第一篇：大宗用戶管理辦法

大宗用戶管理辦法

為提高電網供電可靠性，規范供用電秩序，防止因大客戶用電設備等方面管理不到位造成電網跳閘事故，加強大用戶的人員、用電、設備、安全等多方面的管理，提高供用電雙方經濟效益，確保公司全年營銷管理工作目標的順利完成。特制定大用戶管理辦法。

一、人員管理：

1、廠礦電工必須持有電工進網作業許可證，實行持證上崗。

2、加強電工培訓力度，熟悉電力設備相關知識及調度術語。

3、加強電工值班管理，帶班領導及電工值班人員工作期間必須24小時開機，如有調峰時，因聯系不到廠內負責人，公司將按避峰限電序位直接從變電站進行拉路限電，值班人員必須熟悉設備情況，遇有運行異常時，能夠準確匯報運行中出現的問題，熟悉線路相序等基本情況。

二、運行及安全管理：

1、合理安排檢修，每月20日前上報停電檢修計劃，每周四上報周檢修計劃，嚴格控制或杜絕臨時檢修次數，因維護不到位造成跳閘，將嚴格考核，明確廠內停送電聯系人員，如有變動及時上報并加蓋公章。

2、定期（每月）對線路設備進行一次巡視，每月20日前上報缺陷報表（負責人簽字）；

3、用戶必須按要求開展年度春、秋查工作，如大客戶不具備相應技術人員對其線路進行維護，可委托資質完備合格的單位進行檢修維護，并簽定線路委托檢修協議。用戶自行檢修的線路必須上報處理缺陷的內容，遺留的缺陷，如因同類缺陷重復發生跳閘，將加大考核力度。

4、加強保護定值管理，按要求對廠礦配電設備進行定值計算，對未計算定值，因用戶側設備出現異常，造成越級跳閘，將按公司制度嚴格考核；

5、加強用戶側設備管理，對處于運行環境較差，潮濕、塵土大、污染嚴重的設備，必須采取防塵、封堵等措施；

6、加強防外力破壞宣傳，對處于采區范圍或公路邊，車流量大的線路要做好防護措施，減少外力破壞現象的發生；

7、配合公司每年公司變電站檢修工作，合理安排廠內及線路設備的檢修，發現缺陷及時消缺，提高設備消缺率，確保設備健康、穩定運行。對無力維護或無檢修資質的用戶，可委托多經公司檢修人員進行代維護，簽訂相關維護協議。

8、按電力規程要求，用戶要建立健全安全工器具的采購和使用制度，杜絕使用沒有入圍電力安監部門認可的安全工器具，確保運行人員和設備的安全。

9、做好本廠的預試計劃，配合公司做好預防性試驗工作，大戶管理部門將不定期對客戶定值進行檢查，大客戶應按照預試周期對所轄設備定期進行試驗并予以配合，對用戶設備未計算定值或設備發生變動時，應及時將變動設備或原有設備的參數上報大用戶管理部門。

三、用電檢查、營銷、無功管理 ：

1、加強大用戶的用電安全管理，督促用戶執行上級頒發的各項電氣技術規程，為大用戶提供電氣專業技術指導。

2、對大用戶進行定期的和專項的用電安全巡視檢查，對發現的用電安全隱患及時提出改進意見，幫助客戶盡快消除用電不安全因素，提高用電設備健康水平。

3、協助有關主管部門及用戶共同加強對上網電工的管理、搞好技術培訓和技術考核工作，提高業務技能水平，真正做到持證上崗，確保電氣設備安全穩定運行。

4、準確掌握用戶的功率因數及無功補償設備的運行情況，建立健全用戶無功設備檔案，指導和幫助用戶提高功率因數及合理投切無功補償設備，改善電壓，節約用電。對功率因數不達標且限期不整改的用戶要采取有力措施，分期實施、全面完成整改目標。

5、掌握用戶的負荷性質和供電電能質量狀況，積極開展諧波普測工作，建立用戶諧波檔案。對用戶的沖擊性負荷、波動負荷、非對稱負荷對供電質量產生的影響對安全運行構成干擾和妨礙，督促用戶采取措施予以消除。

6、加強大用戶用電檢查人員的業務培訓，提高其業務技能，樹立愛崗敬業精神，提升對大用戶的用電管理水平。

7、嚴格執行國家電價政策，經常開展用電營業大普查工作，檢查并及時查處違章用電和竊電行為，做到堵漏增收和降損節能的目的。

8、認真對電力市場進行分析，及時幫助用戶啟動已停用的負荷，為增供擴銷工作創造條件。

9、收集和積累有關用電資料，普及用電常識，及時向用戶總結和推廣節能產品應用及安全用電的先進經驗。

10、加強無功管理，建立健全用戶無功設備檔案，對功率因數不達標且限期不整改的用戶要采取有力措施，分期實施、全面完成整改目標。

四、運行維護、安全工器具、預試及定值管理 ：

1、督促用戶按公司運行要求，建立和完善高壓配電室運行管理。

⑴、五種制度，即：運行崗位責任制、交接班制度、設備巡視檢查制度、設備缺陷管理制度、設備定期試驗輪換制度。

⑵、四種規程，即：電力安全工作規程、電力電纜運行規程、電力設備交接和預防性試驗規程、變電站運行規程。

⑶、生產技術資料，應有：設備說明書、試驗記錄、安裝交接資料等。

⑷、圖紙管理，應有：一次系統接線圖、繼電保護、自動裝置及二次回路圖、站用變系統圖等。

⑸上墻的指示圖表，應有：一次系統圖、安全天數記錄，設備定級表、有權交接調度操作令人員名單、有權簽發工作票人員、工作負責人、許可人名單。

2、規范運行工作，確保巡視到位、維護到位，提高缺陷異常發現率，保證電網及用戶安全可靠供用電。

3、督促用戶配合供電部門每年的檢修工作抓好其用電設備的檢修質量工作，及時消缺，提高設備消缺率，確保設備健康、穩定運行。

4、按規定監督客戶周期進行電氣預防性試驗和繼電保護調試工作，保證電氣設備正確可靠動作，真正做到用戶事故不越級、不擴大，確保電網安全正常運行，同時也確保用戶真正用上放心電、安全電。

5、按電力規程要求，督促用戶建立健全安全工器具的采購和使用制度，杜絕使用沒有入圍電力安監部門認可的安全工器具，確保運行人員和設備的安全。

6、制定年度大客戶預防性試驗計劃（生產技術部列入年度計劃），做好大客戶的預防性試驗工作，并對大客戶預防性試驗資料進行收集和預試報告整理歸檔，為杜絕客戶端設備超周期運行，發生設備損壞事故，造成超級跳閘事故，大用戶管理部門將不定期對客戶定值進行檢查，大客戶應按照預試周期對所轄設備定期進行試驗并予以配合，對用戶設備未計算定值或設備發生變動時，應及時將變動設備或原有設備的參數上報大用戶管理所，并委托大用戶管理部門對其定值進行計算核對。

五、業擴管理 ：

1、加強業擴報裝管理，嚴格履行相關手續，對未履行手續手用戶將按照《供電營業規則》規定進行處罰。對新報裝的電力用戶在用電設備的選型、施工工藝、無功補償等方面，要嚴格按公司業擴報裝的標準進行施工、驗收、送電。對自購設備要經分管領導批準，并提供設備相關證明。經公司試驗合格，方可使用。

2、用戶設備如有變動，必須及時辦理變更手續，否則將按照《供電營業規則》進行處罰。

六、電費收繳管理：

如因用戶未結清電費，公司將按國家相關規定的2%收取滯納金，跨年度的按3%收取。

第二篇：大宗材料考核管理辦法

大宗材料考核管理辦法

為了進一步加強我礦大宗材料（支護材料、木料、道軌、管路、皮帶、鋼材等）的入庫、庫存、出庫管理，完善發放、消耗、跟蹤的管理流程，及時、準確地填寫相關管理臺賬，做到賬、實相符，杜絕因資源配置不合理、管理不善、使用不當造成的損失，特制定本辦法。

一、考核的對象

從事生產技術管理、物資調配等工作的生產部、機運部、通防部、調度室、供應公司等職能部門，以材料消耗定額為依據，根據全年作業計劃分解到相應的使用單位和職能部門，并由職能部門監控，建立收、發、存管理臺賬，及時跟蹤管理，每月進行統計，考核會上進行通報。

二、組織機構

為了使大宗材料物資的管理考核工作有序開展，礦決定成立大宗材料物資考核領導小組

組

長：邵嗣華

副組長：王富忠

蘇學友

趙光軍

趙生界

成員：牟文濤

王彥卓

吳國君

楊希仁

王亮亮

毛萬忠 張忠儒

唐銀虎

雷紅兵

李鵬程 楊

帆

李文靜

劉

娟

楊曉霞

領導小組下設辦公室，辦公室設在精細辦，吳國君（兼）任辦公室主任，王亮亮（兼）任辦公室副主任，毛萬忠、楊曉霞為專干，考核領導小組主要職責是負責大宗材料物資管理工作的組織檢查、考核、處罰。負責日常工作的協調，經辦具體業務及事宜。

三、管理部門的職責

1、生產技術部：負責控制全礦支護材料費用及專項工程材料費預算；生產過程中的生產技術管理和現場材料管理，嚴格落實生產作業中的實際材料消耗，科學合理選用支護材料。特別是巷道維修、工作面回撤安裝等工程，要根據現場實際和工程量合理預算，工程結束后驗收結算，做好移交管理；建立健全支護材料使用管理臺賬和出入庫管理臺帳，確保帳物相符。

2、機電運輸部：負責控制全礦大型材料的投入使用、設備大修理項目材料消耗管理、設備配件費用的控制管理及專項工程材料消耗預算；引進新工藝、新技術、新設備，管好、用好、保養好生產設備，搞好設備的調劑使用，避免設備閑置，同時降低設備損耗；建立健全設備使用管理臺賬和出入庫管理臺帳，對各類設備、配件、大宗材料都要建卡入賬，帳物相符。

3、通防部：負責“一通三防”材料管理，合理安排鋼鐵管、鋼塑復合管、風筒、風門的使用和回收復用，建立健全“一通三防”材料使用管理臺賬和出入庫管理臺帳，確保帳物相符。

4、人力資源部：全面落實全礦班組材料核算，對全礦材料物資管理制度的執行情況定期進行監督、落實。

5、供應公司：負責全礦材料費指標的分解和材料的審批、發放、考核等管理。深入基層，調查研究，注重管、供、用效益，加強儲備管理，確保生產所需，合理調配庫存各類物資，特別是資金占用量大的材料、配件；嚴格交舊領新制度，挖掘物資潛力，充分發揮回收復用物資的效能；建立健全各種原始臺賬，對各單位的材料使用和消耗跟蹤管理，并根據各單位的生產實際做好材料成本的統計分析和節超預算，至少每旬向資產財務部報送一次材料預算報表。

6、資產財務部：全面負責全礦材料成本的管控，對材料費用使用情況進行盤查，配合精細辦做好大宗材料收、發、存的監督、檢查。

7、精細辦：負責全礦材料成本的監督與管理，并做好大宗材料收、發、存的監督、檢查。

8、紀委：對大宗材料收、發、存情況進行有效監督。

四、大宗物資審批

1、全礦各生產單位大宗物資領用實行計劃管理制度，無計劃，不予開票、發放。

2、各職能部門審批領用材料計劃時，應先清查使用庫存材料及復用回收材料。確需新增的，要合理編制材料計劃。各材料使用單位也要根據本單位庫存物資的實際，合理編制材料計劃，如當月費用不足時，要說明不足的原因，提出書面申請，報分管部門審批，經主管礦領導同意后，由分管部門負責在季度指標內調整使用，但不允許月度使用材料費用超過季度計劃材料費用。

3、物資計劃的申報必須控制在資金計劃之內。超資金計劃的必須說明原因，報主管礦領導批準，礦長同意，否則不予執行。

五、實行費用總控制，建立連隊資金運用臺帳 供應公司根據礦下達生產計劃及礦與隊核定的材料費用按月核定各隊材料費用，由業務員建立臺帳，每發放一批，即將資金進行登記簽證，超出核定部分發生的費用要由本單位主要領導提出措施，做出承諾，否則不予供料。

六、庫房管理

（一）入庫驗收

1、屬我礦采購范圍的大宗材料物資，由主管經理、業務員、保管員會同主管部室、紀委督辦室一起核對清點物資名稱、數量、規格是否一致進行驗收，在到貨驗收單上簽字，驗收單據統一，簽字齊全，對個別有特殊要求的材料必須有使用單位和生產部、機電運輸部、通防部技術主管人員驗收簽字。

2、若因驗收責任心不強，物資入庫后出現質量問題，由驗收人員負責。

3、物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

4、入庫物資必須有產品合格證或其他必備證件。材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，業務及保管人員做好入庫登記臺賬，并詳細填寫，做到賬卡物相符。

5、大宗材料物資應定期對賬核實、清楚、準確。

6、建立健全材料出入庫審批原始臺帳及交舊領新、回收復用臺帳和材料領用原始記錄（包括時間、地點、班次、物品名稱、數量、用途和領用人簽字）。

（二）庫存管理

1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以四號定位編號。

2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

5、對長期積壓物資（半年以上）要單獨建賬，并用紅色牌板標識清楚該物資的名稱、數量、金額、用途以及積壓的原因。

6、保管物資，未經倉庫主管同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準。

7、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

8、保管員嚴格按庫管要求進行存放，若因管理不當造成的設備、配件損壞由保管員進行賠償。

9、由各主管經理負責會同業務、保管人員對供應公司現有庫存進行盤點，并認真填寫庫存盤點臺賬，做到庫存真實、準確、帳、卡、物、資金相符。

（三）出庫發放

1、為避免連隊編報計劃的盲目性，形成不必要的積壓，物資到貨后，應于月底前按計劃辦理出庫。

2、嚴格出庫驗貨手續，未驗收而出庫造成退庫的，由保管員負責。

3、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

4、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。

5、調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

6、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。

7、發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

8、所有收、發料憑證，領料主管必須簽章齊全，保管員、領料員簽單齊全，妥善保存好收發料單，并每月按檔案管理規定裝訂成冊，不得丟失散落。

9、保管員應根據發料憑證及時填寫出庫登記臺賬，并填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途、使用單位、領用時間、領用人員以及辦理出庫人員。

（四）其他有關事項

1、記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

2、允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

3、創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

4、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門領導見證，雙方各執一份，報部門存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

5、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

七、物資發放管理

1、當月所有材料、配件發放在審定的計劃基礎上按當月生產接續計劃依照材配單項定額進行逐項預算，實行“兩定一限”制度發放（定額、定量、限額），對各單位實行材配預算總量控制。

2、生產自耗材料及機電配件由供應公司根據各單位實際完成的產量、進尺結合材料、配件單項定額進行十日核算、資金限額發放（例如：噸煤消耗幾公斤油脂或幾公斤鉛絲、延米掘進消耗幾根鉆桿、幾個鉆頭等），數量及費用超額時停止發放材配（大額配件除外）。確因生產條件發生變化或生產急需，以有關部門或主管礦領導簽發的審批單為依據發放，其超耗費用當月進入單位工資考核。

3、通防部控制的材料：以通防部審批單為依據，經供應公司核實使用現場材配儲備數量后，限量控制發放，并依據實際產量結合部室控制定額核算，超額時停止發放材料。

4、支護材料的發放：以各掘進隊、開拓隊實際進尺結合井巷材料單項定額進行十日核算，供應公司根據現場材料儲備數量控制發放，超額時停止發放材料。

5、大型材料發放：以機運部審批單為依據，按大型材料周轉接續計劃，供應公司依據實際產量結合部室控制定額核算，超額時停止發放材料。

6、專項工程材料實行預算發放管理，由職能部門編制材料費預算，經審核后，由施工單位填寫專項工程材料計劃，按審批程序審批后領用，無工程材料預算不發放。

7、勞保用品的發放管理由人力資源部按照勞動用品發放規定，采用一人一本一卡進行審批、建帳發放。

8、個人工具和集體工器具未到使用期限不予發放。特殊情況下須有供應公司經理或主管礦領導簽字方可領用。

9、嚴格執行《廢舊物資回收及交舊領新管理制度》，交舊未達到規定比例者，停發材配并嚴格按欠交材料金額進行考核。

10、各單位必須由專職保管員領料，其他人員領料時拒絕發料，由于隨意領料造成材料流失者，依據礦有關社會管理綜合治理文件要求進行嚴肅處理。

11、各生產單位要認真實行材料定額管理和開展班組十日核算管理工作，做到指標層層分解落實，班組有目標，個人有指標。供應公司負責各隊十日核算工作的監督、檢查和考核。

八、物資消耗管理

1、各單位必須嚴格控制材料成本或單項預算，逐月以財務數據為依據進行當期考核，累計計算，內材料指標必須控制在礦承包責任書下達的指標之內。

2、供應公司實行定額供應、限額控制，完善各種領用制度，規范各種臺賬，嚴格出入庫管理程序，對領用的各種材料物資帳、卡、物必須相符，報表臺賬齊全，并有合理的獎懲制度。

3、各單位使用回收的材料物資都必須在供應公司辦理出入庫手續（包括機修廠加工制作、維修設備）。

4、建立健全各單位內部材料使用管理臺賬，凡從供應公司領出的所有材料、配件都必須先入庫、后出庫，跟蹤管理，尤其是可以民用的易丟失材料配件。對領用下放或回收升井的物料都要實行交接、簽字確認手續，即：

A、地面向井下運送材料（配件）的程序為：由供應公司按審批后的領料單發放材料（配件）→裝卸隊裝運捆扎完畢→選運隊拉運至副井口→井口物料驗收員登記驗收→機運隊運送至井下各相關使用地點→使用單位現場清點核對→清單返回材料員核實。

B、井下向地面回收材料（配件）的程序為：井下施工地點裝車捆扎，標明數量及回收單位后向調度室匯報登記→機運隊提升至副井口→井口物料驗收員登記驗收→相關單位材料員核對→選運隊運送至供應公司或機修廠→辦理回收或入庫手續。

5、在現場跟蹤管理過程中，對于生產現場的電纜、管路、道軌、電纜鉤、管托架、道木、運輸皮帶、圓木和金屬棚子等，由生產部、機運部、通防部和供應公司按業務職責，負責統一安排回收復用或定點存放，如發現有閑置、積壓、浪費或因使用不當損壞的，相關管理部門有權對閑置、積壓材料調撥或令其交回，對已經浪費或損壞的材料物資按原價的三倍對使用單位進行處罰；對材料配件丟失的，哪個環節丟失，追究哪個單位責任人的責任，并以原價的三倍進行賠償。

6、為保證采掘面的正常生產，工作面最多允許存放錨桿和錨索三天的正常用料；木托板、水泥藥卷、樹脂藥卷和噴漿料最多存放兩天的用料。超量存放時停止供應。

7、對未按生產技術部設計斷面及支護形式掘進，超出定額所耗的材料由本隊承擔并進入當月工資考核；凡生產技術部下達書面調整通知單的費用，由礦上按實際驗收量予以追加。

九、跟蹤、考核管理

1、以合理配置資源為目的，做到計劃采購、按需發放、不閑置、不積壓、不浪費、不丟失。

2、主管部門每月在考核會上對本月審批登記材料的跟蹤管理情況進行通報。

（一）材料跟蹤管理

1、各材料主管部室要建立井下材料跟蹤管理臺賬，嚴格控制材料使用管理，按照《大水頭礦材料（配件）跟蹤管理登記表》進行登記，認真填寫管理臺賬，做好材料使用的發放、回收登記，整理存檔。

2、材料跟蹤管理過程中，發現有閑置、積壓、浪費或使用不當損壞的，有權向使用單位進行調查，在查明情況后，有權對閑置、積壓材料調撥其它單位使用，或令其交回供應公司。

3、依據各隊所需材料計劃單，開具井下物資調撥單，憑單發料，雙方簽字確認，材料調撥單需由主管經理簽發。

4、對回收計劃范圍內的物資，監督使用單位進行交舊領新。因生產或特殊原因無法交舊時，必須經主管領導簽字同意后方可暫時不交舊。

5、供應公司必須嚴格按審批后的領料單發放，不經審批不得向任何單位發放。

6、因采購質量問題或采購周期過長造成材料配件閑置、報廢，由供應公司全額賠償。

（二）、考核管理

1、考核方法

1）定量考核與定性考核相結合。定量考核主要是以各類材料消耗定額為依據，根據礦下達的材料物資消耗計劃，對各單位材料指標完成情況進行考核。定性考核主要是根據集團公司及礦有關物資供應管理規定，對各項制度的執行以及現場管理、班組核算情況進行落實。

2）礦考核領導小組每旬至少對供應公司材料物資的使用情況以及庫房質量標準化工作進行一次檢查，每月進行一次考核。

2、考核內容

1）跟蹤管理過程中發現有閑置、積壓、浪費或因使用不當損壞的，檢查人員對已經浪費或因使用不當損壞的材料（配件）按原價的三倍對使用單位進行處罰。2）在跟蹤過程中發現材料配件丟失的，除追究責任人按原價賠償并處以原價三倍的罰款外，還要追究管理者的管理責任。

3）因審批采購計劃、領料單不嚴格造成材料（配件）閑置、積壓、浪費的，檢查領導小組有權對審批責任人按原價的1%進行處罰。

4）材料主管部室對井下各單位材料使用情況跟蹤不到位，或者材料（配件）跟蹤管理臺賬填寫不及時，導致材料使用不合理的，考核材料主管部室2分，處罰主管部室長200元。

5）對專項工程實行預算管理、限額控制，工程結束后由職能部門組織驗收。對未投入的材料要退回，對不能退回的材料由施工單位按原價三倍的費用進行承擔。

6）各單位行政負責人為成本管理的第一責任人，對各種材料物資的使用一定要做到數字清、底子明、管理規范、使用合理，帳、卡、物相符，杜絕材料丟失、浪費。如因管理不善造成材料物資浪費或丟失的，按原價的三倍由責任人進行賠償，情節嚴重的，追究其責任，直至解除勞動合同。

7）當天發生的往來業務，必須納入浪潮管理軟件核算，當天審核。每發現少錄、錯錄、漏審單據，導致賬目不清的，績效考核1分，處罰單位責任人100元。

8）業務主管部室、供應公司要如實反映物資消耗情況，每發現一筆負庫存，導致賬目不清，或者賬卡物不符，臺賬記錄不全的，責任單位績效考核1分，處罰單位負責人100元。

9）對每月三旬的庫房質量標準化檢查不積極配合，存在推諉扯皮等現象，單位績效考核2分，處罰單位負責人200元。

10）入庫、盤庫、出庫臺賬記錄不全，內容不完整，材料名稱、規格型號、數量、日期、簽字等缺失一項績效考核0.2分。

11）各類物資收、發料記錄必須清楚符合流程，各類收發料單必須齊全，料單數量、金額必須與記錄臺賬相吻合，供應、財務、連隊材料三方數據保持一致，月末報表編報準確、及時，做到日清月結不積壓，一項不符合要求責任單位績效考核1分，處罰單位責任人100元。

第三篇：大宗材料采購管理辦法

大宗材料采購管理辦法

版本:1.0 大宗材料采購管理辦法

第一章 總則

第一條、目的

為了更好地規范公司大宗材料、設備的采購行為，滿足工程施工需要，確保采購物資的質量、降低采購成本，加強對采購工作的管理，特制定本辦法。

第二條、原則

一、該辦法實施時務必使所有流程包括詢價、比價、議價、談判情況對所有相關參與人員公開透明。

二、材料議價及談判必須遵循群策群力的原則，相關人員集體參與。

第三條、適用范圍

一、本辦法所指大宗材料是指單批單次采購總金額在5萬（包括5萬）以上的材料，二、有下列情況之一的，即使滿足第一款條件，可不參照本辦法：

1、以設備銷售為主要目的材料采購；

2、鋼材、銅材等原材料的采購；

3、業主指定品牌。

第四條、材料的分類

根據材料的特性，將材料分為常用材料和非常用材料：

一、常用材料：是指在工程中經常使用的材料，如風口風閥、保溫材料、電線電纜、線槽配件、開關面板插座、燈具、保溫軟管、墻地磚、地毯、輕鋼龍骨及石膏板、吊頂材料、各類板材、油漆、乳膠漆、玻璃及工程所需零星輔助材料及配件。

二、非常用材料：除上述以外的材料。第五條、適用程序

一、材料、設備單次單批總價在5萬以上20萬以下及20萬以上但不適合公開招投標的，將采用議價程序。

二、材料、設備總價在20萬以上，采用公開招投標程序。第六條、供應商選擇

一、在公司材料供應商名錄中認定為合格及以上的。

二、由招標小組成員集體推薦的。

三、從其它渠道收集到的供應商。大宗材料采購管理辦法

版本:1.0

第二章 大宗材料議價程序

第一條：組織機構

一、材料、設備單次單批總價在5萬以上10萬以下，由工程部經理、成本控制科主管、項目經理、采購管理科主管、項目采購員組成議價小組（以下簡稱小組）。由工程部經理任組長，議價結果報請公司總經理批準。

二、材料、設備總價在10萬以上20萬以下或20萬以上不適合公開招投標的材料

除上述人員外，公司總經理參與，由公司總經理任組長，工程部經理任副組長。

第二條、職責

一、相關采購經辦職責：負責收集采購資料，進行議價準備。

二、采購管理科主管職責：組織整個材料議價、談判過程。

三、成本控制科主管職責：參與和供應商的談判，結合項目目標成本，對采購價格進行控制。

四、項目經理職責：參與材料價格的談判，并結合項目的實際施工環境提出材料的質量、規格型號的要求。

五、小組組長職責：

1、監督整個采購過程；

2、綜合小組各成員意見，確定供應商；

3、及時把整個采購過程及確認結果報告權限主管。第三條、程序

一、議價準備

1、根據材料申購單，確認需采購材料、設備的規格、型號、數量及相關技術參數，如項目部尚未成立，可根據投標時設備、材料型號，但務必確保準確無誤。

2、向相關供應商發出詢價單，及時跟蹤報價情況，對供應商在報價時提出的問題，經和相關技術員或項目經理溝通后，進行及時答復。

3、收集報價資料，并對各供應商的報價進行初步分析，對供應商報價中明顯重大失誤要求供應商更正后重新報價。

4、根據供應商的報價進行的初步壓價，根據初步談判結果填寫大宗材料采購比價單。

大宗材料采購管理辦法

版本:1.0

5、由成本控制科對所需要采購的材料結合標單價及目標成本，確認目標成交價。

二、和供應商的談判

1、材料、設備單次單批總價在5萬以上10萬以下的材料由采購管理科主管、成本控制科主管和項目經理共同和供應商就材料、設備的質量、價格、付款方式等條款進行首輪談判，談判結束后，由工程部經理進行談判和最終確認。

2、材料、設備總價在10萬以上20萬以下或20萬以上不適合公開招投標的材料由采購管理科主管、成本控制科主管和項目經理、工程部經理共同和供應商結合成本控制科制定的目標成交價進行首輪談判，談判結束后，由公司總經理進行談判和最終確認。

3、談判結束后，由采購經辦填寫大宗材料議價情況一覽表，由相關成員進行簽字確認，并報請權限主管簽字確認后作為和供應商簽訂合同的依據。

三、簽訂合同

談判結束后，采購經辦人和供應商就合同的其它細節進行磋商，并根據采購管理制度啟動采購會簽、采購合同會簽，通過后和供應商簽訂合同。

第四條、相關說明

1、和供應商談判時，小組成員因故不能參加的，必須向小組組長請假，并且小組成員必須有2人或以上和供應商進行談判，談判方為有效。

2、根據實際情況，供應商數量可選擇1至3家。相關表單：大宗材料采購比價單

大宗材料議價情況一覽表 大宗材料采購管理辦法

版本:1.0

第三章 大宗材料公開招投標程序

第一節 常規材料

第一條、組織機構

由公司總經理、工程部經理、成本控制科主管、項目經理、采購管理科主管、項目采購員組成公司招投標小組，由公司總經理任組長。

第二條、職責

一、采購管理科主管職責：負責組織整個招投標過程，負責編制招標文件、評標辦法

二、項目經理職責：對招標材料的規格、型號、數量進行確認

三、招投標小組組長職責：監督整個招投標過程綜合招投標小組各成員意見，確定予中標供應商及中標供應商，及時把整個招投標過程及招投標結果報告公司總經理。

第三條、程序

一、招標準備：由采購科主管進行以下投標準備

（一）資料收集：對所需采購物資的規格、型號、數量，現場需滿足的技術條件，供貨周期、付款方式等資料進行收集。

（二）供應商選擇：必須準備3家以上供應商資料以備選擇。

（三）招標文件的制定

制定招標文件時，必須套用公司制定的招標文件模板（常規材料）。

（四）評標辦法的制定

制定評分須知：在制訂評標辦法的同時，必須套用公司制定的評標辦法模板（常規材料）對每一評分項目評分方法作出規定。

（五）由成本控制部制定攔標價，以供評分時使用。

相關標單：招標文件模板（常規材料）評標辦法模板（常規材料）

二、發放招標文件

給予供應商發放招標通知書及招標文件。

三、評標

根據供應商遞交的投標文件，招標小組成員召開評標會議，填寫評分表，評分時必須參照評分需知，根據評分結果及各成員意見，選定一至二家予中標供應商。大宗材料采購管理辦法

版本:1.0

四、議價

選定予中標供應商后，由招標小組組織和該供應商就合同重要條款進行進一步的

談判，談判結束后，由招標小組組長確認中標供應商，并向上一級權限主管匯報。

五、發放中標通知書

確定中標供應商后，向該單位發放中標通知書。相關表單：招標通知書

中標通知書

六、合約簽訂

發放中標通知書后，按照公司采購管理制度由采購管理部辦理相關采購事宜，由于中標單位的原因未能簽訂合約的，由招標小組組織和第二家（綜合排名第二）的投標人進行談判。

第四條、投標紀律

招標小組成員有以下行為的，將根據有關規定予以處罰：不遵循本制度，無故缺

席各種會議、向供應商透露其它投標人標底的、接受投標人賄賂的。

第四篇：大宗原料招標管理辦法

華堅集團

大宗原材料招標/投標管理辦法

編號：HJSJ090821

1、目的：為了公司對采購大宗物資/原材料對成本的控制及操作流程的管控，爭取最優價格與供應保障。

2、適用范圍：適用于本公司所有大宗物資/原材料及中、長期采購計劃使用。

（不適于工程項目類采購）

3、職責：保障公司大宗原物料招/投標價格的合理性及供應商的公平竟爭。

4、附件：招標邀請函、招標書、投標規格書、招標承諾書、招標管理進度表、招標合同。

5、權責單位：成本（使用）單位、采購單位、財務部門、審計部門、品質保障單位及相關部門。

5．1合同審核部門：法務部 5．2執行監督部門：審計部 5．3招/投標最終決定權：總裁

6、具體作業管理程序： 6．1申請計劃

6．1．1本公司生產部門常用大宗物料（定義：）6．1．2采購計劃要求包括生產使用的時間編排、品質要求、及相應的標準、客戶的特別要求、風險因素說明等。

6．1．3計劃中如包含供應商加工（外加工）部分材料或半成品，則需要列明工藝要求與品檢標準。

6．1．4如需要模具制作或產前材料樣品確認則在提出計劃同時提供相關圖紙或樣品給予受理部門。

華堅集團

大宗原材料招標/投標管理辦法

編號：HJSJ090821 應商相關的準備工作，具體操作流程的說明，相關手續的辦理等）。

6．4．2招標小組正式確認招/投標方案以后，正式向供應商發布公告，通知供應商具體進行時間，做好應標前的準備工作，預約咨詢等。

6．5招/投標預算（標底確認）

6．5．1招標小組確定投標方案，供應商資質評估，甄選后，采購部門提出 標的預算計劃提交招標小組進行審核。建議 預算辦法：A、成本分析（拆分法）B、報價對比（分別議價）

C、交叉對比（不同時間段或異地報價對比）D、行業對比或專業咨詢等

6．5．2招標小組審核預算方案后，根據實際支付款項的時間安排，提交具體的支付計劃給財務做預算備案。

6．5．3提交預算方案的同時一并說明支付辦法，（比如依照合同條款，定期結算，分期支付等）。

6．6實施規劃

6．6．1采購部門提交預算計劃審核后，即向招標小組提供招/投標進度計劃及具體實施辦法，提供以下具體資料；

A：執行時間

B：操作流程 C：具體責任人 D：操作方式

華堅集團

大宗原材料招標/投標管理辦法

編號：HJSJ090821 D：合同 E：投標邀請函 F：招/投標流程編制 G：相關咨詢文件等

6．7．2招標文件制作完成后，經審計部門/招標小組/法務部確認后，對應責任人即安排招標會前期運作：

A：向供應商發出邀請函 B：發放招標書

C：相關咨詢文件，手續辦理說明等 D：標書的回收

E：投標方押金交付手續辦理等

6．7．3招標書回收確認后，招標小組進行對供應商的應標評估，確認招標會的具體安排細節。（合同條款解釋、招標、定標的規則等）6．8正式招標會

6．8．1招標小組完成招投標前期準備工作（標書確認）A：標的價最終確認

B：供應商資質評定/投標規格書確認 C：完成招標書發放/回收 D：投標押金繳付 E：投標流程說明

F：投標方法及相關規則制定

華堅集團

大宗原材料招標/投標管理辦法

編號：HJSJ090821

6．9．3經評標組及公證人員按評標辦法確定，中標供應商后當場呈送審計部門定標。

6．9．4審計部門根據制定的投標規定，判定投標的有效性是否進行第二輪投標以及確定開標時間。

6．9．5審計部門判定投標有效時，確定中標者后即呈送總裁核準，完成所有投標序程。

6．9．6完成所有投標序程后，投標小組應對參投的供應商或相關單位進行答謝，具體形式由投標小組議定。

建議：A：向供應商發出感謝信

B：如屬大型投標會則應舉行簡單招待會 C：贈送小禮品等。（以簡單的形式體現企業文化）

6．9．7中標供應商核準后，招標小組按規定對未中標的供應商約定退回投保押金或相關手續。

6．10合約簽訂

6．10．1中標供應商經最終審核后，采購部門根據投標規定與供應商安排合約的簽訂，確定相關交易條款，執行時間等提交審計部門進行審核。

6．10．2審計部門對合同的相關條款初審后即提交法務部門做法律方面的審核。

6．10．3完成審核程序后采購部門安排供應商正式簽署，完成簽約程序。

6．11供應商服務管理

第五篇：大宗物資采購管理辦法

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條

為了加強公司物資采購管理，規范采購行為，發揮規模優勢，降低運營成本，保障有效供給，根據國家有關法律法規和公司有關規定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司大宗物資采購管理。

第三條

公司大宗物資采購實行統一管理、集中采購、分級負責的體制。

第四條

公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務生產經營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發揮規模優勢；

（三）規范采購行為，實行陽光采購；

（四）統一信息平臺，推行網上采購。

第二章

機構與職責

第五條

公司工程部負責公司大宗物資采購的聯絡工作，履行以下主要職責：

（一）組織制訂公司物資采購管理規章制度；

（二）組織編制公司物資采購業務計劃；

（四）協調聯絡各直管項目部和授權采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負責建立和維護公司物資采購管理信息平臺；

第六條

參與業務范圍內的物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）依據授權，組織本專業有關物資采購工作，負責大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負責物資供應商推薦和考核工作；

第七條 負責本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）貫徹落實公司物資采購管理規章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負責本項目部物資采購質量管理工作；

（四）負責本項目部物資質檢、倉儲、配送管理和物資統計工作；

（五）負責公司物資采購管理信息平臺在項目部的應用。

第三章

供應商管理

第八條

公司對物資供應商實行統一管理，建立公司物資供應商庫。第九條

公司實行供應商準入制度。供應商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和公司要求必須取得的它生產經營資格；

（三）具有良好的商業信譽和業績，近三年經營活動中無違法記錄；

（四）公司要求具備的其它條件。

第十條

公司與重要的大宗物資戰略供應商，在互惠互利、共同發展的基礎上，訂立戰略合作協議，保持長期穩定的戰略合作關系。第十一條

物資供應商準入由工程部組織專業分公司、使用單位評審確定。

第十二條

工程部和各直屬項目部每年對供應商進行一次考評，考評內容包括交貨數量、物資質量、合同履約、誠信經營等。考評結果作為確定供應商是否繼續準入的有效依據。

第十三條

任何單位和個人不得違反規定向供應商收取費用。

第四章 采購管理

第十四條 大宗物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據工程項目生產進度計劃進行編制，在編制過程中應綜合平衡庫存，工程進度、期貨價格等進行編制。

第十五條

編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規格、型號、數量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標準等內容。第十六條

大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總上報的采購需求建議計劃，交由專業授權公司審核。

（三）專業授權公司依據匯總的物資采購計劃，組織聯系供貨商，進行供貨。

第十七條

物資采購計劃實施后確因生產計劃或設計變更等原因需要調整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條

因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔。對積壓物資，物資采購授權公司應通過調劑、代用等措施加以利用。第十九條

物資采購按照《中華人民共和國合同法》和公司合同管理相關規定訂立書面合同，并按規定程序進行審查審批。物資采購應按照合同約定的付款方式進行付款。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發核算等工作依據《工程項目物資管理辦法》規定執行。

第二十一條

工程部負責組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預測和發布，作為確定物資價格的參考依據。

第二十二條

工程部應當運用科學的統計分析方法和現代化手段，定期分析物資統計信息，提出優化物資采購管理措施。

第五章

監督與責任

第二十三條 公司工程部、審計部按照各自的職責范圍，對物資采購工作進行定期或專項檢查、審計、并對違規行為進行處理。第二十四條

違反本辦法規定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節較重的，按照有關規定給予處分：

（一）未按照規定訂立書面采購合同，或未按照規定方式進行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經批準在供應商庫以外選擇供應商的；

（四）采購質量不合格物資的；

（五）未按規定保管、裝運物資，造成物資損壞或質量下降的；

（六）其它違反本辦法規定的。

第二十五條第二十六條

第六章

附

則

本辦法由公司工程部負責解釋。本辦法自印發之日起施行。