第一篇：學生會活動經費報銷流程

學生會活動開展經費報銷辦法

任何一種學生會活動開展之請購及支出，包含物品購買、打印費、復印費等，原則上不支持學生先墊資支出，必須于事件發生前向輔導員申請，由輔導員指導如何操作。具體分為：

①學生會開展活動所需零散物品如在豪美照相館有售，均在豪美照相館記賬購買。購買前需向輔導員告知所購物品及金額，取得同意后方可簽單。

②少量打印復印同上；

③大批量的打印、復印一般采用謄印形式，在校文印室謄印。謄印前向輔導員申請謄印數量，由相關老師開具文印單送至校文印室；

④橫幅、制作等費用支出一般在越新廣告記賬，事先向院學生科負責該事項的老師申請，取得同意后方可在越新處記賬制作；

⑤學生會開展活動所需零散物品如豪美照相館無出售，小額費用支出（≦30元），由該活動負責學生自行墊資后在別處購買后，向生活部申請報銷。如有發票，需在發票后寫明用途、經辦人、證明人，如無發票，必須附有收據，收據后寫明用途、經辦人、證明人，生活部做好核對登記工作；大額支出不支持學生墊資，由活動負責學生出具物品清單向輔導員申請，由相關老師指派相應學生持公務卡購買后交付；

⑥大型活動如運動會、迎新等費用開支，由學生會負責該活動的學生出具詳細的預算清單，經由學生科負責老師、學生工作副書記審批后，由輔導員指派相應學生按照預算清單上的不同項目進行相應處理后交付。

⑦小額的記賬簽單如暫時聯系不上輔導員，可聯系學生會主席，經她同意后方可記賬簽單。

第二篇：公司經費報銷管理制度及流程

公司經費報銷管理制度及流程

為加強公司對費用報銷的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規律性和連貫性，明確費用開支管理流程以及各環節的職責與權限，降低涉稅風險，費用報銷需做到四個統一，即“會計分錄、憑證摘要、審批單據、發票”應保持一致。依據公司財務管理制度第四章“經費報銷管理制度”和實際運行情況特對報銷流程作如下規定：

一、費用的界定：差旅費、招待費、通訊費、辦公費、車輛費用、職工福利費、教育經費、培訓費、會議費、廣告費、印刷費等。

二、票據規范標準：

所有費用發生時必須索要增值稅發票（專票/普票）含電子發票。白條、收據不予報銷，所報金額與事實不符的，不僅不予報銷，應對當事人處以報銷金額相同的罰款。

外購商品發票必須注明公司全稱及購買物品名稱、數量、單價、金額，缺一不可。辦公資產類到人事行政中心、材料設備類到運營管理中心辦理入庫手續后，持粘貼發票和入庫單的報銷單方可報銷，否則不予報銷。

辦公設備、購買文具紙張等辦公用品，與電腦、傳真機和復印機相關耗材（如墨盒、存儲介質、配 件、復印紙）等發生的費用采購時必須填寫費用申請單，費用報銷時必須附明細，并且經人事行政中心簽字入庫后領取入庫單方可報銷，郵寄費報銷時必須附郵件詳單。

辦公費一律要求開具增值稅專用發票，進項抵扣稅率：13%，單價超過2000元的要簽訂購銷合同或者協議。

三、票據整理粘貼注意事項

1.分類：把需要粘貼的票據和不需要粘貼的票據分開，不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷

2.將需要粘貼和不需要粘貼的票據分別分類，同類票據(如火車票類、公共汽車票類、出租車票類等)應集中在一起。

3.粘貼票據的紙張大小：應用公司財務部統一規定的票據單（尺寸長240mm*寬140mm），粘貼在其上的票據不能超出該紙張的范圍。

4.粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據統一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，粘貼時不要將面額數字粘住，應保證能清晰看到每張票據的內容、金額，確保粘貼后依然平整。

5.粘貼票據盡量用適量的固體膠粘貼。

四、單據填寫注意事項：

1.部門名稱：所在部門或項目部的名稱

2.報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。出差明細表應注明出差人詳細的出差目的地，乘坐交通工具種類、起止地及時間，車票張數和金額。

3.將憑證粘貼單、出差明細表附在費用報銷單后，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數、報銷金額(大小寫)必須和原始發票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，報銷費用用途，出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫，寫明出差天數、標準、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。

4.費用沖借款的，要在備注欄注明沖借款，寫明沖借款金額。補款(退款)金額。

5.費用報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔字跡工整，不得出現草書，不能出現涂改、亂劃或是涂改液修改。

6.對于單據填寫不符合規定的，財務部有權退回

五、費用報銷流程及單據：

1、公司總部報銷工作流程

總經理不在或其他情況由其授權人簽批

補簽

2、收尾項目報銷工作流程

總經理不在或其他情況由其授權人簽批

補簽

第三篇：工會經費報銷審批流程

九、工會經費報銷審批流程開始黨群工作部制定預算擬定每項活動經費預算方案活動費用經辦人憑證報銷經辦人部門領導審核通過黨群工作部主任未通過審核通過工會主席審批通過財務會計審核通過報銷出納歸檔結束

第四篇：團學活動經費報銷要求

上海大學學生團組織活動經費報銷要求

報銷范圍：學生文具、書籍、參觀門票、車票、食品等。發票要求：

1、發票的抬頭一律填寫：上海大學

2、發票應列明購買物品的明細（練習本、筆之類）。超市購買的物品如在發票上未寫明清單的，應同時提供收銀小票。報銷范圍包括：圖書、食品、辦公用品、活動用品、復印打印、宣傳制作、郵遞費、租賃費等。

3、在小店購買物品開具商業零售發票時請注意發票的真偽。

4、使用出租車票時不可用同一輛車連號的發票。（這個不能報了）

5、發票反面需寫明“**學院、**班級、**團支部”字樣，以備審核。

第五篇：學生會經費（范文模版）

學生會經費管理制度

一、學生會經費用于舉辦活動及學生會日常開支，不得用于與學生會日常工作無關的活動。

二、辦公室應每月整理一次發票，了解學生會經費的使用情況，做好經費開支統計。每學期由辦公室向學生會主席團匯報。

三、報銷制度：

1、各部門根據工作需要制定相關的預算方案，交分管主席或副主席審批；如果活動實際使用經費超過了活動申請的預算，則超出部分將由主管部門自理，學生會不給予報銷。2、50元以下的經費預算不予預支。預支工作由部長持工作方案和書面申請向辦公室提出預支，預支的審批需經團委、主席團、辦公室三方同意，由各部部長向辦公室領取。

3、發票說明：發票必須為國稅或者地稅才能報銷；發票背面必須寫清楚此張發票的用途（產品名稱、單價、數量），經手人與證明人；經手人必須由各部門的正部長簽名，證明人由辦公室主任或分管主席簽名。

4、報銷手續：各部在活動前上交活動申請及預算；當活動結束后，參與此次活動的每個部門收齊本部門用于此次活動的發票，交于此次活動的主管部門；此次活動的主管部門登記好每張發票的來源（這張發票是由哪一個部門交來的）與金額，寫出一份經費使用說明（包括經費花費項目與價格、實際花費款項與發票總額）；主席團負責核對活動申請中的經費預算與此次活動的實際費用，并審核此次活動的經費使用是否合理：如果合理，則將所有資料移交給辦公室；辦公室將負責報銷此次活動經費；如果不合理，則主管部門必須向主席團做出解釋；辦公室報銷經費后，將把款項交給此次活動的主管部門正部長，再由主管部門分發給其他各個部門，主管部門要注意好當中的分發程序。

四、辦公室財務人員應履行以下職責：

1、將資金來源、去向逐項登記清楚，并有相應原始憑證；

2、定期向學生會成員匯報財務狀況，并接受學生會成員監督；

3、在學生會干部換屆時，負責做好財務交接工作。

五、此項制度的解釋權歸院學生會辦公室。

院學生會

2010.9