第一篇：校學生會辦公室財務組財務管理制度

財務管理制度

1、院學生會所有固定資產由辦公室統一管理。

2、學期初要對院學生會所有物品進行清點、整理、附標簽，以便查找。

3、各部均需的非一次性用品由院學生會統一管理。各部門的物品應由該部派專人管理，如有遺失自行負責。

4、學生會經費主要用于學生活動。

5、學生會全部資金(包括學校撥款，活動收入,商業機構及其他組織的贊助資金)統一由學生會辦公室管理,所有支出項目由主席統一調撥。

6、院學生會所有財務支出必須申請，報預算方可實行。

7、各部門的日常開支在10元以下由正部長審核批準。

8、各部門開支在50元以下由學生會分管主席審核批準；50元以上須經過正副主席同意后，正部長再向指導老師申請。

9、各部門擅自購買物品著，院學生會將不予申請報銷。

10、各部門舉辦或各班承辦大型活動應預先提出經費計劃，并在三天前以書面形式上交黨委審批。經費計劃應有以下內容：活動名稱、目的、內容、時間和詳細的開支預算。

11、活動結束后，舉辦活動部門應作活動經費結算表，并附發票或收據三天內交辦公室審核。

12、各部門的報銷憑據一律使用正式發票。要求發票上寫清物品、單價、數量和總額。發票持有人須用黑色鋼筆在發票背面寫明用途和經手人姓名及證明人（須為正部長或分管主席）。

13、日常工作中不報銷車費，工作餐費（如有特殊情況需由主席批準）。

14、學生會財務賬目由辦公室主任負責紀錄，賬目應做到清楚明了。

15、辦公室負責每月末時對學生會財務收支情況作小結，并交主席審議。

16、此項制度應嚴格遵守，任何人不得挪用公款，報虛帳假賬，凡徇私舞弊者，一經發現，即予以自動離職處理，并如數追回公款。

第二篇：校學生會財務管理制度

××大學第35屆校學生聯合會財務管理制度 第一章、總則

第一條、本制度服從于校學生會章程。第二條、本制度本著公開、透明的原則制定。

第三條、財務管理以“少花錢、多辦事、辦好事”為原則，力爭實現效率最大化。

第四條、本制度最終解釋權歸第35屆校學生會秘書處所有。第二章、可報賬活動的要求

第五條、由校學生會牽頭主辦，校學生會各隸屬組織承辦的活動。第六條、由校學生會各隸屬組織舉辦的、通過校學生會立項的活動。（立項要求：由校學生會隸屬組織舉辦的可以在全校范圍內產生積極影響的活動，在舉辦活動前由主辦單位將詳細的活動策劃、經費預算表交給校學生會，由常委會審批，審批通過后即為立項成功。）

第七條、由校學生會各隸屬組織承辦，雖未經立項，但公認在校內產生一定的影響或取得一定成績的活動，經校學生會主管老師及常委會討論同意后，也可以酌情報銷活動費用。

第八條、以上活動的報賬應按其最終成果酌情報銷活動費用。第三章、賬目管理

第九條：校學生會各項活動經費由秘書處統一管理，設置會計賬本、出納帳本和憑據存根簿;并設立兩位專職委員（會計、出納）在校學生會常委會監督下負責管理賬目和財務。

第十條：秘書處報銷各項活動經費，須由物品采買單位出具有效發票。經批準的正當經費，因特殊原因未能取得發票時，須憑收據及校會主席證明簽字報銷；

第十一條：報銷時須在發票、收據或主席憑條的背面用黑色筆以下列格式填寫有關內容（內容不得涂改）：

用途及費用： 經手人： 證明人：（經手人是干事由部長證明，經手人是部長由主管主席證明）會計： 出納：

審核：（主席簽名審核）審核：（指導老師簽名）

第十二條：各部門舉辦活動前，應先提交資金預算，報校會主席團批準后實施。多于200元的統一采購須由主席團兩名以上負責人及團委老師同意后方可實施，不得自行采購，否則不予報銷；200元以下，獲得主席團預算審批后，可以自行采購；緊急情況下，50元以下，可以先知會學生會主席，再自行購買；

第十三條：各項活動可根據活動內容調整報銷額度，具體報銷額度由主席團議定，特殊情況需超支的，須經主席團批準；

第十四條：校學生會財產屬校學生會所有，任何人不得以任何名義私自挪用或外借；

第十五條:學生會賬務每月底進行一次結算，并進行公示，每學期末重新登記學生會各項財產；

第十六條：各組織報銷帳目時須按下列規定實施：

（一）活動前一周內向秘書處遞交預算表；

（二）采買后應有相應的憑據，并按要求交由秘書處統一管理；

（三）報賬時，報賬單位須憑校會主席簽字的決算表在規定時間內到秘書處領取現金。

（三）所有支出須堅持先報后支原則，嚴禁先支后報；

第十七條：有下列行為之一者，將不予報銷：

（一）舉辦活動，未經主席團審核資金預算的；

（二）未出具有效憑證（具體要求依照第二條）或出具餐飲、服務類發票的；

（三）超過費用報銷期限（一周）的；

（四）其他其他不符合報銷要求的活動費用。第四章、報賬流程及相關事宜

第十八條：項目立項成功后，各組織須真填寫指定的活動經費預算表，由該組織的負責人簽字后在舉辦活動前一至二周將活動經費預算表交到校學生會秘書處進行整理，再報經校學生會主席團審批后方可開展活動。并由秘書處將經費預算表存入財務檔案，以便查核。主辦單位須在活動結束后三天內將發票交到學生會秘書處，由常務副秘書長上交給校學生會主席團，經綜合分析其花銷及活動成效后確定可報銷金額，填寫財務報銷決算表并由校會主席簽字，主辦單位持決算表到秘書處領取相應現金。

第十九條：為保證物品購買時的公開與透明，各組織在按照活動經費預算表購買物品時需由一名秘書處成員陪同。

第二十條：在活動開展過程中各組織必須嚴格依照經費預算支出經費，若須追加預算經費必須向校學生會秘書處書面申請后，由常務副秘書長報請校學生會主席審核、批準后方可追加活動經費。申請追加活動經費，不可超過預算的10%，超出部分不予報銷。

第二十一條：在經費報銷時需嚴格實行發票審核制度，各組織在活動中所有經費支出必須開具發票。報銷發票必須是正規稅務發票，發票上必須加蓋單位公章，發票背面須簽署經辦人姓名。且發票上必須寫明“沈陽建筑大學”，發票中必須注明所買物品以及件數、單價。經辦人在簽字前必須嚴格審核發票內容，若發票內容不合格將追究簽名人責任。

××大學第35屆校學生聯合會秘書處

2012年4月7日

第三篇：財務辦公室管理制度

財務辦公室管理制度

第一章 總則

第一條 為給員工營造整潔、舒適的工作環境和改進工作狀況，使財務部形象提升一個層次，提高工作效率，特根據6S管理要求制訂本制度。

第二章 6S管理內容

第二條 6S管理即：整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養（SHITSUKE）、安全（SECURITY）。

（一）整理（SEIRI）

對辦公室物品進行分類處理，區分為必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和貴重物品等。可延伸為對崗位職責、客戶及供應商資料等工作內容的整理。

（二）整頓（SEITON）

對非必要物品果斷丟棄，對必要物品要妥善保存，使辦公現場秩序昂然、井井有條；并能經常保持良好狀態。這樣才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除尋找物品的時間浪費和手忙腳亂。可延伸為對工作中出現的事件、人員、工作作風等整頓。

（三）清掃（SEISO）

對各自崗位周圍、辦公設施定期進行徹底清掃、清洗，保持無垃圾、無臟污。可延伸為對工作內容的清理。

（四）清潔（SEIKETSU）

維護清掃后的整潔狀態。可延伸為保持良好的工作作風、持之以恒的執行工作制度等。

（五）素養（SHITSUKE）

將上述四項內容切實執行、持之以恒，從而養成習慣。可延伸為個人的職業道德、職業技能。

（六）安全（SECURITY）

上述一切活動，始終貫徹一個宗旨：安全第一。保證任何財務報表、資金、經濟數據的保密；確保辦公設施、人員等安全工作。

第三章 管理職責

第三條 財務部主管為6S管理主要負責人，具體指導、監督、檢查、評比、獎罰等工作。制定管理責任分配表，檢查考核標準等。

第四章 管理內容

第四條 考勤紀律

（一）財務部工作時間上午為8:30至11:30，下午為12:30至17:00。.（二）規定時間不能到崗且沒有請假的，一律為脫崗，按集團公司考勤紀律進行考核。

（三）工作期間不得無故離崗，否則以串崗處理。中午不得提前去食堂；下午17:00前不得提前離崗，否則以早退處理。

（四）工作外出不能在工作時間內返回的必須經主管同意，否則以曠工處理。第五條 工作紀律

（一）一切工作聽指揮，損壞公物要賠償，離開辦公室要告知同事。

（二）每周一下午13時召開財務工作例會，匯報個人工作及重點工作進展情況等。接受工作任務要在四小時內回復（工作四小時回復制）。

（三）安全工作時刻在心頭，不做與自身工作不符和自己能力之外的危險事情。

（四）工作時間提倡使用普通話，文明用語；嚴禁講臟話，嬉鬧、大聲喧嘩或者開不文明的玩笑。

（五）任何人不得在辦公室內吸煙。發現員工在禁煙區吸煙，按公司有關規定進行處罰。

（六）接聽電話及接待來訪客人時言行應大方得體；未經主管同意禁止讓無關人員進入財務室第二道門以內，否則給予準許人考核。

（七）嚴禁在室內煮水，統一使用集團熱水器。

（八）禁止穿拖鞋和底部帶釘子、鐵器的鞋進入辦公室；男士不得只穿短褲、背心，女士不得穿超短裙及吊帶背心進入工作區；要求穿工作服上班，工作服保持干凈整潔。

（九）禁止公話私用；禁止工作時間下載或瀏覽電影等與工作無關的網絡資源；禁止工作時間玩游戲、紙牌等。

（十）工作期間保持辦公室整潔，禁止在辦公室內洗衣、洗臉；嚴禁工作時間內吃食物。

（十一）未經領導同意禁止在辦公桌、櫥柜、墻上等懸掛、張貼各類物品；嚴禁私拉電線、私接電源等。

（十二）下班后務必關閉辦公室門窗、電燈、電腦、空調等電器。第六條 整理內容及標準

（一）辦公用品

1、辦公桌上只允許放一個水杯，其他必要的辦公用品要歸類整理、擺放整齊、保持整潔。

2、定期整理即將過期、無用的辦公用品。下班后桌面只允許放置水杯、必要的辦公文具架等。

（二）辦公家具及設備 1、2、3、4、5、（三）1、2、3、（四）

禁止在辦公桌下張貼、懸掛、放置任何不必要的辦公用品和私人物品。

除一條毛巾和坐墊外禁止在座椅上張貼、懸掛、放置任何不必要的辦公用品和私人物品。

保持辦公家具及辦公設備的安全、整潔，不得私刻、私涂。

保持電腦、電腦連線、網線、電話及電話線、打印機等各類辦公設備的有序、安全工作。

離開座椅時應調正座椅，離開30分鐘以上的應將座椅放回桌下并放齊。文件管理

妥善保管機密文件，不得隨意丟、放，重要電子文件要加設密碼保護，防止丟失和泄露。

每月對自己負責的文件（包括電子文檔）進行整理，將確定無效的文件全部銷毀，無用的電子文檔全部刪除。

財務部任何廢棄紙張、文件等務必粉碎，重要機密資料務必在規定時間焚毀。環境衛生

1、按照衛生責任區分配標準及要求進行衛生清潔工作，清潔工作不得占用工作時間，責任區內出現污染的，不能查清污染責任人的，衛生區負責人隨時保持清潔。

2、每周安排2人負責地板、墻面及垃圾清潔工作，要求至少打掃2次（周二、周五中午）。確保地板無污漬、無紙屑、無灰塵；垃圾筐無腐爛、腐蝕、異味物品。禁止用未擰干的拖布清潔地板，造成地板進水變形的責任人給予賠償。

3、每周安排3人負責門窗、空調、暖氣等清潔工作，每周至少1次（周五中午）。確保門窗、空調、暖氣等無污漬、無灰塵等，確保塑鋼窗滑道、紗窗、窗邊沒有灰塵、污漬。

4、禁止在門窗、墻壁、辦公桌、地板等區域亂涂亂畫。

第五章 考核標準

第七條 拒不履行本制度的，給予5分的績效考核；未達到制度要求的每次、每處給予0.5分-5分的績效考核。

第六章 附則

第八條 本制度有財務部主管負責制定、修改、解釋等。第九條 本制度自2011年9月5日起執行。

第十條 我承諾已學習以上內容并按照制度要求進行工作。承諾人簽字。

第四篇：辦公室財務管理制度

辦公室財務管理制度

第一條 認真審核記帳，及時清查帳冊

1、所有原始發票都必須由辦公室在帳簿中按時間登記，并按類別進行總分核算。

2、辦公室登記入帳必須注意，要逐筆登記各類明細分類，月終進行一次財帳核對清算，對各種明細分類帳目余額進行計數。

3、每月月底登記完畢后，結算出各欄的合計數和各科目的借方和貨方余額，并相應進行現金和帳目的核對。1.認真保管登記銀行、現金日記帳，做到日清月結。

4、認真對帳和資金進行清查

①做到財帳算清，明帳細算

②做到財帳統一

③外出所開發票及時入帳

④帳冊、發票必須妥善保管，月末、期末進行總帳清算

第二條 報銷流程

1.嚴格執行報銷制度，按規定把好資金支出關，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理

3、各部門購買物品上報帳單時，需要經手人簽字、辦公室審核記帳后方能生效。帳單上報采取半個月報一次帳的方式。

第三條 借款流程

1.認真保管登記銀行、現金日記帳，做到日清月結。

2.管好現金，庫存現金不超過規定限額：3000元，當日銷售款當日存入銀行，不準坐支現金。

3.嚴格履行借款手續，未經領導批準，不準私自借款，或占用公款，每月開資，必須扣清借款。用款額不超過三仟元可請示主管財經的副總經理批準，三仟元以上必須經總經理批準，特殊情況除外。

4.嚴格執行報銷制度，按規定把好資金支出關，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理。5.按照有關規定嚴格支票管理，作好記錄，使用支票要經領導審批，一日內督促報銷或及時收回。

6.月末主動與會計和銀行對帳，必須兩帳相符。

7.取送款要注意安全，避免發生意外。

第五篇：辦公室財務管理制度范文

食品學院研究生會

財務管理制度

為了更好地開展研究生會的各項工作,加強研究生會的財務管理,保證各項工作的順利進行,特定此制度：

1、研究生會活動經費由辦公室統一管理，一切工作、活動經費開支應以“少花錢，多辦事，辦好事”的原則出發，合理使用。

2、研究生會全部財產(包括學校撥款,活動收入,商業機構及其他組織的贊助資金)統一由研究生會辦公室管理。

3、各部門開展活動需要經費時，應以節約為原則制定活動經費預算方案，并認真填寫清楚經費申請表，交主席團審查并由主席簽名后方可預支。

4、單項活動所需經費超出500元的，應征得研究生會指導老師同意后，向學院團委預支；低于500元的應征得主席同意簽名后，向辦公室預支，辦公室視活動情況再作安排。

5、向學院團委預支的活動經費，必須在預支費用的十五天內完成報帳工作：向辦公室預支的活動經費，則必須在活動完成后三天內向辦公室報帳。

6、通過審批的活動預算經費，由主席團監督經費的使用。

7、各部門預支經費，需列出清單，由主席簽字之后向辦公室預支。如果經費在100元以下先由各部門支付，拿發票和蓋章的購物小票向辦公室報銷。

8、研究生會日常辦公開支，在辦公室報銷，研究生會各部門的報銷

由辦公室匯總經費清單及發票，經主席團審查通過后由辦公室向食品學院團委報銷。

9、各部門一律憑有效報銷憑證（發票及附帶的小票）向辦公室報銷。各部門報銷時發票背面應注明用途和經手人，發票必須附帶相應的小票，發票和小票必須蓋有相應的公章。

10、向學院團委和辦公室報賬或報銷，必須使用有效發票，經批準的正當經費，因特殊情況未能取得發票時另行處理。

11、研究生會的各部財務清單，應以賬本的形式由辦公室負責記錄在案。

12、此項制度應嚴格遵守，任何人不得挪用公款，報虛帳假賬，凡徇私舞弊者，一經發現，即予以自動離職處理，并如數追回公款。

食品學院研究生會辦公室

二○一一年十月六日