第一篇：銀行會計主管崗位職責

會計主管崗位職責

一負責本單位會計全面工作協助主管行長做好本專業的各項工作。二負責《會計法》等金融法律、法規和各項財會制度的貫徹落實。三負責制定年度工作計劃和有關措施辦法并認真組織實施。

四負責會計業務分工和勞動組合合理設置崗位落實會計內控制度規范操作行為。

五負責建立健全崗位責任制和工作質量考核制度并定期考核評價。六負責會計人員業務交接的監督。

七負責組織編制財務收支計劃并認真組織實施。

八負責定期進行財務分析及時提出有關意見。

九負責組織會計人員政治、業務學習、崗位練兵等活動加強思想政治工作提高會計人員素質。

十 負責審核并在授權范圍內審批本行各項財務開支。

十一 負責監督本行各項財產的購置和管理。

十二 織各項財會工作進行檢查和再監督及時解 決存在的問題。

十三.負責審核各種財務會計報告保證及時、準確上報。

十四.負責組織好會計年終決算工作。

十五.負責處理司法機關的查詢、凍結、扣劃開戶單位存款事項。

十六.負責開展窗口文明優質服務提高服務質量。

十七.做好行領導和上級主管部門交辦的其他有關工作。

第二篇：銀行會計主管崗位職責

會計主管崗位職責

一負責本單位會計全面工作協助主管行長做好本專業的各項工作。二負責《會計法》等金融法律、法規和各項財會制度的貫徹落實。三負責制定工作計劃和有關措施辦法并認真組織實施。

四負責會計業務分工和勞動組合合理設置崗位落實會計內控制度規范操作行為。

五負責建立健全崗位責任制和工作質量考核制度并定期考核評價。六負責會計人員業務交接的監督。

七負責組織編制財務收支計劃并認真組織實施。

八負責定期進行財務分析及時提出有關意見。

九負責組織會計人員政治、業務學習、崗位練兵等活動加強思想政治工作提高會計人員素質。

十 負責審核并在授權范圍內審批本行各項財務開支。

十一 負責監督本行各項財產的購置和管理。

十二 織各項財會工作進行檢查和再監督及時解 決存在的問題。

十三.負責審核各種財務會計報告保證及時、準確上報。

十四.負責組織好會計年終決算工作。

十五.負責處理司法機關的查詢、凍結、扣劃開戶單位存款事項。

十六.負責開展窗口文明優質服務提高服務質量。

十七.做好行領導和上級主管部門交辦的其他有關工作。篇二：銀行會計主管員崗位職責

朝陽【wlsh0908】整理

朝陽【wlsh0908】整理 篇三：銀行會計崗位職責

銀行會計崗位職責

一、支票的購買、保管

負責購買轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會計登記票號，自己妥善保管。

二、付款計劃安排

1、每天根據領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經相關領導同意，打電話后再付款，事后必須請董事長補簽。

2、匯款單填制完成后，由主管會計復核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤后，蓋上財務專用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。

3、填制完當天所有的匯款單后，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產。

4、在銀行辦理完所有的手續后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續，避免空頭憑證。

5、把當天的付款手續，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會計能及時完成現金流量表，發于董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計劃。

三、審核記賬憑證

整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會計復核，以便其他會計能及時登記賬簿。

四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款 安排好資金，每周從農行網銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會計審核、發送，完成交易。每月月初根據銷售部門提供的業務人員獎金提成及差旅費單據，填制現金支票，交于銀行辦理打款。

五、公司固定電話、電費及時交納

1、每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流。

2、根據手機發送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結賬工作。

六、公司各個銀行每月的貸款結息工作

11、每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結息的工作后，把利息單及時復印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據原件，貸款入賬時用復印件制證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。

七、發行的約款、資金回籠

銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發行約款，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發行回款，完成每月的資金回籠率。

八、工資的發放以及新員工工資卡及時拿回

每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發放到員工手里。

九、網銀回單及時拿回制證

網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。

十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節表經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發現未達賬項，要及時查清（發生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業未收；銀行已付，企業未付；企業已收，銀行未收，企業已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。

十一、正確填制支票以及簽發支票時應注意的事項

1、根據審核后的原始單據，正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發出的轉賬支票、現金支票，領款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉

賬支票、現金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉賬支票、現金支票應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。轉賬支票、現金支票遺失時要立即向領導報告，并到銀行辦理掛失手續。

2、簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經主管會計蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。

十二、賬戶的管理

1、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發。

2、收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

十三、匯款信息的及時記錄

1、辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯

誤的事件。

2、只要是辦過款的單位，匯款信息必須及時記錄，以便下次打款，這樣既減少時間，也減少錯誤的發生。

十四、協助現金會計、稅務會計

1、協助現金會計取得現金，完成各個部門的費

用報銷。

2、安排好資金，協助稅務會計完成稅務局的交稅工作。

十五、完成領導交辦的其他各項工作。

第三篇：會計主管崗位職責

會計主管崗位職責崗位職責

5.1 會計基礎工作

5.1.1 組織會計人員進行會計核算，領導所屬的出納員、資材會計、成本會計按時、按要求記賬收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法；

5.1.2 負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行；

5.1.3 負責對憑證、各類費用報銷單據、銀行余額調節表進行審核；

5.1.4 對公司的會計憑證、帳薄報表、審計報告和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并做好財務信息的保密工作；

5.1.5 負責對財務軟件進行實時維護，為財務軟件的建立、完善和不斷更新提供財務信息。

5.1.6 定期對庫存現金進行盤點；

5.2 執行內部監控職能

5.2.1 修訂完善內部財務管理制度，并監督執行；

5.2.2 按照會計制度要求，執行內部稽核，強化會計人員內部管理；

5.2.3 定期組織人員對公司固定資金和流動資產的進行清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

5.2.4 控制成本費用支出，加強成本考核和分析。

5.3 財務管理工作

5.3.1 財務預算

Ø建立、改進、完善預算管理體系，及時修訂預算管理制度；

Ø實行全面預算管理，協助領導完成財務預算的編制工作；

Ø監督預算執行情況，實時進行預算的考核、差異分析與評價，為成本控制和預算修訂提供依據；

5.3.2財務分析

Ø定期編寫財務分析，并提出改進建議；

Ø季度末根據公司財務報表、統計報表編寫本部門季度分析報告、預算執行情況，提出問題及建議；

5.3.3 財務報表

Ø定期編制國家機關、股東方以及企業內部管理者所需要的月、季、會計報表，做到數字真實、計算準確的、內容完整、說明清楚、報送及時；

5.4 涉及稅務、財政、金融、審計及股東雙方的管理工作

5.4.1與稅務機關—熟悉國家稅收法律和政策，與國家稅務局和地方稅務局進行業務往來，辦理稅務減、免等工作；監督完稅申報工作；

5.4.2與財政局—隨時與財政局進行業務溝通，掌握新的財政政策，為國家財政 部門宏觀調控提供真實、準確的會計資料；

5.4.3與審計機構—接受財政、稅務、工商管理機構的檢查；

5.4.4與股東—接受投資雙方的內、外部審計；及時與股東各方進行經濟業務核 算、核對，報送所需的財務資料。

5.5 組織推動所屬人員工作

5.5.1 定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力；

5.5.2 執行管理職能，因人制宜，合理分配財務工作；

5.5.3 培養下屬員工的團隊意識，合作精神。

5.5.4 不斷提高會計人員職業道德素質和業務水平，充分調動會計人員的工作積極性。

5.6 其他

5.6.1 隨時解決股東各方提出的相關財務問題；

5.6.2 完成領導交辦的其他工作；

第四篇：會計主管崗位職責

總會計師職責：

1全面管理企業日常財務會計工作

2控制預算案，指導制定企業財務管理政策及工作程序，負責經濟合同的制定和執行

3管理現金流量，管理貸款，負責管理會計事物、出納、收支核算業務 4監督編制預算表、現金流量報告

5負責與各部門進行業務溝通

6具體負責制定每個崗位的工作職責，工作程序，建立各種物資、資金管理制度；

7審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大財務收支計劃、經濟合同進行會簽。

會計主管崗位職責

1、按照《會計法》和有關財經法規、政策和制度的規定，負責組織本企業的財會人員辦理會計事物、會計核算，實行會計監督。協助財務經理工作，支持會計人員依法行使職權，發揮企業會計機構的核算職能、監督職能、規劃職能、控制職能、調節職能和評價職能的作用。

2、根據企業的經營目標和整體經營規劃，定期組織有關崗位編制財務收支預算、成本計劃和期間費用計劃；

3負責的企業日常財務活動的管理。按期按其編制各種長短期負債的償債計劃；開展全面預算管理，嚴格控制財務收支；建立現金和各種銀行存款的內部控制制度，經常檢查貨幣資金收支和管理情況。

4負責按國家有關規定，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款，督促有關崗位辦理轉交手續，做到按期足額完成上交任務，不挪用、不截流、不拖欠。

5定期或不定期向企業和董事會、監事會匯報企業財務狀況和經營成果，提報企業財務評價。按會計制度規定，及時向有關方面報送會計報表，認真審查對外報出的會計報表和其他會計資料，保證數字準確，真實可靠；

6、按國家《會計檔案管理辦法》的規定，制定有關崗位專門保管暫存與會計部門的會計檔案，定期立卷按期移交檔案部門歸檔；

7監督因調動工作或因故離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續，保證會計記錄的連續性和跨級資料的完整性；

8負責按有關規定，建立財產審查制度，定期組織有關部門共同進行財產清查工作；

9組織企業會計工作人員學習現代企業會計的理論和方法、業務技術，不斷提高會計工作人員素質。

10承辦董事長、總經理及財務經理交辦的其他工作。

總出納崗位職責：

1負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日收款點叫來的現金，填制松寬薄，及時存入銀行。

2負責管理庫存資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用；

3及時簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄，及時送

存銀行；

4檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理； 5負責編制“企業每日資金報表”和“銀行存款每日報告表”

6嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和備用金，做到賬款相符，保證現金的安全。

7完成財務部經理安排的其他事項

8嚴格遵守現金管理制度，現金盡量做到日清月結，月結盤庫后做現金盤庫表。

9負責每日營業額的追繳，按領導和財務經理的安排籌集現金。

10負責企業的工資發放，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證及報表。

11根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬和輔助記錄

12銀行賬務和支票辦理

13會計憑證的匯總和管理

14備用周轉金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入和現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不能將現金借給任何部門或個人；

15負責所得稅扣繳申報事項；

一、負責與收銀有關賬目來往的會計師職責；

1制定會計操作規程，控制及平衡預付定金，計算一切應付的傭金。2編制每月的會計應收賬款和應付賬款報告書；

3處理會計爭端及疑問與銷售部經理解決逾期已久而應收賬目，并處理亂帳。負責保存企業內客戶須按時支付的5負責審閱合同中有關的協議、價格及安排，審查或參與擬定經濟合同、協議和其他經濟文件。

二、負責企業日常所需費用（薪金除外）支出的會計師職責；

1核對及處理企業內部支付的費用，編織支出分析及其他有關單位和個人的月結單。

2根據企業支付情況作出分析報告供領導參考，以便控制費用開支，搞好平衡，不超出預算；

3對企業日常所支付的費用進行統計和控制，掌握銀行存款余額的記錄； 4處理銷售收入與支出的記錄。

第五篇：主管會計崗位職責

主管會計崗位職責

一、負責編制記賬憑證，對現金、報銷往來票據賬目進行檢查和審核。

二、審核、核對和管理公司各類發票、單據等。

三、負責每月稅務申報工作，編制各種國稅和地稅報表。

四、負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來事項。

五、負責核算固定資產折舊，并編制記賬憑證。

六、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理。

七、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔理。

八、負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據。

九、負責商品購進、收發、結存明細核算。

十、負責管理和監督出納人員的工作。

十一、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練。

十二、協助上級建立并嚴格執行會計核算管理制度和會計業務流程。

十三、完成領導交辦的其他工作。