第一篇：主管會計崗位職責

一、按照國家財經法規和學院的財務制度，認真編制并嚴格執行財務計劃、預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

二、按照《會計法》規定及學院財務管理制度，審核各種收支憑證并做到手續完備、內容真實、數字準確、附件齊全。

三、熟悉并正確使用國家規定的會計科目，制單記帳時做到準確反映原始憑證內容，要素完備、金額準確。按時報送各種財務報表。

四、根據會計核算原則，定期檢查、分析財務計劃、預算執行情況，挖掘增收節支潛力，提高資金使用效果，對下達各部門的經費指標，要預防項目超支和超計劃付款現象發生。保管財務專用章。

五、按照學院財務制度規定，及時催收應收未收款項，對久借不清者，暫緩辦理新的借款，并按規定從借款人的工資或校內工資中扣回。

六、按照規定，裝訂整理并妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，正確處理監督和服務的關系，對報帳人員既要做到主動熱情，耐心周到，又要在業務處理上做到合理、合法、公正。

八、認真完成領導交辦的其他各項業務，配合其他財務人員做好財務處的整體工作。

一、依照《會計法》，結合本單位實際情況，編制經費收支預算，有計劃地合理地使用資金。

二、負責單位一切賬務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動。主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議，當好參謀。

三、按照會計制度規定設置帳目、審查單據、填制憑證，按時結賬對賬，編制會計報表，做到賬目健全，賬目清楚，賬賬相符，會計報表做到內容完整，數字清楚正確，編報及時。

四、管理和監督單位所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

五、保管好所有財務憑證和財務報表及相關財務資料，及時整理、裝訂、歸檔。

六、配合、督促各有關科室和個人，及時處理好一切暫收、暫付款項。

主管會計在分管校長和總務處處長的領導下，具體負責財務會計日常工作。負責黨校固定資產、基建、辦學經費的總帳簿，編制各類計劃報告，進行會計核算、審計及財務帳目處理，上報有關財務材料及各類報表，按要求進行財務公開。

１、嚴格執行會計制度，維護國家財政紀律，向一切違反財政紀律的行為作斗爭。

２、組織制定本單位經費支出預算計劃，每月向主要負責人和分管校長報告預決算的執行情況和資金、財務收支情況。

３、負責核算報送教職工的工資、獎金及有關人員調動工資轉移事宜。

４、按會計制度記好帳目，并按月、季、年結算帳目，編制財務報表和決算，保證帳表數字相符，會計數字真實，并報告分管領導審定。

５、負責全校各類交款項收入、支出、保管等工作，管理好財務印章、法人代表印章和有關憑證，每年至少兩次在規定范圍內公布帳目。

６、建立健全與會計有關的原始記錄和憑證制度，保證財務資料完整、正確、可靠，并按規定保存。

７、負責對全校一切固定資產及其他一切物資帳目做到帳物相符。

８、指導出納人員的工作，定期做好資金、帳務的核查和分析工作，開源節流，挖潛堵漏。

９、堅守工作崗位，在崗期間不做與會計有關的私事，加強學習，不斷提高業務素質。

１０、嚴格遵守各項制度，積極參加各種會議，按時完成財務檔案的整理和移交工作。

１１、制定實施學費收交計劃，科學計劃，嚴密組織，按時完成學費收交任務。

１２、積極完成校領導交辦的其他工作。

第二篇：會計主管崗位職責

會計主管崗位職責崗位職責

5.1 會計基礎工作

5.1.1 組織會計人員進行會計核算，領導所屬的出納員、資材會計、成本會計按時、按要求記賬收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法；

5.1.2 負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行；

5.1.3 負責對憑證、各類費用報銷單據、銀行余額調節表進行審核；

5.1.4 對公司的會計憑證、帳薄報表、審計報告和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并做好財務信息的保密工作；

5.1.5 負責對財務軟件進行實時維護，為財務軟件的建立、完善和不斷更新提供財務信息。

5.1.6 定期對庫存現金進行盤點；

5.2 執行內部監控職能

5.2.1 修訂完善內部財務管理制度，并監督執行；

5.2.2 按照會計制度要求，執行內部稽核，強化會計人員內部管理；

5.2.3 定期組織人員對公司固定資金和流動資產的進行清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

5.2.4 控制成本費用支出，加強成本考核和分析。

5.3 財務管理工作

5.3.1 財務預算

Ø建立、改進、完善預算管理體系，及時修訂預算管理制度；

Ø實行全面預算管理，協助領導完成財務預算的編制工作；

Ø監督預算執行情況，實時進行預算的考核、差異分析與評價，為成本控制和預算修訂提供依據；

5.3.2財務分析

Ø定期編寫財務分析，并提出改進建議；

Ø季度末根據公司財務報表、統計報表編寫本部門季度分析報告、預算執行情況，提出問題及建議；

5.3.3 財務報表

Ø定期編制國家機關、股東方以及企業內部管理者所需要的月、季、會計報表，做到數字真實、計算準確的、內容完整、說明清楚、報送及時；

5.4 涉及稅務、財政、金融、審計及股東雙方的管理工作

5.4.1與稅務機關—熟悉國家稅收法律和政策，與國家稅務局和地方稅務局進行業務往來，辦理稅務減、免等工作；監督完稅申報工作；

5.4.2與財政局—隨時與財政局進行業務溝通，掌握新的財政政策，為國家財政 部門宏觀調控提供真實、準確的會計資料；

5.4.3與審計機構—接受財政、稅務、工商管理機構的檢查；

5.4.4與股東—接受投資雙方的內、外部審計；及時與股東各方進行經濟業務核 算、核對，報送所需的財務資料。

5.5 組織推動所屬人員工作

5.5.1 定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力；

5.5.2 執行管理職能，因人制宜，合理分配財務工作；

5.5.3 培養下屬員工的團隊意識，合作精神。

5.5.4 不斷提高會計人員職業道德素質和業務水平，充分調動會計人員的工作積極性。

5.6 其他

5.6.1 隨時解決股東各方提出的相關財務問題；

5.6.2 完成領導交辦的其他工作；

第三篇：會計主管崗位職責

總會計師職責：

1全面管理企業日常財務會計工作

2控制預算案，指導制定企業財務管理政策及工作程序，負責經濟合同的制定和執行

3管理現金流量，管理貸款，負責管理會計事物、出納、收支核算業務 4監督編制預算表、現金流量報告

5負責與各部門進行業務溝通

6具體負責制定每個崗位的工作職責，工作程序，建立各種物資、資金管理制度；

7審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大財務收支計劃、經濟合同進行會簽。

會計主管崗位職責

1、按照《會計法》和有關財經法規、政策和制度的規定，負責組織本企業的財會人員辦理會計事物、會計核算，實行會計監督。協助財務經理工作，支持會計人員依法行使職權，發揮企業會計機構的核算職能、監督職能、規劃職能、控制職能、調節職能和評價職能的作用。

2、根據企業的經營目標和整體經營規劃，定期組織有關崗位編制財務收支預算、成本計劃和期間費用計劃；

3負責的企業日常財務活動的管理。按期按其編制各種長短期負債的償債計劃；開展全面預算管理，嚴格控制財務收支；建立現金和各種銀行存款的內部控制制度，經常檢查貨幣資金收支和管理情況。

4負責按國家有關規定，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款，督促有關崗位辦理轉交手續，做到按期足額完成上交任務，不挪用、不截流、不拖欠。

5定期或不定期向企業和董事會、監事會匯報企業財務狀況和經營成果，提報企業財務評價。按會計制度規定，及時向有關方面報送會計報表，認真審查對外報出的會計報表和其他會計資料，保證數字準確，真實可靠；

6、按國家《會計檔案管理辦法》的規定，制定有關崗位專門保管暫存與會計部門的會計檔案，定期立卷按期移交檔案部門歸檔；

7監督因調動工作或因故離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續，保證會計記錄的連續性和跨級資料的完整性；

8負責按有關規定，建立財產審查制度，定期組織有關部門共同進行財產清查工作；

9組織企業會計工作人員學習現代企業會計的理論和方法、業務技術，不斷提高會計工作人員素質。

10承辦董事長、總經理及財務經理交辦的其他工作。

總出納崗位職責：

1負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日收款點叫來的現金，填制松寬薄，及時存入銀行。

2負責管理庫存資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用；

3及時簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄，及時送

存銀行；

4檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理； 5負責編制“企業每日資金報表”和“銀行存款每日報告表”

6嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和備用金，做到賬款相符，保證現金的安全。

7完成財務部經理安排的其他事項

8嚴格遵守現金管理制度，現金盡量做到日清月結，月結盤庫后做現金盤庫表。

9負責每日營業額的追繳，按領導和財務經理的安排籌集現金。

10負責企業的工資發放，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證及報表。

11根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬和輔助記錄

12銀行賬務和支票辦理

13會計憑證的匯總和管理

14備用周轉金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入和現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不能將現金借給任何部門或個人；

15負責所得稅扣繳申報事項；

一、負責與收銀有關賬目來往的會計師職責；

1制定會計操作規程，控制及平衡預付定金，計算一切應付的傭金。2編制每月的會計應收賬款和應付賬款報告書；

3處理會計爭端及疑問與銷售部經理解決逾期已久而應收賬目，并處理亂帳。負責保存企業內客戶須按時支付的5負責審閱合同中有關的協議、價格及安排，審查或參與擬定經濟合同、協議和其他經濟文件。

二、負責企業日常所需費用（薪金除外）支出的會計師職責；

1核對及處理企業內部支付的費用，編織支出分析及其他有關單位和個人的月結單。

2根據企業支付情況作出分析報告供領導參考，以便控制費用開支，搞好平衡，不超出預算；

3對企業日常所支付的費用進行統計和控制，掌握銀行存款余額的記錄； 4處理銷售收入與支出的記錄。

第四篇：主管會計崗位職責

主管會計崗位職責

一、負責編制記賬憑證，對現金、報銷往來票據賬目進行檢查和審核。

二、審核、核對和管理公司各類發票、單據等。

三、負責每月稅務申報工作，編制各種國稅和地稅報表。

四、負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來事項。

五、負責核算固定資產折舊，并編制記賬憑證。

六、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理。

七、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔理。

八、負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據。

九、負責商品購進、收發、結存明細核算。

十、負責管理和監督出納人員的工作。

十一、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練。

十二、協助上級建立并嚴格執行會計核算管理制度和會計業務流程。

十三、完成領導交辦的其他工作。

第五篇：會計主管崗位職責

會計主管崗位職責

1, 根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批準后組織實施.2, 參與擬訂財務計劃,審核,分析,監督預算和財務計劃的執行情況.3, 在部長領導下,準確,及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發,增減和使用,資產基金增減和經費收支進行核算.4, 正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度,會計報表,會計決算及附注說明和利潤分配核算工作.5, 負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作.6, 負責公司稅金的計算,申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢.7, 負責會計監督.根據規定的成本,費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性,合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定.8, 負責社會集團購買力的審查和報批工作.9, 及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作.10, 主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時,可靠的財務信息和有關工作建議.協助部長做好部門內務工作,完成財務部部長臨時交辦的其他任務.三,出納崗位職責

1,在部長領導下,按照國家財會法規,公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務.2,根據審核無誤的手續,辦理銀行存款,取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對收單,在月末作出相應調整,做到銀行對帳單相符.3,登記現金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符,帳款相符,帳帳相符,發現差錯及時查清更正.4,認真審查臨時借支的用途,金融和批準手續,嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限.5,正確編制現金,銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳.6,配合對應收款的清算工作.7,嚴格審核報銷單據,發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確,手續完備,單證齊全.8,核算人事部提供的薪金發放名冊,按時發入公司職工的工資,獎金.9,負責及時,準確解繳各種社會統籌保險,公積金等基金的工作.10,負責妥善保管現金,人價證券,有關印章,空白支票和收據,做好有關單據,帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作.11,負責掌管公司財務保險柜.12,完成財務部長臨時交辦的其他工作

工程部職能

1、向工程管理中心負責。

2、負責制定各階段的施工進度計劃、采購計劃及資金需求計劃。

3、負責嚴格執行公司的決議，嚴格工程預、決算的審批手續，合理使用財力、物力，發揮經濟效益。

4、協助公司進行招、投標及選擇施工隊伍的具體工作。

5、進行施工階段的進度控制，審查施工組織設計，監督進度計劃的實施，完成工期目標。

6、負責管理施工隊伍，并協調好對內對外的關系。

7、做好材料、設備、人員的管理工作。

8、整理有關資料、圖紙，做好歸檔工作。

9、負責工程質量檢查及工程驗收、竣工驗收工作，及時解決施工中的各種問題。

財務部職能

1、向綜合管理中心負責。

2、遵守財務紀律，建立和健全各項財務管理制度。

3、抓好各項應收款項的核算的工作，督促經辦部門限期清理。

4、負責對各項經濟合同及維護保養項目進行議及審定

5、按有關合同的要求，做好各類工程款項的撥付、結清工作

6、執行審批制度，按規定的開支范圍和標準核報一切費用，負責發放員工

工資、獎金。

7、嚴格執行現金管理制度和支票的使用規定，做好收費發票的購買、保管、使

用及回收。

8、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案

9、擬定各項財務計劃，提供財務分析報告呈總經辦。

財務部部長崗位職責

1.貫徹有關財政方針、政策，遵守各項財務制度，帶領本部門員工認真落實公司制定的各項規章制度。

2.做好記賬和結賬工作，定期開展財務人員的專業培訓和考核。

3.負責公司各種款項支付、報銷的審核，監督及審核公司各種經濟合同的執行情況。

4.研究公司的財務管理措施和執行情況，協調與其它部門之間的關系，及時處理財經方面突發事務。

5.負責對外與財務相關職能部門的協調聯絡工作。

6.負責公司的融資、籌資工作，做好財務管理工作。

7.完成總經理交辦的其它工作。

財務部會計崗位職責

1.按時間和程序做好會計賬務和公司費用報銷的審核工作。

2.按工程進度適時開展材料計劃的審核、成本分析和成本控制的審計工作。

3.參與招標的商務洽談，負責工程預結算以及商品房的銷售審計工作，監督各部門

合理使用資金，提高資金使用率，控制資金流向。

4.負責與銀行、稅務、統計、財政等相關部門的溝通及協調工作，按時參加稅政培訓。

5.按月、季、年做好報稅工作。

6.完成總經理交辦的其它工作。

財務部出納崗位職責

1.管理好公司轉賬、現金支票及其它票據。

2.做好銀行和現金收支賬務，現金日記帳、銀行存款日記賬應每日核對相符，并編制好銀行存款余額調節表。

3.及時匯報資金流向和用途，每周報資金明細表。

4.負責辦理企業賬戶的設立、取消等相關銀行業務事宜。

5.負責辦理公司員工的各種保險，根據人員及工資變化隨時掌握和調整工資的變動情況，每月按指定時間發放工資，做好勞資管理工作。

6.完成總經理交辦的其它工作。

辦公室文員崗位職責

1.負責辦公室日常工作和公司車輛、后勤管理工作。

2.負責督促、落實公司的各項規章制度，負責員工考勤登記工作。

3.負責對公司員工考評、晉級、招聘、辭退、轉正的審批及相關手續辦理工作。

4.負責公司相關文件、檔案、圖書和印鑒的管理工作。

5.負責辦理公司證件的年檢工作。

6.負責組織、安排公司的各項會議、活動。

7.負責有關業務單位到公司洽談或考察的接待工作。對于公司外部需會見總經理的人員，做好接待工作。

8.負責協調各部門及相關單位之間的關系。

9.負責公司食堂管理及辦公區域清潔管理工作。

10.負責打印公司文件，辦公室電話、傳真、復印機等設備的使用與管理。

11.負責辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發放工作。

12.負責報刊、信件的發放、轉送工作。

13.保證各部門聯絡暢通，并了解各部門工作內容。

14.負責起草總經理交辦的各種文件及相應的會議記錄，并將各部門對每次會議的落實情況及時向總經理匯報。

15.完成總經理交辦的其它工作。

房地產開發公司辦公室主任崗位職責

（1）在分管領導的直接領導下，對綜合部工作全面負責；

（2）以身作則，帶頭嚴格遵守公司的各項規章制度；

（3）根據公司總體發展目標和計劃，制定本部門目標、計劃，并貫徹實施；

（4）協助公司領導處理好日常行政管理事務，聯系和協調公司內部的配合協作關系，發揮參謀、助手作用；

（5）公司需上報或下發的各類綜合性文件材料的審核把關，印簽使用的審核把關，重要文檔的查閱把關等；

（6）組織綜合部做好會議的安排與組織，各類文書資料的打字與復印，車輛管理，員工食堂管理等輔助性、服務性日常工作；

（7）妥善處理周邊鄰里單位關系；

（8）處理公司領導交辦的其他工作事宜。

一切對于車輛的管理和控制的活動應按本標準規定。

3.1 公司公務用車的證照保管，車輛年審、車輛保險及養路費支出等事項統一由銷售部負責管理。公司車輛由銷售部主管指派專人駕駛、保養、維修、檢驗、清潔等。

3.2 本公司人員因公用車，須事前向銷售部主管申請調派，銷售部主管應事先得到董事長批準，銷售主管或董事長依其重要性指定派車，不按規定申請，不得派車。

3.3 車輛駕駛人必須具有合法的相應駕照。

3.4 未經銷售部主管或總經理批準，公司車輛不得借予本公司之外的人員使用。

3.5 費用報銷

3.5.1 公務車油料由銷售部主管指定單位辦理，外出購油及維修須經銷售部主管批準后，憑發票實報實銷。

3.6 車輛維修應事先填寫“車輛保修申請單”，注明行駛里程，經銷售部主管核準后方可送修；清洗、打臘等事先應向主管及時報告。

3.7 公司一般公務用車應指定特約修理廠維修，否則維護費不準報銷。如情況特殊，經銷售部主管同意可據實報銷。可自行修復的，報銷購買材料零件費用。

3.8 車輛于行駛途中發生故障或其他耗損急需修復、更換零件時，可視實際需要進行修理，但無迫切需要或修理費超過200元時，應事先征得銷售部主管批準。

3.9 如因駕駛員使用不當或車管專人疏于保養，致使車輛損壞或機件故障，其所需要修護費，應依情節輕重，由公司或責任人予以負擔。

3.10 在無照駕駛、非公駕駛外出、未經許可車輛駕駛員將車借予他人使用，違反交通規則、發生事故或造成車輛損壞等情況，由車輛駕駛員及其直接責任人承擔一切后果。

3.11 私闖紅燈、亂停車、駕駛未佩帶安全帶、駕駛時車速超規定等駕駛車輛違反交通規則行為，其罰款和費用由駕駛人員自行負擔。其余根據具體情況，另行確定責任。

3.12 各種車輛如在公務途中遇不可抗拒車禍發生，應先急救傷患人，向附近公安機關報案，并立即與銷售部主管聯絡處理。突發性其它類臨時事故或故障，也應遵守“先報告再處理”原則。

3.13 發生責任事故造成經濟損失時，按實際損失，責任者應賠償。

a.一般事故(經濟損失在1000元以下者)：按經濟損失的50%處罰；

b.嚴重事故(經濟損失在1000～5000元者)：按經濟損失的40%處罰；

c.重大事故(經濟損失在5000～10000元以上者)：按經濟損失的20%處罰；

d.特大事故(經濟損失在10000元以上者)：按經濟損失的10%處罰。

3.14 因意外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金額后，按3.13條執行。

3.15 發生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經扣除保險金額后，按3.13條執行。

3.16 公司領導自行出車，出現責任事故，按本制度規定處理。

3.17 在銷售部領導下，公司駕駛員要認真做好對公司領導和各部門的駕駛服務。

3.18 憑“車輛使用申請審批表”出車，未經銷售部主管批準，不得用公車辦私事。

3.19 工作積極主動，服從分配，同事之間搞好團結互助，有事提前請假，不得無故缺勤。

3.20 公司職工不得用公車學習汽車駕駛，否則，一切后果及損失由車輛保管者負責。

3.21 駕駛人應嚴守交通規則，交通違章按第十一條處理。

蓮山課件原文地址：http:///Article/cygwgzzd/22918.htm