第一篇：2011年財務工作自查要求

2011年財務工作自查要求

根據集團公司下發的《關于2011年財務自查與檢查的通知》，為了全面掌控各單位的財務工作開展情況，集團公司將組成財務工作檢查組從10月末開始對所屬各單位的財務工作進行綜合檢查，并將對部分三級核算單位進行抽查。各項目自查要求如下：

一、制度建設

1、是否有健全的規章制度和管理體系:

2、是否嚴格執行國家、集團公司及分公司的財務管理制度。

二、會計核算

1、成本費用歸集、分攤是否標準統一和流程合理，相應的責任管理體系是否健全；

2、會計核算依據是否充分、可信，原始憑證是否真實、完整、及時，會計科目應用是否準確、合理；

3、收入、利潤完成情況，經營費用、業務招待費是否符合集團公司、分公司規定，稅金（含印花稅的購買、粘貼及劃銷）的計提、繳納、核算等是否符合稅法及公司規定。

三、財務管理

1、各項開支是否按全面預算管理辦法納入預算管理，對實際發生的與預算的偏差是否建立分析制度并及時修改預算；

2、資金的使用、保管、核算等是否符合資金管理辦法，對債權債務是否建立臺賬管理，是否建立工程款的催收機制；

3、各類管理臺帳情況；

4、各類合同的招投標流程及手續；

5、廢舊物資處理情況；

6、各項固定資產的管理情況；

7、各種款項支付是否執行相關規定審批制度和流程；

8、會計基礎工作是否規范，及會計檔案是否完整，歸檔是否及時；

9、其他需要檢查的事項。

四、會計資料要求：

2010年檔案裝盒，具備隨時入檔的條件；2011年10月之前的憑證裝訂完畢。

五、請各項目部認真準備，并與2011年10月20日前形成自查報告，報分公司財務部。QQ報送給曹賀或發送郵件至 bfcw@ztjs.cn.。

分公司財務部2011年10月13日

第二篇：2013財務工作要求

負責依據會計準則、稅務法規、管理所需，建立完善公司會計核算體系、完善核算制度、健全賬務控制體系，正確設置會計科目和會計賬簿滿足審計、稅務、內部管理三方所需，并有效運行持續改善；

組織編制公司年、季度，月成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，及時調整和控制計劃的實施。

正確解析各月資產負債損益現金流量變動原因，報表波動分析；

進行預算的編制與合理性審核，執行預算管理程序，密切關注務預算與賬務處理的差異，詳細提供預算費用達成分析、費用合理性分析；

對公司資產管理、內部控制、預算、資金運作等進行總體控制

負責依據預算、費用控制度審核人工、成本、費用開支，處理人工、費用賬務及時準確，特別是處理好待攤預提；分析成本數據；參與編制生產費用預算，制訂成本控制標準；、參與產品工時的制定，產品定額的建立與更新維護 ：進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成分析財務收支情況，定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，提出加強資金管理的建議

分析公司資金預算及資金預算的執行對比表，按期寫出分析報告

定期匯報公司經營狀況，財務收支情況，為公司領導提供財務分析，提出有益建議。協助公司管理層進行經營計劃、經營分析和風險控制；

要求嚴謹，具備良好的溝通能力，較強的邏輯思維能力.良好的中文口頭及書面表達能力。對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及審計工作；

熟悉ERP結構和應用，能夠熟練使用OFFICE類常用軟件，尤其擅長利用Excel進行數據處理和分析；

小企業會計主管

稅務方面不能出大問題，罰款可是沒法和老板交待的，這個是常識了

1,關于收入，不要管會計制度對收入確認的規定，要考慮老板和銷售人員對收入確認的理解，很多老板和銷售只認可回款才是收入，認為到手的錢才是真實的收入，例如可以在收入科目設置“現金收入”和“賒銷收入”的輔助核算，應收款收回，則需要在這2個輔助核算轉賬。也可以對部分客戶實行現金收付制來去人收入，總之要讓老板和銷售認可你記得的收入是合理的，符合企業實際情況的。另外就是不要管發票，否則你的數據根本沒人看（除了稅務干部）。

2,關于費用，費用的問題主要是二級科目設置，不要照抄會計制度

3,成本核算，小企業的人力不允許你搞很細的成本核算，除非你打算自己天天加班，但是不搞也不行，怎么辦？抓大放小，你們那個產品掙錢，那個產品是老板最關注的你就重點核算那個，其余的就。。，該偷懶不偷懶也不對，對自己不對！另外就是要分析重點的成本項目，例如產品中原材料占90％的成本，那么其他成本項目核算差點也行啊，總的給自己留點時間來看我的博客嘛！

4,資產問題，資產的問題主要是折舊，資產確認一般問題不大，折舊年限和殘值率要和生產經理以及老板溝通，要相信他們比你更懂業務。

5,低值易耗品，這個不能記賬就完了，要作實物管理，可以比照固定資產的管理來處理。6，報表，不要就做三張表，還有內部報表，怎么設計內部報表可是學問，別人沒法幫你，訣竅是老板關注什么方面你就重點編什么方面的報表，例如收入明細表，成本明細表之類，具體要看你自己了。

7，財務分析，其實財務分析一點不難，不要看上市公司的那些財務分析，那不適合你，教

科書也只是給你指了大方向，財務分析的套路基本是教科書的東西，但是有個竅門，那就是要引入非會計因素，例如銷售人員人均銷售額之類，具體的還的靠你，千萬要寫財務分析，哪怕你寫的不好，一定要寫。

8，財務控制，幫老板控制，他會不高興，這個比較復雜，以后找時間專門寫一下。

一個企業只有一個會計和一個出納，那這個企業規模不很大，為了互相牽制，可以這樣分配工作：

出納工作：現金收支、現金保管、空白支票保管、銀行和現金日記賬、編制有關現金、銀行存款的記賬憑證、客戶結算單據的保管。

會計工作：編制除現金、銀行存款以外記賬憑證，登記總賬和相關明細賬，印章保管，廠家往來賬，客戶往來賬，發貨單審核，編制會計報表（包括營業額的計算）。

第三篇：辦公室財務工作要求

辦公室財務工作要求

一、財務管理

全隊的財務管理主要有三個方面的內容：財務登記工作，隊內經費的管理和隊里的懲罰制度，辦公室財務工作要求。

(一)財務登記工作。賬務登記工作流程是：原始憑證——原始憑證粘貼單——記賬——核對——財務報表，其流程具體的操作及要求如下：

⒈原始憑證。各部門把報銷的收據及時交予財務人員，經財務負責人確認后，財務人員登記經手人姓名。如果要求即時付款，必須要求經手人簽字。

⒉原始憑證粘貼單。財務人員把經過經手人簽字的收據粘貼于原始憑證粘貼單上，必須按要求粘貼好，同時記錄金額、收據數目和憑證字號，蓋上隊章。以每月21號至次月20號為一個周期對原始憑證粘貼單進行匯總核對，并分開裝訂保存好。時間有變動的必須經由財務負責人確認。

⒊記賬。根據原始憑證粘貼單在賬本上逐筆記錄每項開支。記錄順序依次為日期、憑證字號、摘要(經手人、部門、購買實物或服務)、金額以及處理方式。注意：

①憑證號以原始憑證粘貼單為依據;

②摘要盡量詳細但不能超出登記欄;

③金額的登記只能占方格的1/2，便于修改;

④處理方式有三種：預計入工資，現付，預報銷;

⑤文字和金額的修改必須用紅筆修改;

⑥如果報銷結束，需由本人簽字;如果計入工資，需由財務人員登記劃“√”;

⑦每個財務月度財務，負責人都必須歸納匯總;

⑧支出或預支出計入借方金額，收入計入貸方金額。

⒋核對。核對以隨機形式確定隊員進行審核，審核時財務人員必須全部到位并且公布所有數據、資料，并且回答審核人員的一切問題。

⒌財務報表。財務報表由財務負責人或其指定人員對月度或財務狀況進行總結，并分析數據提交隊長。每一份財務報表都必須以抽樣、隨機或全部通知的形式公布于隊員。

以上流程除非辦公室主任批準，否則不予更改。

財務登記工作由指定的賬務人員負責。關于報賬報銷等事宜請直接與之聯系。特殊情況由辦公室主任處理。

(二)隊內經費的管理。

⒈隊內經費的支出。隊內的經費通常用于隊內的日常運作方面，像春華崗本子、凳子、桌子等的購置，櫥窗、海報的制作、維護。此外隊員生病探望，優秀隊員的獎勵以及舉辦各種活動、晚會等其他費用，都經由辦公室報銷(憑收據)。

⒉隊內經費的審核。隊內經費都由財務人員逐筆登記，有據可查。任何隊員都可以隨時要求翻看賬本并且核對。財務組每月在隊內簡報上公布財務數據，隊員有疑問的可以隨時提出，財務組人員必須予以解釋。

(三)隊里的懲罰。為了嚴明全隊的紀律，督促隊員更好的完成自己的本職工作，盡可能地避免請假、缺勤、遲到的現象，以提高工作效率，全隊實施懲罰措施，懲罰的具體標準參照《“文明使者”服務隊獎懲制度》。

【擴展閱讀篇】

工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。

(1)標題。一般是根據工作總結的中心內容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995生產工作總結”“××市××研究所1995工作總結”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結”，省略了單位名稱，工作總結《辦公室財務工作要求》。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。

(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經驗和教訓。

1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經驗，“寓經驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。成績和經驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經驗是指在工作中取得的優良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些準確的數字表現出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節。這樣才能發揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續前進。

寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。

(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。

2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。

3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。

今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。

(二)寫好總結需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。

2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

第四篇：財務工作要求認真

經濟犯罪，財務首當其沖

古今中外都是這樣

中國若干個上市公司出事，財務官沒有不被抓的。

南航的財務部長妻子跳樓自殺，他被判無期，家破人亡。

其他的人抓進去，主要是取證。關鍵是實際負責人和財務負責人。

如果被判刑，財務負責人難逃干系。

財務工作要求認真、負責、細心、謹慎。

首先，要求老板評價自已的工作表現？例如：您是否覺得我的表現超出了公司的期望？ 您是否滿意我對工作的投入？您覺得我在公司的未來發展中會有所作為嗎？如果答案是肯定的，那么你就可以以具體事件，擺出自已的成就了。千萬不要給出一個具體的數字，他或許能給予你本不能奢望的驚喜，那不是更好嗎？

其次，如果老板說不，不要溜走，問他“要怎樣您才能改變想法呢？”如果他能明確地舉出你的一些缺點來，那么一定要虛心記住，并努力改正。如果你覺得他惟一的理由是他吝嗇的話，那么只有辭職了，然后再重新開始。

學會一進公司，就和老板談：“我想知道您對我的工作期望。”這本是老板的職責，但很多老板沒這個概念，那你就得幫他建立概念-----一邊聽他講工作要求，一邊摸工作量。如果覺得太多，當場提出：“這些要求，我能做到的，當然沒問題；不能做到的，也不能騙你。我最大的擔心，就是時間安排可能問題。。。”如果工作范轉有變化，也應該主動找老板，做這道“功課”。

你的薪水夠嗎？

這種問題，你一回答，他就認真了，索性搗糨糊：“老板，你想聽‘夠’，還是‘不夠’？”暗示他，你要我認真答，還是不認真答。如果是前者，那么這個場合不合適。如果只有你和老板，可以老實講，但是也不要太直白，學會耍點小花招：“你來問我，是代表稅務官呢，還是代表公司？稅務官來，你肯定有好幾套財務報表-----我也有好幾套，你要聽哪一套？”老板會覺得你的思路比較清晰。

如果老板已經對你產生“花錢大手大腳”的印象，就是提交費用報告單時，讓他知道你談判的過程：“供貨商本來報多少，我了解市場一般價位是多少，后來談到多少。。”偶爾為之，只要讓他覺得你花錢精明即可，太著痕跡，反倒讓人起疑。

如果老板的確是認真想招人，你就得一本正經和他談：什么職位，什么要求，職位描述怎么樣，對業績期望如何。。問得越細，老板越會心花怒放：“這人考慮周全，簡直不亞于我嘛！”末了再問一句：“老板你急不急？急的話我明天就答復你，不急的話，再等個兩三天。。”過兩天，再去找他：“老板，我給同學打了一圈電話，沒說是我們公司要招人，有兩上有點興趣。”然后把情況一五一十告訴他，如果老板問起薪水，就直說：“一個月薪8000，一個是6000，不過要加銷售提成。。老板你有興趣的話就讓他們發簡歷過來？”只需講出事實，不要加任何評論。

第五篇：財務工作自查的報告

財務工作自查的報告

財務工作自查的報告1

為嚴肅財經紀律，加強單位財務管理，進一步規范各類財務支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和XX市財政局《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：

一、領導重視，精心組織

此次財務票據自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人XX任組長，分管財經工作的副局長XX任副組長，成員由局監察室xx和機關財務室xx、xx組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20××年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20××年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。

二、檢查全面，突出重點

財務人員在財務票據專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規；內容為“辦公用品”、“副食”的發票內容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實；車輛維修發票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查，我們認為：

（一）我單位嚴格執行了財務管理制度，在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經的領導首先對支出發票票面的'內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內容真實性關口；二是單位主要領導對分管領導簽批的單據進行復核，把好了支出票據入賬的關口；三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發票的真實性進行審核，把好了支出票據完整性關口。

（二）我單位在日常工作中，對支出票據嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。

通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開展的20××年“四項專項整治”和腐敗問題的統一部署和要求，嚴格執行財經法紀，營造風清氣正的財務管理環境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務管理工作再上新的臺階。

財務工作自查的報告2

有限責任會計事務所于20xx年6月11日至7月5日對我單位1月至12月財政財務收支進行審計。

一、審計基本情況

根據審計結果，有限責任會計事務所認為我單位財務管理及會計基礎工作基本規范，納入鎮財政所統一核算的各項財務收支基本真實，村級公路建設效果顯著，促進了當地經濟和社會的發展。

有限責任會計事務所在審計過程中還發現我單位存在一系列問題，主要體現在項目管理、賬務管理、檔案管理等方面，具體表現如：沒有專賬核算、水利建設支出報賬發票用收款方記賬聯入賬、工程變更未按規定辦理變更審批手續等。

二、整改落實情況

我居支兩委對有限責任會計事務所在審計意見中所指出的問題高度重視，及時研究討論，對財務工作進行整改，整改落實情況如下：

財務管理方面：

1、針對少數記賬憑證與與原始憑證金額不一致的現象，存在核算不細致的問題，在今后的財務核算方面進行復核程序，盡量避免錯誤。

2、針對原始憑證不完整的情況，已經加強財務審批程序有序化，做到先批后付，做到經手人、證明人、領款人簽字齊全。

3、針對部分大額發票報賬未付清單的情況，在經過多次加強學習和賬務嚴格把關后，已保證所交賬務附件及手續基本齊全，明細完整。

4、針對現金大額支付社區活動中心工程款的現象，當時因何現金結算不明，但今后在支付大額工程款方面一定會按規定辦理，改正大額現金支付的問題。

5、針對村鎮賬務記賬不符現象，今后村與鎮核算中心會加強交流，按時核對賬務，做好工程臺賬、固定資產臺賬等。

6、對于固定資產未記賬以及個別賬務處理分類不正確的現象，在今后的財務專業方面一定加強學習，也希望有機會參加更多培訓，增強專業能力。

村級基礎設施建設方面：

1、對于工程未進行專賬核算的問題，我社區已經建立了詳細的工程臺賬，便于輔助專賬核算。

2、針對水利建設支出憑證附件是發票付款方記賬聯的情況，可能是由于疏忽遺失發票才出此現象，今后一定會加強票據保管，確保此類情況不再發生。

3、對于多功能活動中心工程變更未按規定的問題，由于實際情況緊急僅向領導進行口頭匯報程序，未完善變更手續，今后的工程變更將嚴格實行先辦好手續再進行施工的程序，以確保管理有序。

三、產生問題的原因

審計中出現了各種問題，有的'甚至是連續出現未改正的，對產生此類情況的原因，一方面由于村級財務管理規范程度不夠高，思想上不夠重視財務規定，沒有嚴格按照規章制度辦理；另一方面會計的專業思維不強，理論與實際操作存在差距，貪圖賬務處理方便，存在報賬不細致的情況。

四、工作建議

1、健全財務制度，規范財務管理。根據上級規定，根據村一級實際情況，進一步修改和完善好村級財務制度，并嚴格按照規章制度執行處理賬務。

2、加強業務培訓，提高業務技能。由于村級財務會計具有一定專業局限性，為了在今后的工作中提升質量，增強對財經法規的認識，提高財務管理水平與賬務處理能力，希望多組織開展業務培訓。

3、加強財務監督管理。切實開展好民主理財，使監督委員會代表廣大民眾落實好對村級財務的監督，保證合理開支，減輕村級財務負擔，對人民負責。

對于審計出來的種種問題，我單位將嚴格按照財務規定實行落實整改，在今后漫長的財務工作中逐步改善，不斷進步，盡量做到村級財務管理合理、規范、有序。

財務工作自查的報告3

為進一步加強社會保險基金財務工作，完善管理制度，規范業務流程，不斷提高工作效率和服務質量，實現社會保險基金財務的規范化、信息化和專業化管理，依據省社保局《關于對社會保險基金財務工作實行目標管理的通知》精神及市社保中心有關通知要求，現將我區財務自查工作匯報如下。

一、領導重視

我處基金財務工作由一把手分管，所有保險基金收支實行嚴格財務管理制度，列入議事日程，定期分析研究社會保險基金財務工作，切實加強基金管理。在近年的審計中，沒有明顯的問題出現。

二、配備專門人員做好財務基礎工作

我處按照業務需要設置財務人員四人，配備的財務人員具有從業資格證。財務部門職責明確，參與單位重大經濟活動的研究和決策，建立有基金財務工作的崗位責任制和考核獎懲制度，每年定期培訓財務人員，同時保持會計人員相對穩定，各基金會計工作有序進行。

我處嚴格按照《社會保險基金會計制度》設置和使用會計科目，記賬憑證和原始憑證符合會計制度規定的內容和要求。社會保險基金分別按養老保險基金、失業保險基金和醫療保險基金等設置會計賬薄，單獨核算。基金的收支管理采用專門的財務軟件，沒有手工記賬情況，基金報表的編制和匯總全部采用計算機操作，及時按要求上報各類報表。各的會計憑證、會計賬薄、財務報告、財務計劃、會計報表等會計資料定期整理、立卷、歸檔、銷毀，并有專門人員管理。各險種基金財務印鑒由經辦人員和財務負責人分開管理，財務專用章由專人管理，個人名章交由授權人員管理。財務專用票據、業務征繳票據的購買、保管、領用、繳回等建立嚴格的管理、登記、核對制度。

三、嚴格基金管理及使用

在基金管理方面，我們嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規定，實行預算管理，強化收支觀念，對預算調整有完整的報批手續及必要的說明，對社會保險費的.征繳、社會保險待遇發放和基金運營管理等實行全方位、全過程的監管。防止了基金收支管理中的跑、冒、滴、漏現象的發生。

基金實行收支兩條線管理，開設有收入戶、支出戶和財政專戶，財政專戶、收入戶和支出戶在同一國有商業銀行開設，且只開設一個賬戶。所有收入及時納入收入戶存儲，按月上繳財政專戶，收入戶月末一般無余額。

在基金的收、支使用過程中，我們堅決杜絕減、免、讓、

緩等行為，嚴格按規定辦事，在制度面前沒有人情關，確保社會保險費應收盡收，支付到位。嚴格落實“一支筆”制度，層層把關。嚴格審查領取、退保、繼承、一次性領取人員資格，隨時掌握享受待遇人員的變化情況，沒有自行提高待遇水平和擴大待遇領取范圍的現象發生。基金支出做到了合理合法，沒有擠占、挪用基金現象發生。

財務工作自查的報告4

根據《關于印發<固原市關于開展“財務制度執行提升年”專項治理活動的實施方案>的通知》（固財行發[20xx]99號）文件精神，我單位高度重視并積極組織相關人員開展自查工作。現將本次專項治理工作自查情況匯報如下：

一、自查的內容與方法

本次專項治理活動是根據《關于印發<固原市關于開展“財務制度執行提升年”專項治理活動的實施方案>的通知》（固財行發[20xx]99號）文件精神，依據《關于印發<固原市本級行政事業單位會議費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發[20xx]269號）、《關于<固原市本級行政事業單位差旅費管理辦法（暫行）>有關問題的補充通知》（固財（行）發[20xx]296號）、《關于印發<固原市本級行政事業單位差旅費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發[20xx]270號）、《關于印發<固原市本級黨政機關培訓費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發[20xx]327號）文件等相關規定，重點對20xx至20xx年財務管理與制度建設情況進行梳理檢查，通過實地逐本查閱賬簿、檔案的方式進行專項檢查。

二、自查情況

（一）因公國內出差、出國（境）差旅費審批手續齊全、不存在虛報冒領現象，不存在接受或變相接受企事業單位資助、攤派和轉嫁費用的行為；出國（境）人員的出訪項目、出訪人次、經費來源、費用預算、費用核銷等嚴格履行規定審批程序，不存在擅自更改行程、增加出訪國家、延長境外停留時間以及用公款報銷因私出國（境）旅游費用的現象。不存在借學習培訓、學術交流之機公款旅游等現象。

（二）無超標準、超配餐人數、同城接待、相互宴請等用公款大吃大喝問題，不存在向下屬機構、企事業單位轉移或攤派支付公務接待費用行為。

（三）不存在計劃外舉辦培訓班、超范圍和開支標準列支培訓費，虛報和未按規定程序報銷培訓費，轉嫁、攤派培訓費用和向參訓人員亂收費等問題；不存在借會議、培訓之名組織會餐、安排宴請、公款旅游、公款“購物”以及在培訓費、會議費中列支公務接待費等于培訓、會議無關的支出現象。

（四）不存在計劃外召開會議，以虛報、冒領手段騙取會議費和虛報會議人數、天數等進行報銷的問題；不存在違規擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準，在非定點飯店或嚴禁召開會議的'風景名勝區召開會議的問題；不存在違規轉嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關費用的問題。

（五）不存在既領取公務交通補貼又使用公車等問題。

（六）嚴格執行國家規定的開支范圍及標準；不存在私設“小金庫”問題；不存在會計出納“一身兼”現象；嚴格執行國家津補貼制度，不存在違規發放津補貼和福利等問題；嚴格按照國家有關規定進行會計核算和資產管理，收入、支出真實完整；嚴格按照財務管理制度進行資金支付審批；職工工資福利嚴格按照國家政策通過財政工資統發系統統一發放；單位領導會不定期對財務資料進行抽查，每月月初將上月財務報表報送領導審閱，并進行對帳，監督財務人員的工作；財務運行依法依規，對財務資料、財政文件按標準要求進行了歸檔整理，并對預決算、三公經費等相關事項按規定要求進行了公開公示。

（七）認真梳理單位現有規章制度，根據單位行業特點和工作實際，結合現有政策組織相關人員重新修訂完善各項內部管理制度，目前此項工作正在進行中。

三、下一步工作措施

（一）結合內控工作，進一步健全機關各項管理制度，嚴格按照上級要求重新修訂完善我單位的財務管理制度、公務接待費管理制度及差旅費管理制度。完善領導審批款項分工制度，做到權責明確，重大事項全部經局黨委會集體研究討論決定。

（二）進一步健全差旅費審批手續，嚴格執行差旅費報銷標準，做到出差人員歸來及時報銷，確保差旅費發生一次，報銷一次，杜絕因數額小，閑麻煩等原因多次出差集中一次報銷現象的發生；確保有會議文件和電話記錄的做好附件，沒有會議文件和電話記錄的出差辦事由出差人員本人報銷單上寫清事由。做到審批手續齊全、杜絕虛報冒領差旅費現象的發生。

（三）進一步完善公務接待內控管理制度，嚴格實行公函接待審批制、公務接待清單報銷制及公務卡結算制。嚴格控制公務接待費標準，做好厲行節約工作。

財務工作自查的報告5

20xx年6月至20xx年8月間，我公司在**市**區政府采購中心的指導下，接受**市**區行政區域內衛生局、教體局、司法局、建設環保局等10家采購單位共計項政府采購貨物、工程和服務采購代理業務。現將考核自查情況匯報如下：

（一）執行法律法規情況

我公司嚴格按政府法律法規從事政府采購貨物工程和服務采購代理業務。在我公司代理的**市**區行政區域內的項政府采購貨物、工程和服務采購代理業務中未發生任何違法、違規行為。

（二）政府采購范圍

我公司能嚴格按委托人的約定采購計劃和任務，圓滿完成采購代理工作。

（三）政府采購方式

我公司能依法采用法定的采購方式進行采購代理活動。

（四）政府采購程序

在**市**區政府采購中心的指導下，我公司嚴格按規定程序進行采購信息公告、采購文件公示，認真進行采購文件的澄清、修改并及時網上公示，公平公正地組織評標、談判和詢價。尊重評委意見，虛心接受政府采購中心、采購人、投標人的共同監督。

（五）政府采購文件編制情況

在編制政府采購文件時，能針對項目的具體情況設置合理的資格條件、技術條款及評審辦法，虛心接受**市**區政府采購中心的核查指導，沒有出現因本公司的原因而造成的投訴。

（六）基礎工作情況

我公司設有專門的檔案室，配有專職檔案管理員，各類咨詢代理檔案管理制度健全，特別是對政府采購資料及文件的歸檔，嚴格按政府采購程序收集整理政府采購項目的檔案資料，歸檔資料和文件齊全、及時、保密。向主管部門及相關單位的資料報送也準確、齊全、準時。代理服務費按代理合同約定收取，合理、合規不亂收費、不惡性競爭。

（七）代理機構內部監督管理制度。

我公司內部監督管理制度明確，內部操作流程規范，公司內部工作紀律嚴明，分工明確。公司設有專職代理人員，有10名專職代理人員人持有江蘇省政府采購代理上崗證，對采購代理項目設專職負責人，專職代理人員編制的采購文件必須經公司主管代理的經理審核批準后方可對外送審，所有采購文件必須經委托方、主管部門審核確認后才予發布。

（八）代理機構從業人員的職業素質和專業技能情況。。

我公司職工總人數50人，其中45人持有全國造價員證，12人具有全國注冊造價師執業資格。4人同時具有一級建造師、注冊監理工程師、房地產評估師執業資格。

專職從事招標代理的10名代理從業人員的職業素質和專業技能良好，平均年齡38歲，均具有大專以上學歷，其中，6名具有中級以上職稱，其余具有初級職稱，兩名具有注冊造價師資格。代理從業人員溝通能力較強，在平時的代理工作中嚴格遵守有關法律法規，溝通能力較強，能積極向委托采購人宣傳政府采購程序和規定。在此同時，公司代理部堅持每月內部培訓，在月例會時，將平時工作中遇到的問題、工作中的經驗互相傳達。所有政府采購代理人員均按時參加財政部門組織的.崗位培訓。

（九）代理機構從業人員的廉潔自律情況。

我公司制定了代理從業人員廉潔自律規定。規定所有代理從業人員不得與采購委托人、供應商保持不正當的經濟利益關系。不接受供應商宴請、旅游、娛樂，不得接受禮品、回扣、有價證唬不在供應商處報銷應該由個人負擔的費用，所有從業人員均能做到廉潔自律。

（十）采購人、供應商及評委的評價。

我公司能按照委托協議約定的事項不折不扣地完成采購項目，對委托事項采購組織合理，服務周到，采購效率優，采購質量符合委托人要求，采購價格嚴格控制在采購約定的目標內。采購人、供應商及評委對我公司的評價良好。

（十一）質疑接受及答復情況。

針對我公司代理的采購項目，在有采購質疑時，我們盡力及時回復、不拖延、不推諉，被有效投訴率為0，質疑答復滿意度較高。

以上是我公司近一年多來的政府采購代理的自查總結。總結過去，展望未來，在今后的工作中，我們愿意更上一層樓，積極做好政府采購部門的有力助手，積極協助政府做好政府采購貨物、工程和服務的代理業務工作。將國家的錢用在最合理的地方，為國家建設添磚加瓦。

****工程項目管理有限公司

20xx年8月22日

財務工作自查的報告6

根據xxxxx文件，為認真總結好20xx年財務管理工作，我單位對會計信息質量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：

（一）會計基礎工作情況

會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。

財務報銷制度完善，嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據、財務部主任審核、分管財務部經理復核的報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。

取得的增值稅專用發票及時進行網上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。

財務收支無坐支現象。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調節表。

會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規范。

（二）預算執行情況

根據20xx年利潤及成本費用預算明細說明，財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數與預算數進行比較，特別結合公司管理特點，要求各生產隊發生500元以上的非生產性支出必須向公司領導申請批準，務必將實際費用控制在預算費用之內。

20xx年預計實現銷售收入22350萬元，實現利潤828萬元，產生成本費用21522萬元，其中業務招待費80萬元，會務費35萬元，生產檢查費30萬元，差旅費44.39萬元。20xx年實際實現銷售收入18026.12萬元，共發生成本費用13819.70萬元，其中業務招待費165.88萬元，會務費28萬元，生產檢查費26萬元，差旅費52.91萬元。

（三）財務管理辦法完善和執行情況

根據單位實際工作情況，20xx年對原有財務管理辦法進行了修改，包括對財務管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的`管理辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經費支出的范圍和開支標準，控制了經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

完善各項管理辦法的同時，相關人員在工作過程中嚴格執行規定，相互監督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全。

（四）資金安全管理情況

考慮到各生產隊地處偏遠以及膠農取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時都采取現金發放的形式。為了防范資金安全風險，財務部每個月都是提前10天估算好現金需要量，并與銀行協調好。事前做好保密，當天由銀行專門運送現金到財務部，由出納一人負責發放和統計，發放時有治安管理部人員負責安全，發放完成后及時進行扎算，并將剩余現金存入銀行，嚴格按照公司現金管理制度的規定執行。20xx年全年無一起安全事故并且數目準確。

通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務工作自查的報告7

一、工作組織部署階段

根據工作方案，公司對本次專項活動作出以下組織部署：成立規范財務會計基礎工作專項活開工作領導小組和辦會室，由辦公室負責具體項目實施，7月31日之前，由財務部組織召開動員會議，向各區域財務部和各子公司財務部傳達深證局發[20xx]109號文《關于在深圳轄區上市公司全面深進展開規范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報告:財務基礎工作自查報告。

二、自查階段

本階段的工作內容是公司全體財務職員先通過學習了解財務會計基礎工作的相干，熟悉財務會計基礎工作規范的重要性和必要性，把握財務會計基礎工作規范的要求;有了熟悉以后，根據《關于填報〈深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷〉的通知》和《關于深圳轄區上市公司會計基礎工作常見題目的`通報》中的內容逐條進行自查，發現題目并確定整改計劃。

三、整改進步階段

本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎工作水平，進步會計信息質量。

四、自查內容、發現題目及整改措施

根據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相干規定，公司逐項對比《調查問卷》和《常見題目通報》進行了認真、全面地自查。自查情況：

1、財務職員和機構設置基本情況

1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況

主管會計工作負責人由總經理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構負責人未在單位兼職，不存在人事關系在其他單位情況，未發現不規范事項。

1.2會計職員崗位設置情況

會計崗位設置公道，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財務職員任用躲避制度。

整改措施：在財務職員管理制度中，增加關健崗位財務職員任用躲避制度。

責任人：財務部

整改期限：10月15號之前

1.3會計職員專業制度培訓情況

公司有安排會計職員定期或不定期參加企業內外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務、會計職員繼續等內部和外部的相干培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務部會計職員遵照執行，未發現不規范事項。

2、會計核算基礎工作規范性情況

2.1會計憑證編制及管理情況

會計憑證由專人保管。有部份原始單據未附在記賬憑證后單獨裝訂寄存的情況(主要是銀聯簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發現，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。

整改措施：總部財務部制定記賬憑證附件要求，規范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務部嚴格依照公司制度的規定執行，財務部不定期進行抽查。一旦發現憑證原始單據不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質量題目進行通報批評。

財務工作自查的報告8

按照雅財〔20xx〕324號文件要求，我委及時對違反規定亂發錢物問題進行清理自查。經查，我委無違反規定亂發錢物問題。現將自查情況報告如下：

一、領導重視，認真安排部署清理自查工作

委黨組高度重視違反規定亂發錢物清理自查工作，把此項工作作為扎實抓好第二批群眾路線實踐教育實踐活動，深化正風肅紀工作，切實解決“四風”突出問題的重要舉措，認真進行安排部署。一是加強領導。成立由委黨組“一把手”任組長，分管領導為副組長，財務室、監察室工作人員為成員的專項整治領導小組，負責組織開展專項治理工作。二是強化教育。召開班子會和職工會，組織學習省、市關于切實解決亂發錢物問題的相關文件，進一步增強干部職工對亂發錢物問題的認識。三是強化監管。委監察室定期對委機關和下屬各單位違反規定亂發錢物情況進行監督檢查。對發現違反規定亂發錢物的，督促限時整改。

二、建章立制，進一步規范財務管理

進一步規范并加強單位財務管理，嚴格執行財經紀律，切實加強財務人員財經紀律和業務培訓，繼續實行監察人員全程參與重大經費研究、使用、管理的制度，堅決杜絕擠占或挪用公用經費、工會經費和其他專項經費，以及以其他名目變相發放錢物等違規行為。同時，按照《雅安市市級機關差旅費管理辦法》，研究制定《雅安市人口計生委公務出差管理暫行辦法》，規范出差流程、出差審批和差旅費報銷程序，明確差旅費報銷范圍、標準，進一步降低行政成本，避免浪費現象。

三、對照檢查，認真開展清理自查工作

我委嚴格控制支出，支出科目規范，報銷憑據正規，嚴格重大經費黨組會研究決定，一般經費實行經辦人簽字、分管領導審核、財務人員把關、“一把手”審簽的四方簽字認可程序，方可列支。按照省、市關于開展切實解決亂發錢問題工作的要求，對照違反規定亂發錢物清理自查及整改情況表，對今年1月以來的賬務進行全面清理自查，未超標準發放國家統一規定的津貼補貼，自行提高上級政府批復的'地方津貼補貼標準，在規范后的地方津貼之外繼續發放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規定新設津貼補貼項目，違反規定發放各種獎勵等情況，未私設小金庫。

財務工作自查的報告9

按照市財政局《關于開展規范財務管理，嚴肅財經紀律專項整治工作的通知》文件要求，我局對照整治內容，認真開展財經紀律情況全面自查，現將自查情況報告如下：

一、財務管理

我局每年修訂和印發《黨組議事規則和機關管理制度》，其中包括《財務管理制度》，明確了預算管理、收支管理、會計憑證和報表管理、財務檔案管理等具體管理細則，并嚴格執行；我局明確了會計工作崗位和人員，職責分工清晰合規；嚴格執行各項經費開支標準，按規定審批、報銷“三公”經費、會議費、差旅費、培訓費等費用。

二、會計核算

我局嚴格執行《會計法》《會計基礎工作規范》等法規制度；會計賬簿齊全完整，會計信息真實完整；不存在使用不合規的原始憑證進行列支的情況；大額支出均附支出明細；建立了往來款項定期清理機制。

三、政府采購

《政府集中采購目錄》以內的項目和之外限額以上項目均在山東省政府采購信息公開平臺進行備案，依照政府采購法和實施條例規定的方式實施采購。

四、資產管理

我局建立了資產管理制度，按照相關規章制度管理資產工作；新購資產及時準確進行固定資產登記入賬，不存在違規出租、出借、處置資產的情況；按規定將國有資產有償使用收入上繳財政；按規定通過政府采購購置程序購置資產。

五、公務卡和現金管理使用

為加強資金管理和使用，我局制定了《公務卡管理規定》，明確了公務卡管理形式、使用范圍和報銷程序，強制消費目錄中的.項目均通過公務卡結算，公務卡報銷嚴格按照規定辦理；我局自20xx年9月申請了3000元備用金，期間使用率較低，我局將按照相關財務規定處置。

六、違規發放津補貼

我局不存在自行新設津補貼項目現象，不存在自行提高津補貼標準、擴大津補貼范圍現象；不存在違規發放任何津補貼的情況。

七、巡察整改落實情況

針對巡視巡察反饋的財經紀律方面的問題，我局認真查找原因，積極進行整改，現已全部整改完畢，并針對反饋的問題及時健全相關制度。

今后，我局將進一步規范財政收支管理，嚴肅財經紀律，建立健全相關制度，建立完善財務監督和財務自查制度，避免違反財經制度情況的發生。

財務工作自查的報告10

根據鎮政府的統一安排，由財政所對全鎮村民委員會及街道居委員會的財務狀況及資產管理情況進行了全面核查，其結果報告如下：

一、基本情況：

xx鎮xx所轄24個村民委員會和3個街道辦事處，xxx年x月重新劃分為xx個村民委員會、2個街道居委會。即:雙泉、峏山、興壩、駟馬、合浦、錦旗、星火、建和、大樹劉、接引庵、三星、工民、五星、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補干部職數由原來的132名精減到76名。

二、財務狀況：

根據鎮政府具體安排，結合實際工作具體要求，主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發放，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，進行決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。

2、民主理財監督管理情況：以“民主日”活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發揮了監督作用。各村理財小組成員由3--5人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開”，財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內容完整，程序規范，格式明了清晰。

3、各項收入、支出清查結果：就各村民委員會xxx年的收入、支出進行統計清查。集體的'主要資金來源財是政補貼村級轉移支付資金。部分村支出大于收入，主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支，生產性開支占總支出的xx%左右，非生產性開支占總支出的55%左右,最特出的就是招待費的支出約占非生產性支出的xx%。全鎮村級xxx總收入xxx元，總支出xxx元。

4、債權、債務情況：清查核實。以村為單位對債權債務的數量、時限、種類、結構、責任人等進行清理。一是清理債權、核實債務人，主要包括清理外單位及個人欠款，所屬單位、農戶欠款及其他應收未收款等。二是清理債務、核實債權人，主要包括清理銀行、金融機構貸款，單位借款、個人借款及其他應付未付款。公開確認。清查工作結束后，要向群眾公開清查結果。公開的主要內容包括：債權債務數量、種類、結構、債權債務主體等。對有異議和反映突出的問題，要進一步調查核實。調查核實清楚后，再次公開債權債務狀況，并將公開確認的結果報鎮政府核準，作為以后清收債權、化解債務的主要依據。登記入賬。對公開確認后的債權債務，實事求是地按其類別和用途，發生的時間、數量、經手人、證明人等情況進行登記入賬。這次清查共清理出債權xxx萬元，全部是歷年來農戶所欠的稅費;債務xxx萬元;形成債務的原因主要是村干歷年所墊交農業稅費。

5、村干部欠款情況：從清查情況來看，村干部欠款很少。

6、固定資產、在建工程項目：共清理出固定資產xxx余萬元，未完工或未結算工程項目xx余萬元，在建工程項目中主要是村部建設。

三、存在的問題：

近年來，各級地方政府在加強村級財務管理方面進行了積極的探索，推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，一些地方財務管理制度不落實，公開不規范，監督機制不健全問題還比較突出。主要表現在：

1.財務管理混亂。由于管理不嚴，存在拖欠承包金、白條抵庫和其他應繳村的資金，有的干部吃喝玩樂的費用全在集體資金里面報銷，集體資金幾乎成了個別人的“小金庫”。

2.執行制度不嚴。有些村財務制度形同虛設，違法亂紀現象依然存在，農村集體資產管理條例和村級財務制度明文規定，賬款要分管。但是，有的村干部包攬了會計、出納之職，直接經手現金收支，買了東西開了票，回去告訴會計入賬;收錢管錢、坐收坐支;選拔財會人員全憑個人好惡，致使一些不具備會計條件的人被選到會計崗位上來。

3.財會人員業務素質不高。賬務處理不及時，程序手續不清楚，自制憑證使用不恰當，會計處理問題不確切，會計科目使用混亂，4.財務公開質量不高，公開不及時。據調查，只有部分村做到按規定時間公開財務，近三分之二的村只能做到半年或一年公開一次，有的村根本就沒有公開過。有些村的財務公開存在弄虛作假、避重就輕的情況，公開內容不全面，事情能見得“陽光”的就公開，見不得“陽光”的就不公開或只公開結果不公開過程;有些村的財務公開表述不清，條理不明，內容不詳細，群眾無法了解真實情況，勢必懷疑公開內容的真實性。

1、車費應嚴格控制，應限制車費的報銷金額。

3、嚴格控制招待費，招待費比前幾年有所控制，但發生額還是比較大。

四、建議：

通過這次清理工作看出，各村的領導對財務管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務審批制度，在財務決策上發揮了民主監督作用：

1、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出。

2、催促各種欠款的收回，及時回籠資金，壯大集體經濟。

3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關系。

4、積極尋求失地人口的出路，做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護農村穩定。

財務工作自查的報告11

為了進一步加強學校財務管理，規范財經行為，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進農場各學校工作能更好更快地開展。按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神，農場教育總支高度重視，成立專班，于20xx年4月21日開始，在全場學校范圍內開展自查自糾活動，現將情況總結如下：

一、自查過程與結果

自查過程分為三個階段進行。

（一）動員部署階段（4月21日——22日）。

1、制定實施方案，成立專班。總支召開“財務規范化檢查”活動領導小組，會議研究“財務規范化管理”活動的開展，制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。

2、宣傳發動。召開“財務規范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。

3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神，學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》，開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會，明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求，提高思想認識，積極自覺地參與活動。

（二）組織實施階段（4月23日——25日）。

1、自查自糾。總支核算點及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。

2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環節，進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等，使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。

3、督導檢查。農場教育總支根據有關方案，參照區督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度掌握動態、查找問題、發現典型。

4、重點整改。總支根據督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際問題。

5、監督評議。總支聘請教育行風監督員10名（社區代表、家長代表、學生代表），形成第三方力量監督反饋機制。對違規行為必須監督整改到位，情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行責任追究，對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。

6、績效考核。將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。

（三）分析總結階段（4月26日——27日）。

1、全面總結。總支核算點于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展情況、經驗和體會進行全面認真地總結和評估，并向教育局財務審計科交書面總結材料。

2、經驗交流。農場教育總支組織場內經驗交流活動，推介先進經驗，樹立典型。

3、分析總結。教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的學校進行表彰，并在全場范圍內作經驗交流。

自查結果：

按照區教育局文件規定，農場各學校按總支核算點要求通過深入自查，各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行，收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算，未侵點、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

1、按照上級財務管理的有關政策和法規，農場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了責任到人，落實到位，沒有違規操作的'現象。農場10所學校均按規定編制，執行20xx年預算，都嚴格按月編制會計報表。

2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算，學校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進行了常規公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算，則按照相關審批手續進行變更，沒有擅自修改和變動現象。

3、依照校產管理制度的規定，各單位所有的財產都登記造冊，做到專人管理，因學校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執行專款專用原則，沒有挪作他用。

4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進行了常規公示，各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并獲得了通過，接受財經審查小組的監督。

5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶，嚴格執行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項支出，均全部使用省財政部門統一制定的財政收據。沒有出現公款私存的現象。

6、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，農場教育總支及農場所屬學校均嚴格按照財務制度執行，核算點嚴格監管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進行私存私放。

7、農場各中、小學都能做到帳目清晰，手續齊全。各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清楚。

8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務軌制，無亂之濫用和浪費鋪張等現象。對于大額款項支出，均有經由經辦人、證實人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

9、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。

10、作為財務核算點，嚴格按規定辦理支付各學校的帳務，能規范辦理各種支付業務和帳務處理，能及時向各學校反饋財務信息。

二、經驗與做法

積極開展“財務規范化檢查”工作是全面貫徹黨的十九大精神，落實科學發展觀，嚴肅財經紀律，規范財經行為，提高資金使效益的一項重大舉措。農場教育總支認真按照區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的相關要求，深入推進財經管理制度化、規范化、精細化，促進教育事業又好又快發展，辦好人民滿意的教育。

1、宣傳發動，統一思想。自黃陂區教育局分別召開財務規范化檢查的工作會后，農場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學習了區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》。總支書記劉斌要求大家認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項檢查工作，明確財務規范化工作是深入貫徹落實黨的十九大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“自查自糾表”認真開展自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發現和解決存在的問題。

2、成立專班，明確責任。

成立xx教育總支財務規范自查自糾專項治理工作領導小組：

組長：xx

成員：xx

農場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規范專項治理工作小組，制定工作方案，實行工作責任制。總務室，財會室均按區教育局文件要求在各校范圍內開展自查自糾，發現問題及時整改。

3、廣泛宣傳，形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個校園內，讓全體教職員工都能了解財務規范化檢查的內容，對照自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣傳，全體教師對財務規范化的目的、意義有了全面地認識，廉潔從教的行為得到增強。與此同時，各學校召開家長會廣泛聽取意見，深入了解學校工作中的不足，積極爭取家長和學生的配合，強化工作的針對性和實效性。

4、對照要求，自查自糾

對照區教育局工作文件精神及“財務規范化檢查”中的10項內容，積極開展自查自糾活動。

三、問題及整改

通過農場教育總支專班和所屬學校專班認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發現違規違紀的現象，但通過清理檢查，進一步加強了我場各學校財務規范化管理，嚴肅了財經紀律，加強了對各學校領導干部的法制教育，強化了財務監管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據，查之有憑，使用更加科學、規范。在自查、自糾活動中，我們也發現，為了方便各學校報帳，在沒有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開綠燈，沒有嚴格按規定執行，造成財務管理上的不夠規范、嚴謹。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今天將一定加以改正。

在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進一步規范財務管理，完善財務工作。

財務工作自查的報告12

根據財政局文件號文件要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規范事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對20xx財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：

一、財會隊伍情況我校設立專職會計1人，配備出納1人，都具有一定的專業能力，嚴格按照有關財務規范程序報帳，經費使用合理，報表準確、及時，數據真實。

二、財務制度的建設我校財務管理制度健全，制定了健全的'《固定資產管理制度》 《有現金管理制度》、《財務管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會計制度》等。并做到制度上墻。

三、收支情況學校收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養費收入，對該事業收入嚴格執行“收支兩條線”管理，杜絕了“小金庫”及“帳外帳”的現象。學校各項開支均實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據合理，均要經辦人簽字，注明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附件合規、合法、完備。

四、存在的問題

1、在會計基礎方面會計無證上崗，未規定完成**財務人員繼續教育的學習。

2、在會計核算里，少數科目運用不當。

3、沒有建立會計檔案借閱制度。

4、啟用帳薄填寫不完整。

五、整改意見對無證上崗人員督促學習，爭取取得會計證，持證上崗。對未完成會計繼續學習的，要求在**加強補習學習。修正用法不當的會計科目。建立會計檔案借閱制度。將帳薄啟用表填寫規范。

本次自查工作學校領導高度重視。通過自查認為本單位自查得分為93分。通過自查工作的開展，進一步加強了對會計基礎工作重要性的認識，對今后規范強化基礎管理、強化監督、扎扎實實地搞好學校財務管理工作是非常必要的。

財務工作自查的報告13

抓好交通安全教育，幫助學生從小養成良好的交通行為習慣，是關系到下一代能否健康成長的工程，也是道路交通管理工作的一項長遠之計。為了強化學生交通法規和安全常識的意識，提高學生自我防護能力，我校通過開展形式多樣的學習教育活動，加大了安全的宣傳力度，增強了全體學生的安全觀念，牢固樹立了“安全第一，預防為主“的思想。

我校地處交通要道，學校交通安全教育工作十分突出。我們根據上級有關部門的要求，依據地理位置和實際情況，把交通安全教育活動作為學校重點工作來抓，切實加強對學生交通法規教育，增強學生交通安全意識，確保學生交通安全。現把我們學校交通安全教育管理自查情況匯報如下：

一、加強領導，落實責任。

為保證活動長期有序地開展，我校成立了“學校安全工作領導小組”，負責組織和安排學校的交通安全教育工作，把學生的交通安全教育列入重要的議事日程。有關負責人多次召集召開專題會，商討學生交通安全工作落實情況，確保學生的`交通安全。

二、健全安全管理制度，責任到人。

學校安全工作千頭萬緒，僅靠幾個人是不可能忙過來的，因此，學校與各專任教師和各班班主任簽訂了安全工作責任狀，制訂了各種安全工作職責與責任追究辦法，職責細化分明，使廣大教師能與學校領導上下一心，齊抓共管，共同做好學校的安全工作。同時，學校制定和完善校園安全管理的各項規章制度，讓安全工作能夠有條不紊的開展。

三、利用多種渠道，加強師生的交通安全教育。

學校領導十分重視學生的安全教育，特別是學生的交通安全。

1、學校經常利用每周國旗下講話時間，為全校學生進行交通安全常識的教育。各班班主任也利用各種時機、各種手段對學生加強交通安全的教育。各班認真上好安全教育課，做到了:有教材、有計劃、有課時、有教師、有教案。

2、學校利用安全教育日時間組織全校師生觀看安全教育宣傳專題片，其中包括消防、防震、交通、溺水等各方面的安全自救自護教育，進而使廣大師生提高了自救自護能力。

3、通過家長會等形式，對家長進行交通安全教育。要求家長配合學校對子女進行必要的走路和行車安全提醒，要嚴格遵守交通法規。這樣，不僅使能提高學生的交通安全意識，而且能輻射家長，規范家長的交通行為。

4、學校制訂了切實可行的學生放學管理工作制度：

①嚴格執行學生放學路隊制度。放學后，各班必須排好隊放學，分為東西兩路縱隊，各縱隊設路隊長一至兩名。由班主任老師送隊到指定地點，確保學生安全。

②放學時各班要抓緊時間站好隊，5分鐘之內組織放學，學生集體站隊放學，班主任老師將隊伍整理好后再組織放學。學生放學時要站好放學路隊，班主任老師要管理好路隊長，放學隊在路隊長的帶領下放學。

③值周教師要按時上崗，在指定位置管理學生放學，保證學生秩序，安全放學。

④學生上下學必須靠右走人行道，禁止在公路上追逐打鬧，橫穿馬路要觀察左右車輛行駛情況，在確保安全的情況下才可通過。建立學生考勤制度，

對缺勤學生要及時查清原因；必須嚴格遵守中心校規定的作息時間上學、放學，禁止延長學生在校時間，如需個別學生留校晚走，必須提前與學生家長聯系，讓家長到校來接或教師護送到家，并確保學生安全。

⑤學生在放學過程中，凡沒有家長接，不得私自離校凡發現者，一經查實，全校通報批評。

⑥接學生的車應該停放在安全區域，避免堵塞道路，防止出現安全事故。學生上下車應安全有序進行，不得擁擠，更不得將身體任何部位伸出車外，以防發生各種安全事故。接送學生的車輛不得超員超速運載，一經發現嚴厲制止，并做好監督檢查記錄。

⑦如遇特殊天氣，班主任必須及時與家長取得聯系，通知家長及時到校接學生放學回家，接學生的家長有序到班級接學生，需注意上下樓梯的安全，引導學生有序離開。班主任應經常、及時了解有關學生路隊中途情況，作出表揚和批評。值周教師每天對路隊進行檢查，與“先進班級”評比掛鉤。

5、學校要求一、二年級學生必須由家長親自接送，并制定了一、二年級學生接送管理制度，并一直嚴格按制度執行：

①我校一、二年級學生上、放學必須由家長親自接送，實行家長接送制度。

②由家長在校門口將學生送到班主任老師手中；中午由班主任在校門口將學生交到家長手中；家長必須準時接送學生，不得提前或拖后，如因家長未按時接送或根本不接送，所發生的事故由家長負責。(注：學生的接送時間隨學校作息時間的調整另行通知)

③學生早、午上學時家長必須將學生親手交給班主任老師后與班主任交

接后，方可離開；學生放學時家長必須到班主任手中接學生，接到學生后與班主任卡交接后，方可帶領學生回家；如未和班主任實行交接，私自將學生放到學校或領走，所發生的事故由家長負責。

④家庭接送學生的人員要固定，每天要由學生的父母或直接親屬親自接送，并與班主任要相互熟悉，班主任要核實接學生的人員。如果家長要換人接送學生，一定要提前打電話告知班主任，與班主任說明情況，班主任要與委托人見面互相熟悉，如不能按時接送學生，家長應提前與班主任溝通或電話告知，避免意外事故發生。

⑤家長接送學生時不要擁堵校門，自覺、有序站在校門口兩側等候，做到文明禮讓，方便你我他。如提前到校，要叮囑學生站在校門口兩側的較安全的地帶，做到前后有序、不擁擠、不打鬧。如因此發生事故由家長負責。

⑥乘車學生的接送由家長委托給車主，車主要完全履行家長的接送職責。要求“四證俱全”不得超員超速行駛，一經發現嚴厲制止，并做好監督檢查記錄。如因接送過程中出現責任事故由車主負責。

⑦一、二年級學生放學時由班主任或帶班教師負責把學生交給家長，同時認真審核家長身份，以防被冒領。做到個個接走，心中有數。凡有學生未被家長接走，由班主任或帶班教師及時與家長做好聯系，直到學生接走方可離校。否則將追究班主任責任。

6、加強乘車學生的交通安全管理。學校要求家長和車主雙方簽訂安全協議，學校對接送學生的車輛進行監督和檢查，堅決不允許學生乘坐超員超速行駛的車輛，嚴格履行簽字手續，每車次所乘坐的學生要簽字，車主要簽字，值班教師要簽字，并做好監督檢查記錄。

四、存在的問題與整改措施

1、學校大門口過往車輛過多，家長接送學生的車輛有亂停放的現象，沒有明顯的警示標志。學校決定馬上在學校門口東西兩側設立“學生放學時段，禁止車輛通行”安全警示標志和警戒線。

2、由于農忙部分家長接送學生不及時，致使個別學生放學后不能及時回家。學校已和家長進行了溝通，要求家長必須準時接送學生，否則出現事故由家長負責。

總的說來，學校無論是領導還是普通教師對安全工作重視程度較高，安全教育進行得比較扎實，安全措施也比較到位，我們在今后的工作中將繼續努力，力求把安全工作做得盡善盡美。

財務工作自查的報告14

根據《萬源市財政局中共萬源市紀委萬源市審計局關于開展嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作的通知》（萬財監督〔20xx〕1號）文件要求，我局組織人員對財經紀律及財務風險進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。萬源市商務局系政府工作部門，屬一級預算單位，所屬其他事業單位（萬源市服務業發展中心）1個。

（二）機構職能。一是貫徹執行國家有關國內外貿易、國際國內經濟合作、服務業發展、現代物流和電子商務發展戰略的法律法規；二是擬訂我市國內外貿易、市場體系建設、市場運行調節、服務業發展、投資促進、招商引資、物流配送、電子商務的相關實施細則并組織實施；三是按要求承擔我市服務業發展中組織實施的協調職責，擬訂服務業發展中長期規劃，提出促進服務業發展的政策建議，推進流通產業結構調整和標準化建設；四是指導商貿服務業和社區商業發展，推動連鎖經營、商業特許經營發展；五是擬訂引導國內外資金投向市場體系建設的措施，擬訂市場建設規劃、城鄉商業網點規劃，指導市場建設和商業體系建設，協調實施農村現代流通網絡工程，促進城鄉市場一體化發展；六是督促城區商貿行業做好環境保護相關工作，執行再生資源回收產業政策、回收標準，負責報廢汽車回收拆解行業監管，推進流通領域資源節約。

二、自查情況

（一）我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規；

（二）嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為；

（三）我局無非稅收入，無亂收費、亂罰款的行為；

（四）認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為；

（五）國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為；

（六）我局資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”；

（七）我局根據本單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。

三、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告等。嚴格執行國家有關財務法規，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

四、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的`同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求:

（一）明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

（二）明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

（三）明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

五、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

六、存在問題

通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務工作自查的報告15

一、加強領導，明確責任

一是加強保密工作組織領導。財政局成立了保密工作領導小組成員，確定由副局長盧華同志分管，各股長負責。做到層層抓落實，使保密工作時時、處處、事事有人抓、有人管，形成齊抓共管的良好局面。

二是把保密工作與日常工作緊密結合，統一部署、檢查，做到年初有計劃，平時有檢查。

三是把保密工作融入機關業務工作之中。做到部署、檢查、總結、考核時與保密工作同步進行，堅持業務工作做到哪里，保密工作就延伸到哪里。

四是強化管理，堅持防范與管理并舉。我局嚴格按照《中華人民共和國保守國家秘密法》及相關法規的要求，切實做好重點涉密要害股室、部位的確定，切實建立好保密工作檔案，管好涉密人員，管好各類涉密載體，確保了全年無失泄密事件發生。

二、深入開展保密宣傳教育，不斷提高干部群眾的保密意識

保密宣傳教育是保密工作的重要環節，我們始終把保密宣傳教育作為一件大事來抓，積極配合縣保密局，采取集中培訓和平時自學相結合的方式抓好對涉密人員的教育。同時，利用政治學習時間組織干部職工學習保密法律法規、方針政策及本系統、本單位各項保密規章制度。結合工作實際，認真學習相關案例，宣傳保密基本知識及所在崗位涉及的國家機密事項、保密規定等，所在崗位保密工作的基本內容、基本要求、基本程序和基本方法;對所知悉的國家機密應承擔的責任;愛崗敬業精神和職業道德等。

三、積極做好計算機保密管理

按照上級部署，今年對計算機上互聯網的情況進行了次全面檢查，要害部門進行重點抽查，發現漏洞及時堵塞，有效地防止網上泄密事件發生。局內網管負責涉密計算機的檢查維修，確需外送維修的，由相關人員負責在維修前清除計算機上存儲的資料。對涉密計算機定期進行病毒庫升級和查殺病毒，加強各種涉密介質管理。

四、加強管理，防止失泄密事件發生

一是認真做好局機關日常收(發)文登記管理、文件傳閱(借閱)管理、計算機使用管理等制度，嚴格把好文件的入口關和出入關。對辦公室、檔案室等重要場所及存儲文件資料的箱柜實行了定人、定崗、定責、定制度，加強管理，嚴防文件丟失、被盜和計算機上網泄密等責任事故的發生。對計算機上網管理，嚴禁在上互聯網的計算機中制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關內部資料。上互聯網的計算機實行“誰上網、誰負責”的原則。任何個人不得將帶有保密信息內容資料的'軟盤帶回家中用于計算機進行處理。

二是制定了政府信息公開的保密審查制度，有效地對需要公開的政府信息進行了審查。局領導小組根據保密工作規范化建設的要求，結合我局自身工作實際，明確了保密工作的總則、范圍，規定了凡對外公布和報送的相關統計數據一律由辦公室統一報送，其余人員不得擅自對外公布。

三是積極參加上級組織的各種保密工作培訓會，按照要求及時報送有關保密工作的情況和材料。針對出現的問題和情況及時作出了整改意見。

四是加大硬件投入，提高保密技術裝備水平。局黨組按照要求加大了對保密硬件設施的建設力度，落實了保密經費，購置了文件粉碎機、內網專用計算機、保險柜、鐵皮柜等保密設備，加強了財務室、檔案室等保密要害部門的安全工作。

五是認真貫徹相關保密工作的文件精神，加大對全局干部職工的宣傳教育工作，及時開展自查工作，做到“涉密信息不上網，上網信息不涉密”，確保網絡信息安全。

20xx年按照保密局的要求上報各項保密工作計劃、總結，認真完成保密委部署的專項保密工作任務，積極開展各項保密工作自查或配合好保密局保密工作檢查，按規定訂閱保密雜志，及時反映我局保密工作開展情況。

20xx年，我局將繼續認真貫徹上級保密工作指示，盯住薄弱環節做工作，繼續抓好保密法制建設、健全保密規