第一篇：會計主管崗位職責

榆林市正源集團公司財務部崗位職責

一：會計主管

1，組織制定公司的財務管理制度。并貫徹執行建立健全的費用報銷制度，并嚴格執行。要做到審核各中費用報銷單據內容完整，手續完備（簽字），數字準確，附件齊全。對于違反公司費用報銷制度、擴大開支范圍、提高開支標準的成本費用報銷，應拒絕辦理報銷和付款手續。

2，參與到公司管理當中，與各部門做好溝通，編制財務收支計劃，確定費用開支范圍和開支標準，合理有效地使用資金，確保公司資金周轉正常。同時編制工作安排計劃，確定工作時間節點，隨時跟進完成情況.每月按時報送各公司財務報表。

3..每月進行成本費用預測，計劃，控制，核算，分析和考核，督促本公會各部門降低開支，實現成本最小化，利潤最大化。4.每月對公司應收賬款及時催收，對非在職人員借款，未能還款按照規定從借款人的每月工資中扣回。

5.對本公司的各項會計憑證、會計帳薄、會計報表、財務計劃和重要的經濟合同等會計資料，要按照檔案制度的規定裝訂成冊，要做到牢固整齊，并定期收集核對，分類整理，待項目完工后統一移交檔案庫管理。

6.月末，季末，年末要向榆林市榆陽區統計局、榆林建委、榆陽區地稅局、榆陽區國稅局提供統計報表，稅務報表。完成確認已稅務，統計局蓋章確認為準。7.每月嚴格審核辦公室提交的員工考勤，制作工資表，并發放。

8.盤庫制度實行隨時抽查模式，進行盤點，盤點規定主管，會計，出納必須都在現場。

9.對固定資產和低值易耗實行嚴格入庫出庫手續，并對其進行臺賬式明細管理。

10.對財務檔案的整理進行各公司分類，各事項分類，便于日常查詢的準確性。

11.對于西安銀行貸款每季度都要提供銀行季度報表。12.每月初及時要求物業部與財務對賬，核對每項費用合計是否一致。

13.保管好各公司財務印簽，不隨意亂蓋,財務公章只能用于支票、結算,銀行對賬等會計業務使用。

14.隨時接受公司領導交代的其他工作，做到及時完成。及時溝通。

15.加強資金管理、庫存現金要有限額，發現超限時要及時通知出納人員將超限部分送存銀行。銀行存款每月末要于銀行對賬單上簽字，跟蹤落實每個禮拜的資金周報。

第二篇：會計主管崗位職責

會計主管崗位職責

一、代表支行正確組織會計核算工作，落實各項會計規章制度，做好營業部內部會計控制建設，防范操作風險。

二、合理確定勞動組合，正確劃分柜員業務范圍和授權權限，落實柜員崗位責任制。

三、做好會計監控系統預警信息的核銷，組織追查各類會計業務差錯、事故和違規行為，分析原因，提出處理意見，督促改進。

四、積極配合會計監管員及其他有權檢查部門的檢查輔導，并對存在的問題進行整改落實。

五、對會計檔案完整性負全責，審查會計檔案調閱是否符合規定。

六、會計帳務核算達“六相符”，結算無差錯。

七、按日登記坐班主任工作日志，要求內容齊全，紀錄及時合規。

八、堅持按周檢查本部現金庫存、重要空白憑證、有價單證、內外帳務、并詳細記載檢查情況。

九、按規定對大額轉帳、取現、更換印鑒、開銷戶、錯帳沖正、抹帳、查詢、凍結、扣劃款項等業務進行審核。

十、定期組織柜員學習金融法規、規章制度和有關業務知識，輔導柜員業務操作，不斷提高柜員的業務素質。

十一、履行制度規定的其他相關管理職責。

十二、完成領導交辦的其他臨時工作。

責任人：

第三篇：主管會計崗位職責

主管會計崗位職責

一、按照國家財經法規和學院的財務制度，認真編制并嚴格執行財務計劃、預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

二、按照《會計法》規定及學院財務管理制度，審核各種收支憑證并做到手續完備、內容真實、數字準確、附件齊全。

三、熟悉并正確使用國家規定的會計科目，制單記帳時做到準確反映原始憑證內容，要素完備、金額準確。按時報送各種財務報表。

四、根據會計核算原則，定期檢查、分析財務計劃、預算執行情況，挖掘增收節支潛力，提高資金使用效果，對下達各部門的經費指標，要預防項目超支和超計劃付款現象發生。保管財務專用章。

五、按照學院財務制度規定，及時催收應收未收款項，對久借不清者，暫緩辦理新的借款，并按規定從借款人的工資或校內工資中扣回。

六、按照規定，裝訂整理并妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，正確處理監督和服務的關系，對報帳人員既要做到主動熱情，耐心周到，又要在業務處理上做到合理、合法、公正。

八、認真完成領導交辦的其他各項業務，配合其他財務人員做好財務處的整體工作。

一、依照《會計法》，結合本單位實際情況，編制經費收支預算，有計劃地合理地使用資金。

二、負責單位一切賬務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動。主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議，當好參謀。

三、按照會計制度規定設置帳目、審查單據、填制憑證，按時結賬對賬，編制會計報表，做到賬目健全，賬目清楚，賬賬相符，會計報表做到內容完整，數字清楚正確，編報及時。

四、管理和監督單位所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

五、保管好所有財務憑證和財務報表及相關財務資料，及時整理、裝訂、歸檔。

六、配合、督促各有關科室和個人，及時處理好一切暫收、暫付款項。

主管會計在分管校長和總務處處長的領導下，具體負責財務會計日常工作。負責黨校固定資產、基建、辦學經費的總帳簿，編制各類計劃報告，進行會計核算、審計及財務帳目處理，上報有關財務材料及各類報表，按要求進行財務公開。

１、嚴格執行會計制度，維護國家財政紀律，向一切違反財政紀律的行為作斗爭。

２、組織制定本單位經費支出預算計劃，每月向主要負責人和分管校長報告預決算的執行情況和資金、財務收支情況。

３、負責核算報送教職工的工資、獎金及有關人員調動工資轉移事宜。

４、按會計制度記好帳目，并按月、季、年結算帳目，編制財務報表和決算，保證帳表數字相符，會計數字真實，并報告分管領導審定。

５、負責全校各類交款項收入、支出、保管等工作，管理好財務印章、法人代表印章和有關憑證，每年至少兩次在規定范圍內公布帳目。

６、建立健全與會計有關的原始記錄和憑證制度，保證財務資料完整、正確、可靠，并按規定保存。

７、負責對全校一切固定資產及其他一切物資帳目做到帳物相符。８、指導出納人員的工作，定期做好資金、帳務的核查和分析工作，開源節流，挖潛堵漏。

第四篇：主管會計崗位職責

主管會計崗位職責

所在部門：財務部

直接上級：財務部長

本職：負責公司的成本核算和管理工作，負責工程項目經營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價，利潤及投資收益管理，固定資產購置、核算和盤點，負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理，編制月度資金支出計劃，監督、控制計劃執行，開支、經費管理，負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作

主要職責與工作任務:

1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負責具體實施；按照成本核算程序，及時進行帳務處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務部領導；每季度對經濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節支措施。

2、負責工程項目經營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產值、收入、成本、費用等統計表和分析報告；催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產折舊等；對竣工項目的經營成果作出分析、評價，制作分析報告。

3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。

4、固定資產購置、核算和盤點：根據公司規定辦理固定資產購置的借款、報銷業務，編制會計憑證，定期進行預付款項的清理；定期與企業管理部一起盤點清理固定資產，保證固定資產帳實相符；定期檢查事業部、子公司固定資產的管理工作。

5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理：協助財務部長制定應收帳款管理政策；登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶；定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關清產核資工作；監督檢查子公司應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。

6、編制月度資金支出計劃，監督、控制計劃執行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準；協助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執行信息，編制計劃執行情況表、相關統計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

7、開支、經費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經費；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務籌劃,實施公司稅務計劃，合理應用稅收優惠政策；根據稅務法規正確計算各種應納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務部門，及時辦理繳納稅款的手續，按時納稅；負責建立稅務登記臺賬；根據免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續；及時對各應納稅項目進行會計核算，編制會計憑證；負責日常稅收業務帳務處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關部門的稅務檢查。

9、完成財務部部長交辦的其它各項工作。

權力和責任：

權力：

對下屬單位目標成本方案的建議權

公司資金支出計劃的擬定權

公司利潤分配方案的擬定權

稅收政策應用的建議權

對有關的會計憑證有審核權

責任：

對所記帳目、編制報表的準確性、及時性負責

考核指標：

月度、工作計劃完成情況

資金計劃的執行情況、投資收益的收繳情況、成本費用控制情況

考勤、服從安排、遵守制度

第五篇：會計主管崗位職責

總會計師職責：

1全面管理企業日常財務會計工作

2控制預算案，指導制定企業財務管理政策及工作程序，負責經濟合同的制定和執行

3管理現金流量，管理貸款，負責管理會計事物、出納、收支核算業務 4監督編制預算表、現金流量報告

5負責與各部門進行業務溝通

6具體負責制定每個崗位的工作職責，工作程序，建立各種物資、資金管理制度；

7審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大財務收支計劃、經濟合同進行會簽。

會計主管崗位職責

1、按照《會計法》和有關財經法規、政策和制度的規定，負責組織本企業的財會人員辦理會計事物、會計核算，實行會計監督。協助財務經理工作，支持會計人員依法行使職權，發揮企業會計機構的核算職能、監督職能、規劃職能、控制職能、調節職能和評價職能的作用。

2、根據企業的經營目標和整體經營規劃，定期組織有關崗位編制財務收支預算、成本計劃和期間費用計劃；

3負責的企業日常財務活動的管理。按期按其編制各種長短期負債的償債計劃；開展全面預算管理，嚴格控制財務收支；建立現金和各種銀行存款的內部控制制度，經常檢查貨幣資金收支和管理情況。

4負責按國家有關規定，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款，督促有關崗位辦理轉交手續，做到按期足額完成上交任務，不挪用、不截流、不拖欠。

5定期或不定期向企業和董事會、監事會匯報企業財務狀況和經營成果，提報企業財務評價。按會計制度規定，及時向有關方面報送會計報表，認真審查對外報出的會計報表和其他會計資料，保證數字準確，真實可靠；

6、按國家《會計檔案管理辦法》的規定，制定有關崗位專門保管暫存與會計部門的會計檔案，定期立卷按期移交檔案部門歸檔；

7監督因調動工作或因故離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續，保證會計記錄的連續性和跨級資料的完整性；

8負責按有關規定，建立財產審查制度，定期組織有關部門共同進行財產清查工作；

9組織企業會計工作人員學習現代企業會計的理論和方法、業務技術，不斷提高會計工作人員素質。

10承辦董事長、總經理及財務經理交辦的其他工作。

總出納崗位職責：

1負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日收款點叫來的現金，填制松寬薄，及時存入銀行。

2負責管理庫存資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用；

3及時簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄，及時送

存銀行；

4檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理； 5負責編制“企業每日資金報表”和“銀行存款每日報告表”

6嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和備用金，做到賬款相符，保證現金的安全。

7完成財務部經理安排的其他事項

8嚴格遵守現金管理制度，現金盡量做到日清月結，月結盤庫后做現金盤庫表。

9負責每日營業額的追繳，按領導和財務經理的安排籌集現金。

10負責企業的工資發放，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證及報表。

11根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬和輔助記錄

12銀行賬務和支票辦理

13會計憑證的匯總和管理

14備用周轉金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入和現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不能將現金借給任何部門或個人；

15負責所得稅扣繳申報事項；

一、負責與收銀有關賬目來往的會計師職責；

1制定會計操作規程，控制及平衡預付定金，計算一切應付的傭金。2編制每月的會計應收賬款和應付賬款報告書；

3處理會計爭端及疑問與銷售部經理解決逾期已久而應收賬目，并處理亂帳。負責保存企業內客戶須按時支付的5負責審閱合同中有關的協議、價格及安排，審查或參與擬定經濟合同、協議和其他經濟文件。

二、負責企業日常所需費用（薪金除外）支出的會計師職責；

1核對及處理企業內部支付的費用，編織支出分析及其他有關單位和個人的月結單。

2根據企業支付情況作出分析報告供領導參考，以便控制費用開支，搞好平衡，不超出預算；

3對企業日常所支付的費用進行統計和控制，掌握銀行存款余額的記錄； 4處理銷售收入與支出的記錄。