第一篇：出納崗位職責(電子公司)

1.負責辦理現金收付和銀行結算業務。

2.負責登記現金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應及時算賬、結賬，每天清點庫存現金,做到日清月結賬實相符。

3.妥善保管庫存現金，各種有價證券、空白票據、發貨票和有關印章，要按國家現金管理制度，負責現金的提取與存入，庫存現金應掌握在銀行規定的限額內。

4.為領導提供有關現金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經制度規定的現金收付業務。

第二篇：公司出納的崗位職責

一、愛崗敬業，尊敬領導，團結同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）

二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。

三、負責現金收付款的管理與賬務處理：（現金收付業務是出納所必須會的！）

1.收到現金時，應核對金額，及時安全入庫，如果庫存現金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險柜的安全，隨時鎖柜，下班前所有備用現金都要放在保險柜內。

2.提現金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛人員跟隨；公司經營過程中發生的一切付款業務，除了在規定范圍內使用現金外，必須通過銀行結算；已付清現金的憑證，需要及時加蓋“現金付訖”章，并填寫日期。

3.每日終了核對庫存現金余額與現金日記賬是否相符，月末核對現金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤點表。

四、負責銀行收付款的管理與賬務處理：（銀行收付業務是出納所必須會的?。?/p>

1.收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時，應及時到銀行辦理存款手續，取回銀行收款單據，編制憑證并及時入賬；收到銀行承兌匯票時，應及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業承兌匯票亦應建立臺賬，妥善保管，根據公司業務需要，到期貼現、提前貼現或轉讓。

2.銀行付款時，應根據簽字手續齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務必向對方索取收款收據；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應加蓋“銀行付訖”印章。

3.月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調節表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。

五、負責公司票據的管理：（票據的管理是出納所必須會的?。?/p>

1.在工作期間，所有票據必須安全保管，下班前清點后妥善保管在保險柜內。

2.銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發支票應準確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內容不得涂改；對于無效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。

六、協助他人做好本部門的其他各項工作。

七、嚴格遵守公司的各項規章制度，認真完成領導安排的其他任務，積極參加公司的各項活動。

第三篇：建筑公司出納崗位職責

建筑公司出納崗位職責

職責，是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。下面是關于建筑公司出納崗位職責的內容，歡迎閱讀！

1.負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度以及商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票的管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是不是正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

6.出納在收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

10.對領導交與的其他事務按規定辦理。

1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。

2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。

4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天)；遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。

1．在上級的領導下，負責項目部現金收支工作。

2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3．嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋現金付訖戳記。

4．收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

5．每日及時登記現金日記賬，并要結出個額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6．督促各業務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時將當天銷售收人送交銀行。

7．每日收人現金，必須切實執行長繳短補的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須及時如實向領導匯報。

8．每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核處審核簽收。

9．要切實執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收人，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現金。

11．嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。

12．編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證。

13．現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。

14．對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

15．嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。

16．要按財務制度規定，經常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

17．嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事項。

第四篇：出納崗位職責(科技公司)

1.掌握《會計法》，熟悉有關財務理論知識、會計制度和具體執行中的規章制度，不斷提高業務水平。

2.負責各項收人款、業務往來g：的繳存以及曰常開支報銷工作，按照公司財務制度把好資金出入審核關。

3.負責分管的出納日記賬和銀行日記賬，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。

4.保管各種相關的有價證券和無價證券，現金要做到日清月結,現金庫存量要符合規定。

5.及時反映財務收支管理中存在的不足和問題。

6.參與財務制度、規定的起草、綜合和修改。

7.承辦領導交辦的其他相關工作。

第五篇：出納崗位職責(印刷公司)

1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。

2.現金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續。不得開空白支票。

3.對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發現貪污盜竊、假冒票據，要檢舉揭發。

4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。

5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執行，借用現金必須經廠長批準后才能辦理借款手續。

6.完成廠長交給的其他工作。