第一篇：公司倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為加強成本核算，提高公司的基礎倉庫管理流程工作水平，進一步規范物資流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原倉庫必須根據實際情況和各類材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退物料、返修物料應分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入系統，做到日清日結，確保系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動及時向財務部反映，以便及時調整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，提出處理意見報送領導及財務人員及時處理。

5倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗，保證生產的順利進行，嚴防火災等事故發生。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬退料物資應憑退料單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區域，經檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。

3、入庫材料在未收到相應發票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據驗收單等有效單據及時填貨到票未到材料明細表，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續，領料人員憑經理或主管領導批簽字批準的領料單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉庫管理員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、結存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4.倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。

5.返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定 盤點倉庫管理的流程工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

談談“貨到票未到”的質量管理

“貨到票未到”是銷售模式的產物

在醫藥流通領域由計劃經濟向市場經濟轉化的過程中，出現了多種不同的銷售模式，代銷形式、總代理形式、總經銷形式、委托銷售、移庫寄存形式等等，在眾多的形式中，有一個共同點，那就是“貨到票未到”，在購進方完成商品銷售后再向供貨方結賬，供貨方才據實開票，購進方才按票付款。這種營銷方式的市場資金風險完全由供貨方承擔，購進方無任何市場風險，僅承擔商品在銷期間的實物保管安全責任，風險為零，無本經營。這是供銷雙方都比較樂意接受的一種銷售模式和結算方式。

“貨到票未到”的現象不是一朝一夕形成的，是供銷雙方在市場經濟的環境下，為達到生存或雙贏的局面逐步形成的。實行市場經濟以后，供求關系從賣方市場向買方市場發生轉換，一些供貨企業采用各種手段賒銷自己的商品，也有些供貨企業為督促買方及時支付貨款或滯后納稅，一般在收到貨款時才開具發票，當然也有購貨方以各種借口長期拖欠供貨方貨款，致使無法取得發票的情況，凡此種種，使“票貨同行”離我們漸漸遠去，而“貨到票未到”卻成為醫藥流通領域中一個普遍存在的現象。

“貨到票未到”銷售現象中的票據管理

為強化藥品生產、流通過程的監督管理，嚴厲打擊“掛靠經營”等違法行為和經銷假劣藥品違法活動，保障藥品質量安全，國家食品藥品監督管理局發出了規范藥品購銷活動中票據管理有關問題的通知。其主要精神是：購進藥品必須驗明供貨方稅票、銷售出庫單與實際購進藥品的品種、數量，核對一致后方可作為合格藥品入庫或上架銷售，建立購進藥品驗收記錄，做到票、賬、貨相符。但在醫藥流通企業實際執行過程中，不管是批發企業還是零售企業，都因為有著總經銷、總代理等多種代銷銷售模式的存在，導致增值稅票和實際商品不能同行，往往是送貨清單和商品同行，造成購進企業不能夠做到依據稅票所列內容進行來貨驗收，致使商品不能夠及時入庫，不能夠及時上柜銷售。

財政部會計司在《會計制度補充規定及問題解答》中規定了“貨到票未到”的會計處理方法：界定“貨到票未到”的標準有兩條：

1、貨到；

2、發票未到。兩條標準必須同時具備。不應包括購進貨物并已驗收入庫，發票收到但尚未支付貨款的情況。“貨到票未到”在財務意義上的資金所有權（債權）仍為供方，其銷售權為賣方。賣方在商品銷售后扣除自己的利潤所得，再將貨款按進價成本付款給供貨方，此前在銷售方的財務意義上體現為“已銷應付貨款”，為債務方。由于外購物資的發票未到，無法與供貨方進行結算，企業為了保證會計核算的真實、完整，《企業會計制度》規定，物資已經收到，但尚未辦理結算手續的，可暫不作會計分錄；月度終了，對于尚未收到發票的收貨憑證，可按合同或預計價格進行估價，暫估入賬，也就是眼下醫藥流通企業一般采用的假設入賬。財政部的一系列政策和制度，扶持和順應了市場經濟形勢下出現的新型的銷售模式，充分肯定了因代銷等模式而形成的“貨到票未到”的現象。

“貨到票未到”的現象是客觀存在的，有沒有既使代銷等模式的過程管理符合GSP的要求，符合國家食品藥品監督管理局關于規范藥品購銷活動中票據管理有關問題通知的精神，又讓代銷等模式在醫藥流通過程中健康成長呢？筆者在調研增值稅發票上所具備的基本要素以及GSP的相關條款精神后，認為是有路可行的。

1、在首營企業的審核中，增加一條15位的首營企業納稅人識別碼；

2、規范代銷等銷售模式中的送貨清單的式樣，除了供貨企業名稱、購貨單位、商品通用名稱、劑型、規格、批號、有效期、生產廠商、數量、日期、和銷售金額等GSP中有明確規定的內容外，特別強調的是要增加供貨企業15位納稅人的識別碼，因為企業納稅人識別碼是唯一不變的識別碼。在商品銷完后供貨方開具稅票上的企業納稅人識別碼必須與供貨方送貨清單上的企業納稅人識別碼一致，這樣就可以杜絕稅票與貨單之際可能發生的不規范弊端。在供貨方送貨清單符合規范的前提下，商品在未收到相應稅票前，驗收人員完全可以根據供貨方銷售送貨清單，按照GSP的規定驗收入庫，將“貨到票未到”商品清單上報財務或倉儲部門，財務或倉儲部門必須建立“貨到票未到”的商品明細賬，在收到稅票和附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》后，與送貨清單一一復核，特別是業納稅人識別碼的一致，而后就可以沖銷原“貨到票未到”的商品明細賬。具體“貨到票未到”的借記方“庫存商品”科目，貸記方“銀行存款”科目的賬務處理，由財務按《企業會計制度》規定執

行。

第二篇：倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規范公司的倉庫物資管理和內部控制工作流程，維護公司資產的安全完整，確保成本核算的準確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據實際情況和各類材料的性質、用途、類型分別建立相應的明細賬、卡片帳等；

財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結，確保系統中物料商品進出及結存數據的正確無誤（及時登記手工明細賬并與系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領導（或財務人員）反映，以便及時調整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領導及財務人員及時處理。

5、倉庫管理員應加強責任心，監守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴防火災等事故發生。

二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬退貨物資應憑退料單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區域，經檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。

3、入庫材料在未收到相應發票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細賬，并根據驗收單等有效單據及時填貨到票未到商品明細表，在收到發票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續，特殊情況下領料人員憑經理或主管領導批簽字批準的

出庫單或相關審批憑證向倉庫領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料領取；倉庫管理員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、結存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月規定日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

3.返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經有關領導審批后方可生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

按貨品類別，順序準備相應的盤點表，由倉庫管理員及帳務負責人等至少二個進行盤點，按實盤數據填寫盤點表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現象，查找原因并進行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交領導審批后。

3、盤點后期工作

倉庫管理員將盤點單數據錄入電腦系統，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點其他規定

盤點倉庫管理的流程工作規定每月至少進行一次，時間為月末最后1天。

此規定為大致流程，確認公司具體實施流程后可根據實際情況進行修改。

第三篇：倉庫管理流程

倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于常用物資及計劃內物資的請購，由倉管管理員根據庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購。

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物資的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫計劃審批單并由使用部門負責人簽名認可，經有關部門審核簽名確認，轉供應科。倉庫管理員根據庫存情況提出采購計劃轉采購人員。

2、驗收

1）倉庫管理員根據采購計劃進行驗貨。

2）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購人員，并積極聯系進行退、換貨。

3）所有物資的驗收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯采購人員留存。

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標簽卡。

2）掌握商品質量、數量、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施，保證庫存物資完好無損。

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，打印盤點表，報財務審查核對。

2）賬務處理實現電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

2014年6月23日

第四篇：倉庫管理流程 - 副本

倉庫管理制度

1.目的

規定本公司倉庫管理的基本要求,明確各類物質的入庫,儲存,保管,發放,搬運,防護的操作程序.2.適用范圍

適用本公司所有倉庫的管理.3.術語

3.1三不:不靠墻,不碰地,不碰天頂.3.2三清:數量清,規格清,型號清.3.3二齊:庫容整齊,擺放整齊.3.4四定:定庫,定區,定層,定位.3.5三一致:帳,卡,物一致.4.工作職責

4.1倉庫主管負責倉庫的全面工作.4.2各級倉庫管理員負責分倉庫的工作。5.管理制度 5.1入庫管理

5.1.1采購的生產物資入庫管理規定

5.1.1.1采購物資(指外協零件,原材料)購入時,倉管員收貨必須按照供應商所提供的送貨單中所明確的物資名稱,規格,型號,數量進行收貨,并確認物資的檢驗報告或產品質量證明書是否齊全,數量及規格型號是否與送貨單中所填對應,以及外包裝是否破損嚴重,核實無誤后填寫“請檢單”遞交質檢部申請檢驗.5.1.1.2 當供方提供的貨物型號規格或數量與供方所提供的送貨單中內容不一致時,倉管員有權拒收并應及時的通知采購部作出解決措施.5.1.1.3 未經檢驗的物質應掛待檢標識,經檢驗合格后憑質檢部開具的檢驗報告將待檢標識換為已檢合格標識,并開出“原材料入庫單” 一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.對于驗收不合格的物資,應立即標示不合格標志,并開具“不合格品通知單”移交采購部處理.5.1.2公司產成品入庫管理規定

5.1.2.1 本公司產成品必須憑合格證入庫, 對于驗收不合格的物資,應立即標示不合格標志,并通知相關部門處理,驗收時倉管員需仔細核對車間所送物資的型號和數量與“報表”是否相符以及包裝是否完好,確認無誤后在“報表”簽字,并據此開出“產成品入庫單”一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.5.1.2.2當車間提供的貨物型號規格或數量與其“報表”內容不一致時,保管員有權要求其糾正或修改.5.1.3化工危險品入庫管理規定

5.1.3.1 對于含有毒、有害、易揮發、易燃、易爆、易凍結、易腐蝕等危險物資,應專門儲存于本公司危險品倉庫,根據其特性專門存放,并要注意以下幾點: ? 危險品倉庫應遠離半成品,成品,生產現場,辦公場所.? 儲存場地應遠離火源水源,并有明顯的“防火”“防水”等標志,配置滅火防潮設施并定期檢查.? 保持通風,防止有毒氣體揮發造成危險,應安裝排氣裝置.? 應嚴格控制溫濕度,防止物資變質,揮發,老化.配備相應設施如空調,溫度計等.? 對于此類物資的搬運,查驗應注意人身安全,應配備相應防護工具.5.1.4采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)入庫管理規定

5.1.4.1一般物資如辦公用品,勞保用品,五金工具憑各部門的“請購單”及送貨單入庫,入庫后,倉管員應及時通知購買申請人,以便及時鑒別其適用性,如發現采購物資不適用,應及時通知采購部調換或退貨.5.1.4.2辦公用品由行政部負責管理.5.1.5公司內部的廢品、造粒料入庫管理規定

5.1.5.1廢品入庫時必須按照不同的產品分別入賬,做到重量準確。

5.1.5.2造粒料需經確認數量,包裝無誤后,按不同產品開出“原材料入庫單” 一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.5.1.6以上物資由倉管員及時填寫入庫單,以及填寫賬,卡,并上報財務部及上級主管.5.2出庫管理

5.2.1采購的生產物資(原材料)出庫管理規定

5.2.1.1公司原材料必須在車間班長監督下由指定的人開具“領料單“進行領用。

5.2.1.2原材料領用時要輕拿輕放，盡量避免因搬運不當引起物料的損失，領取時要有先后順序，等到領完這一托盤才可以進行下一托盤的領用，多余的原料退回時應整齊擺放，盡量做到整齊一致。

5.2.1.4倉管員應對收到的“領料單”進行核對，驗證品種，型號，數量是否有誤，當實際領用數與開單數不一致時，應告知領料人并進行數量的再次確認和補單。5.2.2公司產成品出庫管理規定

5.2.2.1倉管員應根據銷售部開出的銷售清單中注明的產品名稱，規格，數量進行發貨，發貨時應認真，仔細，在確認型號，數量無誤的情況下，在“銷貨清單”上進行確認簽字。

5.2.2.2發出貨物在移交銷售部或送貨駕駛員時，必須要求銷售部進行數量驗證，在對貨物確認無誤的情況下，在“銷貨清單”上進行確認簽字。

5.2.2.3倉管員在發貨過程中當發現庫存物資數量達不到銷售清單所要求的數量時，應及時通知銷售部進行單據的修改，保證銷售數據的完整性，正確性。

5.2.2.4發貨完成后，倉管員應根據“銷貨清單”開具相應內容的“產成品出庫單”經上級主管驗對簽字后生效，并以此入帳．

5.2.3采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)出庫管理規定 5.2.3.1辦公用品的發放歸行政部負責管理.5.2.3.2勞保用品的領用須各車間及部門填寫“勞保用品領用申請單”經各部門負責人簽字交行政部進行審核可以到倉庫辦理領用手續,倉管員以此登記單進行發放物品和帳面消賬.5.2.3.3車間五金工具的領用只有本公司車間或其他相應崗位的員工憑部門經理簽發的“領料單”才予以發放,五金工具的借用需填寫“工具借用卡”.5.2.3.4新進員工及老員工工作服的領用必須由行政部進行審核,領用人至倉庫辦理工作服領用手續,在“工作服領用月上報登記單”上登記,并開具出庫單倉管員應于每月30日之前把“工作服領用月上報登記單”及時提供給行政部以利于對工作服的領用、退回的監督.5.2.4公司內部的造粒料出庫管理規定 5.2.4.1造粒料領用時，領用人和倉管員必須共同確認領用物資的型號和數量，并開具“領料單”雙方簽字確認。

5.2.5所有原材料,產品的出庫都應做到先進先出原則.5.3庫存管理

倉管員應跟據生產排產情況及物資銷售情況把庫存物資存量設定一個最高庫存量和最低庫存量之間，保證生產供應和銷售活動的不間斷，當發現物資存量低于安全存量時應及時上報上級主管，以便快速作出應對措施。5.4日常防護6s管理

5.4.1庫房重地嚴禁無關人員直接進入,倉管員下班前應檢查門窗,電源是否關好,庫房鑰匙應由倉管員專人保管,如臨時有事請假應在部門主管允許的情況下把鑰匙移交給暫管人，并做好手續.5.4.2庫房內物資的貯存,堆放要求: 5.4.2.1 產品堆放做到”三不”.5.4.2.2產品堆放必須考慮產品性能,重量,重疊不得超過規定要求.嚴格按照公司物資堆放規定進行操作.5.4.2.3倉庫物資應有明顯標識,在各個貯存位置設好標牌和卡片標明規格品種及編號。品種,對物資的入庫日期,數量,出庫日期,數量,應在料卡或臺帳上詳細記錄.5.4.2.4 倉庫各物資之間應留有通道之間要有空間可走人或走車。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齊”,”三一致”.5.4.2.6 倉庫對入庫物資的保管應按物資特性和類別存放,執行定置管理,作到“四定”并采取必要的防銹、防潮、防塵、防爆措施，易燃、易爆、危險品應嚴格分開堆放、遠離熱源，且擺放要便于清點。

5.4.2.7 各類物資應實行批次管理,不同批次間應有明顯標識和隔離.5.4.2.7 對各種原材料、半成品、成品的貯存，應有滿足質量要求的適宜場地，以防止儲存物資在使用或交付前受到損壞、受潮或變質。

5.4.2.8公司貯存分成三個部分，第一部分為成品貯存，其中分成管材貯存和管件貯存，第二部分分為原料貯存；第三部分為其他工具,勞保用品及維修備件貯存。管材采用平地分類別堆放，管件采用紙箱包裝，分品種規格層層堆放，其他工具,勞保用品及維修備件分類擺放便于使用。5.4.2.9在貯存期要保持產品外包裝干燥、整潔、標識不得缺損；同時還要做好倉庫安全工作，如防火、防潮、防盜等。

5.4.3倉管員應定期打掃,保持倉庫的整潔,干燥,和通風.5.4.4庫房內嚴禁煙火,倉管員應不定時進行倉庫安全檢查,裝備一些必要時防火滅火設施以及防煙火標志.5.4.5物品發放應貫徹“先進先出”原則，每月由管理人員定期對庫存物品進行例行性檢查，將檢查結果填入“盤點表”中并定期上報到部門主管，并進行無序抽查。5.4.6成品在未入庫前要與已入庫成品隔離，作好標志防止錯發、丟失或損壞。5.4.7對顧客提供的待送產品，作好標志防止與其他待送產品搞錯。

5.4.8產品的入庫，及到顧客接收產品的過程間，公司應采取保護產品質量不受損壞。產品的質量保護措施應延續到交付地。5.5不合格品管理

當庫存物資發生問題不能投入正常使用或對外銷售時,應及時通知上級主管,質檢部以及其他相關部門,做好復驗,分析原因,落實責任,并作相應處理.當庫存物資因庫存時間過長,而定為滯留品時,倉儲部,質保部根據滯留時間,滯留品的質量向公司領導匯報,并依據物資管理規定決定是否保留或報廢.5.6退換貨管理

5.6.1物資退回時倉管員首先應確認是否是在公司允許退貨的條件下，然后進行數量確認并填寫“退貨清單”，同時通知質檢部進行品質檢驗，確定合格數量并簽字確認。

5.6.2倉管員應及時把已進行品質確認的“退貨清單”上報至銷售部辦理退貨手續取得沖紅的銷售清單開具出庫單沖紅，據此入帳并上報上級主管。5.7產品標識及可追溯性管理

5.7.1原材料、輔料到廠后，倉管員用“倉庫進出卡”（包括名稱、供方進貨日期、數量）進行標識。

5.7.2 產成品入庫后，倉管員用“倉庫進出卡”（包括名稱、規格、日期、數量）進行標識。5.7.3對檢驗的不合格的須放置于“不合格區”或持“不合格”牌或“報廢”進行標識 5.7.4標識必須隨產品一起交接，在流程過程中不得隨意丟棄，一定明顯清晰、牢靠、唯一性，確定產品追溯時的準確性。5.7.5發現標識不清或無標識產品應立即向質檢部通報，產品暫停流傳直到重新檢驗并標識后方可流傳 5.8帳務管理

5.8.1 每一批物資的入庫,出庫,倉庫料卡,臺帳應詳細登記。

5.8.2倉管員必須在本月的30日前完成“庫存盤點表”統計工作,并完成月報,及時上報上一級主管.5.8.3倉管員如需換崗,必須作好臺帳,實物的移交工作,進行一次盤庫,將帳,實物相符的臺帳移交他人.5.8.4倉管員必須保存好單據，做好入帳和銷帳工作，按時作好報表。5.9裝卸搬運管理

5.9.1 應配備及使用合適的搬運工具，防止原材料、半成品和產品在搬運過程中造成質量受損。5.9.2 對搬運人員進行適當培訓，使其掌握必要的作業技術知識和安裝知識。5.9.3 搬運過程中應保護好產品標識和有關檢驗和試驗標識，防止丟失和被損壞。5.9.4 有特殊要求的貨物在搬運時應嚴格執行標識上規定要求。

5.9.5 原料和產品搬運的方法一般是采用車運人工裝卸的辦法，主要是防止原料受潮和混入雜物，成品防止箱子破碎受損傷。

5.9.6 負責搬運人員應熟悉本公司的產品特性，對搬運工作認真負責，要輕拿輕放，注意保護包裝和封口標簽等不得損壞，按照規格各品種在指定的堆放點堆放整齊。

5.9.7對于裝卸過程中需啟用吊機作業的，人不能站在吊勾下方，應遠離吊勾1米左右，操作者必是經過培訓的員工，不能任意操作

5.9.8從事搬運的員工上班時必須穿戴防護用品，工作時要認真仔細，嚴禁赤膊上陣和在裝卸時嘻笑打鬧，隨意上崗。

6、本制度自2016年3月15日起開始實施。

*******有限公司 2016年3月14日

第五篇：倉庫管理流程

倉庫管理制度

一、目的為明確責任范圍，規范管理，了解倉庫各環節的運作程序，使倉庫的運作更規范性、條理性，提高倉庫運作的工作效率，強化庫存管理,節約成本,特制定此管理制度，要求相關部門嚴格執行，倉庫管理主要分為物資入庫、出庫、退庫、盤點及日常管理工作。

二、各崗位職責

1采購負責所有日常所需原料、雜品及其他物料的采購和供應商的日常管理.2公司專業技術人員負責對物料的狀態進行驗收，確認物料的質量狀態。

3倉管員負責所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫及貯存的控制管理及倉庫的賬務處理及單據的傳遞、日常盤點工作。公司財務負責日常倉庫單據的審核、生產成本的核算、有關的供應商的往來對賬和庫存盤點的抽查工作，并對倉庫管理存在的問題提出合理化建議及指導日常管理工作。

三、操作程序

（一）物資的入庫管理

1、采購商品主要分辦公用品采購、電站設備相關物品采購和農業生產所需相關物品采購三大類。日常辦公用品屬綜合管理部負責申購；電站設備屬電站運行部申購；農用物資屬農業技術部申購；各個部門負責人根據每個月倉庫提供的物資庫存報表，對所需物品填寫預算清單，由綜合管理部簽字確認，交總經理審核后進行采購。

2、采購回的物資必須得先辦理入庫手續方可以領用，若有特殊原因急用，可以適當調整，并在三個工作日內辦理入庫和出庫手續。

3、倉庫管理員根據采購的物品清單，辦理物資入庫手續。入庫時公司采購人員確認采購到貨情況、公司指定專業技術人員對物資進行驗收、并在驗收單上簽字，倉庫管理員負責清點實物數量，同時要核實商品規格、型號、數量是否與清單一致，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕入庫。

4、倉庫管理員根據核對無誤的物資驗收單填制入庫單，入庫單一式三聯，一聯存根聯，一聯會計記賬聯，一聯保管員記賬聯。

5、物資入庫后，在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規格型號、批次的標簽。按不同類別、性能、特點和用途分類分區存放，做到“兩齊、三清”即物資擺放整齊、庫容干凈整齊和材料清、數量清、規格標識清。

6、倉庫管理員負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送財務部。

8、禁止虛開無實物的入庫單。

9、公司生產的產品入庫：①倉庫管理員根據生產技術人員填寫的入庫詳單做好記錄，包括數量、分級后的質量、入庫類別（倉庫或者冷庫）。②倉庫管理員做好庫位之間的銜接問題，產品按照規定要求存儲。③根據技術員的要求和產品的特性選擇合理的存放地點，保證產品的質量不受影響。④產品入庫后在沒有出庫前，倉庫管理員不定時的檢查存放產品的質量情況，特殊產品必須在專業技術人員的配合下確認，并及時反饋給相關負責人且做好相關記錄，相關負責人到現場查看讓后簽字確認。

（二）物資出庫管理

1、物資領用部門填寫物資領料單，交部門領導簽字后到倉庫辦理物資出庫手續，領取物資，根據產品的特點，出庫單上必須注明領用的環節.（依據菌棒的生產特點，分為母種、原種、栽培種、栽培袋領用，便于財務的成本核算工作）

2、倉庫管理員根據領料單發放物資，做好記錄，領料單需領料人和部門主管簽字。物資發放要求數量和規格要準確，做到賬面和實物相統一。倉庫管理員嚴格按照倉庫管理制度辦理出庫手續，對于有涂改的領料單堅拒絕發放物資。

3、出庫單為一式三聯，一聯交給財務，一聯領用部門存檔，一聯由倉庫存檔。

4、發放物資時要堅持“先進先出，按規定供應，提倡節約”的原則，發貨堅持一盤底、二核對、三發貨、四減數。

5、無特殊原因物資領用程序應該當天一次性完成。

6、倉庫管理員負責編制、打印、報送出庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、公司生產產品出庫：①倉庫管理員根據產品出庫單或者銷售提貨單來發放產品。②根據單據確認出庫產品的類別、數量、等級，并第一時間告知相關負責人到現場確認，并在出庫單或者銷售提貨單上簽字確認且做好相關記錄。③貨物發放完成后，開出貨物出廠單交予領貨人，出門時將出廠單交予門衛，做好放行工作④及時盤點出貨后倉庫剩余的產品，做好相關記錄并交予領導簽字確認。

三、物資退貨退庫管理

1、采購回的物資，在發現質量或其他不合格的問題后，堆放在指定的退貨區。倉庫管理員記錄好退貨物資的名稱、型號、數量、規格、及其退貨的原因，由倉管和采購人員機驗收人員到現場，三方共同確定退貨。

2、根據實際的生產需要，領出的物資有退庫的情況發生時，首先提供倉庫退庫物資的清單，并填寫退庫單。

3、退庫的物資必須建立電子臺賬，倉庫管理員應認真記錄，妥善保管，以便于物資在下次使用時得到充分合理的利用。

4、相關人員驗收清點退庫物資，應根據原始單據整理出其單價和金額，認真檢查退庫物資的名稱、規格、數量和質量。

5、驗收退庫物資時發現有損傷的物資，應單獨記錄，單獨處理。

6、有以下情況的拒絕退貨：①退回物資與領出物資的品種、規格及型號不符；②發生嚴重損害的物資；③質量低劣、損害變質超過有效期不符合使用要求的物資。

（四）、倉庫盤點管理

1、物資盤點是檢驗物資進、銷情況的的重要手段，因此要求盤點必須實事求是，不得弄虛作假。

2、每月下旬進行月末盤點工作，盤點前，整理好所有單據、票證和商品，盤點時暫停發貨，兩人經手，有盤點有復核，見物實盤，真實記錄盤點表，確保盤數準確。

3、檢查商品帳與貨是否相符，嚴禁私設小倉庫和有問題隱瞞不報的錯誤做法,一經發現嚴肅處理。

4、交接手續：倉庫保管員因工作調動或增加新人員時，在對帳和盤點的基礎

上，認真辦理商品帳、卡、單據等全部交接手續。

（五）、倉庫的安全和衛生管理

1、倉庫管理員每天都對倉庫區域進行清潔整理，清理掉無用、損壞的物品，并將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

2、對倉庫內貨物做出合理的擺放和規劃，并按時清掃衛生。

3、倉庫內安全通道保持暢通，不可有堆積物。

4、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非工作需要人員進入倉庫。

5、倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。

6、下班時鎖好門窗、關掉電源等，雷雨天氣加強防護。

7、及時做好物貨檢查，如有異常或存在安全隱患及時處理上報。

附件：

1.物資驗收單

2.入庫單

3.物資入庫臺賬

4.出庫單

5.物資出庫臺賬

6.月底進銷存臺賬

7.倉庫物資盤點表