第一篇：庫房管理規章制度及流程

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庫房管理規章制度及流程

一、總則為了保障公司的正常運轉及可持續性發展，使庫房管理管

理合理化、規范化，提高庫存周轉率，減少庫存資金，特制定本管理制度。

二、管理原則

1、庫房分區，劃分ABCD區，貨品力求做到分區拜訪、整數擺放，過目成數。

2、所有庫存貨品分類保證不同型號匪類擺放，出貨率高的貨物位置接近庫房門口，便于搬運，貨品出入庫控制須遵循“先進先出”原則。

3、庫房貨品實行貨卡制度，每個貨品位置明顯處設置貨卡，與貨品編號型號一致，實時記錄貨品的進出狀況，并須保持庫區的整潔、有序，利于盤點。

4、同時每種物品，都必須設置有收、付、存數量的物品卡，每日應將當日發生的收付存結出，以便能及時準確的反映庫存。

5、保管員對每月庫房的物品卡要與全庫記帳員對帳一次，必須做到帳卡相符，卡實相符。

三、收貨流程

1、貨物到達倉庫，首先清理卸貨區，清點貨位貨物數量。

2、向送貨物流人員索要來貨清單，清點車上貨物件數。

3、卸貨時，要嚴格檢查貨物包裝是否開啟或破損，如有異議當面提出，放到一邊查驗。如有貨物破損，通知財務，核定貨損價值，當面索賠或扣除運費。

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4、卸貨完畢，檢查車輛是否卸完。

5、清點來貨數量，簽回執單。

四、發貨流程

1、發貨前，看清發貨單的貨物名稱和數量。

2、按開票順序逐行領取貨物，放到待發貨區，一單貨物取齊，根據貨物的多少，衡量打包需要的包裝箱。

3、按開票順序，逐一裝箱，再次確認貨物名稱、型號、數量。

4、包裝封好后，有內單的箱子標注“內單”字樣，每個箱子都編號。

5、配送車裝車后，再次確定出庫總數量。

五、倉庫安全

1、倉庫防火，不得亂用電，人走燈滅。防水、防潮、防鼠。

2、倉庫隨時鎖門。

3、監控24時開啟。

4、下班后，鎖好門鎖，拉下防盜鎖扣。

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第二篇：庫房管理規章制度

庫房管理規章制度

庫房管理規章制度1

第一條、為了加強倉庫防火安全管理，保障國家和公司財產免受火災危害，保證生產順利進行，特制定本制度。

第二條、庫房的建筑設計應符合《建筑設計防火規范》、《危險化學品安全管理條、例》）、《倉庫防火安全管理規則》、《常用危險化學品儲存通則》等法規和標準的規定。

第三條、物資儲存場所的消防器材配置，應按《建筑滅火器配置設計規范》的要求配備。并應裝設消防通訊和報警設備，安排專人維護和保養。

第四條、嚴格執行崗位防火責任制度、火源、電源管理制度、門衛制度、值班巡回檢查制度和各項操作規程。做好防火、防竊等工作。

第五條、在倉庫、堆垛區，應設明顯的防火標志，通道、出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。

第六條、倉庫的'各種安全設施，必須經常檢查、定期校驗、保持完好狀態，做好記錄。

第七條、倉庫管理部門應嚴格執行物品入庫驗收制度和物品發放制度。核對、檢驗進庫物品的名稱、規格、安全標簽、質量、數量、包裝。無產地、銘牌、安全標簽和產品合格證的物品不得入庫。嚴格履行發放手續，認真核實。

第八條、倉庫管理人員，必須經過專門培訓，有安全監督管理部門的培訓合格證。具有責任心強，熟悉危險化學品性質和懂得防護、消防知識的人員擔任。

第九條、倉庫保管員應根據所保管的物資的性質，配備必要的防護用品、器具。

第十條、倉庫管理人員，必須加強庫內物資檢查，發現隱患應及時整改，無能力整改的，應報告上級主管部門進行整改。

第十一條、甲、乙類桶裝液體，不宜露天存放，確須在露天存放時，必須做好防火、防曬等措施。規定禁止在露天存放的危險化學品，嚴禁在露天存放。

第十二條、容易相互發生化學反應或滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存化學品的名稱、性質和滅火方法。

第十三條、庫內儲存化學品的面積和間距必須符合下列要求：

（一）每堆垛占地面積不宜大于100平方米。

（二）堆垛與堆垛之間的距離不小于1米；堆垛與墻間距不小于0、5米；堆垛與梁、柱的間距不小于0、3米。

（三）主要通道的寬度不小于2米。

（四）裝有照明燈的倉庫，燈具下方不準堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距不得小于0、5米。

第十四條、儲存易燃和可燃化學品的倉庫及堆垛附近，不準進行試驗、分裝、封焊、維修、動火等作業。如因特殊需要，必須辦理《動火作業證》，報安全部門批準，采取安全措施后才能進行。作業結束后，檢查確無火種方可離開現場。

第十五條、倉庫的電氣裝置必須符合國家有關電氣裝置的標準規范的規定。

庫房管理規章制度2

1、物資入庫

（1）物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續。

（2）物資入庫，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區，更不準投入使用。

（3）材料驗收合格后，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。

（4）不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。

（5）托收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

（6）各部門的余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱、數量開具入庫單，注明某部門的退料。

2、物資的儲存保管

（1）物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條、件考慮劃區分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。

（2）物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。

（3）倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

（4）保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

（5）保管物資，未經部門領導的同意，一律不準擅自借出。

（6）倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

3、物資出庫

（1）所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

（2）物資出庫堅持一盤底，二核對，三出庫，四減數的原則。對貪圖方便，違反出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

（3）物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃，屬限額供料的材料應符合限額供料制度，屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。

（4）發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

（5）對于部門領料，屬部門定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他部門領料，必須由部門的領導簽字才可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。

（6）對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的`原則，都應折另供應，不準一次性發料。

4、其他有關事項

（1）創造“五好”倉庫（安全、優質、方便、多儲、低耗）是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創“五好”倉庫的開展。

（2）允許范圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

（3）記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

（4）保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，注明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執一份，報人事部存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。

（5）庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

庫房管理規章制度3

1、各類物資倉庫屬廠區重點防火部位，必須設置醒目的'禁火標志，非工作人員未經許可不得入內。

2、庫房內要保持干凈整潔，貨物擺放有序，對敞落得棉絲、油布、廢紙等易燃物質應該及時消除。

3、庫房內不得架設臨時電纜，因工作需要時，必須經車間、科室負責人批準，報生產技術部備案，并在限期內及時拆除。

4、庫房內嚴禁煙火和動火，需要防火作業時，需生產技術部審批后，辦理“動火證”并采取有效的安全防范措施后，方可動火明火作業。

5、庫房內只準使用100W以下的白熾燈或日光燈照明。燈頭要與物品距50公分以下間距，嚴禁使用其他燈泡照明和電熱具取暖。

6、庫房內不得存放易燃易爆物品，因生產需要的易燃易爆物品必須按消防部門規定設專庫存放，專庫內保持通風，防濕、防曬。

7、倉庫管理人員每天下班前，必須進行防火安全檢查，確認無事故隱患，關好門窗，切斷電源，方可離開。

8、工作人員會正確使用消防器材和撲救火災的基本方法，對配備器材必須妥善保管，嚴格執行《鋼廠消防器材管理暫行規定》。

庫房管理規章制度4

第一章總則

第一條、為了加強庫房消防安全管理，保護庫房免受火災危害。根據《中華人民共和國消防條、例》及其實施細則的有關規定，制定本規則。

第二條、庫房消防安全必須貫徹預防為主、防消結合的方針，實行誰主管誰負責的原則。庫房消防安全由本單位及其上級主管部門負責。

第三條、本規則由縣級以上公安機關消防監督機構負責監督。

第四條、本規則適用于國家、集體和個體經營的儲存物品的各類庫房、堆棧、貨場。儲存火藥、炸藥、火工品和軍工物資的庫房，按照國家有關規定執行。

第二章組織管理

第五條、新建、擴建和改建的庫房建筑設計，要符合國家建筑設計防火規范的有關規定，并經公安消防監督機構審核。庫房竣工時，其主管部門應當會同公安消防監督等有關部門進行驗收；驗收不合格的，不得交付使用。

第六條、庫房應當確定一名主要領導人為防火負責人，全面負責庫房的消防安全管理工作。

第七條、庫房防火負責人負有下列職責：

一、組織學習貫徹消防法規，完成上級部署的消防工作；

二、組織制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡邏等制度，落實逐級防火責任制和崗位防火責任制；

三、組織對職工進行消防宣傳、業務培訓和考核，提高職工的安全素質；

四、組織開展防火檢查，消除火險隱患；

五、領導專職、義務消防隊組織和專職、兼職消防人員，制定滅火應急方案，組織撲救火災；

六、定期總結消防安全工作，實施獎懲。

第八條、國家儲備庫、專業庫房應當配備專職消防干部；其他庫房可以根據需要配備專職或兼職消防人員。

第九條、國家儲備庫、專業庫房和火災危險性大、距公安消防隊較遠的其他大型庫房，應當按照有關規定建立專職消防隊。

第十條、各類庫房都應當建立義務消防組織，定期進行業務培訓，開展自防自救工作。

第十一條、庫房防火負責人的確定和變動，應當向當地公安消防監督機構備案；專職消防干部、人員和專職消防隊長的配備與更換，應當征求當地公安消防監督機構的意見。

第十二條、庫房保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質、保管業務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養方法，做好本崗位的防火工作。

第十三條、對庫房新職工應當進行倉儲業務和消防知識的培訓，經考試合格，方可上崗作業。

第十四條、庫房嚴格執行夜間值班、巡邏制度，帶班人員應當認真檢查，督促落實。

第三章儲存管理

第十五條、依據國家《建筑設計防火規范》的規定，按照庫房儲存物品的火災危險程度分為甲、乙、丙、丁、戊五類（詳見附表）。

第十六條、露天存放物品應當分類、分堆、分組和分垛，并留出必要的防火間距。堆場的總儲量以及與建筑物等之間的防火距離，必須符合建筑設計防火規范的規定。

第十七條、甲、乙類桶裝液體，不宜露天存放。必須露天存放時，在炎熱季節必須采取降溫措施。

第十八條、庫存物品應當分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不小于一米，垛與墻間距不小于零點五米，垛與梁、柱間距不小于零點三米，主要通道的寬度不小于二米。

第十九條、甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發生化學反應或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。

第二十條、易自燃或者遇水分解的物品，必須在溫度較低、通風良好和空氣干燥的場所儲存，并安裝專用儀器定時檢測，嚴格控制濕度與溫度。

第二十一條、物品入庫前應當有專人負責檢查，確定無火種等隱患后，方準入庫。

第二十二條、甲、乙類物品的包裝容器應當牢固、密封，發現破損、殘缺，變形和物品變質、分解等情況時，應當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。

第二十三條、使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品以及可燃包裝，應當存放在安全地點，定期處理。

第二十四條、庫房內因物品防凍必須采暖時，應當采用水暖，其散熱器、供暖管道與儲存物品的距離不小于零點三米。

第二十五條、甲、乙類物品庫房內不準設辦公室、休息室。其他庫房必需設辦公室時，可以貼鄰庫房一角設置無孔洞的一、二級耐火等級的建筑，其門窗直通庫外，具體實施，應征得當地公安消防監督機構的`同意。

第二十六條、儲存甲、乙、丙類物品的庫房布局、儲存類別不得擅自改變。如確需改變的，應當報經當地公安消防監督機構同意。

第四章裝卸管理

第二十七條、進入庫區的所有機動車輛，必須安裝防火罩。

第二十八條、蒸汽機車駛入庫區時，應當關閉灰箱和送風器，并不得在庫區清爐。庫房應當派專人負責監護。

第二十九條、汽車、拖拉機不準進入甲、乙、丙類物品庫房。

第三十條、進入甲、乙類物品庫房的電瓶車、鏟車必須是防爆型的；進入丙類物品庫房的電瓶車、鏟車，必須裝有防止火花濺出的安全裝置。

第三十一條、各種機動車輛裝卸物品后，不準在庫區、庫房、貨場內停放和修理。

第三十二條、庫區內不得搭建臨時建筑和構筑物。因裝卸作業確需搭建時，必須經單位防火負責人批準，裝卸作業結束后立即拆除。

第三十三條、裝卸甲、乙類物品時，操作人員不得穿戴易產生靜電的工作服、帽和使用易產生火花的工具，嚴防震動、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對易產生靜電的裝卸設備要采取消除靜電的措施。

第三十四條、庫房內固定的吊裝設備需要維修時，應當采取防火安全措施，經防火負責人批準后，方可進行。

第三十五條、裝卸作業結束后，應當對庫區、庫房進行檢查，確認安全后，方可離人。

第五章電器管理

第三十六條、庫房的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規范的規定。

第三十七條、甲、乙類物品庫房和丙類液體庫房的電氣裝置，必須符合國家現行的有關爆炸危險場所的電氣安全規定。

第三十八條、儲存丙類固體物品的庫房，不準使用碘鎢燈和超過六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。當使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時，應當對鎮流器采取隔熱、散熱等防火保護措施，確保安全。

第三十九條、庫房內不準設置移動式照明燈具。照明燈具下方不準堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零點五米。

第四十條、庫房內敷設的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。

第四十一條、庫區的每個庫房應當在庫房外單獨安裝開關箱，保管人員離庫時，必須拉閘斷電。禁止使用不合規格的保險裝置。

第四十二條、庫房內不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。

第四十三條、庫房電器設備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放物品。對提升、碼垛等機械設備易產生火花的部位，要設置防護罩。

第四十四條、庫房必須按照國家有關防雷設計安裝規范的規定，設置防雷裝置，并定期檢測，保證有效。

第四十五條、庫房的電器設備，必須由持合格證的電工進行安裝、檢查和維修保養。電工應當嚴格遵守各項電器操作規程。

第六章火源管理

第四十六條、庫房應當設置醒目的防火標志。進入甲、乙類物品庫區的人員，必須登記，并交出攜帶的火種。

第四十七條、庫房內嚴禁使用明火。庫房外動用明火作業時，必須辦理動火證，經庫房或單位防火負責人批準，并采取嚴格的安全措施。動火證應當注明動火地點、時間、動火人、現場監護人、批準人和防火措施等內容。

第四十八條、庫房內不準使用火爐取暖。在庫區使用時，應當經防火負責人批準。

第四十九條、防火負責人在審批火爐的使用地點時，必須根據儲存物品的分類，按照有關防火間距的規定審批，并制定防火安全管理制度，落實到人。

第五十條、庫區以及周圍五十米內，嚴禁燃放煙花爆竹。

第七章消防設施和器材管理

第五十一條、庫房內應當按照國家有關消防技術規范，設置、配備消防設施和器材。

第五十二條、消防器材應當設置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物。

第五十三條、庫房的消防設施、器材，應當由專人管理，負責檢查、維修、保養、更換和添置，保證完好有效，嚴禁圈占、埋壓和挪用。

第五十四條、甲、乙、丙類物品國家儲備庫、專業性庫房以及其他大型物資庫房，應當按照國家有關技術規范的規定安裝相應的報警裝置，附近有公安消防隊的宜設置與其直通的報警電話。

第五十五條、對消防水池、消火栓、滅火器等消防設施、器材，應當經常進行檢查，保持完整好用。地處寒區的庫房，寒冷季節要采取防凍措施。

第五十六條、庫區的消防車道和庫房的安全出口、疏散樓梯等消防通道，嚴禁堆放物品。

第八章獎懲

第五十七條、庫房消防工作成績顯著的單位和個人，由公安機關、上級主管部門或者本單位給予表彰、獎勵。

第五十八條、對違反本規則的單位和人員，國家法規有規定的，應當按照國家法規予以處罰；國家法規沒有規定的，可以按照地方有關法規、規章進行處罰；觸犯刑律的，由司法機關追究刑事責任。

第九章附則

第五十九條、儲存丁、戊類物品的庫房或露天堆棧、貨場，執行本規則時，在確保安全并征得當地公安消防監督機構同意的情況下，可以適當放寬。

第六十條、鐵路車站、交通港口碼頭等晝夜作業的中轉性庫房，可以按照本規則的原則要求，由鐵路、交通等部門自行制定管理辦法。

第六十一條、各省、自治區、直轄市和國務院有關部、委根據本規則制訂的具體管理辦法，應當送公安部備案。

庫房管理規章制度5

1、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。

2、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數量，填寫入庫單，發生數量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便于清點和發料。物料入庫價格先按估價入庫，等發票來后再紅字沖銷。

3、倉庫管理的發料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數量分發物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。

4、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現有的.物料種類與數量，掌握和明了庫存的實際情況，作為采購或進貨的參考。物料經盤點后，若發生實際庫存數量與賬面結存數量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經審批后調整賬面數字，使之與實際數字相符。

5、倉管員要做好物料出入庫的日報和月結存表，以供相關部門使用。

庫房管理規章制度6

（一）庫房消防安全管理制度

1、庫房安全防火，要堅持預防為主，防消結合的原則，要創建無火災、無失盜、無蟲鼠霉變，無差錯事故的四無庫房，庫房消防安全管理制度。

2、庫房內嚴禁吸煙，嚴禁使用明火，不得隨意亂接電源線，不得使用電爐子等禁止使用的其它電器設備。

3、庫房內不準存放易燃雜物，物資存放距照明燈不得小于0。5米。

4、非庫房人員未經允許一律不得進入庫房。

5、庫管員要了解本庫物資對易碎、易潮的物資要特別維護，經常保持庫內正常的溫度、濕度，合理庫存。

6、庫管員要經常清潔庫內地面、貨架、物資的'塵土，保持庫內干凈整齊。

7、庫管員下班前要關閉水、暖、電源的開關，鎖好門窗，消除一切不安全隱患，上班后如發現庫房內有被盜跡象，要保護現場，并盡快通知經理及相關人員處理。

8、庫管員有維護所在區域安全秩序的義務，發現漏電、漏水及可疑人員，立即報告有關部門及時處理。

9、庫房所備消防設施不得亂動或挪作它用，周圍不許堆放任何物品，并經常檢查，使之保持有效狀態。

10、庫管員應熟知滅火器材的屬性，并能正確熟練地使用各種滅火器材。

（二）庫房管理制度

一、原材料、成品庫房由保管員負責。

二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進入庫房。

三、庫房的衡器必須經常校準，保證進貨、發料數量準確，防止錯進錯發。

四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設置卡片，按規定的區域和原料離地、離墻存放。

五、對直接進入車間加工的鮮活原料，應及時加工處理，并負責保管好未用完的原材料。

六、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。

七、保持倉庫內外清潔衛生。設防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設施，保持庫內無蟲蠅、無蟑螂、無蜘蛛網、頂不漏、地不潮、安全可靠。

八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據齊全。由于不負責任造成虧空的，應承擔相應的賠償責任。

九、嚴格執行原材料進貨索證制度（產品生產許可證、衛生許可證、防偽標識、產地清真證明等證件），對不符合證件要求的產品、對不符合質量標準的原材料有責任拒收入庫。

十、根據庫存數量、用量，及時向采購部上報采購計劃，確保庫存物資的充足供應。

十一、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結清各項帳務，若出現差錯責任自負。

十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。

庫房管理規章制度7

為了加強倉庫防火安全管理，確保學校不受損失，特制定本規定。

一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針，樹立“安全第一”的思想。

二、倉庫區域應按消防技術規范要求設置醒目防火示意標志，嚴禁明火，并切實加強監督檢查。

三、嚴格執行《學校公用物品管理規定》，履行倉管員職責，做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。

四、倉庫物資的.存放應做到按類別整齊、規則，堅決執行“六不準”：

1、不準在倉庫內吸煙和使用明火；

2、不準隨意進行動火作業；

3、不準使用不合格的電器設備；

4、不準在庫內住宿和讓無關人員進入；

5、不準將性質相抵觸，滅火方法不同的物品混存在一起；

6、不準堵塞庫內的消防通道。

五、倉庫內禁用碘鎢燈，日光燈等電器設備和用可燃材料做燈罩，不得使用60瓦以上燈泡。

六、下班時，倉管員必須檢查貨物，關好門窗，切斷電源。

七、放置消防器材的地方，嚴禁堆放其它物品，并指定專人管理，定期檢查維護，保持完整好用。

八、禁止在庫內進行焊接切割作業，特需時，應先取得安全部門批準，并落實防范措施方可進行。

九、發現隱患，及時采取防范措施，發生火災時，立即撲救，并及時報告。

第三篇：庫房規章制度

庫房規章制度

庫房規章制度1

一、儲存管理：

1、所有油漆入庫存放前必須進行以下標識：產品名稱、類別、進類日期、有效保質期；

2、根據油漆的種類、性質分類存放，標識清楚以防止誤發誤用；

3、存放場所應保持陰涼、通風，防爆排風機應必須24小時保持工作；遠離火種、熱源；

4、油漆在儲存期內，定期檢查，發現期品質變化，包括破損、滲漏等，應及時處理并根據實際情況采取防護措施。

二、領用管理：

1、盡量減少油漆的庫存積壓，嚴格控制存量；領用時必須遵循“先進先出”的原則，以防過期失效；

2、車間因生產需要領用油漆時，應嚴格控制領用量，并填寫《領用單》；

3、每次油漆的入庫、領用應做到帳、卡、物、證相一致。

三、安全防范：

1、倉庫管理人員應熟悉所管油漆的性質，掌握各油漆的物質安全特性；

2、油漆倉庫區域內嚴禁吸煙和使用明火，合理配置滅火設備；

3、電器安裝應能充分滿足消防用電的要求，內部的`輸配電線路、燈具、火災事故照明和疏散指示符合安全要求；

4、油漆庫房區域內應配備防火、防泄漏的干沙或其他不燃燒的吸附性材料。

四、日常監督管理：

1、倉庫管理人員每天對化學品使用及存放情況作檢查，每周在《化學品日常管理檢查表》上記錄使用及存放情況，如有異常情況，按照有關規定程序處理；

2、倉庫管理人員每天對倉庫儲存環境如溫度、濕度進行檢查，檢查結果記錄在《倉庫溫濕度記錄表》，溫度控制在5-35C度范圍，溫度控制在45-85%范圍。

庫房規章制度2

1.庫區、罐區設置醒目的防火標志，庫房內嚴禁使用明火，如因工作需要動用明火作業時，應按消防管理制度要求執行。

2. 庫房和罐區的消防安全工作要按照“誰主管、誰負責”的原則，保管員為所分管的'庫房防火負責人，對所管轄的庫房的防火工作負責。

3. 庫房儲存的原輔材料按其理化性質作用特點實行分類、分垛儲存，庫房內儲存商品每垛占地面積不大于100平方米，垛與垛間距不小于1米，垛與墻間距不小于0.8米，垛與梁、柱的間距不小于0.5米，主要通道的寬度不小于2米。

4. 嚴禁將性質相互抵觸、串味和滅火方法不同的商品混存，庫房內要設立醒目標志，標明儲存商品的名稱、性質和滅火方法。

5. 庫區和庫房內應經常保持清潔，對散落的包裝物、庫區落葉、雜草等應及時清除，妥善處理。

6.進入庫區的所有機動車輛，必須配帶防火帽，并嚴禁進入庫房及在倉庫區域內停放和修理。

7.裝卸作業結束后，作業人員必須對庫區、庫房進行檢查，確認安全后方可離開。

庫房規章制度3

1、目的：

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

2、范圍：

針對物流部倉庫和理貨區。

3、內容：

3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或理貨區內吃東西。

3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。

3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規范倉庫貨物管理。

3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的`貯存環境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。

3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

3.2.10、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。

3.3、嚴格執行貨物進出倉庫規程。

3.3.1、嚴格執行倉庫

3.3.2、理貨員在收發時請參照《理貨規程》。

3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。

3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。

3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。

庫房規章制度4

一、倉庫考勤：由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次，上下午各一次。

二、遲到：遲到1——10分鐘，罰款5元;遲到11——30分鐘，罰款15元;遲到30分鐘以上，當班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到3次者，罰款后開除。

三、曠工：曠工1——3天，處罰1倍日工資;曠工4天以上，開除。

四、請假：原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假。

五、早退：未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款后開除。

六、脫崗：工作時間內，保管員必須堅守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計脫崗2次者，罰款后開除。

七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的`規定，廉潔奉公，不得向供應商索取財物，必須拒絕供應商請吃請喝，必須拒絕供應商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規者，每人每次處罰200元;一年內累計違規2次的，扣罰當月工資并立即開除。

八、下列行為，每次罰款5元：

上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗

庫房規章制度5

第一章總則

1、為了更好地規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本制度。

2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發放、回收(退貨)、不能錄入系統的出入庫物資登記手工臺賬等工作。

第二章物資運行流程

1、入庫程序：采購員申報采購申請單→在系統生成采購合同→推到采購訂單→推到采購收貨單→庫管員清點物質數量，按物資驗收制度進行現場驗收，在系統填寫采購入庫單。設備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗收人員，質量情況→將打印的系統入庫單與商家的發貨清單交駐礦財務→財務稽核，在系統中審核通過。凡系統未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必須建立手工臺賬，并在一周時間內補錄入系統。

2、領料程序：需領料單位填寫《領料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時庫存信息打印一冊交領料單位，要求領料審批單上物資名稱、規格型號、計量單位與系統信息對應，領料審批單必須有領料單位、部門、分管領導簽字→庫管人員按領料審批單數量發料，數量不足或沒有在領料審批單上注明→將領料審批單實際領用信息錄入ERP系統并打印系統出庫單，系統出庫單由領料人簽字確認→將出庫審批單與系統出庫單交駐礦財務稽核，在系統中審核通過。凡系統未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統無法出庫必須建立手工臺賬，在該物資錄入系統當日，補辦完出庫手續。

3、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統填寫采購退貨申請單，必須在系統中填明供應商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗收的人員→打印系統退貨單與同批供應商發貨清單交駐礦財務稽核，凡系統未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內補錄入系統。退貨物資由供應商隨車帶走或由采購員送到供應商處，供應商補發合格物資在系統中填采購退貨申請單新增，業務類型選普通采購退補貨，填寫相關信息，打印交駐礦財務稽核。

第三章物資的驗收

1、物資的驗收由庫管員和煤礦設備管理員(或煤礦機電礦長指派人員)共同完成。設備管理員對物資的'質量負責。庫管員對物資的數量負責。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區，未經檢驗合格不準放入合格區，更不準投入使用。各煤礦必須在庫房設立待驗區，并標識明顯。

2、驗收時應核對供方“發貨清單”內容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規格、數量等內容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽，是否破損。

3、嚴格做到：憑證手續不全不收;品種規格不符不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。

4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統辦理入庫單。

5、物資入庫后，庫管員應及時編制物資卡片或調整卡片顯示數量。系統入庫記錄應寫清物料存放區域、貨架號、層位。貨已到而無發票均應辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務。

第四章物料的發放

1、庫管員接手續齊全的《領料審批單》后，應按所列項目和數量準備貨品，等待發放。

2、為防止錯發、重發和漏發，要求做到：“三核對”、“五不發”。“三核對”：領料審批單與實物相核對、領料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對。“五不發”：使用單位無申購計劃不發、領導審批簽字不齊不發、名稱數量涂改不清不發、規格型號不對不發、物資未驗收入庫不發。

3、物資發放出庫時，必須在系統錄入出庫物資信息，并打印系統《出庫單》;領料人員必須在系統出庫單備注欄簽字確認。

4、單位因特殊原因經煤礦領導電話批準可先領取物品，三天內必須補齊相關審批手續，庫管員必須在手工臺賬上登記注明，領用人員在臺賬上簽字確認。

第五章物資的回收(退貨)

1、領用錨桿機、潛水泵、風鎬、錨索張拉機具、風鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領導安排專人及時維修，舊工具復用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復，要求各礦更換后妥善運輸，及時退還庫房，由公司機運部聯系修復。

2、領用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風鎬釬、各類鉆頭等必須交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員及時查找領料單位上次領用數量，交回數量及時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領導。

3、鼓勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低于50%。

4、領用出庫的設備、工具、配件、其他材料因質量問題無法使用或投入使用在短時間內報廢的，實物退回庫房。機電礦長、設備管理員、采購員現場驗證，并填寫報告傳公司物資部，進行質量索賠。

5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。

第六章物資的盤點

1、物資盤點的主要內容：檢查ERP系統物資信息與實存數量是否相符;檢查物資的收發情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。

2、各煤礦對當月全部進出的物資進行一次核對，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調撥按公司《物資調撥實施細則》執行。

3、每季度由各煤礦機電礦長組織設備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。盤點前一天24點以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態，盤點時在系統及時庫存中導出及時庫存，導出前在系統中按名稱重新排序，打印及時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。

4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中出現的虧庫總金額由相關責任人承擔，其中礦長承擔30%、機電礦長承擔20%、其余由煤礦確認的責任人進行分擔，在當月工資中扣收。

5、各煤礦庫管員離職或調動工作由煤礦機電礦長組織盤點，并將盤點結果報公司物資部;礦長與機電礦長離職或調動工作由物資部組織機電運輸部、財務部進行物資盤點，盤點虧庫在相關責任人薪酬中扣收。

6、庫存物資資金占用：由機電運輸部、生產技術部、物資部共同確認各煤礦庫存材料與設備資金總額，考慮生產計劃、設備投入、當期庫存情況，按季度下達控制指標，每季度首月與生產計劃合并下發，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標準，由煤礦班子成員承擔超額資金當期貸款利息。

第七章物資的保管及搬運

1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;可分為：機電設備類、主要設備配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工(油漆)橡膠制品類、日雜防護勞保用品類、支護材料類、其他大宗材料。分類集中存放。

2、保管要做到“二齊”，“三清”，“四號定位”，“五五”擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊;三清：分類清、數量清、規格清;四號定位：按區、按排、按架、按層定位。

3、保管物資應做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、干燥、存放不當應及時改進，做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養。

4、非人為原因造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調其他單位使用。

5、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價;配叉車的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴禁隨意操作;庫房內同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。

第八章物資的安全

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時能領出材料，庫房必須有人值守。

2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。并應配備相應數量的滅火器等消防設備。

3、庫房內嚴禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。

4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。

5、庫房內配備常規潔具，每日進行清掃，每周做一次大掃除。空置的包裝箱、袋、紙應及時處理，嚴禁堆放在庫房內。

第九章附則

1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理。

2、本制度下發之前公司的各項規定與辦法與之相沖突的自動作廢。

3、本制度從下發之日開始執行，由公司物資部負責解釋。

庫房規章制度6

第一章藥品庫房出入庫管理

1、入庫前藥認真核對質量、數量、規格、有效期等項目，凡無批準文號，無批號、無注冊商標、無有效期的藥品一律不準入庫，驗收時要填寫驗收清單和質量記錄，發現問題及時提出處理意見。

2、庫存藥品同時建立電腦賬頁，要求收有憑證，發有領單，做到及時登賬，每季盤點、清理，做到賬物相符。藥品收支憑證及賬冊均應裝訂成冊妥善保管，不得遺失。

3、發出的藥品要保證質量，發放時按生產出廠批號及效期先后發放。凡過期失效、霉變及質量可疑的藥品不得發出使用。

4、毒、麻、限制藥品按有關規定管理使用。

5、藥品應按劑型或類別分別上架擺放，并按藥品性質做到冷藏、避光、通風存放，室內要有防潮、防霉變、防鼠措施，室內嚴禁煙火，做好放火、防盜工作，管好電源，關好門窗，保護庫房安全。

6、藥品驗收入庫，保管員應開具藥品驗收單，發出藥品應根據請領單發放藥品，即使按發放單出賬。

第二章藥品庫房安全管理

1、庫內嚴禁煙火，奮理人員不準隨便入庫。

2、庫區內禁止吸煙、禁止明火照明或明火作業，庫區應備有有效的消防器材，接按照醫院有關的'安全規定執行。

3、庫房管理人員離開時，應做好關門關窗及切斷水、電開關等工作。

4、各類藥品庫房根據藥品性質采取有效的降溫通風措施、各庫房應有溫濕度計，注意觀察室溫，室溫超山規定時要及時采取措施。

5、不同性質藥品要分類存放，妥善保管，保證藥品質量。對毒、麻等管制藥品要存入保險柜，有專人保管，專人發放，存放毒、麻藥品的場所應裝有安全報警裝，保證毒、麻藥品的安全保管。

6、應按規定做好入庫驗收記錄及出庫登記，做到賬物相符。

7、要做好藥品的在庫養護工作，合格藥品與不合格藥品分開存放，保證藥品質量。

8、性質不穩定，容易分解、變質、自燃等易引起危險的藥品和需在特殊條件下存放的藥品應經常檢查，保證其存放條件安全可靠，防止一切事故的發生。

庫房規章制度7

一．目的

為了安全地對油漆、油料及化學品進行控制和管理，確保環境、職業健康安全管理，特制定本管理規定。

二．范圍

本管理規定適用于公司所有油料、油漆及化學品的控制和管理。

三．職責

1.庫房必須在明顯地方張貼“嚴禁煙火”、“嚴禁火種”等標志牌。

2.庫房內必須配備充足的`并與各種油料、油漆及化學品相適應的消防器材。

3.油料油漆及化學品應分類、分項、分區堆放，不得在同一區域亂堆、混放且必須確保消防通道時刻暢通。

4.庫房內必須采取必要的措施，使庫房內在保持通風、干燥的同時還要做好防澇、防滑、防中毒。以免造成不必要的損失。

5.油料、油漆及化學品小包裝可上貨架，大包裝可堆碼，但堆高不得超過2米，墊底應墊高10厘米以上，油料、油漆及化學品的商標要一律向外，方便存取和辨認。

6.油料、油漆及化學品應根據需求和有效期，隨用隨購，盡量減少庫存。

7.油料、油漆及化學品應定期檢查并翻轉堆放，以免儲存日久，沉淀結塊影響使用。

8.庫房地面必須防潮、防滲隨時保持庫房清潔干凈。禁止存放破布、紗團、手套和工作服等。

9.對汽油、苯類、酮類等溶劑進行整理、分裝換桶時均應在通風良好處進行，操作人員必須佩帶防護口罩、手套以防中毒。

10.油料、油漆及化學品在領用或裝卸前，必須檢查封閉是否良好，發現問題及時采取補救措施或上報相關部門。

11.在領取或裝卸油料、油漆及化學品時，必須輕拿輕放，嚴禁碰撞或在地上滾動。且在領用時認真填寫和上下帳做到交接清楚明了。

12.油料、油漆及化學品庫房在完成工作后及時上鎖，除領用、發放人員外，其他無關人員未經允許不得擅自進入庫房。

13.本規定自發布之日執行。并請相關部門監督、實施。

庫房規章制度8

一、成品入庫操作流程：

(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統計裝車數量→(入庫保管1)監督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統計卸車數量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數量，登記商品卡，填寫入庫單→根據入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫，制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)

注意事項：必須貫徹“入庫四個堅持”

1)堅持按入庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫，后填入庫單，再登記明細賬，最后出盤點表。嚴禁違規操作。

2)堅持2人同時操作入庫：在入庫過程中，2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時，必須拒絕入庫作業，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協助。

3)堅持入庫復核：在入庫過程中，一個保管員在車間內，指揮成品裝車，隨手統計裝車數量，并全程跟隨平板車、監督成品從車間運到倉庫內;另一個保管員在倉庫內，指揮成品卸車打垛，隨手統計其卸車數量。

4)堅持入庫對賬：兩個入庫保管員在收貨結束后，分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。

二、成品出庫操作流程：

接到一式四聯的“發貨出庫單”→審核出庫單內容(車牌號、所有責任人簽名、發貨專用章、品名規格口味等等)→(發貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車，隨手統計平板車裝車數量→(發貨保管2)在倉庫門口監督平板車卸車，隨手統計平板車卸車數量→發貨結束后，兩個保管員立即核對各自記錄的'發貨數量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(白聯)交給司機轉交客戶，第四聯(黃聯)給司機做出門證→根據出庫單登記商品卡和數量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符

注意事項：必須貫徹“出庫四個堅持”

1)堅持按出庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，嚴禁違規操作;

2)堅持2人同時操作出庫：在整個發貨出庫過程中，2個發貨保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時，必須拒絕出庫作業，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。

3)堅持出庫復核：發貨過程中，一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移，統計其數量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移，統計其數量。

4)堅持出庫對賬：兩個發貨保管員在發貨結束后，分別匯總自己的發貨數量，并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致，且與提貨人(司機)完全一致后，才允許把出庫單一、四聯交給提貨人(司機)。

庫房規章制度9

一、干貨庫管理

1、每個廚房都有其相應的干貨庫，庫內要保持溫度在16~21攝氏度，濕度在50-60%。該庫存放廚房用烹飪原料，調料及其盛器，以及一定量的廚房周轉用具，不得存放其他雜物。

2、根據原料，調料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。

3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封，玻璃器皿包裝的原料要避免陽光直接照射。

5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天指定人員對干貨進行清潔整理，每周一檢查原料的保質期限，每周對干貨庫進行清理，保持其清潔衛生。

7、控制有權進入干貨庫的人員數量，專人每月底盤店庫存情況，并填寫“年月盤存匯總表”，報告廚師長。

二、冷藏庫的管理

1、廚房冷藏庫的`溫度保持在0-10攝氏度，存放威望用烹調原料，調料及其盛器，不得存放其他雜物。

2、根據原料、調料的不同種類、性質，固定位置，分存放嚴格遵守下列保藏時間。

新鮮魚蝦、肉、禽、蔬菜存放期限為2天，貯藏溫度為0-10度之間;

新鮮雞蛋存放期為14天，貯藏溫度為0-10度之間;

熟料半成品存放期為7天，貯藏溫度為-10-10度之間;

水發類半成品存放期為7天，貯藏溫度為0-10度之間;

生料類半成品存放期為7天，貯藏溫度0-5度之間。

3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

4、半成品及剩余食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好后，寫上日期放入食品盤，再分類放置貨架上，冷藏庫底部和靠近冷卻管道的地方，以及冷藏庫的門口溫度較低宜放奶類、肉類、禽類水產類物品。

5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天定期由指定人員對冷藏庫進行清潔整理，每周一檢查原料的質量，每周對冷藏庫進行清理，保持其清潔衛生。

7、控制有權進入冷藏庫人員數量，有計劃，集中領貨，養活庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。

8、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱溫度，并做好記錄，如發現有溫度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯系解決。

三、冷凍庫的管理

1、廚房冷凍庫的溫度要保持在18攝氏度以下，只存放庫房備用食品、原料及其盛器，不得存放其它雜物。

2、堅持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態進入冰庫的原則，避免將已經解凍的食品及原料送放凍庫。

3、所有的凍藏儀器及原料必須注明入庫日期，根據庫寸食品原料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。

4、凍藏大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

5、冷藏品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

6、每天定期由指定人員對冷凍庫進行清潔整理，每周一檢查原料的質量，每周對冷庫進行清理，保持其清潔衛生。

7、控制有權進入冷凍庫人員數量，有計劃食品領貨，減少庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。

8、經常檢查，保持冷凍庫達到規定的溫度，如發現有溫度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯系解決。

庫房規章制度10

第一條：庫房是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周圍儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、面向生產、服務周到、降低費用、加速資金周轉。

第二條：庫房設置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高庫房管理水平。

第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，并作好物資交接手續、簽字確認。

第四條：物資入庫，應先入待檢區，經檢驗未合格，不準進入貨位，更不準投入生產使用。

第五條：材料驗收合格，庫管員憑發票所開據的名稱、規格、型號、數量驗收就位。入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務記賬。

第六條：不合格品，應隔堆放，嚴禁投入生產。如工作馬虎，混入生產，庫管員應負失職的責任。

第七條：驗收發現問題，應及時通知上級和經辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據，均應向經辦人反映查詢。

第八條：物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規劃設置存儲區域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據貨物特點，做到過目見數，檢點方便，成行成列，壘放整齊。

第十條：庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等富有經濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、倉庫盤點盤盈、盤虧等，庫管員應及時報考物控主管，分析原因、查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

第十一條：保管物資要根據自然屬性，考慮存儲的場所和保管常識加以處理，加強保管制度，達到“十不”要求，務必使公司財產不發生責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有余地。

第十二條：保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出；總成物資一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準。

第十三條：庫房要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業。庫房庫管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識。

第十四條：按“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發料。發料堅持“一盤底、二核對、三發料、四減數”的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，庫管員要負經濟責任。

第十五條：領料單要填明材料名稱、規格、領料數量、型號、材料名稱用途、核算員和領料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領料人未辦理相關手續，不得發料。

第十六條：調廢材料，庫管員要審查單價、貨款總金額，蓋有財務科收款章方可發料。發現價格不符、貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

第十七條：對于專項申請的.材料，除計劃采購員用做備用的數量外，均應由申請部門領用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節約的原則，都應折零供應，不準一次性發料。

第十八條：各車間指定固定領料負責人，發料時庫管員必須與領料人在庫房指定位置辦理手續，當面點交清楚，防止差錯出門。

第十九條：所有發料憑證，庫管員應妥善保管，不得丟失。

第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結不積壓，托收、月報要及時。

第二十一條：允許范圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金“四一致”。

第二十二條：創造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向，每月對庫房進行一次檢查，以促進創“五好庫房”活動的開展。

第二十三條：庫管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，物控主管見證，雙方各執一份，部門存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

第四篇：庫房管理流程

庫房管理流程

一、請購

1、常用材料由庫房根據最低庫存限量及采購周期請購；

2、按生產技術部派發的《配料單》請購；

3、除辦公用品由行政部請購外；其他一切與生產相關的材料物資均由庫房統一請購，并由總經理簽字批準；

4、《請購單》應注明采購期限，超期未購回及時與材料員溝通并通知材料申請人延遲期限；

二、保管

1、供應商送貨到廠，將《送貨單》送交財務部，會計與庫房一并進行物料數量驗收。庫管核對《送貨單》與《請購單》，并抽查單位包裝，未經檢驗合格物料不準進入貨位，更不準投入使用。材料驗收合格，庫管憑《送貨單》所列名稱、規格、型號、單位、數量、等開具《入庫單》交于財務部作為結款及記賬依據。驗收要嚴把質量關，發現異常（包括包裝不足）的物料及時通知采購經理和經辦人處理。物料的儲存保管原則上應按其屬性、特點和用途規劃設置庫房，凡體積大的物料落地堆放，要有底托。體積及周轉量小的物料貨架存放，按固定位置堆放，作到整齊美觀，并注意留有通道，便于收發、檢驗、盤點、清查、并填寫標識，實行可視化管理； 庫管根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施，達到不發生保管責任損失。同類物料堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地，防止貨物積壓變質，盡量減少損耗；人為損壞、丟失或與請購、采購物品不符，庫管員負責賠償。

2、請購材料及外協加工半成品入庫，首先確認所購物資數量、材質、規格是否與《請購單》相符，并檢驗合格。及時如實、清晰、工整的填寫《入庫單》，并及時通知生產到貨，以免耽誤生產。貨物入庫后發現質量問題，庫管等價賠償貨物，如未及時通知生產到貨，罰款100元并取消當年年終獎評定資格。

3、工具（含其配件）入庫時必須將其品牌名稱、型號、規格、等詳細資料登錄工具賬，月末盤點發現差異及時上報處理，未上報處理一經核實，庫管員照價賠償。

三、配料

1、按生產部下發的《配料單》備貨；

2、按訂單交貨期提前備料；

3、按推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料的原則配料；

4、庫管員配料錯誤，耽誤生產，罰款100元，情節嚴重者扣除當月全額工資并取消當年年終獎評定資格。

四、退庫

1、材料物資退庫，庫管員按退庫單核對品種、數量、規格，整理后裝箱入庫，并及時登記臺帳。

2、材料物資退貨，庫管員應認真清點需退貨的品種、數量、規格后填寫返貨清單（一式三份，庫管、財務、采購各一份），交與采購人員處理并跟蹤處理結果。

五、管理

1、及時向上級匯報庫房呆料、不可用物料、工具以及車間退回的不良、報廢品情況，提出處置建議；

2、庫管員要分類妥善保管好各種單據，及時登記或核銷臺帳，做到日清月結。每日匯總票據，嚴格執行出入庫手續，按期登記明細帳，定期盤點，按時填寫（打印）報表，作到物帳相符，賬表清楚；

3、庫房物資如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。如出現上述情況月末上報財務部，財務部門申請上級領導并進行調賬處理，做到賬物相符。庫管員若違紀，一經查實扣除當月全額工資并取消當年年終獎評定資格。情節嚴重者，立即辭退，并扣除當月全額工資。

4、嚴格執行公司各項規章制度，按時上下班，工作時不得撤離職守，及時向上級領導匯報庫存物品情況；

5、做好倉庫的衛生清潔工作，根據倉庫環境要勤檢查；

6、庫管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，嚴格執行倉庫的安全制度，庫內嚴禁煙火，上下班前后，對倉庫的門窗、電源、貨架等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證物資和庫房的安全。如因人為責任發生事故，庫管員立即辭退，并扣除當月全額工資。

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日期：

第五篇：庫房管理作業流程

商務管理作業流程

庫房管理作業流程

2004年6月

第 1 頁 商務管理作業流程

1．目的.............................................................................................................................................3 2.范圍............................................................................................................................................3 3.權責................................................................................................................................................3 4.名詞定義........................................................................................................................................4 5.相關文件......................................................................................................................................4 6.流程內容........................................................................................................................................4

6.1入庫.....................................................................................................................................4

6.1.1入庫通知.................................................................................................................4 6.1.2 驗收.........................................................................................................................5 6.1.3零星物的入庫..........................................................................................................5 6.1.4《入庫單》填寫要求...............................................................................................6 6.2出庫.....................................................................................................................................6

6.2.1出庫依據..................................................................................................................6 6.2.2庫房發貨..................................................................................................................6 6.2..3《出庫單》填寫要求..............................................................................................6 6.3派車配送.............................................................................................................................7

6.3.1配送準備..................................................................................................................7 6.3.2運輸..........................................................................................................................7 6.3.3現場移交..................................................................................................................7 6.3庫房借調.............................................................................................................................7

6.3.1借調申請..................................................................................................................7 6.3.2借調執行..................................................................................................................8 6.3.3借調歸還..................................................................................................................8 6.4維修.....................................................................................................................................8

6.4.1維修申請..................................................................................................................8 6.4.2責任的明確..............................................................................................................9 6.4.3維修實施..................................................................................................................9 6.5 設備調換............................................................................................................................9

6.5.2 審核.......................................................................................................................10 6.5.3 調換施實...............................................................................................................10 6.5 退庫..................................................................................................................................10 6.5.1設備退庫................................................................................................................10 6.5.2余料退庫................................................................................................................10 6.6庫房日常管理...................................................................................................................11 6.6.1環境維護................................................................................................................11 6.6.2物資堆放................................................................................................................11 6.6.3庫房帳目................................................................................................................11 6.7 材料核算..........................................................................................................................12 6.7.1材料信息的錄入（速達軟件）............................................................................12 6.7.2材料信息的提供....................................................................................................12 6.7.3 其他管理工作.......................................................................................................12

第 2 頁 商務管理作業流程

附件.................................................................................................................................................14

1．目的

本文件用以規范XXXXXX（簡稱本公司）工程物資流動過程中的管理工作。確保供貨的及時性，庫存物質的完好性，核算統計工作的準確性，物資在流動過程中的安全性。

2.范圍

本文適用于本公司庫房管理活動。

3.權責

? 工程項目經理

按工程進度需要分段提交材料領用申請計劃，負責直發工地貨物的驗收、及時辦理出庫手續，并做好所領用材料的現場管理。

? 商務部經理

負責領用依據的審核，負責督促物資出、入庫手續的及時辦理，負責定期檢查庫房帳、物。

? 商務項目經理

負責審核材料領用依據，負責編制《移交清單》，負責配送物資集貨、配送時間，協助分貨裝箱、標注箱號，按排運輸工具。

? 采購人員

負責發放到貨通知，及時辦理相關的庫房手續，做好直發材料的發貨登記。

? 庫房保管員

第 3 頁 商務管理作業流程

負責物資出、入庫操作和庫房的日常工作管理。

? 材料核算員

負責材料信息的錄入（速達軟件），項目成本的核算。負責督促庫房管理工作。負責材料付款的審核。負責材料信息的提供。

? 送貨司機

負責做好運輸中的物資防護，確保物資安全、按時到達目的地，督促收貨方驗收、簽字，并將簽字后的單據帶回交于庫房。

4.名詞定義

? PO號

采購落單的編號。

? 領用依據

經審核的《材料領用申請單》、《材料增領申請單》、《待簽項目材料領用申請單》和《設備調換申請單》。

5.相關文件

? 材料審核作業流程

? 采購管理作業流程6.流程內容

6.1入庫

6.1.1入庫通知

采購人員通知庫房、項目經理到貨情況，明確到貨物資、時間等。如是庫房驗收，須將采購依據轉發于庫房，作為入庫驗收依據。

第 4 頁 商務管理作業流程

6.1.2 驗收

6.1.2.1驗收依據

采購合同清單或采購人員發出的通知清單為驗收依據。

6.1.2.2檢驗方式

? 貨到時，依據驗收依據對物質的名稱、型號、規格、數量及外包裝的完好，附件的齊全等進行檢驗。

? 對于物資的內在質量，需到用戶現場進行檢驗。對于大宗設備須供貨商到現場共同檢驗，雙方簽訂相應的驗收報告。

? 對于整箱零散物的驗收，如供方提供明細清單，收貨方應直接開箱檢驗。如沒有提供：庫房收貨，商務部須提供明細清單或到庫房協助驗貨；工地現場收貨（原因離公司遠）要求項目經理以驗收依據對照實物驗收，并做好收貨記錄。

6.1.2.3驗收原則

? 貨到哪里，哪里驗收。

? 庫房為保管員驗收。

? 工地為項目經理驗收。如項目經理不在工地，可委托他人。但項目經理須在三天內逐項檢查，如有問題須及時反饋商務部，在收貨后的第四天（含收貨日）商務部沒有收到反饋問題，該批物資視同合格。

6.1.4驗收不合格

? 對于只有數量不符者，收貨人按實際數量收貨，并且必須在《供貨清單》與《入

庫單》上填寫實數，并加以注明。

? 對于其他項目不符、不合格者，不得收貨。須及時通知采購人員并要求給出處理意見。

6.1.3零星物的入庫

要求符合采購依據，經庫房保管員驗收合格后，憑商務部經理簽字后的購物發票辦理入庫、出庫手續。

第 5 頁 商務管理作業流程

6.1.4《入庫單》填寫要求

? 《入庫單》原則上由采購人員方打單，保管員確認。

? 在《入庫單》上方填寫PO號。

? 一張入庫單上不得填寫兩個以上（含兩個）采購合同中的材料。

入庫單一式三聯 庫房保管員應及時傳送核算員、采購員處，各部門做好登帳與存檔工作。

保管員一聯------作為庫房臺帳的原始憑證。核算員一聯------作為成本核算依據。采購員一聯------作為材料付款依據。

6.2出庫

6.2.1出庫依據

經審核、審批后的《材料領用申請單》、《材料增領申請單》、（合同待簽）《領用申請單》為領用依據。

6.2.2庫房發貨

工程項目經理（或工程項目經理所委托的人）持領用依據到庫房領料，庫房保管員審核、打單、發貨。

6.2..3《出庫單》填寫要求

? 《出庫單》原則上由領用方填寫，保管員審核確認。

? 《出庫單》上方應填寫：工程名稱項目*期.? 增領材料需在《出庫單》標題旁加“增”字。

出庫單一式三聯，項目經理帶走一聯，庫房保管員應及時抄送至材料核算員處，相關人員根據出庫單做好好登帳、存檔工作：

保管員一聯------作為庫房登記臺帳的原始憑證。

第 6 頁 商務管理作業流程

核算員一聯------作為成本核算依據。

工程項目經理------作為登記項目臺帳依據。

6.3派車配送

6.3.1配送準備

? 由商務項目經理負責安排集貨，根據實際集貨情況制作《移交清單》并傳發于庫房，同時通知項目經理接貨時間。

? 庫房保管員照單配貨，如需分貨裝箱，商務項目經理應到庫房協助保管員一同分貨、裝箱、編箱號，箱號要求與《移交清單》一一對應。并要求按項目將物資分區擺放。

? 工程項目經理負責申請運輸車輛，提出裝車要求，監督裝車與防護，并辦理出庫手續。保管員、駕駛員共同點清貨物后，雙方在《移交清單》（一式三聯）上履行簽字手續，庫房留一聯為出貨證據。

6.3.2運輸

? 運輸人員作好物資防護檢查，確保運輸途中的安全、物資的完好、按時到達。運送大宗材料前，工程項目經理必須到倉庫辦理出庫手續，并安排跟車人員。

6.3.3現場移交

? 司機隨車帶兩聯《移交清單》，貨到現場后以移交清單交于收貨人，并協助驗收，對方簽收后將一聯留給收貨方，一聯交于庫房。

? 當項目經理委托他人收貨時，項目經理要對其委托人的簽收結果負責。項目經理可以在三天內復查，如有問題及時反饋商務部，在收貨后的第四天（含收貨日）商務部沒有收到反饋問題，該批物資視同合格。

6.3庫房借調

6.3.1借調申請

在項目需要借調庫房產品的情況下，項目經理應填寫《庫房借調申請單》，經工程

第 7 頁 商務管理作業流程

部經理簽字批準后，交由商務部經理核準，并與產品歸屬部門協調確認后執行。

6.3.2借調執行

? 庫房保管員根據審批過的《庫房借調申請單》執行借調。當產品需交于客戶時，保管員應將一份《借用備忘》一并交于借調人，由客戶簽字確認后交于庫房保管。

? 庫房保管員應將上述借據傳送與商務項目經理，要求商務項目經理編號歸檔管理。

6.3.3借調歸還

? 商務項目經理應在借調到期前一周，通知催促借調人歸還。借調人負責按時歸還產品。

? 對于歸還產品，商務項目經理應協助保管員入庫檢驗，并要求附件齊全、原包裝完好。合格者入庫，同時在“庫房借調申請單”上填寫歸還記錄。如有損壞不得辦理歸還手續，及時上報商務部經理給出處理意見。

? 需要續借時，由借調人于到期前辦理續借申請。續借申請參照6.3.1條款進行。

6.4維修

6.4.1維修申請

? 在工程驗收前，設備損壞由商務部負責處理。項目經理填報《設備維修申請單》，說明其損壞原因及責任，提出維修方法。經工程部經理審核，技術部經理確認，商務部經理核準后實施維修。

? 在工程驗收后，設備損壞由售后服務部處理。

第 8 頁 商務管理作業流程

6.4.2責任的明確

商務部經理在負責實施維修同時，明確責任并做好費用的處理。

? 如設備損壞責任屬供貨方，一切費用（包括更換）由供貨方承擔；

? 如責任屬用戶方，項目經理應負責辦理維修回執或增領簽證，向用戶收取相關費用；

? 如責任屬公司內部，公司應按公司的獎懲條例對責任人或責任部門酌情處理，所有維修費用應打入工程項目成本；

? 如責任屬施工隊，項目經理應按合同條款追溯施工隊責任及維修費用。

6.4.3維修實施

? 經相關部門簽字后如決定自修，可按相關程序辦理備件借用或增領手續，如需送出維修商務部經理應及時安排對口采購人員與供應商或維修部聯系，在設備移交的同時辦理移交簽字手續。

? 設備修回后，移交方須進行檢驗或經過施用驗證合格后，辦理歸還手續。如果已辦理設備借調或增領，施用部門須用原包裝包裝好設備，方辦理歸還或退庫手續。

? 如設備修不好，（責任屬公司方），壞設備送交庫房，不辦理正常退庫，庫方登入待處理流水帳。

6.5 設備調換

6.5.1 調換申請

工程項目經理填寫《設備調換申請單》，經技術審核總經理審批后，到庫房退回被替換材料。

第 9 頁 商務管理作業流程

6.5.2 審核

? 調換前，庫房對退回材料進行檢驗，檢驗內容包括數量、型號、包裝以及配件。

? 其他相關審核參見材料審核流程6.4 6.5.3 調換施實

退回設備要求附件齊全和外包裝完整，通過檢驗后辦理退庫，然后可以辦理調換材料的出庫手續。

6.5 退庫

6.5.1設備退庫

? 設備退庫須填《設備退庫申請》，經商務項目經理核實，商務部經理審核后，辦理退庫，如需退貨（對于今后工程上不用設備盡量辦退貨），商務部負責與供貨商聯系退貨。

? 設備退貨：要求設備完好、外包裝完好，商務項目經理應協助庫房保管員進行驗收工作，合格后方辦理退庫、退貨手續。

? 設備退庫：如設備完好，外包裝損壞或附件缺損等，應在商務項目經理確認設備完好、附件可配的情況下，須由工程部經理簽字保證以后工程需要首先領用此設備，方由商務部按質定價后，保管員方可辦理設備退庫。商務部應在退庫后配齊附件。

? 設備的損壞不能辦理正常退庫，能維修的應按6.4 條款將設備修好，再辦理退庫手續。

6.5.2余料退庫

? 項目竣工后，項目經理負責工地余料在竣工后15日內辦理余料退庫，商務部負責督促實施。

? 如項目間需挪用材料必須得到商務項目經理同意，并重新辦理退庫、出庫手續。

第 10 頁 商務管理作業流程

? 余料退庫，工程項目經理需將退庫材料按物資的品種、規格分類整理，并編制退庫材料清單一并送交庫房。

? 保管員按要求逐項進行檢驗，合格者辦理正常退庫手續并進入材料成本核算。對于退庫材料要求首先發放出庫。

? 對于不合格材料，先記入帳外帳，等出庫后再進入帳內，并要求核算人員當月向商務部申報盤贏，經商務部經理批準后再進行各級調帳。

6.6庫房日常管理

6.6.1環境維護

? 庫房應保持干燥、通風、清潔，做到防濕、防潮。經常檢查門窗的完好，雨天、霉雨季節須檢查屋頂的滲漏，墻面、地面的滲水情況。

? 庫房應配備相應的、完好的、充足的消防器材，留有合適的消防通道，具有

防

暴曬防高溫措施。庫房內嚴禁吸煙，明火。

6.6.2物資堆放

? 物資堆放應分類、分區排放整齊，成行成列檢點方便。堆放的高度應符合產品特點或其本身要求。

? 特殊物資要求單獨設區擺放，并有明顯標志。

? 按品名、型號、規格、數量/單位 建卡、建牌，要求清晰可見。

? 庫房物資應保持流動，要求先進先出，后進后出，退庫物資要求先出，保證庫存物資的完好。

6.6.3庫房帳目

? 做好進、出物資的臺帳，及有關物資的流水臺帳。

? 保存好所有物資的進、出單據，和相關文件資料。

第 11 頁 商務管理作業流程

? 定期將庫內帳外物（可用的）上報核算員。

? 每月底庫房保管員對庫存物資進行盤點，要求帳、物相符。

? 做好與核算員的對帳工作，要求作到帳、帳相符。

6.7 材料核算

6.7.1材料信息的錄入（速達軟件）

? 核算人員接到出、入庫單后，首先以相關的采購落單或《材料領用申請單》《材料增領申請單》、《待簽項目領用申請單》為依據進行審核，區分增領與領用再作錄入。

? 庫房套帳（速達軟件）的管理，如項目成本的帳目分類、分戶（領用與增領分開）以及庫存等。

? PO的管理：原則上要求采購人員先訂合同后發貨。如因客觀困難，采購落單滯后，核算員可先預設PO號進行材料錄入工作，采購員必須在規定的時間內補回合同（參見采購管理作業流程）。

6.7.2材料信息的提供

? 提供項目竣工決算所需的成本匯總（材料成本 = 配置內領用成本 + 配置外增領成本）和施工費統計。

? 按時提供庫存報表，及時提供相關部門需要的材料成本信息。

6.7.3 其他管理工作

? 做好采購付款的審核工作。

? 督促庫房管理盤點，做到帳物相符、帳帳相符。

? 做好所有出、入庫單據及相關文件的存檔保管。

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附件

附件一:入庫流程 附件二:出庫流程 附件三:倉庫配送流程 附件四:借調流程 附件五:維修流程 附件六:設備調換流程 附件七:退庫流程 福建八:材料核算流程

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