第一篇：倉庫管理總流程

倉庫管理

1.2.3.4.5.6.按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳帳相符。隨時掌握庫存狀態，保證物料及時供應，充分發揮周轉效率。

定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數量準確。熟悉相應物料品種、規格、型號及性能，填寫分明。

搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

制表登記;分類建帳;型號不同;單獨碼放;進貨需簽認;出庫有憑據;缺貨及時申報;每月進行盤庫;設計幾種表格;建立相應制度.7.如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區域(或庫位), 每個區域建一本帳(用活頁帳本,以便續頁,但每頁帳頁都要有頁碼).每種配件必有單獨帳頁.倉庫總管理程序

1.上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。2.每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

3.每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。

4.每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。

5.合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。

6.倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。

7.貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、領料單核準出入物品的名稱、型號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

8.入庫物料嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現變質或不良物料拒收入庫，所有材料先進先發，后進后發，以防保管期過長變質。

9.所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。

10.要按規定尺寸，保持庫內合理干濕度，發現干濕度超過規定，即時開門開窗通風，保證物資完整，不易變質。

11.按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳帳相符 12.所有怕潮物品應及時入庫上架(如辦公紙類)。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50%。

13.根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。

14.堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。

15.收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。16.倉管員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加封條。17.按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。

18.所有出入庫物料的單據都要倉庫主管審核并簽名后才能入倉及發放。

19.完成上級的臨時工作安排。13.所有怕潮物品應及時入庫上架(如辦公紙類)。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50%。

20.根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。

21.堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。

22.收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。23.倉管員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加封條。24.按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。

25.所有出入庫物料的單據都要倉庫主管審核并簽名后才能入倉及發放。26.完成上級的臨時工作安排。

一、商品入庫流程

1.上級下進貨定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2.上級審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。3.訂單錄入后，通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。4.當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

5.確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6.入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7.入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8.按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日

二、商品出庫流程

1.工作日業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。

2.倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。3.出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

4.商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

5.按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個。

三、倉儲管理制度

1.商品堆碼要科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則。倉間的面積要合理規劃，干道，支道要畫線，垛位標志要明顯，要編順序號。

2.合理安排貨位，商品分類存放。商品入庫驗收后，要根據商品的性能、特點和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區、分庫、分類存放和管理。

3.在同一倉間存放的商品，必須性能不抵觸，養護措施一致，滅火方法相同。嚴禁互相抵觸、污染、串味的商品、養護措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉庫不能存放危險品、毒品和放射性商品。

4.入庫商品進行驗收、建倉庫明細賬、效期管理賬及分類管理。

5.經常檢查商品，存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關部門進行處理。

6.商品進庫及出庫時間必須遵循先進先出的原則，否則造成過期等經濟損失，必須由倉庫管理員承擔。

7.倉庫中存放的商品還應注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經濟損失必須由責任人承擔。

四、商品借出管理流程

1.因工作需要或結算等特殊原因，需向倉庫借出商品時，必須由經手人寫出借貨申請，明確歸還或結算時間后，并經業務部經理簽字認可方可借出。

2.倉庫管理員接到申請后，清點核實所借商品的品名、數量、規格、單價、金額等相關內容，并與借貨人簽字認可貨物正確及完好，方可借出。倉庫管理員必須根據借貨申請表在賬面上進行備注。

3.借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。4.借出的貨品不得跨月結算或歸還。

5.貨物歸還時，倉庫管理員必須根據借貨申請表對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關規定進行賠償。

五、倉庫管理員崗位職責流程

1.嚴格執行入庫手續，物料或成品進倉時，倉管人員要核實數量、規格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數量和要求的交貨日期交貨。2.入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設物料卡，標識清楚。3.存貨入庫后應及時入賬，準確登記。.領用物料部門應開具領料單，若需配套領料時，應配套領用；倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發料。

5.成品庫須按發貨單發貨，手續不全不與發貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領導同意后方可發貨，事后應補方可發貨。.車間領用物料或成品發貨后應及時登記有關賬卡。

7.倉管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。

8.為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。

9.隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象的發生，并即時上報。.定期上報不合格存貨資料，并根據有關規定即時處理。

11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質。

12.嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。13.上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。

14.倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。

15.倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。

16.倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業秘密，不得擅自將有關文件帶出廠外。.倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產造成損失，公司有權追究其經濟責任；對廠情況嚴重的，應追究其法律責任。.倉管人員調動或離職前，首先辦理賬目移交手續，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認

六、倉庫管理員崗位職責 1.嚴格執行入庫手續，物料或成品進倉時，倉管人員要核實數量、規格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數量和要求的交貨日期交貨。2.入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設物料卡，標識清楚。3.存貨入庫后應及時入賬，準確登記。.領用物料部門應開具領料單，若需配套領料時，應配套領用；倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發料。

5.成品庫須按發貨單發貨，手續不全不與發貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領導同意后方可發貨，事后應補方可發貨。.車間領用物料或成品發貨后應及時登記有關賬卡。

7.倉管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬物卡一致。8.為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。

9.隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象的發生，并即時上報。.定期上報不合格存貨資料，并根據有關規定即時處理。

11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質。

12.嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。13.上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。

14.倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。

15.倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。

16.倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業秘密，不得擅自將有關文件帶出廠外。.倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產造成損失，公司有權追究其經濟責任；對廠情況嚴重的，應追究其法律責任。.倉管人員調動或離職前，首先辦理賬目移交手續，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。

備注：

①倉庫物資卡：倉庫物料卡，一般采用是A4紙的一半大小，上面有日期，部品番號，部品名稱，庫存數量，入庫數量，出庫數量，在庫數量，使人看起來一目了然，十分實用。在用的過程中，同物料保管員去填寫（也就是負責管這個物料的人），每天針對每天的出庫，入庫等去做。

(樣本)

②入庫單：入庫單是產品進入倉庫的單據：產品收到開具收貨單，此時產品并未入到倉庫庫存里面，只有再開出入庫單，貨品才真正成為倉庫的庫存。

（樣本）

③出庫憑證和出庫單：是銷售部門從成品倉庫發出庫存商品給客戶，倉庫、銷售部門都要簽字，一般制單是倉庫員，經辦是業務跟單員。

（樣本）

④物資明細賬：倉管做物資總賬。

⑤領料單：生產部門從原料倉庫領用原材料時填制的，倉庫、生產部門都要簽字，一般制單是倉庫員，經辦是生產領料員。

（樣本）

第二篇：倉庫管理流程

倉庫管理流程及制度

一、總則

1.1為了加強公司倉庫管理，提高倉庫工作效率，加速存貨資金周轉，降低庫存資金占用，滿足生產、銷售等部門的需求，分健全材料物資的收發、領退、保管、盤存制度，做到物卡相符、賬卡相符、物料相符，明確倉庫人員崗位管理職責，合理規劃資金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理辦法。

1.2本管理制度適用于材料倉庫、成品倉庫、原料倉庫、食品倉庫。

二、倉庫保管內部管理

2.1倉庫區域劃分：茶具庫、包裝材料庫、成品庫、不良品庫、食品庫、活動庫。

2.2倉庫內部各職能負責人做單據錄入的記賬、實物管理、財務系統管理，2.3非倉庫人員不得隨意進入倉庫場地，相關人員（領料、入庫）在倉庫門外辦理相關事宜，倉庫的材料出庫、入庫必須由倉管員辦理，特殊情況下須經其認可。

2.4倉庫場地、貨架、材料應保持整潔，將存貨按大類、用途歸類整齊擺放，加強庫區規劃和產品標識管理，材料標識清晰，防止材料混放現象發生，定期打掃衛生，注意材料堆放的環境和有包裝要求的外包裝質量，防止因暴曬、受潮而變質。易燃易爆及有毒物品，不得與其它材料混放，必須有專用庫保管，加強消防意識，無人時關好門窗，保證材料安全。

三、物料申購

3.1倉庫根據產品生產需要、銷售數量、庫存告警量和倉庫場地容納情況合理編制采購計劃，并提交采購計劃。

3.2倉管員在管理各倉庫中發現缺料情況時，及時向采購部提出申請并填寫<<物品申購單>>，后由采購部與公司各部門確認物料的采購下單情況。（申購單上必須注明：申購物料名稱、申購數量、現庫存數量）

3.3倉管員接采購部簽發的《產品訂購單》后，及時登記并做財務系統申購。（產品訂購單上必須注明：訂購品名、數量、到貨時間、單價）

3.4由采購部跟蹤采購物料的生產情況，倉管員追蹤到時候時間。

四、材料驗收與入庫

4.1入庫類別：采購入庫，成品入庫，半成品入庫，退料入庫等。

4.2一切進倉庫的材料都必須經品管部質量檢測合格后出具檢驗合格單，倉庫可辦理入庫手續，品管部必須對待檢材料在到貨的24小時內進行檢驗判定，特殊情況即到即檢。

4.3各倉庫在接到各供應商到貨通知時須填寫<<來料檢驗單>>并通知品管部門進行檢驗，并根據采購計劃進行驗收數量。（做到不多收、不少收）

4.4品管部在對進倉物料檢驗合格后在《來料檢驗單》上簽字確認，倉管員將品管部確認合格的物料憑《來料檢驗》和《送貨單》辦理入庫手續，倉管員及時將物料上貨架。

4.5對進倉物料有產品質量或缺限的物料，由品管部與采購部協商處理，后由采購部以《簽呈》或《品質檢驗單》的形式通知倉庫進行退貨或寄存處理。（簽呈、品質檢驗單上必須有出據部門經理簽字生效)

4.6倉管員在辦理入庫時，由各倉管員在財務系統中錄入進倉物料的產品名稱、到貨數量、單價、供應商名稱、并核對是否與申料申購單上的單價、供應商一致。倉管員核對完入庫單進行保存，由部門經理進行確認，財務部審核無誤后打印單據。

五、物料儲存保管

5.1倉管對各類物料的儲存要項：

按品種、規格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區位。

倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚，儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和 1

領取，對危險物品隔離管制，地面負荷不得過大、超限，通道不得亂堆放物品，保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。

5.2倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

5.3定期結倉庫盤存。

小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。

中盤點，每半年一次。各倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。

大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。

每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。

對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。

5.4倉庫儲存的三個原則： ① 防水、防火、防壓。② 定點、定位、定量。③ 先進先出。

5.5倉庫儲存應注意事項： ① 危險物品應隔離存放。

② 避免使用潮濕的地方做倉庫，盡量用卡板墊底。③ 防火、防盜、防水等防護措施應考慮周到。④ 貨物防壓措施要做好，地面負荷不可超過。⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 保持適當的溫度和濕度，注意通風和良好照明條件。保證消防通道的暢通，通道不可堆放物品。

物料放置要整齊、平穩，依分區及編號順序排放。保持整齊、清潔，按“5S”要求進行維護。

六、發貨管理

6.1倉管員憑財務審核批準的《出庫憑證》進行備貨，并在接到《出庫憑證》時必須及時認真按憑證要求逐一配齊貨物（指財務審批的物料名稱、數量進行備貨），倉管員備貨完成后核對無誤在憑證上簽名，與物流部裝箱員當面進行核實，物流部裝箱員當面清點確認無誤后在憑證上簽名接收（如有誤必須當即當面提出并要求糾正，同時在《發貨復核異常反饋單》上做好記錄，后由相關部門主管進行確認，并對倉管員進行處罰），物流部裝箱員在《出庫憑證》上簽名后發生的一切異常由物流部裝箱員承擔。

6.2倉管員憑南安管理中心副總經理簽字的《借條》、《簽呈》進行備貨，并在接到《借條》、《簽呈》時必須及時認真按憑證要求逐一配齊貨物，倉管員備貨完成后核對無誤在憑證上簽名，與物流部裝箱員當面進行核實，物流部裝箱員當面清點確認無誤后在憑證上簽名接收（如有誤必須當即當面提出并要求糾正，同時在《發貨復核異常反饋單》上做好記錄，后由相關部門主管進行確認，并對倉管員進行處罰），物流部裝箱員在《借條》、《簽呈》上簽名后發生的一切異常由物流部裝箱員承擔。

6.3倉管員必須與裝箱員在倉庫門口的物料周轉區進行交接。（物料周轉區根據倉庫位置而定，現物料周轉區為每個倉庫的門口）。

6.4裝箱員在清點物料時造成的物料破碎、破損等都由裝箱員承擔。

七、退貨管理

按公司《換退貨作業流程》執行。

第三篇：倉庫管理流程

倉庫管理制度

一、目的為明確責任范圍，規范管理，了解倉庫各環節的運作程序，使倉庫的運作更規范性、條理性，提高倉庫運作的工作效率，強化庫存管理,節約成本,特制定此管理制度，要求相關部門嚴格執行，倉庫管理主要分為物資入庫、出庫、退庫、盤點及日常管理工作。

二、各崗位職責

1采購負責所有日常所需原料、雜品及其他物料的采購和供應商的日常管理.2公司專業技術人員負責對物料的狀態進行驗收，確認物料的質量狀態。

3倉管員負責所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫及貯存的控制管理及倉庫的賬務處理及單據的傳遞、日常盤點工作。公司財務負責日常倉庫單據的審核、生產成本的核算、有關的供應商的往來對賬和庫存盤點的抽查工作，并對倉庫管理存在的問題提出合理化建議及指導日常管理工作。

三、操作程序

（一）物資的入庫管理

1、采購商品主要分辦公用品采購、電站設備相關物品采購和農業生產所需相關物品采購三大類。日常辦公用品屬綜合管理部負責申購；電站設備屬電站運行部申購；農用物資屬農業技術部申購；各個部門負責人根據每個月倉庫提供的物資庫存報表，對所需物品填寫預算清單，由綜合管理部簽字確認，交總經理審核后進行采購。

2、采購回的物資必須得先辦理入庫手續方可以領用，若有特殊原因急用，可以適當調整，并在三個工作日內辦理入庫和出庫手續。

3、倉庫管理員根據采購的物品清單，辦理物資入庫手續。入庫時公司采購人員確認采購到貨情況、公司指定專業技術人員對物資進行驗收、并在驗收單上簽字，倉庫管理員負責清點實物數量，同時要核實商品規格、型號、數量是否與清單一致，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕入庫。

4、倉庫管理員根據核對無誤的物資驗收單填制入庫單，入庫單一式三聯，一聯存根聯，一聯會計記賬聯，一聯保管員記賬聯。

5、物資入庫后，在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規格型號、批次的標簽。按不同類別、性能、特點和用途分類分區存放，做到“兩齊、三清”即物資擺放整齊、庫容干凈整齊和材料清、數量清、規格標識清。

6、倉庫管理員負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送財務部。

8、禁止虛開無實物的入庫單。

9、公司生產的產品入庫：①倉庫管理員根據生產技術人員填寫的入庫詳單做好記錄，包括數量、分級后的質量、入庫類別（倉庫或者冷庫）。②倉庫管理員做好庫位之間的銜接問題，產品按照規定要求存儲。③根據技術員的要求和產品的特性選擇合理的存放地點，保證產品的質量不受影響。④產品入庫后在沒有出庫前，倉庫管理員不定時的檢查存放產品的質量情況，特殊產品必須在專業技術人員的配合下確認，并及時反饋給相關負責人且做好相關記錄，相關負責人到現場查看讓后簽字確認。

（二）物資出庫管理

1、物資領用部門填寫物資領料單，交部門領導簽字后到倉庫辦理物資出庫手續，領取物資，根據產品的特點，出庫單上必須注明領用的環節.（依據菌棒的生產特點，分為母種、原種、栽培種、栽培袋領用，便于財務的成本核算工作）

2、倉庫管理員根據領料單發放物資，做好記錄，領料單需領料人和部門主管簽字。物資發放要求數量和規格要準確，做到賬面和實物相統一。倉庫管理員嚴格按照倉庫管理制度辦理出庫手續，對于有涂改的領料單堅拒絕發放物資。

3、出庫單為一式三聯，一聯交給財務，一聯領用部門存檔，一聯由倉庫存檔。

4、發放物資時要堅持“先進先出，按規定供應，提倡節約”的原則，發貨堅持一盤底、二核對、三發貨、四減數。

5、無特殊原因物資領用程序應該當天一次性完成。

6、倉庫管理員負責編制、打印、報送出庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、公司生產產品出庫：①倉庫管理員根據產品出庫單或者銷售提貨單來發放產品。②根據單據確認出庫產品的類別、數量、等級，并第一時間告知相關負責人到現場確認，并在出庫單或者銷售提貨單上簽字確認且做好相關記錄。③貨物發放完成后，開出貨物出廠單交予領貨人，出門時將出廠單交予門衛，做好放行工作④及時盤點出貨后倉庫剩余的產品，做好相關記錄并交予領導簽字確認。

三、物資退貨退庫管理

1、采購回的物資，在發現質量或其他不合格的問題后，堆放在指定的退貨區。倉庫管理員記錄好退貨物資的名稱、型號、數量、規格、及其退貨的原因，由倉管和采購人員機驗收人員到現場，三方共同確定退貨。

2、根據實際的生產需要，領出的物資有退庫的情況發生時，首先提供倉庫退庫物資的清單，并填寫退庫單。

3、退庫的物資必須建立電子臺賬，倉庫管理員應認真記錄，妥善保管，以便于物資在下次使用時得到充分合理的利用。

4、相關人員驗收清點退庫物資，應根據原始單據整理出其單價和金額，認真檢查退庫物資的名稱、規格、數量和質量。

5、驗收退庫物資時發現有損傷的物資，應單獨記錄，單獨處理。

6、有以下情況的拒絕退貨：①退回物資與領出物資的品種、規格及型號不符；②發生嚴重損害的物資；③質量低劣、損害變質超過有效期不符合使用要求的物資。

（四）、倉庫盤點管理

1、物資盤點是檢驗物資進、銷情況的的重要手段，因此要求盤點必須實事求是，不得弄虛作假。

2、每月下旬進行月末盤點工作，盤點前，整理好所有單據、票證和商品，盤點時暫停發貨，兩人經手，有盤點有復核，見物實盤，真實記錄盤點表，確保盤數準確。

3、檢查商品帳與貨是否相符，嚴禁私設小倉庫和有問題隱瞞不報的錯誤做法,一經發現嚴肅處理。

4、交接手續：倉庫保管員因工作調動或增加新人員時，在對帳和盤點的基礎

上，認真辦理商品帳、卡、單據等全部交接手續。

（五）、倉庫的安全和衛生管理

1、倉庫管理員每天都對倉庫區域進行清潔整理，清理掉無用、損壞的物品，并將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

2、對倉庫內貨物做出合理的擺放和規劃，并按時清掃衛生。

3、倉庫內安全通道保持暢通，不可有堆積物。

4、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非工作需要人員進入倉庫。

5、倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。

6、下班時鎖好門窗、關掉電源等，雷雨天氣加強防護。

7、及時做好物貨檢查，如有異常或存在安全隱患及時處理上報。

附件：

1.物資驗收單

2.入庫單

3.物資入庫臺賬

4.出庫單

5.物資出庫臺賬

6.月底進銷存臺賬

7.倉庫物資盤點表

第四篇：倉庫管理流程

倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于常用物資及計劃內物資的請購，由倉管管理員根據庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購。

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物資的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫計劃審批單并由使用部門負責人簽名認可，經有關部門審核簽名確認，轉供應科。倉庫管理員根據庫存情況提出采購計劃轉采購人員。

2、驗收

1）倉庫管理員根據采購計劃進行驗貨。

2）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購人員，并積極聯系進行退、換貨。

3）所有物資的驗收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯采購人員留存。

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標簽卡。

2）掌握商品質量、數量、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施，保證庫存物資完好無損。

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，打印盤點表，報財務審查核對。

2）賬務處理實現電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

2014年6月23日

第五篇：倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規范公司的倉庫物資管理和內部控制工作流程，維護公司資產的安全完整，確保成本核算的準確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據實際情況和各類材料的性質、用途、類型分別建立相應的明細賬、卡片帳等；

財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結，確保系統中物料商品進出及結存數據的正確無誤（及時登記手工明細賬并與系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領導（或財務人員）反映，以便及時調整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領導及財務人員及時處理。

5、倉庫管理員應加強責任心，監守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴防火災等事故發生。

二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬退貨物資應憑退料單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區域，經檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。

3、入庫材料在未收到相應發票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細賬，并根據驗收單等有效單據及時填貨到票未到商品明細表，在收到發票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續，特殊情況下領料人員憑經理或主管領導批簽字批準的

出庫單或相關審批憑證向倉庫領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料領取；倉庫管理員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、結存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月規定日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

3.返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經有關領導審批后方可生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

按貨品類別，順序準備相應的盤點表，由倉庫管理員及帳務負責人等至少二個進行盤點，按實盤數據填寫盤點表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現象，查找原因并進行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交領導審批后。

3、盤點后期工作

倉庫管理員將盤點單數據錄入電腦系統，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點其他規定

盤點倉庫管理的流程工作規定每月至少進行一次，時間為月末最后1天。

此規定為大致流程，確認公司具體實施流程后可根據實際情況進行修改。