第一篇：訂貨及付款制度

香港勁王鞋服實業發展有限公司

KingwonFootwear＆Clothing(HK)Industries Development Limited

訂貨及付款制度

為避免補貨的時間過長或銷售旺季時供不上貨造成產銷脫節，特制定本制度，以此來提高貨物更有效的流通。(一)新產品首次訂貨，每種新品省級經銷商必須接受不低于三件的訂貨量，地區經銷商則不低于一件，訂單貨物由經銷商按月度銷售計劃提前申報，公司按訂單數量安排生產，保證70%的貨物供應，同時經銷商也應承當訂單的70%的貨物.(二)訂單貨物由經銷商按月度銷售計劃提前申報，按照公司設立的《客戶訂貨單》的要求詳細填寫，提前以傳真等方式傳遞給公司。每次訂貨，單一貨號的貨量不能超過一百件，若超過五十件，則超出部分的貨物，公司將以每雙加價2元的價格進行結算。（此規定為避免旺季盲目訂貨）(三)公司將按接訂單的時間順序，依此安排下料，協調生產，并在三天的時間內確認交貨時間，回傳給經銷商確認。(四)經銷商若對公司的交貨時間有異議，應在接到公司回傳訂單的當天以傳真的形式反饋給公司，我司將重新協調生產，并在當天重新確認交貨的時間回傳給經銷商。(五)以此確認后，一般不再更改。經銷商若對公司交貨時間無異議，應及時將訂貨款（訂貨款的資金不低于訂貨額的30%）匯到公司指定的帳戶，公司按此款項到位發貨原則供貨，若因貨款不到位導致供貨不及時，經銷商自行負責。(六)經銷商收到貨物的兩日內，有權對貨物的數量、型號、規格及質量提出異議，否則我司視經銷商已接受該批貨物，經銷商提出異議后，經雙方確認，我司按要求進行補貨或換貨。(七)經銷商必須做好返款計劃，爭取在每月22日前，還清上月所欠的貨款（因公司每月22—26日需付款給材料供應商），保證上月所有貨款的資金在當月22日前，全部抵達公司所指定的帳戶，超過此日期，公司將停止供貨。(八)新品訂貨程序的補充規定：公司將提前一個季度開發下一季度的鞋樣款式;營銷公司可配合指導分公司召集當地零售商訂貨，并在兩天之內將訂單傳至公司，然后，公司按正常的訂貨程序規定發貨。

香港勁王鞋服實業發展有限公司 營銷公司

簽發人： 簽發時間：

制定人：李友珍 審批： 日期：2008年3月10日

第二篇：零售店訂貨及盤點制度

廣州四喜人玩具有限公司

零售店訂貨規定及財務盤點制度

1.零售店訂貨規定：

1.分部零售店必須每周訂貨一次，以近周內暢銷品為主，及時補上新品，淘汰滯○

銷品，減少單品訂貨數量，以免積壓庫存，各零售店店長有責任控制庫存，非暢銷品

單品庫存數不得超過10個，非暢銷品庫存過大，可由店長上報總部零售事業部經理

彭玲玲給以處理；

2.訂貨單須在每周一上午12：00前上報至深圳倉庫楊輝或總部盧碧麗，倉庫接○

到訂貨單后，在6個小時予以反饋答復。倉庫須保證各店正常經營和暢銷品及時補充。

零售店統一配貨時間在每周四、周五（特殊情況除外）。深圳零售店產品問題與總部零

售事業部彭玲玲保持信息及時暢通。

2、庫存數據統計管理規定:（店長將銷售日報須在第二天上午12點前上報各部門負責人）

1、○門店進銷存報表：各店店長負責認真做好進銷存報表的記錄，每月月初5號前

將上月進銷存報表復印件上交給總部零售事業部（盧碧麗），及時和總部零售事業部賬務對賬；

2、各門店銷售完整記錄表：本店自行保存，店長對本月銷售業績進行分析；○

3.各零售店店長在月初5號前上交《工作報告》給總部零售事業部經理彭玲玲○

工作報告的內容：匯報上月的工作，反映情況、提出意見或者建議，本月的工

作計劃等等；

3、盤點規定：零售店

①、每月盤點：月底由大店長安排帶領盤點，本店店員全體參加，不得缺席；

盤點表及時上交總部零售事業部（入單員盧碧麗）處；由總部零售

事業部審核；

②、季度盤點：總部零售事業部經理彭玲玲安排帶領盤點，盤點表及時上交；對庫

存問題做出處理;

③、總部抽查：總部各部門領導及分部領導有權力對各零售店庫存進行抽查；

④、盤點表記錄：各零售店有責任認真做好全程盤點記錄，并保存備份，給后期盤

點起到參考作用;

以上規定和制度由分部零售經理監督執行，抄送深圳零售店經理鄭先丹及各零售店

廣州四喜人玩具有限公司

反斗城黃曉斌付總責，車燕負責華東地區銷售、人員培訓，鄭先丹負責深圳、廣州、廈門、長沙、武漢、福州地區銷售、管理；趙玉梅負責重慶、昆明、貴陽、成都地區銷售、管理。

儒雅書生 ——廣州四喜人12:20:13

阿桃負責結算審查；董雪負責所有門店銷售數據統計、核對；黃曉斌并具體負責貨品采購跟單、反斗城工作各部門及各門店營運對接。

第三篇：工程付款制度

工程付款制度

為規范成本業務付款流程，保證付款合理、準確、及時、高效，提高資金使用效率，特制定本制度。

一、部門職責

1、設計部

（1）參與現場簽證變更事項施工中與施工圖紙有關的施工部分；（2）審核與現場簽證變更相關的技術方案；

2、工程部

（1）工程進度付款中，審核在建工程完成工程量，簽署付款意見；（2）工程簽證變更中，負責與設計部共同制定簽證事項中涉及的技術方案，審核簽證內容，做好《現場簽證單》的備案管理；（3）工程結算付款中，提供合格、真實的竣工結算資料；（4）質保金付款中，項目工程師確認工程項目、施工單位、有無需說明事項、質保金到期日、金額、簽署付款意見；（5）按月向財務部提供工程付款計劃；

（6）按月向財務部、成本部提供工程節點狀況，并審核工程進度與施工質量是否達到合同付款節點；

（7）材料或設備付款中，對購進材料或設備進行驗收，確認是否符合合同要求，驗收無誤后開具供貨認證單（附件五）；

3、成本部

（1）成本部責任工程師須嚴格按照合同要求，根據形象進度節點出具應付價款預算書或應付價款審核表，確定付款額度；（2）責任工程師應在有效資料齊全后兩個工作日內完成工程款的審核工作；

（3）根據《工程進度付款申請單》，審核資料的有效性和完整性；（4）根據工程部提供的形象進度，嚴格按照合同要求，對完成工程

量及單價進行審核，并及時扣除甲供材料費、其他應扣款項；（5）依據項目部提供的工程節點狀況，并審核工程進度與施工質量是否達到合同節點，向財務部提供月度付款計劃。

（6）根據項目部提供的現場簽證單，審核工程變更情況是否真實合理，參與簽證變更會簽；

4、財務部

（1）審核工程付款票據的真實性、合法性、審批手續的完整性；（2）審核有合同的付款業務是否與合同約定的付款節點相符，是否符合付款條件；

（3）審核付款金額的正確性；

（4）嚴格按照付款節點及資金流安排支付工程款項。

二、工程付款

（一）計劃申報與預算審批

1、付款節點計劃：工程部、成本部于施工合同簽訂后15日內，編制“付款計劃”；工程部明確各付款節點的工程形象進度，成本部核定合同付款額，財務部審核后，送財務總監、常務副總經理、總經理、董事長備案，以作為簽批工程款過程付款的依據之一。

2、工程部征詢項目監理公司的意見，根據施工合同、工程進度、“付款計劃”及公司資金狀況，于每月末制訂下月各施工單位的付款預算總額與明細，并于每月25日前報成本部審核，由成本部審核后報財務部，財務部匯總審核后由公司領導批準，以明確本月工程部工程款的付款預算額度。

（二）工程進度付款申請與審批

1、工程部根據工程進度、施工合同的規定，以及月度施工狀況，通知監理單位告知施工單位以《工程進度付款申請單》(見附表一)、《工程形象進度確認表》（見附表二）的形式提出付款申請。

2、監理公司責任工程師進行現場實地檢查，審查分部、分項工程質

量驗收單證，核實已完成工程進度及工程延誤情況，檢查施工單位施工是否符合安全文明標準并簽署意見，并報監理總監在《付款申請單》及《工程形象進度確認表》上簽字并加蓋公章后轉工程部。

3、工程部責任工程師對監理部簽署的意見進行審核，保證付款進度施工質量嚴格符合合同要求，考核施工是否符合安全文明標準。提出對工程質量和進度的意見，經工程部責任工程師、經理在《付款申請單》及《工程形象進度確認表》上簽署付款意見后轉成本部。

4、成本部造價工程師審查付款申請程序是否符合規定；核定已完成工程量及相應的應付工程款并扣除甲控材料款，確認本次付款金額是否符合合同規定，在《工程進度付款申請單》上簽署意見后報成本部經理簽字。

5、審批

（1）經公司批準的預算計劃內、且對應一個施工合同的，由常務副總經理、總經理批準，由財務總監復核，月度向總經理、董事長備案。

（2）預算計劃外工程類合同款項支付

月度5萬元以下（含）零星合同款支付：由需求部門提請，財務部、分管領導審核，財務總監會簽，總經理審批。

月度5萬元以上--20萬元以下（含）零星合同款支付：由需求部門提請，財務部、分管領導審核，財務總監、總經理會簽，總經理審批。

月度20萬元以上零星合同款支付：由需求部門提請，財務部、分管領導、財務總監審核，報總經理會簽審批。

6、付款管理

（1）項目付款審批權必須在公司批準的“月度支出預算計劃”范圍

內，即付款單位和付款總額不能超出月度支出預算計劃，否則財務部有責任和權利否決該筆付款。

（2）在批準的月度支出預算計劃總額內，各施工單位的付款時間和付款數額可由工程部在合同范圍內掌握調配。

（3）大額工程款發生支出前兩日由工程部征詢財務總監資金是否能夠滿足支出，否則財務部有權拒絕支付。

（4）公司重大臨時資金支出需要調整計劃時，項目應服從公司的統一調配。

（5）未發生的月度支出預算不可延續下月，應另行申報。

（三）工程進度付款

1、財務部進行審核并及時付款。付款前須審查以下幾項，但不限于以下項目：

（1）《工程進度付款申請單》簽批是否完善；（2）《工程形象進度確認表》（見附表二）；（3）工程量確認明細；（4）工程價款確認明細；（5）“月度支出預算計劃”之內；（6）合同付款金額、付款節點；（7）發票的真實性、合規性；（8）預付款、應付款的處理。

2、財務部對《工程進度付款申請單》簽批程序的完善性與施工合同中的付款條款進行審核，根據已付工程款情況確保無超出合同范圍、合同金額之款項，一旦發現問題，立即終止付款并及時將情況報告常務副總經理、總經理。

3、財務部審核確認無誤后要求申請付款單位提供正式發票，經 財務總監簽字后付款。

4、《工程進度付款申請單》作為付款憑證和記賬件之一。

5、如工程部有特殊付款要求應及時與財務部進行溝通以便于妥善進行資金安排。

6、財務部應根據公司資金狀況，及時對“月度支出預算計劃”提出調整意見，經公司總經理批準后，反饋至工程部和成本部；財務部應積極組織資金落實公司月度支出預算計劃的實施。

7、《工程進度付款申請單》由施工單位在工程部指導下走單并在公司內部進行傳遞。

8、工程部、成本部、財務部要建立付款臺帳，并隨時掌握實際付款情況，做到心中有數；財務部組織每月核對各部門付款臺帳，確保付款臺帳規范管理和準確無誤；

9、索賠和變更部分的款項，結算時一并進行；

10、預算外付款，具體詳見“二條”

（二）5項（2）條預算計劃外工程類合同款項支付。

（四）現場簽證管理

1、現場簽證指的是對施工管理中，由于施工條件、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線）變化，導致發生增減工程量或其他變更事項（設計變更范圍除外）或5萬元以下的零星事件的確認，2、所有簽證必須實施“會簽”，即：監理單位、工程部、（設計部視情況需要）、成本部、施工單位簽證會簽，會簽各方必須在完工后3日內共同到施工現場對簽證內容進行現場丈量、測定、復核并簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在覆蓋之前簽字確認；

3、各級工程管理人員必須嚴格在權限范圍內辦理各種簽證，如不在權限范圍之內的簽字給公司造成損失的，將追究有關人員的責任，按每項簽證的金額確定有效簽字審批人，其中，簽證金額3000元以內，有效簽字人：監理單位責任工程師→監理單位項目部總監→工程部專業工程師→工程部經理→設計部專業工程師（視需要）→設計總監（視需要）→成本部造價工程師→成本部經理，批準人：工程部經

理、成本部經理（設計總監，視需要）；簽證金額3000元-5萬元，有效簽字人：監理單位責任工程師→監理單位項目部總監→工程部專業工程師→工程部經理→設計部專業工程師（視需要）→設計總監（視需要）→成本部造價工程師→成本部經理，批準人：主管領導及公司領導。簽證金額超過5萬元，需簽訂補充協議。

4、簽證事項實施后，在完工5個工作日內工程部負責向成本部遞送簽證單，并同時報送預算，逾期視為施工單位放棄權利。對于減少造價部分，如施工單位不報送變更預算，以成本部核減造價為準。

（五）工程結算付款

1、在結算報告出具后留足質保金，在工程結算付款之前，要求施工單位與成本部、財務部、物業公司進行帳務核對并出具雙方確認的《工程結算對帳單》（見附表三）做為支付結算款的依據。

2、依據《工程款結算對帳單》，施工單位填寫《工程結算付款申請單》（見附表四），待各項審批手續完備后及時付款。

（六）配套工程付款

配套工程結算付款適用工程結算付款流程，如依照合同不留存質保金需在備注中注明。

（七）質保金付款

質保金付款由施工單位提出申請（見附件），工程質量保證金支付申請單（見附表六），經物業公司審核，交公司相關領導核準后支付。

物業公司審核責任：

1、工程遺留問題是否已妥善解決；

2、是否存在工程隱患并確定是否要留存保證金；

3、保修范圍內的其他問題。

（七）履約保證金付款

1、由施工單位（供貨商）根據合同約定提出付款申請（見附表七）；

2、由工程部、成本部經理及主管領導依據合同約定審核并簽字確認；交公司相關領導核準后支付。

三、設計類付款

1、設計院根據合同要求，提出付款申請（見附表八），設計部對設計成果進行確認，依據合同約定確定付款金額，并轉成本部。

2、成本部依據設計部確認的付款申請進行審核，審核無誤后報相關領導簽批。

3、財務部對《付款申請單》簽批程序完善性及設計部和成本部確認后的合同金額以及發票真實性進行審核，確定無誤后經財務總監簽字后付款。

四、報建類付款

1、政府規費（例如民工工資保證金、兩金、施工許可證等）付款要求明確填寫繳費依據以便于審核（見附表九）。

2、土地、辦證費付款

（1）土地費用支付需報建部與財務部密切配合，按付款時間節點妥善進行資金安排；

（2）辦證費用支付要求提供支持數據以進行驗證。

五、本制度自發布之日起實施。

第四篇：財務付款制度

煙臺市領昇投資有限公司

付 款 管 理 制 度

財務部

2011年11月25日

真誠，鑄就信賴；專業，追求卓越

煙臺市領昇投資有限公司

領字【2010】第00 號

簽發人：

付款管理制度

為了加強公司的財務管理工作，統一公司付款及各部門的報銷程序。明確各部門及員工的職責，提高公司財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。一．借款權限流程

1.公司員工因公借款，由各部門經理審簽后，報公司財務審核，經分管財務副總簽字后，并送公司總經理批準，方能借款。.公司員工因公出差應填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規定程序報批后，到財務部門預借款。

3.借款期起3個工作日內，進行報銷程序或說明未報銷事由（出差除外）二.應付款項支付的規定: 4.經辦人或公司相關部門,支付合同約定款項及公司掛帳款項,在應付款前3個工作日，提前填寫“付款通知單”寫明事由。經辦人與部門負責人簽署意見,報財務部核實,經分管財務副總簽字同意后,報呈總經理簽字確認支付。所支付款項的方式為轉賬支票，銀行匯票或銀行電匯。真誠，鑄就信賴；專業，追求卓越

5.對未簽定相關合同或呈報采購申請表至財務部備案的,未付款而產生的物品到達公司本部,或產生的其它應支付的相關費用的。視情況財務部拒付相關款項。由與產生的不良后果由經辦人及部門負責人承擔。三．發票及收據的規定：

6.員工對外支付款項應向收款方索要發票及收據，必須為稅務機關及財政部門出具的增值稅發票，增值稅普通發票，行政性收費收據等。對已取得發票未付款，待實付款時，應所要收款單位收據。上述發票及收據均應有加蓋收款單位的公章或財務專章。四.報銷與付款程序:

7.到財務部領取“費用報銷單” 或“付款通知單”，并寫明事項。填寫“ 采購申請單”應詳細標注供應商信息，費用款項單位價值及總額，日期等內容，附粘貼相關原始單據（為稅務機關及財政部門出具的增值稅發票，增值稅普通發票，行政性收費收據等）經辦人簽字后，經部門經理審簽，報公司財務制單及分管財務副總簽字審核后，并送交總經理批準后，方可到財務報銷或支付。財務部根據報銷及付款內容決定付款方式，所支付款項的方式原則為轉賬支票，銀行匯票或銀行電匯。

8.員工出差返回后或付款3個工作日內報帳，未按規定時間也無特殊理由的報銷，財務部門應于當月工資中扣回預借款，待報銷時再行支付。真誠，鑄就信賴；專業，追求卓越

9.超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。

10.財務部有權對不實的出差費用或付款，向員工出差居住地酒店或收款單位直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。

11.對公司定點消費延期付款的單位，經辦人及相關部門應在每月28日前（每年2月份為26日前，每年12月份為31日前）將相關費用發票（包括相關原始單據）匯總報至財務部，在履行相關簽字手續后，方可付款。

12.財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。五．附則

13.對違反規定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。將追究經辦人及分管領導責任。

以上各項個人借款支出，原則上前款不清，后款不借

未經財務部分管副總或總經理審核簽字的，財務人員擅自付款的，將對財務人員處以一個月的工資罰款直至解除勞動合同。如支付給非公司人員及無業務關聯單位的行為，觸犯國家法律的，依法追究刑事責任。分管領導將受到公司的相關處罰。

本制度由公司制定并負責解釋。

2010/11/25

第五篇：公司財務付款制度

公司財務付款、報銷制度

為了進一步加強公司內部財務管理，規范公司財務付款及報銷行為,明確各項資金支付審批權限及審批程序，合理控制公司成本費用及資金風險，并結合公司實際，特制定本規定，請公司同仁予以遵照執行。

一、借款流程

(一)借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。

(二)審批流程：主管部門經理審核簽字→總經理審批。公司所有款項的支付，需經公司主管領導批準。主管領導臨時不在時，應以電話、借據或其他有效方式聯系并經其確認批準后支付，并事后及時辦理補簽手續。

(三)財務付款：財務部先進行審核。1000元以上的付款，必須向總經理確認無誤后，予以支付。憑借款憑審批后的借款單到財務部出納處辦理領款手續。

二、費用報銷制度及流程

1.報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。

2.填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。3.報銷的票據，必須是發票。無發票，需以其他票據充抵，但需要票據背面注明情況。發票的真偽12366或者官網查詢，不當的發票一律不得報銷。財務部辦理支付款項的原始票據必需保留原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

4.按規定的審批程序報批。報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

5.報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

三、資金支出的分類：

1、日常經營費用支出：包括辦公用品；通訊費；交通費；差旅費；業務招待費；水電費；房租；零星采購等。

2、職工薪酬支出：包括員工薪金；獎金；津貼；福利費等。

3、稅費支出：指公司應計算繳納的各項稅金、規費等。

4、專項費用：包括項目工程款；經營性資金往來；對外長、短期投資、融資款及利息等。

5、其他有關支出。

四、其他：

1、個人借款。應及時到財務部銷賬。借款未還者非特殊情況原則上不得再次借款，逾期未還者從工資中分期扣回。因工作需要借備用金的，應及時辦理報銷手續，該備用金應能隨時全額收回。根據實際情況，可隨時調整備用金金額的大小。

2、有固定期限、固定金額的付款，如水電費、按揭、房租等，出納員可以按期支付，票據取回后辦理審批入賬手續。

3、金額較大的付款申請，應至少提前2天向財務部提出，以便備款。屬預付款性質的，需事先提供雙方簽訂的合同或者協議（財務部預留復印件）。經辦人員應定期與財務部核對已付款金額。支付尾款的，雙方應及時辦理結算并向對方索取發票提交財務部。

六、本規定適用于公司全體員工。經公司領導確認后實施并由財務部負責解釋。

七、本規定從2014年 月 日起執行。