第一篇：財務科工作流程圖 （推薦）

財務科工作流程圖

1、物資采購報銷流程

采購人員按計劃和規定采購物資→憑發票或隨貨同行單→辦理驗收入庫手續→經采購員、保管員、會計、分管副院長簽字確認(單價萬元以上需院長簽字同意)→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款，財務科工作流程圖。

2、差旅費報銷流程

出差人員持報銷憑證和填寫正確的報銷單→經財務科審核人員審核并計算出差補貼→出差人員持審核并計算好的報銷單(科室經費開支)經科教長及分管副院長或(醫院經費開支)分管副院長簽字同意→出租車票和飛機票必須由行政副院長簽字同意→出差人員持各級領導簽字同意的報銷憑證→經審核人員確認后交制單人員編制記帳憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

3、科研課題經費報銷流程

報銷人持經課題負責人簽字同意的報銷憑證、經費本→由科教科長及分管副院長按規定審批簽字→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

4、版面費報銷流程

報銷人持經科教科長或護理部主任及分管副院長簽字同意的財政統一收款收據→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

5、學費報銷流程

報銷人持經科教科長和分管副院長簽字同意的財政統一收款收據→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

6、職工醫藥費報銷流程

報銷人持醫保醫藥費收據及醫保病歷證→由保健科長審核并按規定分類填寫報銷單后加蓋保健科公章→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

7、在院病人外院檢查費用報銷流程

在院病人因醫療需要去外院檢查，憑門診收據及費用清單→主管醫生簽字→院醫保辦登記同意后蓋章并注明費用性質→財務科物介管理員將收費項目代碼輸入電腦→到住院處記帳蓋章并注明記帳金額→憑簽字蓋章的門診收據、費用清單→經財務科審核人員審核→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

8、業務招待費報銷流程

報銷人持寫明招待事由的正規餐飲發票→由分管副院長簽字確認→行政副院長簽字同意→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

9、保育費報銷流程

報銷人持經人事科長和分管副院長簽字同意的財政統一收款收據→經財務科審核人員審核無誤并按規定計算報銷金額→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

二、空白支票的申領、核銷流程

1、領用人憑經有關領導審批同意的書面報告→經財務科審核人員審核同意→由領用人憑審批同意的書面報告到出納處辦理空白支票領用手續→出納人員按規定簽發空白支票并寫明用途、日期、限額等。

2、申領的空白支票使用后應及時將支票存根聯連同經各級領導簽字確認的發票→辦理相關手續→到財務科按規定流程辦理報銷手續→出納處辦理支票交回注銷手續。

三、申請獎金分配方案變更流程

由要求變更獎金分配方案的科室或部門到核算辦領取變更申請表→按表中規定內容填寫變更理由→經相關職能科室負責人簽署意見→經分管副院長審批并簽字→送財務科核算辦→根據變更內容和審批意見進行有關資料的收集、論證、測算等→由核算辦提交醫院獎金工作小組討論→對討論通過的變更申請→報送醫院黨政聯席會議通過并由院長審批→核算辦根據院長簽署的意見執行，工作總結《財務科工作流程圖》。

四、物價工作流程

1、新增醫療項目收費價格申報流程

新增醫療項目經醫院有關職能部門和分管副院長審批同意，由科主任填寫《新增醫療收費項目申請表》→報送財務科物價管理員進行收費價格測算并提交院長批準→按規定以醫院文件形式呈報衛生廳、財政廳、省物價局→呈文一個月后，若無批文下發，→視同默認，物價管理員按院長批準的收費價格及經我保辦輸入電腦收費系統并編制收費代碼→通知申報科室執行新的收費批準→新項目批準收費之日起科室所得的相關收入報核算辦按醫院有關新增醫療項目提成方法計算獎金。

2、醫療項目收費價格調整流程

科室對現行醫療項目收費標準因技術、設備、材料等原因需調整收費價格的，必須由科主任以書面形式提出調整理由和調整價格→報財務科物價管理員進行論證、確認→院長審批→物價管理員在電腦收費系統中對原價格進行修改，收費代碼不變。

3、開設需醫療服務項目收費價格申報流程

由科主任填寫開設特需醫療服務項目申請單→經相關職能科室負責人和分管副院長簽署意見→物價管理員測算收費價格→提交院長批準后，以醫院文件形式呈報衛生廳、財政廳、省物價局→呈文一個月后，若無批文下發，視同默認，物價管理員按院長批準的收費價格輸入電腦收費系統并編制收費代碼→通知申報科室執行新和收費標準。

五、投訴接待工作流程

1、病人對收費價格提出疑問或投訴時的接待流程

病人對醫院收費價格有疑義提出投訴并來到財務科→由物價管理員或財務科長接待→對因病人不理解而造成誤會的，給予耐心的解釋以幫助病人消除誤會→對認為是醫院亂收費而投訴的，由物價管理員核查收費標準→與有關業務科室負責人取得聯系→由執行醫療項目的科室作進一步解釋→對查實多收費的應立即予以退費處理。

2、住院病人出院后退費流程

由施行醫療項目的科室填寫退費申請表并由科主任簽名→到財務科登記并由財務科長簽字→憑出院收據和經有關人員簽字同意的退費申請表→到住院處方退費手續→(若退藥費，須先到藥房退藥并由小藥房負責人簽字后，方能去住院處辦理退費手續)。

3、投訴財務人員及收費人員服務質量問題的流程

凡投訴財務及收費人員服務質量問題→可向財務科長或總會計師反映→財務科長接到投訴，先進行調查并按不同情況作出處理：

(1)若屬誤會，解釋清楚并以此為鑒，有則改之、無則加勉;

(2)若因業務不熟練影響服務質量造成投訴的，應糾正錯誤，并向投訴人道歉;

(3)若給投訴人造成經濟損失的，責任人全額賠償并按規定記入《收費、住院處違紀及工作過失備忘錄》一次;

(4)因職業道德、服務質量等原因給投訴人和醫院聲譽造成嚴重影響的，按《收費、住院處方違紀及工作過失備忘錄》的規定給予處罰，并調離現任崗位。

第二篇：工作流程圖

干部三科主要工作職責

1、負責全縣人才隊伍建設的宏觀指導、組織協調和督促檢查工作。

2、對全縣貫徹人才工作政策的情況及人才隊伍的基本狀況進行調查研究，提出意見和建議。

3、負責制定或參與制定全縣人才工作的規劃、規定。

4、負責縣級專業技術拔尖人才選拔、管理工作，指導有關部門做好學科技術帶頭人、優秀農村實用人才選拔管理工作。

5、會同有關部門做好省、市級優秀專業技術人才人選推薦工作。

6、負責全縣人才信息庫管理工作。

7、負責縣委人才辦日常工作及縣委人才工作領導小組交辦的其他工作。

人才發展規劃編制流程圖

第三篇：財務科工作職責

財務科工作職責

一、嚴格遵守國家有關財經管理的法律法規和規定，對新農合基金嚴格按基金管理辦法執行。負責編制新農合基金預決算。

二、認真貫徹執行《新型農村合作醫療基金財務制度》、《新型農村合作醫療基金會計制度》。

三、熟練使用新農合管理系統軟件和辦公軟件。

四、核對業務科室審核后的定點醫療機構呈報的新農合基金審批表、補償登記表、補償匯總表等財務資料，做到表表相符。

五、根據業務科室審核結果和領導審批意見申請和撥付新農合補償資金。

六、參與對定點醫療機構合作醫療收支的財務數據核對，確保基金安全使用。

七、負責新農合基金征收票據的管理。負責個人統籌繳費總資金與各鎮核對準確。

八、負責管理經辦中心經費賬務的核算，按規定編制預決算。

九、完成領導交辦的其他各項工作。

新農合基金會計崗位職責

一、協助主任管理新農合基金，按月為領導提供基金收支信息。

二、編制新農合基金預、決算表。

三、負責征收個人統籌繳費的匯總工作。

三、負責合療基金會計核算工作。

四、辦理合療基金轉賬、申請撥付業務。

五、按時完成上報基金會計結算報表及基金運行情況報告。

六、負責與財政社保部門的協作，定期核對基金各銀行賬戶的對賬工作，認真核對各級財政配套資金到位情況。

七、完成領導交辦的其他各項工作。

經費會計崗位職責

一、編制財政預、決算表。

二、熟練使用系統辦公軟件

三、負責辦理經辦中心經費收支賬務核算工作。

四、認真審核和填制原始憑證、各憑證應內容完整、合理合法、真實、可靠、準確。

五、根據記賬憑證登記明細賬和總賬，及時反映會計事項的變更。

六、按規定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作，嚴守國家的保密制度。

七、按時完成上報各類會計報表的上報工作。

八、負責各類證照的年鑒工作。

九、完成領導交辦的其他各項工作。

出納崗位職責

一、認真做好財務管理工作，保管好庫存現金、財務印章、支票和其他票據。

二、根據資金的收付登記現金和銀行存款日記賬，并定期與銀行對賬，對于未達賬項編制銀行存款余額調節表。

三、票據管理經常化，有效開展票據管理工作，不斷提高票據管理水平。

四、出納人員不得“公款私存”，不得坐支現金，現金庫存不得超過銀行規定的限額。

五、協助基金會計做好新農合醫療基金的管理工作，不得截留和挪用合療基金，確保基金的安全與完整。

六、完成領導交辦的其他各項工作。

基金綜合核算員崗位職責

一、嚴格遵守國家有關財經管理的法律法規和規定，對新農合基金嚴格按基金管理辦法執行。

二、核對業務科室審核后的定點醫療機構呈報的新農合基金審批表、補償登記表、補償匯總表等財務資料，做到表表相符。

三、負責對參合患者報銷歷史記錄有關票據的查詢工作。

四、負責各直通車醫療機構每月補償票據和補償明細的核對工作，確保患者報銷審核審批單的補償金額和直通醫療機構報銷審核結算單（補償匯總表）核對相符。

五、負責住院患者報銷審核審批單的復審工作，確保住院結算單（含門診票據）的張數于審批單所附注的張數相符。

六、配合基金會計做好個人繳費的收繳和票據核對工作。

七、按規定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作，嚴守國家的保密制度。

八、完成領導交辦的其他各項工作。

第四篇：財務科工作職責

財務科工作職責

財務科主要任務是：根據國家有關財經工作的法律、法

規、政策和分公司章程，認真搞好財務管理，周密計劃，仔細運籌，合理收支，準確核算，及時分析，嚴格監管，確保分公司資產和財產的效益和安全，保證分公司各項工作的正常進行和不斷發展。其工作職責是：

一、負責起草分公司財務管理制度和各項資金、財產管

理實施細則，指導并監督分公司各部門嚴格執行。

二、根據分公司業務發展需要，負責編制分公司財務收

支計劃、控制、核算、分析和考核工作。定期進行季度和財務情況分析，及時向總經理全面準確地反映財務狀況，提出改進工作的意見和建議。

三、按照分公司章程的規定，合法籌集和使用分公司的資金。負責各方資助、捐助以及分公司其他業務活動的收入和所屬經濟實體按規定上繳的利潤等經費的收繳和管理工作。

四、負責分公司的會計核算和會計監督。合理設置會計

核算科目，及時記帳、算帳、結帳，保證會計資料的合法，真實，準確、完整；按規定時間和要求，及時向有關領導及

部門報送財務報表，接受監督和檢查。

五、負責分公司現金和銀行帳戶管理。嚴格按國家現金

管理規定管好現金，實行帳錢分管，建立現金日記帳，做到日清月結，帳實相符；

六、參與分公司資產的管理，并提出合理化建議呈領導

批準后執行。

七、負責分公司按規定繳納各種稅金和上繳的有關經費，正確提取和使用各項專用基金。負責分公司工作人員的工資、補貼、福利等工作。

八、負責起草財務科財務工作總結。

九、負責參與采購科、倉管科資產清算工作。

十、負責公司領導交辦的其它事項。

財務科2012年12月25日

第五篇：財務科工作職責

財務科工作職責

一、認真貫徹執行國家的財經方針、政策及本院制定的各項財務制度，加強財務監督，維護財經紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情，誠實守信。

二、建立健全財務人員崗位責任制，切實做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協作，在院長和上級主管部門的領導下，做好醫院的會計核算和財務經濟管理工作。

三、根據事業計劃，認真編制并嚴格執行醫院預算，年終編制財務決算。

四、合理組織收入，控制不合理支出，統籌安排醫院資金使用。

五、做好醫院會計核算的基礎工作。對醫院發生的每一項經濟業務，必須取得合法的原

始憑證，編制經濟業務處理明確、會計科目使用得當的記賬憑證；準確清晰的登記賬薄；定期編制會計報表。會計報表做到數字真實、計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時。

六、當好領導參謀，進行經濟活動分析，按時回報業務收支、財產管理、科室效益等情

況，會同有關部門做好經濟核算的管理工作。

七、會計人員要及時清理債權、債務，防止拖欠，減少呆賬。

八、監督檢查醫院有關部門的財務收支及財產保管等情況；與有關科室配合，定期對固

定資產、庫存物資、藥品等國有資產使用情況進行檢查，做到帳帳、帳實相符，確保國有資產的保值與增值。

九、銀行賬號和支票不得借給任何單位和任何人。簽發支票時須嚴格登記，不得簽發空

頭支票，領用支票要辦理相關手續，支票領出不得轉讓他人，并及時交回注銷。支票填錯，不得涂改，應加蓋作廢章以示作廢，丟失支票應立即向銀行掛失。

十、及時核對銀行尊款余額調節表，發現差錯及時查詢，做到帳帳相符。

十一、庫存現金不得超過銀行規定或以“白條”頂現金庫存。不得挪用公款，以長補短。

出現差錯應如實反映，經領導研究處理。

十二、當日收入的現金應當當日送存銀行，編制日報表。收款收據存根及時復核，并簽章。

十三、做好原始憑證、賬薄、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作，并妥善保管。

十四、不定期組織財會人員進行政治、業務學習、培訓，提高財會人員素質。