第一篇：加油卡管理管控流程

加油卡管理管控流程

1、加油卡由行政部專人統一保管，加油卡辦理3張，行政部、銷售部、售后部各專用一張，行政部加油卡用于辦公用車、總經理用車及項目經理用車加油；銷售部加油卡用于試乘試駕車、商品車加油；售后部加油卡用于售后救援車、售后試車加油；

2、各部門要使用加油卡須至行政部領，填寫《加油登記表》注明使用原因，簽字領取。

3、員工加油時，須記錄加油時公里數，加油完畢打印加油小票；

4、加油卡使用完成后，應立即歸還行政部，填寫《加油登記表》記錄加油車輛、公里數、加油金額、日期，并提供加油小票；

5、行政部負責加油卡金額的預存、圈存，并在每月末進行加油記錄、加油小票、發票的核對，并將加油記錄、付款單報財務部核銷。

第二篇：成本管控流程管理

**公司成本管控流程管理規定

為了加強產品生產過程的成本管控，及時準確核算產品成本，對生產訂單實行PDCA閉環管理，做到一單一核算、一單一盤點、一單一考核，確保公司生產成本控制在計劃指標之內。特制訂《三五一二公司成本管控流程管理規定》。具體內容如下：

一、各部門職責

（一）成本管控中心職責：

1、在收到生產管理部下發的《生產計劃通知單》后，根據《生產計劃通知單》中下達的成本計劃，與生產單位負責人簽訂目標成本責任書；根據計劃生產量與材料消耗指標計算材料總需量，報生產單位負責人、采購部計劃員進行確認后，轉采購部庫房保管員存檔。

2、根據生產單位提供的排產計劃，在生產單位提出領料要求時，由成本核算員填寫領料單，交給生產車間，車間負責人簽字批準后，車間收發工到采購部辦理材料領用。

3、成本核算員對生產過程進行成本跟蹤，填制《成本跟蹤統計表》，每天下午5點前報成本管控中心負責人；每周五下午6點前，填寫《周成本跟蹤統計表》，書面報成本管控中心負責人。

4、實行訂單管理，每一個生產訂單結束后，兩日內進行訂單盤點，填報《訂單完成情況表》，一式兩份，分別上報成本管控中心負責人與生產單位負責人。

5、每月20日，成本核算員負責生產單位與采購部的材料結算工作。

6、每月結賬后，成本核算員負責編制成本計算表。

7、月末，成本核算員對照目標成本，進行成本考核工作。要求一單一考核，填制《目標成本考核表》，次月2日內完成，報成本管控中心負責人。成本管控中心負責人進行審核匯總，填制《目標成本考核匯總表》報公司領導層及綜合事務部、人力資源部、黨群工作部、財務部等相關部門。次月5日前完成。

8、成本核算員對產品成本完成情況進行分析，每月4日前報成本管控中心負責人，成本管控中心負責人審核匯總，每月10日前召開生產單位成本分析會。

9、成本核算員對所分管的生產單位訂單完成情況進行統計，填制《訂單完成情況表》，每月3日前報成本管控中心負責人；成本管控中心負責人進行匯總后，填制《完工入庫產品生產訂單完成情況表》，每月5日前上報公司主管領導。

（二）生產管理部職責

按時下發《生產計劃通知單》，所附成本資料齊全，應包括財務部填報的分部門成本控制計劃，技術部填報的分號型材料消耗指標，人力資源部填報的勞動定額指標，機電動力部填報的能源定額指標。

（三）采購部職責

根據成本管控中心提供的《材料總需量》，堅決實行限額發料制度。超量領用材料，由生產單位填寫《超量領用材料審批表》，一式三份，技術部門鑒定，公司主管領導批準后，方可發料。發料數量準確無誤。

（四）生產單位職責

根據《生產計劃通知單》編制排產表，報生產管理部和成本管控中心；對成本管控中心填制的《產品材料總需量》進行確認，不超量使用材料；特殊原因，確需超限額領用材料，需填制《超量領用材料審批表》，報公司技術部進行技術鑒定，公司領導批準后方可領用；配合成本管控中心對訂單完成情況進行盤點；按時、保質完成生產計劃通知單中生產任務。

（五）技術部職責

對裁剪車間需領用的主要材料，技術部門及時制作漏劃版，提供相關技術指標，填寫限額領料單，交車間收發工領料。

**服裝有限公司

2013年*月*日

第三篇：加油卡申辦流程

記名卡申辦

辦理記名卡開戶的客戶需填寫開戶申請單，并與中國石油簽訂加油卡申領合約，即可申請中國石油加油卡。申購記名卡每張卡片需繳納15元押金。客戶開戶時需提供相關資料：

1、個人客戶需提供個人有效證件原件并留存復印件。

2、單位客戶需提供單位營業執照副本、代辦人個人有效證件原件并留存復印件；需要開具增值稅發票的客戶需同時提供單位稅務登記證明。

所有資料必須真實、可靠。

客戶辦理記名卡開戶時，可選擇是否使用卡片限制功能，目前中國石油加油卡提供8種限制功能：

1）指定車號加油

2）限制每天加油次數或限制加油頻率

3）限制每次或每天累計消費金額

4）限制每次或每天累計加油升數

5）定點加油站消費

6）限開戶地或省消費

7）限制加油油品種類

8）限制便利店商品消費種類

申領流程：

1）客戶攜帶上述申辦加油卡所需相關材料到任意發卡充值網點，向工作人員申辦加油卡。

2）發卡充值網點工作人員檢查客戶攜帶的材料是否滿足要求，如果滿足將開戶申請單（一式三聯）給客戶，由客戶進行填寫。

3）客戶填寫申請單中相關內容，表中有關內容應逐項用鋼筆或簽字筆填寫清楚，辦理個人記名卡應經本人簽字確認，辦理單位卡應加蓋使用單位公章及法定代表人章確認。辦理單位司機卡的用戶應將附屬司機卡的使用人姓名及身份證號逐一填列。填寫完畢，將申請單返還給工作人員。

4）工作人員根據客戶填寫內容及客戶相關材料辦理開戶及售卡手續。

5）如果對申辦的加油卡設置了交易密碼，客戶需要在工作人員的指引下輸入卡片的交易密碼。

6）客戶需要對申辦的卡片進行充值，可使用現金、銀聯卡或支票進行充值。

7）工作人員將開戶申請單中最后一份返還給客戶，申請單將記錄客戶申辦加油卡的信息及客戶賬戶信息，客戶需要妥善保存好開戶申請單。

8）工作人員將申辦加油卡的充值憑返給客戶。如果使用現金或銀聯卡充值，客戶可立即使用申辦的加油卡在加油站消費。

不記名卡購買

不記名卡不需要辦理開戶手續，客戶可直接到發卡充值網點根據不記名卡的面值購買即可使用。不記名卡每張需繳納15元工本費。客戶在申辦加油卡時可根據個人意愿決定是否啟用交易密碼。如果啟用交易密碼，在加油站刷卡支付時，持卡人需要輸入密碼來確認個人身份。

第四篇：?成本管控管理

成本管控管理

我希望接受郵件的人員，通過再次閱讀本郵件后，真正掌握我的想法，同時也不要再對成本管控置身事外了（郵件的確比較長，閱讀完估計要半個小時）

雖然我不想將各位都成為全才，但我認為，我寫出來的應該是比較容易看懂的，也就是各位一定有手段管控的，不希望聽到，這個資料是其他部門提供的，如果我提交的數據錯了，也是上游部門提交的數據存在問題，這樣的言語來掩蓋自己的錯誤

先講講成本管控這個命題

我的第一個觀點是，成本是設計出來的的確，成本是料+工+費料，基于現在的制造水準下，相信具有一定的浪費，即工單超領，組織管控一定是控制超領率，減少這個浪費工，是完成工單所支付的直接人員的勞動報酬，當然工，具有政府保障工資的限制，也有招聘易得性成本，這些均影響直接人員的薪酬，現在的管理一定是雙維度的，基于任務下的編制與基于任務下的標準時驅動的編制，我想講的是，管理者應該可以規劃經營期間的直接人員薪酬（小時薪酬），相乘目標生產完工的料號標準時，就是這個料號的直接人工計劃成本（工），但實際現場的管理者可以管理到什么程度呢？這個就是這個現場管理者的管理藝術及管理績效，當然現場管理者會反復給我們講各種理由，如員工是計時的，生產線設備OEE的問題，現場人員異動率的問題（熟練程度）等等，將這些理由作為現場管理者與經營管理者談條件，推卸責任等等，我認為：作為經營管理者，應該事先可以策劃好，計劃基于料號下的直接人工是多少？以這個作為標桿，更應該作為目標來管理，管理誰呢？管理現場管理者，讓現場管理者的思維模式，從編制向薪酬轉移，不要只思考我做出來了，要轉換到支付規定的薪酬做出來，這個觀念轉變非常的重要，要素成本工時利用率費，的確費的部門很多，我也想知道，我們每一個部門長，對于本部門是什么屬性的費知道否？財務對于費用管理是基于部門歸集的，所以我們有制造費用部門，有管理費用部門（高新技術企業，將研發費用從管理費用中剝離出來，出現了研發費用部門），有銷售費用部門，每一個部門長，一定要對自己部門是什么費用部門弄清楚財務對于費用類別，進行了科目細分，當然這個定義是財務部門事先定義好的，我們都是在執行

制費薪酬：這個是經營管理者設計出來的，如何設計呢？經營管理者基于預算及生產體制預算后，再基于經驗，輸出了制造費用部門的間接人員編制，有這個編制后，HR部門就可以完成制費薪酬的預算，我認為這個預算的置信度應該是高的，財務術語認為這個是可控的固定成本，這樣的講法就是這個成本是可控的，因為這個是經營管理者設計出來的，也是一旦編制確定后，人力資源部門要嚴格管控，在經營期間，經營管理者要增加編制，HR部門要問問這個下達指令的人員，是生產任務增加了嗎？（生產實際超越經營預算了嗎？），再做一個記錄，這個指令增加編制的人員下達增加編制指令，要寫清楚理由，不接受與生產任務實際與預算偏離外的其他理由，否則要到最高經營管理者中進行再次審批，我鼓勵經營過程中減編非增編，因為增加編制一定影響制費薪酬的總量，我也看到其他企業管理制費薪酬，將這個當成“變動成本”來管理，即基于單位產值下制費薪酬的占比（百分比）管理法，當然這個是比較激進的管理手法，但話糙理不糙，從成本管理的理論講是有理的制費折舊：這個也是經營管理者設計出來的，為什么這樣講呢？因為這些資產一定是上一個經營周期內添加的，也可能需要在本經營周期內基于需求驅動添加，資產有一個屬性，一旦采購了，就需要折舊很多年（按照會計準則制定的，如土地類50年，廠房類20年，設備類10年，模具類5年，軟件類3年，等等）一旦采購，未來幾年都需要支付這個折舊費用，所以為什么我們要對銷售人員講，以產定銷，以產是基于產能來要求實現銷售，我們在管理維度上為什么總是要統計我們的產能利用率是多少，都是一個道理，要素成本產能利用率

制費水電：這個是變動成本，也是產品成本中一個要素成本，我認為它具有一定的權重，實際上這個指標，至少在東莞、寧波、明光三友，生產的產品比較類同，生產模式也類同（基本都是機器生產為主），從管理的維度講，應該是單位產品（入庫）耗用的水電需要具有相近性，實際呢？偏差會比較大，這個一定是浪費，是管理的浪費，如果你是一個“有心”的管理者，你會發現，組織內“能耗”大戶是誰！當然你認為你的“感覺，直接”的確不敏捷（如丁總的鼻子因為總是發炎，對于嗅覺不敏捷，小阮同志總是講我缺乏味覺一樣），但你一定不能缺乏對能耗這個感覺，你可以對這些設備加裝電能表，你就會知道，那些設備（或那類設備）為能耗大戶，按照28原理去管控一定會有成效，當然宋總近期講話中也反復講到，選擇能耗小的設備，三友的空壓機一定是能耗大戶，我們應要監管，生產單位壓縮空氣下的耗能，如果設備比較老舊，是否要決策替換（提前完成使命），但我堅信，能耗，決定是策劃（策劃階段），決定與采購（采購能耗低的設備），決定與維護（維護的好壞可以降低能耗）等等，對于已經在的設備，經營管理者應專注維護，即需要給這個責任管理者加一個“帽子”去管理，管理的辦法是單位產值（數量）的能耗！制費生產輔料、低值易耗、維護費用：這個也是變動成本，我們一定有歷史數據，我們可以基于歷史數據來同比改進下管理，（每年給自己一個進步的小目標），這個是經營管理者要不斷使用的指揮棒，要用好這個指揮棒

其他制費：其他制費，按照財務科目歸集，發生率會比較少（小），辦公費，職工培訓費，第三方咨詢費，業務招待費，員工福利，差旅費，勞保費，財產保險費等等

總結：

前面講到料、工、制費，講到：工時利用率，產能利用率，以產定銷，定編定崗，非BOM定額管理，能源管理等等，思維模式的轉變（錢的管理，錢的思維，錢的意識等）

第五篇：管控文件流程制度

山東電子商務公司文件

龍字[2010]1號密級：機密

關于各部門文件控制流程制度的通知

各部門文件控制流程制度

為了規范各部門簽字蓋章制度，使內部溝通和信息傳遞更加順暢，特此制定本制度：

全公司審批權限職權順序：XX、XX、XX，各部門負責人審批本部門職權文件，本部門經理不在時由牽頭人在自身簽字后直接找上一級管理員簽字。使用公章須經法定代表人或總經理電話授權行政主管蓋章。各部門留檔本部門相關文件，重大決策、協議、合同統一交由行政部留檔備查。發布和執行的規范文件不應因告知崗位簽字缺失而影響執行、但須該崗位補簽。審批崗簽字缺失部分可電話授權（特殊規定的除外）。

一、市場部

1、需要簽字的文件有代理合作協議書，須公司常務副總經理以上負責人簽字，并加蓋公章。

2、流程：由市場部進行合作內容談判并牽頭制定協議書，制定完后由公司負責人簽字，簽完字后到行政主管處蓋公司公章。

二、交收及行情研究

1、需要簽字的文件有：注冊倉單登記表、注冊交收庫公告、指定交收庫協議書、交收之后協議轉讓協議書、交收違約處理申請書、新交收規章發布（包括升貼水公告）等。

2、流程：

（1）、注冊倉單登記表：由交收部業務具體經辦人負責填寫，填寫完后簽字流程為：交收部門業務主管或交收部經理簽字、常務副總經理審批簽字（電話可審批）、結算管理員執行倉單注冊、風控管理員執行凍結資金簽字。注銷倉單由交收部遞交申請，交收部經理審批簽字，結算、風控逆向操作執行，常務副總經理告知通報（由交收部電子方式通知，無簽字）。結算、交收各自存檔備查。

（2）、注冊交收庫公告及指定交收庫協議書：由交收部、市場部各自主管負責議定，協議簽訂后由交收部業務主管詳細制定公告文件，成文后簽字流程為：交收部門業務主管或交收部經理簽字、常務副總經理審批簽字、市場部經理審批簽字、交易部交易管理員執行公告并簽字。交收部、市場部各自存檔備查。

（3）、協議轉讓平倉協議書的簽訂由交收部負責制定，成文后簽字流程為：交易雙方簽字、交收部門業務主管或交收部經理簽字，常務副總經理審批簽字、風控交易管理員執行并簽字。交收部、風控各自存檔備查。

（4）、交收違約告知書由交收部業務主管負責制定，成文后簽字流程為：違約方簽字告知、交收部經理審批簽字（常務副總經理電子通報）、交收部交收管理員操作交易系統執行。交收部存檔備查。

三、客服部

1、需要簽字的文件有：開戶申請書、調用客戶信息申請單、交易商授

權/取消權限交易信息表等。

2、流程：

（1）、開戶申請書由客服部指導客戶填寫，填寫完成后簽字流程為：辦事處或市場部主管審批簽字、客服部經理審批簽字、常務副總簽字（事后可補簽）。由客服部整理交行政部存檔備查。

（2）、調用客戶信息申請由申請人填寫，填寫完成后簽字流程為：申請部門經理審批、常務副總經理審批簽字、客服部經理安排客服部經辦人執行。財務部查詢客戶資料無需申請，可自行使用自身權限查詢，或要求其他部門協助。由客服部存檔備查。

（3）、客戶授權/取消權限交易信息表由客服部開戶管理員填寫，填寫完成后簽字流程為：客服部經理審批簽字，常務副總簽字授權、操作員簽字確認。由客服部存檔備查。

四、結算部門

需要簽字的文件主要有附帶支款通知的返傭表。由結算部門填制表格和支款通知，簽字流程為：經辦人制定簽字、結算主管復核簽字、財務副總審批簽字、總經理審批簽字、財務部出納員執行。該文件不得電話遠程審批，最后由結算部門、財務部門各自存檔備查。

五、風控部門

1、需要簽字的文件有：病態會員入金確認，病態會員系統公告，強制轉讓、撤單、凍結/解凍資金、訂貨、倉單審批表等。

2、流程：

（1）、病態會員公告分系統公告和短信公告。系統公告由風控主管自行執行。公告名錄電子告知客服經理并安排人員于當天執行。

（2）、強制轉讓、撤單、凍結/解凍資金、訂貨倉單由風控部主管依程序執行交易系統操作，并對相應的交易商進行系統私有公告，當天執行操作名錄以電子方式通報常務副總經理。風控部門自行存檔備查。

（3）、病態會員入金確認單為重要風險管控文件，由風控部主管填寫并簽字，轉交財務出入金主管執行監控簽字、次日9：30，風控管理員將對逾期不能轉為正常狀態的交易賬戶自行強制轉讓操作執行。當日操作名錄由風控部門存檔備查。（建議對當日強制執行的賬戶進行公告告知）

六、交易系統管理及行情分析研究

需要簽字的文件主要是公告，包括交易規則調整公告、交易規則規定的有關公告、風險提示公告、升級系統公告等。公告由交易部交易管理員、市場分析研究員前期制定文件提交審批：

（1）交易規則的調整需先向總經理提出會審動議，展開會審。會審通過后由交易系統管理部人員修改成文提交簽字，參與會審各部門負責人審批簽字（財務、風控、結算、客服、行情研究、市場、交易）、總經理審批簽字、交易部交易管理員執行并簽字。交易部存檔備查。

（2）現有交易規定內需定期發布的公告直接由交易部交易管理員制定、交易部經理審批簽字、常務副總簽字（可補簽），行情研究告知簽字。技術升級公告由技術部門負責人提出經總經理簽字批準后執行。交易系統管理部存檔備查。

（3）商品行情研究關于行情的風險提示由本部門制定、交由常務副總簽字審批，交由交易管理員執行。

（4）因市場極端發展須采取強制措施對盈利方平倉的風險解除方案由行情分析人員提出建議，與風控部門會商后制定文件，經總經理或常務副

總批準后，由風控部門于當天下午交易時段執行。

七、交易部

新交收規章制度發布，前期由交收部提交交收制度會審動議，展開會審（會審部門包括所有交易相關部門負責人和全體行情研究部門人員）。會審通過后由交收部業務主管詳細制定，成文后簽字流程為：所有參會部門負責人及人員全部簽字認可，交易部交易管理員執行并簽字。交易部存檔備查。

八、財務部

各部門正常報銷手續簽字和出金審核簽字。因為出金審核簽字是特殊時期的特殊行為，所以由市政府特派機構和董事長負責簽字，不作為公司內部正常手續。運營正常后執行銀商轉賬管控制度，該制度另行制定。

九、重大決策輪簽制度

遇有需要各部門協調才能做出的重大決策實行輪簽制度，由申請部門提請總經理召開各相關部門、相關人員開會決策，開會決策后由申請部門填制重大決策告知書，制定完成后到相關部門經理處簽字確認，后由總經理簽字或常務副總簽字，然后交信息或交易管理人員執行。最后由申請部門及執行部門各自存檔備查。

十、特別情況處理

所有部門工作人員，在具體工作中務必保持專業、認真、精細的工作作風，極力減少因人為因素造成的數據不實、信息不準等現象，繼而給自身工作和客戶造成嚴重的影響。尤其杜絕上述原因造成的不可修復性損害。

具體實施上要考慮：

1.保證盡量不出現類似問題。

2.保證有改正的辦法。

3.有具體執行的人員。

原則上采取如下協調辦法：由發現或出現問題的部門申請，經總經理或常務副總經理簽字確認，安排具體執行部門執行。由執行部門按照執行需求，制定統一文件格式，各部門下發；申請部門需執行當事人和部門主管共同簽字，執行部門需執行部門主管和執行人員共同簽字；雙方各自留檔備查。

山東電子商務公司

二O一O年五月二十日主題詞：管控制度

發：所有部門

抄送：董事長 總經理

綜合副總經理簽字：總經理簽字：

2010年五月二十日印發