第一篇：用友教案

用友教案

一、建立用戶

1、啟動U8 ：

開始?程序?用友?系統服務?系統管理

2、系統注冊：

系統?注冊?操作員（admin）、密碼（空）?確定

3、新建用戶：

權限?用戶?增加?編號（01）、姓名（朱亮）、口令（1）、角色（帳套主管）?增加?建立下一個用戶????增加（為空）?退出

4、建立賬套： ①建立帳套 賬套?建立?

賬套信息（賬套號、賬套名稱、路徑默認、單擊“會計期間設置”調整啟用會計期）?下一步?

單位信息（單位名稱、單位簡稱、單位地址等信息）?下一步?

核算類型信息（本幣代碼、本幣名稱、企業類型、行業性質、帳套主管等）? 基礎信息（客戶是否分類、供應商是否分類等）?完成?是?等待一段時間? 分類編碼方案（按題目要求設置）?確定? 數據精度定義?確定?是否啟用提示?是?

系統啟用（總帳前勾選）?設置時間?確定?是????退出 ②輸出帳套

系統?注冊?操作員（admin）、密碼（空）?確定?賬套?輸出?選擇帳套號?確定 ③引入帳套

系統?注冊?操作員（admin）、密碼（空）?確定?賬套?引入?選擇路徑?選擇UfErpAct.Lst文件?打開 ④刪除帳套

系統?注冊?操作員（admin）、密碼（空）?確定?賬套?輸出?選擇帳套號?勾選刪除當前輸出帳套?確定

5、分配權限：

權限?權限?選擇帳套

①賬套主管權限的設置和取消：選擇操作員、目的賬套?將賬套主管勾選 ②其它權限設置：選擇操作員?修改?相應權限前勾選?確定?退出

③工資權限：開始?程序?U8?企業門戶?以帳套主管身份進入?雙擊“基礎信息”中的數據權限?雙擊“數據權限設置” ?選擇“記錄”、“業務對象”設置為“工資權限”、選擇用戶、單擊“授權” ?“工資類別”勾選?保存

二、賬務子系統初始化

1、系統參數：

開始?程序?用友?財務會計?總賬?操作員(601)、密碼、賬套、操作日期(2005.1.1)?確定?進入總帳窗口?系統菜單（左面）?設置?選項?(可以使用應收受控科目、可以使用應付受控科目、出納必須經由出納簽字等勾選)?編輯?確定

2、基礎信息： ①外幣及匯率： 系統菜單（左面）?設置?外幣及匯率?輸入幣符(USD)、幣名(美元)（右上角）?確定（右下角）?選擇固定匯率，記帳匯率中（8.1）?回車????退出 ②會計科目： 設置?會計科目

設置現金總帳科目、銀行總帳科目：

編輯(在上面)?指定科目?選擇：現金總帳科目（左）?待選科目（中）選擇“現金”?按“＞”按鈕將“1001現金”科目移動到已選科目列表中?“銀行總帳科目”方法如前 增加明細科目：增加?按要求設置（科目編碼、科目中文名稱、賬頁格式、外幣核算、數量核算、輔助核算等）?確定?增加?增加新的科目 修改科目：找到科目?雙擊?按要求修改?確定?返回 ③憑證類別：

設置?憑證類別?選擇分類方式如（收、付、轉）?確定?修改?雙擊限制類型?選擇?限制科目雙擊?輸入受限科目（英文逗號）????退出 ④結算方式：

設置?結算方式?增加?輸入編碼、名稱、是否票據管理?保存????退出 票據管理標志：用戶可根據實際情況，通過單擊復選框來選擇該結算方式下的票據是否要進行票據管理。⑤客戶分類：

設置?分類定義?客戶分類?增加?輸入編碼、名稱?保存????退出 ⑥供應商分類：

設置?分類定義?供應商分類?增加?輸入編碼、名稱?保存????退出 ⑦客戶檔案

設置?編碼檔案?客戶檔案?選擇“客戶分類”?增加?按要求錄入信息?保存????退出

⑧供應商檔案

設置?編碼檔案?供應商檔案?增加?按要求錄入信息?保存????退出 ⑨部門檔案

設置?編碼檔案?部門檔案?增加?按要求錄入信息?保存????退出 ⑩職員檔案

設置?編碼檔案?職員檔案?增加?錄入編碼、名稱、屬性等信息、所屬部門中信息刪除?參照?雙擊選擇?保存????退出 11管理費用項目檔案 ○建立項目大類

設置?編碼檔案?項目目錄?增加?大類名稱（如管理費用）、項目類型（普通項目）?下一步?默認?下一步?默認?完成 建立項目分類

“項目大類”下拉列表框中選擇（如管理費用）?“項目分類定義”選項卡?分類編碼（如“1”）、分類名稱（如“薪酬”）?確定???? 建立項目目錄

項目大類下拉列表框中選擇（如管理費用）?項目目錄?維護?增加?項目編號（如“1”）、項目名稱（如“工資”）、是否結算（為空）、所屬分類碼（如“薪酬”）?回車????退出

指定核算科目

項目大類下拉列表框中選擇（如管理費用）?“核算科目”選項卡?待選科目選擇（如管理費用）?按“＞”按鈕?確定?退出

3、輸入期初數據：

設置?期初余額?雙擊輸入數據（原則：在末級科目中輸入、先輸入金額再輸入美元數或數量數）

客戶往來、個人往來

雙擊?增加?單擊參照調整日期?雙擊憑證號?單擊參照?類別（轉）、憑證號輸入（10）?確定?雙擊客戶?單擊參照（雙擊甲客戶）?雙擊摘要?輸入?雙擊金額?輸入?增加????退出

試算：單擊“試算”按鈕（上面）?查看結果

4、日常管理 錄入憑證：

①系統（上面）?重新注冊?操作員（602）、操作日期（2005年1月31日）②系統菜單?憑證?填制憑證?增加?單擊憑證類別參照?雙擊（收）（憑證類別判斷方法：現金或銀行科目數據增加的為收款憑證、現金或銀行科目數據減少的為付款憑證、現金和銀行科目在同一張憑證上為付款憑證、不涉及現金和銀行科目的為轉帳科目）?單擊日期（輸入日期）?附單據數（暫不填寫）?單擊摘要（輸入“向甲客戶銷售彩電”）?單擊科目名稱列?單擊參照?選擇未級科目（雙擊工行）?單擊借方金額處?出現提示框（雙擊右下角魔術棒）?輸入信息（結算方式：202、票號：ZZR001、發生日期：2005.01.10）?輸入借方金額?回車???借貸位置可由空格調整?保存?增加?填制新的憑證 審核憑證：（審核和制單不能是同一人）系統（上面）?重新注冊?操作員（601）、操作日期（2005年1月31日）?系統菜單?憑證?審核憑證?確定?確定?審核（上面）?成批審核憑證（注意下面審核處是否出現人名）?退出 出納簽字：

換人（603）?系統菜單?憑證?出納簽字?確定?確定?出納（上面）?成批出納簽字（注意下面出納處是否出現人名）?退出 記帳：

換人（601或602）?系統菜單?憑證?記帳?一下步?一下步?記賬 取消記賬

系統（上面）?重新注冊?操作員（601）?系統菜單?期未?對帳?CTRL+H?恢復記賬前狀態已被激活（確定）?退出?系統菜單?憑證?恢復記帳前狀態?恢復方式（2005年01月初狀態）?確定

5、出納管理

現金日記帳、銀行存款日記帳、資金日報表：（查詢）系統（上面）?重新注冊?操作員（603）、操作日期（2005年1月31日）?系統菜單?出納?現金日記帳、銀行存款日記帳、資金日報表等 支票登記簿：

系統（上面）?重新注冊?操作員（603）、操作日期（2005年1月31日）?系統菜單?出納?支票登記簿?選擇科目（工行存款）?確定?增加?填寫各項?保存?退出 銀行對帳

① 錄入銀行對帳期初余額：系統（上面）?重新注冊?操作員（603）、操作日期（2005年1月1日）?系統菜單?出納?銀行對帳?銀行對帳期初錄入?選擇“工行存款”科目?確定?調整時間（右上角）為2005.1.1、單位日記帳和銀行對單調整前余額為4000000?退出（上面）

② 錄入銀行對帳單：出納?銀行對帳?銀行對帳單?科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）?增加?時間（參照選擇）、結算方式（參照選擇）、票號和借方金額錄入?增加????保存?退出

③ 進行銀行對帳：出納?銀行對帳?銀行對帳?科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）?對帳（上面）?截止日期（2005.1.31）?確定?已達帳的會出現兩清標記?退出

6、期未處理 自動轉帳 ① 設置自動轉帳

? 設置計算匯兌損益的自動轉帳憑證

換人（602）?系統菜單?期未?轉帳定義?匯兌損益?憑證類別（付款憑證）、匯兌損益入帳科目（財務費用5503）、雙擊“中行存款”?“是否計算匯兌損益”為“Y”?確定 ? 設置計算銷售成本的自動轉帳憑證

期未?轉帳定義?銷售成本結轉?憑證類別（轉帳憑證）、庫存商品科目（1243）、商品銷售收入科目（5101）、商品銷售成本科目（5401）?確定 ? 設置期間損益結轉的自動轉帳憑證

期未?轉帳定義?期間損益?憑證類別（轉帳憑證）、本年利潤科目（3131）?損益類科目列表中單擊?確定

? 設置計提所得稅的自動轉帳憑證

期未?轉帳定義?自定義轉帳?增加?轉帳序號（01）、轉帳說明（輸入“計提所得稅”）、憑證類別（轉）?確定?科目編碼（參照選擇：所得稅5701）、方向（借）、金額公式（FS（3131,月,D）*0.33）?增行?科目編碼（參照選擇：應交所得稅217106）、方向（貸）、金額公式（FS（3131,月,D）*0.14）或CE()?保存?退出 ? 設置結轉所得稅至本年利潤的自動轉帳憑證 期未?轉帳定義?對應結轉?編號（01）、憑證類別（轉）、摘要（結轉所得稅至本年利潤）、轉出科目編碼（所得稅5701）?增行?轉入科目編碼（本年利潤3131）?保存?退出 ② 利用自動轉帳生成憑證 ? 生成計算匯兌損益的憑證

換人（601）?系統菜單?設置?外幣及匯率?調整匯率（輸入8.05）?回車?退出?換人（602）?期未?轉帳生成?匯兌損益結轉（左）?全選?確定?核對?確定（若匯率上升，“財務費用”發生額輸入“-”改為紅字）?保存（紅色“已生成”）?退出?換人（601）審核?換人（603）出納簽字?換人（602）記帳 ? 生成計算銷售成本的憑證

期未?轉帳生成?銷售成本結轉?確定?確定?保存（紅色“已生成”）?退出?換人（601）審核?換人（602）記帳

? 生成結轉期間損益的憑證

期未?轉帳生成?期間損益結轉?確定?全選（變黃）?確定?保存（紅色“已生成”）?退出?取消（下）?換人（601）審核?換人（602）記帳 ? 生成計提所得稅的憑證

期未?轉帳生成?自定義轉帳?全選（變黃）?確定?保存（紅色“已生成”）?退出?取消（下）?換人（601）審核?換人（602）記帳 結帳

換人（601）?期未?結帳?下一步?對帳?下一步?（笑臉）結帳

7、信息查詢 總帳

換人（602）?系統菜單?帳表?科目帳?總帳?科目（選擇相應科目）?查看?退出 余額表

系統菜單?帳表?科目帳?余額表?確定?單擊“累計”（上）可顯示或隱藏累計列、“帳頁格式”（右上）可改變帳頁格式、單擊“輸出”可保存余額表等?退出

第二篇：用友通教案

系統初始化

系統初始化:是指將通用會計軟件轉成專用會計軟件,將手工會計業務數據移植到計算機

中等一系列準備工作,是使用財務軟件的基礎.總賬初始設置的內容:包括設置基礎參數,會計科目,外幣及匯率,憑證類別,結算方式,分類定義,編碼檔案,錄入期初余額及設置操作員明細權限.一,基礎參數的設置及會計字典的建立

(一)設置賬簿選項

系統啟用后,如果默認賬套參數與實際需要不符,用戶應根據實際情況,在建立賬套之前應通過設置“總賬系統選項”正確選擇適合本單位的各種參數,以達到會計核算和財務管理的目的.在“總賬系統”窗口中,單擊“設置”菜單中的“選項”,打開選項對話框,其中包含“憑證”,“賬簿

”,“會計日歷”,“其他”四張選項卡.“憑證”選項卡

包括“制單控制”,“憑證控制”,“憑證編號方式”,“外幣核算”,“預算控制”,“客戶及供應商往來

款項” 區域.“賬簿”選項卡

包括“打印位數寬度”,“明細賬(日記賬,多欄賬)打印方式”,“憑證,賬簿套打”,“明細賬查詢權

限控制到科目”,“正式賬每頁打印行數”區域.“會計日歷”選項卡

系統自動將會計期間,開始日期和結束日期列表.此處只需用戶選擇“啟用日期”.“其他”選項卡

包括“數量,單價小數位及本位幣精度”,“部門,個人,項目排序方式”區域.(二)定義外幣及匯率

匯率管理是專為外幣核算服務的.在此可以對本賬套所使用的外幣進行定義,以便在制單

或進行其他有關操作時調用.(1)使用固定匯率的單位,在填制每月的憑證前,應預先錄入該月的記賬匯率.否則將會出

現匯率為零的錯誤.(2)使用浮動匯率的單位,在填制當天的憑證前,應預先錄入當天的記賬匯率.(3)“外幣*匯率=本位幣”的折算方式是指直接匯率.(4)“外幣/匯率=本位幣”的折算方式是指間接匯率.(5)制單時使用固定匯率還是浮動匯率,需在總賬系統選項“憑證”選項卡中設置.(三)建立會計科目

各單位必須根據國家會計制度的規定使用總賬科目,可根據實際情況,在滿足核算和管理要求以及報表數據來源的基礎上,自行設定明細科目.1.增加會計科目

如果用戶所使用的會計科目基本上與所選行業會計制度規定的一級會計科目一致,則可以在建立賬套時選擇預置標準會計科目.這樣,在會計科目初始設置時只需對不同的會計科目進行修改,對缺少的會計科目進行增加處理即可.如果所使用的會計科目與會計制度規定的會計科目相差較多,則可以在系統初始設置時選擇不預置行業會計科目,這樣可以根據自身的需要自行設置全部會計科目.(1)增加明細科目時,系統默認其類型與上級科目保持一致.(2)已經使用過的末級會計科目不能再增加下級科目.(3)非末級會計科目不能再修改科目編碼.2.修改會計科目 如果要對已經設置完成的會計科目的名稱,編碼及輔助項目等內容進行修改,應在會計科

目未使用之前在會計科目的修改功能中完成.已經使用過的末級會計科目不能再修改科目編碼.(2)已有數據的會計科目,應先將該科目及其下級科目余額清零后再修改.(3)被封存的科目在制單時不可以使用.(4)有末級科目才能設置匯總打印,且只能匯總到該科目本身或其上級科目.(5)只有處于修改狀態才能設置匯總打印和封存.3.刪除會計科目

如果某些會計科目目前暫時不需用或者不適合企業科目體系的特點,可以在未使用之前

將其刪除.4.指定會計科目

指定會計科目是指定出納的專管科目.系統中只有指定科目后,才能執行出納簽字,從而實現現金,銀行存款管理的保密性,才能查看現金,銀行存款日記賬.5.設置會計科目輔助項目

一個科目設置了輔助核算后,它所發生的每一筆業務將會登記在總賬和輔助明細賬上.可以進行輔助核算的內容主要有:部門核算,個人往來,客戶往來,供應商往來及項目核算等.(1)管理費用應設成部門核算.(2)生產成本設成項目核算.(3)應收賬款設成客戶往來核算.(4)應付賬款設成供應商往來核算.(5)輔助賬類必須設在末級科目上,但為了查詢或出賬方便,可以其上級和末級科目上同時

設置輔助賬類.(五)設置憑證類別

系統提供了常用的憑證分類方式,用戶可以從中選擇,也可以根據實際情況自行定義.如果選擇了“收款憑證 付款憑證 轉賬憑證”的分類方式,應根據憑證分類的特點進行相應限

制條件的設置,以便提高憑證處理的準確性.(1)限制科目數量不限,科目間用逗號分隔.(2)填制憑證時,如果不符合這些限制條件,系統拒絕保存.(3)可以通過憑證類別列表右側的上下箭頭按鈕調整明細賬中憑證的排列順序.(五)項目定義

項目核算是賬務系統輔助核算管理的一項重要功能.一個單位項目核算的種類可能多種多樣,比如,在建工程,對外投資,技術改造等等,為了滿足企業的實際需要,在計算機賬務系統中,借助于計算機處理數據的特點,設計了項目核算與管理功能,企業可以將具有相同特性的一類項目定義成一個項目大類,在總賬業務處理的同時進行項目核算與管理.一個項目大類可以核算多個項目,為了便于管理,企業還可以對這些項目進行分級管理.(1)必須將需進行項目核算的科目設置為項目賬類后,才能定義項目和目錄.(2)如果使用存貨核算系統,可以在此選擇“使用存貨目錄定義項目”,即使用存貨系統中已

定義好的存貨目錄作為項目目錄.(3)項目大類的名稱是該類項目的總稱,而不是會計科目名稱.如:在建工程按具體工程項目核算,其項目大類名稱應為工程項目而不是在建工程.(4)一個項目大類可以指定多個會計科目,一個會計科目只能指定項目大類.(5)不能隔級錄入分類編碼.(6)若某項目分類下已定義項目,則不能刪除,也不能定義下級分類,必須先刪除項目,再刪

除該項目分類或定義下級分類.(7)不能刪除非末級項目分類.(8)標識結算后的項目將不能再使用.(六)設置編碼檔案

設置編碼檔案主要包括部門檔案,職員檔案,客戶檔案,供應商檔案,項目檔案五部分.1.部門檔案

部門檔案是設置會計科目中要進行部門核算的部門名稱,以及要進行個人核算的往來個

人所屬的部門.2.職員檔案

設置職員檔案可以方便地進行個人往來核算和管理等操作.3.客戶檔案

企業如果需要進行往來管理,那么必須進行將企業中客戶的詳細信息錄入客戶檔案中.建立客戶檔案直接關系到對客戶數據的統計,匯總和查詢等分類處理.在銷售管理等業務中需要處理的客戶的檔案資料,應先行在本功能中設定,平時如有變動應及時在此進行調整.客戶檔案卡片包括“基本”,“聯系”,“信用”,“其他”四張選項卡.(1)客戶檔案必須在最末級客戶分類下增加.(2)客戶分類編碼必須唯一.(3)客戶分類編碼必須與所設定的編碼級次結構相符.(4)客戶編碼,名稱和簡稱必須輸入,其余可以忽略.“聯系”選項卡內容可以為空.(5)銷售管理系統或應收賬款核算系統啟用后,“信用”選項卡中的應收余額由系統自動維

護.(6)輸入各項內容后,必須單擊“保存”按鈕,否則表示放棄.4.供應商檔案 企業如果需要進行往來管理,那么必須將企業中供應商的詳細信息錄入供應商檔案中.建立供應商檔案直接關系到對供應商數據的統計,匯總和查詢等分類處理.在采購管理等業務中需要處理的供應商戶的檔案資料,應先行在本功能中設定,平時如有變動應及時在此

進行調整.(1)供應商檔案必須在最末級供應商分類下增加.(2)若無供應商分類,則將供應商歸入無供應商分類.(3)關于設置供應商檔案的詳細內容請參照設置客戶檔案的操作步驟或參見軟件中提供的幫助信息.(七)設置結算方式

該功能用來建立和管理在經營活動中所涉及到的貨幣結算方式.它與財務結算方式一致,如現金結算,支票結算等.結算方式最多可以分為2級.(1)必須按照結算方式編碼級次的先后順序錄入.(2)結算方式的錄入內容必須唯一.(3)票據管理的標志可以根據實際情況選擇是否需要.(4)結算方式的編碼規則已經在建立賬套時設定,如果要修改,可以在系統控制臺中的基礎

設置中進行.(八)設置明細權限

操作員權限已在“操作員權限設置”中進行了設置,“設置明細權限”功能主要用于對某一功能權限的進一步細化,如制單權限控制到科目,憑證審核控制到操作員,明細賬查詢權控

制到科目等.1.明細賬科目權限設置

本功能是查詢和打印明細賬權限的一個補充.一般說來,凡是擁有查詢明細賬權限的操作員都可以查詢所有科目的明細賬,但是有些時候,希望對查詢和打印權限作進一步細化,如只允許某操作員查詢或打印某科目明細賬,而不能查詢或打印其他科目的明細.這種情況

下,可以通過此功能進行設置.(1)選擇一級科目,擁有對其下級科目的明細賬的查詢權.(2)將科目的查詢權限設置到末級,則只能查詢末級科目的明細賬.(3)在月份綜合明細賬中,可查詢所有科目,不受此權限的設置.(4)若希望每個操作員都可查詢所有科目的明細賬,可在“總賬系統”窗口中,單擊“設置”菜單中的“選項”,打開“賬簿”選項卡,取消“明細賬查詢權限控制到科目”的設置即可.2.憑證審核權限設置

本功能是憑證審核權限的一個補充.一般說來,凡是擁有憑證審核權限的操作員都可以審核其他所有操作員填制的憑證,但是有些時候,希望審核權限作進一步細化,如只允許某操作員審核其本部門的操作員填制的憑證,而不能審核其他部門操作員填制的憑證.這種情

況下,可以通過此功能進行設置.3.制單科目權限設置

本功能是制單權限的一個補充.一般說來,凡是擁有制單權限的操作員都可以使用所有科目填制憑證,但是有些時候,希望對制單權限作進一步細化,如只允許某操作員使用某些科

目填制憑證.這種情況下,可以通過此功能進行設置.二,期初余額的錄入

為了保證會計數據連續完整,并與手工賬簿數據銜接,賬務系統第一次投入使用前還需要將各種基礎數據錄入系統.這些基礎數據主要是各明細科目的年初余額和系統啟用前各月的發生額.其上級科目的余額和發生額由系統自動進行匯總.在輸入期初數據時,如果某一科目設置了輔助核算類別,還應輸入輔助核算類別的有關初

始余額.1.錄入基本科目余額

在開始使用總賬系統時,應先將各賬戶啟用月份的月初余額和年初到該月的借貸方累計

發生額計算清楚,并輸入到總賬系統中.如果是年初建賬,可以直接錄入年初余額;如果是在年中建賬,則可錄入啟用當月(如4月)的期初余額及年初未用的月份(即1月至3月)的借,貸方累計發生額,系統自動計算年初余

額.(1)如果某科目為數量,外幣核算,應錄入期初數量,外幣余額,而且必須先錄入本幣余額,再

錄入數量外幣余額.(2)非末級會計科目余額不用錄入,系統將根據其下級明細科目自動匯總計算填入,其數據

欄為黃色.(3)出現紅字余額用負號輸入.(4)修改余額時,直接輸入正確數據即可,然后單擊“刷新”按鈕進行刷新.(5)憑證記賬后期初余額變為瀏覽只讀狀態,不能再修改.2.錄入個人往來科目余額

如果某科目涉及個人往來輔助核算,則需在系統打開的“個人往來期初”對話框中輸入相

關信息.3.錄入項目科目余額

如果某科目涉及項目輔助核算,則需在系統打開的“項目參照”對話框中輸入相關的信息.4.錄入單位往來科目余額

如果某科目涉及客戶供應商輔助核算,則需在系統打開的“客戶往來期初”或“供應商往來

期初”對話框中輸入相關的信息.5.調整余額方向

在錄入會計科目余額時,系統提供了調整余額方向的功能,即在還未錄入會計科目余額時如果發現會計科目的余額方向與系統設置的方向不一致時可以將期方向調整.6.試算平衡

期初余額及累計發生額輸入完成后,必須依據“資產=負債+所有者權益+收入-成本費用”的原則進行試算平衡.校驗工作由計算機自動完成.三,“支票登記簿”的啟用和管理

憑證處理

在總賬管理系統中,當初始化設置完成后,就可以開始進行日常賬務處理了.本章以一般的會計業務流程為線索,結合具體業務介紹日常會計業務處理的各項基本操作.日常業務處理的任務是通過輸入和處理各種記賬憑證,審核憑證,記賬,查詢和打印輸出各種憑證,日記賬,明細賬和總分類賬,進行月末對賬和結賬,最終生成和輸出各種常用報表

等.一,填制憑證

記賬憑證是登記賬簿的依據,是總賬系統的唯一數據源,填制憑證也是最基礎和頻繁的工作.在實行計算機處理賬務后,電子賬簿的準確與完整完全依賴于記賬憑證,因而在實際工

作中,必須確保準確完整地輸入記賬憑證.填制憑證過程中,出現錯誤憑證在所難免.為更正錯誤,系統提供了對錯誤憑證修改或刪除的功能.1.增加憑證

記賬憑證一般包括兩部分:一是憑證頭部分,包括憑證類別,憑證編號,憑證日期和附件張數等;二是憑證正文部分,包括摘要,科目,借貸方向和金額等.如果輸入會計科目有輔助核算要求, 則應輸入輔助核算內容;如果一個科目同時兼有多種輔助核算,則同時要求輸入

各種輔助核算的有關內容.A,輸入憑證頭部分

填制記賬憑證時,應先完成憑證頭部分的錄入.此項操作對于錄入各種類型的憑證,其操作

步驟都是類似的.(1)由于系統默認憑證保存時,不按憑證號順序排列而按日期順序排列,如不按序時制單將出現“憑證假丟失”現象.如有特殊需要可將其改為不按序時制單,則在制單時憑證號必須

按日期順序排列.(2)在“附單據數”處可以按Enter鍵通過,也可以輸入單據數量.(3)憑證一旦保存,其憑證類別,憑證編號均不能修改.B,輸入憑證正文部分

憑證頭部分完成后,接下來輸入憑證正文部分,這是填制憑證的重要環節,企業應根據具體經濟業務內容,采用不同的方式填制憑證,而且每張憑證要求借貸平衡.(1)正文中不同行的摘要可以相同也可以不同,但不能為空.每行摘要將隨相應的會計科目在明細賬,日記賬中出現.新增分錄完成后,按回車鍵,系統將摘要自動復制到下一分錄行.(2)會計科目通過科目編碼或科目助記碼輸入.(3)科目編碼必須是末級的科目編碼.(4)金額不能為“零”,紅字以“-”號表示.C,輸入輔助核算信息

當輸入具有輔助核算的科目時,要求輸入相應的輔助信息.(1)當輸入一個不存在的個人姓名時,應先編輯該人性名及其他資料.在錄信個人信息時,若不輸入“部門名稱”只輸“個人名稱”時,系統將根據所輸入個人名稱自動輸入其所屬的部門.(2)其他輔助核算科目可以參照錄入.2.修改憑證

輸入憑證時,盡管系統提供了多種控制錯誤的手段,但誤操作是在所難免的,記賬憑證的錯誤,必然影響系統的核算結果.為更正錯誤,可以通過系統提供的修改功能對錯誤憑證進行

修改.(1)若已采用制單序時控制,則在修改制單日期時,不能在上一張憑證的制單日期之前.(2)若已選擇不允許修改或作廢他人填制的憑證權限控制,則不能修改或作廢他人填制的憑證.(3)如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息,并對該支票做過報銷處理,修改操作將不影

響“支票登記簿”中的內容.(4)外部系統傳遞來的憑證不能在總賬系統中修改,只能在生成該憑證的系統中進行修改.3.沖銷憑證

如果需要沖銷某張已記賬的憑證,可以采用“制單”中的“沖銷憑證”命令制作紅字沖銷憑

證.4.作廢及刪除憑證

日常操作過程,若遇到非法憑證需要作廢時,可以使用“作廢/恢復”功能,將這些憑證作廢.(1)賬簿查詢時,找不到作廢憑證的數據.(2)若當前憑證已作廢,可單擊“制單”菜單中的“作廢/恢復”選項,取消作廢標志,并將當前

憑證恢復為有效憑證.(3)只能對未記賬的憑證作憑證整理.(4)已記賬憑證作憑證整理,應先取消記賬,再作憑證整理.5.查詢憑證

在制單過程中,我們可以通過“查詢”功能對憑證進行查看,以便隨時了解經濟業務發生的情況,保證填制憑證的正確性.二,審核憑證

審核憑證是指由具有審核權限的操作員按照會計制度規定,對制單人填制的記賬憑證進

行合法性檢查.其目的是防止錯誤及舞弊.屏幕審核時,可直接根據原始憑證,對屏幕上顯示的記賬憑證進行審核,對正確的記賬憑證,發出簽字指令,計算機在憑證上填入審核人名字.(1)在確認一批憑證無錯誤時可以單擊“審核”菜單中的“成批審核憑證”功能,以便加快審

核簽字速度,但請慎用.(2)作廢憑證不能被審核,也不能被標錯.(3)審核人和制單人不能是同一個人,憑證一經審核,不能被修改,刪除,只有取消審核簽字后才可操作,已標錯的憑證不能被審核,需先取消標錯后才能審核.(4)執行審核后,系統將自動翻頁,或單擊“首張”,“上張”,“下張”,“末張”按鈕翻頁或按“查詢”

按鈕重新輸入條件查找其他待審核憑證.三,記賬

記賬是以會計憑證為依據,將經濟業務全面,系統,連續地記錄到具有賬戶基本結構的賬簿

中去的一種方法.在手工方式下,記賬是由會計人員根據已審核的記賬憑證及所附有的原始憑證逐筆或匯

總后登記有關的總賬和明細賬.在電算化方式下,記賬是由有記賬權限的操作員發出記賬指令,由計算機按照預先設計的記賬程序自動進行合法性檢查,科目匯總,登記賬簿等.1.記賬

記賬憑證經審核及出納簽字后,即可以進行登記總賬,明細賬,日記賬及往來賬等操作.本系統記賬采用向導方式,使記賬過程更加明確,記賬工作由計算機自動進行數據處理,不用

人工干預.(1)未審核憑證不能記賬,記賬范圍應小于等于已審核范圍.(2)作廢憑證不需審核可直接記賬.(3)在設置過程中,如果發現某一步設置錯誤,可單擊“上一步”返回后進行修改.如果不想再

繼續記賬,可單擊“取消”,取消本次記賬工作.(4)記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后,系統將自動調用“恢復記賬前狀態”恢復數

據,然后再重新記賬.(5)在記賬過程中,不得中斷退出.2.取消記賬

如果由于某種原因,事后發現本月已記賬的憑證有錯誤且必須在本月進行修改,利用“恢復記賬前狀態”功能,將本月已記賬的憑證恢復到未記賬狀態,進行修改,審核后再進行記

賬.第四節 出納管理

出納管理是總賬系統為出納人員提供的一套管理工具,它主要可以完成現金和銀行存款日記賬的輸出,支票登記簿的管理,進行銀行對賬以及對長期未達賬提供審計報告.一,出納簽字

出納簽字是指由出納人員通過“出納簽字”功能對制單員填制的帶有現金和銀行科目的憑證進行檢查核對,主要核對出納憑證的出納科目的金額是否正確,如果憑證正確則在憑證上進行出納簽字,經審查如果認為該張憑證有錯誤或有異議,則不予進行出納簽字,應交

給填制人員修改后再核對.(1)出納需先重新注冊才能對憑證進行簽字.(2)已簽字憑證仍有錯誤,則需單擊“取消”按鈕,取消簽字,再由制單人修改.(3)出納簽字時,可以單擊“簽字”菜單下的“成批出納簽字”選項;取消簽字時,則可以單擊“

簽字”菜單下的“成批取消簽字”完成相應的操作.(4)憑證一經簽字,不能被修改,刪除,只有被取消簽字后才可以進行修改或刪除,取消簽字

只能由出納本人進行操作.

第三篇：用友ERP

用友ERP-U8軟件產品是由多個產品組成，各個產品之間相互聯系、數據共享，完全實現財務業務一體化的管理。對于企業資金流、物流、信息流的統一管理提供了有效的方法和工具。系統管理包括新建賬套、新建賬、賬套修改和刪除、賬套備份，根據企業經營管理中的不同崗位職能建立不同角色，新建操作員和權限的分配等功能。系統管理的使用者為企業的信息管理人員：系統管理員Admin和賬套主管。

系統管理模塊主要能夠實現如下功能：

對賬套的統一管理，包括建立、修改、引入和輸出(恢復備份和備份)。

對操作員及其功能權限實行統一管理，設立統一的安全機制，包括用戶、角色和權限設置。允許設置自動備份計劃，系統根據這些設置定期進行自動備份處理，實現賬套的自動備份。對賬的管理，包括建立、引入、輸出賬，結轉上年數據，清空數據。由于用友ERP-U8軟件所含的各個產品是為同一個主體的不同層面服務的，并且產品與產品之間相互聯系、數據共享，因此，就要求這些產品具備如下特點： 具備公用的基礎信息

擁有相同的賬套和賬

操作員和操作權限集中管理并且進行角色的集中權限管理 業務數據共用一個數據庫

新用戶操作流程：啟動系統管理->以系統管理員Admin身份登錄-> 新建賬套-> 增加角色、用戶-> 設置角色、用戶權限-> 啟用各相關系統

老用戶操作流程：啟動系統管理-> 以賬套主管注冊登錄-> 建立下一賬-> 結轉上年數據-> 啟用各相關系統-> 進行新操作

步驟1-8描述的是建賬的過程。其中：步驟1-4在系統管理模塊中進行，在建賬向導中設置賬套，設置用戶組和用戶，并設置其功能權限；第5步登錄企業門戶-> 控制臺，第6步設置系統的基礎信息。步驟7-8在各子系統中完成。

步驟9-13描述的是子系統在一個會計內的日常處理工作，由于各子系統的日常業務處理不相同，故這里只是一個總體流程描述，有關詳細的流程描述和功能描述請參見各子系統的說明。

步驟14-16描述的是建立下一賬、結轉上年數據和調整賬套參數、調整基礎信息、調整各子系統期初余額的過程。步驟14-15在系統管理模塊里完成。步驟16在基礎設置和各子系統中完成。

用戶運行用友U8管理軟件產品，登錄注冊的主要操作步驟如下： 【操作步驟】

選擇進入用友ERP-U8企業門戶或運行U8子系統，進入注冊登錄界面。

選擇服務器：在客戶端登錄，則選擇服務端的服務器名稱；服務端或單機用戶則選擇本地服務器。

輸入本次需要登錄的操作員名稱（或代碼）和密碼，系統會根據當前操作員的權限顯示該操作員可以登錄的賬套號。如要修改密碼，單擊“更改密碼”按鈕。

選擇賬套和要進行業務處理的會計。按可參照會計日歷查看所選定賬套指定會計與自然時間之間的關系。

在“操作日期”框內鍵入操作時間，輸入格式為yyyy-mm-dd。也可點日歷參照選擇一個自然時間。

【操作說明】

如何更改注冊密碼

登錄時，在密碼欄中輸入正確的密碼，然后將“改密碼”欄目選中“√”，點擊〖確定〗按鈕，在提示窗口輸入并確定新密碼用戶輸入新的口令，并進行確認。用戶運行用友U8管理軟件系統管理模塊，登錄注冊的主要操作步驟如下：

【操作步驟】

選擇【開始】--【用友ERP-U8】--【系統服務】--【系統管理】，進入系統管理模塊； 選擇【系統】--【注冊】功能菜單，顯示登錄系統界面；

選擇服務器，輸入操作員名稱，如果要以系統管理員Admin身份登錄，直接在“操作員”欄中輸入Admin即可；如果要行使賬套主管權限，以賬套主管身份登錄，參見用戶登錄注冊。登錄后顯示“系統管理界面”，界面分為上下兩部分，上面部分列示的是正登錄到系統管理的各系統名稱、運行狀態和注冊時間，下一部分列示的是各系統中正在執行的功能。查看時，用戶可在上一部分用鼠標選中一個子系統，下一部分將自動列示出該子系統中正在執行的功能。這兩部分的內容都是動態的，它們將根據系統的執行情況而自動更新變化。【注意】

對于系統管理員(Admin)和賬套主管看到的登錄界面是有差異的，系統管理員登錄界面只包括：服務器、操作員、密碼、語言區域，而賬套主管則包括：服務器、操作員、密碼、賬套、操作日期、語言區域。

對于系統管理員(Admin)和賬套主管的具體操作權限，請見“系統管理員和賬套主管的權限明細表”。

運行狀態：

正常(0)：表示正常；

正常(1)－正常(5)：表示客戶端與數據庫服務失去連接的時間。客戶端與數據庫失去連接多長時間被判定為異常在【U8應用服務管理器】--【加密服務】中設置。異常任務可手動清除異常任務，參見清除異常任務，也可以在【U8應用服務管理器】--【加密服務】中設置異常自動清除。【操作說明】

如何更改注冊密碼

登錄時，在密碼欄目中輸入正確的密碼，然后點擊〖...〗按鈕。系統界面彈出“設置操作員口令”窗口，用戶輸入新的口令，并在確認新口令處輸入相同口令，進行確認即可。

在系統管理->權限->用戶中進行修改操作也可以修改密碼。

兩者的表面作用是相同的，都是修改操作員密碼。但在權限還是有區別的，在登錄界面修改密碼，操作員可以修改自己相應的密碼；但在系統管理->權限->用戶中進行修改密碼是系統管理員對操作員的一項管理，其具有修改任意操作員的密碼的權限，當然只有系統管理員可以進行。例如：系統管理員可以對離開單位的操作員或不具備權限的操作員進行控制。設置備份計劃的作用是自動定時對設置好的賬套進行輸出(備份)。設置備份計劃的優勢在于設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。

【操作步驟】

以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。

在“系統”菜單下選擇“設置備份計劃”，彈出“設置備份計劃”功能界面。此時界面有11個功能按鈕，作用分別如下：

〖打印〗按鈕：打印功能是對設置的備份計劃進行打印輸出。

〖預覽〗按鈕：預覽功能是對設置的備份計劃進行打印效果的預先顯示。

〖輸出〗按鈕：輸出功能是將設置的備份計劃輸出為其它格式文件，格式有多種如SQL、Excel、DBF、TXT等數據結構，其功能是可以為其它應用提供數據來源。

〖增加〗按鈕：此項功能是設置備份計劃的開始工作，點擊“增加”后，系統進入“增加備份計劃”界面（其分為表頭項和表體項。表頭項包括：計劃編號、計劃名稱、備份類型、發生頻率、發生天數、開始時間、有效觸發、保留天數、備份路徑。表體項為賬套號、賬套名稱、）

計劃編號：系統可以同時設置多個不同條件組合的計劃，系統編號是這些計劃的標識號。最大長度可以為12個字符長度。

計劃名稱：可以對備份計劃進行標稱，最大長度40個字符

備份類型：以系統管理員(Admin)身份進入的可以進行選擇，分為賬套備份和備份，對于以“賬套主管”權限注冊進入系統管理備份計劃的，此處是非選項“備份”。發生頻率：系統提供“每天、每周、每月”的選擇，即您可以設置備份的周期 發生天數：系統根據發生頻率，確認執行備份計劃的確切天數。選擇“每天”為周期的設置，系統不允許選擇發生天數；

選擇“每周”圍周期的設置，系統允許選擇的天數為“1-7”之間的數字(1代表星期日，2代表星期一，3代表星期二，4代表星期三，5代表星期四，6代表星期五，7代表星期六)； 選擇“每月”為周期的設置，系統運行選擇的天數為“1-31”之間的數字，如果其中某月的時間日期不足設置的天數，系統則按最后一天進行備份。例如：設置為30，但在2月份時不足30天時，系統會在2月的最后一天進行備份

發生頻率和發生天數組合確認備份的時間。舉例來說：選擇每周的第5天進行備份，就有在發生頻率中選擇“每周”，在“發生天數”選擇6既可以。

開始時間：是指在知道的發生頻率中的發生天數內的什么時間開始進行備份。例如：選擇每周的第5天00：00：00時進行備份，就有在發生頻率中選擇“每周”，在“發生天數”選擇6，在開始時間選擇00：00：00既可以。

有效觸發：是指在備份開始到某個時間點內，每隔一定時間進行一次觸發檢查，直到成功。此處不是檢查的周期，而是檢查的最終時間點。(如遇網絡或數據沖突無法備份時，以備份開始時間為準，在有效觸發小時的范圍內，系統可反復重新備份，直到備份完成。)保留天數：是指系統可以自動刪除時限之外的備份數據，當數值為0時系統認為永不刪除備份。例如：設置為100，則系統以機器時間為準，將前100天的備份數據自動刪除。備份路徑：可以選擇備份的目的地。

刪除〗按鈕：此功能執行可以刪除被選定的備份計劃

〖修改〗按鈕：此功能是可以修改備份計劃的內容。除“計劃編號”不能修改之外，其它都可以修改。特別說明一點，在點擊“修改”進入后，系統顯示“注銷當前計劃”按鈕，可以注銷或啟用當前設置好的備份計劃。

〖刷新〗按鈕：此功能是重新初始當前界面。

〖日志〗按鈕：此功能詳細記錄每次的備份情況。

〖路徑〗按鈕：此按鈕是在設置備份時使用的臨時壓縮路徑，該路徑對手工備份也有效。〖幫助〗按鈕：此功能是可以調用當前界面的幫助。〖退出〗按鈕：此功能是退出備份計劃設置。注意

對于系統輸出路徑，只能是本地磁盤。

對于發生天數可以按規定范圍進行選擇，如果手工輸入超過規定數值，則在增加、修改保持時系統提示有效范圍。

對于用友軟件，系統提供對以前版本數據的升級操作，以保證客戶您數據的一致性和可追溯性。對于用友軟件以前的SQL數據，可以使用此功能一次將數據升級到872產品。【操作方法】

首先登錄注冊進入系統管理，然后選擇“升級SQL Server數據”。選擇需要升級的賬套和該賬套的賬，點擊“確認”進行升級。注意

系統支持SQL版本數據到872產品的直接升級操作。在升級之前，一定要將原有的SQL數據備份。

如今，信息安全的價值與重要性日益凸現，必須保護對企業發展狀大至關重要的信息資產；另一方面，這些資產也暴露在越來越多的威脅當中，毫無疑問，保護信息的私密性、完整性、真實性和可靠性的需求已經成為企業和消費者最優先的需求之一。

一直以來，用友U8為了給用戶提供一套安全的、可靠的ERP系統而不懈的努力。并以此保障用戶業務的持續運轉和企業的持續發展，降低風險防患未然。目前用友U8的應用安全策略和實踐包括：用戶身份和密碼管理；子系統和用戶特權管理；數據、功能等權限管理；安全日志等。

U8系統管理員登錄系統管理，'系統--安全策略'功能提供了與'安全策略'有關的選項，如，制定密碼策略等。“上機日志”中會記錄對安全策略的各種修改,以方便用戶查看。

如圖

【設置項目】

用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼 新增用戶初始密碼 密碼最小長度

密碼最長使用天數 密碼最小使用天數

登錄時密碼的最多輸入次數 強制密碼歷史記憶密碼個數

登錄密碼的安全級別

拒絕客戶端用戶修改密碼 【操作說明】

用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼：如果選中此項，則所有新增用戶或老用戶，只要沒有修改初始密碼，登錄時都會強制其修改才能登錄。新增用戶初始密碼：提供給系統管理員操作的易用性改進，在此處系統管理員可以設置一個企業級的用戶初始密碼，即新增用戶時的默認密碼，但可修改。設置用戶密碼最小長度：控制用戶設置密碼必須達到一定的長度，默認為零，即不控制長度。設置密碼最長使用期：即用戶密碼從設置開始計算，最長的使用天數，達到使用期限，用戶必須修改密碼才能正常登錄。只能輸入數字，單位為天，默認為0，即不控制密碼最長使用天數。

設置密碼最小使用期：即用戶密碼從設置開始計算，最短的使用天數。即用戶每次設置的密碼都必須使用一定天數之后才可以修改密碼。只能輸入數字，單位為天，默認為0，即不控制密碼最小使用天數。建議此控制與“強制密碼歷史記憶密碼個數”結合使用。

強制密碼歷史記憶密碼個數：U8保存用戶曾經使用過的密碼，系統管理員在此處錄入的個數，意味著用戶修改密碼時，不能重復修改為在這數字內的前幾個使用過的密碼。建議此控制與“設置密碼最小使用期”結合使用。例如：強制密碼記憶密碼個數設為'3'個，新增用戶初始密碼設為'123456'，某新增用戶'USER'的初始密碼即為'123456'，如果'USER'改過四次密碼，分別為'abc'、'123'、'789456'、'8888'，當USER再一次修改密碼時，如果修改成了'123'，系統不予以通過，因為在強制密碼記憶密碼個數設置了'3'，即系統將會將前三個歷史密碼默認為是不可以再次使用的。但是如果USER將密碼改成'abc'，系統予以通過，因為'abc'并不在前三個歷史密碼中。

拒絕客戶端用戶修改密碼：用以滿足用戶在IT管理方面的需求，如統一分配用戶及密碼，方便系統維護。

設置登錄密碼最多輸入次數，只能輸入數字，為數字型可用的最大位數，默認為0表示不限制次數。

設置密碼安全度，分為高、中、中低、低，默認為低。修改密碼時，按安全策略的密碼安全度設置進行控制，安全級別控制方式如下：

用n表示有效字符長度，m表示輸入密碼的總長度，用R的值所在范圍表示安全級別。算法公式：R=log2(n^m)n的計算方法：

輸入密碼包含的字符

有效位數（n）數字(0-9)10 【操作步驟】

第一步：輸入賬套信息 用于記錄新建賬套的基本信息，界面中的各欄目說明如下： 已存賬套：系統將現有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來，用戶只能參照，而不能輸入或修改。其作用是在建立新賬套時可以明晰已經存在的賬套，避免在新建賬套時重復建立。

賬套號：用來輸入新建賬套的編號，用戶必須輸入，可輸入3個字符(只能是001-999之間的數字，而且不能是已存賬套中的賬套號)。

賬套名稱：用來輸入新建賬套的名稱，作用是標識新賬套的信息，用戶必須輸入。可以輸入40個字符。

賬套語言：用來選擇賬套數據支持的語種，也可以在以后通過語言擴展對所選語種進行擴充。賬套路徑：用來輸入新建賬套所要被保存的路徑，用戶必須輸入，可以參照輸入，但不能是網絡路徑中的磁盤。

啟用會計期：用來輸入新建賬套將被啟用的時間，具體到“月”，用戶必須輸入。

會計期間設置：因為企業的實際核算期間可能和正常的自然日期不一致，所以系統提供此功能進行設置。用戶在輸入“啟用會計期”后，用鼠標點擊〖會計期間設置〗按鈕，彈出會計期間設置界面。系統根據前面“啟用會計期”的設置，自動將啟用月份以前的日期標識為不可修改的部分；而將啟用月份以后的日期（僅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期則隨上月截止日期的變動而變動）標識為可以修改的部分。用戶可以任意設置。

例如本企業由于需要，每月25日結賬，那么可以在“會計日歷-建賬”界面雙擊可修改日期部分（灰色部分），在顯示的會計日歷上輸入每月結賬日期，下月的開始日期為上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日為截止日期。設置完成后，企業每月25日為結賬日，25日以后的業務記入下個月。每月的結賬日期可以不同，但其開始日期為上一個截至日期的下一天。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第二步設置；點擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

建立管理駕駛艙數據倉庫：如果選中則建賬同時也建立了數據倉庫

數據倉庫名稱：如果選擇了建立管理駕駛艙數據倉庫，在此處輸入倉庫名稱。建立專家財務評估數據庫并命名

第二步：輸入單位信息

用于記錄本單位的基本信息，單位名稱為必輸項。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第三步設置。

第三步：核算類型設置

用于記錄本單位的基本核算信息，界面各欄目說明如下：

本幣代碼

用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，系統默認的是“人民幣”的代碼RMB。本幣名稱

用來輸入新建賬套所用的本位幣的名稱。系統默認的是“人民幣”，此項為必有項。賬套主管

用來確認新建賬套的賬套主管，用戶只能從下拉框中選擇輸入。對于賬套主管的設置和定義請參考操作員和劃分權限。

企業類型

用戶必須從下拉框中選擇輸入與自己企業類型相同或最相近的類型。系統提供工業、商業和醫藥流通三種選擇。注意

對于新建賬套，如果企業類型選擇為醫藥流通，則將產品中的部分自定義項預置為醫藥流通所需要的項目，具體如下：

存貨自定義項默認賦值：

行業性質

用戶必須從下拉框中選擇輸入本單位所處的行業性質。

用友產品提供行政、工業企業、商品流通、旅游飲食、施工企業、外商投資、鐵路運輸、對外合作、房地產、交通運輸、民航運輸、金融企業、保險企業、郵電通信、農業企業、股份制、科學事業、醫院、建設單位、種子、國家物資儲備、中小學校、高校、新會計制度科目、社會保險-醫療、社會保險-失業、社會保險-養老、社會保險-其他、律師行業、中國鐵路等不同性質的行業。請您選擇適用于您企業的行業性質。這為下一步“是否按行業預置科目”確定科目范圍，并且系統會根據企業所選行業(工業和商業)預制一些行業的特定方法和報表。

是否按行業預置科目

如果用戶希望采用系統預置所屬行業的標準一級科目，則在該選項前打勾，那么進入產品后，會計科目由系統自動已經設置；如果不選，則由用戶自己設置會計科目。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第四步設置。第四步：基礎信息設置

界面各欄目說明如下：

存貨是否分類：如果您單位的存貨較多，且類別繁多，您可以在存貨是否分類選項前打勾，表明您要對存貨進行分類管理；如果您單位的存貨較少且類別單一，您也可以選擇不進行存貨分類。注意，如果您選擇了存貨要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置存貨分類，然后才能設置存貨檔案。

客戶是否分類：如果您單位的客戶較多，且您希望進行分類管理，您可以在客戶是否分類選項前打勾，表明您要對客戶進行分類管理；如果您單位的客戶較少，您也可以選擇不進行客戶分類。注意，如果您選擇了客戶要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置客戶分類，然后才能設置客戶檔案。

供應商是否分類：如果您單位的供應商較多，且希望進行分類管理，您可以在供應商是否分類選項前打勾，表明您要對供應商進行分類管理；如果您單位的供應商較少，您也可以選擇不進行供應商分類。注意，如果您選擇了供應商要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置供應商分類，然后才能設置供應商檔案。

是否有外幣核算：如果您單位有外幣業務，例如用外幣進行交易業務或用外幣發放工資等，可以在此選項前打勾。

輸入完成后，點擊〖完成〗按鈕，系統提示“可以創建賬套了么”，點擊“是”完成上述信息設置，進行下面設置；點擊“否”返回確認步驟界面；點擊〖上一步〗按鈕，返回第三步設置；點擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

第五步：建賬完成后，可以繼續進行相關設置，也可以以后從企業門戶中進行設置。繼續操作：系統進入“分類碼設置”，然后進入“數據精度”定義。完成后系統提示“XXX套建立成功，您可以現在進行系統啟用設置，或以后從〖企業門戶_基礎信息〗進入〖系統啟用〗功能，是否進行系統啟用設置”提示。選擇“是”進入系統啟用設置界面，選擇“否”以后進入“企業門戶_基礎信息_基本信息”進行設置。

如果此時完成當前設置，則企業建賬成功。對于其它相關參數，您可以在“企業門戶”中進行設置。

以上五步完成新賬套的建立，您此時就可以進行操作人員的設置了。提示：

只有系統管理員用戶才有權限創建新賬套。

在使用產品時用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中可以存放多個的會計數據。這樣一來，對不同核算單位、不同時期數據的操作只需通過設置相應的系統路徑即可進行，而且由于系統自動保存了不同會計的歷史數據，對利用歷史數據的查詢和比較分析也顯得特別方便。賬的建立是在已有上賬套的基礎上，通過賬建立，自動將上個賬的基本檔案信息結轉到新的賬中。對于上年余額等信息需要在賬結轉操作完成后，由上年自動轉入下年的新賬中。【操作步驟】

用戶首先要以賬套主管的身份注冊，選定需要進行建立新賬套和上年的時間，進入系統管理界面。例如：需要建立999演示賬套的2003新賬，此時就要注冊999賬套的2002賬。

然后，用戶在系統管理界面單擊【賬】--【建立】菜單，進入建立賬的功能。系統彈出建立賬的界面，它中有兩個欄目“賬套”和“會計”，都是系統默認，此時不能進行修改操作。如果需要調整，請點擊〖放棄〗按鈕操作重新注冊登錄選擇。您如果確認可以建立新賬，點擊〖確定〗按鈕；如果放棄賬的建立可點擊〖放棄〗按鈕。對于賬套和賬的區別，請見“賬套和賬的區別”

提示

只有具有賬套主管權限的用戶才能進行有關賬的操作。

在用友ERP-U8軟件，其賬套和賬是有一定的區別的，具體體現在以下方面：

賬套是賬的上一級，賬套是由賬組成。首先有賬套有賬，一個賬套可以擁有多個的賬。例如：某單位建立賬套“001正式賬套”后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002賬后使用，則“001正式賬套”具有兩個子賬即“001正式賬套2001年”“001正式賬套2002年”。

對于擁有多個核算單位的客戶，可以擁有多個賬套(最多可以擁有999個賬套)。對于賬套和賬的兩層結構的方式好處是：

便于企業的管理，如進行賬套的上報，跨年的數據管理結構調整等等； 方便數據備份輸出和引入；

減少數據的負擔，提高應用效率。

當系統管理員建完賬套和賬套主管建完賬后，在未使用相關信息的基礎上，需要對某些信息進行調整，以便使信息更真實準確的反映企業的相關內容時，可以進行適當的調整。只有賬套主管可以修改其具有權限的賬套中的信息，系統管理員無權修改。

【操作步驟】

用戶以賬套主管的身份注冊，選擇相應的賬套，進入系統管理界面。選擇【賬套】菜單中的【修改】，則進入修改賬套的功能。系統注冊進入后，可以修改的信息主要有： 賬套信息：賬套名稱

單位信息：所有信息

核算信息：除企業類型外，其他不允許修改

注意

企業類型只能由商業企業改為醫藥流通企業，其他類型不允許修改。基礎設置信息：不允許修改。對于賬套分類信息和數據精度信息：可以修改全部信息

點擊〖完成〗按鈕，表示確認修改內容；如放棄修改，則點擊〖放棄〗。

提示

在賬套的使用中，可以對本年未啟用的會計期間修改其開始日期和終止日期。只有沒有業務數據的會計期間可以修改其開始日期和終止日期。使用該會計期間的模塊均需要根據修改后的會計期間來確認業務所在的正確期間。只有賬套管理員用戶才有權限修改相應的賬套。例如：

若第4會計期間為3.26-4.25，現業務數據已經做到第4個會計期間，則不允許修改第4個會計期間的起始日期，只允許將第4個會計期間的終止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允許將第5會計期間的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。

引入賬套功能是指將系統外某賬套數據引入本系統中。例如：當賬套數據遭到破壞時，將最近復制的賬套數據引入到本賬套中。

【操作步驟】

系統管理員在系統管理界面單擊【賬套】的下級菜單【引入】，則進入引入賬套的功能。選擇要引入的賬套數據備份文件和引入路徑，點擊〖打開〗按鈕表示確認。如想放棄，則點擊〖放棄〗按鈕。

【注意事項】

引入以前的賬套或自動備份的的賬套，應先使用文件解壓縮功能，將所需賬套解完壓縮后再引入。

全部產品安裝在本機，卸載原產品再安裝新產品，即所有操作都在一臺機器上，沒有賬套的輸出引入操作，則需重新設置EAI的導出導入。如果覆蓋系統數據庫，則也需重新設置任務中心、工作日歷、EAI注冊碼、個性流程等用戶信息。

引入非本機的賬套，則需重新設置賬套中的預警設置、EAI設置和注冊碼、任務中心、工作日歷、門戶左樹自定義功能項、門戶標題欄、數據下發接收設置、個性流程等用戶信息。預警信息存儲在U8應用服務端操作系統文件夾system32目錄的alertconfig.xml文件中，可以將其拷貝到U8應用服務端的system32目錄下直接使用。

左樹自定義功能項信息存儲在U8客戶端UFCOMSQL目錄下的?用戶名.xml?(如demo.xml)文件中，將其拷貝到U8客戶端的UFCOMSQL目錄中，使用時只需用該XML的名稱作為操作員即可。

數據下發接收設置信息存儲在U8客戶端WINNT（WINDOWS）中的mailbox.mdb中，先將其拷貝到安裝了U8客戶端的WINNT（WINDOWS）目錄中，再用ACCESS 2000以上版本打開、轉換并保存即可用。

賬操作中的引入與賬套操作中的引入含義基本一致，所不同的是賬操作中的引入不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進行的。

賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數據備份文件（由系統卸出的賬的備份文件，前綴名統一為uferpyer）。【操作步驟】

系統管理員用戶在系統管理界面單擊【賬】的下級菜單【引入】，則進入引入賬套的功能。

選擇要引入的賬套數據備份文件和引入路徑，點擊〖打開〗按鈕表示確認；如想放棄，則點擊〖放棄〗按鈕。

輸出賬套功能是指將所選的賬套數據進行備份輸出。對于企業系統管理員來講，定時的將企業數據備份出來存儲到不同的介質上(如常見的軟盤、光盤、網絡磁盤等等)，對數據的安全性是非常重要的。如果企業由于不可預知的原因(如地震、火災、計算機病毒、人為的誤操作等等)，需要對數據進行恢復，此時備份數據就可以將企業的損失降到最小。當然，對于異地管理的公司，此種方法還可以解決審計和數據匯總的問題。具體應用應根據企業實際情況加以應用。【操作步驟】

以系統管理員身份注冊，進入系統管理模塊。

選擇“賬套”菜單下級的“輸出”功能，彈出賬套輸出界面；

在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，選擇輸出路徑，點擊“確認”按鈕完成輸出。系統提示輸出是否成功的標識。注意

只有系統管理員(Admin)有權限進行賬套輸出

如果將“刪除當前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統會確認是否將數據源從當前系統中刪除的工作

對于賬套輸出、賬輸出和設置備份計劃三種方式的區別和優點請參見輸出不同方式差異。

【相關主題】 賬套刪除

賬的輸出作用和賬套輸出的作用相同，具體差異請見：賬套和賬區別和不同輸出方式差異。賬的輸出方式對于有多個異地單位的客戶的及時集中管理是有好處的。例如：某單位總部在北京，其上海分公司每月需要將最新的數據傳輸到北京。此時第一次只需上海將賬套輸出(備份)，然后傳輸到北京進行引入(恢復備份)，以后再需要傳輸數據時只需要將賬進行輸出(備份)然后引入(恢復備份)即可。這樣方式使得以后傳輸只傳輸賬即可，其好處是傳輸的數據量小，便于傳輸提高效率和降低費用。【操作步驟】

以賬套主管身份注冊，進入系統管理模塊。然后點擊“賬”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統彈出輸出數據界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當前注冊賬套賬的年份(為不可修改項)，點擊“確認”進行輸出。此時系統會進行輸出的工作，在系統進行輸出過程中系統有一個進度條，任務完成后，系統會提示輸出的路徑(此處系統只允許選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。注意

只有具有該賬套的賬賬套主管權限的操作員，可以進行輸出對應賬的數據 如果將“刪除當前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統會確認是否將數據源從當前系統中刪除

【相關主題】 賬刪除

此功能是根據客戶的要求，將所希望的賬套從系統中刪除。此功能可以一次將該賬套下的所有數據徹底刪除。【操作步驟】

以系統管理員身份注冊，進入系統管理模塊。然后從“賬套”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統彈出賬套輸出界面，在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，并選中“刪除當前輸出賬套”，點擊“確認”進行輸出。此時系統會進行輸出的工作，在系統進行輸出過程中系統有一個進度條，任務完成后，系統會提示輸出的路徑(此處系統只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。選擇輸出路徑，點擊確認完成輸出。此時系統提示：“真要刪除該賬套嗎？”，確認后系統刪除該賬套，取消操作則不刪除當前輸出賬套。注意： 正在使用的賬套此時系統的“刪除當前輸出賬套”是置灰不允許選中的。

刪除完成后，系統自動將系統管理員注銷。賬套刪除和賬套輸出備份的操作基本一樣，區別只是在輸出選擇界面選中刪除操作和完成備份后的刪除確認。

賬操作中的輸出與賬套操作中的輸出的含義基本一致，所不同的是賬操作中的輸出不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進行的。刪除當前賬后，其它賬依然可以使用。

【操作步驟】

以賬套主管身份注冊，進入系統管理模塊。然后從“賬”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統彈出輸出數據界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當前注冊賬套賬的年份(為不可修改項)，同時選中“刪除當前輸出”選項，點擊“確認”進行。此時系統會進行輸出的工作，在系統進行輸出過程中系統有一個進度條，任務完成后，系統會提示輸出的路徑(此處系統只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。完成后系統請您確認是否刪除當前輸出的賬，確認后完成刪除操作。取消則系統放棄刪除操作。

注意：

賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數據備份文件（由系統卸出的賬的備份文件，前綴名統一為uferpyer）。

第四篇：用友心得體會

篇一：用友軟件使用心得體會

用友軟件使用心得體會

一、新建套帳時的注意事項：

1、在用友財務軟件中，首先應該以管理員的身份新建套帳，建帳之后不應先去初始化期初余額，更重要的工作是進行財務分工！身兼數職：所有的財務軟件都將憑證的錄入與審核計帳相分離，以便監督。

2、進行科目設置。在財務分工之后，接著應查看由系統提供的會計科目是否能夠滿足你單位的核算需要，如果不夠，還應該添加相關的科目。比如，在核算增值稅的過程中，很明顯地需要“應交增值稅”二級科目甚至三級科目，但你在系統提供的會計科目中不能找到，此時應進入“會計科目”模塊，進行科目的添加工作，在添加的過程中，應該注意對科目編碼的設置。

3、進行期初余額的設定。如果你新建套帳的啟用日期是在年份中間，在錄入期初余額時，不能在“年初余額”欄目中輸入，這樣做是徒勞的。我就曾因為該問題一直懷疑是否是有軟件故障。

二、日常核算過程中的注意事項：

用友財務軟件thldl.org.cn進行日常的會計核算，有時會遇到自找麻煩的事，手工處理中很簡單的事情，在計算機上你卻束手無策！常見的問題如下：

1、不能進行憑證錄入：剛使用用友財務軟件時，你首先會進入“憑證處理模塊”，進行憑證的錄入，但往往你都不會成功。

2、錄入的憑證無法登帳。

核－＞憑證錄帳，這個基本程序是不可不知的。

3、以記帳的憑證無法修改。在你將所有的憑證都記帳之后，你發現之前你的會計憑證錄入有誤，怎樣去修改？這個過程有些復雜。首先以“審核員”或者“記帳員”的身份重新登錄，然后進入“套帳管理”模塊，選擇“恢復記帳前狀態”菜單，這時，你可以在“恢復最近一次記帳前狀態”和“恢復到月初時狀態”之間進行選擇。

四、編制財務報表的問題

“ufo報表”程序是用來對由用友帳務產生的帳務資料進行再加工的輔助軟件。

2、在文件菜單中選擇“帳務路徑”，這是最關鍵的一步！

[原創]用友軟件學習心得 不知不覺，學期已經過半，這個學期才接觸的用友，從剛開始不知其為何物到逐漸的熟悉，其實用友的操作算是比較復雜的，比較適合大型企業，中小型企業用用友不太合適。講到這個，我就想起了某一次課上看到的案例，案例中有個企業，由于公司業務漸漸增多，小的財務軟件逐漸不適用，造成生成處理耗時長的問題。

該是適合用友的，但是細節上有很多問題，比如，之前的繁雜的數據怎樣導入到心的系統里，比如，引進了一個新系統之后，是否要對員工進行統一的培訓等等。

篇二：用友財務軟件的初步認識及實驗心得與體會

用友財務軟件的初步認識及實驗心得與體會

引言

21世紀是一個信息的時代，會計作為社會經濟生活不可或缺的一部分，必將更多地運用信息技術。企業中財務軟件的應用即是企業管理信息化。中國企業正面臨經濟全球化、市場快速變化的挑戰，借助信息技術提升企業管理水平是應對挑戰的利器。財務軟件為管理者提供準確的財務信息，減少了財務工作中的可避免的誤差，同時，財務軟件的應用減少了財務工作者的工作所需的時間，大大提高了工作速率和績效。隨著信息技術的發展，會計手工操作已逐步被計算機取代，這也對從事會計工作、稅務工作、審計工作及相關經濟管理工作人員對財務軟件的了解、使用和維護提出了更高要求。

一、對用友財務軟件的初步認識

用友erp-u8為企業提供一套企業基礎信息管理平臺解決方案，滿足各級管理者對不同信息的需求：為高層經營管理者提供決策信息，以衡量收益與風險的關系，制定企業長遠發展戰略；為中層管理人員提供詳細的管理信息，以實現投入與產出的最優配比；為基層管理人員提供及時準確的成本費用信息，以實現預算管理、控制成本費用。

財務會計部分主要包括總賬管理、薪資管理、固定資產管理、應收款管理、應付款管理、報賬中心、財務票據套打、網上銀行、ufo報表、財務分析等模塊。這些模塊從不同的角度，實現了從預算到核算到報表分析的財務管理的全過程。其中，總賬管理是財務系統中最核心的模塊，企業所有的核算最終在總賬中體現；應收款管理、應付款管理主要用于核算和管理企業銷售和采購業務所引起的資金的流入、流出；薪資管理完成對企業工資費用的計算與管理；固定資產提供對設備的管理和折舊費用的核算；報賬中心是為解決單位發生的日常報賬業務的管理系統；ufo報表生成企業所需的各種管理分析表；財務分析提供預算的管理分析、現金的預測及分析等功能，現金流量表則幫助企業進行現金流入、流出的管理與分析。

（一）用友財務軟件系統管理

用友erp-u8有多個子系統組成，各個子系統都是為同一個主體的不同方面服務的。用友erp-u8為各個系統提供了一個公共平臺，用于對整個系統的公共任務進行統一管理，系統管理是對用友erp-u8管理系統的各個產品進行統一的操作管理和數據維護，具體包括賬套管理、賬管理、系統用戶及操作權限的集中管理、設置統一的安全機制等幾個方面。賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和輸出。其中，系統管理員有權進行賬套的建立、引入和輸出操作，而賬套信息的修改則由賬套主管負責。初次使用該系統，第一次必須以系統管理員的身份注冊系統管理，建立賬套和制定相應的賬套主管之后，才能以賬套主管的身份注冊系統管理。

用戶及權限的管理主要包括設置用戶、設置角色和設置用戶的權限等內容。在系統設置了角色后，就可以定義角色的權限，當用戶歸屬某一角色后，就相應地擁有了該角色的權限。角色管理主要包括角色的增加、刪除、修改等維護工作。

可以自動保存不同會計歷史數據，方便了對歷史數據的查詢和比較分析。

（二）用友財務軟件總賬管理

總賬管理是企業會計核算和會計管理的核心內容，是確保企業會計信息的科學性和標準化的關鍵。總賬系統是財務管理系統的一個基本的子系統，既可獨立運行，也可同其他系統協同運轉。總賬系統概括反映企業供、產、銷等全部經濟業務的綜合信息，在財務管理系統中處于中樞地位。總賬管理系統的主要功能包括系統設置、憑證處理、出納管理、賬表管理、綜合輔助賬、期末處理等。總賬系統概括反映企業供產銷等全部經濟業務的綜合信息，在財務管理系統中處于中樞地位。總賬系統接受薪資系統、固定資產系統、應收應付系統、資金管理、網上銀行、報賬中心、項目管理、成本管理、存貨核算等系統生成的憑證。

二、用友財務軟件實驗項目簡介

（1）實驗一:企業建賬

（2）實驗二: 基礎檔案設置

（3）實驗三：總賬管理系統初始設置

（4）實驗四：總賬管理系統日常業務處理

三、用友財務軟件實驗過程及遇到的問題

（一）系統管理和基礎設置

遇到的問題：

（1）各系統時間的設置。

（2）權限的設置。每一個用戶（除賬套主管外）的權限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶權限，用戶才能行使他的職責。

（3）單據設計。

（二）總賬系統

遇到的問題：

（1）會計科目設置這是一步關鍵的設置，也是容易忽略的地方。剛填制的幾張憑證，到了賬套主管審核那里就會出現“沒有符合的憑證”，出現這樣的憑證難道就是這些憑證不需要審核？但是憑證又不能記賬。

（2）憑證類別設置。

四、用友財務軟件實驗心得及體會

（一）宏觀地認識了用友erp財務管理系統

通過對系統管理理論知識的學習和對系統管理實驗的具體操作，基本掌握了erp-u8管理軟件中系統管理的工作原理和系統管理中設置用戶、建立賬套以及設置權限的方法。

我的專業是財務管理，之前修學過初、中級財務會計學等相關財會類課程，熟悉會計行業的手工做賬。

（二）了解erp財務管理系統在企業的實際應用

在當今的社會，中國越來越多的大中型企業都引入了用友財務管理軟件系統。傳統的手工做賬也將會逐漸轉變為電算化操作。erp財務管理系統是建立在會計原理的基礎上，又因企業所處的行業、發展的規模而又所不同。

（三）在實驗中遇到的困難、解決方法和心得體會

1、注意帳套備份

在實驗中，帳套備份很重要。

2、填制憑證時，填對時間很關鍵

在填制總賬系統日常業務的時候，前面填制憑證的日期搞錯，后面填制的憑證時間就變成了沒法修改。只能把前面填制的憑證刪除掉，再重新填制所有的憑證。

3、清楚各個操作員的權限

4、要學會自我變通

五、總結實驗

通過這次的實驗,我對erp有了更深的了解，同時也有了一些自己的一些看法：

在上機操作過程中，首先，要明確實驗目的。只有明確了實驗目的，我們才能明確整個實驗的方向。然后對于實驗指導書中給出的實驗原理，我們要認真思考，我們要做到盡量真正地理解，并能自己將它們形象地想象出來實際工作中是什么情形，而不應不加思索地實驗指導書中的步驟做出來。

在上機中要對不懂的地方積極相互請教，而我覺得在進行實驗之前，也應積極參與討論，對于一些問題，應仔細聽取其他同學的看法以及老師的講解以加深對實驗的理解。在上機操作過程中，要集中精力，正確地操作。對于實驗過程中出現的問題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個實驗過程。

用友erp財務管理系統是時代發展的產物。在未來的社會，交易分工越來越細，經濟的發展不會停滯不前，erp財務管理系統軟件也將是飛速發展。

每做一次實訓，感覺自己的收獲總會不少。做實訓是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結合，在理論和實訓教學基礎上進一步鞏固已學基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。在實訓的過程中，我深深感覺到自身所學知識的有限以及不扎實。另外一點,也是在每次實訓中必不可少的部分，就是同學之間的互相幫助。所謂“當局者迷,旁觀者清”，有些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤，偏偏就是有錯誤，讓其同學幫忙看了一下，發現其實是個很小的錯誤。所以說，相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也是很關鍵的。俗話說：“要想為事業多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次實訓，我深深體會到了積累知識的重要性。在著當中我們遇到了不少難題，但是經過我們大家的討論和老師細心的一一指導，問題得到了解決。篇三：用友公司用戶心得體會

用友公司用戶心得體會

尊敬的各位領導和同行朋友：

大家好！

高質，軟件的系統運行穩定性、計算數據的準確性、信息傳

謝謝大家！篇四：學習erp課程心得體會

學習erp課程心得體會（超全）1 開始接觸erp這門課程時，我覺得它很難。我選的是財務鏈這一模塊，開始時總在一些小關卡上卡住了，覺得理解那些概念都很費勁。例如開始我總是完成賬套的注冊后就把它關掉，做的實驗都不知道怎么保存，后來請教了老師才知道是自己沒注意細節而導致了這個常識性的錯誤。在接下來的講座中，我都認真地聽老師講課，再也沒有犯這類的錯誤。

參加的沙盤模擬實訓使我受益匪淺，雖然 erp沙盤模擬實訓只有短短幾天，但在這幾天里我們要經營和建立一個企業的財務管理。實訓老師將我們分成了六組，每個參加培訓的學校成員為一組，到了最后要看誰賺的多，誰就是第一，因此我們都很緊張，希望能獲得好名次。我在小組中扮演的是ceo，角色很重要，ceo做不好，整個企業的運營也會不好。

通過四年的實訓，我對每個階段的心得總結如下：

另一方面是對erp形成正確的觀念。erp的核心能力在整合，企業在它的協助下可以使交易和數據管理都上軌道，提高執行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力;之后，可以再藉erp來提升決策管理的能力。在執行方面，只要把數據整理清楚，把單據內容正確地錄入，erp的整合功能自然可以替企業帶來省力、正確、及時等自動化的好處。

短短幾天的學習時間只能對整體做一般性了解，針對重要模塊進行了深入操作,若要用好erp還需要我們自己去練習和實踐。學無止境，作為財管院的一份子，我們除了做好本質工作，還要提高自身的素質,這就要求我們要不段的補充新知識和新技能，erp培訓就是財管院領導給我們提供的一個很好的機會。

四周的短學期實習到這時候也算是告一段落了！與去年的手工做賬及生產實習相比來說，這次的實習是簡單一些的，主要是在計算機上完成操作。因此，相對來說不是輕松的的。

下面我就這對次實習中自己的相關收獲與體會做以下簡單的總

結陳述：

（1）.實習收獲：

會計電算化主要是應用電子計算機代替人工記帳、算帳、報帳，以及代替部分由人工完成的對會計信息的處理、分析和判斷的過程。

在初次使用用友（erp-u8）時候老師告訴我們先建立用戶，再建賬號，這樣方便設置用戶對賬號的管理。然后建立賬套，將相關的企業及人員信息進行初始設置。并在“企業門戶”里面進行基礎設置。接下來的過程就是啟用總賬管理系統進行日常的業務處理了，它是軟件管理的核心，通過對它的操作發我學會了運用計算機進行憑證管理、出納管理和賬簿管理。

此外，還對工資管理系統和固定資產管理系統的相關操作進行了深入的學習。

（2）.實習體會

因為自己在計算機方面的學習還是很弱的，尤其是這次實習的主要內容是關系到本專業學習的電算化操作。

但是還是難免的出現了一些問題，比如說在注冊系統時候沒有將系統的時間和賬套會計期間相統一，因此給后面的操作帶來了一些不便；在總賬管理系統操作中設置會計科目時候少設置了明細科目，結果在輸入期初余額時候才發現問題；在輸入數據的時候抄錯了數據，試算平衡結果是不平衡的；在制作憑證的時候憑證的制作日期發生了混亂，系統提示說制作憑證不序時，無法進行后面憑證的操作，我修改了好久還是不行，把我急壞了。問了xx老師，老師一操作就完成了，我很驚奇。老師說操作的時候不能著急，慢慢來就好了。看來我的耐心不夠好，做事不夠仔細。不足的地方還很多呢。

另外，電算化中對于憑證、賬簿、報表的收集匯總、歸類查詢都是很方便的。會計電算化，提高了會計工作質量，減輕了會計人員的負擔，提高了會計工作的效率，促進了會計工作的規范化。

當然，需要說明的是：電算化不能完全取代人工操作。因為計算機也是人工操作的，計算機不能完全取代人的大腦進行會計操作。

篇五：用友通u8 erp學習心得體會

用友通u8 erp學習心得體會

資訊課：彭兆強

一、認識了該解決方案的精髓：

二、erp沙盤模擬對抗演練體會：

總所周知，一個成功的企業不僅僅需要有良好的高層領導，還需

要下屬各業務部門的密切配合和共同努力。每個部門效率的提高才能使整個企業效益得到提高。就我們此次erp沙盤模擬對抗中，一個小組六個人分為ceo、市場、財務、出納、生產和物流六個不同角色，他們各司其職，將有效的信息達到共享，從而使企業整個經營過程（從資金籌集到資金分配）達到最優的結果。就我們小組而言：首先由大家共同討論，提出一個從大局上發展企業的方向，如以什么樣的結構貸款，購買還是租用廠房，上什么樣的生產線，上幾條生產線??在有了不同備選方案的同時，就需要我們財務對此進行初步預算，選擇較優者再進行討論決定。當然在這我們只能夠選擇一個較優方案，即滿意解，受資金限制不可能是最優解。在有了一個大方向后，我們就可一開始運作：年初，生產需告訴市場該我們能生產多少產品，由可能轉產所引起的變化范圍是多少等信息，然后市場就根據所能生產的產品進行廣告費的投入，在初步確定出廣告費后還需問財務廣告費的投入是否可行，再做局部調整。這時因為由市場確定出的廣告費可能超出了財務的預算范圍，而在確定之前又不可先問財務有多少錢能投廣告費，這樣市場在選擇投放時思想就會有一定的局限。在確定并上交了廣告費投入后，就要進行選單，在合理的選單（即根據財務對資金的需要協調好訂單賬期與數量金額的矛盾）后，企業就根據訂單開始進行生產運作，按訂單交貨。

開始時，參與規劃會議，對企業未來的發展方向提出一些具體可行的建議供ceo參考。然后就根據生產計劃制定廣告投入的方案，我在選擇投入方案時并沒有冒進地去爭取市場老大的地位，而是將廣告費總額分散到各個不同的市場和產品上，拿到分散的訂單，目標是把我們所生產出來的幾乎所有產品都賣出去，爭取“零庫存”。這樣我們不僅可以降低獲取訂單的風險，拿分散的小額訂單還可以在選擇賬期和數量金額方面有較大的靈活性。拿到訂單之后，我們就開始生產運作，當庫存量已滿足某一訂單時，我們就看其賬期、金額與其他相應的訂單作對比，再咨詢財務方面在近期我們是否需要短時間內資金回籠，綜合上述就按訂單交貨或繼續生產。當年末如果出現一定量的庫存時，也不用驚慌，也沒必要在來年投入巨額廣告費來掙取訂單，可選擇適當的市場靈活運用二次選單的機會來把產品都賣出去，這樣還有機會獲得“意外市場老大”。當然，上述是建立在一定的環境和條件下才能生效的方法，比如需要留意并記錄來避開激烈的市場競爭，再者產品的利潤也是非常重要的，生產銷售利潤低的產品，雖能避開競爭，維持企業經營，但那畢竟不是長久之際。因此我們就在第三年在提交p1訂單后就選擇了立刻轉產p3。

第五篇：用友總結報告

篇一：用友軟件實習總結報告

東北石油大學

實習總結報告

實習類型 財務軟件實訓 實習單位 東北石油大學 實習起止時間2011年7月4日至2011年7月22日 指導教師 孟巖 薛大維 所在院（系）經管院會計系 班 級 財務管理08-2班 學生姓名 黃 榮 學 號 080802240210 2011 年 7 月 22 日

實習報告

此次為期三周的實習以7月4日朱老師主持的實習動員大會開始，實習地點是經管院計算機機房，我們將用三周的時間學習并熟練運用用友財務軟件。

一、實習的目的隨財務軟件的不斷發展，更新換代，現在的財務軟件管理系統已經成為了企業的經營管理平臺，讓管理者更為有效的察覺到企業發展的氣息，幫助管理者捕捉在這信息時代難得的機會，大量的信息同時也就意味著大量的機會。因此，學會運用財務軟件，對一個新時代的財務工作者來說，具有絕對的必要性。通過本實踐課程的學習，可以使我們基本掌握實際企業賬務處理流程、會計電算化的基本原理、財務軟件的主要功能及其使用方法，能夠運用所學的理論知識來了解財務軟件的操作流程和會計電算化的工作內容，加深對會計工作的認識，將理論聯系實踐，培養實際工作能力和分析解決問題的能力，達到學以致用的目的，為今后從事會計工作打下良好基礎和成功走向社會做好準備。

二、實習的主要內容

用友erp-u8為企業提供一套企業基礎信息管理平臺解決方案，滿足各級管理者對不同信息的需求：為高層經營管理者提供決策信息，以衡量收益與風險的關系，制定企業長遠發展戰略；為中層管理人員提供詳細的管理信息，以實現投入與產出的最優配比；為基層管理人員提供及時準確的成本費用信息，以實現預算管理、控制成本費用。用友erp-u8，根據業務范圍和應用對象的不同，劃分為財務管理、供應鏈、生產制造、人力資源、決策支持、集團財務、企業門戶、行業插件等系列產品，由40多個系統構成，各系統之間信息高度共享。

財務會計部分主要包括總賬管理、薪資管理、固定資產管理、應收款管理、應付款管理、報賬中心、財務票據套打、網上銀行、ufo報表、財務分析等模塊。這些模塊從不同的角度，實現了從預算到核算到報表分析的財務管理的全過程。其中，總賬管理是財務系統中最核心的模塊，企業所有的核算最終在總賬中體現；

應收款管理、應付款管理主要用于核算和管理企業銷售和采購業務所引起的資金的流入、流出；薪資管理完成對企業工資費用的計算與管理；固定資產提供對設備的管理和折舊費用的核算；報賬中心是為解決單位發生的日常報賬業務的管理系統；ufo報表生成企業所需的各種管理分析表；財務分析提供預算的管理分析、現金的預測及分析等功能，現金流量表則幫助企業進行現金流入、流出的管理與分析。通過財務會計系列的產品應用，可以充分滿足企事業單位對資金流的管理和統計分析。

（一）用友財務軟件系統管理

用友erp-u8有多個子系統組成，各個子系統都是為同一個主體的不同方面服務的。用友erp-u8為各個系統提供了一個公共平臺，用于對整個系統的公共任務進行統一管理，系統管理是對用友erp-u8管理系統的各個產品進行統一的操作管理和數據維護，具體包括賬套管理、賬管理、系統用戶及操作權限的集中管理、設置統一的安全機制等幾個方面。我們重點學習了賬套管理、用戶及權限管理和帳管理。

賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和輸出。其中，系統管理員有權進行賬套的建立、引入和輸出操作，而賬套信息的修改則由賬套主管負責。初次使用該系統，篇五：用友軟件實習總結報告

江漢大學文理學院

會計軟件實訓報

實習類型 財務軟件實訓

指導教師

院（系）商學部

班 級 10財務管理4班

學生姓名 黃 靜

學

號 200901200307 2014 年 4月 2 日

告

實習報告

21世紀是一個信息的時代，會計作為社會經濟生活不可或缺的一部分，必將更多地運用信息技術。企業中財務軟件的應用即是企業管理信息化。中國企業正面臨經濟全球化、市場快速變化的挑戰，借助信息技術提升企業管理水平是應對挑戰的利器。財務軟件為管理者提供準確的財務信息，減少了財務工作中的可避免的誤差，同時，財務軟件的應用減少了財務工作者的工作所需的時間，大大提高了工作速率和績效。隨著信息技術的發展，會計手工操作已逐步被計算機取代，這也對從事會計工作、稅務工作、審計工作及相關經濟管理工作人員對財務軟件的了解、使用和維護提出了更高要求。為此，本學期老師為我們安排了此次財務軟件實訓，用友erp-u8就是我們本次實習的財務軟件。

此次為期三周的實習動員大會開始，實習地點是經管院計算機機房，我們將用三周的時間學習并熟練運用用友財務軟件。

一、實習的目的隨財務軟件的不斷發展，更新換代，現在的財務軟件管理系統已經成為了企業的經營管理平臺，讓管理者更為有效的察覺到企業發展的氣息，幫助管理者捕捉在這信息時代難得的機會，大量的信息同時也就意味著大量的機會。因此，學會運用財務軟件，對一個新時代的財務工作者來說，具有絕對的必要性。通過本實踐課程的學習，可以使我們基本掌握實際企業賬務處理流程、會計電算化的基本原理、財務軟件的主要功能及其使用方法，能夠運用所學的理論知識來了解財務軟件的操作流程和會計電算化的工作內容，加深對會計工作的認識，將理論聯系實踐，培養實際工作能力和分析解決問題的能力，達到學以致用的目的，為今后從事會計工作打下良好基礎和成功走向社會做好準備。

二、實習的主要內容

用友erp-u8為企業提供一套企業基礎信息管理平臺解決方案，滿足各級管理者對不同信息的需求：為高層經營管理者提供決策信息，以衡量收益與風險的關系，制定企業長遠發展戰略；為中層管理人員提供詳細的管理信息，以實現投入與產出的最優配比；為基層管理人員提供及時準確的成本費用信息，以實現預

算管理、控制成本費用。用友erp-u8，根據業務范圍和應用對象的不同，劃分為財務管理、供應鏈、生產制造、人力資源、決策支持、集團財務、企業門戶、行業插件等系列產品，由40多個系統構成，各系統之間信息高度共享。

財務會計部分主要包括總賬管理、薪資管理、固定資產管理、應收款管理、應付款管理、報賬中心、財務票據套打、網上銀行、ufo報表、財務分析等模塊。這些模塊從不同的角度，實現了從預算到核算到報表分析的財務管理的全過程。其中，總賬管理是財務系統中最核心的模塊，企業所有的核算最終在總賬中體現；應收款管理、應付款管理主要用于核算和管理企業銷售和采購業務所引起的資金的流入、流出；薪資管理完成對企業工資費用的計算與管理；固定資產提供對設備的管理和折舊費用的核算；報賬中心是為解決單位發生的日常報賬業務的管理系統；ufo報表生成企業所需的各種管理分析表；財務分析提供預算的管理分析、現金的預測及分析等功能，現金流量表則幫助企業進行現金流入、流出的管理與分析。通過財務會計系列的產品應用，可以充分滿足企事業單位對資金流的管理和統計分析。

（一）用友財務軟件系統管理

用友erp-u8有多個子系統組成，各個子系統都是為同一個主體的不同方面服務的。用友erp-u8為各個系統提供了一個公共平臺，用于對整個系統的公共任務進行統一管理，系統管理是對用友erp-u8管理系統的各個產品進行統一的操作管理和數據維護，具體包括賬套管理、賬管理、系統用戶及操作權限的集中管理、設置統一的安全機制等幾個方面。我們重點學習了賬套管理、用戶及權限管理和帳管理。

賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和輸出。其中，系統管理員有權進行賬套的建立、引入和輸出操作，而賬套信息的修改則由賬套主管負責。初次使用該系統，第一次必須以系統管理員的身份注冊系統管理，建立賬套和制定相應的賬套主管之后，才能以賬套主管的身份注冊系統管理。由系統管理員建立賬套并設置了賬套主管后，在未使用相關信息的前提下，賬套主管可以對某些信息進行調整，以使信息更真實準確地反映企業的相關內容。

用戶及權限的管理主要包括設置用戶、設置角色和設置用戶的權限等內容。在系統設置了角色后，就可以定義角色的權限，當用戶歸屬某一角色后，就相應

地擁有了該角色的權限。角色管理主要包括角色的增加、刪除、修改等維護工作。在系統中，用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套可以存放不同的會計數據。對不同的核算單位、不同時期數據的操作只需通過設置相應的系統路徑即可進行，而且系統可以自動保存不同會計歷史數據，方便了對歷史數據的查詢和比較分析。賬管理主要包括建立年賬、清空數據、引入和輸出賬及結轉上年數據等內容。

通過對系統管理理論知識的學習和對系統管理實驗的具體操作，基本掌握了erp-u8管理軟件中系統管理的工作原理和系統管理中設置用戶、建立賬套以及設置權限的方法。

（二）用友財務軟件總賬管理

總賬管理是企業會計核算和會計管理的核心內容，是確保企業會計信息的科學性和標準化的關鍵。總賬系統是財務管理系統的一個基本的子系統，既可獨立運行，也可同其他系統協同運轉。總賬系統概括反映企業供、產、銷等全部經濟業務的綜合信息，在財務管理系統中處于中樞地位。總賬管理系統的主要功能包括系統設置、憑證處理、出納管理、賬表管理、綜合輔助賬、期末處理等。總賬系統概括反映企業供產銷等全部經濟業務的綜合信息，在財務管理系統中處于中樞地位。總賬系統接受薪資系統、固定資產系統、應收應付系統、資金管理、網上銀行、報賬中心、項目管理、成本管理、存貨核算等系統生成的憑證。總賬系統向ufo報表系統、管理駕駛艙、財務分析系統等提供財務數據，生成財務報表及其他財務分析表。

通過對總賬管理的學習，我基本掌握了總賬管理中系統初始化、日常業務處理和期末業務處理的內容、工作原理和應用方法。了解了總賬系統與其他子系統之間的關系、總賬管理中錯誤憑證的修改方法、銀行對賬的方法和各種賬表資料的作用和查詢方法。

（三）用友財務軟件ufo報表管理

會計報表管理系統是會計信息系統中的一個獨立的子系統，它為企業內部各部門及外部相關部門提供綜合反映企業一定時期的財務狀況、經營成果和現金流量的會計信息。

用友erp-u8軟件中的ufo報表管理系統是報表事務處理的工具，利用ufo 報表系統既可以編制對外報表，又可以編制各種內部報表。其主要任務是設計報表的格式和編制公式，從總賬系統或其他業務系統中取得有關會計信息自動編制各種會計報表，對報表進行審核、匯總、生成各種分析圖，并按預定格式輸出各種會計報表。

ufo報表系統是真正的三維立體表，提供了豐富的實用功能，完全實現了三維立體表的四維處理能力。ufo的主要有文件管理功能、格式設計功能、數據處理功能、圖表功能、二次開發功能等。其中文件管理功能是ufo提供了各類文件管理功能，除能完成一般的文件管理外，ufo的數據文件還能夠轉換為不同的文件格式，此外，通過 ufo提供的“導入”和“導出”功能，可以實現和其他流行財務軟件之間的數據交換。ufo提供的格式設計功能，可以設置報表尺寸、組合單元、畫表格線、調整行高和列寬、設置字體和顏色、設置顯示比例等等，制作各種形式的報表，ufo還提供了自定義模板功能。ufo的數據處理功能以固定的格式管理大量不同的表頁，能將多達99999張具有相同格式的報表資料統一在一個報表文件中管理，并在每張表頁之間建立有機的聯系。此外，還提供了排序、審核、舍位平衡、匯總功能；提供了絕對單元公式和相對單元公式，可以方便、迅速地定義計算公式；提供了種類豐富的函數，在系統向導的引導下輕松地從賬務及其他子系統中提取數據，生成財務報表。ufo可以很方便地對數據進行圖形組織和分析，制作包括直方圖、立體圖、圓餅圖、折線圖等多種分析圖表，并能編輯圖表的位置、大小、標題、字體、顏色、打印輸出。ufo還能進行二次開發。它提供了批命令和自定義菜單，自動記錄命令窗中輸入的多個命令，可將有規律性的操作過程編制成批命令文件，進一步利用自定義菜單開發出適合本企業的專用系統。ufo報表系統主要是從其他系統中提取編制報表所需的數據。用友財務軟件中的各個子系統可向報表子系統傳遞數據，以生成財務部門所需的各種會計報表。通過理論課學習和上機實驗，我系統地掌握了自定義報表和使用報表模板生成報表的方法。理解了報表編制的原理及流程，以及報表格式定義、公式定義的具體操作方法。