)按銀行上調(diào)手續(xù)費(fèi)比例相應(yīng)調(diào)整。

三、甲方應(yīng)收取的勞務(wù)費(fèi)在代收代付每筆業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)同時(shí)扣除。

四、本協(xié)議履行期間為兩年。自2015年01月25日始至2017年12月25日止。

本協(xié)議到期前30日，如乙方仍需甲方提供代收勞務(wù)服務(wù)，應(yīng)另行與甲方簽訂代收貨款協(xié)議書。

五、乙方委托甲方代收貨款服務(wù)提供相關(guān)信息如下： 公司名稱： 實(shí)際付油款的公司 開戶行： 招商銀行股份有限公司XX支行

賬號： XX 1826

六、如乙方公司名稱、開戶行及賬號變更，乙方應(yīng)在第一時(shí)間通知甲方，否則發(fā)生轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。

七、本協(xié)議履行期間任何一方無正當(dāng)理由，不得解除本協(xié)議。如有特殊情況需要解除本協(xié)議，雙方應(yīng)協(xié)商一致后方可解除本協(xié)議。

八、甲方對乙方商業(yè)秘密有保密的義務(wù)。

九、乙方保證委托甲方代收的貨款為合法生意發(fā)生的款項(xiàng)，乙方不得委托甲方代收違法款項(xiàng)。否則發(fā)生問題由乙方承擔(dān)法律責(zé)任。

十、本協(xié)議一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。協(xié)議自雙方簽字后生效。

甲方：簽章 乙方：簽章

______年______月_____日 ______年______月_____日

第三篇：代收代付協(xié)議

代收代付協(xié)議

甲方：

乙方：

甲、乙雙方就xxxx事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲方將xxxxx交予乙方制作，制作費(fèi)由甲方代收代付。

二、制作收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)xxxx元/只，統(tǒng)一由甲方代乙方收取并定期與乙方結(jié)算。

三、所有與制作相關(guān)的質(zhì)量、工期、發(fā)票等問題均由乙方自行解決，并確保在最短的時(shí)間內(nèi)給予甲家滿意的答復(fù)。

四、若由乙方制作的產(chǎn)品產(chǎn)生的有關(guān)問題乙方未能及時(shí)處理的，甲方有權(quán)先行處理，而處理過程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用應(yīng)由乙方全部承擔(dān)。

五、本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，協(xié)議自簽訂日起生效。

甲方簽章：乙方簽章：

負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：

電話：電話：

地址：地址：

年月日

第四篇：代收代付合同文本

業(yè)務(wù)代辦費(fèi)協(xié)議

委托人（以下簡稱甲方）：

單位全稱： 負(fù)責(zé)人姓名： 聯(lián)系電話：

受托人（以下簡稱乙方）：

單位全稱： 安徽省申博人力資源管理有限公司宿州分公司 法定代表人姓名： 王斌 聯(lián)系電話： 0557-2287087

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方按照平等互利和誠實(shí)守信的原則訂立本合同。依據(jù)本合同，甲方與乙方依法建立民事委托人事代理關(guān)系，乙方承擔(dān)發(fā)放全市郵政業(yè)務(wù)人員費(fèi)用，與甲方不存在勞動(dòng)關(guān)系。

一、業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目

根據(jù)工作需要，甲方委托乙方完成以下業(yè)務(wù)：發(fā)放郵政業(yè)務(wù)代辦費(fèi)。

二、工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

甲方根據(jù)企業(yè)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)管理需要，制訂具體業(yè)務(wù)規(guī)范，乙方應(yīng)按照要求，保質(zhì)保量完成或交付受托業(yè)務(wù)。

三、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算方式

甲方根據(jù)乙方提供服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)，定期支付業(yè)務(wù)費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)用所產(chǎn)生費(fèi)用，總計(jì)為整體費(fèi)用的9.2%。費(fèi)用項(xiàng)目包括：業(yè)務(wù)代辦費(fèi)（含5%管理費(fèi)用、應(yīng)交附加稅1.2%、應(yīng)交增值稅3%）； 業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：郵件妥投成功按1元/件代收，話費(fèi)按郵件妥投成功0.2元/件，空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)1250/月（可扣罰）。

管理費(fèi)用含：郵政業(yè)務(wù)產(chǎn)生費(fèi)用的9.2%作為服務(wù)人員成本和其他稅費(fèi)。甲方于每月 25 日前向乙方支付業(yè)務(wù)費(fèi)用，乙方必須先向甲方提供發(fā)票。

四、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提供必要的工作場所、工作條件或生產(chǎn)工具。2.甲方根據(jù)本合同約定，按照業(yè)務(wù)的完成情況向乙方結(jié)算和支付費(fèi)用。3.支付業(yè)務(wù)費(fèi)用以銀行匯款方式支付，費(fèi)用匯入乙方指定的賬號： 單位名稱：安徽省申博人力資源管理有限公司宿州分公司 開戶銀行：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司宿州市小隅口支行 銀行賬號：***044

五、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方在收到甲方郵政業(yè)務(wù)費(fèi)用2個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)足額發(fā)放到相關(guān)業(yè)務(wù)人員指定賬戶，并依本合同的約定或相關(guān)法律法規(guī)接受甲方的監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2.未經(jīng)甲方書面同意，不得擅自將甲方受托的業(yè)務(wù)再委托或轉(zhuǎn)讓他人。

六、違約責(zé)任

1.因乙方工作原因造成郵政業(yè)務(wù)人員費(fèi)發(fā)放延遲，乙方應(yīng)向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任，每延遲1日，乙方向甲方支付當(dāng)期應(yīng)付金額 1 %的違約金。

2.甲方延遲支付業(yè)務(wù)費(fèi)用的，每延遲1日，向乙方支付當(dāng)期應(yīng)付金額 1 %的違約金，延遲30日以上未支付業(yè)務(wù)費(fèi)用的，乙方有權(quán)單方終止合同。

3.由于不可抗力造成本合同一方不能履行合同，受不可抗力影響的一方不承擔(dān)違約責(zé)任。

4.乙方不得將受托業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包或分包，乙方若有違反此規(guī)定而給甲方造成損害的，乙方應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

七、爭議解決方式

因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，不愿協(xié)商或協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)依法向甲方所在地的人民法院起訴。

八、合同有效期限

本合同有效期 壹 年，有效期限自 2017 年 9 月 01 日至 2018 年 8月 31 日，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同期滿后，若雙方無異議且沒有提出終止合同意見，則本合同自動(dòng)順延一年。

九、附則

在本合同有效期內(nèi)，除對方嚴(yán)重違約情形外，任何一方要求終止合同的，應(yīng)提前1個(gè)月通知對方，做好交接工作。

本合同正本一式 貳 份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹 份；本合同未盡事宜，經(jīng)當(dāng)事人共同協(xié)商，可訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

甲方代表（簽字）： 乙方代表（簽字）： 年 月 日 年 月 日

第五篇：建行代收代付集中處理系統(tǒng)客戶端用戶操作手冊

建設(shè)銀行代收代付集中處理系統(tǒng)

客戶端

用戶操作手冊

建設(shè)銀行代收代付集中處理系統(tǒng)項(xiàng)目組

2008年9月

目錄 系統(tǒng)概述......................................................................................................................2 1.1 1.2 系統(tǒng)背景...............................................................................................................2 系統(tǒng)目標(biāo)...............................................................................................................2 系統(tǒng)初始化配置..........................................................................................................2 3 系統(tǒng)操作......................................................................................................................7 3.1 導(dǎo)入密鑰文件.......................................................................................................7 3.2 系統(tǒng)管理...............................................................................................................9 3.2.1 操作員維護(hù).....................................................................................................9 3.2.2 修改密碼.......................................................................................................12 3.2.3 綜合設(shè)置.......................................................................................................12 3.2.4 更新密鑰文件...............................................................................................13 3.2.5 修改加密密碼...............................................................................................13 3.2.6 導(dǎo)出本單位密鑰...........................................................................................14 3.3 業(yè)務(wù)操作.............................................................................................................15 3.3.1 新建批次.......................................................................................................15 3.3.2 打開批次.......................................................................................................22 3.3.3 郵件重發(fā).......................................................................................................29 3.3.4 代收回盤解密...............................................................................................30 3.3.5 批次處理.......................................................................................................31 3.3.6 查

詢...........................................................................................................38 3.3.7 幫

助...........................................................................................................44 系統(tǒng)概述

1.1 系統(tǒng)背景

為給客戶提供方便快捷的代收代付金融服務(wù)，中國建設(shè)銀行針對相關(guān)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，開發(fā)出批量代收代付業(yè)務(wù)后臺集中處理系統(tǒng)，并配套開發(fā)客戶端軟件。該軟件的應(yīng)用將大大提高代收代付業(yè)務(wù)的處理效率，為客戶帶來安全、快捷的操作體驗(yàn)。

1.2 系統(tǒng)目標(biāo)

系統(tǒng)提供代收代付清單編輯功能，支持手工輸入和導(dǎo)入文件（EXCEL,TXT）兩種編輯方式。對生成的代收代付清單進(jìn)行加密，提供權(quán)限管理功能，具備較高的安全性。提供回執(zhí)對賬功能，輔助財(cái)務(wù)人員高效、準(zhǔn)確地完成工作任務(wù)。系統(tǒng)初始化配置

系統(tǒng)安裝環(huán)境為：windows2000,windowsXP,windows2003，Vista。建議用戶使用windows系列操作系統(tǒng)，不提倡使用Vista操作系統(tǒng)。

用戶與建行簽訂相關(guān)協(xié)議后，銀行將為用戶提供客戶端安裝程序和唯一的密鑰文件，密鑰是身份識別方式，它能保證客戶端軟件的安全。安裝程序和密鑰文件分別為：setup.exe,xxxxx.zip.雙擊setup.exe顯示如下界面：

點(diǎn)擊“下一步”按鈕：顯示許可協(xié)議：

仔細(xì)閱讀許可協(xié)議后，選擇同意協(xié)議條款，并點(diǎn)擊“下一步”按鈕：

點(diǎn)擊“更改（Ｈ）”按鈕,選擇安裝目錄，之后點(diǎn)擊“下一步（Ｎ）”按鈕，選擇快捷方式安裝目錄，并選擇針對的用戶。

出于安全考慮，建議安裝人員只針對當(dāng)前用戶安裝快捷方式。點(diǎn)擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示安裝信息：

點(diǎn)擊“下一步（Ｎ）”按鈕，系統(tǒng)顯示安裝進(jìn)度條：

安裝成功后會有如下提示：

雙擊桌面客戶端的快捷方式，便可啟動(dòng)程序。

系統(tǒng)操作

3.1 導(dǎo)入密鑰文件

雙擊“建設(shè)銀行代收代付客戶端”應(yīng)用程序，系統(tǒng)顯示如下界面：

待系統(tǒng)完全啟動(dòng)后，提示如下界面：

點(diǎn)擊“確定”按鈕，顯示導(dǎo)入密鑰界面：

點(diǎn)擊“選擇”按鈕，進(jìn)入選擇界面：

選中文件后點(diǎn)擊“打開”按鈕，進(jìn)入導(dǎo)入密鑰界面，再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，如果用戶在簽約時(shí)選擇使用加密Ｕ盤，系統(tǒng)會有如下提示：

點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示導(dǎo)入密鑰成功：

隨后進(jìn)入“登陸”界面。系統(tǒng)默認(rèn)管理員帳號：123，初始密碼：888888。輸入用戶號和密碼，點(diǎn)擊“登陸”按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)： 界面頂端為菜單欄，分別為“業(yè)務(wù)操作”、“批次處理”、“查 詢”、“系統(tǒng)

管理”、“幫助”五個(gè)菜單。下方為常用工具欄，從左到右依次是：“新建批次”、“打開批次”、“回盤導(dǎo)入與查詢”、“歷史代收代付情況查詢”、“綜合設(shè)置”、“退出當(dāng)前界面”六個(gè)快捷鍵。按鈕若顯示為灰色，表示當(dāng)前用戶無此操作權(quán)限。常用工具欄行居中位置顯示當(dāng)前頁面的提示信息。常用工具欄下方為頁面主體，頁面最下方是狀態(tài)欄，顯示當(dāng)前用戶的用戶號、用戶姓名、用戶類型及工作日期。

3.2 系統(tǒng)管理

3.2.1

操作員維護(hù)

管理員登陸系統(tǒng)，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“操作員維護(hù)”選項(xiàng)，系統(tǒng)顯示如下界面：

界面為一張表格，頂端有“選擇框”、“操作員號”、“操作員名”、“一般操作員權(quán)限”、“主管權(quán)限”、“系統(tǒng)管理員權(quán)限”5個(gè)字段。下端為“添加”、“修改”、“刪除”、“重置密碼”、“退出”5個(gè)按鈕。點(diǎn)擊“添加”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：

輸入操作員號、操作員名、并為操作員選擇權(quán)限，權(quán)限分為三種：一般操作員的權(quán)限為編輯代付清單，導(dǎo)入代付回盤信息，生成代收加密數(shù)據(jù)，刪除、還原批次；主管的權(quán)限為確認(rèn)代付清單，生成代付加密電子數(shù)據(jù)，導(dǎo)入、導(dǎo)出備份文件，修改加密密碼；系統(tǒng)管理員權(quán)限為導(dǎo)入密鑰、操作員維護(hù)等系統(tǒng)管理任務(wù)。選中相關(guān)權(quán)限后點(diǎn)擊“確定”按鈕，創(chuàng)建成功。

選中一個(gè)操作員并點(diǎn)擊“修改”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：

可以為該操作員修改名稱、重新分配權(quán)限。

選中一個(gè)操作員并點(diǎn)擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：

點(diǎn)擊“是(Ｙ)”刪除該操作員。

選中一個(gè)操作員并點(diǎn)擊“密碼重置”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：

3.2.2 修改密碼

為保證系統(tǒng)安全性，系統(tǒng)管理員、主管員、操作員應(yīng)定期修改密碼。點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“修改密碼”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)顯示如下界面：

輸入舊密碼、新密碼、再次輸入新密碼，點(diǎn)擊“確定”按鈕，密碼修改成功。

3.2.3 綜合設(shè)置

管理員登陸系統(tǒng)，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“綜合設(shè)置”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)顯示如下界面：

在此設(shè)定TXT文件的分隔符，可以選擇“空格”，“逗號”，“豎線”，“TAB鍵”，“分號”或選擇“其他”并手動(dòng)輸入一個(gè)分隔符。下面選擇備份文件目錄，點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕彈出文件瀏覽器。之后選擇是否啟動(dòng)郵件服務(wù)。如果選擇“是”，“郵箱設(shè)定”按鈕會亮起，點(diǎn)擊該按鈕，彈出郵箱設(shè)定界面： 和

需要輸入的內(nèi)容有：客戶郵箱、客戶郵箱密碼、客戶郵件服務(wù)器、建行郵箱、是否使用代理及代理IP和端口（名詞含義請咨詢本單位網(wǎng)絡(luò)管理員）。如果選擇建行指定郵箱，客戶郵箱密碼和客戶郵件服務(wù)器兩項(xiàng)不輸入。點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存修改結(jié)果并返回原界面；點(diǎn)擊“撤銷”按鈕，撤銷修改結(jié)果并返回原界面。點(diǎn)擊“保存設(shè)置”按鈕,修改生效。

3.2.4 更新密鑰文件

如果用戶與建行協(xié)議變更，須要更新客戶端密鑰文件的客戶，可以進(jìn)行更新密鑰文件操作。系統(tǒng)管理員點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“更新密鑰文件”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

該部分后續(xù)操作與3.1所述內(nèi)容相同，可參考前文。

3.2.5 修改加密密碼

加密密碼與用戶的登陸密碼不同，登陸密碼是用來保證客戶端安全；加密密碼是用來保證加密安全。為了保證安全性，建議客戶盡早修改默認(rèn)加密密碼，主管點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“修改加密密碼”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

界面上有原加密密碼、新加密密碼、確認(rèn)新密碼三個(gè)輸入框。如果是第一次修改密碼，原加密密碼填寫默認(rèn)密碼“888888”。輸入原加密密碼、新密碼、確認(rèn)新密碼后點(diǎn)擊“確定”按鈕。如果用戶在簽約時(shí)選擇使用加密Ｕ盤，系統(tǒng)會有如下提示：

插入Ｕ盤，點(diǎn)擊“確定”按鈕，加密密碼修改成功：

3.2.6 導(dǎo)出本單位密鑰

為了保證客戶端生成的加密文件可以正常解密，同時(shí)保證系統(tǒng)安全性，客戶在導(dǎo)入密鑰文件后須將本地密鑰返回行方。系統(tǒng)管理員點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”菜單下的“導(dǎo)出本單位密鑰”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

需要導(dǎo)出的文件是兩個(gè)：本單位公鑰文件corpPubKey.txt和本單位基本信息文件clientInfo。操作員點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕，選擇生成文件路徑，之后點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，密鑰導(dǎo)出成功。客戶將密鑰文件（zip格式）交回銀行，進(jìn)入下一步操作。

3.3 業(yè)務(wù)操作

3.3.1

新建批次

客戶可以通過三種方式新建批次。手工編輯，導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)，導(dǎo)入文件數(shù)據(jù)。用操作員帳號登陸系統(tǒng)，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作”菜單下的“新建批次”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)進(jìn)入“選擇業(yè)務(wù)類型”界面，下面分別是代收和代付的業(yè)務(wù)：

業(yè)務(wù)類型共有“代收業(yè)務(wù)”、“簽約業(yè)務(wù)”、“代付業(yè)務(wù)”、“代付＋開折”、“代付＋開卡”、“批量開折” “批量開卡”七項(xiàng)，客戶在與建行簽約時(shí)可以指定開通哪幾種業(yè)務(wù)類型。下面分別以“代付＋開折”、“代收業(yè)務(wù)”為例說明。點(diǎn)擊“代付＋開折”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：

3.3.1.1 手工編輯

界面上面是“導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)”、“導(dǎo)入文件數(shù)據(jù)”、“保存”、“提交主管復(fù)核”、“上一錯(cuò)誤數(shù)據(jù)”、“下一錯(cuò)誤數(shù)據(jù)”六個(gè)按鈕。下方為電子格式清單，表頭有“序號”、“賬號”、“戶名”、“交易金額”、“證件類型”、“證件號碼”、“性別”、“英文名”、“地址”字段。表頭中帶＊號表示該字段為必填項(xiàng)（針對混批，請參照界面右邊填寫說明）。表格右邊分為三部分。上部為統(tǒng)計(jì)信息，記錄了該批次的批次號、總筆數(shù)、總金額，表格中的數(shù)據(jù)每變化一次，統(tǒng)計(jì)信息就會被重新計(jì)算一次，時(shí)時(shí)更新。中部為要素填寫說明。下方為快速填寫欄，用戶在編輯框中輸入內(nèi)容后，點(diǎn)擊回車鍵，光標(biāo)自動(dòng)調(diào)整到下一個(gè)編輯框處；如果此時(shí)光標(biāo)在末尾，該條記錄就被更新到表格中。對于證件類型、性別兩個(gè)字段，可以從下拉框中選擇、也可以直接輸入選項(xiàng)前面的字母，簡化操作。

表格是系統(tǒng)中較復(fù)雜的部分，支持多種操作，在序號列上單擊鼠標(biāo)右鍵，顯示如下界面：

可以插入行，刪除行，呈現(xiàn)桔黃色表示單元格中數(shù)據(jù)有誤。上面的“上一錯(cuò)誤數(shù)據(jù)”、“下一錯(cuò)誤數(shù)據(jù)”按鈕可以進(jìn)行錯(cuò)誤定位。下面的“首頁”、“上頁”、“下頁”、“末頁”及“Go”按鈕用來進(jìn)行分頁處理。選中某一非序號列，按住鼠標(biāo)拖拽，右擊，可以進(jìn)行批量修改，見下界面：

“代收業(yè)務(wù)”和“代付＋開折”相差比較大，見下界面：

代收業(yè)務(wù)不需要編輯功能，只須要客戶輸入總筆數(shù)、總金額并選擇原始文件路徑。

3.3.1.2 導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊表格上面的“導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：

頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創(chuàng)建時(shí)間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態(tài)”、“總金額”、“總筆數(shù)”、“操作員”、“復(fù)核員”、“摘要”字段。

表格中羅列的是系統(tǒng)中已存在的批次，用戶雙擊某一行，該行的內(nèi)容就會填充到新建的批次中去。

3.3.1.3 導(dǎo)入文件數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊“導(dǎo)入文件數(shù)據(jù)”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：

點(diǎn)擊“選擇”按鈕，可以選定導(dǎo)入文件，系統(tǒng)支持EXCEL和TXT兩種文件格式，對于文本文件，用戶應(yīng)首先在“系統(tǒng)管理”菜單下的“綜合設(shè)置”功能模塊中選定分隔符；對于EXCEL文件，用戶要指定工作簿。

點(diǎn)擊“設(shè)置字段對應(yīng)”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：

界面左邊是目標(biāo)字段，中間是對應(yīng)字段，右邊是從文件第一行讀出來的標(biāo)題行，用戶將光標(biāo)放置在對應(yīng)字段的編輯框中，點(diǎn)擊標(biāo)題行中的某一列（比如：第3列:姓名），該列就會被記錄在對應(yīng)字段的編輯框中。如果標(biāo)題行不在文件第一行，將標(biāo)題行輸入“標(biāo)題行所在行”編輯框，之后點(diǎn)擊“導(dǎo)入標(biāo)題行” 按鈕，標(biāo)題行就會被重新導(dǎo)入。目標(biāo)字段中帶＊號的字段是必填的，“代付＋開折”類型的批次不存在必填字段。下面是原始數(shù)據(jù)行起始行和終結(jié)行，默認(rèn)從文件第一行到最后一行，用戶可以手動(dòng)修改。相應(yīng)信息填寫完畢后點(diǎn)擊“確定”按鈕，返回文件導(dǎo)入界面，點(diǎn)擊“導(dǎo)入文件”按鈕，文件就會被導(dǎo)入到表格中。3.3.1.4 保存和提交

點(diǎn)擊“保存”按鈕，修改結(jié)果被保存到批次當(dāng)中。點(diǎn)擊“提交主管復(fù)核”按鈕，如果批次中存在問題，系統(tǒng)有如下提示：

如果當(dāng)前批次中不存在問題，系統(tǒng)彈出如下界面：

摘要信息填寫完畢后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，正式提交該批次。

3.3.2 打開批次

3.3.2.1 打開未完成批次

用操作員帳號登陸系統(tǒng)，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作”菜單下的“打開批次”－〉“打開未完成批次”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創(chuàng)建時(shí)間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態(tài)”、“總金額”、“總筆數(shù)”、“操作員”、“復(fù)核員”、“摘要”字段。表格中羅列的是系統(tǒng)中已存在的批次，用戶雙擊某一行，進(jìn)入編輯界面：

其余內(nèi)容，與新建批次相同。

3.3.2.2 打開復(fù)核批次 用主管員帳號登陸系統(tǒng)

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作”菜單下的“打開批次”－〉“打開復(fù)核批次”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創(chuàng)建時(shí)間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態(tài)”、“總金額”、“總筆數(shù)”、“操作員”、“復(fù)核員”、“摘要”字段。

表格中羅列的是操作員提交的批次，用戶雙擊某一行，進(jìn)入復(fù)核界面：

界面上部分有“復(fù)核通過”、“復(fù)核不通過”、“生成文件數(shù)據(jù)”、“打印單據(jù)”四個(gè)按鈕，后兩個(gè)按鈕現(xiàn)在不能選擇。下面是批次明細(xì)表格，表頭為：“賬號”、“戶名”、“交易金額”，該批次類型為代收業(yè)務(wù)，與上文的代付＋開折業(yè)務(wù)不同。右邊是統(tǒng)計(jì)信息。

主管員點(diǎn)擊“復(fù)核通過”按鈕，該批狀態(tài)更新為“復(fù)核通過”。“生成文件數(shù)據(jù)”按鈕變?yōu)榭蛇x狀態(tài)。點(diǎn)擊“生成磁盤數(shù)據(jù)”按鈕，如果系統(tǒng)含有重名、重賬號、重客戶號信息，將顯示如下提示界面：

如果客戶需要修改數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕；如果客戶確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊“繼續(xù)提交”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：

點(diǎn)擊“選擇”按鈕，瀏覽本地文件系統(tǒng)，選擇輸出文件位置。點(diǎn)擊“生成磁盤文件”按鈕，如果用戶在簽約時(shí)選擇使用加密Ｕ盤，系統(tǒng)會有如下提示：

插入Ｕ盤，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)顯示生成結(jié)果界面：

如果客戶選擇支持郵件傳輸服務(wù)，系統(tǒng)顯示如下界面：

點(diǎn)擊“是”按鈕，發(fā)送郵件。之后返回原界面，“打印單據(jù)”按鈕變?yōu)榭蛇x狀態(tài)。點(diǎn)擊該按鈕，系統(tǒng)顯示“打印單據(jù)”界面：

用戶點(diǎn)擊“打印” 按鈕,可打印當(dāng)前頁面。

如果用戶剛進(jìn)入界面時(shí)點(diǎn)擊“復(fù)核不通過”按鈕，該批次就會退回到編輯狀態(tài)，由操作員重新編輯。

3.3.2.3 已完成數(shù)據(jù)打印

如果客戶需要重復(fù)打印歷史交易匯總清單或明細(xì)清單，則用主管員帳號登陸系統(tǒng)。

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作”菜單下的“打開批次”－〉“已完成數(shù)據(jù)打印”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

頁面為一張表格，表頭為“批次號”、“創(chuàng)建時(shí)間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態(tài)”、“總金額”、“總筆數(shù)”、“操作員”、“復(fù)核員”、“摘要”字段。

表格中羅列的是待打印的批次，用戶雙擊某一代付業(yè)務(wù)行，進(jìn)入打印界面：

上邊四個(gè)按鈕，只有最后一個(gè)“打印單據(jù)”按鈕是可選的，點(diǎn)擊該按鈕，進(jìn)入打印頁面，頁面內(nèi)容參考3.3.2.2打開復(fù)核批次。如果用戶雙擊的是代收業(yè)務(wù)行：打印界面如下：

3.3.3 郵件重發(fā)

主管員登陸系統(tǒng)，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作”菜單下的“郵件重發(fā)”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

界面上部分是加密磁盤文件路徑編輯框，右邊是“選擇”按鈕，點(diǎn)擊選擇按鈕瀏覽并選擇本地文件。下面是加密磁盤文件內(nèi)容摘要，會顯示單位名稱、磁盤文件名稱、業(yè)務(wù)類型、總條目數(shù)、總金額，最下面是“檢核文件內(nèi)容”、“撤銷”按鈕。選定磁盤文件，點(diǎn)擊“檢核文件內(nèi)容”按鈕，系統(tǒng)驗(yàn)證加密磁盤文件格式是否正確，如果不正確，系統(tǒng)有如下提示 :

如果加密磁盤文件驗(yàn)證通過，“檢核文件內(nèi)容”按鈕會替換為“發(fā)送加密文件”，點(diǎn)擊該按鈕，發(fā)送郵件。

3.3.4 代收回盤解密

主管員登陸系統(tǒng)，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作”菜單下的“代收回盤解密”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

界面上部分是加密回盤文件路徑編輯框，右邊是選擇按鈕。點(diǎn)擊選擇按鈕瀏覽并選擇本地加密回盤文件，之后點(diǎn)擊“文件解密”按鈕，解密完成。

3.3.5 批次處理

3.3.5.1 回盤導(dǎo)入與查詢

用操作員帳號登陸系統(tǒng)。點(diǎn)擊“批次處理”菜單下的“回盤導(dǎo)入與查詢”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

界面上部分是回盤文件路徑編輯框，右邊是“選擇”按鈕，點(diǎn)擊選擇按鈕瀏覽并選擇本地文件。下面是回盤內(nèi)容摘要，會顯示單位名稱、磁盤文件名稱、業(yè)務(wù)類型、總條目數(shù)、總金額，最下面是“檢核文件內(nèi)容”、“返回”按鈕。選定回盤文件，點(diǎn)擊“檢核文件內(nèi)容”按鈕，系統(tǒng)驗(yàn)證回盤文件基本格式是否正確，如果不正確，系統(tǒng)有如下提示 :

如果回盤文件格式正確，繼續(xù)點(diǎn)擊“導(dǎo)入回盤文件”按鈕，系統(tǒng)顯示如下界面：

界面上方顯示批次號、總金額、總筆數(shù)三項(xiàng)內(nèi)容，后面是“確認(rèn)回盤結(jié)果”、“生成補(bǔ)發(fā)批次”、“上一條”、“下一條”四個(gè)按鈕，最后是不一致數(shù)和不一致金額。下面是一張表格，表頭內(nèi)容與批次業(yè)務(wù)類型有關(guān)。上圖所示為代付業(yè)務(wù)，表頭為“序號”、“賬號”、“戶名”、“金額”、“回盤賬號”、“回盤戶名”、“回盤金額”、“狀態(tài)”字段。單元格背景為桔黃色的表示該單元格內(nèi)容有誤。點(diǎn)擊“上一條”按鈕，系統(tǒng)定位到上一條有錯(cuò)誤的記錄，“下一條”按鈕功能與“上一條”按鈕功能類似，點(diǎn)擊“確認(rèn)回盤結(jié)果”按鈕，系統(tǒng)提示確認(rèn)結(jié)果：

確認(rèn)成功后，如果該批次存在不成功的明細(xì)記錄，“生成補(bǔ)發(fā)批次”按鈕會亮起，點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)提示生成補(bǔ)發(fā)批成功。

操作員可以在“打開未完成批次”菜單項(xiàng)處找到該補(bǔ)發(fā)批。

界面上的最大金額顯示為紅色，該金額是原批失敗金額的總和，補(bǔ)發(fā)批的總金額不能大于原批失敗金額的總和。否則，在客戶點(diǎn)擊“提交主管復(fù)核”按鈕時(shí)會有提示：

3.3.5.2 導(dǎo)出備份文件

為了防止數(shù)據(jù)丟失或提高客戶端性能，客戶端提供導(dǎo)出備份文件功能。用主管員帳號登陸系統(tǒng)，點(diǎn)擊“批次處理”菜單下的“導(dǎo)出備份文件”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

界面上顯示系統(tǒng)內(nèi)部的所有批次。用戶選中某一批次，點(diǎn)擊“打開”按鈕；或直接雙擊某一批次，系統(tǒng)提示導(dǎo)出成功。批次導(dǎo)出成功后，客戶可以刪除該批次，以提高客戶端性能。3.3.5.3 導(dǎo)入備份文件

對于導(dǎo)出到備份文件的批次，可以導(dǎo)回客戶端。用主管員帳號登陸系統(tǒng)，點(diǎn)擊“批次處理”菜單下的“導(dǎo)入備份文件”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

界面上有“選擇備份文件位置”編輯框，點(diǎn)擊“選擇”按鈕，瀏覽本地文件系統(tǒng)選定備份文件，之后“檢核文件內(nèi)容”按鈕會亮起。點(diǎn)擊該按鈕，“備份內(nèi)容摘要”編輯框中會出現(xiàn)批次基本信息，同時(shí)“檢核文件內(nèi)容”按鈕上的內(nèi)容會轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩?dǎo)入備份文件”。界面如下：

點(diǎn)擊“導(dǎo)入回盤文件”按鈕，備份文件導(dǎo)入成功。3.3.5.4 刪除批次 如果用戶需要?jiǎng)h除交易數(shù)據(jù)，用操作員帳號登陸系統(tǒng)進(jìn)行“刪除批次”操作。需要說明的是，操作員的“刪除批次”操作，屬于可撤銷的刪除，如果用戶要永久刪除交易數(shù)據(jù)，還需主管員做“永久刪除批次”操作。（參見3.3.3.6）。

點(diǎn)擊“批次處理”菜單下的“刪除批次”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

界面上方是“全選”、“取消全選”、“刪除批次”三個(gè)按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為“選擇”、“批次號”、“創(chuàng)建時(shí)間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態(tài)”、“總金額”、“總筆數(shù)”、“操作員”、“復(fù)核員”、“摘要”字段。表的第一列是選擇框，用戶可以點(diǎn)擊選擇框選中或撤銷批次，也可以直接點(diǎn)擊“全選”或“取消全選”按鈕。點(diǎn)擊“刪除批次”按鈕，系彈出如下提示：

點(diǎn)擊“是(Y)”刪除該批次。

3.3.5.5 還原批次

用操作員帳號登陸系統(tǒng)。

點(diǎn)擊“批次處理”菜單下的“還原批次”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

界面上方是“全選”、“取消全選”、“還原批次”三個(gè)按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為“選擇”、“批次號”、“創(chuàng)建時(shí)間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態(tài)”、“總金額”、“總筆數(shù)”、“操作員”、“復(fù)核員”、“摘要”字段。用戶可以點(diǎn)擊選擇框選中或撤銷批次，也可以直接點(diǎn)擊“全選”或“取消全選”按鈕。點(diǎn)擊“還原批次”按鈕，批次被還原。

3.3.5.6 清空回收站

經(jīng)操作員向主管員申請，決定永久刪除某一批次，主管員登陸系統(tǒng)。點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作”菜單下的“清空回收站”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面: 界面上方是“全選”、“取消全選”、“清空回收站”三個(gè)按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為“選擇”、“批次號”、“創(chuàng)建時(shí)間”、“類型”、“處理階段”、“處理狀態(tài)”、“總金額”、“總筆數(shù)”、“操作員”、“復(fù)核員”、“摘要”字段，用戶可以點(diǎn)擊選擇框選中或撤銷批次，也可以直接點(diǎn)擊“全選”或“取消全選”按鈕。點(diǎn)擊“清空回收站”按鈕，系統(tǒng)彈出如下提示：

點(diǎn)擊“是（Y）”永久刪除該批次。

3.3.6 查 詢

3.3.6.1 歷史代收代付情況查詢 點(diǎn)擊“查 詢”菜單下的“歷史代收代付情況查詢”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

界面上方是：批次號、創(chuàng)建日期兩個(gè)編輯框，之后是業(yè)務(wù)類型、處理階段、處理狀態(tài)、摘要四個(gè)下拉框，最后是“查詢”按鈕。下面是一張批次信息表，表頭為 “批

次號”、“業(yè)務(wù)類型”、“摘要”、“處理階段”、“處理狀態(tài)”、“總筆數(shù)”、“總金額”、“失敗金額”、“操作員”、“復(fù)核員”、“磁盤文件名稱”、“父批次”字段。其中批次號需要手工輸入，創(chuàng)建日期支持選擇框,見下圖：

四個(gè)下拉框可以直接選擇，設(shè)定條件后點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果：

查詢結(jié)果表格中記錄的是每個(gè)批次的信息，雙擊某一行，顯示該批次詳細(xì)信息：

界面上方記錄的與上一屏相同，是批次信息。下面是批次明細(xì)信息表，該批次類型為代付批次，所以表頭為“序號”、“客戶標(biāo)識號”、“賬號”、“戶名”、“金額”、“狀態(tài)”、“批次號”、“創(chuàng)建時(shí)間”、“處理階段”、“摘要”字段，中間有一個(gè)“打印明細(xì)”按鈕，點(diǎn)擊該按鈕，顯示如下界面：

該批次為補(bǔ)發(fā)批次，如果想打開它的父批次，點(diǎn)擊“打開父批次”按鈕。

3.3.6.2 明細(xì)情況查詢

點(diǎn)擊“查 詢”菜單下的“明細(xì)情況查詢”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

界面上方是批次號、賬號、戶名三個(gè)編輯框，之后是“摘要”下拉框、差錯(cuò)單選框、最后是“查詢”按鈕。下面是一張表格，表頭為“序號”、“客戶標(biāo)識號”、“賬號”、“戶名”、“金額”、“狀態(tài)”、“批次號”、“創(chuàng)建時(shí)間”、“處理階段”、“摘要”。依次輸入查詢條件后點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果如下：

3.3.6.3 日志查詢

點(diǎn)擊“查 詢”菜單下的“日志查詢”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

3.3.7 幫 助

3.3.7.1 本地信息

點(diǎn)擊“幫 助”菜單下的“本地信息”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

界面上顯示單位編碼、單位名稱、開戶銀行、簽約賬號、是否使用加密U盤五項(xiàng)內(nèi)容，這些內(nèi)容是在客戶與建設(shè)銀行簽約時(shí)確定下來的。3.3.7.2 幫 助

點(diǎn)擊“幫 助”菜單下的“幫助”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面：

界面上是一些提示內(nèi)容，編輯批次時(shí)會用到。3.3.7.3 關(guān)于…

點(diǎn)擊“幫 助”菜單下的“關(guān)于”菜單項(xiàng)。系統(tǒng)顯示如下界面： 界面上顯示版本信息和著作權(quán)信息。