第一篇：廢舊物資(工程余料)處置方案

廢舊物資（工程余料）處置方案

為規范工程余料對外處置管理程序，防止項目余料轉變成積壓物資，加快工程余料資金的回收。特制訂本方案。

一、工程余料對外處置范圍

1、已辦理工程余料對外處置計劃，經公司主管領導審批后的物資。

2、已辦理資產報廢手續的工程余料。

二、各部門主要職責

1、物資部是已審批的工程余料處置工作的歸口管理部門；

2、物資部負責審核和匯總已審批工程余料處置申請，具體實施已審批工程余料處置；

3、財務處負責已審批工程余料資產殘值回收和賬務處理；

4、紀檢處負責對已審批工程余料處置工作實施過程進行監督；

6、機動處負責辦理報廢審批手續；

7、物資部負責接收退庫已審批工程余料、申報處置申請和處置后與回收商辦理移交實物。

三、已審批工程余料處置批次計劃安排

為加快已審批工程余料集中處置速度，合理安排年度處置批次，提高申報處置申請的實效性，計劃安排1個批次處置，并明確申報時間和處置時間。

四、已審批工程余料變賣處置原則

已審批工程余料處置以統一管理、集中處置，按照“公開、公平、公正”的原則，可采用招標、公開競價、拍賣等方式處置。

五、已審批工程余料處置流程

1、物資部編制“MTO工程余料處理計劃”，經公司主管領導審批后執行。

2、物資部負責建立已審批工程余料收購用戶檔案。

3、對外處理的工程余料必須有經公司審批的《處理申報審批表》，沒有經公司審批的工程余料，原則上不得對外處理。

4、大宗、大批量已審批工程余料對外處理委托專業拍賣公司，拍賣公司根據《拍賣法》組織拍賣。

5、拍賣公司的確定采取由物資部、財務處、辦公室、機動處及監察處參加的公司聯合談判方式確定。

6、零星或小批量已審批工程余料由物資部組織對外處理。

7、物資部組織處理已審批的工程余料，由物資部編制《已審批工程余料處理詢價、報價單》，通過公開或定向方式向外發出，原則上參加競爭的單位或個人不少于三家。

8、特殊不易處理、價值較低或定向處理的工程余料，經報公司主管領導審批后，參加競爭方可少于三家。

9、物資部根據處理物資原值，通過采取組織召開競爭拍賣會或填寫《工程余料處理審批單》送審的方式進行處理。

10、對外處理的物資，堅持公開競價、隨行就市、按質論價、集體討論、分級審批的原則。

11、獨家購買的工程余料要根據市場相關物資參考價或通過產品成本 分析由財務、監察等部門聯合確定價格。

12、參加竟購的單位或個人需交納竟拍保證金，竟拍保證金的金額，根據物資原值確定。

六、已審批工程余料出廠

1、購買已審批工程余料人員進入廠區執行保衛處和安環處管理要求，人員入廠前進行安全教育，提貨車輛從八號門入廠沿十號路向南走到七號路向東到物資部庫房。

2、需要承重過磅的車輛入廠后憑開具的出庫單先到計量站過空車磅，已審批工程余料裝車后再到計量站過重車磅，最后由計量站打印計量單，過磅過程中由保管員負責監督檢查車輛。

3、對外處理物資出廠按入廠路線從七號門出廠，購買方須持加蓋銀行收訖章和財務收款章的《已審批工程余料出庫單》和物資部開具的已審批工程余料專用出門證。

4、化學品、化工三劑、殘留有易燃易爆物資的設備等產品對外處理時必須同購買方簽訂“安全環保協議書”。

七、回收商管理

1、回收商資質要求

（1）國內注冊企業法人資格及工商部門核定的廢舊物資回收資質，注冊資金100萬元及以上；

（2）具有地（市）級及以上相關部門核準的廢舊物資回收經營企業認定證書；

（3）能提供稅務登記證、中華人民共和國機構代碼證、法定代表人 授權委托書、被授權人身份證；

（4）在電力系統從事廢舊物資回收三年以上，能嚴履行合同義務，具有良好的商業信譽。

2、回收商履約評價

每批次拍賣標的物完成后，物資部對回收商的履約情況進行評價，評價內容包括：余料變賣款到賬及時性、是否按物資銷售合同規定時間完成實物移交、服務質量、是否遵守安全規則和做好安全措施等。評價不合格的回收商，暫停該回收商參加余料物資競拍資格。

第二篇：廢舊物資處置方案(討論稿)

三川能源開發有限公司 水電站廢舊物資處置方案

（討論稿）

為加強公司電站廢舊物資的管理，規范廢舊物資處置程序，經公司研究決定，對已按規定程序履行報廢手續后待處理的，以及停用、拆除和閑置并已失去使用價值的固定資產、低值易耗品、工器具、和工程物資等實物資產進行處置，進一步實現電站精細化管理，挖掘內部的潛力，降低物料的損耗及成本，促進公司增收節支及有效規范倉庫管理的目的，結合公司實際情況，特制定本方案。

一、組織機構及工作職責：

成立廢舊物資管理領導小組，負責各子公司電站廢舊物資的全面管理，協調廢舊物資管理工作中的關系。監督執行公司廢舊物資處置方案，明確各職能部門的職責，加強各環節的管理。

（一）、公司廢舊物資管理領導小組由以下人員組成： 組 長：資產管理部（林飛）；

副組長：電站管理公司運行管理部（黃強）； 電站管理公司技術支持部（陳曉?。?；

成 員：各電站管理子公司負責人、各子公司財務負責人。

（二）、各部門工作職責

1、運行管理部：運行管理部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售的組織管理部門，主要負責協調公司各電站在廢舊物資處置管理過程中的工作，對回收后的廢舊物資的完整性負責，建立廢舊物資出入庫臺帳及廢舊物資的實物保管工作，保證廢舊物資的完整； 在廢舊物資處置時，組織成立競拍工作，制定統一的操作流程，在主管領導的統一協調下，組織對廢舊物品的拍賣、招標等工作。

2、技術支持部：技術支持部是公司廢舊物資技術鑒定部門，主要負責廢舊物資的技術鑒定工作，并對有利用價值的廢舊物資提出處置方案，配合相關部門辦理廢舊物資報廢手續及回收處置工作。

3、財務部：財務部是廢舊物資回收的價值管理部門，主要負責建立廢舊物資核算臺帳，辦理固定資產報廢手續審批，督促物資管理部門對所歸口管理的固定資產報廢手續的審批，根據規定的審批權限，向上級部門上報審批手續；負責廢舊物資報廢手續審批，廢舊物資的價款回收、會計核算財務處理等工作。

二、廢舊物資回收范圍與分類：

廢舊物資是指由于正常磨損，不能繼續使用，或由于技術落后、設備更新換代且無使用價值，或由于不可抗拒等因素造成物資非正常損毀等原因形成的雖無利用價值但殘值可出售，或修復后具有一定使用價值的物資。根據公司電站實際，凡更新改造或資產報廢撤除的設備，更新的工器具，項目修理及日常維修更換的零部件、舊材料、低值易耗廢舊油料以及廢舊工程物資等，均屬于回收范圍。

（一）按用途分類：

1、可修復的廢舊物資；（指有實際利用價值的）

2、不可修復但拆除后部分零配件可重新使用；

3、不可修復的但具有殘值的物品；

4、無任何價值的廢品。

（二）按回收種類分類：

1、閑置、拆除可申請報廢的設備及工器具類；

2、金屬材料類；（主要指電力電纜、邊角料等）

2、電器、儀表、儀器類；

3、檢修工器具類；

4、備品備件、配件類；

5、其他類；（如廢油、廢舊電池等）

三、廢舊物資回收程序：

第一階段：廢舊物資登記審批，由運行管理部負責組織實施，按廢舊物資分類要求，對各電站的廢舊物資進行分類造冊登記，以書面的形式（廢舊物資處理單）提交技術支持部審核，由技術支持部對可回收利用提出處置方案，轉入備件登記，并重新辦理入庫手續；對確認確實無利用價值的提出報廢處理意見后移交財務部，由財務部按照公司財務要求辦理相關資產報廢審批流程。

（時間要求:2015年7月10日至2015年8月20日）第二階段：廢舊物資收集，由運行管理部負責組織實施，對各電站的廢舊物資進行集中收集分類堆放，并對廢舊物資做好必要的防盜和防護工作。

（時間要求:2015年8月20日至2015年9月15日）第三階段：廢舊物資回收處置，由運行管理部負責組織實施，廢舊物資處置原則要求進行公開競價、拍賣、招標等方式處理，經上報公司審批后出售，并由財務部門負責廢舊物資的的收入和相關費用支出的統一核算及結算。

（時間要求:2015年9月15日至2015年10月15日）

四、倉庫管理要求：

為加強廢舊物資的處置，形成長效機制，進一步完善和規范各電站倉庫管理工作，對各電站后期倉庫管理工作的要求：

（一）、對所有盤點可回收利用的物資，按照電站管理公司MIS系統的要求重新辦理入庫手續，并按要求對物資進行分類存放，嚴格執行物資出庫管理；同步建立紙質臺賬。

（二）、廢舊物資的管理，對有條件的單位要求設立廢舊物資倉庫，無條件的應設立指定的地點進行存放，同時要求建立臺賬及出入庫手續；每年定期按此方案進行一次廢舊物資處置工作。

五、廢舊物資回收獎勵：

為鼓勵廢舊物資的回收，確保各單位廢舊物資回收工作進行的徹底和完整，對廢舊物資回收單位，按照項目公司廢舊物資實際回收金額的10%，進行返還獎勵。

六、監督檢查：

廢舊物資處置工作由三川能源資產管理部負責監督檢查，任何部門、任何人員不得私自處理、變賣、轉讓及贈送廢舊物資等行為。一經查實將予以嚴懲，并追究相關領導人員的責任。

三川能源開發有限公司

二〇一五年六月

第三篇：廢舊物資處置辦法

廢舊物資管理辦法

××××公司廢舊物資管理辦法 1 目的

規范廢舊物資管理,加強廢舊物資回收、處置工作,加快廢舊物資的及時回收和資金變現。適用范圍

××××公司各部門。3 職責

3.1 經營管理部

3.1.1 經營管理部是廢舊物資的歸口管理部門,負責制定和完善公司廢舊物資管理的相關制度。

3.1.2 負責廢舊物資回收庫的管理。3.1.3 負責各類包裝物的鑒定。

3.1.4 組織對手續完備的報廢物資按批次處置變現。3.1.5 協調廢舊物資管理環節中的有關問題。3.2 財務資產部

3.2.1 牽頭組織固定資產的報廢工作。

3.2.2 參加廢舊物資處置方式的確定工作。3.2.3 根據廢舊物資處置結果,辦理相關財務手續。3.2.4 督促使用保管部門根據報廢物資處置結果調整資產臺帳、卡片,保證帳、卡、物相符。

3.3 生產技術部

負責生產類物資的報廢鑒定工作。3.4 物資使用部門 負責對日常維護、檢修活動中產生的廢舊物資進行回收、分類整理,負責據實填寫“廢舊物資鑒定表”,附件三,并辦理鑒定手續,負責如數移交完成鑒定的廢舊物資,承擔移交前的妥善保管義務。

3.5 審計辦事處

全過程監督、審查廢舊物資管理程序有效、合法。3.6 紀檢監察部 3.6.1 監督廢舊物資管理關鍵環節是否規范、合法。3.6.2 負責受理廢舊物資處置工作中的投訴舉報。3.6.3 負責對廢舊物資處置工作中的違規違紀問題提出處理意見。

3.7行政管理部

3.7.1負責現場廢舊物資裝運過程監督。3.7.2負責廢舊物資出廠審驗。4 管理程序和內容 4.1 工作程序

4.1.1 物資使用部門將廢舊物資或包裝物分類存放、登記,并申請相關部門鑒定。

4.1.2 物資使用部門將經鑒定的廢舊物資或包裝物,須持蓋 1 章生效的廢舊物資鑒定表,交回經營管理部。4.1.3 經營管理部組織財務資產部、審計辦事處、紀檢監察部等部門相關人員共同對擬處理的廢舊物資或包裝物進行評估,并依據廢舊物資特性,商議提出處置變賣建議方案。4.1.4 經營管理部向公司分管領導匯報并獲得批準后,組織財務資產部、審計辦事處、紀檢監察部等部門相關人員按批準的變賣方式處置廢舊物資或包裝物。

4.2 工作內容

4.2.1 廢舊物資和包裝物的回收管理 4.2.1.1 對日常產生數量較少的廢棄材料或淘汰、失去使用價值的設備、備件及材料,由物資使用部門分類登記,按生產類、包裝物和其他廢舊物資劃分,分別填寫“一般廢舊物資鑒定表”,見附件三，報相關部門進行鑒定。經鑒定無再使用或修復價值的廢舊物資,由物資使用部門負責移交至經營管理部廢舊物資回收庫。在移交過程中,經營管理部責任人須對照“一般廢舊物資鑒定表”明細逐項清點實物,確保清單與實物一致,經鑒定可以再利用或有修復價值的,由物資使用部門負責將該類廢舊物資妥善保管,對該類物資按修舊利廢管理標準執行。

4.2.1.2 對于機組等級檢修期間產生的大量廢舊物資,可暫時集中存放在生產現場指定的區域內。其中,價值較高且易搬運丟失的廢舊物資,使用部門要妥善保管。經營管理部在 收到“一般廢舊物資鑒定表”后,到現場核實廢舊物資存放情況,在不影響車輛通行、人員裝卸和現場設備安全的前提下,盡快安排處置。

4.2.1.3 因物資流動的需要,發料時必須同材料、設備一起進入生產現場的包裝物或固定件,由倉庫保管員負責登記、建賬后,由物資使用部門負責在規定的時間內或不再使用時,按照規定退回經營管理部,物資發料時遺留下來的包裝物,由倉庫保管員負責登記、建賬后,按規定管理。4.2.1.4對于廢舊物資屬固定資產的,使用部門應嚴格按公司《固定資產管理標準》的規定辦理鑒定、報廢手續,并填寫“固定資產報廢審批表”,附件四,辦理審批手續。經審批報廢的固定資產在辦理完“報廢固定資產回收單”,附件五,后,移交經營管理部統一處置。

4.2.2 廢舊物資和包裝物的處置

4.2.2.1 經過鑒定無再使用價值并已回收的廢舊物資和包裝物,由經營管理部組織財務資產部、審計辦事處、紀檢監察部等部門人員共同進行估價,并依據廢舊物資屬性、類別提出擬處置方案,報公司分管領導同意后實施。4.2.2.2公司廢舊物資處置原則,國家明令有特殊處理要求的物資按國家有關法規或規定執行,無特殊要求的其他廢舊物資,原則上采用競價,密封報價,方式處置,報價單拆封、結果評議應由經營管理部組織財務資產部、審計辦事處、紀 檢監察部等部門人員共同參與,并由經營管理部責任人將評議過程及結果如實記錄,形成會議紀要。

4.2.2.3 所處理廢舊物資的計量方式由經營管理部、財務資產部、審計辦事處、紀檢監察部等相關人員,依據廢舊物資類別、自然屬性等實際情況商議確定,經營管理部責任人負責填寫“廢舊物資處理清單”,附件六，存放在生產現場指定區域的廢舊物資的數量清點,使用部門配合辦理。審計辦事處、紀檢監察部全過程跟蹤監督,并在廢舊物資處理清單上簽字認可。

4.2.2.4 財務資產部依據會簽的廢舊物資處理清單和有效的處理價格依據收取變賣資金。

4.2.3 廢舊物資的裝車監管

4.2.3.1 廢舊物資回收庫內廢舊物資的裝車監管由經營管理部負責。4.2.3.2 特殊情況下,存放于現場的廢舊物資裝車監管由廢舊物資所屬部門負責。

4.2.3.3 廢舊物資處置期間,行政綜合部負責對進入公司區域的買方人員進行保衛監管責任。

4.2.4 廢舊物資和包裝物的出廠

4.2.4.1 所有廢舊物資和包裝物的出廠,買方應以財務資產部出具的有效收款憑證到經營管理部辦理出門證,出門證使用××××公司廢舊物資出門證,見附件七，運輸車輛牌號、廢品明細等信息由經營部廢舊物資處置經辦人認真填寫,然后按財務資產部確認收款簽字——審計辦事處簽字——經營管理部負責人簽字、蓋章——行政管理部保衛監督簽字的程序進行辦理,廢舊物資出門證一式四份,經營管理部、財務資產部、審計辦事處、行政管理部分別留存,行政管理部保留出門證原件。

4.2.4.2 行政管理部當班門衛仔細核對出門證,檢查運輸車輛裝運的實物是否與出門證上登記的廢舊物資相同,經核查確認無誤后方可放行。

4.2.4.3 經檢查未持有效的出門證,任何廢舊物資和包裝物一律不準放行,行政管理部當班門衛有權扣留,扣留的廢舊物資和包裝物交回經營管理部。主要風險與關鍵控制 5.1 主要風險

5.1.1 經營管理部在清點廢舊物資申請部門所交實物時,因“一般廢舊物資鑒定表”明細不清,造成實物數量與“一般廢舊物資鑒定表”明細不一致,存在廢舊物資或包裝物流失現象。5.1.2 現場存放的廢舊物資由于物資使用部門監管人員監裝不嚴,可能造成買方錯裝現象。

5.1.3 在實施最終拉運過磅時,因監管人員監管不到位,可能造成過磅數與實際數量不符。

5.2 關鍵控制 5 5.2.1 規范“一般廢舊物資鑒定表”明細的填寫格式,經營管理部廢舊物資庫管人員嚴格把關。

5.2.2 經營管理部在組織實施現場廢舊物資拉運前,須確認廢舊物資所屬部門監裝人員到場,并匯同買方人員三方共同確認廢舊物資范圍。

5.2.3 在最終實施拉運時,經營部應組織審計或監察人員、行政部保衛人員,并匯同買方人員共同簽字確認廢舊物資的過磅數量。6 專業術語及縮略語 無 引用標準、支持性文件 無 8 附件

附件一, 廢舊物資競價流程圖 附件二, 廢舊物資處理流程圖 附件三, 一般廢舊物資鑒定表 附件四, 固定資產報廢審批表 附件五, 報廢固定資產回收單 附件六: 廢舊物資處理清單

附件七, ××××公司廢舊物資出門證 附件一 6 附件二 7 附件三

一 般 廢 舊 物 資 鑒 定 表

年 月 日 序號 廢舊物資名稱 單位 數量 原存放地 現存放地 備 注 廢舊物資鑒定人 鑒定時間 鑒定部門 意見

(蓋章)廢舊物資申請部門 承辦人 廢舊物資接收部門 承辦人 8 附件四

固定資產報廢審批表

年 月 日 固定資產固定資已使用年凈值及凈規格型號 附屬設備 制造廠家 計量單位 數量 原值 購進年月 耐用年限 已提折舊 卡片編號 產名稱 限 殘值

報廢原因: 漳澤電力 申請單位 鑒定人員 公 章 公 章

主管經理: 企業領導: 專業技術人員: 審 批

意批準部門主管: 財務部門主管: 審計部門主管: 審計部門: 見 財務部門主管: 二級管理部門主管: 經營部門主管: 財務部門: 經辦人: 經辦人: 9 附件五

××××公司報廢固定資產回收單

年 月 日 卡片編號 固定資產名稱 規格型號 單位 數量 資產狀況 使用部門 二級管理部門: 物資供應部門: 經辦人: 注:本表一式三份，使用部門、財務資產部、物資供應部門各一份，物資供應部門留原件，其他部門留復印件。附件六

廢 舊 物 資 處 理 清 單 年 月 日

序皮重 毛重凈重金額 廢舊物資名稱 車牌號 存放地 號(噸)(噸)(噸)(元)合 計

部門承辦人確認簽名 計量人員(蓋章)收購單位 存放部門 經營管理部 財務資產部 審計辦事處 紀檢監察部 11 附件七

××××公司廢舊物資出門證 編號: 經營部經辦人 日 期 年 月 日 時 回收公司負責人 廢舊物資種類 運輸車輛牌號 廢 品 明 細

經營部負責人 財務確認收 簽字、蓋章 款簽字 保衛監督簽審計辦簽字 字

本出門證一式四份，經營、財務、審計、保衛分別留存。12

第四篇：廢舊物資處置管理辦法

廢舊物資處置管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規范公司廢舊物資管理，加強對報廢、積壓閑置物資的修舊利廢，明確廢舊物資處置管理程序，提高綜合經濟效益，結合公司系統實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱廢舊物資是指已辦理固定資產報廢手續的物資；已辦理流動資產報廢手續的庫存物資；已辦理固定資產退役手續可以再利用的物資等。

第三條 本辦法所稱的廢舊物資處置主要分為再利用和報廢變賣處理兩種方式，廢舊物資處置實行“統一管理、合理利用、集中處置”的原則。

第四條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位的廢舊物資管理。

第二章 管理職責與分工

第五條 物流中心部是廢舊物資處置的職能管理部門，其主要職責是：

（一）負責制定廢舊物資處置管理辦法；

（二）負責組織協調公司廢舊物資處置工作的重大事宜；

（三）負責組織廢舊物資的處置工作。

第六條 物流中心是廢舊物資處置的具體實施單位，其主要職責是：

（一）負責建立和完善廢舊物資處置實施細則；

（二）負責收集、匯總廢舊物資處置需求，制定廢舊物資處置計劃。

（三）負責實施廢舊物資處置工作。

第七條 物流分中心的主要職責是：

（一）負責收集、匯總公司廢舊物資報廢申請，并上報公司物資管理部。

（二）負責處置經公司物資管理部批準的、可自行處理的廢舊物資。

第八條 資產管理單位在廢舊物資處置管理中的主要職責：

（一）負責提交報廢物資申請；

（二）配合主管部門進行技術鑒定；

（三）安排已辦理固定資產退役手續可以再利用的物資的使用；

（四）負責廢舊物資拆卸和現場管理工作。

第九條 主管部門在廢舊物資處置管理中的主要職責：

（一）負責組織廢舊物資的技術鑒定；

（二）負責確定廢舊物資處置方式；

（三）參與廢舊物資的拆卸管理。

第十條 財務部門在廢舊物資處置管理中的主要職責：

（一）負責再利用退役物資資產調撥手續；

（二）負責報廢物資變賣后殘值回收和帳務處理工作。

第十一條 審計部門負責對廢舊物資處置工作全過程進行審計監督。

第十二條 法律部門負責對廢舊物資處置工作提供法律保障。

第十三條 監察部門負責對廢舊物資處置工作實施監督。

第三章 處置原則和方式

第十四條 廢舊物資處置堅持“先利用，后變賣”的原則。

第十五條 可再利用的廢舊物資，由物流中心負責倉儲管理及利庫。

第十六條 報廢物資的變賣處理采用公開招標或拍賣方式進行，以出價最高者中標為原則。

第四章 廢舊物資回收

第十七條 對因工程需要拆除的固定資產，資產管理單位應登記造冊，保證資產實物形態的安全、完整，財務部門應加強資產價值形態的管理，對拆除的固定資產及時進行清理核實，做到帳、卡、物相符。

第十八條 經技術鑒定可處置的廢舊物資，由資產管理單位負責拆卸。

第十九條 物流中心負責對廢舊物資進行現場盤點，核實現場實收數量，辦理移交手續。

第二十條 對可再利用的物資，物流中心及時安排入庫，并負責庫存管理。

第二十一條廢舊物資應及時規范地回收處理，杜絕國有資產流失。

第五章 其它管理

第二十二條 廢棄危險品和化學品的處置應依照國家有關法規執行。

第二十三條 為防止報廢物資回流進入電網建設，對報廢設備在變賣處理前應進行拆解處理。

第二十四條 物流中心牽頭，相關部門參加，負責對各單位的廢舊物資管理工作進行檢查與考核。

第二十五條 廢舊物資處置過程中必須嚴格按照電力公司安全生產的有關規定操作。

第二十六條 資產管理單位負責廢舊物資處置前的保管及防盜工作。

第六章 附 則

第二十七條 本辦法由公司物資部負責解釋并監督執行。第二十八條 本辦法自發布之日起執行。

第五篇：廢舊物資處置報告

廢舊物資處置報告

公司領導：

倉庫現存因設備更新退換的閑置設備一批，長期存放于露天倉庫，表面銹蝕情況嚴重，經與使用單位和設備組專業工程師溝通，設備更新改造后，該批設備已無法應用于生產運行，為清潔場地衛生，特申請將此批廢舊物資競價出售，設備清單如下：

1、鍋爐6臺

2、塔桿2套

3、取樣頭2套

可否，請批示！

倉庫

2015年8月8日