第一篇：關于作好資金使用計劃、規范資金支付審批權限的建議

關于作好資金使用計劃、規范資金支付審批權限的建議

為了加強資金計劃管理和監督，規范資金支付審批程序，明確審

批權限，有效控制公司成本及資金風險，保障各項經營活動高效有序

地進行，特提出以下幾點建議：

一． 公司資金實行預算管理，分年度預算和月度預算。

以上預算由各部門提出書面預算表，財務部門負責協調匯總并上

報總經理。

資金計劃具體審批程序1.年度財務資金預算由總經理向董事會

匯報，董事長批準后，再做分解月度預算。

2.各部門根據年度資金預算和月度工作計劃，每月月底前編制月度資

金使用計劃表。月度資金使用計劃表由各部門分管領導核準，財務負

責人、總經理逐級審核簽字后，交到財務部門執行。批準后的月度資

金預算是各部門下月資金使用的準則，必須嚴格遵守。

3.月度資金預算外費用支出，由使用部門申請，財務負責人、總經理

逐級審核簽字后支付。

二．公司對資金的支付實行分級授權批準制度

無論是預算內還是預算外，資金在使用時，都要嚴格審核支付程

序。用款人在報銷時，首先要填寫報銷單并簽名，各部門負責人審查

簽字，分管領導核準，財務負責人審核，管理層在授權范圍內審批，最后出納付款。

資金支付分經營性支付和非經營性支付

具體資金支付審批權限見以下圖表

第二篇：資金使用審批制度

資金使用審批制度

企業應當對資金使用建立嚴格的審批制度，明確審批人對資金業務的審批方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定經辦人辦理資金業務的職責范圍和工作要求。對于審批人超越授權范圍審批的資金業務，經辦人有權拒絕辦理，并及時向審批人的上級授權部門報告。未經授權的部門和人員一律不得辦理資金業務或直接接觸現金。

(一)審批方式

1．“一支筆”審批。適用于日常資金使用的審批。

2．集體決策審批。對于重要的資金支付業務，應當實行集體決策和審批。如企業的投資決策，由于金額較大、期限較長，應進行項目的可行性研究，并采取集體決策和審批。

(二)支付程序

1．支付申請。單位有關部門或個人用款時，應當提前向審批人提交貨幣資金支付申請，并填制相應的統一印制的申請表格或自制表格，表格中應注明用款人、款項的用途、本次支取金額、費用預算總額、支付方式(現金或銀行結算)等內容，并附有效經濟合同或相關證明。

2．支付審批。審批人根據其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規定的貨幣資金支付，審批人應當拒絕批準或令其按規定改正后重新審批。對于仍做業務執行用途的經濟合同原件或相關證明文件，可在審批后以復制件代替原件作為審批的依據。

3．支付復核。復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準程序是否正確、手續及相關單證是否齊備、金額計算是否準確、支付方式是否妥當等。復核無誤后，交由出納人員辦理支付手續。對經復核有誤的支付申請，復核人有權要求審批人重新進行審批。出納人員不得辦理未經復核的支付申請或復核人不同意的支付申請。

4．辦理支付。出納人員應當根據經審批、復核無誤的支付申請，按《現金管理暫行條例》和《銀行結算辦法》的相關規定辦理貨幣資金支付手續，對于違反上述規定的要求，出納人員有權拒絕辦理。出納人員可根據本單位的職責分工及時登記現金和銀行存款出納簿或日記賬冊。

第三篇：資金使用計劃

資金使用計劃范文3篇

資金使用和管理是財務工作中最基本的工作，也是企業在財務活動中經常用的手段，如果資金的使用和管理得當，能使企業的資金盤活，使的資金使用走上良性的軌道，指出了企業在資金使用管理上存在的問題并提出了相應的對策。本文是學習啦小編為大家整理的資金使用計劃范文，僅供參考。

資金使用計劃范文一：

最低投入項目操作計劃

為了降低企業的綜合經營風險，為了盡量企業投資成本，為了支持企業將資金資源實現最優的配置和轉化，為了給企業充足的投資的信心和決心，也實現項目運營收益的最大化并支持企業的綜合運營，本人先將的項目低成本運營計劃整理如下，僅供葉總參考。

一、可行性分析：

為了打造“清水灣”高效復合環保洗衣粉，為了爭取和保持該品牌的在市場上絕對的生命力，競爭力，本人曾歷時3個月將國內目前的洗衣粉市場和國內現有的所有的洗衣粉品牌進行專門的研究，立足差異化競爭戰略和破局營銷戰術的思路，本人策劃了現有的洗衣粉項目，該項目產品其品牌概念，營銷手段，產品功效在目前的國內是個絕無僅有的突破。因為產品本身的特性，品牌概念的新穎以及營銷手段的獨特必將成為未來市場的亮點，因為其品牌概念本身的社會性，政治意義，人性要素必將在社會、市場、政府方面贏得三面優勢。我深信好產品、好品牌、好營銷一定能在市場快速穩健的站穩腳跟。而目前洗衣粉市場軟肋正好是：商業模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的項目此可進入市場無疑是某重點符合取代。在強勢的項目面前，我利用以往的人脈和網絡，我們只需將有限的資金用于刀刃上，然后巧妙地進行資金轉化便可實現別針環別墅。

二、實施策略：

1、在前期本項目唯有資金進入之前，將資金使用最小化，避開一切暫時不緊急的開支，例如：人員招聘，設備采購等;

2、將現有資金用于最關鍵、最長遠、最重要的工作：例如：包裝設計、樣品制作、招商手冊設計和印刷，合同印刷等;

3、在前期階段本項目不招聘任何人員，以此降低人員的聘用費用和差旅費用，本人根據現有的市場資源和人脈基礎邀請客戶到公司洽談并達成合作條件，并爭取在20xx年之前在中國的西南，華中等地分別分別建立樣板市場，并爭取達到200萬的銷售額，在20xx年以10個樣板市場為輻射點，進行全國突破。

4、采取資金滾動使用方式，用A市場的銷售費用滾動支持B.C.D.E.F.G市場……………..5、本項目的20xx年一切巨大的廣告費將直接從本項目銷售資金中或者其他來源產生，盡量降低企業投入;

6、關于人員費用和市場費用，本人將采取與經銷商分攤的方式，或者其他的形式給予降低。

三、具體經營和資金使用計劃;

1.經營計劃：本人20xx年計劃在全國開發開發：600個有實力的大經銷商，每個大經銷商每

月銷售15萬是非常低的數目，平均按照只有8個月的正常經營時間，那么在20xx年預計目標大約是：7.2億。由此可見：20xx年做一個億是比較樂觀。

2.資金使用：

基礎準備：

樣品制作與包裝費用：12000元;

招商手冊：每本5元，先印刷300本，大約1500元;

其他臨時費用1000元;

樣板市場打造：

招待費每人600元乘以10人等于6000元;

差旅費用：大約20000元。

其他未知費用：10000元。

市場啟動期：原則上一切費用來源于銷售費。故前期葉總投資或者墊支將不超過4.7萬。

資金使用計劃范文二：

如何運作好企業資金，提高資金的使用效率，關系到企業運行成本的高低和效益的好壞，因此，加強資金的管理和控制具有十分重要的意義，它的創新發展將給整個企業經營注入新的活力?

近年來，企業資金管理中的問題非常突出，大量的負債資金給企業帶來了較好經營效益，同時巨額的財務費用也使得企業財務風險日益增加，而且在經營過程中大量的回款為承兌匯票，在我們瑞豐公司甚至達到了80%以上，承兌匯票變現的難題擺在我們面前，要么到銀行變現，要么到期解付但需增加新的資金投入，兩者同樣要增加利息費用，選擇何種處理方法能節省財務費用變成一項長期而系統的工作。由此可見，只有加強和改善企業財務資金管理、統籌安排資金收支才能實現企業管理創新，推動企業可持續發展?

一、統籌安排資金的必要性

1、企業供產銷環節，是生產經營的主要環節，也是資金運動的主要環節?統籌安排資金，可以合理控制企業的大部分經營活動?因此，必須對全部資金和處于各周轉環節的流動資金進行經常性分析，及時掌握資金的使用情況，統籌安排資金使用，保持企業財務上的流動性，保持企業的可持續發展能力?

2、統籌安排資金，加強資金管理和控制，能有效地防止舞弊?在企業生產經營過程中，資金缺乏統籌安排資金，資金的使用沒有計劃，管理漏洞大，各部門借、挪用是引起各種貪污犯罪的主要原因之一?因此，統籌安排資金，加強資金管理，要求企業制定嚴格的內部控制制度，保證資金的收入?支出合法合理，從而有效地防止舞弊的發生?

3、統籌安排資金，可以更有效地使用資金，提高資金使用效益?企業資金存量應該保持在一個合理的水平上，過多或過少都不合理?過多的持有資金，機會成本增多，是資源的浪費，過少的持有資金，有可能危及企業的正常生產經營?因此，應對資金的使用有一個合理的規劃，統籌安排?

二、企業資金管理中存在主要的問題

1、缺乏資金管理意識?

經過多年的市場經濟風雨洗禮，目前大多數企業管理者對資金的重要性都有廣泛的認同，但是，有些管理者仍然缺少資金時間價值觀念和現金流通鏈的觀念，因此企業在統籌安排資金上，不注重資金預算，缺乏詳細的資金使用計劃，沒有系統的財務分析方法，在資金的籌集?使用和分配上缺少科學性，有時企業賬面有大量資金，同時在銀行有大量貸款每月負擔巨額的財務費用;有時由于過度籌集資金使企業陷入負債再負責經營的惡性循環之中，使企業陷入嚴重的結構性風險中;有時因為流動資金枯竭導致企業資金鏈條斷裂，從而增加企業破產風險?

2、信息傳遞不及時、失真，從而造成企業決策不科學，甚至不合理、不正確，致使資金無法進行統籌安排?

信息時代，一個企業獲取、傳遞、整理信息速度和能力，已經對企業發展產生著不容忽視的影響?但是，目前我國相當多企業內部的信息嚴重不透明?不對稱，傳遞方法陳舊、速度緩慢，致使財務部門難以獲取及時準確的財務信息以至于作出不準確的財務分析，使企業決策者根據這種分析做出錯誤的決策，導致企業資金使用無法統籌安排、合理配臵，按照決策執行時，有時形成大量資金富余、浪費現象，增加企業財務費用，有時候形成資金緊缺，需要緊急融資，同樣造成財務費用的增長?

3、監控不力，缺乏事前?事中的嚴格監督和事后控制?

企業資金的流轉方向及過程與監督、控制脫節，表現在資金體外循環嚴重，主要是預付款與應收款的管理不到位，內部生產的各個環節資金占用浪費嚴重，特別是原材料、備品備件等庫存物資的管理上，在事前控制乏力，事中監督落后，事后控制審計走過場，缺乏可行的考核辦法?由于企業內部缺乏信息反饋制度，缺乏及時處理沉淀資金的措施，在面對多變的市場時，缺乏應變能力，進而使企業的資金運作越來越緊張，最終導致企業無法正常運營?

4、資金分散?使用效率低下?

大部分企業在資金使用過程中，集中管理與內部多層次管理機構分散占用的矛盾突出，導致資金使用效率低下?有的企業公司有物資倉庫，各個部門還存在部門物資庫，資金占用無序，沉淀嚴重;另一方面又為籌集急需的小額資金而犯難，調劑資金余缺的能力較差，銀行貸款余額居高不下，財務費用有增無減?

三、統籌安排資金，多措施并舉，充分發揮資金效益，降低財務成本

1、企業在銀行融資過程中應靈活采用長貸、短貸相結合的融資方式

為了減少籌資費用，企業不僅要在多家銀行間選擇條件更優、服務更好的銀行;還應該采用長、短貸并存的方式，而不是簡單的全部以中長期貸款方式籌集資金。一年期流動貸款利率為5.31%，而人民銀行公布的長期基準利率5.94%，如果在資金周轉安全的前提下使用短期貸款替代部分中長期貸款可節約大量財務費用。一般而言，為了支付大額款項的貸款應以中長期為主，而對小額款項的集中支付應以短期貸款為主，這樣，一旦有了資金富余可以立即部分或全部將短期貸款歸還，以節約財務費用，即使到期仍沒有周轉資金，也可在短期貸款到期后辦理展期，結合中、長期貸款，形成以中、長期貸款為基礎，用短期貸款做周轉，到期展期或轉中、長期貸款的多層次貸款結構。通過合理安排融資結構，充分享受短期貸款的低利率，降低貸款總體利率，從而達到減少利息支出、降低財務費用的目的。

2、在辦理貸款支付業務時最大限度的采用“零存款”和“資金不落地”的管理模式

應根據企業的全年資金支出編制資金使用進度計劃，在此基礎上認真、準確地編制月度資金預算。在確保公司信譽、滿足支付需求的前提下，做到按計劃、按時點支付，盡量做到在一個月集中支付2-3次，根據支付需要，做到用多少貸多少、隨用隨貸，實現“零存款”和“資金不落地”的管理模式。避免出現貸款、用款時間出現差異而造成資金浪費，使資金得到高效利用，有效地控制賬存現金余額，節約財務費用。

3、充分運用生產經營活動產生的資金沉淀

通常來說，企業會在銷售過程中收取部分預付款;在各種招投標活動中會收取一定數額的保證金，這部分資金需要經過一段時間才予以退還;另外企業基建、技改等項目在竣工決算時都留有5%-10%的質保金，這部分資金通常在一年以后才需支付，這都將給企業帶來一部分的資金存量，充分利用營運資金數量具有波動性及時間價值這一特點，對每月按月形成的營運沉淀資金統籌安排，合理編制存、貸款計劃，為確保公司沉淀資金取得最大收益，財務部應熟悉和掌握銀行相關制度，并最大限度地利用好銀行有關政策，與各銀行簽訂最有利的存款協定，例如各種時間段的通知存款，這樣就能取得高于一般性活期存款的利息，增加利息收入，又能在合理的時間內使用資金，在貸款時根據各時段沉淀資金的數額貸出差額資金即可，這樣就為企業節約了相應的財務費用支出。但這樣做有個前提，那就是企業在日常管理中必須有精確地資金使用計劃，能夠精準控制非經營性資金支出，才能確沉淀保資金能按照計劃使用。

4、靈活、巧妙辦理銀行承兌匯票的貼現、支付。

銀行承兌匯票一般分三個月或六個月兩種，這樣真正辦理款項的收支就要到幾個月以后，這就給企業在使用匯票的操作上提出了更高的要求，一般企業都會在日常業務來往中收取和支付一定數量的匯票，尤其我們瑞豐公司則因為原材料木片為農副產品，在收購過程中面對的是廣大農民客戶，在結算時需要大量的現金支付，僅今年前10個月支付現金達到7400萬元，其它電費、稅款等需要現金支出4000多萬元，而在銷售貨款回收卻基本上都為承兌匯票，今年截止10月份共收到20224萬元承兌匯票，這就需要在匯票使用上下深功夫，需要現金時如何辦理匯票貼現，由于匯票貼現各商業銀行貼現率不同，因此在那個銀行貼現，一次貼多少，用什么樣組合，怎樣操作才能節省更多的財務費用。一般貼現應盡可能根據資金的需求，使用票面金額大的，期限長的，這樣可以合理安排貼現次數節約財務費用;票面金額適中的和小額的匯票盡可能直接支付出去，以節省貼現費用，在經濟業務支付過程中盡可能擴大匯票支付范圍，可以采用大換小、小換大等手段多支付匯票，付出去多少匯票就等于節省了同等金額現金，減少這部分因貼現增加的財務費用;為了進一步降低貸款規模，企業除了支付收到客戶的匯票，還可以委托銀行給客戶開具匯票，企業支付給銀行的手續費是匯票金額的萬分之五左右，費用相當低，如果開票金額大的話，可以節約大量財務費用，另外對于不愿意要銀行承兌匯票的客戶，還可啟用買方付息銀行承兌匯票方式，我公司自己承擔貼現費用的辦法，因為銀行承兌匯票的貼現利率一般為3.2%-3.7%左右，比一年期銀行貸款利率5.31%，還是低了好多，比如我們公司今年直接使用承兌支付11384萬元，節約貼現費用105萬，辦理貼現減少貸款7587萬元，節省利息費用31萬元，僅這兩項為公司節約136萬元的財務費用。

5、加強往來賬款管理，加速資金周轉，提高資金使用效率 對于往來帳款的管理，企業在日常經營中向來極為重要，從建立信用政策、建立客戶資信等級到建立銷售責任制等方面著手，尋求優質客戶，并在此方面一直保持良好態勢。此外，貨貸的回籠期限也是不容忽視的問題，要避免企業因過度提供銷售信用而增加資金的流出，嚴控回籠期限縮短往來款項的帳齡。在回款上盡量爭取現金，收取匯票時盡可能取得到期期限短的匯票，在付款時盡可能多支付匯票，并且選擇期限較長的匯票，為企業爭取最大的利息優惠、減少財務費用支出。

貨幣資金是企業所有資產中流動性最大，功能最多，使用最頻繁的資產，企業如何統籌安排好貨幣資金收支，降低財務費用，提高企業競爭力，是企業財務管理體系的一個重要組成部分，以上是本文對該課題的粗淺分析，尚有許多不足，歡迎各位老師斧正。

資金使用計劃范文三：

工程資金使用計劃

一、編制依據

彭水新城建設工程施工總承包招標文件及招標答疑 彭水新城建設工程初步設計

《20xx年重慶市建筑安裝工程預算定額》

2000年《全國統一安裝工程預算定額》相應的費用定額 投標人編制的彭水新城建設工程施工進度計劃

二、編制說明

本資金使用計劃未包含招標文件中專業分包的第二類工程、甲供主材及設備，估價為萬元。

三、資金計劃

20xx.11~2012.1 400萬元/月×2 800萬元 2012.2~2012.3 500萬元/月×2 1000萬元 2012.4 1200萬元 2012.5~2012.6 600萬元/月×5 3000萬元 2012.7~2012.8 900萬元/月×3 2700萬元 2012.9 600萬元/月×3 800萬元 2012.10~2012.11 300萬元/月×5 1500萬元 14230萬元

四、資金管理辦法

根據本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據資金管理有關制度，結合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。

成立項目資金管理領導小組：由項目經理任組長，項目副經理及有關部門主要負責人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現連簽制度。

設立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務副經理負責執行。業主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規定由業主代付的材料、設備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經理、項目總工程師、項目副經理批準的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執行。

資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應由以下人員連簽，即：項目預算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應，項目質量、安全員簽審質量、安全情況，項目經理批準，項目商務副經理按合同批準執行。

第四篇：公司資金使用審批程序

公司資金使用審批程序

1、總則

為進一步完善資金管理，嚴格執行財務制度，依據公司規范化管理實施大綱，對于資金使用的審批特定本程序。

2、采購材料用款

（1）物資部統一對外結算的材料款，由物資部根據月度施工生產用料計劃、結合內部結算資金和財會部核定的往來資金定額，編制（閱讀材料采購用款計劃表），每月30日前上報財會部。財會部依據以收定支、誰收款誰先用、優先組織材料供應的原則審簽撥付資金，由物資供應分公司統籌安排。加工訂貨的預付款，物資供應分公司向財會部提供加工訂貨合同，財會部依據建設單位付款情況撥付資金。（2）公司所屬單位自行采購、自行結算的材料，非供應分公司統一結算的材料，付款單位提供收據、點驗單、必要的經濟合同，經物資管理部領導審批后由財會部審簽付款。

（3）自行采購勞保用品的結算，付款單位提供收據、點驗單，經施工管理部負責勞保用品管理的責任人審批后，財會部審簽后付款。

3、設備購置、大修及租賃款項

（1）設備購置：內部銀行根據公司辦公會批準的設備購置計劃安排資金，分項實施。每次設備購置前由設備管理部門提出報告，由公司分管領導和總會計師審批。購置計劃之外的設備，須經公司經理審批。（2）設備大修：因設備狀況及施工生產需要而大修設備的費用，必須由設備管理部門提出大修計劃，經理辦公會批注。每次大修經公司總會計師審批后，由內部銀行按審批意見支付。大修費在1萬元以上應由經理審批。

（3）日常中小型維修購置配件的結算，付款單位提供收據點驗單，經設備管理部領導審簽后付款。

（4）公司所屬單位自購不組固定資產的中小型機具，使用單位提出書面申請，經設備管理部和總會計師審批后支付，1萬元以上的設備應由經理審批。

（5）管理用車輛租賃，根據公司施工生產需要，由租車單位提出報告，經公司設備管理部、行政管理部同意，并經分管領導審批后，由行政管理部小車隊簽訂有效租賃合同，并通過內部銀行按合同支付。

（6）施工生產用機械租賃，因施工生產需要租賃的施工機械、運輸設備由承租單位寫出書面申請，經設備管理部和施工管理部門批準簽訂有關協議，財會部根據相關協議和機械設備使用單，經設備管理部門簽認后據實支付。

4、工資及勞務費開支

（1）職工工資：由經營管理部門依據工資、獎金提取辦法提出各單位工資、獎金，提取數額經分管領導審批后，財會部依據各單位存款及收款情況核發。

（2）兌現獎：超額盈利的兌現獎，經營部門根據審計報告計算兌 現額，及時上報辦公會審批，由財務部門掛賬反映，財會部依據工程款收取情況核發。

（3）工期獎：項目經理部收取的工程獎在財務成果不虧損的情況下按規定上交公司60%用于集體福利，單位留用部分上報經營部門核報經理批準后財會部核發。項目經理部虧損不準發放工期獎。（4）工程質量獎：由質量管理部門根據工程質量獎罰辦法，寫出書面申請，經總工程師、總會計師、經理審批后，由財會部核發。（5）公司職能部門依據公司管理辦法，對公司所屬單位獎罰，實行以罰定獎、?？顚Ｓ?，寫出書面申請報告，經分管業務部門的公司領導和總會計師審批，5000元以上報請公司經理審批，財會部依據審批報告及獎罰通知單劃撥。

（6）外包勞務費：財會部依據經濟合同，分包工程款（預）結算賬單，經施工、質量、經營、勞務、財務管理部門簽認后支付。

5、管理性費用開支審批程序

（1）業務招待費：各單位（部門）確因生產經營需要需招待工程甲方、監理單位、質量管理單位、市有關職能管理部門的人員，由單位歸口業務人員出具書面報告，寫明招待事務情況，單位（部門）主管領導在書面報告上簽批。基層單位申請招待費支票，依據審批權限。機關部室借取招待費支票，要求報請公司分管業務部門的公司領導審批。一次招待金額在2000元以內的，由財會部領導審批。2000~3000元之間的需報請公司總會計師批準，重大經營活動，3000元以上或需到城區以外的費用，必須報請公司經理批準。（2）辦公用品：因生產管理需要，一次支付金額在1000元以內的開支單位提出計劃，由財會部審核。1000元以上開支，由單位提出計劃和報告，經總會計師審批。10000元以上購置大型辦公用品時，由單位提出詳細報告，經經理審批后，內部銀行按照審批的意見支付。（3）出差：因生產經營管理需要的出差人員，由單位，或個人，提出申請報告，經公司相關業務部門領導同意后，報公司主管領導審批。乘飛機的，須經公司主管領導批準，財會部門按規定的標準報銷，凡超規定報銷的，需由經理批示。

6、專項費用開支

（1）職工教育經費：日常職工教育經費開支，由人事管理部門領導審批到外培訓或學習的有關人員，個人寫出書面申請，經系統領導同意報分管職工教育的公司領導和總會計師審批，同時必須嚴格控制。

（2）黨委宣傳費、團費：由部門寫出書面申請，經分管部門的公司領導和總會計師審批。

（3）工會經費：由工會按有關規定審批

（4）勞務管理費：由部門寫出書面申請，報分管勞務部門的公司領導審批。

（5）科技獎勵、竣工圖編制的獎勵，由部門寫出書面申請，報總工會、總會、經理審批。

（6）檢驗試驗費，由總工、總會審批。

7、其他費用 （1）投資、借款：公司因經營需要投資和借款項目的支出，需相關協議、合同、可行性報告及公司辦公會議決定的相關文件，經公司法人代表審批后支付。

（2）投標保函、中標：由分管投標工作的公司領導和總會計師審批。

（3）福利費、住院費及門診費用支付按公司規定執行。困難救濟按工會文件及審批執行。集體福利項目需開支時，由主辦部門寫出報告，5萬元以內經總會計師審批，5~10萬元報經理審批，10萬元以上由公司辦公會議決定。

（4）內部貸款：根據內部銀行貸款的有關規定，由貸款單位提出申請經總會計師審批后，內部銀行按照有關貸款手續辦理貸款業務。

附錄

現場資金使用情況表 附表10-12 序

第五篇：援疆資金使用計劃 -

*****總工會*****項目資金

使用計劃報告

************管理有限公司

20**年**月**日 關于******項目資金使用計劃

***總工會：

***********有限責任公司于20**年**月**日正式成立，共解決了當地98人的就業問題，并在兩個月內對人事、管理制度、考勤制度、客服回訪服務、辦公室檔案管理等都以逐步完善；在做好常規服務的同時，我公司本著居民就業創業方便居民起居的原則，以**小區、*****小區為試點，共扶持創業殘疾人、困難戶6戶，解決14人的就業問題（不含我公司保安、保潔人員），主要以便民蔬菜水果（菜籃子便民）為主；后期我公司將向縣政府建議在小區內或小區附近建設菜籃子便民服務點。

隨著我公司對小區服務的逐步深入，發現小區內存在很多安全隱患；在這些安全隱患中，以小區內電瓶車充電存在的安全隱患最為突出。根據走訪了解，小區內業主給電動車充電全部是從房屋內拉明線從窗戶墜下進行充電，而使用的電線大多不是國標線，并且存在線路破皮、插線板隨意丟放等，存在很多用電隱患；前期就有小區出現過電瓶車充電引發火災的情況發生。根據對小區內電動車摸底的情況，***小區、****小區、****小區、****小區內的電動車較多，均有200輛電瓶車以上，為消除此類情況的發生，我公司計劃在***小區、****小區做試點；先在就業小區內建設電瓶車停車棚，并在停車棚內設置電瓶車充電樁，以此解決小區內電動車充電存在的隱患，并方便小區居民電動車充電。介于我公司剛剛起步，還未開始收取***費用，現有資金非常緊張，為盡早消除小區內的安全隱患，特申請******總工會****援疆項目資金。

一、項目概況

項目名稱：******小區便民充電樁建設 建設地點: ******小區內

建設內容：****小區建設電瓶車車棚、地面硬化、便民自

動化充電樁、充電樁電線以及施工。

資金來源：*****總工會******資金肆萬元整(￥：40000元)**********有限公司

20**年**月**日