第一篇：酒店存貨盤點管理制度

存貨盤點管理制度

第一條 為了加強(qiáng)各酒店（包括餐飲、客房、前廳、其它收入部門）的存貨盤點管理，規(guī)范存貨的耗用、節(jié)余、庫存保管及存貨核算和相關(guān)部門成本的準(zhǔn)確性，現(xiàn)根據(jù)酒店經(jīng)營管理及考核的需要，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中的存貨是指酒店在日常經(jīng)營過程中行將消耗的原物料、燃料和庫存商品（含mini吧小食品等）及經(jīng)營性輔助設(shè)備（不包括固定資產(chǎn)部分）。具體包括：

1、原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎(chǔ)性原材料，如魚、肉、蔬菜以及上述原材料加工后的半成品等，以及干貨調(diào)料等；

2、庫存商品：存放于倉庫（或酒店客房）及mini吧的香煙、酒水、紙巾、飲料、小食品等出售商品；

3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋、牙刷、香皂、洗發(fā)用品等一次性耗材；

4、燃料：指酒店各設(shè)備正常運(yùn)營維護(hù)所需的各種燃料、木材等。

5、含工程一次性耗品配件等 第三條 酒店存貨的盤點時間規(guī)定

1、各酒店每月必須對存貨進(jìn)行盤點

2、具體盤點時間為每月最后一天，如月末最后一天遇節(jié)假日，存貨盤點時間提前為假日前一天進(jìn)行盤點。

3、每個月，各酒店任何經(jīng)營部門不得以任何理由不在規(guī)定時間內(nèi)對存貨進(jìn)行盤點。第四條 酒店存貨職責(zé)分工

1、各經(jīng)營部門經(jīng)理（主管）是本部門存貨（含二級庫）管理、盤點的直接負(fù)責(zé)人。

2、月末時，各經(jīng)營部門經(jīng)理（主管）需提前一天安排人員對本部門存貨進(jìn)行自盤。

3、月末最后一天正式盤點時，財務(wù)部匯同經(jīng)營部門盤點人員一起對存貨進(jìn)行跟盤（如財務(wù)人員需抽盤，需對該部門20%存貨進(jìn)行復(fù)盤），如對容易丟失的存貨商品財務(wù)人員必須跟盤或復(fù)盤（如香煙、茶等）

4、各經(jīng)營部門對存貨盤點以后，部門經(jīng)理（主管）、盤點人、財務(wù)監(jiān)盤人都需在《原始存貨盤點明細(xì)表》上簽字（每頁）。

第五條 存貨盤點表的傳遞和保管存檔。

1、月度存貨盤點完成以后，將簽完字的《原始存貨盤點明細(xì)表》交財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)此表做出《存貨盤點匯總表》，該《存貨盤點匯總表》經(jīng)財務(wù)經(jīng)理（主管）簽字后，作為月末盤點入賬的依據(jù)。同時將《原始存貨盤點明細(xì)表》裝訂成冊存檔，以備上級部門審計。

2、存貨所在部門盤點完以后，以《原始存貨盤點明細(xì)表》的復(fù)印件為依據(jù)裝訂存檔以備上級審計。同時以《原始存貨盤點明細(xì)表》為依據(jù)以EXCEL形式完成存貨盤點表的電子檔案。第六條：盤點盈虧報告

3、存貨盤點完成后部門需編制《盤點盈虧報告》，查出盈虧原因，后報送財務(wù)部、總經(jīng)理。如非正常原因的盤虧，部門負(fù)責(zé)人需承擔(dān)主要賠償責(zé)任。第七條： 存貨盤點的考核。

經(jīng)營部門每月度的存貨盤點需納入部門負(fù)責(zé)人年度考核項目。

第二篇：存貨盤點管理辦法

存貨盤點管理辦法 目的

為確保公司庫存物料盤點的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的，特制訂本辦法。2 適用范圍

本辦法適用于公司自有、受托倉儲、加工的原、輔材料、備品備件、半成品以及成品的入庫、出庫、保管等。3 術(shù)語和定義

無 職責(zé) 4.1風(fēng)控部經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)起盤點并于確認(rèn)盤點結(jié)果。

4.2生產(chǎn)部綜合管理組負(fù)責(zé)本工廠盤點的信息采集及提報初步差異。

4.3運(yùn)營中心負(fù)責(zé)差對生產(chǎn)部提報的初步差異進(jìn)行系統(tǒng)性統(tǒng)計、處理,并出具盤點結(jié)果。

4.4 風(fēng)控部對運(yùn)營中心的盤點結(jié)果做核實、確認(rèn)。4.5 外庫的盤點由風(fēng)控部單獨完成。

4.6財務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。內(nèi)容

5.1定期盤點 1）季度盤點；

季度盤點由風(fēng)控部負(fù)責(zé)組織，倉庫、運(yùn)營中心配合，原則在每季度末的最后一個周末進(jìn)行；

2）年終盤點；

年終盤點由風(fēng)控部負(fù)責(zé)組織，倉庫、運(yùn)營中心配合，原則在每年末的最后一個周末進(jìn)行；

5.2不定期盤點

1）不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整； 5.3盤點方法及注意事項

1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量，特殊零部件除外（標(biāo)準(zhǔn)件可用稱量方式）；

2)盤點方式采用分區(qū)域、分小組、地毯式盤點，先初盤后復(fù)盤的順序進(jìn)行盤點 ； 3)盤點前注意物料的整理、擺放，需要對物料進(jìn)行標(biāo)識、分區(qū)，盤點后保持原來的擺放順序，以待復(fù)盤合格；

4)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄； 5)盤點過程中注意盤點標(biāo)簽保管工作，避免丟失；

6)盤點過程中注意保管好“盤點表”，做編號，避免遺失，并嚴(yán)格按盤存表格認(rèn)真填寫。5.4盤點計劃 1)盤點計劃書

開始準(zhǔn)備盤點一周前需要編制好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。2）時間安排

a.初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間計劃在一至二天內(nèi)完成；

b.復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時間根據(jù)情況安排； c.查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由指定人員操作；

d.稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤； 稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都

可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；

e.盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)工作任務(wù)。3）相關(guān)部門配合事項

a.盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知相關(guān)部門，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫； b.盤點三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；

c.盤點三天前通知質(zhì)量部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù)，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)；

d.盤點前和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通好，預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作。5.6物資準(zhǔn)備

1）盤點前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、小刀、透明膠帶、盤點卡、盤點表等；

2）盤點工作準(zhǔn)備

a.盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點；

b.將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，標(biāo)簽?zāi)：⒉幻鳌⑷笔У倪M(jìn)行補(bǔ)齊；

c.盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

5.7盤點會議及培訓(xùn)

1）倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進(jìn)行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等； 2）倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等； 3）盤點前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤。5.8盤點工作獎懲

1)在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點； 2)盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

3)對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員做相應(yīng)考核；

4)倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

5.9盤點總結(jié)及報告

1)倉庫做好盤點數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯總，運(yùn)營中心編制盤點盈虧表，并分析盤盈虧分析;風(fēng)控部對盤庫做最終總結(jié)，并對盤盈盤虧結(jié)果的處理意見進(jìn)行報批；

2)盤點總結(jié)報告需要對以下項目進(jìn)行說明：

本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等。

3）根據(jù)最終處理意見由運(yùn)營中心及倉庫分別進(jìn)行ERP數(shù)據(jù)調(diào)整及實物標(biāo)簽調(diào)整。相關(guān)文件

6.1【不合格品管理程序】 6.2【物料堆碼規(guī)定】 7 相關(guān)記錄

7.1【原材料收料外觀記錄表】 7.2【收料日報表】 7.3【入庫通知單】 7.4【不合格品處置單】 7.5【客戶退貨申請單】 7.6【加工領(lǐng)料單】 7.6【出庫單】

7.8【返工品作業(yè)單】 7.9【盤點報表】

7.10【出貨檢查記錄表】 7.11【庫位變更登記單】 7.12【驗收單】

第三篇：存貨盤點制度

存貨盤點制度

公司存貨盤點制度

（2012年版）

一、目的

為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時、真實地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售計劃及財務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實際情況，特制定本管理制度。

二、盤點范圍

盤點的存貨資產(chǎn)范圍包括庫存商品（包含贈品）、免費(fèi)樣機(jī)、暫收商品等所有實物資產(chǎn)。

三、盤點時間

各月定期盤點的時間為當(dāng)月的27日，年終全面盤點時間具體參照當(dāng)?shù)摹敦攧?wù)決算工作的通知》的統(tǒng)一時間安排。此外根據(jù)需要可以進(jìn)行不定期、抽樣盤點。

四、盤點部門

物流配送部、業(yè)務(wù)管理部、財務(wù)審計部、運(yùn)營管理部、督導(dǎo)部、各門店（分部）實物保管人、財務(wù)人員及其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

五、盤點方式、方法

1、盤點方式：自盤與復(fù)盤、抽盤相結(jié)合;定期盤點與不定期盤點相結(jié)合；靜態(tài)盤點與動態(tài)盤點（盤點過程中準(zhǔn)許進(jìn)出存貨）相結(jié)合。

存貨盤點制度

各庫區(qū)打印空白“存貨盤點表”（庫存為零不打印），一式三份，分發(fā)給參盤人員。各實物保管部門應(yīng)按存貨大類分成相對應(yīng)的幾個盤點小組，按事先規(guī)定好的盤點路線進(jìn)行全面實物清點，杜絕漏盤、多記現(xiàn)象發(fā)生。

對正常商品庫、樣機(jī)庫、殘損庫的商品應(yīng)分別盤點，盤點記錄務(wù)求真實、完整，對所盤商品中有個別所處特殊狀態(tài)的須作附注登記。年終盤點期間除緊急必要情況外，暫停所有出入庫，若緊急出庫商品沒有經(jīng)過盤點的，先需當(dāng)時在盤點表附注記錄，等到實盤清點時再調(diào)整此商品數(shù)量。

4、核對盤點差異

實物盤點記錄結(jié)束后，由實物保管人和對賬人將各盤點表的存貨實盤數(shù)據(jù)錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)與系統(tǒng)賬面數(shù)進(jìn)行逐一核對，列出對應(yīng)的差異并分析找出產(chǎn)生此差異的合理原因。對盤點因時間差而產(chǎn)生的實盤數(shù)與賬面數(shù)不符的需經(jīng)三方參盤人員對賬確認(rèn)后調(diào)整實盤數(shù);對在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中已出庫，實物未提商品經(jīng)三方參盤人員對賬確認(rèn)（查看確認(rèn)已出庫未配送記錄），并附出庫明細(xì)表方可調(diào)減實盤數(shù);杜絕手工暫存單沖抵庫存數(shù);對于因內(nèi)部借機(jī)、供應(yīng)商借機(jī)及用于促銷活動的商品等，必須于盤點日前完善手續(xù)；杜絕“白條”抵庫，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)據(jù)實上報，公司將針對短少存貨的重置價值對實物保管責(zé)任人進(jìn)行處罰或賠償；凡返廠維修機(jī)、售后維修機(jī)等暫未入庫的，各實物保管部門必須對此商品提供有效憑據(jù)并建立管理臺賬備查。

5、財務(wù)處理

盤點對賬完畢后，所有盤點人、記錄人、系統(tǒng)錄入員（對

第四篇：存貨盤點制度

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存貨盤點制度

一、目的

為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時、真實地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及銷售狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售、采購計劃及財務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實際情況，特制定本管理制度。

二、適用范圍

存貨：

1、店鋪；

2、特賣

三、職責(zé)

1、店長：負(fù)責(zé)盤點組織工作、主導(dǎo)盤點工作，總結(jié)工作

2、產(chǎn)品部：對庫存的實際與系統(tǒng)進(jìn)行核對是否正確；

2、財務(wù)部：負(fù)責(zé)對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核、審批工作；定期或不定期對各項存貨進(jìn)行稽核、盤點；進(jìn)行盤點獎罰

4、零售部：負(fù)責(zé)組織盤點及盤點協(xié)助工作，最后總結(jié)盤點工作結(jié)束。

四、盤點時間

1、存貨盤點：店鋪每天交接班進(jìn)行自盤、每月最后幾天進(jìn)行一次全盤（遇節(jié)假日臨時調(diào)整）；每段時間會進(jìn)行交叉盤點，具體時間由辦公室安排；每段時間會進(jìn)行抽查盤點，由上頭領(lǐng)導(dǎo)決定時間。

2、零售部按月安排盤點工作，每月25日將盤點時間及安排報給財務(wù)部。

3、辦公室人員不定期地抽查各店鋪及特賣的存貨情況。

五、盤點程序

1、盤點前準(zhǔn)備工作：

店鋪盤點由零售部負(fù)責(zé)組織安排盤點計劃；特賣由辦公室人員負(fù)責(zé)組織安排盤點工作。

2、各店鋪接到盤點通知后做好各項盤點前準(zhǔn)備工作；

3、店鋪、特賣店所有賬目、系統(tǒng)單據(jù)處理應(yīng)在盤點日前一天完成；

具體如下：

1、店鋪銷售單：保證沒有不正常的單據(jù)，比方說過暫掛的銷售單，不允許有負(fù)庫存現(xiàn)象；

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2、調(diào)撥單：如盤點當(dāng)日發(fā)生的調(diào)撥，雙方必須單日接收確認(rèn)完畢。

3、存貨盤點前各相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，對殘次品，應(yīng)進(jìn)行清理、歸類放齊；對退貨商品應(yīng)及時處理，暫無法退貨的應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識。

4、盤點部門將盤點需用得物品及盤點工具，于盤點前準(zhǔn)備妥當(dāng)。

六、盤點要求

（一）、店鋪盤點要求

2、月末盤點要求：

（1）、盤點當(dāng)日所屬員工，不得臨時請假。

（2）、盤點前應(yīng)將銷售、調(diào)撥、退貨、等各項工作進(jìn)行完畢，以確定正確完整的庫存。

（3）、盤點應(yīng)由店鋪店長或交叉盤點人員統(tǒng)一指揮，進(jìn)行清點。辦公室人員負(fù)責(zé)監(jiān)督。

（4）、盤點必須于二天內(nèi)，不得拖延，（特殊情況除外）。

（5）、盤點完畢后盤點人員必須在盤點表上簽字確認(rèn)；并且每家店鋪要填寫《月度盤點報告表》簽字后上報財務(wù)。格式如下：

C:Documents and SettingsAdministrat

3、盤點結(jié)果上報：

（1）、盤點結(jié)束后各店鋪店長應(yīng)填寫《盤點差異表》交零售部，由零售部分把表哥交給財務(wù)部。《盤點差異表》應(yīng)書寫清楚，保證計算正確。財務(wù)部根據(jù)《盤點差異表》進(jìn)行統(tǒng)計、匯總、計算填列盤點報告表，《盤點差異表》格式如下：

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注：店鋪貨品如與帳面有差異的，（如庫房到貨差異）須單獨附表列明款號、價格、發(fā)生原因、時間，（格式同盤點差異表）并由店鋪員工、店長簽字后，同盤點差異表一同交零售部。

（2）、財務(wù)部庫存會計，將各店庫存盤點結(jié)果進(jìn)行匯總填制月庫存盤點報表，（二）特賣盤點要求

1、可根據(jù)期貨到貨情況確定每月具體盤點時間，盤點開始后至盤點結(jié)束，停止一切出入庫行為。

2、盤點日庫房所有人員全部到崗（休長假人員除外），不得請假或無故不到。

3、盤點前應(yīng)將銷售、退貨、補(bǔ)貨等各項工作進(jìn)行完畢，以確定正確庫存。

4、盤點由儲運(yùn)部經(jīng)理統(tǒng)一指揮，每兩人為一組，一人點數(shù)，一人登記。

5、倉庫所有庫存商品都在盤點范圍之內(nèi)，正品與殘次品分開列示，單獨計算數(shù)量金額，單獨核對庫存。

6、盤點完畢后，填制一式兩份盤點表，由所有盤點人員簽字，于每月25日前將經(jīng)總經(jīng)理審批的盤點差異表交財務(wù)部。

八、突擊抽查

1、財務(wù)部每月至少抽查一家店鋪或特賣店

2、抽查時間與店鋪、庫房盤點時間相同。

3、抽查小組人員組成由分公司財務(wù)部負(fù)責(zé)安排。

4、為了盤點抽查的真實性，被抽查店鋪由財務(wù)部確定后，于盤點前一小時告知零售部通知所抽查店鋪。

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5、在按公司要求盤點完畢后，店員有權(quán)要求對貨品進(jìn)行核查。盤點結(jié)果與賬面差異部分做盤點差異表，要求所有店鋪人員在盤點差異表上簽字。簽字后的《盤點差異表》即視為已經(jīng)確認(rèn)盤點結(jié)果，不得再行改動。

6、《盤點差異表》一式兩份，第一聯(lián)交財務(wù)部收存，另一聯(lián)店鋪留存。財務(wù)部和店鋪共同對盤點差異進(jìn)行核算。

九、賬務(wù)處理

各店鋪盤點中出現(xiàn)盤虧，財務(wù)系統(tǒng)、審計進(jìn)行貨品盤點檢查出現(xiàn)的貨品短少，由貨品管理責(zé)任人進(jìn)行賠償，具體規(guī)定如下：

1、月末盤點出現(xiàn)的盤虧，各店需盤點當(dāng)天在庫存系統(tǒng)中做盤點調(diào)整單，并上交《店鋪月度盤點表》、《盤點差異表》的同時，須對貨品短少款做出賠償方案，即寫明須扣款人姓名、應(yīng)扣金額。分公司財務(wù)部按店鋪做出的賠償方案做出扣款通知，交人力資源部在當(dāng)月工資中扣款。倉庫在盤點完畢后在系統(tǒng)中做出盤點調(diào)整單，打印出相應(yīng)的盤點差異表后報部門經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部門，財務(wù)部門需上交到總經(jīng)理批復(fù)后再進(jìn)行賬務(wù)處理。

2、財務(wù)系統(tǒng)、審計部門抽查店鋪貨品出現(xiàn)的貨品短少，店鋪3日內(nèi)做出貨品賠償方案，分公司財務(wù)部按店鋪做出的賠償方案做出扣款通知，交人力資源部在當(dāng)月工資中扣款。

3、其他原因出現(xiàn)的貨品短少，店鋪須于3日內(nèi)做出賠償方案，分公司財務(wù)部按店鋪賠償方案出扣款通知，交人力資源部在當(dāng)月工資中扣款。

4、對出現(xiàn)貨品短少未在規(guī)定時間內(nèi)提供賠償方案，又不能說明原因的，貨品賠償由店長全額承擔(dān)。

十、盤點結(jié)果處理

盤點中出現(xiàn)的是尺碼差異，沒有金額上的差異，店鋪、倉庫只是在系統(tǒng)中做差異調(diào)整，不做賠償；

盤點差異如果是同款不同色差異的，沒有金額上差異，店鋪、倉庫只是在系統(tǒng)中做調(diào)整，不做賠償；但如果差異款多達(dá)10款以上時，將對店長（倉庫負(fù)責(zé)人）處罰50元。

盤點中出現(xiàn)款號差異，不但在系統(tǒng)中做調(diào)整，還要對盤點結(jié)果進(jìn)行賠償，視情節(jié)輕重對相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰或者其他處罰（辭退或調(diào)離原崗位）。

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十一、衣架、模特等物料用品的管理與盤點

1、大庫配發(fā)的衣架、模特，各店鋪驗收后須在電腦中填寫明細(xì)表，記錄名稱、單價、數(shù)量、金額、配發(fā)時間，每月25日須將貨架明細(xì)單與貨品盤點表一同上交財務(wù)部。

2、對衣架、模特等物料用品要象對待貨品一樣愛護(hù)，精心保管，如有丟失、損壞或保管不善影響使用的，依貨品賠償規(guī)定進(jìn)行賠償。

十二、財務(wù)跟進(jìn)

1、各分公司財務(wù)部必須保證各店鋪及倉庫商品賬貨相符，數(shù)據(jù)真實、正確。并負(fù)責(zé)將盤點結(jié)果上報財務(wù)管理部。

2、每月發(fā)工資后，分公司財務(wù)部總賬會計核對庫存虧耗扣款情況，監(jiān)督扣款執(zhí)行情況。

第五篇：存貨盤點通知

關(guān)于公司存貨盤點的通知

公司各部室：

為及時掌握存貨的變動情況，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)監(jiān)督管理，保證資產(chǎn)的完整性，建立并完善公司倉庫管理的臺賬，保證資產(chǎn)運(yùn)用符合充分、經(jīng)濟(jì)及有效的原則，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)研究，決定于2011年12月31日至2012年1月10日開展存貨的全面盤點工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、開展存貨清查盤點的范圍 公司擁有的所有庫存商品。

庫存商品是指企業(yè)已完成全部生產(chǎn)過程并已驗收入庫，或外購可以作為商品對外銷售的產(chǎn)品以及委托加工完成驗收入庫用于銷售的各種產(chǎn)品。

二、資產(chǎn)清查盤點的基準(zhǔn)時間

本次存貨清查盤點基準(zhǔn)日為2011年12月31日。

三、工作進(jìn)度安排

（一）盤點表的發(fā)放：（2012年01月04日）存貨的盤點表由財務(wù)室***發(fā)放給存貨倉庫管理員。

（二）盤點階段（2012年01月04日—01月06日）倉庫管理員應(yīng)按實際擁有的存貨，采取以物對賬、以賬對物、逐一核對盤點的方式進(jìn)行，主要核對存貨的財務(wù)賬、倉庫管理員的臺賬、存貨實物是否一致，存貨是否完好等情況，并由財務(wù)部***同時參與存貨的盤點工作。

盤點工作結(jié)束后，倉庫管理員根據(jù)盤點情況據(jù)實填寫《存貨盤點表》中的實盤、盤盈/盤虧的數(shù)量，并對盤盈/盤虧、損壞或積壓的存貨統(tǒng)一在備注欄中說明，于2012年01月06日下班前將存貨盤點表的電子版及經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的紙質(zhì)盤點表交給財務(wù)部***處。

（三）盤點報告階段（2012年01月07日—01月10日）財務(wù)部整理盤點資料并進(jìn)行全面總結(jié)，統(tǒng)計盤盈、盤虧數(shù)量并查找其原因，出具盤點報告。財務(wù)部負(fù)責(zé)編制并出具盤點報告，由公司管理層作出處理意見。

四、盤點注意事項

（一）盤點方式

倉庫管理員需根據(jù)實物統(tǒng)一盤點，在盤點表內(nèi)統(tǒng)一注明實盤、盤盈/盤虧、損壞的數(shù)量并填寫存貨的質(zhì)量狀態(tài)如完好、毀壞、積壓等狀態(tài)；同時登記并完善倉庫管理員的的臺賬。

（二）盤點人員 倉庫管理員：*** 財務(wù)監(jiān)盤人員：**** 財務(wù)協(xié)作人員：****

五、工作要求：

（一）存貨清查盤點是倉庫管理工作的重要內(nèi)容，倉管部門須高度重視，層層落實，確保此次存貨盤點工作按期圓滿完成。提交資產(chǎn)電子數(shù)據(jù)同時提交打印好的紙質(zhì)材料，紙質(zhì)材料需經(jīng)部門主管、倉庫管理員都簽字認(rèn)可。

（二）倉管部門主管必須在提交的材料上簽字，并對存貨的真實性和完整性負(fù)責(zé)。

安徽省***有限責(zé)任公司 2011年 12 月 19 日