第一篇：辦公室財務管理制度

辦公室財務管理制度

一、財務工作任務

1.認真辦理經費申請、領撥、支出的會計事項。合理使用資金，提高資金使用效率。

2.嚴格執行財政制度，堅持財經紀律，確保資金安全。

3.定期檢查、分析預算收支情況，為領導提供財務信息。

4.建立建全固定資產賬，保證國有資產安全完整。

二、經費開支、報銷制度

1.財務開支執行辦公室主任“一支筆”審批制度。

2.嚴格現金、支票管理。支取現金、領用支票須經辦公室主任批示或授權才可辦理手續，并在一周內報銷；禁止使用大額現金結算；庫存現金不得超過規定限額；財務專用章和支票由會計和出納分別保管。

3.日常票據報銷，須經辦人、主管主任簽字，報辦公室主任批準、簽字后方可報銷。

4.認真審核原始憑證，一經發現有不合法的原始票據，財務不予報銷。

三、固定資產管理制度

1.建立建全固定資產賬。按照有關規定單價在500元以上的設備要記入固定資產賬。對固定資產每年清查一次。對盤虧、盤盈的財產，要查明原因，分清責任，報請辦公室主任或財政部門審批后，再做賬務處理。做到賬實相符。

2.固定資產賬按科室、房間登記，科長為科室資產的第一責任人。科室之間工作崗位調整時，資產調配由資產管理員監督、雙方科長簽字后即可辦理；調離本單位時，本人所用資產由科長、資產管理員清點確認后方可調離。

3.資產報廢執行《房山區行政事業單位國有資產處置管理暫行辦法》。萬元以下資產報廢，應由科室提出申請，主管主任批準后，方可辦理報廢手續；萬元（含1萬元）以上資產報廢由單位向財政部門提出申請，批準后方可辦理報廢手續。任何人不得隨意處置固定資產。

4.外借資產須經辦公室主任批準，方可辦理借用手續。任何人不得私自外借、挪用單位資產。

5.對于人為造成單位財產損壞、丟失的，由當事人照價賠償。

第二篇：財務辦公室管理制度

財務辦公室管理制度

為了保證財務辦公室有一個安靜、安全、舒暢的辦公環境，在不與公司制度相沖突的情況下，訂立辦公室管理制度如下：1、2、3、4、5、上班期間，嚴禁在辦公室抽煙，吃零食。上班期間，在網上嚴禁做與工作無關的事。上班期間，不能大聲喧嘩，不能無故串崗。辦公室人員除了著裝整潔外，還保持各自辦公場地的整齊美觀。上班人員每天必須自覺填制動態簽到表。未簽到又不到人事報

備的，以曠工處理，后補無效。

6、辦公期間，有出差、請假等外出事務超過一天的，必須交待職

務代理人員，保證工作正常進行。

7、最后離開辦公室人員除了關燈外，還要鎖好門窗，并交待保安

確認才能離開。

8、9、非辦公室人員，除公事外，非請勿進。違反以上條款者，每款扣績效2分，由值班人員執行報部門經

理審批。值班人員未履行職責的，扣績效4分，由部門經理執行。

10、辦公室人員根據值班輪流表，輪值處理與協調辦公室相關事務，主要責任是監督執行辦室制度、防范安全、護辦公室正常秩序。財務部

2014年7月16日

第三篇：辦公室財務管理制度

辦公室財務管理制度

第一條 認真審核記帳，及時清查帳冊

1、所有原始發票都必須由辦公室在帳簿中按時間登記，并按類別進行總分核算。

2、辦公室登記入帳必須注意，要逐筆登記各類明細分類，月終進行一次財帳核對清算，對各種明細分類帳目余額進行計數。

3、每月月底登記完畢后，結算出各欄的合計數和各科目的借方和貨方余額，并相應進行現金和帳目的核對。1.認真保管登記銀行、現金日記帳，做到日清月結。

4、認真對帳和資金進行清查

①做到財帳算清，明帳細算

②做到財帳統一

③外出所開發票及時入帳

④帳冊、發票必須妥善保管，月末、期末進行總帳清算

第二條 報銷流程

1.嚴格執行報銷制度，按規定把好資金支出關，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理

3、各部門購買物品上報帳單時，需要經手人簽字、辦公室審核記帳后方能生效。帳單上報采取半個月報一次帳的方式。

第三條 借款流程

1.認真保管登記銀行、現金日記帳，做到日清月結。

2.管好現金，庫存現金不超過規定限額：3000元，當日銷售款當日存入銀行，不準坐支現金。

3.嚴格履行借款手續，未經領導批準，不準私自借款，或占用公款，每月開資，必須扣清借款。用款額不超過三仟元可請示主管財經的副總經理批準，三仟元以上必須經總經理批準，特殊情況除外。

4.嚴格執行報銷制度，按規定把好資金支出關，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理。5.按照有關規定嚴格支票管理，作好記錄，使用支票要經領導審批，一日內督促報銷或及時收回。

6.月末主動與會計和銀行對帳，必須兩帳相符。

7.取送款要注意安全，避免發生意外。

第四篇：財務辦公室管理制度

財務辦公室管理制度

第一章 總則

第一條 為給員工營造整潔、舒適的工作環境和改進工作狀況，使財務部形象提升一個層次，提高工作效率，特根據6S管理要求制訂本制度。

第二章 6S管理內容

第二條 6S管理即：整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養（SHITSUKE）、安全（SECURITY）。

（一）整理（SEIRI）

對辦公室物品進行分類處理，區分為必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和貴重物品等。可延伸為對崗位職責、客戶及供應商資料等工作內容的整理。

（二）整頓（SEITON）

對非必要物品果斷丟棄，對必要物品要妥善保存，使辦公現場秩序昂然、井井有條；并能經常保持良好狀態。這樣才能做到想要什么，即刻便能拿到，有效地消除尋找物品的時間浪費和手忙腳亂。可延伸為對工作中出現的事件、人員、工作作風等整頓。

（三）清掃（SEISO）

對各自崗位周圍、辦公設施定期進行徹底清掃、清洗，保持無垃圾、無臟污。可延伸為對工作內容的清理。

（四）清潔（SEIKETSU）

維護清掃后的整潔狀態。可延伸為保持良好的工作作風、持之以恒的執行工作制度等。

（五）素養（SHITSUKE）

將上述四項內容切實執行、持之以恒，從而養成習慣。可延伸為個人的職業道德、職業技能。

（六）安全（SECURITY）

上述一切活動，始終貫徹一個宗旨：安全第一。保證任何財務報表、資金、經濟數據的保密；確保辦公設施、人員等安全工作。

第三章 管理職責

第三條 財務部主管為6S管理主要負責人，具體指導、監督、檢查、評比、獎罰等工作。制定管理責任分配表，檢查考核標準等。

第四章 管理內容

第四條 考勤紀律

（一）財務部工作時間上午為8:30至11:30，下午為12:30至17:00。.（二）規定時間不能到崗且沒有請假的，一律為脫崗，按集團公司考勤紀律進行考核。

（三）工作期間不得無故離崗，否則以串崗處理。中午不得提前去食堂；下午17:00前不得提前離崗，否則以早退處理。

（四）工作外出不能在工作時間內返回的必須經主管同意，否則以曠工處理。第五條 工作紀律

（一）一切工作聽指揮，損壞公物要賠償，離開辦公室要告知同事。

（二）每周一下午13時召開財務工作例會，匯報個人工作及重點工作進展情況等。接受工作任務要在四小時內回復（工作四小時回復制）。

（三）安全工作時刻在心頭，不做與自身工作不符和自己能力之外的危險事情。

（四）工作時間提倡使用普通話，文明用語；嚴禁講臟話，嬉鬧、大聲喧嘩或者開不文明的玩笑。

（五）任何人不得在辦公室內吸煙。發現員工在禁煙區吸煙，按公司有關規定進行處罰。

（六）接聽電話及接待來訪客人時言行應大方得體；未經主管同意禁止讓無關人員進入財務室第二道門以內，否則給予準許人考核。

（七）嚴禁在室內煮水，統一使用集團熱水器。

（八）禁止穿拖鞋和底部帶釘子、鐵器的鞋進入辦公室；男士不得只穿短褲、背心，女士不得穿超短裙及吊帶背心進入工作區；要求穿工作服上班，工作服保持干凈整潔。

（九）禁止公話私用；禁止工作時間下載或瀏覽電影等與工作無關的網絡資源；禁止工作時間玩游戲、紙牌等。

（十）工作期間保持辦公室整潔，禁止在辦公室內洗衣、洗臉；嚴禁工作時間內吃食物。

（十一）未經領導同意禁止在辦公桌、櫥柜、墻上等懸掛、張貼各類物品；嚴禁私拉電線、私接電源等。

（十二）下班后務必關閉辦公室門窗、電燈、電腦、空調等電器。第六條 整理內容及標準

（一）辦公用品

1、辦公桌上只允許放一個水杯，其他必要的辦公用品要歸類整理、擺放整齊、保持整潔。

2、定期整理即將過期、無用的辦公用品。下班后桌面只允許放置水杯、必要的辦公文具架等。

（二）辦公家具及設備 1、2、3、4、5、（三）1、2、3、（四）

禁止在辦公桌下張貼、懸掛、放置任何不必要的辦公用品和私人物品。

除一條毛巾和坐墊外禁止在座椅上張貼、懸掛、放置任何不必要的辦公用品和私人物品。

保持辦公家具及辦公設備的安全、整潔，不得私刻、私涂。

保持電腦、電腦連線、網線、電話及電話線、打印機等各類辦公設備的有序、安全工作。

離開座椅時應調正座椅，離開30分鐘以上的應將座椅放回桌下并放齊。文件管理

妥善保管機密文件，不得隨意丟、放，重要電子文件要加設密碼保護，防止丟失和泄露。

每月對自己負責的文件（包括電子文檔）進行整理，將確定無效的文件全部銷毀，無用的電子文檔全部刪除。

財務部任何廢棄紙張、文件等務必粉碎，重要機密資料務必在規定時間焚毀。環境衛生

1、按照衛生責任區分配標準及要求進行衛生清潔工作，清潔工作不得占用工作時間，責任區內出現污染的，不能查清污染責任人的，衛生區負責人隨時保持清潔。

2、每周安排2人負責地板、墻面及垃圾清潔工作，要求至少打掃2次（周二、周五中午）。確保地板無污漬、無紙屑、無灰塵；垃圾筐無腐爛、腐蝕、異味物品。禁止用未擰干的拖布清潔地板，造成地板進水變形的責任人給予賠償。

3、每周安排3人負責門窗、空調、暖氣等清潔工作，每周至少1次（周五中午）。確保門窗、空調、暖氣等無污漬、無灰塵等，確保塑鋼窗滑道、紗窗、窗邊沒有灰塵、污漬。

4、禁止在門窗、墻壁、辦公桌、地板等區域亂涂亂畫。

第五章 考核標準

第七條 拒不履行本制度的，給予5分的績效考核；未達到制度要求的每次、每處給予0.5分-5分的績效考核。

第六章 附則

第八條 本制度有財務部主管負責制定、修改、解釋等。第九條 本制度自2011年9月5日起執行。

第十條 我承諾已學習以上內容并按照制度要求進行工作。承諾人簽字。

第五篇：辦公室財務管理制度范文

食品學院研究生會

財務管理制度

為了更好地開展研究生會的各項工作,加強研究生會的財務管理,保證各項工作的順利進行,特定此制度：

1、研究生會活動經費由辦公室統一管理，一切工作、活動經費開支應以“少花錢，多辦事，辦好事”的原則出發，合理使用。

2、研究生會全部財產(包括學校撥款,活動收入,商業機構及其他組織的贊助資金)統一由研究生會辦公室管理。

3、各部門開展活動需要經費時，應以節約為原則制定活動經費預算方案，并認真填寫清楚經費申請表，交主席團審查并由主席簽名后方可預支。

4、單項活動所需經費超出500元的，應征得研究生會指導老師同意后，向學院團委預支；低于500元的應征得主席同意簽名后，向辦公室預支，辦公室視活動情況再作安排。

5、向學院團委預支的活動經費，必須在預支費用的十五天內完成報帳工作：向辦公室預支的活動經費，則必須在活動完成后三天內向辦公室報帳。

6、通過審批的活動預算經費，由主席團監督經費的使用。

7、各部門預支經費，需列出清單，由主席簽字之后向辦公室預支。如果經費在100元以下先由各部門支付，拿發票和蓋章的購物小票向辦公室報銷。

8、研究生會日常辦公開支，在辦公室報銷，研究生會各部門的報銷

由辦公室匯總經費清單及發票，經主席團審查通過后由辦公室向食品學院團委報銷。

9、各部門一律憑有效報銷憑證（發票及附帶的小票）向辦公室報銷。各部門報銷時發票背面應注明用途和經手人，發票必須附帶相應的小票，發票和小票必須蓋有相應的公章。

10、向學院團委和辦公室報賬或報銷，必須使用有效發票，經批準的正當經費，因特殊情況未能取得發票時另行處理。

11、研究生會的各部財務清單，應以賬本的形式由辦公室負責記錄在案。

12、此項制度應嚴格遵守，任何人不得挪用公款，報虛帳假賬，凡徇私舞弊者，一經發現，即予以自動離職處理，并如數追回公款。

食品學院研究生會辦公室

二○一一年十月六日