第一篇：《神華集團公司物資管理規(guī)定》

神華集團公司物資管理規(guī)定

（神華集團公司2012年10月21日總經(jīng)理常務(wù)會議審議通過）

第一章 總則

第一條 根據(jù)神華集團有限責(zé)任公司（以下簡稱集團公司）管理體制和運行機制的要求，為規(guī)范物資管理工作，發(fā)揮集團公司整體優(yōu)勢，降低綜合成本，提高整體效益，保障物資供應(yīng)，制定本規(guī)定。

第二條 集團公司物資管理工作的目標(biāo)是緊緊圍繞建設(shè)具有國際競爭力的世界一流煤炭綜合能源企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，貫徹轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式與低成本戰(zhàn)略部署，以建設(shè)統(tǒng)一管理、集中執(zhí)行、分級負責(zé)的物資管控模式為核心，以計劃管理、采購管理、供應(yīng)商管理、倉儲配送管理和修舊利廢管理等業(yè)務(wù)條線為抓手，以物資標(biāo)準化建設(shè)、信息化建設(shè)和人才隊伍建設(shè)等基礎(chǔ)管理提升為支撐，保證物資設(shè)備全生命周期效益最優(yōu)，打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的現(xiàn)代化集約化物資供應(yīng)鏈管理體系。

第三條 集團公司物資管理工作遵循以下原則:

（一）堅持集中統(tǒng)一的方向，強化集團公司物資管理的戰(zhàn)略引領(lǐng)與管控能力建設(shè)，規(guī)范物資管理領(lǐng)域的行業(yè)管理，建立健全物資管理全過程各環(huán)節(jié)之間、物資管理部門與使用單位之間及相 1 關(guān)部門之間相互配合、相互監(jiān)督、職責(zé)明確的運行機制；

（二）堅持體制機制創(chuàng)新，大宗、通用物資實行總部集中采購，大力推動供應(yīng)商短名單采購、戰(zhàn)略采購和框架協(xié)議采購、年度招價采購工作，規(guī)范采購行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，降低儲備資金占用，為集團公司生產(chǎn)、基建和技術(shù)改造提供安全、及時、經(jīng)濟的物資供應(yīng)保障；

（三）堅持制度化、流程化、標(biāo)準化、電子化、公開化的管理理念，建設(shè)集團公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺，實現(xiàn)供應(yīng)商管理信息化、采購體系管理信息化、物資管理過程控制信息化、統(tǒng)計和績效管理信息化，達到“業(yè)務(wù)公開、過程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不斷提高物資管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化水平，保證政治、經(jīng)濟、生產(chǎn)本質(zhì)安全；

（四）堅持實施“綠色采購”戰(zhàn)略，倡導(dǎo)采購先進適用的節(jié)能技術(shù)與裝備，建立各產(chǎn)業(yè)裝備節(jié)能產(chǎn)品采購清單管理系統(tǒng)，推行清潔生產(chǎn)，淘汰消耗高、污染重、技術(shù)落后的工藝和產(chǎn)品，履行社會責(zé)任。

第四條 本規(guī)定適用于集團公司及所屬分公司、全資子公司、控股子公司（以下統(tǒng)稱分子公司），參股子公司參照執(zhí)行。

第二章 組織與職責(zé)

第五條 集團公司實行統(tǒng)一管理、總部集中采購與各分子公 2 司集中采購相結(jié)合、統(tǒng)一組織儲備的物資管理體制。

第六條 集團公司物資管理部（以下簡稱物資管理部）是集團公司物資管理職能部門，主要職責(zé)是：

（一）制定集團公司物資管理發(fā)展規(guī)劃，推進物資管理體制改革，優(yōu)化完善物資管理運行機制；

（二）制定集團公司物資管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；

（三）負責(zé)總部物資集中采購目錄的制定、調(diào)整和發(fā)布；

（四）收集審核各分子公司的集中采購需求計劃，匯總分析統(tǒng)計報表；

（五）負責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、部署集團公司物資管理信息化平臺建設(shè)；

（六）建設(shè)和維護集團公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系；

（七）組織審核總部集中采購物資招標(biāo)文件；

（八）審核總部物資集中采購結(jié)果；

（九）監(jiān)督管理各分子公司物資采購的招投標(biāo)工作；

（十）制定集團公司物資統(tǒng)一儲備、調(diào)劑調(diào)撥、儲備定額管理規(guī)劃；

（十一）對各分子公司物資管理工作和績效進行檢查考核。第七條 集團公司相關(guān)部門是物資管理活動的參與和配合部門。具體職責(zé)為：

（一）工程管理部負責(zé)配合物資管理部共同推進集團公司統(tǒng)一的物資管理體系建設(shè)，規(guī)范固定資產(chǎn)投資項目物資采購管理；

（二）煤炭生產(chǎn)部、電力管理部、運輸管理部、煤制油化工部負責(zé)總部物資集中采購重要設(shè)備功能要求和關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)的審核；

（三）法律事務(wù)部負責(zé)總部物資集中采購框架協(xié)議和采購合同模板條款的法律審核；

（四）紀檢監(jiān)察部是物資集中采購活動的監(jiān)察部門，依據(jù)本部門職責(zé)對物資集中采購進行監(jiān)督。

第八條 神華物資集團有限公司（以下簡稱物資集團公司）是集團公司物資管理的執(zhí)行機構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實集團公司物資管理發(fā)展規(guī)劃和物資管理制度；

（二）負責(zé)實施總部物資集中采購工作；

（三）負責(zé)組織重要設(shè)備監(jiān)造工作；

（四）負責(zé)辦理進口設(shè)備物資的專利專有技術(shù)許可和引進、合同所得稅和營業(yè)稅的減免稅、進口關(guān)稅的減免稅、質(zhì)量檢查及保障協(xié)調(diào)等事項；

（五）負責(zé)總部物資集中采購合同的后評價；

（六）對總部集中采購供應(yīng)商全生命周期管理提出意見和建 4 議，配合物資管理部建立集團公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理系統(tǒng)；

（七）實施集團公司物資統(tǒng)一儲備、生產(chǎn)加工、調(diào)劑調(diào)撥、物流配送、修舊利廢等活動，負責(zé)集團范圍內(nèi)的平衡利庫工作；

（八）負責(zé)集團公司物資管理信息化平臺的物資主數(shù)據(jù)和集中采購供應(yīng)商主數(shù)據(jù)運維工作。

第九條 各分子公司物資管理機構(gòu)的主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實集團公司物資管理發(fā)展規(guī)劃和物資管理制度，制定本單位相應(yīng)的物資管理制度；

（二）編報采購需求計劃和統(tǒng)計報表；

（三）實施總部集中采購目錄以外的物資采購；

（四）為總部物資集中采購提供技術(shù)支持；

（五）配合集團公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺建設(shè)；

（六）負責(zé)承辦采購合同的接貨、驗收、入庫、儲備等工作；

（七）反饋物資的使用和供應(yīng)商業(yè)績等情況。

第三章 物資采購管理

第十條 集團公司建立兩級集中物資采購模式，即總部集中采購和各分子公司集中采購。

第十一條 總部物資集中采購的物資品類實行目錄制管理。總部物資集中采購目錄由物資管理部組織編制，報集團公司總經(jīng)理辦公會批準后統(tǒng)一發(fā)布。該目錄實行動態(tài)管理，原則上每年年 5 底調(diào)整1次。

第十二條 列入總部集中采購目錄的物資，由物資集團公司組織實施總部集中采購；未列入總部集中采購目錄的物資，由各分子公司組織實施集中采購。

第十三條 總部物資集中采購根據(jù)具體情況，可采用以下方式：

（一）統(tǒng)采統(tǒng)簽統(tǒng)付：即由物資集團公司負責(zé)統(tǒng)一尋源和采購合同簽訂與執(zhí)行，并分別與各分子公司進行結(jié)算；

（二）統(tǒng)采統(tǒng)簽分付：即由物資集團公司負責(zé)統(tǒng)一尋源，與各分子公司、供應(yīng)商共同簽訂采購合同，各分子公司負責(zé)合同執(zhí)行并與供應(yīng)商結(jié)算，物資集團公司對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

（三）統(tǒng)采分簽分付：即由物資集團公司負責(zé)統(tǒng)一尋源，各分子公司負責(zé)采購合同簽訂與執(zhí)行，物資集團公司對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

第十四條 物資集團公司組織實施總部集中采購可向各分子公司收取必要的綜合服務(wù)費用，收費標(biāo)準和收費辦法另行規(guī)定。

第十五條 總部物資集中采購目錄內(nèi)某分子公司單獨使用或主要使用的物資，物資管理部可授權(quán)該分子公司負責(zé)該物資在集團內(nèi)的集中采購工作，以達到更好的集中采購效果。

第十六條 各分子公司要大力推進采購資源整合，將采購管 6 理職能歸口到物資管理部門統(tǒng)一負責(zé)，并建立生產(chǎn)、基建、機電、物資等部門的協(xié)同工作機制，堅決避免多頭管理和分散采購。

第四章 物資計劃與統(tǒng)計管理

第十七條 各分子公司要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、固定資產(chǎn)投資計劃和檢維修計劃，認真編制物資需求計劃，準確描述所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準與要求、交貨時間等要素，保證計劃的嚴肅性、準確性、時效性和完整性。

第十八條 各分子公司要建立物資需求計劃申報、審核的責(zé)任制度，制定規(guī)范的采購計劃編制、平衡、審批程序，建立采購計劃執(zhí)行情況的考核核銷制度。

第十九條 各分子公司要積極開展物資需求規(guī)律、供應(yīng)市場規(guī)律、物資消耗和儲備定額研究，努力提高年度物資采購計劃編制的范圍和可操作性。

第二十條 屬于總部集中采購目錄范圍內(nèi)的物資，各分子公司要按照規(guī)定及時、準確地向物資管理部提報物資需求計劃。

第二十一條 物資集團公司要做好生產(chǎn)加工計劃、調(diào)度計劃、儲備計劃的編制工作，有效實施物資制造維修、物資調(diào)劑調(diào)撥及物資聯(lián)儲共備等工作。

第二十二條 各分子公司物資管理部門要按照統(tǒng)一格式和統(tǒng)一口徑認真填制各類統(tǒng)計報表，進行統(tǒng)計分析，在規(guī)定的時限內(nèi) 7 上報物資管理部。

第五章 物資采購尋源管理

第一節(jié) 一般規(guī)定

第二十三條 各級采購部門應(yīng)依據(jù)批準后的物資采購計劃，按照規(guī)定的程序?qū)嵤┎少徯袨椤Ｎ镔Y采購可采用公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢比價采購（含反向競拍）、單一來源采購等方式。

第二十四條 物資采購一般情況下應(yīng)采用招標(biāo)方式，各級采購部門要嚴格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和集團公司相關(guān)規(guī)定，做好招標(biāo)工作。

第二十五條 搶險救災(zāi)急需物資的采購方式由現(xiàn)場總指揮確定。

第二十六條 各分子公司集中采購項目需采用公開招標(biāo)方式以外其他方式采購的，單批次物資采購估算總額100萬元（含）人民幣以上的應(yīng)報集團公司批準。單批次物資采購估算總額100萬元人民幣以下的由各分子公司批準，但一年內(nèi)同類物資采購審批次數(shù)不得超過4次，超過4次的應(yīng)報集團公司批準。

第二十七條 邀請招標(biāo)采購方式是指邀請3家（含）以上，有條件的須邀請五家（含）以上供應(yīng)商招標(biāo)，根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定 8 供應(yīng)商的采購方式。具備以下一種或幾種情形經(jīng)批準后可采用邀請招標(biāo)采購方式：

（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

（二）對集團公司生產(chǎn)運營本質(zhì)安全存在較大影響，已實現(xiàn)供應(yīng)商短名單管理的物資采購。

第二十八條 競爭性談判采購方式是指邀請3家（含）以上供應(yīng)商談判，根據(jù)談判結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購方式。符合下列情形之一的經(jīng)批準后可采用競爭性談判方式采購：

（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；

（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）不能事先計算出價格總額的。

出現(xiàn)下列情形的，經(jīng)批準后可采用只有2家供應(yīng)商參加的競爭性談判采購方式：

（一）招標(biāo)后或重新招標(biāo)后投標(biāo)人只有2家的；

（二）潛在供應(yīng)商只有2家可選擇的。

第二十九條 詢比價采購方式是指邀請3家（含）以上供應(yīng)商報價，根據(jù)比價結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下一 9 種或幾種情形經(jīng)批準后可采用詢比價采購方式：

（一）年采購額不足200萬元人民幣或單批次物資采購額不足50萬元人民幣的；

（二）采購物資規(guī)格、標(biāo)準統(tǒng)一，貨源充足且價格變化幅度小的;

（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足使用單位緊急需要的； 第三十條 單一來源采購方式是指后邀請唯一供應(yīng)商進行報價和談判的采購方式。具備以下一種或幾種情形經(jīng)批準后可采用單一來源采購方式：

（一）因特殊設(shè)計、專利產(chǎn)品、新技術(shù)推廣、大修和使用條件限制等原因，只有唯一供應(yīng)商可供選擇的；

（二）滿足突發(fā)緊急事故搶修或搶險救災(zāi)等不可預(yù)見的緊急情況時間需要的；

（三）必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購備品備件的。

第二節(jié) 總部集中采購尋源方式

第三十一條 對集團公司生產(chǎn)運營本質(zhì)安全存在重大影響的關(guān)鍵設(shè)備和市場資源稀缺的瓶頸類物資，應(yīng)逐步與供應(yīng)商發(fā)展長期合作伙伴關(guān)系，實施戰(zhàn)略采購或框架協(xié)議采購。

第三十二條 對市場競爭充分，同類產(chǎn)品質(zhì)量差異性較大，年度采購金額較高，對集團公司生產(chǎn)運營本質(zhì)安全存在較大影響的物資，應(yīng)采用公開招標(biāo)并輔以實地考察評價的方式形成核心供應(yīng)商名單，實施短名單采購。

第三十三條 對市場競爭充分，同類產(chǎn)品質(zhì)量差異性較小的物資，采用公開招標(biāo)方式采購。

第三十四條 集團公司對突發(fā)緊急事故搶修或搶險救災(zāi)所需的屬總部集中采購物資設(shè)立“綠色通道”，采用近期合同追加、詢比價采購、單一來源采購等方式盡快解決。

第三節(jié) 總部集中采購一般流程

第三十五條 物資管理部接收匯總各分子公司集中采購物資需求計劃，并對各分子公司提報的物資需求計劃的準確性和及時性進行監(jiān)督考核。

第三十六條 各分子公司的進口備件需求計劃由物資集團公司接收匯總。

第三十七條 物資管理部自行或組織相關(guān)人員對集中采購物資需求計劃進行審核后生成總部集中采購計劃，統(tǒng)一向物資集團公司下達計劃。

第三十八條 物資集團公司對總部集中采購計劃在集團內(nèi)進行平衡利庫后，研究提出該計劃內(nèi)各類物資集中采購方式的請示。

第三十九條 采用公開招標(biāo)或已經(jīng)集團公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準進行短名單邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購的采購方式，由物資集團公司執(zhí)行。采用其他采購方式的，物資集團公司須向集團公司上報正式文件請示，經(jīng)物資管理部審核后，由集團公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準。

第四十條 單臺（套）200萬元人民幣以上物資或單批次1000萬元人民幣以上同類物資的采購招標(biāo)文件（含公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判）由物資集團公司牽頭組織編制完成后，須提交物資管理部審核并報集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可發(fā)布。審核的重點是分包情況、商務(wù)資質(zhì)、關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)和評標(biāo)辦法。

第四十一條 集中采購招標(biāo)由物資集團公司向中國神華國際工程有限公司委托。

第四十二條 物資集團公司執(zhí)行集中采購的采購尋源結(jié)果須報物資管理部審核（進口備件除外）。審核的重點是采購價格的合理性和采購過程的合規(guī)性。

第四十三條 物資管理部將審核后的采購結(jié)果按照規(guī)定的審批程序報集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準。其中以公開招標(biāo)方式采購且未改變評標(biāo)結(jié)果的集中采購結(jié)果，報集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準；以其他方式采購的集中采購結(jié)果，5000萬元人民幣以下采購項目報集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，5000萬元（含）人民幣以上采購項目報集 團公司總經(jīng)理批準。

第四十四條 物資管理部將審批結(jié)果下達物資集團公司，物資集團公司根據(jù)審批結(jié)果組織簽訂集中采購合同。

第四十五條 物資集團公司在每一批次集中采購計劃完成后3日內(nèi)，向物資管理部反饋該批次計劃的執(zhí)行結(jié)果（含進行調(diào)劑調(diào)撥等對集中采購計劃相應(yīng)核減的情況說明）。

第六章 供應(yīng)商管理

第四十六條 按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、動態(tài)管理、優(yōu)勝劣汰”的原則，物資管理部負責(zé)建立集團公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理系統(tǒng)，進入這一體系的供應(yīng)商必須經(jīng)過統(tǒng)一標(biāo)準的準入認證。

第四十七條 供應(yīng)商管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中包括總部集中采購的供應(yīng)商和各分子公司集中采購的供應(yīng)商，實現(xiàn)供應(yīng)商全集團共享。

第四十八條 堅持公開、公正、公平的原則，選擇價格合理、質(zhì)量可靠、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、業(yè)績突出的制造商作為采購主渠道，盡可能取消代理商，積極推進與優(yōu)秀的、具有行業(yè)代表性的制造商建立相對穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

第四十九條 供應(yīng)商管理系統(tǒng)要按照產(chǎn)品類別、行業(yè)地位、商業(yè)信譽、產(chǎn)品性能和注冊資本等因素，將供應(yīng)商進行分級管理，保證同等條件下的有效競爭。

第五十條 建立定性與定量相結(jié)合的供應(yīng)商業(yè)績考核評價體 系，從合同履行、售后服務(wù)、技術(shù)支持、危機處理、需求響應(yīng)等方面對供應(yīng)商進行動態(tài)評估和業(yè)績評價，引入退出機制，優(yōu)化供應(yīng)商資源，有效防范供應(yīng)風(fēng)險。

第七章 物資儲備管理

第五十一條 物資管理部要通過組織制定物資儲備管理規(guī)劃，指導(dǎo)各分子公司實施網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、配送路徑優(yōu)化、庫存信息透明化、安全庫存合理化、補貨時點明確化、供應(yīng)商庫存管理以及集團中央庫存等提升措施，進一步降低供應(yīng)鏈總成本。

第五十二條 物資管理部要結(jié)合各分子公司和各業(yè)務(wù)版塊的特點，按照分步實施的原則，組織建立集團公司統(tǒng)一的物資分類及編碼數(shù)據(jù)標(biāo)準化體系，實現(xiàn)集團公司所有倉儲物資的聯(lián)網(wǎng)管理，達到全集團物資管理各類信息共享。

第五十三條 物資管理部牽頭，物資集團公司負責(zé)集團公司中心倉庫的規(guī)劃與實施，并逐步建立集團公司統(tǒng)一指揮、反應(yīng)迅速、運轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急物資儲備、跨板塊和區(qū)域物資聯(lián)儲共備和積壓物資調(diào)劑機制，提高資源利用效率和保供能力。

第五十四條 各分子公司要有計劃、分步驟地實施對現(xiàn)有倉儲設(shè)施的標(biāo)準化改造，進一步加強現(xiàn)代物資倉儲管理技術(shù)的應(yīng)用與推廣。

第五十五條 各分子公司應(yīng)根據(jù)行業(yè)特點及生產(chǎn)現(xiàn)狀，遵循 科學(xué)、合理、經(jīng)濟、適用的方針，運用科學(xué)的物資定額管理工具，收集物資消耗情況、采購周期、最小訂貨量、使用批量等定額物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按照分類分析的方法，分別確定每類物資的定額參數(shù)，建立本單位物資定額管理體系，并定期對定額物資進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更新及參數(shù)修訂，優(yōu)化使用。

物資管理部牽頭，物資集團公司配合，總結(jié)和推廣各分子公司物資定額管理工作的先進經(jīng)驗，組織、推動物資定額管理信息化進程，逐步建立集團公司的物資定額管理體系。

第五十六條 各分子公司要大力發(fā)展寄售、代儲等模式，充分利用社會庫存，努力減少資金占用。采取抵抹串換、降價處理、修舊利廢、報廢等方式加大對不可調(diào)劑積壓物資處理力度，不斷優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，加快資金周轉(zhuǎn)。

第八章 物資質(zhì)量管理

第五十七條 建立和完善采購質(zhì)量保證體系，將質(zhì)量責(zé)任分解到設(shè)計、采購、驗收等各相關(guān)環(huán)節(jié)和崗位，推行質(zhì)量跟蹤和責(zé)任追究制度，對造成質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的單位、人員，要追究責(zé)任，對有關(guān)供應(yīng)商，依據(jù)相關(guān)法律及合同約定進行處理。

第五十八條 各級采購部門要嚴格把好選廠關(guān)、采購尋源關(guān)、合同簽訂關(guān)、中間監(jiān)造關(guān)、出廠檢驗關(guān)、到貨驗收關(guān)等質(zhì)量管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅決克服片面追求低價格而忽視質(zhì)量的傾向。第五十九條 各分子公司要配備必要的物資質(zhì)量、計量檢驗手段，制定必檢物資目錄和檢驗大綱，未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格，倉儲部門不得辦理入庫，財務(wù)部門不得辦理結(jié)算手續(xù)。

第九章 物資信息系統(tǒng)建設(shè)

第六十條 物資管理部根據(jù)集團公司信息化建設(shè)的統(tǒng)一部署，規(guī)劃安排集團公司物資管理信息化建設(shè)進程，組織各分子公司共同建設(shè)集團公司統(tǒng)一的、涵蓋整個物資供應(yīng)鏈閉環(huán)管理的物資管理信息化系統(tǒng)，以物資管理業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，以信息技術(shù)作支撐，加快集團公司供應(yīng)鏈管理的集成創(chuàng)新，實現(xiàn)物資管控模式的變革和物資管理信息標(biāo)準化、精細化和規(guī)模化。

第六十一條 集團公司統(tǒng)一的物資管理信息化系統(tǒng)應(yīng)包括計劃管理、采購尋源、供應(yīng)商管理、合同管理、物流管理、庫存管理、標(biāo)準化管理、績效管理和專家?guī)斓裙δ埽凑辗植綄嵤┑脑瓌t，扎實推進。

第十章 物資供應(yīng)與配送

第六十二條 物資管理部要在集團層面統(tǒng)籌規(guī)劃，物資集團公司要依托集團公司一體化優(yōu)勢，根據(jù)現(xiàn)有物流資源狀況，在集團內(nèi)部進行物流資源和運力資源的整合優(yōu)化，規(guī)劃建設(shè)集團公司科學(xué)合理的物流網(wǎng)絡(luò)，建立區(qū)域中心庫等倉儲與物流設(shè)施，實現(xiàn)快速、準確、高效的物流配送。第六十三條 物資集團公司和各分子公司物資管理部門要牢固樹立服務(wù)一線生產(chǎn)的意識，建立跟蹤服務(wù)制度，實行24小時值班服務(wù)，及時協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場供應(yīng)問題。要建立物資供應(yīng)服務(wù)回訪制度和溝通機制，不斷改進和提高物資供應(yīng)管理水平。

第六十四條 物資管理部門應(yīng)采取多種方式向使用單位提供市場行情、新產(chǎn)品開發(fā)、采購價格、庫存儲備、供應(yīng)商資信等信息服務(wù)。

第十一章 檢查與考核

第六十五條 物資集團公司實施總部物資集中采購要接受各分子公司在價格、質(zhì)量和時效等方面的監(jiān)督。

第六十六條 總部集中采購目錄范圍內(nèi)的物資，各分子公司不得擅自采購或以其它方式回避集中采購。

第六十七條 物資管理部會同集團公司相關(guān)部門對各分子公司執(zhí)行本規(guī)定的情況進行監(jiān)督檢查，對未按本規(guī)定執(zhí)行的單位，集團公司將視情節(jié)給予懲處。

第六十八條 物資管理部和各分子公司要堅持高標(biāo)準、嚴要求和實事求是的原則制訂物資管理工作績效考核辦法，明確獎罰措施，認真組織實施，將績效考核結(jié)果納入企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任制考核范圍。

第十二章 附則

第六十九條 固定資產(chǎn)投資項目的物資采購按本規(guī)定執(zhí)行。第七十條 物資采購涉及關(guān)聯(lián)交易的，關(guān)聯(lián)交易方必須按照相關(guān)規(guī)定做好額度申報和信息披露等工作。

第七十一條 國家有特殊管理規(guī)定要求的專控物資及專項資源類物資執(zhí)行集團公司專項物資管理辦法。

第七十二條 各分子公司應(yīng)根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況制定實施辦法或細則。

第七十三條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，《神華集團有限責(zé)任公司物資管理規(guī)定（試行）》和《神華集團有限責(zé)任公司總部物資集中采購管理辦法（試行）》（神華物資?2011?第150號）同時廢止。

第七十四條 本規(guī)定由集團公司物資管理部負責(zé)解釋。

第二篇：物資管理規(guī)定

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實現(xiàn)

物資管理的標(biāo)準化、制度化, 對分公司所采購物資進行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標(biāo)準規(guī)定了物資的采購、驗收及保管要求,適用于分公司

生產(chǎn)所需各項物資的計劃、采購、供應(yīng)和管理工作.3.管理機構(gòu)和職責(zé)

3.1 分公司設(shè)物資管理部,負責(zé)分公司物資管理.3.1.1 貫徹執(zhí)行國家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監(jiān)督執(zhí)行.3.1.2 負責(zé)分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù).3.1.3 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理,加強物資監(jiān)察工作.3.1.4 負責(zé)收集填報上級主管部門要求的各種資料、報表,接受 主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)

3.1.5 負責(zé)生產(chǎn)所需大宗原材料的招標(biāo)采購工作的管理.3.1.6 負責(zé)顧客提供產(chǎn)品的供應(yīng)管理工作.3.1.7 負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購計劃并實施采購及相應(yīng)的儲備、供應(yīng)、調(diào)度工作.物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負責(zé)本部門的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施,并負責(zé)實施.3.1.9 做好倉庫及現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管、保養(yǎng)和核算工作.3.2.0 負責(zé)收集、填報工廠要求提報的物資資料及報表.4.物資采購管理規(guī)定

采購管理

4.1.1 分公司物資部負責(zé)本單位的物資采購控制.采購的物資質(zhì)量必須符合生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術(shù)證明文件.4.1.2 物資采購計劃是實施采購的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn) 計劃變更通知和物資申請計劃,分別按月編報物資采購計劃.物資采購計劃應(yīng)考慮合理物資儲備,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產(chǎn)使用部門應(yīng)提前一天交付物資申請計劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應(yīng)嚴格執(zhí)行采購計劃,必須在計劃的指導(dǎo)下進行,按計劃的品種、時間要求組織進行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應(yīng)掌握市場信息變化,對市場價 格信息進行收集,為決策和價格審核提供可靠依據(jù).4.1.6 物資采購應(yīng)嚴格按計劃采購，非物資人員不得進行物資

采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數(shù)量、質(zhì)量

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產(chǎn)需求。

4.1.7 采購合同的簽訂，應(yīng)符合國家及分公司的有關(guān)規(guī)定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對主要物資的采購 應(yīng)在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格 信譽等方面擇優(yōu)進貨。

4.1.9 對所需數(shù)量或金額較大的物資采購，應(yīng)實行招標(biāo)采購。

5.倉庫管理規(guī)定

5.1 物資入庫管理

5.1.1 分公司物資管理部負責(zé)進廠物資的驗收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進行認真驗收，以確定物資在入庫時的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫。

5.1.2 物資入庫應(yīng)及時，手續(xù)齊備，入庫物資應(yīng)數(shù)量準確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全，做好相應(yīng)記錄。驗收記錄填寫應(yīng)準確、完整、規(guī)范。

5.1.3 倉庫人員負責(zé)一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗收。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號，檢驗物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購?fù)鈪f(xié)件及以下原材料按相應(yīng)的檢驗、試驗規(guī)定進行

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 復(fù)檢，并做好相應(yīng)記錄。

a)

混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

b)

扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質(zhì)量不合格，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫手續(xù)，嚴禁投入生產(chǎn)工序。5.2 保管養(yǎng)護

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標(biāo)識明顯。物資進廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。

a)鋼材按代號、規(guī)格分類碼放；

b)袋裝水泥按品種、標(biāo)號分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明標(biāo)號和進廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標(biāo)號分倉儲存。

d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明明確，按進廠時間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗和點查。f)外購?fù)鈪f(xié)件要分類碼放整齊，標(biāo)識清楚。

5.2.2 物資倉儲要認真執(zhí)行物資保管要求，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有相 應(yīng)的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運作業(yè)必須保證物資完好無損，嚴禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗部門保存。

5.2.5 原材料在生產(chǎn)過程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門和技 術(shù)檢驗部門收集。發(fā)現(xiàn)問題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應(yīng)廠家。

5.2.6 經(jīng)檢驗不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進行隔離、標(biāo)識，按有關(guān)規(guī)定確定處置方式，并做好相應(yīng)記錄。5.2.7 倉庫各級管理人員應(yīng)明確其崗位職責(zé)，掌握物資倉庫管 理技術(shù)。

5.2.8 倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，并做出相關(guān) 記錄。

5.3 物資出庫管理

5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。

5.3.2 物資出庫應(yīng)按照先進先發(fā)的原則，有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。

5.3.3 物資出庫應(yīng)嚴格執(zhí)行回收利舊制度，對規(guī)定必須回收的 物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。

5.3.4 不合格物資、未經(jīng)檢驗的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。

5.3.5 嚴格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理

5.4.1 倉庫區(qū)域要嚴格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴禁煙火”標(biāo)志，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時，應(yīng)嚴格隔離。

5.4.2 庫區(qū)內(nèi)必須按儲存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。5.4.3 管庫人員應(yīng)對倉庫安全負責(zé)，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。

5.4.4 倉庫作業(yè)必須做到無火情、無設(shè)備、物資破損事故，無人身傷亡。

6.項目部物資部門應(yīng)貫徹執(zhí)行物資消耗定額，嚴格控制消耗 7.項目部物資部門應(yīng)制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類標(biāo)準

集團公司分A、B類。

A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線等。

B類物資：構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計安裝設(shè)備、電力通信信號器材、特種防護用品及化學(xué)危險品等，同時各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的特點確定需要控制的B類物資。

第三篇：物資管理規(guī)定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

物資管理規(guī)定 目的

為加強公司各類物資的控制與保管，確保公司財產(chǎn)安全和使用效率；規(guī)范倉庫管理，明確各部門職責(zé)，確保物資管理做到供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省 2 范圍

適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責(zé)

3.1 行政部負責(zé)所有物資的采購工作

3.2 倉管員負責(zé)抽有物資的驗收、入庫、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物資的保管 3.3 財務(wù)部負責(zé)對倉庫物資定期、不定期盤點 4 工作內(nèi)容 4.1 物資采購

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負責(zé)采購統(tǒng)籌

4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價采購、詢報價采購、招投標(biāo)采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費用制度》。4.2 物資入庫

4.2.1 倉管員須認真做好物資的進倉前驗收工作，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準確無誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進倉；對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續(xù)

4.2.2 倉管員應(yīng)按已審批的采購申請辦理物資的驗收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認，留存客戶聯(lián)。未經(jīng)批準的物資不予進倉。

4.2.3 經(jīng)驗收合格的物品，倉管員開具一式兩聯(lián)的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細信息（日期、收貨單號、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標(biāo)簽，將物品分類存放。

4.2.4 倉管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫單》明細錄入海鼎系統(tǒng)。

4.2.5 倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶聯(lián)交經(jīng)辦部門人員，作為付款依據(jù)。4.3 物資出庫

4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨，單件單價物資領(lǐng)用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價物資領(lǐng)用大于500元（含本級數(shù)）小于1000元的，需項目分管負責(zé)人審批；單件單價物資領(lǐng)用大于1000元（含本級數(shù)）的，需項目總經(jīng)理審批。4.3.1.2 領(lǐng)料單注明日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途

4.3.1.3 物資的領(lǐng)用應(yīng)遵循“以舊換新”的原則，個別特殊情況未能做到以舊換新的，應(yīng)有合理說明，否則不予領(lǐng)用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話）請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫，事后補齊上述審批手續(xù)。

4.3.1.5 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一核對后發(fā)放，倉管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”，《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，第二、第三聯(lián)由倉管員留存。

4.3.1.6 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。

4.3.1.7 倉管員應(yīng)按月將《領(lǐng)料單》第二聯(lián)匯總后交由財務(wù)部核對。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設(shè)備類物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

續(xù)；否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫手續(xù)，同時進行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應(yīng)該填寫《物資借用表》，部門經(jīng)理審批后，倉管員辦理借出手續(xù)。4.3.2.3 倉管員對借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用，需進行更換的，使用人應(yīng)填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領(lǐng)用時必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應(yīng)寫（遺失證明），并按該物資的價值，按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認（200元以下由部門經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責(zé)任和處理意見）。4.3.3.2 舊物資統(tǒng)一由倉管員處理，對于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進行維修。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉，無法修復(fù)的由倉管員統(tǒng)一報廢處理。4.3.3.3 倉管員及領(lǐng)用人同時在《舊物品回收單》上簽名確認 4.4 報廢處理 4.4.1 報廢的標(biāo)準

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續(xù)使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價值，或損壞無法修復(fù)的； 4.4.1.3 執(zhí)行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關(guān)規(guī)定需報廢的 4.4.2 物品報廢的流程

4.4.2.1 倉管員負責(zé)填寫《物品報廢單》，《物品報廢單》應(yīng)列明處理（報廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時間、處置意見等。

4.4.2.2 倉管員應(yīng)將待報廢的物資列好清單，同時附上《物品報廢單》，經(jīng)行政人事部、財務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后統(tǒng)一報廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品：周圍無明火、遠離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結(jié)構(gòu)堅固；門窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標(biāo)簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤點工作。4.6

盤點管理

4.6.1 每季度25日前，倉管員應(yīng)分類別對倉庫內(nèi)物品進行逐一盤點，并形成盤點報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。每個季度應(yīng)分別盤點不同類別的物資，原則上，一個會計應(yīng)該盤點完倉庫全部物資。

4.6.2 倉管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單，編制《庫存物品進耗存表》。4.6.3 倉管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報表報送財務(wù)部經(jīng)理審核。

4.6.4 會計應(yīng)于每月不定期對物資進行抽樣盤點，并形成盤點報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。

4.6.5 每年12月25日前，財務(wù)部會同行政部對所有物資進行全面盤點，并形成盤點報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。4.7

保管責(zé)任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

財務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任： 4.7.1 對所保管的財物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者； 4.7.2 對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報告者； 4.7.3 未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8

其他管理規(guī)定

4.8.1 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。

4.8.2 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進行描述，且需單獨存放，剩余零配件若為無法單獨使用物資，則做報廢處理。4.8.3 業(yè)務(wù)部門退回的、當(dāng)時狀態(tài)為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領(lǐng)用手工臺賬。舊物資領(lǐng)用需填寫《領(lǐng)料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫單。5

相關(guān)文件

5.1

BL2-D09《采購管理制度》 6

相關(guān)記錄

6.1

BL4-E26 《入庫單》 6.2

BL4-E28 《領(lǐng)料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫表》

項目公司倉庫管員工作手冊

第一條 復(fù)核工程物資申購表

(一)根據(jù)工程部編制的物資申購表，與現(xiàn)時庫存量數(shù)量核對比較，對物資申購量進行增減，增減原則：超過基準線的物資，減少申購量；低于基準線或庫存為零的物資，增加申購量。

(二)核對物資申購表各項物資的單價，確保單價不超過框架協(xié)議。

第二條 物資驗收入庫

(一)核對送貨單物資明細與已審批可購買的明細是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計劃外的物資緊急采購，需工程部經(jīng)理和項目負責(zé)人在緊急采購單簽字審批后方可驗收入庫，若工程部經(jīng)理與項目負責(zé)人不在公司的，必須在2天內(nèi)補辦手續(xù)。

(三)檢驗物資：①檢驗物資包裝完整性；②核對物資品牌、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期；③清點數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。

(四)通知經(jīng)辦部門主管或組長對物資質(zhì)量進行檢查，經(jīng)辦部門檢驗人需填寫《進貨檢驗報告書》。

(五)檢驗無誤后，將物資進倉上架，并分類別擺放。

(六)根據(jù)送貨單錄入入庫單并打印。

第三條 物資出庫

(一)領(lǐng)用：

1.倉管員核對《報修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負責(zé)人審批，單筆領(lǐng)用物資少于500元的，工程部門負責(zé)人簽字審批，單筆領(lǐng)用物資在500元（含本級數(shù)）的，需項目負責(zé)人簽字審批。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細在進耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資，倉管員及領(lǐng)料人同時在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領(lǐng)用新物資；消耗性物資：倉管員按《領(lǐng)用出庫單》直接發(fā)放物資。

3.領(lǐng)料人核對物資與《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》表是否一致，一致則在《領(lǐng)用出庫單》簽名確認領(lǐng)料，不一致則要求倉管員重新?lián)Q貨。

4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交領(lǐng)料人，第三聯(lián)交會計對賬。

(二)借用：

1.倉管員借核對《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負責(zé)人簽字審批。

2.倉管員按已審批的《借用單》明細直接發(fā)放物資。

3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認，《借用單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會計對賬。

第四條 物資倉儲管理

倉管員負責(zé)物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。

第五條 物資及固定資產(chǎn)盤點

(一)月末打印出物資進耗存表，與行政一起盤點倉庫庫存數(shù)，確保賬實相符。

(二)季度末會同行政部，對固定資產(chǎn)進行盤點，確保賬實相符。

第六條 廢舊物資報廢

根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報廢表進行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項交收費中心收銀員，憑其開具的收款收據(jù)登記臺賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財務(wù)管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：物資管理規(guī)定

物資管理規(guī)定 1.目的

為了保證生產(chǎn)正常進行，節(jié)約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規(guī)定。2.范圍

適用于原材料、外協(xié)件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領(lǐng)用、盤點，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責(zé)

3.1各部門經(jīng)理、車間主任負責(zé)提出零星物資的采購申請； 3.3總經(jīng)理負責(zé)采購申請的批準；

3.4生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件均由物控部提出；

3.5各庫管員負責(zé)所采購物資的入庫（數(shù)量、型號核對）、貯存管理和庫存盤點； 3.6財務(wù)部材料會計負責(zé)監(jiān)督、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。3.6財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)負責(zé)監(jiān)督、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。4.定義

4.1本規(guī)定所描述的原材料是指將經(jīng)過本公司再加工后發(fā)生物理或化學(xué)變化的用來生產(chǎn)制造產(chǎn)品的材料； 4.2外協(xié)件是指本公司向其他單位購買勿需進行再加工而直接組裝或安裝至產(chǎn)品上的材料或零件； 4.3包裝物是指用于包裝產(chǎn)品的物品，如紙箱、木箱、周轉(zhuǎn)箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規(guī)定

5.1 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.1生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定

5.1.1.1物控部采購員根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存數(shù)據(jù)向供應(yīng)商發(fā)放采購定單進行采購。

5.1.1.2原材料或外協(xié)件到廠后，供應(yīng)商的送貨單由相關(guān)庫管員核對數(shù)量后簽收并留存，整理后交給材料會計以便核查并由材料會計定期歸檔，由物控部搬運組負責(zé)卸貨，采購員應(yīng)填寫《零部件報檢通知單》及時通知項目部質(zhì)檢組檢驗并登記供應(yīng)商供貨情況。

5.1.1.3檢驗合格后，物控部搬運組負責(zé)搬運入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負責(zé)入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須在相應(yīng)的庫位指引牌上作入庫登記并嚴格按《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域，并由項目部質(zhì)檢組作醒目的不合格標(biāo)識，并填寫不合格處理報告

5.1.1.4各生產(chǎn)車間班長負責(zé)按《零件材料清單(BOM表)》（項目部負責(zé)制訂）填寫《領(lǐng)料單》并由各生產(chǎn)車間主任批準，到各倉庫按《領(lǐng)料單》向庫管員領(lǐng)料，庫管員辦理出庫手續(xù)且必須做到“先進先出”。生產(chǎn)車間領(lǐng)用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續(xù)

5.1.1.5 庫管員辦理出庫手續(xù)，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應(yīng)的物料卡上作出庫登記，并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記。

5.1.1.5庫管員必須編制《收發(fā)存報表》并且送交財務(wù)部材料會計核查。5.1.2研發(fā)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.2.1研發(fā)用材料和外協(xié)件，由項目部負責(zé)開發(fā)，在開發(fā)材料和外協(xié)件時，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商可以提供的材料或外協(xié)件。

5.1.2.2在項目開發(fā)時，如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫“領(lǐng)料單”，并在領(lǐng)料單上寫明“研發(fā)用”字樣，研發(fā)用的領(lǐng)料單必須要由項目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準方可領(lǐng)用，否則倉管員有權(quán)拒絕出庫。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應(yīng)限量使用，不得影響正常生產(chǎn)，如需大量使用則應(yīng)提前通知物控部，倉管員按“領(lǐng)料單”發(fā)放材料，并將研發(fā)用的物料，記入研發(fā)出庫單上，且須在月底收發(fā)存報表上顯示。

5.1.2.3項目開發(fā)時，項目經(jīng)理須開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商的新規(guī)格材料或新的外協(xié)件時，如果是供應(yīng)商提供的免費樣品可由項目部自行處置，如果是需付款的必須經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)訂單采購，入庫后再出庫使用，這種研發(fā)用的新規(guī)格材料或新外協(xié)件的采購，項目部在采購時必須在訂單上注明“研發(fā)用”，并在入庫時注明“研發(fā)用”，且要求倉管員將研發(fā)用的材料劃區(qū)放置。在出庫使用時，記入相關(guān)研發(fā)報表中。但是具體規(guī)格技術(shù)要求的確定以及檢驗是由項目經(jīng)理負責(zé)。

5.1.2.4出庫后，剩余的合格材料或外協(xié)件（由相關(guān)人員檢定后）必須退還倉庫，并作有關(guān)退還手續(xù)。生產(chǎn)用物資由質(zhì)檢人員檢定即可，新開發(fā)的材料和外協(xié)件由項目部檢定。5.1.3 包裝管理規(guī)定詳見《包裝物的管理規(guī)定》 5.2 辦公用品管理規(guī)定

5.2.1辦公用品（包括電腦整機）由辦公室文員提出采購申請并由總經(jīng)理批準后交零星采購員進行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負責(zé)核對數(shù)量、入庫、貯存和辦理領(lǐng)用手續(xù)，入庫單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發(fā)票按《采購報銷管理規(guī)定》報銷。

5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負責(zé)簽收、登記領(lǐng)用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經(jīng)理負責(zé)簽收并登記領(lǐng)用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報銷流程.5.4 零星物資管理規(guī)定

5.4.1有安全庫存要求的零星物資由外協(xié)庫管理員按安全庫存要求負責(zé)提出采購申請，并由總經(jīng)理審批后交物控部采購。

5.4.2無安全庫存要求但已定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購?fù)ㄖ?yīng)單位送貨(或指定人員從定點單位帶回)至外協(xié)庫入庫。

5.4.3無安全庫存要求且未定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購統(tǒng)一采購。

5.4.4勞保用品由物控部經(jīng)理按《勞保用品發(fā)放清單》定期提出采購申請，并由總經(jīng)理批準后由物控部采購。

5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠后入外協(xié)庫。5.4.6對工具的領(lǐng)用的有關(guān)規(guī)定

5.4.6.1各部門經(jīng)理根據(jù)各部門需要，擬定需借用工具的種類、數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準，由物控部購買。5.4.6.2外協(xié)倉庫庫管員發(fā)放工具，由借用人員簽字確認。對于長期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對于暫時借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫管員有權(quán)收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由領(lǐng)用者保管。若工具在使用過程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場價賠償。特殊情況則由總經(jīng)理確定。

5.4.6.4領(lǐng)用者因工作崗位調(diào)動或離職，需歸還全部領(lǐng)用的工具，若無法歸還，照市場價賠償，特殊情況 由總經(jīng)理確定。

5.4.7外協(xié)倉庫管理員辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)用者在出庫單上簽字。

5.4.8外協(xié)倉庫管理員應(yīng)及時做好出入庫臺帳登記,每月必須編制《收發(fā)存報表》并且送交財務(wù)部材料會計核對。

5.4.9外協(xié)庫管理員負責(zé)零星庫的管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。5.5 半成品、成品的管理規(guī)定

5.5.1半成品、車間滯留物品均由各車間負責(zé)管理，由質(zhì)檢負責(zé)判定；塑料車間的拉絲料由原料庫管員負責(zé)辦理出入庫手續(xù)。

5.5.2開發(fā)過程中的產(chǎn)品（包括半成品、成品）由項目經(jīng)理自己判斷、分類并做標(biāo)識，需入庫的產(chǎn)品必須由項目經(jīng)理簽字后方可入庫，并由倉管員分區(qū)存放。

5.5.3批量成品由質(zhì)檢檢驗合格后入庫，物控部搬運組負責(zé)搬運入庫，質(zhì)檢員在合格單上簽字；成品庫管員負責(zé)入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標(biāo)識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須做相應(yīng)入庫登記并嚴格按相關(guān)《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。

5.5.4成品由銷售人員或項目部文員通知物控部發(fā)貨，質(zhì)檢負責(zé)發(fā)貨審核，相關(guān)負責(zé)人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門證。

5.5.5針對一些款到交貨或帶款提貨的客戶，必須嚴格按客戶的訂單數(shù)量發(fā)貨。如不能符合客戶質(zhì)量要求時，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認后發(fā)貨。同時，銷售人員員接收到此類訂單時，應(yīng)將訂單交予財務(wù)，以確認貨款是否收到，在財務(wù)確認收到貨款后，再開具發(fā)貨單或送貨單，并按本規(guī)定5.5.4執(zhí)行。5.6 其它規(guī)定

5.6.1 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規(guī)定》，物控部負責(zé)統(tǒng)計，物控部負責(zé)統(tǒng)一處理，憑廢料處理單到財務(wù)辦理出門證，廢料出賣的統(tǒng)計單和收入一并送交財務(wù)出納備案。5.6.2所有物資出廠必須辦理出門證，否則視為偷、盜行為。

5.6.3如需向財務(wù)部預(yù)支采購款，可憑審批完整的“請購單”填寫“借款單”由總經(jīng)理批準后向財務(wù)部出納借款。

第五篇：物資管理規(guī)定

物資管理規(guī)定

第一章 總

則

第一條 為加強項目部工程物資管理，保證物資供應(yīng)，促進物資管理工作的制度化、規(guī)范化。依據(jù)公司《物資管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本項目部的具體情況，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于項目部所屬各施工單位的工程物資管理。

第二章

工程物資采購

第三條 物資采購權(quán)限和供應(yīng)

本項目的主要工程材料（包含鋼材、水泥、粉煤灰、土工材料、防水材料、橋梁支座），由項目部物資設(shè)備科提供材料需用量計劃表報項目部物資部組織進貨，計劃表中注明送達地點。外加劑由項目部物資部統(tǒng)一招標(biāo)采購，項目部簽定合同并組織進貨結(jié)算。火工品由項目部物資部簽定合同，項目部負責(zé)組織進貨結(jié)算；木材、地材、周轉(zhuǎn)材料由項目部物資設(shè)備科統(tǒng)一采購，送達各使用單位由其簽字驗收。油料由項目部物資設(shè)備科統(tǒng)一到石油公司采購，各單位自行領(lǐng)取。三項料、低值易耗品由項目部物資設(shè)備科統(tǒng)一定點采購，并設(shè)立中轉(zhuǎn)庫，項目部所屬各施工單位可根據(jù)本單位提報的材料計劃到中轉(zhuǎn)庫領(lǐng)取。項目部物資設(shè)備科負責(zé)與之有關(guān)的各項業(yè)務(wù)，并會同現(xiàn)場施工單位按照《顧客提供產(chǎn)品控制程序》進行驗證、檢驗、儲存、保管、維護和標(biāo)識，確保工程物資進場的合格。

第四條 物資采購方式

1、項目部除業(yè)主提供的產(chǎn)品，國家有關(guān)部委指定廠家生產(chǎn)的專項產(chǎn)品，工程零星用低值易耗品和小型機具外，對形成工程產(chǎn)品實體和最終影響工程產(chǎn)品使用質(zhì)量及使用安全的原材料、半成品和物資設(shè)備均實行招標(biāo)采購。

2、凡單品種大宗材料的招標(biāo)采購執(zhí)行以下標(biāo)準： 鋼材：單品種規(guī)格≥50噸； 木材：采購數(shù)量≥100立方米； 水泥：單品種規(guī)格≥300噸；

地材材料：單品種采購數(shù)量≥3000立方米。

3、對于單品種大宗材料采購價值在100萬元及以上的招標(biāo)，應(yīng)呈報公司保障部，必要時邀請公司保障部派人指導(dǎo)。

第五條 物資采購基本原則

1、對主要物資的采購，采購前必須按照公司《物資采購控制程序》進行分供方調(diào)查、評價，確定合格分供方，并按《工程物資招標(biāo)采購辦法》進行招標(biāo)，招標(biāo)單位必須有三家以上單位參加。

2、小型、零星材料（不影響工程實體質(zhì)量）的采購，由物資科提出物資采購計劃，經(jīng)項目主管審批后實施采購。

第三章 物資計劃管理

第六條

項目部物資設(shè)備科根據(jù)施技科提供的項目工程用料總計劃、分項工程用料計劃和計劃科提供的施工期（月或季）需用材料計劃，編制施工期物資采購計劃。

第七條

施工單位的零星用料應(yīng)根據(jù)實際需要，每月編制一份材料需用申請計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后報物資設(shè)備科。特殊情況可以臨時加報材料需用申請計劃。

第八條

結(jié)合本項目部的實際情況，根據(jù)局物資部部要求《物資需用量計劃表》按規(guī)定填制，分季申請計劃提前20天上報，季度分月申請計劃提前5天上報。由于主材供應(yīng)緊張、運輸困難、組織時間長，工地物資儲備水泥、鋼材及其它材料至少保證10天用量。物資計劃編制必須有編制說明、核算表、封面、單位公章和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

第四章

物資的驗收、保管與檢驗標(biāo)識

第九條 主要材料和大型材料必須由物資設(shè)備科派人參與驗收，并嚴格按《物資采購控制程序》中采購產(chǎn)品/顧客提供產(chǎn)品的驗收、試驗、點驗和復(fù)驗程序執(zhí)行。鋼材、水泥應(yīng)根據(jù)供貨單位原始憑證，按爐號/批號分別填寫驗收記錄，出具材料送檢委托書，根據(jù)檢驗結(jié)果點驗入庫。

第十條 主要材料的保管按《物資采購控制程序》中搬運/儲存程序進行控制，并按相關(guān)程序做好材料標(biāo)識。

第十一條 材料的驗收程序

材料到達施工現(xiàn)場后，現(xiàn)場驗收人員應(yīng)及時對該批產(chǎn)品的數(shù)量、重量、外觀質(zhì)量及隨貨同行的供應(yīng)商提供的資料認真核對驗收（一定要仔細，避免出現(xiàn)漏洞）驗收完畢后填寫“材料驗收記錄表”，安排卸貨，卸貨時材料堆放要分類、堆碼要整齊并作好標(biāo)識。做到下墊上蓋、防雨防火。材料卸完后，填寫“材料驗收單”并簽認，簽認時必須由兩名收料員簽字，加蓋材料驗收章。材料驗收完及時與項目部物資設(shè)備科聯(lián)系，按要求填制“送檢委托書”交試驗部門送檢。材料的標(biāo)識要嚴格按照《程序文件》的要求填寫，填寫標(biāo)識牌時要認真核對廠家提供的質(zhì)量保證書中的有關(guān)數(shù)據(jù)準確標(biāo)識。送檢后要及時向試驗部門索取試驗報告單存檔備查，并修改材料標(biāo)識牌中檢驗狀態(tài)的內(nèi)容，填寫檢驗報告編號，作好記錄。

第十二條 地材的驗收

1、零星用地材，由施工單位材料人員和工班人員共同驗收。

2、集中存放的地材（如拌和站、預(yù)制廠），必須成立地材驗收領(lǐng)導(dǎo)小組，承包管理，責(zé)任到人。

3、地材驗收必須統(tǒng)一使用局項目部印制的帶有連號的“地材驗收單”，并依據(jù)此單開具“砂石料驗收結(jié)算單”進行結(jié)算。

第十三條 雷管、炸藥、導(dǎo)火索等火工品的管理要嚴格按規(guī)定程序辦理，并設(shè)專人管理。

第十四條 工程物資在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量、規(guī)格、型號不符或破損等問題時，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門匯報，并做好記錄，收集有關(guān)資料，及時與供貨單位聯(lián)系處理。

第五章

物資發(fā)放與使用

第十五條 物資的發(fā)放應(yīng)本著先進先發(fā)、發(fā)散存整的原則，領(lǐng)用時首先由用料單位填寫“限額發(fā)料卡”經(jīng)現(xiàn)場工程師和領(lǐng)用單位主管簽認后到指定的料區(qū)領(lǐng)料。現(xiàn)場材料員收到“限額發(fā)料卡”后嚴格按數(shù)量發(fā)料。并統(tǒng)一填制項目部規(guī)定的“發(fā)料單”。材料領(lǐng)取由領(lǐng)料人員簽字，嚴禁發(fā)料人員代簽。

第十六條 主要材料的發(fā)放，由物資設(shè)備科根據(jù)施工用料計劃數(shù)扣除節(jié)約指標(biāo)（鋼材2%、木材3%、水泥4%、油料4%）后進行發(fā)放，并開具發(fā)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字后由保管員按憑證數(shù)量發(fā)料，不得超發(fā)。

第十七條 周轉(zhuǎn)材料的發(fā)放、使用，由項目部指派一名業(yè)務(wù)人員專門負責(zé)管理，周轉(zhuǎn)材料進場后，管理人員按照各使用單位提報的材料計劃（此計劃必須由現(xiàn)場主任工程師和領(lǐng)用單位主管簽字）發(fā)放，并填制“周轉(zhuǎn)材料收、發(fā)記錄表”雙方簽字認可。各使用單位不得私自轉(zhuǎn)借和盜賣周轉(zhuǎn)材料，如需轉(zhuǎn)借時，由其他使用單位申請辦理相關(guān)手續(xù)后才可借調(diào)。對私自借調(diào)和盜賣的單位，項目部將予以嚴懲。周轉(zhuǎn)材料應(yīng)妥善保管，不得無故損壞、丟失。如無故損壞、丟失應(yīng)照價賠償并加收租賃費。周轉(zhuǎn)材料實行租賃制，具體租賃由項目部根據(jù)實際情況制定。

第十八條 火工品的發(fā)放嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴禁流失，并認真填寫“值班臺帳”及“爆破材料耗用量表”，做到收發(fā)平衡，帳目清晰，領(lǐng)用人、退料人、發(fā)料人簽字認真具體。第十九條 油料的發(fā)放管理，油料的發(fā)放實行單機、單車核算，首先由項目部物資設(shè)備科根據(jù)設(shè)備型號和狀況，核定該設(shè)備每小時的油耗數(shù)量，再根據(jù)現(xiàn)場確認的該設(shè)備的實際工作時間，核算出該設(shè)備應(yīng)耗油量，對比該設(shè)備的實際消耗量，每月底進行核算，省則獎勵，超則罰款。嚴禁私自權(quán)油交易，一旦發(fā)現(xiàn)，除經(jīng)濟處罰外，上報公司給予行政處理。

第六章

物資的現(xiàn)場管理

第二十條

充分利用現(xiàn)場的自然條件，布局合理，在保證三通（路、水、電）一平（場地）的基礎(chǔ)上，搞好工地料場、料庫和大堆材料的平面布置，做到材料進場合理堆放，方便施工，進場的料具不發(fā)生二次搬運，減少保管和搬運損耗；運輸?shù)缆窌惩ǎM料領(lǐng)料與施工不發(fā)生干擾；大堆材料的堆放位置靠近工點，避免遠距離運輸；水泥庫應(yīng)鄰近攪拌臺；火工品單獨存放，距施工現(xiàn)場及住地居民有一定安全距離。做到管理有守則，區(qū)域有劃分。

第二十一條

水泥按品種分別保管，堆放整齊，水泥發(fā)料采取“先進先發(fā)”、“先散后整”的辦法，水泥保管做到防潮防濕。火工品嚴格按照有關(guān)規(guī)定使用管理，使用時做到按當(dāng)日用量配發(fā)，并進行登記，未使用完當(dāng)日交庫，如有丟失，立即查明原因，嚴肅處理。

第二十二條

鋼材、木材應(yīng)按材質(zhì)、大小規(guī)格分別存放，鋼材注意防銹蝕，保證使用性能。加強現(xiàn)場警衛(wèi)工作。

第二十三條 磚、瓦、灰、砂、石等，嚴格按計劃備料，分不同品種、規(guī)格進行保管，堆放整齊，便于收發(fā)，嚴禁混放。建立帳卡，每月按實際消耗列銷。

第二十四條 現(xiàn)場油料庫設(shè)置位置符合安全技術(shù)規(guī)程，油料有專人管理，嚴格計量驗收和發(fā)放，整車進油檢查鉛封完好，桶裝進油過磅驗收，油料發(fā)放有油表計量。實行單機單車核算，定量供油，節(jié)約有獎，超耗受罰。裝油容器無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，油庫或存油點有防火器材，并保持完好。

第二十五條 周轉(zhuǎn)性材料（腳手桿、腳手板、模板、支撐木、鋼管腳手架等）做到專料專用，達到倒用次數(shù)要求。列銷按實際用量分攤，禁止一次性列銷，用前用后要進行整理，妥善保管。

第二十六條 工程器材按照不同品種、規(guī)格存放保管，并和財務(wù)部門對口建立臺帳，數(shù)量、金額清楚，技術(shù)狀況明確，按要求進行折舊。有定期保養(yǎng)和維修制度，保證工程器材完整配套，技術(shù)狀態(tài)良好。

第二十七條 存放有庫房，貨架擺放設(shè)有料卡、料簽，收發(fā)手續(xù)完備。工具性物品使用有管理制度，班組有使用、保管卡片。報銷月報表實事求是，不準以發(fā)代銷，未用先銷或一次列銷。

第二十八條 廣泛開展修舊利廢、節(jié)約代用和新材料、新技術(shù)應(yīng)用等活動，努力節(jié)省原材料。廢舊物資及時回收。

第二十九條 堅持限額發(fā)料，隊、工班使用限（定）額發(fā)料卡片，分工點、工號分別建立。限（定）額發(fā)料卡片記載清楚，完整準確，有領(lǐng)料簽章。工班建立日核算制，及時公布節(jié)超情況。有完善與此配套的規(guī)章制度。

第三十條 隨著工程收尾剩余料具逐步進行清理，準備轉(zhuǎn)場或上交，凡暫不用的物資分類整理集中保管，清點造冊，按新、舊、廢分別建立帳卡并折價。規(guī)定上交或移交轉(zhuǎn)場的物資按規(guī)定辦理，有各方簽認，沒有遺留問題。該拆除的臨時設(shè)施必須拆除。

第七章

物資的核算核銷

第三十一條

凡進入成本的工程材料，必須憑“工點材料消耗單”和“材料消耗月報表”列銷，嚴禁以發(fā)代銷，以點代銷。

第三十二條 每月的21日各拌合站材料管理員、中轉(zhuǎn)庫材料管理員、周轉(zhuǎn)材料管理員及其他各單位將現(xiàn)場材料發(fā)放情況和調(diào)撥情況報到項目部物資設(shè)備科。22日物資設(shè)備科將各單位材料消耗情況進行統(tǒng)計，開據(jù)“發(fā)料單”編制“消耗清單”由各消耗單位主管簽字認可，做為各單位的材料消耗依據(jù)。

第三十三條 周轉(zhuǎn)材料按租賃攤銷，大型周轉(zhuǎn)材料按周轉(zhuǎn)次數(shù)分攤，小型周轉(zhuǎn)材料在本工點攤銷完，每月填寫周轉(zhuǎn)材料攤銷單，并交財務(wù)科及時下帳。

第三十四條 攤銷完的周轉(zhuǎn)材料和工/器具必須建立實物帳，可繼續(xù)使用的，由物資設(shè)備科統(tǒng)一管理、調(diào)配和使用，無使用價值的由物資設(shè)備科提出書面意見報項目主管批準后處理。

第三十五條

工程完工后，剩余的材料處理由物資設(shè)備科提出書面處理意見，經(jīng)項目部集體研究和領(lǐng)導(dǎo)審批后由物資設(shè)備科實施，項目部所屬各使用單位不得擅自處理。

第八章

物資檢查制度

第三十六條

項目部物資設(shè)備科根據(jù)本項目部《物資管理辦法》和局《物資管理辦法》，每月對各分段項目工班進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題提出書面整改意見，填寫《物資現(xiàn)場檢查記錄》，標(biāo)明限期整改時間，到規(guī)定期限物資設(shè)備科將對需整改的問題進行驗收，對沒有進行整改的單位物資設(shè)備科將出具處罰單，責(zé)令該單位立即組織落實整改，做好檢查記錄。

第九章 物資節(jié)約管理

第三十七條

各管理層應(yīng)廣泛開展物資節(jié)約、修舊利廢和新材料、新技術(shù)應(yīng)用活動，積極采用以鋼代木、以竹代木，積極利用水泥添加劑和粉煤灰，費舊物品及時回收。對材料的使用，做到合理下料，提高材料的利用率。

第十章

綜合管理

第三十八條

各單位應(yīng)配備道德品質(zhì)好、責(zé)任心強、具有一定文化知識和工作能力的物資管理人員，并相對保持業(yè)務(wù)人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

第三十九條

各單位要依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定和完善符合本單位實際的管理辦法和工作職責(zé)，做到分工明確，責(zé)任落實到人。

第四十條

各單位物資管理人員要在確保供應(yīng)的同時抓好物資管理工作，絕不允許只抓供應(yīng)不抓管理；對工作不負責(zé)任造成物資管理混亂的物資管理人員，一律調(diào)離工作崗位。

第四十一條

各單位必須建立和完善相關(guān)的業(yè)務(wù)資料，每季（月）必須向物資設(shè)備科按時報送規(guī)定報表。

第十一章

附 則

第四十二條 本規(guī)定由項目部物資設(shè)備科負責(zé)解釋。