第一篇：集團財務部崗位職責

集團財務部

崗位職責

1、財務總監 1、1負責集團全面財務工作，包括但不限于資金管理、財務管理、預算管理、稅收籌劃、成本核算、會計核算、內部審計等

1．2建立健全財務管理制度、流程，包括但不限于實物、貨幣資金、往來款、檔案管理制度、預算管理制度、財務分析制度、成本核算制度、報表制度、會計政策等 1、3管理集團財務人員，復核其工作，指導其業務，評價其職責完成情況

1．4逐步建立起成本核算體系和預算管理體系

1．5負責稅務籌劃及納稅評估，合法合理的降低企業稅負 1．6審核集團對外報送的所有報表 1．7協調內部及外部關系 1．8領導安排的其它工作 財務部經理（蔡繼輝）

2．1協助財務總監建立并完善各項管理制度

2．2協助財務總監開展預算管理、稅務籌劃、成本核算、內部審計工作

2．3協助財務總監對子公司、分支機構進行財務管理 2．4負責集團會計核算，出具財務報表、管理報表和銀行報表 2．5具體負責預算工作、設計預算表格、編制預算方案、監控預算執行進度 2、6與會計師對接，規范風投進入及IPO過程中各項會計處理 2．7為集團融資提供財務支持 2．8管理會計檔案 2．9領導安排的其他工作

3、資金主管

3．1協助財務總監調度運作好公司資金，發揮資金最大值 3．2協助財務總監維護好企業資金安全和金融信用度，實時監控資金狀況和還貸日期，及時采取對應措施 3．3及時報送資金報表等管理數據 3．4根據貨款回籠狀況，負責發貨審批 3．5協助財務總監合理安排支付供應商款項

3．6協助財務總監辦理金融機構與非金融結構的融資操作工作 3．7每月開具銷售發票，定期與供應商、客戶進行對賬

3．8指導出納業務，不定期盤點現金，月末根據賬面與對賬單情況做好銀行存款調節表

3．9保管公司合同，登記合同臺賬

3．10保管公司公章、財務專用章、合同專用章、法人章等印鑒 3．11領導安排的其他工作

4、出納

4．1負責現金業務，登記現金日記賬，每日進行賬實核對 4．2認真負責審核每一張付款憑證，并簽字確認，把好付款關 4．3負責供應商付款的支票部分，所開出支票必須封填收款單位名稱，并及時登記支票明細表

4．4負責費用報銷憑證的財務審訂及現金費用報銷，收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷，并簽字確認

4．5收款和付款要及時登記日記簿，做到“日清月結”。對每筆收支項目按內容歸屬進行整理匯總

4．6每個工作日結束之后要制作當天資金日報

4．7對費用報銷憑證、貨款支付憑證的規范性等進行嚴格把關 4．8制作銀行代發工資表格，負責現金工資及銀行代發工資的發放 4．9領導安排的其他工作

5、記賬會計1（）5．1記載銀行日記賬

5．2受理網銀付款，登記銀行日報 5．3定期核對內部往來、銀行存款賬單 5．4保管銀行對賬單 5．5經辦部分銀行業務 5．6領導安排的其他工作

5、記賬會計2 5、7登記進項發票、銷項發票及其他發票相關賬務 5、8負責報送兩家公司的統計報表 5、9負責整理打印裝訂會計憑證 5．10負責收集并保管水電費單據

6、成本核算

6．1負責成品、半成品的成本核算

6．2對所有訂單所領用的材料成本（不包括輔料）進行正確的歸集 6．3在有關人員的配合下，對內加工件，制訂單位標準成本（不含人工及間接成本），并協助倉庫恢復無單價內加工件的材料成本 6．4對包括展品在內的庫存商品，想辦法統計出其盡可能完整的材料成本，或采用參考售價的方法確認成本

6．5統計內加工件領料及入庫存情況，對標準成本進行實時評估，如果差異超過5%，則做相應的調整

6．6對倉庫存貨核算進行財務監督，對倉庫軟件使用進行指導 6．7指導成本核算人員工作 6．8領導安排的其他工作

7、稅務會計

7．1根據銷售開票計劃，合理安排旭發、新旭發進項發票抵扣，以平衡稅負

7．2負責完成每月四家公司按時報稅任務 7．3 處理其他涉稅事項 7．4獨立完成東曦公司全套賬務

7．5在規定期限完成旭發、新旭發核銷、電子口岸、免抵退申報等外銷方面的財務操作 7．6負責研發費用臺賬 7、7領導安排的其他工作

8、子公司財務主管

8．1在本公司總經理及控股公司財務總監雙重領導下，具體負責本公司財務工作

8．2負責本公司會計核算 8．3負責本公司稅務工作 8．4指導本公司成本核算

8．5負責向控股公司及本公司管理層提供管理報表 8．6保管會計檔案 8．7領導安排的其他工作

9、子公司出納

9．1負責辦理現金業務，登記現金日記賬，每日賬實核對相符 9．2經辦銀行收付款業務，每月編制銀行存款調節表并核對相符，妥善保管銀行對賬單

9．3認真負責審核每一張付款憑證，并簽字確認，把好付款關 9．4所開出支票必須封填收款單位名稱，并及時登記支票明細表 9．5收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷

9．6收款和付款要及時登記日記簿，做到“日清月結”。對每筆收支項目按內容歸屬進行整理匯總

9．7每個工作日結束之后要制作當天資金日報

9．8對費用報銷憑證、貨款支付憑證的規范性等進行嚴格把關 9．9領導安排的其他工作

10、子公司成本會計

10．1負責成品、半成品的成本核算

10．2對所有訂單所領用的材料成本（不包括輔料）進行正確的歸集 10．3對間接成本采用合理的方法進行分攤 10．4對倉庫存貨核算進行財務監督 10．5領導安排的其他工作

第二篇：集團財務部崗位職責

集團財務部崗位職責

1、負責集團的財務管理和日常的會計核算工作，合理調配集團的資金，加速資金的回籠與周轉，管好、用好集團的各項經費。

2、定期向集團領導匯報、提供各中心財務方面準確可靠的信息，為領導決策當好財務參謀。

3、負責工資及各類補貼的編制、核定和發放工作。

4、參與草擬、審核集團內有關的經濟合同。

5、做好集團各類會計資料及各類經濟合同文本的收集、裝訂和會計檔案的保管工作。

6、負責集團財會人員的培訓工作，不斷提高財會人員的業務水平與工作能力。

7、協同院審計處做好二年一度的財務審計工作。

8、負責集團的固定資產管理工作，建立詳細帳目，嚴格管理，指導、督促各相關部門，定期對固定資產進行清查，落實相應的保值責任人和保值目標。

9、完成集團領導交辦的其他工作任務。

1、嚴格遵守財務科各項規章制度，認真進行會計監督。

2、負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性。

3、負責合理設置帳薄，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規范性、科目的準確性。

4、負責帳務處理，按時完成各種報表和分析報告。

5、負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務文件等資料。

6、負責定期審核、檢查債權和債務情況，發現問題及時請示匯報。

7、做好勞資、社會保障等有關財務工作。

8、負責法人證書、營業執照等相關證件的年檢和單位法人印鑒的保管工作。

9、負責對經費收支情況進行分析，提供分析報告。

10、完成集團領導交辦的其他工作。

1、認真學習、貫徹執行《會計法》，嚴格按照會計制度履行責任。

2、嚴格執行現金管理制度，管好庫存現金。

3、負責現金收付和結算，及時、準確辦理現金報銷結算業務。

4、負責登記核算現金日記帳，做到日清月結。

5、配合主管會計做好各種帳務處理。

6、負責保管財務專用章、財政收據及現金支票。

7、完成領導交辦的其他工作。

固定資產管理辦法

固定資產是保證集團生產、經營的物質條件，為保證固定資產的有效使用和完全完整，提高固定資產利用率，促使其規范核算，確保財產保值增值，特制訂本辦法。

一、固定資產的確認

1、使用期限超過一年的房屋、建筑物、機構、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。

2、單位價值在800元以上，能單獨使用一年以上的儀器設備（包括調入、贈送和自制的）。

3、單位價值雖在規定起點以下，但使用期限在一年以上的大批同類財產，如桌、椅、床等。

二、固定資產的計價

固定資產計價按下列方式確定：

1、購入的，按照買價加上支付的運輸費、保險費、包裝費、安裝費、安裝成本和繳納的稅金等計總價。

2、自行建造的，按照建造過程中實際發生的全部支出計價。

3、投資者投入的，按照評估確認或者合同、協議約定的價值計價。

4、融資租入，按照租賃協議或者合同確定的價款加運輸費計價。

5、接受捐贈的，按照發票帳單上所列金額加上由集團負擔的運輸費、保險費、安裝費、調試費等計總價，沒有發票的，按照同類設備市價計價。

6、在原有固定資產基礎上進行改擴建的，按照固定資產原價，加上改擴建發生的支出，減去擴建中發生固定資產變價收入后的余額計價。

7、盤盈的，按照同類固定資產的重置完全價值計價。

三、固定資產的折舊

1、下列固定資產應計提折舊：房屋和建筑物；在用的機器設備、儀器儀表、運輸車輛、工具器具；季節性停用和修理停用的設備；以經營租賃方式租出的固定資產；以融資租賃方式租入的固定資產。

2、下列固定資產不計提折舊：房屋和建筑物以外的未使用、不

需用的固定資產；以經營租賃方式租入的固定資產；已提足折舊繼續使用的固定資產。

3、固定資產折舊必須按“兩則”要求采用分類折舊法，按照固定資產不同類別計提折舊。固定資產折舊采用平均年限法，年限由計劃財務處提出建議，集團決定，不考慮殘值率折舊方法，年限一經確定不得隨意變更。

4、固定資產必須按月計提折舊，月份內增加的固定資產次月開始折舊，當月減少固定資產，當月仍提折舊；集團按照提取的固定資產折舊照權責發生制原則計入當月期間費用，不得沖減資本金。

四、固定資產折舊費的使用

固定資產折舊費用于重置固定資產及購置新設備、更新技術落后的舊設備，保證集團順利運作。

五、固定資產的增加和減少

1、增添固定資產必須經過申請、填制資產增置單，報公司總經理審批同意，金額較大的須經公司總經理辦公會議討論，報院分管領導批準。

2、集團應當對固定資產進行定期或不定斯的盤點清查，盤盈固定資產應按重置價重新入帳，盤虧及毀損固定資產按固定資產凈值扣除變價收入、過失人及保險款后的差額計入營業外支出，籌建期固定資產損失計入開辦費用。

3、集團內部固定資產轉讓、調撥也應按規定填轉讓、調撥單報集團審批并備案，調出集團的要報院分管領導批準并學院有關職能部門備案。

六、固定資產報廢

1、固定資產符合以下情況的，可申請報廢：

（1）技術落后，耗能很高，效率很低的機器、設備、工具等。

（2）使用期限已達到或超過規定年限，主要部件已存在嚴重缺陷、故障，不能修復或無修復價值的。

（3）因事故或不可抗力遭受嚴重損壞，不能修復或無修復價值的。

（4）損壞嚴重，無法修復或無修復價值的。

2、報廢固定資產的鑒定、審批及處理：

（1）凡集團自置的固定資產報廢，須填寫報廢申請報告，并對固定資產進行鑒定，確認設備符合報廢條件后，填寫“固定資產報廢

單”一式四份，經公司審核批準作固定資產報廢損失，并及時做好銷帳處理。

（2）固定資產報廢，須按照學院規定固定資產報損報廢制度執行。

（3）報廢固定資產的殘值清理回收工作由學院統一辦理，并備案。

七、固定資產管理責任制

1、集團固定資產采用“誰保管誰負責”的管理責任制，采用分級管理辦法。

2、集團應設置資產保管員，負責對集團所有資產的保管、使用。因管理不善造成的短缺、毀損由直接保管人員負責全額賠償。

第三篇：集團財務部組織架構及崗位職責

財務部組織架構及崗位職責

一 總則

1.1 財務部基本任務是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經營投資決策；有效利用公司各項資產；努力提高經濟效益。

1.2 本制度適用于

有限公司的全體財務部員工。

二財務部門組織結構圖

三 財務部工作職責

3.1 負責公司資金的籌措運用、資本營運、會計核算和成本核算工作。3.2 負責編制并執行公司、月度財務收支計劃。

3.3 負責各類經濟合同的審核，按規定的程序和條件核付各類款項。3.4 負責內部費用的支出報銷，及時辦理職工各類社會保險。3.5 負責組織財產清查工作，建立各類財務輔助臺帳。3.6 負責組織債權債務的清理和催收工作。3.7 負責與銀行、審計、稅務及社保等相關部門的業務聯系工作。3.8 定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料并妥善保管。3.9 定期分析、比較有關資料，及時編制月份、季度、分析報告。3.10 參與公司投資項目的可行性研究。

3.11 參與制定公司中長期發展計劃、項目開發計劃，參與編制、季度、月度經營工作計劃。

3.12 完成公司領導交辦的其他工作。

四 財務部各崗位職責

4.1 財務總監崗位職責

4.1.1 在公司董事會領導下，負責主持財務部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務；

4.1.2 貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產、業務、采購、倉庫等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作；

4.1.3 負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施；

4.1.4 組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效果；

4.1.5 組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作；

4.1.6 負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高監利水平，確保公司利潤指標的完成；

4.1.7 負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況；

4.1.8 并指導及督促倉庫主管做好內部管理工作。4.1.9 負責審核公司的報表、記帳憑證。

4.1.10 負責定期編制財務分析報告，考核經營成果，并及時提出建議，促進公司不斷提高管理水平。

4.1.11 負責審核上報財政、稅務、工商、海關等部門的稅務資料。4.1.12 負責協助各部門制定考核指標，分析各考核指標的執行情況，并及時提出改進措施。

4.1.13 審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司技術、經營以及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的決議；

4.1.14 參與審查調整價格、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案； 4.1.15 組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施； 4.1.16 負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權；

4.1.17 負責向公司董事會匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便管理層及時進行決策；

4.1.18 有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價；

4.1.19 完成公司領導交辦的其他工作任務。4.2 會計崗位職責

4.2.1 根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。4.2.2 根據國家會計法規規定，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。4.2.3 負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作，并按時提交相關報表給公司董事會審核。

4.2.4 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

4.2.5 負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。4.2.6 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

4.2.7 主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

4.2.8 協助做好部門內務工作，負責指導及安排稅務會計助理的日常工作，完成財務經理安排的其他工作。

4.2.9 負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統相核對。

4.2.10 負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。

4.2.11 負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規定進行帳務處理。

4.2.12 負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登帳。填制記帳憑證應做到數字真實、內容完整、帳物相符。4.2.13 負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。4.2.14 負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。

4.2.15 負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺帳。

4.2.16 負責編制和登記各類明細帳、總帳并定期結帳。

4.2.17 負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。4.2.18 負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。

4.2.19 監督月末、年末存貨的盤點工作。

4.2.20 負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。

4.3 成本會計崗位職責

4.3.1 在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。4.3.2 主動與有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

4.3.3 負責公司產品成本核算、成本分析工作，按時編制相關產品成本核算、成本分析報表。應在每月15日之前提交相關報表給公司財務經理、董事會審核。

4.3.4 負責每月檢查、核實材料倉及成品倉的發出物品及物料統計是否完整無誤。負責倉庫提供的盤點報告表與倉庫存貨明細帳進行核對，以確定存貨的盤盈、盤虧，并編制相關的盤盈盤虧報表。

4.3.5 負責檢查車間補料的單據，發現異常及時反饋上級主管，促使各部門及時改進措施。

4.3.6 負責對車間維修用品申請領用、各部門辦公用品申請領用的情況進行監控，發現異常及時反饋上級主管，并提出各部門用品的領用標準。4.3.7 負責公司采購物料、實際入庫物料、實際領料的數據統計及分析，并按時編制相關的報表提交給董事會、財務經理、審計人員，并提出物料控制的相關建議。

4.3.8 不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。按時提出降低成本的控制措施和建議。4.3.9 做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。4.3.10 負責指導及安排財務輸單員日常工作。完成財務經理安排的其他工作。

4.4 工資核算會計崗位職責

4.4.1 負責每月及時向人事部、車間管理部門、后勤部及相關部門索取有關資料，每月按時核算公司員工工資。要求在每月20日之前能夠完成上月工資明細表的編制工作。

4.4.2 負責結算辭工人員工資。

4.4.3 及時清查人事部門提供的員工考勤記錄及加班工時記錄，并要求相關人員配合。

4.4.4 保管公司領導關于公司員工工資調整批示。

4.4.5 按月對已計算但未有領取的工資進行清理，以便出納人員辦理相關手續交總賬人員處理。

4.4.6 完成財務經理安排的其他工作 4.5 出納崗位職責

4.5.1 負責管理公司日常備用現金。格遵守公司資金管理辦法等相關制度，做到現金日清月結。并應每日清查盤點現金，保證帳證相符、賬款相符，發現差錯應及時清查更正。

4.5.2 負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。

4.5.3 負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。

4.5.4 嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。4.5.5 負責保管及整理公司資金收付的有關單據，并及時交與總賬助理人員進行賬務處理。

4.5.6 負責公司的資金預算工作，按時編制公司資金使用報表，并報送相關領導。

4.5.7 負責公司工資的發放。4.5.8 完成財務經理安排的其他工作。

4.6 基金主管崗位職責

4.6.1

具有領導及團隊管理的才能，帶領團隊開拓風險投資、私募股權投資、并購等方面的業務；

4.6.2在投資的各個階段起著領導者的作用，具體工作包括項目挖掘、談判；交易結構設計、財務分析、盡職調查、估值及回報分 析等；

4.6.3

負責項目的執行，包括引進項目源、項目的進程控制、人力成本控制；

4.6.4

投資銀行業務（私募融資、收購兼并和上市的財務顧問等）的客戶開發和客戶關系維持；

4.6.5

項目團隊的管理和培養。4.7 投資與融資部長主管崗位職責

4.7.1

協助財務總監負責組織收集、研究與融資相關的國家法律、法規、方針、政策及金融信息，并提出與集團融資相關的對策與建議。

4.7.2．

負責分析市場和項目融資風險，對企業短期及較長期的資金需求進行預測，參與制定并統一實施集團范圍內各子公司的全部融資方案。4.7.3

了解政府、銀行對特定區域、行業和企業可實施的最優惠信貸政策，根據要求報送資料，做好集團下屬各子公司的授信評級工作。

4.7.4

執行公司的融資決策，及時報送融資所需的基礎資料，及時跟進完善，及時解決其間的各種問題，確保審批的時效性。

4.7.5

對銀行給予的每一筆授信、融資進展情況編制臺帳，準確把握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔保情況，確保貸款的及時發放，滿足公司的用款需求。

4.7.6

對發放的每一筆貸款編制臺帳，詳細反應貸款金額、利息和期限，提前通知出納人員做好利息、本金的償付。

4.7.7

積極開拓金融市場，與國內外目標融資機構溝通，建立多元化的企業融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系。

4.7.8

與土地、房產、測繪、評估、審計等相關部門人員多接觸勤溝通，保持良好的合作關系，以確保用款時各環節緊密銜接，縮短放款時間。4.7.9

利用與銀行及相關部門的良好關系，為銷售部、客服部及小額貸、擔保等部門提供信息上的支持，尤其是在當前政策環境下為在售樓盤尋找新的按揭銀行，配合公司售房。

4.7.10

掌握集團下屬各子公司的基本情況，協助有關部門做好工商等執照的年檢，牽頭各公司貸款卡的年檢。

4.7.11

負責國家統計局房地產聯網直報和三河市統計局各期數據的申報。

4.7.12

按時完成領導交辦的其他相關工作。4.8

投資主管崗位職責

4.8.分析經濟形勢，負責投資項目的市場調研、數據收集和可行性分析。4.8.設計投資項目,并預測財務，分析風險。4.8.為投資項目準備推介性文件，編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協議相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案。

4.8.參與談判投資項目，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業務關系。

4.8.5

參與直接或間接管理投資項目，監控和分析投資項目的經營管理，并及時提出業務拓展和管理改進的建議。

第四篇：財務部崗位職責

在總經理領導下，承但集團財務管理、會計核算等事務。

一．嚴格執行《會計法》，遵守財務制度，組織財務人員準確、熟練地掌握財會工作各個環節的知識和枝能，全面提高服務質量。

二．負責集團對外經營、對內服務中的使用票據的合法性、合理性和規范性的審核、報銷，監督集團各部門正確貫徹執行國家財經政策，遵守財經紀律。

三．負責集團經費對上請領、內部調拔及經費的收、付工作。

四．定期對集團各部門的收、支情況進行分析，及時向總經理匯報資金運轉情況。

五．參與集團各部門經營管理預測和決策，參與各種生產經營會議，參與審核、審查等重要經濟活動。

六．根據集團財力和發展編制財務預、結算表。

七．做好安全工作，杜絕各類政治、經濟事故的發生。

第五篇：財務部崗位職責

財務部經理崗位職責

1、對企業負責人負責，負責財務部門的一切日常業務和事物工作，做好會計核算和財務監督工作。

2、負責費用報銷單據的整理、審核工作，對超出公司規定標準及手續不全等情況拒作審批。

3、負責對財務部門人員的業務培訓、月度考核，根據他們業績的好壞，及時進行指正、表揚或者批評。

4、負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，加強財務活動狀況的控制，協助公司負責人審批公司各部門的成本計劃、費用支出計劃，開源節流、努力提高公司綜合經濟效益。

5、認真學習和履行國家及地方的財經法規、法紀，建立和健全財務部門的崗位責任制和各項管理制度，堵塞漏洞，保證公司經濟活動的順利健康的運行。

6、負責保存公司關于財務方面文件、資料合同和協議，督促本部門員工完整的保管企業經營期間的一切賬冊、報表、憑證和原始單據。

7、負責企業內部財務公司的控制、協調和平衡，定期檢查固定資產和流動資金，負責公司內部的經濟核算，合理掌握和控制成本和費用水平，對各部門的財務收支、成本核算、資金使用和財產管理監督和檢查，對賬目做到日清月結。

8、負責銀行短期貸款的申請工作，密切與銀行信貸部門聯系，保證按期歸還銀行貸款和本息。按期填寫上報銀行財務報表、貸后檢查報告等。

9、經公司負責人授權，代理公司處理專項任務或財務、稅務、工商、金融等有關管理、業務部門聯絡、溝通和協調。

10、開展部門員工思想教育和業務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業務知識、規范、程序、作法、環節能獨立工作，并基本了解本部門其他崗位的業務環節。

11、完成領導安排的其他工作。

主管會計崗位職責

1、負責及時對賬，按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發生。

2、負責銷售發票和農副產品收購單的領用、發放、開具、檢查和保管工作，并做好領用記錄。

3、負責督促索取外來發票，及時認證抵扣，并存檔保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成納稅申報。

5、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管并歸檔。

6、負責每月30日填寫并報送統計局報表。負責每月6日前報各公司財局企業快報。

7、每月月末日參加盤點庫存工作，并把盤點情況進行匯總。

8、保守集團公司財務秘密。

9、在制定內部會計核算以及財務管理制度方面提出創建性建議。

10、負責打掃辦公區和綠化區的衛生。

11、完成領導交待的其他任務。

會計員崗位職責

1、負責日常生產數據的整理和統計、核對工作，每月10日、20日對原材料、成品庫等進行抽查盤點。

2、負責財務系統的日常管理、備份、維護工作，出現故障及時聯系服務廠家進行維修，保證財務軟件的正常運行。及時核對系統庫存數量與實物的差距，并找出原因，通知供應部進行移庫等。

3、負責填制記賬憑證。做到費用分類準確，金額、科目核算正確，手續齊全，所附原始憑證完整等。

4、負責每周與銷售部對賬2次，做到往來客戶賬目準確、清晰，月末與倉儲部對賬，不定期對盤存器材庫進行盤點抽查。參加月末產成品、小麥和輔助材料的盤點工作

5、負責工資單的編制核算，每月10日前將工資單編制完畢并上報總經理審核。

6、保守公司財務秘密。

7、負責綠化區及辦公區衛生管理工作。

8、完成領導安排的其他工作。

出納員崗位職責

1、責現金的收支工作，根據公司制定的產品銷售價格單，審核銷售部傳遞的銷售單據價格是否與公司規定一致，審核銷售單品種、數量、單價、金額是否正確，審核無誤后打印銷售單據并收取貨款，查款時既要點清數量

還要防止假幣，收款后并加蓋現金收訖章。

2、負責原材料款的支付工作，審查收購單據數量是否與過磅單一致，是否有質檢員過磅員的簽名，扣稱是否符合規定，價格是否與公司規定一致，金額是否計算正確等，否側有權拒付。

3、負責零售產品的收款工作，服務要熱情，開票要正確，現金要當面清點清楚。

4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人、部門負責人、總經理的簽名。對審批手續不全的，有權拒絕支付。

5、負責辦理銀行存款的存取和轉賬結算業務，負責銀行到帳資金的查詢、登記管理工作，資金到賬后及時通知銷售部，并及時要回銀行回單、利息、手續費等單據，保證帳帳相符、帳實相符。

6、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金，發現差錯及時查清并更正。

7、認真審查臨時借支款的用途、金額和批準手續，嚴格執行審批手續，控制使用限額和期限。

8、核實工資發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金等。

9、負責保管公司有關印章、空白支票等，并對公司印章的使用要做好記錄。負責財務室內及綠化區衛生的打掃，保持室內清潔整齊。

10、保守財務秘密。

11、完成領導臨時交辦的其他工作。