第一篇：用友ERP-U8實(shí)驗(yàn)題

用友軟件應(yīng)用實(shí)踐

教案

北京用友軟件股份有限公司從1988年率先推出商品化會(huì)計(jì)軟件以來，以“幫助客戶提高經(jīng)營與管理能力”為宗旨，緊跟技術(shù)進(jìn)步潮流和中國財(cái)務(wù)管理信息化的需求，先后推出了網(wǎng)絡(luò)版、新會(huì)計(jì)制度版、全面核算型以及管理型會(huì)計(jì)軟件。這些軟件不僅能完全替代手工方式下的全部賬務(wù)處理，進(jìn)行規(guī)范的會(huì)計(jì)核算，而且能為企業(yè)提供全面的管理解決方案，其功能覆蓋了企業(yè)內(nèi)部管理的全部內(nèi)容。

用友ERP-U8以“優(yōu)化資源，提升管理”為核心理念，以快速實(shí)施為特點(diǎn)，能普遍適應(yīng)中國企業(yè)管理基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)特征以及企業(yè)快速增長需求的ERP全面解決方案。它包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、集團(tuán)財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈管理等各個(gè)功能模塊，其中會(huì)計(jì)部分包括總賬、報(bào)表、工資管理、固定資產(chǎn)管理、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、企業(yè)門戶、系統(tǒng)管理等子模塊，從中可學(xué)習(xí)到先進(jìn)的管理思想和業(yè)務(wù)管理模式。

本章將以用友ERP-U8軟件系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以附錄一“太湖園藝用品制造廠（模擬）賬套資料”為例，對(duì)軟件的運(yùn)用和系統(tǒng)維護(hù)進(jìn)行全面的介紹。

實(shí)訓(xùn)一：新建賬套與用戶設(shè)置

在啟動(dòng)軟件前，必須按規(guī)定程序安裝軟件，安裝用友ERP-U8軟件，一般最低需要256MB以上內(nèi)存、500MHz以上CPU、2GB以上的硬盤空間和Windows 2000以上的操作系統(tǒng)。如計(jì)算機(jī)上沒有安裝MS SQL 2000數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，則需要先安裝數(shù)據(jù)庫，并在SQL Server服務(wù)管理器開啟狀態(tài)下正式安裝用友軟件。以下將以軟件的成功安裝為基礎(chǔ)，從啟動(dòng)軟件開始，系統(tǒng)介紹用友軟件應(yīng)用操作的一般方法。

1.1 新建賬套

1．啟動(dòng)與登錄系統(tǒng)管理

從開始菜單依次選擇“開始—程序—用友ERP-U8—系統(tǒng)服務(wù)—系統(tǒng)管理”命令，進(jìn)入“用友ERP-U8—系統(tǒng)管理”窗口，如圖10-1所示。

圖10-1 系統(tǒng)管理

在系統(tǒng)管理窗口打開“系統(tǒng)”菜單，單擊“注冊(cè)”命令，打開系統(tǒng)“注冊(cè)”對(duì)話框。輸入操作員“Admin”（默認(rèn)密碼為空），單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理窗口。

第一次以系統(tǒng)管理員身份登錄時(shí)，其口令為“空”。如在實(shí)際操作時(shí)要修改系統(tǒng)管理員密碼，可以直接單擊選中“改密碼”復(fù)選框，再單擊“確定”按鈕，打開“設(shè)置操作員口令”對(duì)話框，在“新口令”和“確認(rèn)新口令”對(duì)話框中分別輸入新密碼，最后單擊“確定”按鈕，完成操作員口令194 設(shè)置。

單擊“確定”，系統(tǒng)注冊(cè)成功，返回“系統(tǒng)管理”窗口。

2．新建賬套

在“系統(tǒng)管理”窗口選擇“賬套”菜單中的“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框，如圖10-2所示。

圖10-2 新建賬套之輸入賬套信息

（1）輸入賬套信息。在創(chuàng)建賬套對(duì)話框中，第一項(xiàng)“已存賬套”是指系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)存在的賬套，以下拉列表框的形式顯示出來，僅供用戶查看。

輸入賬套信息時(shí)必須正確輸入賬套號(hào)、賬套名稱、啟用會(huì)計(jì)期。系統(tǒng)默認(rèn)啟用會(huì)計(jì)期為計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)的日期，按本例資料需更改為“2006年11月”。“賬套路徑”指向存放新建賬套數(shù)據(jù)的位置，系統(tǒng)默認(rèn)的路徑為“C：U8SOFTADMIN”，可根據(jù)需要直接更改，也可利用“?”按鈕參照輸入。

輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“單位信息”設(shè)置對(duì)話框，如圖10-3所示。

圖10-3 新建賬套之單位信息

（2）輸入單位信息。輸入單位名稱“太湖園藝用品制造廠”，此項(xiàng)單位名稱是指全稱，必須完整輸入。全稱一般用于發(fā)票等票據(jù)打印。輸入單位簡稱“太湖園藝”。

其他欄目都屬于任選項(xiàng)，可以按資料內(nèi)容輸入，也可空缺或采用默認(rèn)值。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“核算類型”設(shè)置對(duì)話框。

（3）輸入核算類型。在核算類型對(duì)話框，采用系統(tǒng)默認(rèn)值本幣代碼“RMB”，確認(rèn)本幣名稱：“人民幣”。從下拉列表框中選擇企業(yè)類型“工業(yè)”，設(shè)置行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”。

輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“基礎(chǔ)信息—設(shè)置您的基礎(chǔ)信息”對(duì)話框。

（4）定義基礎(chǔ)信息。在“基礎(chǔ)信息—設(shè)置您的基礎(chǔ)信息”對(duì)話框，有“存貨是否分類？”、“客戶是否分類？”、“供應(yīng)商是否分類？”和“有無外幣核算？”四個(gè)復(fù)選框。

分類定義功能主要是針對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商相對(duì)較多的單位而設(shè)置的，即可以選擇是否進(jìn)行分類核算以及如何對(duì)這些內(nèi)容進(jìn)行分類。如果此時(shí)不能確定，也可以在軟件啟用后再進(jìn)行設(shè)置。

按照本例資料要求，選中“外幣是否分類？”復(fù)選框，然后單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出窗口，提示信息“可以創(chuàng)建賬套了嗎？”

單擊“是”按鈕，系統(tǒng)提示“正在建立賬套信息年度數(shù)據(jù)庫，請(qǐng)等待??”。稍候，進(jìn)入“分類編碼方案”對(duì)話框，如圖10-4所示。

圖10-4 新建賬套之確定分類編碼方案

（5）確定分類編碼方案。按照本例資料要求，單擊“科目編碼級(jí)次”對(duì)應(yīng)的第4級(jí)黃色框，輸入“2”，即將科目編碼級(jí)次改為：會(huì)計(jì)科目級(jí)別為4級(jí)，每級(jí)編碼長度分別為4位、2位、2位、2位。同理，將“部門編碼級(jí)次”設(shè)置為2位、2位。

單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度定義”對(duì)話框。（6）數(shù)據(jù)精度定義。數(shù)據(jù)精度定義是指確定存貨數(shù)量、存貨單價(jià)、開票單價(jià)、件數(shù)、換算率、稅率等數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，本例中均定義為2位，即全部采用系統(tǒng)默認(rèn)值。

在數(shù)據(jù)精度定義窗口單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出系統(tǒng)提示信息“建立成功”并詢問“現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置？”。

單擊“是”按鈕，彈出“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框，如圖10-5所示。

圖10-5 啟用總賬并設(shè)置時(shí)間

（7）系統(tǒng)啟用。在“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框中選中“GL—總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對(duì)話框，選擇日期“2006年11月1日”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”，單擊“確定”按鈕。再單擊“退出”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。

1.2 用戶及權(quán)限設(shè)置

1．增加用戶

在“系統(tǒng)管理”窗口選擇“權(quán)限”菜單下的“用戶”命令，進(jìn)入“用戶管理”窗口，窗口中顯示了系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)好的幾位默認(rèn)用戶，如Demo、System、Ufsoft、WEB等。

單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對(duì)話框，如圖10-6所示。

圖10-6 增加用戶

按本例資料要求，輸入第一位操作員“王小剛”的信息：編號(hào)“001”、所屬部門“財(cái)務(wù)部”，可選擇設(shè)置口令，單擊“增加”即予保存。同樣方法輸入另兩位操作員“何森林”和“李林”的信息。

全部操作員信息輸入完畢，單擊“退出”按鈕，返回“用戶管理”窗口，所有用戶以列表方式顯示。最后，單擊“退出”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。

只有系統(tǒng)管理員才擁有設(shè)置操作員的權(quán)限。賬套主管“王小剛”由系統(tǒng)管理員指定，擁有該賬套范圍內(nèi)的所有權(quán)限。本例資料中其他兩位操作員不通過指定角色的方法分配權(quán)限，而是在進(jìn)行“操作員權(quán)限設(shè)置”時(shí)直接指派其操作權(quán)限。

2．設(shè)置用戶權(quán)限

在“系統(tǒng)管理”窗口，選擇“權(quán)限”菜單中的“權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口，如圖10-7所示。

圖10-7 賬套主管權(quán)限設(shè)置

在操作員權(quán)限窗口右上角選擇“001”賬套，“2006”年度。從操作員列表中選擇“王小剛”，選中上方正中“賬套主管”復(fù)選框，確定王小剛具有賬套主管的權(quán)限。

在用友軟件中，如果在“用戶管理”設(shè)置時(shí)已將某人設(shè)置為“賬套主管”角色，則意味著該用戶擁有該賬套的所有操作權(quán)力。

從用戶列表中選擇“何森林”，單擊工具欄中的“修改”按鈕，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話框，如圖10-8所示。

圖10-8 會(huì)計(jì)權(quán)限分配

本例中為會(huì)計(jì)何森林分配“總賬—憑證”的全部權(quán)限和“總賬—賬表”的全部權(quán)限。具體操作時(shí)，首先單擊復(fù)選框前面的“+”圖標(biāo)，打開下層目錄，再選中相應(yīng)權(quán)限項(xiàng)目前的復(fù)選框。選擇好后，單擊“確定”按鈕退出。

同樣方法為出納員李林和實(shí)習(xí)生張麗設(shè)置相應(yīng)權(quán)限。

需要說明的是，在用友ERP-U8系統(tǒng)中，提供了三個(gè)層次的權(quán)限管理，即功能級(jí)權(quán)限管理、數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理、金額級(jí)權(quán)限管理。功能級(jí)權(quán)限管理提供了對(duì)不同用戶分配不同功能模塊的操作權(quán)限。數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理可通過兩方面進(jìn)行控制，一是字段級(jí)權(quán)限控制，二是記錄級(jí)權(quán)限控制。金額級(jí)權(quán)限管理主要用于嚴(yán)格內(nèi)部金額控制，對(duì)金額數(shù)量劃分級(jí)別，對(duì)不同崗位和職位的操作員授予不同級(jí)別的金額控制權(quán)。

功能級(jí)權(quán)限的分配在“系統(tǒng)管理”窗口的“權(quán)限分配”中設(shè)置，數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限和金額級(jí)權(quán)限均在“企業(yè)門戶”模塊的“基礎(chǔ)信息”項(xiàng)下的“數(shù)據(jù)權(quán)限”中進(jìn)行設(shè)置，且一定要在“系統(tǒng)管理”的功能權(quán)限分配之后才能設(shè)置。實(shí)訓(xùn)二：系統(tǒng)運(yùn)行要素與環(huán)境參數(shù)設(shè)置

2.1 系統(tǒng)運(yùn)行要素設(shè)置

依次選擇“開始—程序—用友ERP-U8—企業(yè)門戶”，進(jìn)入“注冊(cè)—企業(yè)門戶”對(duì)話框。以賬套主管的身份登錄，選擇操作員“001王小剛”，單擊“確認(rèn)”按鈕。

在登錄后的企業(yè)門戶主窗口，選中“控制臺(tái)”標(biāo)簽，再選擇“基礎(chǔ)信息”下的“基礎(chǔ)檔案”命令，出現(xiàn)如圖10-9所示的基礎(chǔ)檔案設(shè)置主窗口。

圖10-9 基礎(chǔ)檔案

在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊要設(shè)置的檔案項(xiàng)目，即可進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目的設(shè)置界面。1．部門檔案設(shè)置

在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊“部門檔案”項(xiàng)目，進(jìn)入“部門檔案”設(shè)置窗口，如圖10-10所示。

圖10-10 部門檔案設(shè)置

單擊工具欄上的“增加”按鈕，激活“部門檔案”對(duì)話框。在右側(cè)編輯區(qū)輸入部門編碼“01”、部門名稱“總經(jīng)理室”、部門屬性“管理部門”以及電話、地址、備注等信息。輸入完畢，單擊“保存”按鈕。在窗口左側(cè)的空白框中，系統(tǒng)自動(dòng)顯示出設(shè)置好的部門名稱。

采取同樣步驟輸入其他部門信息。全部輸入完畢，單擊工具欄中的“退出”命令，返回“基礎(chǔ)檔案”窗口。

如之前已錄入職員檔案，可單擊“負(fù)責(zé)人”右側(cè)的參照輸入按鈕，選擇部門負(fù)責(zé)人。

2.職員檔案設(shè)置

在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊“職員檔案”項(xiàng)目，進(jìn)入“職員檔案”設(shè)置窗口。選中左側(cè)白色區(qū)域中顯示的“總經(jīng)理室”，單擊工具欄上的“增加”按鈕，彈出“增加職員檔案”對(duì)話框，如圖10-11所示。

圖10-11 增加職員

在職員檔案錄入窗口，輸入職員編碼“01”、職員姓名“李小萍”、職員屬性“法人代表”。輸入完畢后，單擊“保存”按鈕予以保存，系統(tǒng)自動(dòng)顯示下一張空白職員檔案。按本例資料中給定的職員目錄，將全部職員對(duì)應(yīng)地輸入到各部門的職員檔案中去。

在職員檔案設(shè)置窗口的右側(cè)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示所選中部門的職員資料。

3．客戶檔案設(shè)置

在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊“客戶檔案”項(xiàng)，進(jìn)入“客戶檔案”設(shè)置窗口。單擊工具欄上的“增加”按鈕，彈出“增加客戶檔案”對(duì)話框，如圖10-12所示。

圖10-12 增加客戶

在“基本”頁簽的文本框中輸入客戶編碼“001”、客戶名稱“北京聯(lián)誼公司”、客戶簡稱“聯(lián)誼公司”、開戶銀行“工行”和銀行賬號(hào)“74588866”；單擊“聯(lián)系”頁簽，在對(duì)話框中輸入地址“北京市聯(lián)海路888號(hào)”、郵編“100015”、聯(lián)系人“陳浩”；單擊“其他”頁簽，修改發(fā)展日期為“2006-11-1”。輸入完畢，單擊“保存”按鈕。

繼續(xù)輸入其余客戶的檔案。

4.供應(yīng)商檔案設(shè)置

在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊“供應(yīng)商檔案”項(xiàng)目，進(jìn)入“供應(yīng)商檔案”設(shè)置窗口。單擊工具欄“增加”按鈕，彈出“增加供應(yīng)商檔案”對(duì)話框，如圖10-13所示。

圖10-13 增加供應(yīng)商

在“基本”頁簽各文本框輸入供應(yīng)商編碼“001”，供應(yīng)商名稱“成都聯(lián)平公司”，供應(yīng)商簡稱“聯(lián)平公司”，開戶銀行“建行”，銀行賬號(hào)“45882442”；單擊“聯(lián)系”頁簽，在文本框中輸入地址“成都市和平路323號(hào)”，郵編“610015”，聯(lián)系人“張小娟”；單擊“其他”頁簽，修改發(fā)展日期為“2006-11-1”。輸入完畢，單擊“保存”按鈕。

全部供應(yīng)商檔案輸入完畢，單擊“退出”按鈕返回“基礎(chǔ)檔案”窗口。

2.2 系統(tǒng)環(huán)境參數(shù)設(shè)置

1.外幣及匯率設(shè)置

在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊“外幣設(shè)置”項(xiàng)目，進(jìn)入“外幣設(shè)置”窗口，如圖10-14所示。

圖10-14 外幣設(shè)置

在外幣設(shè)置窗口，單擊“增加”按鈕，在右側(cè)的對(duì)話框中輸入幣符“HKD”、幣名“港元”，系統(tǒng)自動(dòng)在左側(cè)的白色區(qū)域中顯示“港元”。單擊“確認(rèn)”命令，在“2006.11”的“記賬匯率”一欄中輸入本月固定匯率“1.2”，移開光標(biāo)，保存設(shè)置。同理，設(shè)置美元的固定匯率為“8.3”。設(shè)置完成后，單擊“退出”按鈕返回“基礎(chǔ)檔案”窗口。

2.結(jié)算方式設(shè)置

在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊“結(jié)算方式”項(xiàng)目，進(jìn)入“結(jié)算方式”設(shè)置窗口，如圖10-15所示。

圖10-15 結(jié)算方式設(shè)置

單擊“增加”按鈕，在右側(cè)輸入結(jié)算方式編碼“1”、結(jié)算方式名稱“現(xiàn)金支票”，選中“是否票據(jù)管理”復(fù)選框。輸入完成后，單擊“保存”或“增加”命令。同樣方法輸入其他結(jié)算方式。

3．憑證類別設(shè)置

在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊“憑證類別”項(xiàng)目，進(jìn)入“憑證類別預(yù)置”窗口，單擊“收款憑證—付款憑證—轉(zhuǎn)賬憑證”項(xiàng)，單擊“確定”，進(jìn)入“憑證類別”設(shè)置窗口，如圖10-16所示。

圖10-16 憑證類別設(shè)置

雙擊“收款憑證”的“限制類型”欄，單擊下拉框選擇“借方必有”項(xiàng)，在“限制科目”欄輸入或參照選擇“1001，1002”兩個(gè)科目。同樣方法輸入付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證的限制條件。設(shè)置完成后，單擊“退出”命令，返回“基礎(chǔ)檔案”窗口。

4.總賬控制參數(shù)設(shè)置

依次選擇“開始—程序—用友ERP-U8—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”，進(jìn)入“注冊(cè)—總賬”對(duì)話框。輸入操作員“001”，選擇“001太湖園藝用品制造廠”賬套，會(huì)計(jì)年度“2006”，日期“2006-11-01”，單擊“確定”按鈕。

首次進(jìn)入總賬系統(tǒng)，打開左側(cè)的“系統(tǒng)”列表，選擇“設(shè)置”項(xiàng)下的“選項(xiàng)”命令，打開“選項(xiàng)”參數(shù)設(shè)置對(duì)話框，單擊“憑證”選項(xiàng)卡，如圖10-17所示。

圖10-17 憑證參數(shù)設(shè)置

選中“制單序時(shí)控制”、“支票控制”、“可以使用應(yīng)收受控科目”、“可以使用應(yīng)付受控科目”、“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”等復(fù)選框，單擊“編輯”，單擊“確定”后返回。

在“選項(xiàng)”編輯窗口，順序單擊“賬簿”、“會(huì)計(jì)日歷”、“其他”選項(xiàng)卡，對(duì)相關(guān)參數(shù)按需要進(jìn)

行設(shè)置或調(diào)整。

設(shè)置完畢，按“確定”或“放棄”按鈕返回“總賬”系統(tǒng)窗口。實(shí)訓(xùn)三：會(huì)計(jì)科目設(shè)置與期初余額錄入

3.1 會(huì)計(jì)科目設(shè)置

1．新增會(huì)計(jì)科目

在“總賬”主窗口單擊“設(shè)置”項(xiàng)下的“會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”設(shè)置窗口，顯示所有“按新會(huì)計(jì)制度”預(yù)置的會(huì)計(jì)科目，如圖10-18所示。

圖10-18 系統(tǒng)預(yù)置會(huì)計(jì)科目表

在會(huì)計(jì)科目編輯窗口，可對(duì)各類各級(jí)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加、刪除、修改等操作。單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目—新增”窗口，如圖10-19所示。

圖10-19 新增會(huì)計(jì)科目

輸入科目編碼“100201”，科目中文名稱“工行人民幣”，助記碼“GHRMB”，單擊賬頁格式下拉框，選擇“金額式”，并選中“日記賬”和“銀行賬”兩個(gè)復(fù)選框。所有項(xiàng)目錄入正確后單擊“確定”予以保存。

根據(jù)本例資料提供的各級(jí)科目資料，依次增加預(yù)置科目表中不存在的會(huì)計(jì)科目。科目設(shè)置完成后單擊“關(guān)閉”命令，返回會(huì)計(jì)科目設(shè)置主窗口。

2．修改會(huì)計(jì)科目

在會(huì)計(jì)科目設(shè)置主窗口，雙擊欲修改的會(huì)計(jì)科目，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目修改”窗口（窗口布局與新增會(huì)計(jì)科目窗口相同），單擊“修改”命令，即可對(duì)各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行修改。在此要注意的是，所有二級(jí)以下科目的“科目性質(zhì)”與其上一級(jí)科目的性質(zhì)相同，不允許用戶修改。

修改完成后，單擊“確定”，“返回”，便返回到會(huì)計(jì)科目主窗口。

3.指定會(huì)計(jì)科目

在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇“編輯”菜單下的“指定科目”命令，進(jìn)入“指定科目”窗口，如圖10-20所示。

圖10-20 指定會(huì)計(jì)科目

單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選框，選擇“1001現(xiàn)金”科目并單擊“>”命令，或雙擊“1001現(xiàn)金”項(xiàng)，將其由待選科目轉(zhuǎn)入已選科目。同理，單擊“銀行總賬科目”單選框，選中“1002銀行存款”科目并單擊“>”命令，或雙擊“1002銀行存款”項(xiàng)，將其由待選科目轉(zhuǎn)入已選科目，并單擊“確認(rèn)”按鈕返回。

指定會(huì)計(jì)科目的作用之一是確定某一科目由出納員專管，使出納員具有對(duì)相關(guān)憑證的簽字功能，同時(shí)可查詢輸出現(xiàn)金、銀行存款日記賬，從而加強(qiáng)對(duì)“現(xiàn)金”、“銀行存款”等項(xiàng)目的管理。

3.2 錄入期初數(shù)據(jù)

在“總賬”主窗口選擇“設(shè)置”菜單下的“期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口，如圖10-21所示。

圖10-21 期初余額錄入窗口

系統(tǒng)以不同顏色來標(biāo)識(shí)不同的數(shù)據(jù)項(xiàng)。白色區(qū)域表示可以直接錄入數(shù)據(jù)，它們是末級(jí)普通科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)；灰色區(qū)域?yàn)榉悄┘?jí)科目，其數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)下級(jí)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總計(jì)算出來，而不允許直接錄入數(shù)據(jù)；黃色區(qū)域?yàn)樵O(shè)置了輔助核算內(nèi)容的科目，其期初余額的錄入需要在相應(yīng)的輔助賬設(shè)置窗口中操作。

將光標(biāo)置于白色區(qū)域內(nèi)，在“累計(jì)借方”、“累計(jì)貸方”欄目輸入所有項(xiàng)目的本年1~10月份累計(jì)發(fā)生額，在“期初余額”欄目輸入11月份的期初余額。

3.3 賬套數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)

1．賬套數(shù)據(jù)輸出（備份）

首先以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理窗口。選擇“賬套”菜單中的“輸出”命令，進(jìn)入“賬套輸出”對(duì)話框。

在輸出賬套對(duì)話框，單擊“賬套號(hào)”右側(cè)的下拉框，選擇需要輸出的賬套，單擊“確認(rèn)”按鈕。系統(tǒng)將提示拷貝進(jìn)程和壓縮進(jìn)程。在將所選賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮后，彈出“選擇備份目標(biāo)”對(duì)話框，如圖10-22所示。

圖10-22 賬套輸出之輸入備份目標(biāo)

單擊下拉列表框，選擇賬套數(shù)據(jù)輸出后保存的文件夾，單擊“確認(rèn)”按鈕，開始進(jìn)行備份。備份工作完成后，彈出提示信息“硬盤備份完畢！”，單擊“確定”按鈕后返回。

在用友軟件中，通常由系統(tǒng)管理員進(jìn)行賬套數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)。備份的賬套數(shù)據(jù)共生成兩個(gè)文件。若要?jiǎng)h除已選中的賬套數(shù)據(jù)，則在輸出賬套對(duì)話框中，選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”復(fù)選框即可，但正在使用的賬套不能被刪除。

2．賬套數(shù)據(jù)引入（恢復(fù)）

首先以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理窗口。選擇“賬套”菜單中的“引入”命令，進(jìn)入“引入賬

套數(shù)據(jù)”對(duì)話框，如圖10-23所示。

圖10-23 賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)之選擇源文件

在引入數(shù)據(jù)對(duì)話框，選擇需要引入的賬套數(shù)據(jù)路徑，如“D：用友財(cái)務(wù)”等，選擇賬套文件“Uferpact.lst”，單擊“打開”按鈕，系統(tǒng)提示“重新指定賬套路徑嗎？”。

如果希望將恢復(fù)的數(shù)據(jù)保存在區(qū)別于原輸出路徑的另外一個(gè)位置，可單擊“是”并選擇保存路徑，否則單擊“否”按鈕，系統(tǒng)提示“正在引入賬套，請(qǐng)等待??”，完成后系統(tǒng)提示“賬套引入成功！”的信息，單擊“確定”按鈕返回。

與賬套備份類似，通常由系統(tǒng)管理員進(jìn)行賬套數(shù)據(jù)引入操作。實(shí)訓(xùn)四：輔助核算項(xiàng)目設(shè)置與數(shù)據(jù)錄入

4.1 輔助核算項(xiàng)目的設(shè)置

在會(huì)計(jì)科目設(shè)置主窗口單擊“增加”按鈕，或雙擊已存在的需要進(jìn)行輔助核算的會(huì)計(jì)科目，進(jìn)入會(huì)計(jì)科目設(shè)置窗口。

（1）外幣核算科目設(shè)置。對(duì)于“銀行存款—中行美元（USD）”、“銀行存款—中行港元（HKD）”等外幣核算科目，選中“外幣核算”復(fù)選框，并在下拉列表框中選擇正確的外幣種類，同時(shí)選擇賬頁格式為“外幣金額式”，并選中“日記賬”、“銀行賬”復(fù)選框。

（2）往來輔助核算科目設(shè)置。對(duì)于“應(yīng)收賬款—人民幣”賬戶，選中“客戶往來”復(fù)選框，并將“授控系統(tǒng)”列表框置空；對(duì)于“應(yīng)收賬款—港元”、“應(yīng)收賬款—美元”等科目，在選擇“客戶往來”復(fù)選框的同時(shí)，選中“外幣核算”復(fù)選框，并將“授控系統(tǒng)”列表框置空；同理，對(duì)“預(yù)付賬款”、“應(yīng)付賬款”等科目的二級(jí)科目以及“其他應(yīng)收款—備用金”科目等都需要進(jìn)行往來輔助核算設(shè)置，在“輔助核算”下面的“個(gè)人往來”、“客戶往來”、“供應(yīng)商往來”三個(gè)選項(xiàng)中選中相應(yīng)的復(fù)選框，并根據(jù)是否涉及外幣情況正確設(shè)置“外幣核算”選項(xiàng)。

（3）部門（項(xiàng)目）輔助核算科目設(shè)置。“管理費(fèi)用”科目要求進(jìn)行部門輔助核算，應(yīng)在該科目的“輔助核算”選項(xiàng)中選擇“部門核算” 復(fù)選框。有些項(xiàng)目，如“在建工程”、“生產(chǎn)成本”等若需要進(jìn)行項(xiàng)目輔助核算，可在“輔助核算”選項(xiàng)中選擇“項(xiàng)目核算”復(fù)選框。

（4）數(shù)量輔助核算科目設(shè)置。“原材料”、“庫存商品”等科目的二級(jí)科目需進(jìn)行數(shù)量輔助核算，在設(shè)置時(shí)應(yīng)選中“數(shù)量核算”復(fù)選框，并在其“計(jì)量單位”文本框中輸入“套”、“公斤”、“臺(tái)”等計(jì)量單位。

4.2 輔助核算項(xiàng)目期初數(shù)據(jù)錄入

1．外幣期初余額錄入

在期初余額錄入窗口，每個(gè)外幣核算賬戶占據(jù)兩行，其中第一行為本位幣，第二行為外幣，如圖10-24所示。

圖10-24 外幣初始余額錄入

在“中行美元”科目第一行白色區(qū)域的“累計(jì)借方”、“累計(jì)貸方”和“期初余額”欄直接錄入由美元折算的人民幣金額，再在第二行“美元”的白色區(qū)域錄入美元原幣金額。注意，此處必須先錄入本位幣金額，后錄入原幣金額。同理，錄入“中行港幣”科目的“累計(jì)借方”、“累計(jì)貸方”和“期初余額”各欄數(shù)據(jù)。

2．往來業(yè)務(wù)期初余額錄入

在期初余額錄入主窗口直接錄入各往來科目的“累計(jì)借方”、“累計(jì)貸方”欄金額。雙擊“應(yīng)收賬款”項(xiàng)的“期初余額”（黃色）欄，進(jìn)入如圖10-25所示客戶往來期初數(shù)據(jù)錄入窗口。

圖10-25 客戶往來期初余額錄入

單擊“增加”命令，出現(xiàn)空白輸入行，將往來業(yè)務(wù)期初資料依序輸入各文本框，其中“客戶”、“方向”、“業(yè)務(wù)員”、“票據(jù)日期”等可通過參照輸入方法輸入。單擊“增加”按鈕，當(dāng)前記錄被保存。重復(fù)上述步驟，直到所有業(yè)務(wù)錄入完畢，單擊“退出”按鈕回到期初數(shù)據(jù)錄入主窗口，系統(tǒng)自動(dòng)將輔助錄入界面數(shù)據(jù)傳遞至期初數(shù)據(jù)錄入主窗口。

同理，錄入“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”等往來業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)。

要注意的是，在本例資料中“預(yù)付賬款”賬戶既是外幣核算賬戶，又是往來核算賬戶，其往來業(yè)務(wù)期初數(shù)須在供應(yīng)商往來期初數(shù)錄入界面輸入，其中金額部分除了本位幣金額外，還需錄入原幣金額。

3．?dāng)?shù)量期初余額錄入

在期初余額錄入主窗口，每一數(shù)量輔助核算科目占兩行，第一行為金額行，第二行為數(shù)量行。錄入數(shù)量輔助核算科目期初余額時(shí)，直接在主窗口的相應(yīng)欄目輸入金額和數(shù)量即可。例如，在“原材料—集成件”科目第一行的白色區(qū)域內(nèi)直接錄入“累計(jì)借方”、“累計(jì)貸方”和“期初余額”金額，在第二行數(shù)量“套”的白色區(qū)域內(nèi)錄入“累計(jì)借方”、“累計(jì)貸方”和“期初余額”的數(shù)量初始數(shù)據(jù)。同理錄入原材料和庫存商品其他二級(jí)科目的期初金額和數(shù)量數(shù)據(jù)。

4．期初數(shù)據(jù)試算平衡

錄入所有科目余額后，在余額錄入窗口的工具條，單擊“試算”按鈕，打開“期初余額試算平衡表”。系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行試算平衡，提示平衡與否的信息，如圖10-26所示。

圖10-26 試算平衡報(bào)告

若期初余額試算不平衡，則需逐項(xiàng)核查與修改期初余額，直至試算平衡為止。若期初余額試算已平衡，則單擊“退出”按鈕后返回。實(shí)訓(xùn)五：基本會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)錄入與查詢

5.1 記賬憑證錄入

以“002 何森林”的身份注冊(cè)進(jìn)入“總賬”系統(tǒng)。在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項(xiàng)下的“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。單擊“增加”命令，增加一張空白記賬憑證，如圖10-27所示。

圖10-27 填制憑證

以本例資料的第一筆業(yè)務(wù)為例，主要項(xiàng)目內(nèi)容錄入方法如下：（1）首部內(nèi)容輸入。雙擊“字”前的空格，用參照輸入的方法選擇“付款憑證”類型，順序號(hào)“0001”由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生；對(duì)于系統(tǒng)默認(rèn)的當(dāng)前賬套日期“2004.11.01”，可用手工或用參照輸入的方法進(jìn)行修改；直接填入附單據(jù)數(shù)“1”。

（2）主體內(nèi)容輸入。在“摘要”欄直接輸入摘要內(nèi)容“提取備用金”；在“會(huì)計(jì)科目”欄輸入會(huì)計(jì)科目編碼“1001”和“100201”，或通過雙擊“科目名稱”欄，用參照方式輸入；輸入借方金額和貸方金額各為“8 000”。系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生借貸平衡數(shù)。

（3）輔助內(nèi)容輸入。雙擊輔助信息區(qū)“票號(hào)”后空白區(qū)域，或光標(biāo)停留在“科目名稱”欄打回車，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，如圖10-28所示。

圖10-28 銀行結(jié)算輔助項(xiàng)登記

輸入結(jié)算方式“1”（現(xiàn)金支票），票號(hào)“3300”，發(fā)生日期“2006.11.01”，單擊“確認(rèn)”返回。（4）制單人。由系統(tǒng)自動(dòng)簽注當(dāng)前操作員姓名。

（5）支票登記。全部內(nèi)容錄入完畢，單擊“保存”按鈕，彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對(duì)話框。單擊“是”按鈕，彈出“票號(hào)登記”對(duì)話框，輸入領(lǐng)用日期“2006.11.01”，領(lǐng)用部門“財(cái)務(wù)部”，限額“8 000”，用途“備用金”。單擊“確定”按鈕，當(dāng)前憑證即被保存。

（6）數(shù)量單價(jià)。在錄入第6筆業(yè)務(wù)的“121101（原材料—集成件）”科目，在錄入金額前，系統(tǒng)彈出數(shù)量核算“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，如圖10-29所示。

圖10-29 數(shù)量核算輔助項(xiàng)錄入

在輔助項(xiàng)對(duì)話框輸入產(chǎn)品數(shù)量“3 000”，單價(jià)“10”，單擊“確認(rèn)”按鈕退回。

（7）部門核算項(xiàng)目。在錄入第10筆業(yè)務(wù)的“5502管理費(fèi)用”科目時(shí)，在科目名稱欄擊回車鍵時(shí)，系統(tǒng)彈出部門“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，如圖10-30所示。

圖10-30 部門輔助項(xiàng)錄入

直接輸入部門編碼“02”，或參照選擇“02財(cái)務(wù)部”，單擊“確認(rèn)”按鈕返回。

5.2 記賬憑證查詢

在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項(xiàng)下的“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢” 對(duì)話框，如圖10-31所示。

圖10-31 輸入憑證查詢條件

根據(jù)可選項(xiàng)目，可編輯輸入或選擇多種查詢條件。單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多的輔助項(xiàng)查詢條件。條件編輯完畢，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證”列表窗口，如圖10-32所示。

圖10-32 查詢憑證列表

雙擊其中任意一憑證行，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示此張記賬憑證。在憑證顯示窗口，可通過“首張”、“上張”、“下張”、“末張”命令查看其他的記賬憑證。實(shí)訓(xùn)六：往來管理與銀行對(duì)賬

6.1往來業(yè)務(wù)處理與核銷

1．往來業(yè)務(wù)錄入

以“001王小剛”的身份注冊(cè)進(jìn)入“總賬”系統(tǒng)，在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項(xiàng)下的“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。單擊“增加”命令，增加一張空白憑證。

按順序逐項(xiàng)填制各項(xiàng)業(yè)務(wù)記賬憑證內(nèi)容。其中涉及輔助核算的內(nèi)容填制方法如下。（1）單位往來業(yè)務(wù)的錄入。錄入第10筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，光標(biāo)定位于涉及往來核算的“應(yīng)收賬款”科目，敲擊回車后，系統(tǒng)彈出往來輔助核算對(duì)話框，如圖10-33所示。

圖10-33 單位往來輔助項(xiàng)輸入

利用參照輸入方式選入客戶“上海聯(lián)豐”、業(yè)務(wù)員“周浩”，輸入票號(hào)“007”，將日期改為“2006.11.12”，單擊“確認(rèn)”后返回。

（2）個(gè)人往來業(yè)務(wù)的錄入。錄入第15筆業(yè)務(wù)，光標(biāo)定位于涉及個(gè)人往來核算的“其他應(yīng)收款—備用金”科目，敲擊回車后，系統(tǒng)彈出個(gè)人往來輔助項(xiàng)對(duì)話框，如圖10-34所示。

圖10-34 個(gè)人往來輔助項(xiàng)輸入

利用參照輸入方式選入部門“銷售部”、個(gè)人“周浩”，輸入票號(hào)“995”，將日期改為“2006.11.18”，單擊“確認(rèn)”后返回。

2．往來對(duì)賬和銷賬

在總賬主窗口系統(tǒng)菜單選擇“賬表—客戶往來輔助賬—客戶往來兩清”，進(jìn)入“客戶往來兩清”選擇窗口。

選擇客戶“上海聯(lián)豐”，截止日期“2006.11”，選中“顯示已兩清”復(fù)選框，單擊“確定”命令，進(jìn)入客戶往來兩清勾兌窗口，如圖10-35所示。

圖10-35 客戶往來兩清勾兌

單擊“自動(dòng)”命令，系統(tǒng)彈出“客戶往來勾對(duì)結(jié)果”顯示窗口，報(bào)告勾兌結(jié)果。

在總賬主窗口系統(tǒng)菜單選擇“賬表—客戶往來輔助賬—客戶往來明細(xì)賬—客戶明細(xì)賬”，進(jìn)入“客戶明細(xì)賬”選擇窗口。選擇客戶“廣州聯(lián)珠”，單擊“確定”，即顯示廣州聯(lián)珠公司的明細(xì)賬，如圖10-36所示。

圖10-36 客戶明細(xì)賬

6.2 銀行對(duì)賬

1．錄入對(duì)賬期初數(shù)

以出納員“李林”的身份啟動(dòng)總賬，在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納—銀行對(duì)賬—銀行對(duì)賬期初錄入”，在彈出的“銀行科目選擇”窗口，選擇科目為“100201工行人民幣”，進(jìn)入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)錄入窗口，如圖10-37所示。

圖10-37 銀行對(duì)賬期數(shù)據(jù)錄入

分別在單位日記賬和銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”欄內(nèi)輸入“15 762 600”，單擊“退出”返回。2．錄入對(duì)賬單

在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納—銀行對(duì)賬—銀行對(duì)賬單”，在彈出的“銀行科目選擇”窗口，選擇科目為“100201工行人民幣”，選擇對(duì)賬月份“2006.11”，單擊“確定”進(jìn)入銀行對(duì)賬單錄入窗口。點(diǎn)擊“增加”命令，進(jìn)入對(duì)賬單內(nèi)容錄入狀態(tài)，如圖10-38所示。

圖10-38 銀行對(duì)賬單錄入

按順序錄入每一筆業(yè)務(wù)的“日期”、“結(jié)算方式”、“票號(hào)”、“借方金額”或“貸方金額”，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“余額”欄數(shù)據(jù)。

注意：要將銀行對(duì)賬單資料中的借貸方金額反向錄入。錄入完成后單擊“保存”、“退出”后返回。

3．銀行對(duì)賬

在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納—銀行對(duì)賬—銀行對(duì)賬”，在彈出的“銀行科目選擇”窗口，選擇科目為“100201工行人民幣”，選擇對(duì)賬月份“2006.11”，單擊“確定”進(jìn)入銀行對(duì)賬窗口，如圖10-39所示。

圖10-39 銀行對(duì)賬

在銀行對(duì)賬窗口點(diǎn)擊“對(duì)賬”命令，系統(tǒng)彈出“自動(dòng)對(duì)賬”確認(rèn)窗口。在自動(dòng)對(duì)賬確認(rèn)窗口，選擇正確的日期與日期相差天數(shù)后，單擊“確定”，系統(tǒng)進(jìn)入對(duì)賬過程。對(duì)賬完成后在“兩清”欄顯示對(duì)賬標(biāo)記。

4．余額調(diào)節(jié)表

在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納—銀行對(duì)賬—余額調(diào)節(jié)表查詢”，在彈出的銀行科目選擇窗口，雙擊“100201工行人民幣”，系統(tǒng)顯示余額調(diào)節(jié)表如圖10-40所示。

圖10-40 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 實(shí)訓(xùn)七：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置與應(yīng)用

7.1 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置

對(duì)于第18—21筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，可采用預(yù)先設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，每月月末由系統(tǒng)自動(dòng)生成記賬憑證的方式來處理。

1．自定義轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置

以“001王小剛”的身份登錄“總賬”系統(tǒng)，選擇“期末”項(xiàng)下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”命令，進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口，如圖10-41所示。

圖10-41 自定義轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置

單擊“增加”按鈕，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對(duì)話框。

以結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異的業(yè)務(wù)為例，在轉(zhuǎn)賬目錄對(duì)話框，輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“001”、轉(zhuǎn)賬說明“結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異”，單擊下拉文本框選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“確定”按鈕返回。

在自定義轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口，手工或參照輸入科目編碼“41010101”，參照選擇金額方向“借”，在金額公式欄點(diǎn)擊參照輸入按鈕，進(jìn)入引導(dǎo)輸入方式，在引導(dǎo)步驟中選擇“貸方發(fā)生額”，點(diǎn)擊“下一步”，選擇科目“121001”，期間“月”，點(diǎn)擊“完成”命令，返回自定義轉(zhuǎn)賬窗口。將所生成的公式乘上差異率“12%”以及本產(chǎn)品的領(lǐng)用比率“2/3”即可。在此也可直接在“金額公式”欄輸入公式“FS(121001，月,貸)*0.12*2/3”。

在“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口單擊“增行”按鈕，繼續(xù)輸入下一行轉(zhuǎn)賬分錄信息。同理輸入貸方科目“1232材料成本差異”的相關(guān)內(nèi)容，其金額公式可取借貸方平衡數(shù)，即“CE()”。輸入完畢，點(diǎn)擊“保存”。

同樣方法設(shè)置攤銷無形資產(chǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用業(yè)務(wù)的自定義轉(zhuǎn)賬憑證。其中攤銷無形資產(chǎn)憑證的借貸方計(jì)算公式均為常數(shù)“2 000”；結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用業(yè)務(wù)的兩個(gè)借方科目（“41010101噴灌機(jī)”和“41010102除草機(jī)”）即兩種產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用額的計(jì)算公式均為“QM(4105,月,借)*0.5”，貸方科目“4105制造費(fèi)用”的金額公式為“QM(4105,月,借)”。

2．期末調(diào)匯憑證設(shè)置

選擇“期末”項(xiàng)下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“匯兌損益”命令，進(jìn)入“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口，如圖10-42所示。

圖10-42 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

選擇憑證類別“收款憑證”，選擇或輸入?yún)R兌損益科目“5503財(cái)務(wù)費(fèi)用”，在“是否計(jì)算匯兌損益”欄逐項(xiàng)雙擊。點(diǎn)擊“確定”命令返回。

3．期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

選擇“期末—轉(zhuǎn)賬定義—期間損益”命令，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口，如圖10-43所示。

圖10-43 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇或直接輸入本年利潤科目“3131本年利潤”，在本年利潤科目欄輸

入“3131本年利潤”，單擊“確定”按鈕返回。

7.2 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的生成

1．自定義轉(zhuǎn)賬憑證的生成

為保證所生成憑證的正確性，須在完成實(shí)訓(xùn)八的所有操作業(yè)務(wù)，即將所有已錄入的記賬憑證審核并記賬之后，再執(zhí)行以下操作。

選擇“期末”項(xiàng)下的“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，如圖10-44所示。

圖10-44 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證生成之憑證選擇

單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊“全選”命令，在“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄出現(xiàn)“Y”標(biāo)記。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)即彈出窗口顯示所生成的3張轉(zhuǎn)賬憑證。

單擊“保存”，當(dāng)前憑證界面出現(xiàn)紅色“已生成”標(biāo)記，如圖10-45所示。

圖10-45 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的記賬憑證

系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前生成的憑證追加到未記賬憑證庫中。單擊“下張”，保存所生成的所有3張記賬憑證。單擊“返回”。

注意，所生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需按規(guī)定程序經(jīng)另一操作員審核后才能記賬。2．自動(dòng)調(diào)匯憑證

在“轉(zhuǎn)賬生成之憑證選擇”窗口，選擇“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕，點(diǎn)擊“全選”命令，點(diǎn)擊“確定”。此時(shí)如果系統(tǒng)顯示“2006.11之前有未記賬憑證，是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)？”的信息，應(yīng)選擇“否”，退回到總賬主界面，將全部記賬憑證審核記賬后再執(zhí)行本功能。

如所有記賬憑證已入賬，則系統(tǒng)顯示“匯兌損益試算表”，如圖10-46所示。

圖10-46 匯兌損益試算表

在“匯兌損益試算表”單擊“確定”，即生成結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的記賬憑證。單擊“保存”命令保存所生成的憑證。

3．期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成

期間損益結(jié)轉(zhuǎn)是指將本期所有收入和支出類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目，一般情況下，這項(xiàng)操作須在所有業(yè)務(wù)處理完畢（即完成實(shí)訓(xùn)十一）后才可進(jìn)行。

選擇“期末”項(xiàng)下的“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕，選擇損益類型“收入”，顯示如圖10-47所示。

圖10-47 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

單擊“全選”按鈕選中全部收入項(xiàng)目，單擊“確定”按鈕，生成結(jié)轉(zhuǎn)收入項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)顯示“已生成”標(biāo)記，并自動(dòng)將當(dāng)前生成的轉(zhuǎn)賬憑證追加至未記賬憑證庫中。

同理生成“支出”類期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。單擊“退出”后返回。

如果進(jìn)行此項(xiàng)操作時(shí)系統(tǒng)并未完成所有業(yè)務(wù)處理，那么待所有業(yè)務(wù)處理完畢后，再次進(jìn)行期末損益的結(jié)轉(zhuǎn)處理。實(shí)訓(xùn)八：記賬憑證的審核與過賬

8.1 出納簽字

以出納員“李林”的身份登錄“總賬”主窗口，選擇“憑證”項(xiàng)下的“出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對(duì)話框，如圖10-48所示。

圖10-48 輸入出納簽字查詢條件

輸入查詢條件時(shí)，單擊“全部”單選按鈕，輸入月份“2006.11”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。

在出納簽字憑證列表窗口，雙擊某一要簽字的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的簽字窗口，如圖10-49所示。

圖10-49 出納簽字

在出納簽字窗口，單擊“簽字”命令即可完成當(dāng)前憑證的出納簽字。利用系統(tǒng)提供的“首張”、“上張”、“下張”、“末張”命令可完成其他記賬憑證的出納簽字工作。

8.2 憑證審核

以“001王小剛”（或另設(shè)一賬套主管）的身份登錄總賬系統(tǒng)，選擇“憑證”項(xiàng)下的“審核憑證”

命令，打開“憑證審核”查詢條件對(duì)話框，如圖10-50所示。

圖10-50 輸入憑證審核查詢條件

輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。

雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入執(zhí)行“審核憑證”窗口（與出納簽字憑證窗口相似）。檢查要審核的憑證，確認(rèn)無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動(dòng)簽上當(dāng)前操作員姓名。

單擊“下張”、“上張”等按鈕，可對(duì)其他憑證進(jìn)行簽字。最后單擊“退出”按鈕返回。

8.3 憑證記賬

在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項(xiàng)下的“記賬”命令，打開“記賬”窗口，如圖10-51所示。

圖10-51 記賬范圍選擇

單擊“全選”命令，記賬范圍內(nèi)出現(xiàn)已選標(biāo)記，單擊“下一步”進(jìn)行入分錄列表窗口。在分錄列表窗口單擊“下一步”，顯示記賬確認(rèn)窗口。在記賬確認(rèn)窗口單擊“記賬”，顯示“期初試算平衡表”窗口。在“期初試算平衡表”窗口單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)開始記賬。結(jié)束后彈出窗口顯示“記賬完畢”信息，單擊“確定”命令返回。實(shí)訓(xùn)九：工資項(xiàng)目設(shè)置與數(shù)據(jù)處理

啟動(dòng)“企業(yè)門戶”，點(diǎn)擊“基礎(chǔ)信息—基本信息—系統(tǒng)啟用”，進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”窗口。點(diǎn)擊“工資管理”項(xiàng)目前的方框，系統(tǒng)彈出啟用日期確認(rèn)窗口。選擇“2006年11月1日”，單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)提示“確實(shí)啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”，單擊“是”，工資管理系統(tǒng)即被啟用。單擊“退出”關(guān)閉窗口。

首次啟動(dòng)工資管理系統(tǒng)，進(jìn)入系統(tǒng)環(huán)境設(shè)置對(duì)話過程，在“請(qǐng)選擇本賬套所處理的工資類別個(gè)數(shù)”下選擇“單一”；單擊“下一步”，在“是否在工資中代扣個(gè)人所得稅”前的復(fù)選框打?qū)μ?hào)；點(diǎn)擊“下一步”，在“扣零”前復(fù)選框打?qū)μ?hào)；點(diǎn)擊“下一步”，點(diǎn)擊“完成”，進(jìn)入工資管理主窗口。

9.1 工資管理初始設(shè)置

1．設(shè)置工資項(xiàng)目

（1）錄入工資項(xiàng)目。在工資管理主窗口，點(diǎn)擊“設(shè)置—工資項(xiàng)目設(shè)置”，進(jìn)入“工資項(xiàng)目設(shè)置”窗口，如圖10-52所示。

圖10-52 工資項(xiàng)目設(shè)置

單擊“增加”，在新增的空白行輸入工資項(xiàng)目名稱“基本工資”，雙擊“類型”，選擇“數(shù)字”，保留默認(rèn)長度，雙擊“小數(shù)位數(shù)”，選擇“2”位，雙擊“增減項(xiàng)”，選擇“增項(xiàng)”。繼續(xù)點(diǎn)擊“增加”錄入所有工資項(xiàng)目。注意，對(duì)于“代扣水電”與“代扣房租”項(xiàng)目，其“增減項(xiàng)”應(yīng)選擇“減項(xiàng)”。

（2）排列工資項(xiàng)目順序。在工資項(xiàng)目錄入窗口，利用“移動(dòng)”工具，將“基本工資”、“崗位工資”等項(xiàng)目向上移動(dòng)到適當(dāng)位置，將系統(tǒng)預(yù)置的“應(yīng)發(fā)合計(jì)”、“扣款合計(jì)”、“實(shí)發(fā)合計(jì)”等項(xiàng)目向下移動(dòng)到適當(dāng)位置。完成后按“確認(rèn)”返回。

2．設(shè)置工資計(jì)算公式

在“工資項(xiàng)目設(shè)置”窗口，單擊“公式設(shè)置”頁簽，進(jìn)入公式設(shè)置界面，如圖10-53所示。

圖10-53 工資項(xiàng)目運(yùn)算公式設(shè)置

點(diǎn)擊“工資項(xiàng)目”區(qū)域的“應(yīng)發(fā)合計(jì)”，系統(tǒng)在“應(yīng)發(fā)合計(jì)公式定義”區(qū)顯示默認(rèn)的運(yùn)算公式。如有需要可對(duì)默認(rèn)公式進(jìn)行修改。同理可顯示或修改“扣款合計(jì)”和“實(shí)發(fā)合計(jì)”的運(yùn)算公式。設(shè)置完成后點(diǎn)擊“確認(rèn)”返回。

3．人員檔案設(shè)置

在工資管理主窗口，點(diǎn)擊“設(shè)置—人員檔案”，進(jìn)入“人員檔案”列表窗口，點(diǎn)擊“增加”，彈出人員增加窗口，如圖10-54所示。

圖10-54 人員檔案設(shè)置

輸入人員編號(hào)“010000001”，選擇人員姓名“李小萍”，選擇部門編碼“01”，系統(tǒng)顯示部門名稱“總經(jīng)理室”，將進(jìn)入日期設(shè)置為“2006-11-1”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”保存。

依序輸入所有人員檔案。錄入完成后，單擊“退出”返回。

9.2 工資變動(dòng)數(shù)據(jù)處理

1．錄入人員工資數(shù)據(jù)

在工資管理主窗口的系統(tǒng)菜單，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)處理—工資變動(dòng)”，進(jìn)入“工資變動(dòng)”編輯窗口，如圖10-55所示。

圖10-55 工資數(shù)據(jù)編輯

在“工資變動(dòng)”窗口，逐個(gè)錄入所有人員的全部工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)。錄入完畢，單擊“計(jì)算”命令，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“應(yīng)發(fā)合計(jì)”、“代扣合計(jì)”與“實(shí)發(fā)合計(jì)”欄數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“退出”返回。

2．扣稅處理

在工資管理主窗口的系統(tǒng)菜單，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)處理—扣繳所得稅”，進(jìn)入扣稅“欄目選擇”窗口，如圖10-56所示。

圖10-56 工資扣稅欄目選擇

在“對(duì)應(yīng)工資項(xiàng)目”的下拉框選擇“應(yīng)發(fā)工資”，單擊“確定”，進(jìn)行“個(gè)人所得稅申報(bào)表”窗口，如圖10-57所示。

圖10-57 個(gè)人所得稅申報(bào)表

單擊命令行的“稅率”命令，系統(tǒng)彈出窗口顯示“個(gè)人所得稅申報(bào)表—稅率表”。在稅率表窗口，將“基數(shù)”欄的數(shù)字修改為“1 600”。點(diǎn)擊“確認(rèn)”后返回“個(gè)人所得稅申報(bào)表”窗口，并重新計(jì)算個(gè)人所得稅。點(diǎn)擊“退出”后返回。

9.3 工資分?jǐn)?/p>

1．工資分?jǐn)傇O(shè)置

在工資管理主窗口的系統(tǒng)菜單，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)處理—工資分?jǐn)偂保M(jìn)入“工資分?jǐn)偂痹O(shè)置窗口，如圖10-58所示。

圖10-58 工資分?jǐn)傇O(shè)置

在“工資分?jǐn)偂痹O(shè)置窗口，點(diǎn)擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置”命令，進(jìn)入“工資分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”窗口；點(diǎn)擊“增加”，進(jìn)入“分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置”窗口；在“分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置”窗口錄入計(jì)提類型名稱“應(yīng)付工資”，設(shè)置計(jì)提比例為“100%”。單擊“下一步”進(jìn)入“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”窗口，如圖10-59所示。

圖10-59 工資分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置

在“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”窗口，按部分逐個(gè)設(shè)置“借方科目”和“貸方科目”，全部設(shè)置完成后按“完成”返回。

同樣方法設(shè)置“計(jì)提福利費(fèi)”項(xiàng)目，其中計(jì)提比例為“14%”。

2．分?jǐn)偣べY費(fèi)用并生成轉(zhuǎn)賬憑證

在工資處理菜單單擊“業(yè)務(wù)處理—工資分?jǐn)偂保蜷_“工資分?jǐn)偂贝翱凇７謩e單擊計(jì)提費(fèi)用類型項(xiàng)下的“應(yīng)付工資”和“計(jì)提福利費(fèi)”前的復(fù)選框，并單擊以選中各個(gè)部門，單擊“確定”，打開“應(yīng)付工資一覽表”，如圖10-60所示。

圖10-60 應(yīng)付工資一覽表

分別選擇相應(yīng)的借方科目和貸方科目，單擊“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”前的復(fù)選框。單擊“制單”，生成應(yīng)付工資分?jǐn)偟霓D(zhuǎn)賬憑證。選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕，即出現(xiàn)“已生成”標(biāo)記。單擊“退出”返回“應(yīng)付工資一覽表”窗口。單擊“類型”下拉列表框，選擇“計(jì)提福利費(fèi)”項(xiàng)，以同樣的方法編制應(yīng)付福利費(fèi)的轉(zhuǎn)賬憑證。完成后退出。

9.4 工資報(bào)表輸出與月末處理

1．工資報(bào)表查詢

在工資管理主窗口的系統(tǒng)菜單，點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)分析—賬表—工資表”，進(jìn)入各類工資報(bào)表查詢窗口，如圖10-61所示。

圖10-61 工資報(bào)表查詢

選擇其中任一工資報(bào)表行，單擊“查看”可輸出各類工資報(bào)表。2．月末處理

在工資管理主窗口的系統(tǒng)菜單，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)處理—月末處理”，打開“月末處理”對(duì)話框，如圖10-62所示。

圖10-62 工資系統(tǒng)月末處理

單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)提示“月末處理之后，本月工資將不允許變動(dòng)！”繼續(xù)月末處理嗎？”；單擊“是”，系統(tǒng)提示“是否選擇清零項(xiàng)？”；單擊“否”，系統(tǒng)提示“月末處理完畢”。單擊“確定”返回。實(shí)訓(xùn)十：固定資產(chǎn)設(shè)置與數(shù)據(jù)處理

啟動(dòng)“企業(yè)門戶”，點(diǎn)擊“基礎(chǔ)信息—基本信息—系統(tǒng)啟用”，進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”窗口。點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)管理”前的方框，系統(tǒng)彈出啟用日期確認(rèn)窗口。選擇“2006年11月1日”，單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)提示“確實(shí)啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”，單擊“是”，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)即被啟用。單擊“退出”關(guān)閉窗口。

首次啟動(dòng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，系統(tǒng)提示“這是第一次打開此賬套，還未進(jìn)行過初始化，是否進(jìn)行初始化？”，單擊“是”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)Аs定及說明”窗口；單擊“下一步”，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А~套啟用月份”窗口；單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А叟f信息”窗口；單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А幋a方式”窗口；單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А?cái)務(wù)接口”窗口；在“固定資產(chǎn)對(duì)賬科目”欄輸入“1501固定資產(chǎn)”科目，在“累計(jì)折舊對(duì)賬科目”欄輸入“1502累計(jì)折舊”科目，單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А瓿伞贝翱冢粏螕簟巴瓿伞卑粹o，系統(tǒng)提示“已經(jīng)完成了新賬套的所有設(shè)置工作，是否確定所設(shè)置的信息完全正確并保存對(duì)新賬套的所有設(shè)置？”；單擊“是”，系統(tǒng)提示“已成功初始化本固定資產(chǎn)賬套”。單擊“確定”啟動(dòng)主窗口。

10.1 初始設(shè)置與初始卡片錄入

1．固定資產(chǎn)初始設(shè)置

（1）設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目。在固定資產(chǎn)管理主窗口單擊“設(shè)置—部門對(duì)應(yīng)折舊科目”，打開“部門編碼表—列表視圖”窗口。單擊“總經(jīng)理室”，單擊“修改”命令，出現(xiàn)部門編碼單張視圖，如圖10-63所示。

圖10-63 固定資產(chǎn)折舊科目設(shè)置

在折舊科目欄輸入“5502管理費(fèi)用”，單擊“保存”命令。同樣方法輸入其他各部門的折舊科目。

（2）設(shè)置固定資產(chǎn)類別。在固定資產(chǎn)管理主窗口單擊“設(shè)置—資產(chǎn)類別”，打開“類別編碼—列表視圖”窗口。單擊“增加”命令，打開“類別編碼—單張視圖”窗口，如圖10-64所示。

圖10-64 固定資產(chǎn)類別設(shè)置

在類別編碼表區(qū)輸入類別編碼“01”、類別名稱“房屋及建筑”、計(jì)量單位“幢”，單擊“保存”按鈕。同樣方法錄入“汽車”和“機(jī)器設(shè)備”等類別，完成后退出。

2．初始卡片錄入

在固定資產(chǎn)管理主窗口單擊“卡片—錄入原始卡片”，打開“資產(chǎn)類別參照”對(duì)話框。雙擊固定資產(chǎn)分類編碼表中的“房屋及建筑”項(xiàng)，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片—錄入原始卡片”窗口。如圖10-65所示。

圖10-65 固定資產(chǎn)原始卡片錄入

在“固定資產(chǎn)卡片”頁，順序輸入固定資產(chǎn)編號(hào)“01”、固定資產(chǎn)名稱“辦公大樓”、類別編號(hào)“01”、類別名稱“房屋及建筑”，點(diǎn)擊“部門名稱”，彈出“固定資產(chǎn)部門使用方式”對(duì)話框；點(diǎn)選“多部門使用”單選按鈕，點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)入使用部門設(shè)置對(duì)話框；點(diǎn)擊“增加”，順序輸入“總經(jīng)理室”和“財(cái)務(wù)部”，輸入使用比例為“50%”，單擊“確定”返回。繼續(xù)錄入增加方式“直接購入”、使用年限“50年”、開始使用日期“2004-11-21”、原值“15 000 000”、凈殘值“60 000”等項(xiàng)目。單擊“保存”，系統(tǒng)顯示“數(shù)據(jù)成功保存”。

同樣方法錄入轎車和加工用機(jī)床兩項(xiàng)資產(chǎn)。錄入完成后返回固定資產(chǎn)管理主窗口。

10.2 新增固定資產(chǎn)處理

1．錄入新增固定資產(chǎn)

在固定資產(chǎn)管理主窗口單擊“卡片—資產(chǎn)增加”，打開“資產(chǎn)類別參照”窗口；雙擊“03機(jī)器設(shè)備”，單擊“確認(rèn)”，打開“固定資產(chǎn)卡片—新增資產(chǎn)—00004號(hào)卡片”錄入窗口（窗口界面與新增卡片界面同）；順序輸入固定資產(chǎn)編號(hào)“04”、固定資產(chǎn)名稱“壓鑄機(jī)”、類別編號(hào)“03”、類別名稱“機(jī)器設(shè)備”，點(diǎn)擊“部門名稱”，彈出“固定資產(chǎn)部門使用方式”對(duì)話框，點(diǎn)選“單部門使用”單選按鈕，點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)入使用部門設(shè)置對(duì)話框，點(diǎn)擊選擇“基本生產(chǎn)車間”，錄入增加方式“投資者投入”、使用年限“8年”、開始使用日期“2006-11-17”、原值“150000”、累計(jì)折舊“30000”等項(xiàng)目。單擊“保存”，系統(tǒng)顯示“數(shù)據(jù)成功保存”。

2．生成記賬憑證

在固定資產(chǎn)管理主窗口單擊“處理—批量制單，打開“批量制單—制單選擇”窗口。單擊“全選”，或雙擊制單欄，選中要制單的業(yè)務(wù)。

單擊“制單設(shè)置”頁簽，屏幕顯示“批量制單—制單設(shè)置”對(duì)話框，如圖10-66所示。

圖10-66 固定資產(chǎn)批量制單

在相應(yīng)各行的“科目”欄分別輸入“1501固定資產(chǎn)”、“1502累計(jì)折舊”和“310103太湖利寶投資公司”，單擊“制單”命令，即生成一張記賬憑證。

在所顯示的記賬憑證上修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，摘要“接受利寶公司投資”，單擊“保存”即出現(xiàn)“已生成”標(biāo)記。單擊“退出”返回，再擊“退出”退回主窗口。

10.3 計(jì)提折舊

在固定資產(chǎn)管理主窗口單擊“處理—計(jì)提本月折舊”，系統(tǒng)提示“計(jì)提折舊后是否要查看折舊清單？”，單擊“是”，系統(tǒng)提示“本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時(shí)間，是否繼續(xù)？”，單擊“是”，打開折舊清單窗口，如圖10-67所示。

圖10-67 折舊清單

單擊“退出”按鈕，打開“折舊分配表”窗口，如圖10-68所示。

圖10-68 折舊分配表

單擊“憑證”命令，生成一張記賬憑證。修改憑證類型為“轉(zhuǎn)賬憑證”，在第5行科目名稱輸入“1502累計(jì)折舊”，點(diǎn)擊“保存”即保存所生成的憑證。單擊“退出”返回。

10.4 賬表輸出與月末處理

1．固定資產(chǎn)賬表輸出

在固定資產(chǎn)管理主窗口單擊“賬表—我的賬表”，系統(tǒng)顯示“報(bào)表”窗口。單擊“統(tǒng)計(jì)表—固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表—固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表”，系統(tǒng)彈出固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)條件設(shè)置窗口。單擊“按部門統(tǒng)計(jì)”單選項(xiàng)，單擊“確定”，系統(tǒng)顯示“固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表”如圖10-69所示。

圖10-69 固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表

用同樣方法可查詢系統(tǒng)提供的多種固定資產(chǎn)報(bào)表。2．月末處理

在固定資產(chǎn)管理主窗口單擊“處理—月末結(jié)賬”，打開“月末結(jié)賬”窗口；單擊“開始結(jié)賬”命令，出現(xiàn)“與總賬對(duì)賬結(jié)果”對(duì)話框，如圖10-70所示。

圖10-70 固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬結(jié)果報(bào)告

單擊“確定”，系統(tǒng)顯示“月末結(jié)賬成功完成”的信息。單擊“確定”，系統(tǒng)顯示結(jié)束本期業(yè)務(wù)的相關(guān)信息。按“確定”后返回。

注意：在固定資產(chǎn)結(jié)賬前要將已生成的有關(guān)固定資產(chǎn)的記賬憑證全部審核記賬，否則在對(duì)賬時(shí)會(huì)出現(xiàn)固定資產(chǎn)賬與總賬不平衡的情況。實(shí)訓(xùn)十一：期末業(yè)務(wù)與結(jié)賬處理

11.1 期末損益處理

1．審核已生成的記賬憑證

更換操作員，審核所有尚未審核的記賬憑證，操作方法參見實(shí)訓(xùn)八。2．憑證過賬

將所有未過賬的記賬憑證進(jìn)行“記賬”處理。操作方法參見實(shí)訓(xùn)八。3．結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用

利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證中的自定義轉(zhuǎn)賬憑證，生成結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用（工資費(fèi)用和固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用部分）的記賬憑證。即執(zhí)行“期末”項(xiàng)下的“轉(zhuǎn)賬生成”命令，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，選擇“結(jié)轉(zhuǎn)本期制造費(fèi)用”項(xiàng)，生成結(jié)轉(zhuǎn)本期制造費(fèi)用的第2張記賬憑證。具體操作方法見實(shí)訓(xùn)七。

4．結(jié)轉(zhuǎn)期末損益

利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證中的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，生成結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的記賬憑證。即執(zhí)行“期末”項(xiàng)下的“轉(zhuǎn)賬生成”命令，單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕，分別選擇損益類型“收入”和“支出”，生成結(jié)轉(zhuǎn)期末損益的記賬憑證。具體操作方法見實(shí)訓(xùn)七。

審核所生成的記賬憑證并執(zhí)行記賬操作。

5．系統(tǒng)其他模塊結(jié)賬處理

（1）工資月末處理。若工資管理系統(tǒng)尚未進(jìn)行月末結(jié)賬，則應(yīng)先對(duì)工資管理系統(tǒng)進(jìn)行月末處理。具體操作方法見實(shí)訓(xùn)九。

（2）固定資產(chǎn)期末處理。若固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)尚未進(jìn)行期末處理，則應(yīng)先對(duì)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行期末處理。具體操作方法見實(shí)訓(xùn)十。

11.2 對(duì)賬與結(jié)賬

1．對(duì)賬

以賬套主管“王小剛”的身份登錄“總賬”系統(tǒng)。選擇“期末”項(xiàng)下的“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口，如圖10-71所示。

圖10-71 對(duì)賬操作

將光標(biāo)定位在需要對(duì)賬的“2006.11”項(xiàng)，單擊“選擇”按鈕或逐項(xiàng)選取核對(duì)內(nèi)容后，單擊“對(duì)賬”

按鈕，系統(tǒng)便開始對(duì)賬。對(duì)賬完成后顯示對(duì)賬結(jié)果。單擊“試算”按鈕，開始對(duì)科目余額進(jìn)行試算平衡，試算結(jié)束后彈出“試算平衡表”窗口，報(bào)告“試算結(jié)果平衡”的信息。單擊“確認(rèn)”按鈕返回。

2．結(jié)賬

選擇“期末”項(xiàng)下的“結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”選擇窗口。單擊需要結(jié)賬月份“2006.11”，單擊“下一步”按鈕，顯示對(duì)賬窗口，單擊“對(duì)賬”命令，系統(tǒng)開始對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果。

在對(duì)賬結(jié)果顯示窗口，單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“2006年11月工作報(bào)告”，如圖10-72所示。

圖10-72 結(jié)賬—工作報(bào)告

查看工作報(bào)告后，單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“2006年11月，工作檢查完成，可以結(jié)賬。為了防止數(shù)據(jù)因意外情況丟失或遭到破壞，請(qǐng)您做好會(huì)計(jì)檔案備份工作。”的提示信息。單擊“結(jié)賬”按鈕，則自動(dòng)完成結(jié)賬后返回。實(shí)訓(xùn)十二：賬簿輸出

12.1 賬簿查詢輸出

1．基本賬簿查詢輸出

（1）總賬查詢。以賬套主管“王小剛”的身份登錄“總賬”系統(tǒng)。選擇“賬表—科目賬—總賬”命令，彈出“總賬查詢條件”窗口如圖10-73所示。

圖10-73 輸入總賬查詢條件

手工或參照輸入要查詢的總賬科目并選擇科目級(jí)次。單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示結(jié)果如圖10-74所示。

圖10-74 總賬

（2）明細(xì)賬查詢。選擇“賬表—科目賬—明細(xì)賬”命令，彈出“明細(xì)賬查詢條件”窗口。手工或參照輸入需要查詢的明細(xì)科目。單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示結(jié)果如圖10-75所示。

圖10-75 輸入明細(xì)賬查詢條件

單擊“確認(rèn)”，顯示明細(xì)如圖10-76所示。

圖10-76 明細(xì)賬

在明細(xì)賬（總賬）輸出窗口，光標(biāo)定位于某一行，單擊“總賬”可聯(lián)查相應(yīng)總賬，單擊“憑證”可聯(lián)查相應(yīng)的記賬憑證；單擊“過濾”可設(shè)置記錄顯示條件，單擊“查詢”可重新設(shè)置查詢條件。

（3）余額表查詢。選擇“賬表—科目賬—余額表”命令，彈出“發(fā)生額及余額查詢條件”窗口。手工或參照輸入需要查詢余額和發(fā)生額的科目。單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示結(jié)果如圖10-77所示。

圖10-77 發(fā)生額及余額表

2．輔助賬查詢輸出

（1）部門輔助賬查詢。選擇“賬表—部門輔助賬—部門總賬”中的“三欄式總賬”命令，進(jìn)入“部門三欄總賬條件”設(shè)置窗口。輸入科目“5502管理費(fèi)用”、部門“總經(jīng)理室”等查詢條件后，單擊“確定”按鈕，顯示“部門三欄總賬”查詢結(jié)果，如圖10-78所示。

圖10-78 部門輔助賬輸出

如需聯(lián)查該部門的明細(xì)賬，可直接在部門總賬窗口選擇要聯(lián)查的月份，單擊“明細(xì)”按鈕，系統(tǒng)就會(huì)直接顯示該部門的明細(xì)賬。如需了解所有部門的某科目輔助核算明細(xì)賬，可選擇“部門科目明細(xì)賬”命令，系統(tǒng)顯示部門科目明細(xì)賬。

（2）數(shù)量賬查詢。選擇“賬表—科目賬”中“明細(xì)賬”命令，彈出“明細(xì)賬查詢條件”窗口。手工或參照輸入查詢科目“124301噴灌機(jī)”，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)顯示噴灌機(jī)的明細(xì)賬如圖10-79

所示。

圖10-79 庫存商品明細(xì)賬

單擊右上角“金額賬”右側(cè)的下拉按鈕，選擇“數(shù)量金額賬”，即顯示噴灌機(jī)的數(shù)量金額明細(xì)賬。3．出納賬表查詢輸出

以出納員“李林”身份登錄“總賬”主窗口。選擇“出納”項(xiàng)下的“資金日?qǐng)?bào)”命令，可按選擇條件查詢到“資金日?qǐng)?bào)表”，如圖10-80所示。

圖10-80 資金日?qǐng)?bào)表

同理，選擇“出納”項(xiàng)下的“現(xiàn)金日記賬”命令，可按選擇條件查詢到“現(xiàn)金日記賬”，如圖10-81所示。

圖10-81 現(xiàn)金日記賬

12.2 多欄賬設(shè)置與輸出

在總賬系統(tǒng)中，單擊“賬表—科目賬—多欄賬”，打開“多欄賬”窗口。單擊“增加”按鈕，打開“多欄賬定義”窗口。單擊“核算科目”欄下拉按鈕，選擇“217101應(yīng)交增值稅”，單擊“自動(dòng)編制”命令，出現(xiàn)欄目定義的內(nèi)容，如圖10-82所示。

圖10-82 多欄賬定義

單擊“確定”，完成應(yīng)交增值稅多欄賬的設(shè)置，退回到多欄賬列表窗口。如圖10-83所示。

圖10-83 多欄賬列表窗口

在多欄賬列表窗口雙擊“應(yīng)交增值稅多欄賬”項(xiàng)，彈出“多欄賬查詢”設(shè)置窗口，單擊“確認(rèn)”，顯示多欄式明細(xì)賬。單擊“退出”后返回。實(shí)訓(xùn)十三：會(huì)計(jì)報(bào)表的設(shè)置與輸出

13.1 資產(chǎn)負(fù)債表編制

選擇“開始—程序—用友ERP-U8—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—UFO報(bào)表”命令，進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表管理系統(tǒng)。選擇“文件”項(xiàng)下的“新建”命令，建立一張空白報(bào)表。

選擇“格式”菜單下的“報(bào)表模板”命令，打開“報(bào)表模板”對(duì)話框，如圖10-84所示。

圖10-84 報(bào)表模板設(shè)置

點(diǎn)擊下拉框選擇所在行業(yè)“新會(huì)計(jì)制度科目”，選擇財(cái)務(wù)報(bào)表“資產(chǎn)負(fù)債表”，單擊“確認(rèn)”命令，系統(tǒng)彈出窗口提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)？”。單擊“確認(rèn)”，即出現(xiàn)已設(shè)置好的“資產(chǎn)負(fù)債表”，如圖10-85所示。

圖10-85 資產(chǎn)負(fù)債表格式

單擊窗口左下角的“格式”按鈕（單擊后該按鈕顯示為“數(shù)據(jù)”），使“資產(chǎn)負(fù)債表”轉(zhuǎn)為數(shù)據(jù)狀態(tài)。選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”項(xiàng)的“錄入”命令，打開“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話框。輸入關(guān)鍵字：年“2006”，月“11”，日“30”，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出窗口問“是否重算第一頁？”，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算11月份數(shù)據(jù)，并生成11月份的資產(chǎn)負(fù)債表，如圖10-86所示。

圖10-86 資產(chǎn)負(fù)債表

如果資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，可能是由于“存貨”項(xiàng)和“未分配利潤”項(xiàng)的公式設(shè)置不正確，或者是少數(shù)會(huì)計(jì)科目的余額方向與系統(tǒng)認(rèn)可的余額方向不一致所造成的。單擊左下角“格式”將系統(tǒng)切換至格式狀態(tài)，逐項(xiàng)檢查公式內(nèi)容并將公式修改正確即可。

13.2 利潤表編制

運(yùn)用前述方法，利用系統(tǒng)提供的報(bào)表模板生成利潤表格式，輸入關(guān)鍵字：年“2006”，月“11”，生成的利潤表如圖10-87所示。

圖10-87 利潤表

第二篇：用友實(shí)驗(yàn)總結(jié)

實(shí)驗(yàn)總結(jié)

經(jīng)過一學(xué)期的學(xué)習(xí)，這么快又到期末了，上學(xué)期我們學(xué)習(xí)了U8.61這學(xué)期我們繼續(xù)學(xué)習(xí)用友軟件U8.72.與上次的不同我們這次是以上學(xué)期的ERP沙盤模擬實(shí)訓(xùn)為實(shí)驗(yàn)的企業(yè)內(nèi)容，以之前學(xué)得U8.61為財(cái)務(wù)軟件為基礎(chǔ)來學(xué)習(xí)《企業(yè)財(cái)會(huì)行為模擬實(shí)訓(xùn)》企業(yè)財(cái)務(wù)行為模擬實(shí)訓(xùn)是我們會(huì)計(jì)學(xué)生必學(xué)的一門課程，隨著會(huì)計(jì)信息信息化。要求每個(gè)會(huì)計(jì)人員都應(yīng)該懂得一些財(cái)務(wù)軟件。以下就是我們這個(gè)學(xué)期學(xué)習(xí)的基本內(nèi)容：

首先我們先建立帳套，在各個(gè)系統(tǒng)管理中輸入初始數(shù)據(jù)，然后就按照企業(yè)的業(yè)務(wù)要求來進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理，而業(yè)務(wù)處理就是這次課的重點(diǎn)。這次學(xué)習(xí)的日常業(yè)務(wù)運(yùn)營流程有：參加訂貨會(huì)、支付廣告費(fèi)（在總賬錄入支付廣告費(fèi)的憑證）→登記銷售訂單（銷售管理/銷售訂貨/銷售訂單）→制定新計(jì)劃→支付應(yīng)付款項(xiàng)→（在總賬/憑證/填制憑證）季初現(xiàn)金盤點(diǎn)→更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款/→更新應(yīng)付款，歸還應(yīng)付款→更新原材料訂單，原材料入庫（庫存管理：根據(jù)訂單生成入庫單；存貨核算：進(jìn)行單據(jù)記賬，生成憑證；采購模塊：根據(jù)訂單生成采購發(fā)票，進(jìn)行結(jié)算；應(yīng)付管理：采購發(fā)票審核，生成憑證）→下原材料訂單→更新生產(chǎn)/完工入庫。投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)→向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料/開始下一批生產(chǎn)（材料出庫，支付加工費(fèi)）→更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)→出售廠房→向其他企業(yè)出售成品→按訂單交貨→產(chǎn)品研發(fā)投資→支付管理費(fèi)→其他現(xiàn)金收支情況登記。因?yàn)橹白鲞^沙盤實(shí)訓(xùn)和學(xué)過U8.61再次接觸這個(gè)并不是很陌生，當(dāng)然也遇到了一些問題，經(jīng)過老師和同學(xué)指導(dǎo)也得到了解決例如：發(fā)票中采購現(xiàn)付原幣金額要用價(jià)稅合計(jì)，生產(chǎn)成本自動(dòng)生成時(shí)需要手工修改加上人工費(fèi)用。人工費(fèi)帶輔助項(xiàng)核算的科目，所屬的輔助項(xiàng)為：“存貨核算為產(chǎn)品項(xiàng)目”，單據(jù)需要審核的要及時(shí)審核以免記賬不了。工資分?jǐn)傇O(shè)置需要根據(jù)業(yè)務(wù)設(shè)置盤點(diǎn)現(xiàn)金，銀行存款需要包括未記賬憑證.,期末結(jié)賬時(shí)需要按照一定的順序來操作。在實(shí)訓(xùn)的過程中需要有些憑證需要?jiǎng)h除，但是有些憑證提示不能在總賬里修改和刪除。需要在生成憑證的系統(tǒng)中修改和刪除。

當(dāng)我們順利并很快做完一月的業(yè)務(wù)的時(shí)候，出乎老師的意料。我們就進(jìn)入第二月的業(yè)務(wù)了。第二月的業(yè)務(wù)看起來只有幾行字。但是很快我們發(fā)現(xiàn)二月份的業(yè)務(wù)并不像我們?cè)O(shè)想的那么容易。因?yàn)橐辉路菹炔少徣霂煸佻F(xiàn)付，所以二月份業(yè)務(wù)開始之前我們需要修改一月份的信息。總之挺麻煩的。不過我還是做了，因?yàn)槲抑肋@些業(yè)務(wù)在實(shí)務(wù)中也許會(huì)出現(xiàn)的，就算是現(xiàn)在不做，到時(shí)候工作我們也要把它解決。做完這個(gè)之后。又遇到很多問題，這可以歸因于我對(duì)軟件的不熟悉吧。只有幾行字的業(yè)務(wù)每次也要做很久。更令我覺得郁悶的就是辛辛苦苦做的帳套在輸出的時(shí)候竟然電腦壞了。最后我還是在朋友的電腦做了。終于算做完了二月份的帳套。這個(gè)學(xué)期的學(xué)習(xí)也算告一段落了。但是會(huì)計(jì)軟件的學(xué)習(xí)還需要增強(qiáng)。這樣才能在以后的工作中增強(qiáng)自己的競爭能力。把實(shí)訓(xùn)的流程從實(shí)踐上升自己的理論，這樣才能在沒有流程圖的情況下操作財(cái)務(wù)軟件和企業(yè)業(yè)務(wù)。做一名合格的會(huì)計(jì)人員。

第三篇：用友erp實(shí)驗(yàn)心得范文

ERP心得

在做實(shí)驗(yàn)的過程中，小組還是有一個(gè)壞習(xí)慣不做預(yù)算，且受到很多因素影響，變換生產(chǎn)經(jīng)營策略，導(dǎo)致在第三年流動(dòng)資金不足。因看到別組經(jīng)營策略，害怕自己小組的生產(chǎn)線太小，在第二年就開始建了6條生產(chǎn)線。因?yàn)榭吹阶约菏Ｏ碌默F(xiàn)金足夠，就大量接單，當(dāng)付掉廣告費(fèi)、租金、長期借款利息等之后，才發(fā)現(xiàn)小組接單太多，所剩不多的資金并不能支撐6條生產(chǎn)線的下原料訂單費(fèi)用，加工費(fèi)用，想停產(chǎn)也不可以，如果違約，訂單太多，違約金也成為小組破產(chǎn)的情況之一。

總結(jié)自己小組破產(chǎn)的具體原因：①心太大，為什么說心太大，在上次金蝶實(shí)驗(yàn)中，本組發(fā)揮也很差，大家一致想很努力的做好這次實(shí)驗(yàn)，在沒有做好預(yù)算的情況下盲目建線。②在總結(jié)上次的經(jīng)驗(yàn)后，大家想開發(fā)p4產(chǎn)品，單獨(dú)就p4開發(fā)費(fèi)用而言，讓我們所有者權(quán)益在兩年內(nèi)驟減12，在乘以3的請(qǐng)況下，少掉借短貸的機(jī)會(huì)，導(dǎo)致流動(dòng)資金不足。③自信心不夠，原本小組的經(jīng)營策略預(yù)算還挺好的，在老師的提醒下，小組成員改變了策略，導(dǎo)致上述問題發(fā)生。

綜上原因，最終，支撐不了小組第三年順利經(jīng)營下去。在破產(chǎn)之后，我們才意識(shí)到預(yù)算的重要性，雖說注資之后小組發(fā)揮非常好，預(yù)算也很認(rèn)真的做了。可是也挽回不了破產(chǎn)的事實(shí)。從本次實(shí)驗(yàn)充分看到自己的性格不適合做決策者，自己信心不足，脾氣火爆。希望從實(shí)驗(yàn)中看到自己的缺點(diǎn)努力完善自己，努力學(xué)習(xí)，多看看與本實(shí)驗(yàn)相關(guān)方面的知識(shí)，充實(shí)自己，彌補(bǔ)自己的不足。

當(dāng)然培養(yǎng)在實(shí)踐中研究問題，分析問題和解決問題的能力；必須堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際的思想，以實(shí)踐證實(shí)理論，從實(shí)踐中加深對(duì)理論知識(shí)的理解和掌握。實(shí)驗(yàn)是我們快速認(rèn)識(shí)和掌握理論知識(shí)的一條重要途徑。

第四篇：用友ERP 實(shí)驗(yàn)心得（模版）

用友ERP—U8實(shí)驗(yàn)心得

現(xiàn)在21世紀(jì)是現(xiàn)代信息技術(shù)的時(shí)代，計(jì)算機(jī)在社會(huì)生活的方方面面得到廣泛運(yùn)用，當(dāng)然也包括在會(huì)計(jì)領(lǐng)域的運(yùn)用。隨著用友、金蝶等一系列軟件的開發(fā)，手工記賬正在被逐漸替代。我們學(xué)習(xí)用友U8的操作，就是為了了解和掌握整個(gè)會(huì)計(jì)工作是如何應(yīng)用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行管理，幫助我們更好地了解企業(yè)賬務(wù)的整個(gè)流程。在這段時(shí)間中，我在用友軟件公司進(jìn)行的財(cái)務(wù)軟件學(xué)習(xí)的內(nèi)容具體如下：

A類 財(cái)務(wù)部分，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)訓(xùn)： 包括總賬、報(bào)表；實(shí)現(xiàn)企業(yè)日常財(cái)務(wù)工作和會(huì)計(jì)報(bào)表及會(huì)計(jì)電算化管理。

【總賬】系統(tǒng)是適用于各類企事業(yè)單位，主要用來進(jìn)行憑證處理、賬簿管理、個(gè)人往來款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等等。

【UFO報(bào)表】是一個(gè)靈活的報(bào)表生成工具，用戶可以自由定義各種財(cái)務(wù)報(bào)表、管理匯總表、統(tǒng)計(jì)分析表。它可以通過取數(shù)公式從數(shù)據(jù)庫中挖掘數(shù)據(jù)，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數(shù)據(jù)勾稽運(yùn)算、制作圖文混排的報(bào)表，是廣大會(huì)計(jì)工作者不可多得的報(bào)表工具。拓展實(shí)訓(xùn)： 包括應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、薪資管理等模塊；這些模塊從不同的角度，實(shí)現(xiàn)了從核算到報(bào)表分析的財(cái)務(wù)管理全過程。

實(shí)踐課很快就結(jié)束了，這段時(shí)間里，我對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)又有了進(jìn)一步的了解，在之前理論學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上對(duì)系統(tǒng)的處理流程和結(jié)構(gòu)有了更直觀的認(rèn)識(shí)。然而，我還發(fā)現(xiàn)自己還存在一些問題，比如對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)的掌握不夠牢固，對(duì)一些處理流程的細(xì)節(jié)不是十分清楚。這還需要我在今后以更踏實(shí)的態(tài)度學(xué)習(xí)，及時(shí)鞏固已學(xué)知識(shí)。最后，十分感謝王思武老師，不僅對(duì)專業(yè)知識(shí)十分精通，更重要的是，每當(dāng)我們遇到困難的時(shí)候，老師都不厭其煩地一遍一遍地為我們講解，另我們都非常感動(dòng)。

第五篇：用友會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)六

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

（六）一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

1.掌握ERP-U8管理軟件中薪資管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容

2.掌握薪資管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、工資分?jǐn)偧霸履┨幚淼牟僮?/p>

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1.薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置 2.薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 3.工資分?jǐn)偧霸履┨幚?4.薪資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢

三、實(shí)驗(yàn)步驟

（一）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中啟用薪資管理系統(tǒng)

1.執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”命令，打開“登錄”對(duì)話框

2.輸入操作員“001陳明”，輸入密碼“1”，在“帳套”下拉列表框中選擇“007北京陽光信息技術(shù)有限公司”，更改操作日期“2010-08-01”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái) 3.執(zhí)行“設(shè)置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”命令，打開“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框，選中“WA薪資管理”復(fù)選框，彈出“日歷”對(duì)話框，選擇薪資管理系統(tǒng)啟用日期“2010年8月1日”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”信息提示對(duì)話框，單擊“是”按鈕返回

4.進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，打開“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡，選擇“人力資源”中的“薪資管理”選項(xiàng)，打開“建立工資套”對(duì)話框

（二）建立工資帳套

1.在建賬第一步“參數(shù)設(shè)置”中，選擇本帳套所需處理的工資類別個(gè)數(shù)為“多個(gè)”默認(rèn)貨幣名稱為“人民幣”，選中“是否核算計(jì)件工資”復(fù)選框，單擊“下一步”按鈕

2.在建第二步“扣稅設(shè)置”中，選中“是否從工資中代扣個(gè)人所得稅”復(fù)選框，單擊“下一步”按鈕

3.在建賬第三步“扣零設(shè)置”中，不做選擇，直接單擊“下一步”按鈕

4.在建賬第四步“人員編碼”中，系統(tǒng)要求和公共平臺(tái)中的人員編碼保持一致 5.單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出“未建立工資類別！”信息提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕，打開“打開工資類別”對(duì)話框，單擊“取消”按鈕

（三）基礎(chǔ)信息設(shè)置 1.工資項(xiàng)目設(shè)置 2.銀行設(shè)置 3.建立工資類別

（1）建立正式人員工資類別（2）建立臨時(shí)人員工資類別

（四）正式人員工資類別初始設(shè)置 1.打開工資類別 2.設(shè)置人員檔案 3.選擇工資項(xiàng)目 4.設(shè)置計(jì)算公式

5.設(shè)置所得稅納稅基數(shù)

（五）正式人員工資類別初始設(shè)置 1.人員變動(dòng)

2.輸入正式人員基本工資數(shù)據(jù) 3.輸入正式人員工資變動(dòng)數(shù)據(jù) 4.數(shù)據(jù)計(jì)算與匯總 5.查看個(gè)人所得稅

（六）正式人員工資分?jǐn)?1.工資分?jǐn)傤愋驮O(shè)置 2.分?jǐn)偣べY費(fèi)用

（七）臨時(shí)人員工資處理 1.人員檔案設(shè)置 2.計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 3.計(jì)件工資方案設(shè)置 4.計(jì)件工資統(tǒng)計(jì) 5.工資變動(dòng)處理

（八）匯總工資類別

1.執(zhí)行“工資類別”|“關(guān)閉工資類別”命令

2.執(zhí)行“維護(hù)”|“工資類別匯總”命令，打開“選擇工資類別”對(duì)話框 3.選擇要匯總的工資類別，單擊“確定”按鈕，完成工資類別匯總

4.執(zhí)行“工資類別”菜單中的“打開工資類別”命令，打開“選擇工資類別”對(duì)話框 5.選擇“998匯總工資類別”，單擊“確認(rèn)”按鈕，查看工資類別匯總后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)

（九）帳表查詢

查看工資分錢清單、個(gè)人所得稅扣款申報(bào)表、各種工資表

（十）月末處理

1.執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“月末處理”命令，打開“月末處理”對(duì)話框。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“月末處理之后，本月工資將不許變動(dòng)，繼續(xù)月末處理嗎？”信息提示對(duì)話框，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)繼續(xù)彈出“是否選擇清零項(xiàng)？”信息提示對(duì)話框，單擊“是”按鈕，打開“選擇清零項(xiàng)目”對(duì)話框 2.在“請(qǐng)選擇清零項(xiàng)目”列表框中，選擇“請(qǐng)假天數(shù)”、“請(qǐng)假扣款”和“獎(jiǎng)勵(lì)工資”項(xiàng)目，單擊“>”按鈕，將所選項(xiàng)目移動(dòng)到右側(cè)的列表框中 3.單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“月末處理完畢！”信息提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕返回

4.以此類推，完成“臨時(shí)人員”工資類別月末處理

四、實(shí)驗(yàn)心得

通過這次實(shí)驗(yàn)，我對(duì)會(huì)計(jì)電算化有了更一個(gè)深層次的認(rèn)識(shí)和理解。之前總認(rèn)為會(huì)計(jì)電算化比手工記賬更簡單，但真正到了電腦做賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)其實(shí)也不容易。設(shè)置的時(shí)候一個(gè)很小的失誤就可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)錄入的錯(cuò)誤；錄入過程中偶爾會(huì)看錯(cuò)一個(gè)數(shù)字，就會(huì)導(dǎo)致結(jié)果出錯(cuò)，引起一連串的錯(cuò)誤。有時(shí)做實(shí)驗(yàn)缺乏耐心，尤其當(dāng)快下課急于完成手頭的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，更是容易出錯(cuò)。通過這一個(gè)學(xué)期的實(shí)驗(yàn)我在完成業(yè)務(wù)時(shí)的專心程度和耐心都有所改進(jìn)。同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了自己專業(yè)知識(shí)的漏洞，對(duì)此也重新回顧了一下會(huì)計(jì)知識(shí)。做會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)是為了讓我們對(duì)平時(shí)學(xué)習(xí)的理論知識(shí)與實(shí)際操作相結(jié)合，在理論和實(shí)驗(yàn)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)過的基本理論及應(yīng)用知識(shí)并加以綜合提高，學(xué)會(huì)將知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際的方法，提高分析和解決問題的能力。