第一篇：足球場項目融資計劃書

項目融資計劃書

整改臨朐縣體育中心的融資計劃書

一、項目背景

近幾年，我國足球熱情被徹底激發出來，一方面中國資本橫掃歐洲，另一方面中超土豪敢從老牌豪門虎口奪食，破紀錄的球星轉會不斷上演。數據顯示，2015年中超聯賽的場均上座人數達到了2.26 萬人，全球第五，亞洲第一!民眾熱情的不斷高漲，自然把足球推到創業的風口浪尖上。諸多投資人和創業者磨刀霍霍，準備在足球領域大干一場。在時代背景下，如何更好地建設、發展和利用以足球資源為代表的全民運動體系，使之在社會生活特別是在體育、教育及經濟領域內發揮更有效的作用，是擺在我們面前的重大選擇。

第一，體育產業或帶動很多產業發展

看到一個數字，體育產業在發達國家所占比例較大，美國體育產業年產值超過四千億美元，約占GDP3%，咱們中國約占0.6%。也就是說，體育產業發展潛力大，發展速度快，體育產業包括很多內容，涵蓋眾多領域。咱們國家正處于經濟轉型時期，體育產業有助于改善產業結構，提升經濟增長潛力。

在許多國家，加快青少年體育場建設，越來越重視青少年足球體育相關課程與教育。而且，體育產業有助于增加消費，帶動全民參與到體育中，從基本消費到健康消費與體驗消費，重視健身與體育，也有助于城鎮化率不斷提高，體育產業同時也能夠帶動很多產業發展，比如體育比賽期間的運動衣品牌、旅游、彩票等等。第二，足球產業能夠帶動全民深入參與到體育健身中

根據意見，2025年，體育產業總規模要力爭超過5萬億，國家已經把體育產業提升到戰略目標，也表達了對體育產業的高度重視。體育產業能夠促進全民深入參與到體育健身活動中，而且，足球比賽也能夠拉近與全世界各國球迷們的交流。

到2025年，人均體育場地面積達到2平方米，經常參加體育鍛煉人數達到5億目標。不久以后，居民小區、總校體育場、公共健身活動中心，戶外多功能球場等將更多更密集。足球產業中長期發展規劃也有望明年即將出臺。第三，足球產業促進相關股票上漲

足球產業可以帶動很多股票上漲，比如體育傳媒，轉播體育賽事、相關贊助企業，體育用品、足彩、旅游、健身美食等等。國務院提出進一步推動校園足球，足球將成為校園必修課，從投資角度，足球產業前景廣潛力大。足球不僅是一項競技體育項目，而且也發展成為一種新興體育產業，足球影響力將會有很大提高，越來越多人喜歡足球，足球也給經濟帶來了更廣泛的市場與潛力。

二、項目建設的必要性

近年來，臨朐縣體育事業有了很大的發展，廣大群眾的體育意思明顯增強，群眾性的體育活動廣泛開展，體育設施不斷改善，積極探索新時期體育發展的特點和規律，健全體育組織網絡，全力打造城鄉體育、老年體育和經濟體育四位一體的多元化服務體系。不斷拓展體育發展空間，鞏固體育發展的社會基礎。

1、有利于此案成體育設施嚴重滯后狀況的改變

縣城人口眾多，除中小學外，社區都沒有體育設施學校體育場地一般不對外開放。居民健身活動基本沒有場地設施使用。許多群眾有這樣的埋怨：我們想參加體育活動卻沒有像樣的場所，這是一個與時代十分不相稱的現象。縣城社區體育設施嚴重之后，因此，加強體育場地的建設及改造，是當前體育事業發展的當務之急。

2、項目建設在一定程度上滿足廣大群眾體育鍛煉和健身活動的需要

隨著社會經濟文化生活水平的提高和健康文明生活方式的建立，人民群眾對體育鍛煉需求的不斷增長，人們已由觀賞、羨慕體育生活，轉變為主動要求參與體育鍛煉，這必將刺激體育光彩事業的蓬勃發展。項目建設適應提高體育經濟水平的提高

要提高體育經濟水平，沒有規范的體育設施是不能辦到的，今年來，臨朐縣體育經濟水平有一定提高，但整體經濟水平仍然低，要提高我縣體育經濟水平，必須建設規范化體育場所、設施，以此為基礎，加強訓練才有可能全面提高體育運動競技能力和水平。

大力促進臨朐足球事業的開展

臨朐有大量足球愛好者包括直接參與活動比賽者、惠及面更廣泛的球迷。對臨朐縣體育中心場地進行整改，滿足足球運動的正常開展，促進喜好者之間交流，促進臨朐縣足球事業的發展，讓廣大愛好者直接參與到足球運動中去。

政等各方面的積極性，以達到溝通供求、內需、市場增溫的目的。

有效拉動和催化信息產業與國民經濟其他行業乃至上層建筑的相互滲透 和融合，加速信息產業化和產業信息化進程，以期五相促進、共存共榮。

三、項目概況：

1.項目名稱：臨朐縣體育中心足球場地改造 2.主辦單位：臨朐縣足球協會 7.投資總額：人民幣50萬元。8.投資形式：現金。

9.投資比例：由各參加單位商定(詳見協議書)。

四、主要任務

2016年的主要任務如下：

11月初與臨朐縣體育中心簽訂場地租賃合同；11月中旬，配合臨朐縣足球協會對場地改造項目進行公開招標； 2～3月，完成場地改造任務，并對基礎設施進行增補； 4月中旬后，舉辦臨朐縣第一屆聯賽。

五、效益分析

社會效益：

增強全民運動的發展；促進足球事業發展；刺激社會消費需求；擴大足球運動人員發展的基數。

經濟效益：

總收入=場地使用費+廣告收入+部分贊助資金+少年青訓+商業活動

預計2020年正常比賽項目及各足球俱樂部活動用地不少于600場，每場比賽產生基礎費用大約為200元，合計總額約12萬元。

足球協會會員入會繳納會費形式收入，協會會員約150人，每人繳納會員費為300元，預計到2020年發展會員達200人。合計總額約14萬元。

足球協會單位會員到2020年發展至10家，每家單位會員繳納費用1萬元，合計總額約25萬元。

大力發展青少年足球訓練，利用寒暑假進行有償足球專業陪訓，預計每季度招生為50人，每季訓練費用約800元，預計2020年合計總額約12萬。

每逢重大賽事廣告收入，單次計算約為2萬元，預計2020年合計總額約6萬元。必要的商業活動收入合計總額約10萬元。其他收入

六、風險預測

本項目遵循“聯合社會力量，滿足社會需求”、“充分發揮高新科技的 引導作用，充分運用價值規律的杠桿作用”、“不等、不靠、可大、可小” 和“少花錢、多辦事，有什幺條件打什幺仗”的運營原則。因此，初始投 資規模僅為90萬元，且由多家分擔，大部分投入又是投資人已經擁有的設 備和功能，現金投入較少。

本項目將搶占多項全國第一，如：開辦第一個大型專業網絡拍賣網 站、組織第一次大型網絡拍賣活動等，非常有利于吸引國內外銷售商、廣 告商、贊助商、服務商和廣大消費者。

本項目的特點是準備時間長、拍賣周期短、參加人員多、成交數量 大，只要事先做好安排，堅持“不打無準備之仗”的原則，一般不會有意 外情況出現。

本項目是以提供網絡拍賣平臺和相關服務為主的中介服務業，并不參加 風險較大、競爭較激烈的商品經營活動。在拍品交割時采用先收款、后付貨 的結算形式。這種經營方式和收入構成實際上已避開了主要經營風險。

結論：投入小、風險小、利潤也較小，但是周轉快，見效快。宜早下 手、早準備、早開張。

七、項目實施單位性

名稱：××公司

成立時間、地址、團隊情況、財務狀態(略)

第二篇：項目融資計劃書

甘肅黃石投資管理公司項目融資計劃書

融資計劃書目錄

一、公司介紹

二、項目分析

三、市場分析

四、管理團隊

五、財務計劃

六、融資方案的設計

七、摘要

一、公司介紹

1、公司簡介

甘肅黃石投資管理公司成立于2013年11月21日，公司始終堅持“奉獻社會、誠實守信”的經營方針和立足甘肅、著眼全國、面向世界的發展戰略定位。公司的目標是迅速成長為多元化產業公司。經營范圍：工程項目投資、房地產投資、城市建設項目投資、風電項目、商業、農業及教育項目的投資；投資管理及咨詢服務等業務。

2、公司現狀

公司已投資地產項目景泰塞維利亞生態住宅項目、總投資3.75億元，天水生態林業項目，總投資2.25億元，天祝風電項目、投資1億元，蘭州土地平整項目、總投資4.2億元，業務遍及甘肅省范圍內。公司正在積極籌建甘肅最大規模的以養生、養老為特色的旅游養老產業基地。截止目前，公司投資規模已達12億元人民幣。

3、股東實力

4、歷史業績

自2013年以來，已形成集投資、開發、運營為一體的產業體系，具有良好的品牌影響力和強大的核心競爭力。項目傾注了黃石人的理念和追求。

在發展過程中，甘肅黃石投資管理公司秉承“勤奮創業，持之以恒”之企業精神，致力于推動蘭州經濟發展，為家鄉經濟再次騰飛奉獻著自己的智慧、熱情和力量！

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業類型、工程進度等，都是房地產開發的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、用地規劃許可證、項目規劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。

4、資金投入

自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業類型、檔次、項目的目標客戶群等

6、建造的過程和保證

項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經濟分析

房地產是一個區域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區的經濟發展的指標等數據和經濟發展的定性說明等需在本部分體現。

2、房地產市場的分析

房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區房地產市場的發展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區沒有進行常規的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現有的幾個類似項目的規劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。

4、未來市場預測及影響因素

未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。

四、管理團隊

1、人員構成公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結構

企業內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。

3、管理規范性

管理制度，管理結構等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項

對于企業產生重要影響的需要說明的事項。

五、財務計劃

一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業管理者缺乏經驗的印象，降低對企業的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。其中，對于企業自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設計

1、融資方式

(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)

方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風險投資協議書

A、對融資方的債務債權進行核查確認

B、簽訂風險投資協議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監控方式、確定協助義務。

C、在有關管理部門辦理登記手續

(2)債權融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。

(4)房地產信托融資

(5)多種融資方式的組合在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。

2、融資期限和價格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風險分析(任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什么，如何克服這些風險。)

對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。

A、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。

B、投資方不能有效監控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。

C、破產風險

D、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險

E、融資者為掌控全局經營，在回購時利益出讓增加風險。

F、融資者提前回購而付出的資金成本風險。

風險化解方案

A、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。

B、投資方對融資方的項目進程進行監控，并按照進程需要分批進行投資款的專款專用。

C、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。

D、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。

4、退出機制(絕大多數的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)

A、股權方式融資的退出

項目進行中投資方退出;

項目完成投資方退出一種方式是融資方按時按預定的回報率加本金額度進行現金回購股份，第二種是融資方按投融資雙方約定的價格及相應的物業面積的形式回購股份，第三種投資方享受整個項目的分紅;

B、債權方式融資退出

項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;

項目完成投資方退出，按時還本付息;

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。

6、對房地產行業不熟悉的客戶，需要提供操作的細節，即如何保證投資項目是可行的。

七、摘要

長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。

第三篇：項目融資計劃書

塔城市星海灣項目融資方案

一、融資項目名稱：塔城市星海灣開發項目

二、融資項目主體：新疆塔城市祥瑞星海房地產開發有限公司

三、融資主體簡介：

新疆塔城市祥瑞星海房地產開發有限公司是一家新成立的房產開發公司，其各個股東都是從事房產開發行業的資深專家。以前合作在全疆各地州均開發有項目。

四、融資項目簡介：

1、項目地址

塔城市星海灣開發項目位于塔城市221省道南側，塔爾巴哈臺南路交匯處。東臨塔城市最大商業綜合體（華寶市場），南面是塔城市新建的塔城火車站，西面是塔城市規劃新建大型人工湖。

2、主要規劃指標

項目計劃總占地80畝，建筑面積：80000平方米 用地性質：商住兩用地，商業20%，住宅80% 容積率：1.5 建筑密度：30% 綠地率：40%

2、地塊周邊規劃及環境優勢

該地塊緊鄰面朝塔城市的主干道221省道及塔爾巴哈臺南路，根據塔城市政府規劃，地塊周邊將建設醫院、幼兒園、小學、中學、文化廣場、電影院、人工湖、火車站等公共設施。

沿項目所在地東側即是華寶市場，西側即是塔城新建最大人工湖公園，環境優越、交通便捷、10分鐘內可滿足生活、娛樂、購物、休閑等需求。

3、項目建設及進展

我公司與塔城市市政府現已達成框架協議，取得R2地塊一處，預估土地80畝，項目土地出讓金3200萬元。項目建設期為3 年，自2018年5月至2020年11月。

項目地址位于塔城市221省道與塔爾巴哈臺南路交匯處，注冊資本2000萬元。項目擬建設住宅64000平方米，商業16000平方米，地下車庫15000平方米。

五、融資規模、期限及還款進度

項目總投資20021萬元，資金來源為股東自籌3200萬元，擬融資500萬元。剩余投資資金由市場銷售后收回資金填補。

預計融資資金一次性到賬，本金按3年分期償還，分紅按工程和銷售節點支付。預計投資收益比按1比4到5。即投資100萬元預計總收益最低400萬元。

六、項目投資估算

項目計劃總投資20021萬元，其中土地款及出讓金3200萬元，前期手續費120萬元，建筑安裝費14400萬元，基礎設施費421萬元，公司運營成本1000萬，銷售及財務成本1000萬元,。

項目建設期預計3年，自1028年5月至2020年11月。預計3年完成總投資的100%，即完成投資20021萬元。

項目共占用規劃面積土地使用權80畝，凈地，不涉及拆遷費用，公司前期已投入3200萬元用于支付土地費用。前期手續120萬元，主要包括項目建設涉及的行政事業性收費、規劃設計費、勘測丈量費、臨時設施費、預算編審費等。

建筑安裝工程費14400萬元，主要包括土建工程費、安裝工程費和裝修工程費，按每平方1800的單位造價、建筑面積80000平方米相乘確定。基礎設施費421萬元，主要包括道路工程費、供電工程費、積水工程費、煤氣工程費、供暖工程費、通訊工程費、電視工程費、照明工程費、景觀綠化工程費、環衛工程費、安防職能工程費，按建筑安裝工程費等。

銷售及財務成本1000萬元，如財務費用、銷售及廣告費用、銷售稅費等。

公司運營成本1000萬元，如公司員工工資，辦公場所，企業車輛等。

七、項目銷售收入及稅費

項目擬建設住宅公寓面積80000平方米；商鋪可售16000平方米。根據塔城市以及項目所在地附近房產項目市場的調查，住宅和公寓的平均售價為3800元/平方米，商鋪的價格預計平均售價為11000元/平方米。預計項目可售部分可實現收入24320（住宅）+17600（商業）=41920萬元。項目銷售期3年，自2018年5月至2020年11月。預計2018年完成銷售住宅50%，實現銷售額13000 萬元；預計2019年完成銷售住宅80%，實現總銷售額22400萬元；

預計2020年完成總銷售銷售80%，實現收入33536萬元；剩余尾盤在小區交付使用后清盤銷售。

與銷售收入直接相關的稅費包括營業稅金及附加、土地增值稅、所得稅、印花稅、教育附加稅等，預計發生各項稅費2400萬元。

新疆塔城市祥瑞星海房地產開發有限公司

2018年3月29日

第四篇：項目融資計劃書（推薦）

一、公司介紹

二、項目分析

三、市場分析

四、管理團隊

五、財務計劃

六、融資方案的設計

七、摘要

一、公司介紹

1、公司簡介

主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

2、公司現狀

在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。

3、股東實力

股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

4、歷史業績

對于開發企業而言，以前做過什么項目，經營業績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業的開發經驗豐富，那么對于其執行能力就會得到承認。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都

可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業類型、工程進度等，都是房地產開發的基本情況，需

要在報告中指出。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、用地規劃許可證、項目規劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。

4、資金投入

自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到

預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業類型、檔次、項目的目標客戶群等

6、建造的過程和保證

項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無

法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經濟分析

房地產是一個區域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區的經濟發展的指標等數據和經濟發展的定性說明等需在本部分體現。

2、房地產市場的分析

房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區房地

產市場的發展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸

上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區沒有進行常規的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現有的幾個類似項目的規劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列

一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。

4、未來市場預測及影響因素

未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方

法做出預測。

四、管理團隊

1、人員構成公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結構

企業內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。

3、管理規范性

管理制度，管理結構等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項

對于企業產生重要影響的需要說明的事項。

五、財務計劃

一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給

投資者以企業管理者缺乏經驗的印象，降低對企業的評價。本部分一般包括對投資計劃的財

務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。

其中，對于企業自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設計

1、融資方式

(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一

種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否

能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)

方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協助融資

人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資

方式。

操作步驟：簽訂風險投資協議書

A、對融資方的債務債權進行核查確認

B、簽訂風險投資協議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定

再融資資金數量及時間、確定管理上的監控方式、確定協助義務。

C、在有關管理部門辦理登記手續

(2)債權融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。

(4)房地產信托融資

(5)多種融資方式的組合在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因

為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。

2、融資期限和價格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風險分析(任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什么，如何克

服這些風險。)

對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。

A、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。

B、投資方不能有效監控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。

C、破產風險

D、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險

E、融資者為掌控全局經營，在回購時利益出讓增加風險。

F、融資者提前回購而付出的資金成本風險。

風險化解方案

A、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。

B、投資方對融資方的項目進程進行監控，并按照進程需要分批進行投資款的專款專用。

C、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。

D、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。

4、退出機制(絕大多數的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機

制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)

A、股權方式融資的退出

項目進行中投資方退出;

項目完成投資方退出一種方式是融資方按時按預定的回報率加本金額度進行現金回購

股份，第二種是融資方按投融資雙方約定的價格及相應的物業面積的形式回購股份，第三種

投資方享受整個項目的分紅;

B、債權方式融資退出

項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;

項目完成投資方退出，按時還本付息;

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措

施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。

6、對房地產行業不熟悉的客戶，需要提供操作的細節，即如何保證投資項目是可行的。

七、摘要

長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。

第五篇：項目融資計劃書

附件1

項目融資說明書

一、公司簡介

1、發展歷程

2、公司概況

3、管理團隊

4、業務描述

5、財務狀況

二、產品說明

1、產品功能用途描述

2、產品競爭優勢

3、市場狀況分析

4、研發、生產、銷售現狀

三、發展目標

三年內公司的發展計劃，預期目標（包括技術、市場、品牌、財務目標）

最好是本輪融資完成后預期能夠實現的目標

四、融資需求

1、融資金額

2、融資方式

3、附加要求

五、聯系方式

1、聯系人、聯系電話、郵箱、網址